BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Transkript

1 BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ORG Název akce PŘÍJMY CELKEM ,7 1. Daňové příjmy Nedaňové příjmy , ,2 3. Kapitálové příjmy , , ,6 4. Přijaté dotace , , ,0 VÝDAJE CELKEM , , , , , ,9 5. Běžné výdaje , , ,9 6. Kapitálové výdaje , , ,8 7. Rezervy 3 172, , , , , ,2 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ , , , ,3 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , , ,3 8. Financování , , , ,3 Strana 1 z 38

2 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce DAŇOVÉ PŘÍJMY Daně z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti - 1,5 % dle po Daň z příjmů fyzických osob z podnikání - dle místa vzniku Daň z příjmů fyzických osob z podnikání Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daně z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitosti Správní poplatky Správní poplatky Místní poplatky Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatky za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 3 3 Ostatní daňové příjmy Odvod výtěžku z provozování loterií (VHP) NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,0 Příjmy z pronájmu bytového fondu SN HK, a. s. - nájemné za byty SN HK, a. s. - penále z plateb nájemného za byty Roční nájemné za byty určené k privatizaci - VŘ HBD Hvězda - nájemné za byty Dům penzion Jungmannova ul. - příjmy z nájemného Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků , TSHK - poplatek za tržiště u OD Tesco příjmy z pronájmu majetku města v areálu letiště SN HK, a. s. - nájemné za nebytové prostory Nájem pozemků města Zřízená věcná břemena Pronájem sloupů VO a pozemků města - reklamní nosiče Příjmy z nájmu park.míst v lokalitě Aldis , ,0 Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím , Městské lesy HK, a.s Klicperovo divadlo 482,0 482, Divadlo Drak 215,0 215, HKVS SSZ - nájemné za sportovní zařízení TS HK - platby nájemného za areál Na Brně 1 638, , , , , , , , , ,0 215, ,0 Strana 2 z 38

3 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce Příjmy z úroků a finančního majetku Příjmy z úroků - přebytky likvidity (běžné účty, úložky) Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio) Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity Příjmy z úroků - půjčky FRB Příjmy z úroků - byty II. vlna privatizace 5 5 Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví Platby za pobyt dětí v jeslích Sociální péče - jídelna důchodců - příspěvky na stravování Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví 173, TS HK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy TS HK - odvod poplatků za nájem - naturální pohřebiště 2,0 2, TS HK - poplatek za vjezd na hřbitovy 1,0 1,0 Přijaté sankční platby Přijaté sankční platby Poplatky Chata Květa - platby za pobyt - sociální fond Administrativní poplatky z povolené výměny bytu Poplatky z podané žádosti na byty při výběrovém řízení Přijaté náhrady a ostatní služby EKO - KOM, a.s. - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem Platby za likvidaci komunálního odpadu Přeúčtování nákladů řízení Přijaté pojistné náhrady 15,0 Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě) Česká spořitelna, a. s. - výroční ceny města Exit Group, s. r. o. - vnitřní vybavení jeslí Orlická 75,0 Splátky půjček Splátky půjček FRB Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby Odvody městských organizací (jmenovitě) TSHK (FRIM) 1 532,0 Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veřejných roz Vratky transferů poskytnutých v roce , Vratky transferů poskytnutých v roce 2005 z 5P 522, Nedočerpané prostředky roku 2005 z depozitního účtu 52,6 Ostatní Útulek pro opuštěná zvířata Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (+sociální fond) , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů 3 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Příjmy z prodeje nemovitého majetku Příjmy z prodeje pozemků SN HK, a.s. - prodej bytů Prodej bytů II. vlna privatizace Prodej bytů III. vlna privatizace Prodej ostatních nemovitostí Zálohy na prodej bytů ,0 173,0 17 2,0 1, , , ,0 155,0 155,0 8 75, , , , , , ,2 522,1 52, , , , Strana 3 z 38

4 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku prodej ústředny HiCom300 (Ulrichovo náměstí) 13 Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 3 3 PŘIJATÉ DOTACE ,7 Souhrnný dotační vztah , Příspěvek na výkon státní správy , , Příspěvek na 1 žáka ve školství , , Dotace na sociální dávky Dotace na výkon zřiz. funkcí převed. z OkÚ (Knihovna měs , ,0 Neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy SR Dotace na náklady na volby - sněmovna 1 733, Výkony dopravně správních agend 920, , , , , , , , , , , , příprava na vydávání cest. dokladů s biometr. údaji 2 890, příprava na vydávání cest. dokladů s biometr. údaji 265,0 Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 237, Technické služby - veřejně prospěšné práce 330, Městské lesy - činnost odborného lesního hospodáře 129, Klicperovo divadlo Filharmonie 525, Terénní sociální práce 196, Terénní sociální práce 124, Úroková dotace k úvěru Pražská, Fričova 237,1 237, Registr živnostenského podnikání Městské lesy - meliorace a zpevňování dřeviny 1,4 Neinvestiční přijaté dotace od krajů DDM - zabezpečení okresních kol soutěží 215, DDM - zabezpečení regionálních funkcí ZŠ M. Horákové - matematické soustředění 4, Divadlo Drak - vícezdrojové financování Administrace Programu obnovy venkova 161, Klicperovo divadlo - vícezdrojové financování Klicperovo divadlo - Divadlo Evropských regionů Knihovna města - regionální funkce 2 132,0 Neinvestiční přijaté dotace od obcí Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie 613,0 Investiční přijaté dotace ze SR 1 733,0 920, ,4 265, , ,0 330,6 129, ,0 196,0 124,0 237,1 42 1, , ,6 215,0 38 4, , ,0 613,0 613,0 613, , , lesní hospodářské osnovy 2 499, bezbariérový přístup do pravého křídla magistrátu , PHARE (MMR) - Zemědělská ulice ,5 Investiční dotace ze státních fondů 499, , , , , SFŽP - sběrný dvůr U Labe (doplatek dotace) 1 581, PHARE (Národní fond) - Zemědělská ulice ,0 FINANCOVÁNÍ ,9 Přijaté úvěry, půjčky 581, , , , , , , Přijatá půjčka od SFŽP ,3 Splátky úvěrů, půjček , Splacení kontokorentního úvěru , , Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček , , , , , , ,0 Strana 4 z 38

5 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce Použití volných prostředků z minulých let , Použití volných prostředků na splacení KTK úvěru , , , , , Použití volných prostředků z minulých let , , ,0 Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fond , Rizikový pojistný fond Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček 245,1 245, Fond rozvoje bydlení , , Sociální fond 202,4 202, , , , , , ,0 202,4 Strana 5 z 38

6 ODBOR MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ A KOM. SLUŽEB ,0 Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s dotace na provoz MHD Technické služby Hradec Králové , , , , , , komunikace - provozní činnost komunikace - jmenovité akce výdaje na odborné služby chodníky - jmenovité akce , , světelná dopravní signalizace letiště Věkoše - ÚDRŽBA odvádění a čištění odpad. vod vodní hospodářství - jmenovité akce veřejné osvětlení , , pohřebnictví péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , prostředky na veřejně prospěšné práce UZ , sadové úpravy související s investicemi města komunitní kompostování speciální práce pro magistrát 17 Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o , sportovní zařízení - provozní činnost sportovní zařízení - jmenovité akce ( viz příloha) 4 578, , bytový fond - provozní činnost , , ,0 330, , , , bytový fond - jmenovité akce , bytový fond - energie a služby v neobsazených bytech bytový fond - správa bytů v domech SVJ bytový fond - podíl města na akcích v domech SVJ nebytový fond - provozní činnost nebytový fond - jmenovité akce , nebytový fond -energie a služby v neobsaz. prostorech nebytový fond - vyklizecí a úklidové práce školská zařízení - správa školská zařízení - jmenovité akce , , kryty CO - provozní část, opravy a údržba 447,0 447,0 HC VČE Hradec Králové, a.s dot.na kompenz.nájemného,služeb a činnost - HC VČE 610,1 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy , drobná údržba, vč. služeb 1, platby provozovatelům letiště 1 428, , přeúčtování nákladů TESCO parkoviště, tržiště výdaje na odborné služby 923, zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK Dokonč.oprav chodníků tř.e.beneše, vč. PD ČSA PD a GO ZTI, opr.fasády, výměna oken 4 213, ZŠ NHK - údržb.práce spojené s rek.průchodící chodby 294, , , , ,7 447,0 610,1 610,1 610, , , , rezerva odbor městských organizací a kom. služeb , ,7 1, , , ,2 294,6 Strana 6 z 38

7 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 8 00 Protipovodňová činnost 775, protipovodňová opatření z rozhodnutí Povod.komise HK údržba, opravy, čištění vodotečí propagační materiály na protipovodňovou činnost vybavení protipovodňových skladů aktualizace protipovodňových plánů pomocné hlásné profily na tocích 25,0 25,0 Nakládání s odpady sběr a svoz komunál.odpadů (Marius Pedersen) 1 040, likvidace černých skládek a autovraků odpadový hospodář města 144, likvidace skládky nebezpečného odpadu v obci Libčany , ,0 915,0 915, , , , likvidace nebezpeč.odpadu v areálu FOMA Činnost k ochraně životního prostředí 1 405, ochrana ovzduší, provoz městského informačního systému asanace, terénní úpravy po havárii péče o ptactvo ve městě péče o památné stromy informační tabule na památné stromy ostatní činnost k ochraně přírody myslivecké trofeje a výstavy 25,0 25, odborné posudky tiskopisy, rybářské lístky ekologická výchova a osvěta deratizace, odchyt holubů a koček pasport a finanční ocenění Věkošské svodnice 55,0 Útulek pro opuštěná zvířata platy zaměstnanců povinné pojistné placené zaměstnavatelem nájem a služby v útulku všeobecný materiál a krmení pro útulek 165,0 165, vybavení,zařízení útulku a drobné opravy 165,0 165, veterinární péče Lesní a vodní hospodářství činnost lesního hospodáře 129, výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin 1, dotace na opravy lesního a rybničního majetku Ostatní výdaje odboru vč. rezervy , , , , ,0 165, , ,2 129,9 1, rezerva odboru ODBOR STAVEBNÍ 1 00 Neinvestiční výdaje odboru nařízení odstranění černé stavby Strana 7 z 38

8 ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČ. AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE ,0 MŠ Věkoše 1 045, mateřská škola 826, školní jídelna 219,0 219, MŠ nákup dětsk.nábytku MŠ - malování 12 MŠ Severní 768, mateřská škola 614,1 626, školní jídelna 154,0 154, MŠ - malování finanční dar od KMS 4 MŠ Klíček Urxova 1 104, mateřská škola 932,0 956, školní jídelna 172,0 172, dětský nábytek MŠ - malování 11 MŠ M. Horákové 1 136, mateřská škola 894,5 910, školní jídelna 182,0 182, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 6 15, MŠ dovybavení školní zahrady 45, MŠ kryty na topení MŠ - malování 185,0 MŠ Čtyřlístek Švendova 1 465, mateřská škola 1 034, , školní jídelna 371,0 371, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 6 15, MŠ dovybavení školní zahrady 45, MŠ - malování 4 MŠ Kampánova 1 426, mateřská škola 1 162, školní jídelna 264,0 264, MŠ - malování 25,0 MŠ Třebechovická 1 104, mateřská škola 964,0 984, školní jídelna MŠ Štefánikova 1 297, mateřská škola 1 144, , školní jídelna 153,0 153, MŠ - malování 15 MŠ Zvoneček Čajkovského 1 142, mateřská škola 989, , školní jídelna 153,0 153, nákup ručníků, lůžkovin a lehátek 77, objednávkový systém do ŠJ MŠ - malování 30 MŠ Veverkova mateřská škola 1 187, , školní jídelna 283,0 283, , , , , , , ,1 880,1 626,1 154, , ,0 956,0 172, , ,5 910,5 182,0 15,0 45, , , , ,0 371,0 15,0 45, , , ,0 25, , ,0 984, , , ,0 153, , , ,0 153,0 77, , , ,0 283,0 Strana 8 z 38

9 ZŠ Bezručova 6 281, mateřská škola 472,0 472, základní škola 4 522, , školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 62, internet pro seniory 125,0 125, MŠ - malování 2 ZŠ Slezské Předměstí Sever 3 794, základní škola 3 062, , školní jídelna 533,0 533, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74, internet pro seniory 125,0 125,0 ZŠ Pouchov základní škola školní jídelna 524,0 524, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 89,0 89, vybavení školní jídelny k zajištění stravy pro jiné ZŠ 103,0 143, výročí školy 28, oprava chladícího boxu ve školní jídelně 64,0 64,0 ZŠ SNP 3 704, základní škola 3 007, , školní jídelna 623,0 623, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 ZŠ Jiráskovo náměstí 2 869, základní škola 2 724, , program prevence kriminality - otevřené školní hřiště internet pro seniory 125,0 125,0 ZŠ Štefcova mateřská škola 228,0 236, základní škola školní jídelna 721,0 721, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 63,0 63, vybavení školní jídelny k zajištění stravy pro jiné ZŠ 117,0 117, příměstský tábor 151,0 161,0 ZŠ Milady Horákové mateřská škola 454,0 466, základní škola 4 138, , školní jídelna 764,0 764, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74, matematické soustředění 4,0 ZŠ Štefánikova 6 337, základní škola 5 405, , školní jídelna 733,0 733, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74, internet pro seniory 125,0 125, , ,0 472, , ,0 125, , , ,4 533,0 74,0 125, , , ,0 89,0 143,0 28,0 64, , , ,0 623,0 74, , , , , , ,0 236, ,0 63,0 117,0 161, , ,0 466, ,0 764,0 74,0 4, , , ,0 733,0 74,0 125,0 Strana 9 z 38

10 ZŠ Plotiště mateřská škola , základní škola 2 152, , školní jídelna 676,0 676, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 62, termoporty, gastronádoby, vybavení výdejny 301, MŠ - malování 45,0 ZŠ Slezské Předměstí Jih 4 398, mateřská škola 431,0 443, základní škola 3 073, , školní jídelna 607,0 607, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 62, internet pro seniory 125,0 125, MŠ - účelový příspěvek - herní komponenty na zahradu MŠ - malování 2 ZŠ Nový Hradec Králové 2 998, mateřská škola 338,0 342, základní škola 1 847, , školní jídelna 614,0 614, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74, internet pro seniory 125,0 125, systém generálního klíče MŠ - malování finanční dar od KMS 2, výměna prosklené stěny - vchod, vč. PD 165,0 ZŠ Habrmanova 2 509, základní škola 1 527, , školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 132,0 132,0 ZŠ Mandysova 5 093, mateřská škola základní škola školní jídelna 519,0 519, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74, lavice a židle malování , ,0 676,0 62,0 301,0 45, , ,0 607,0 62,0 125, , ,0 342, ,0 614,0 74,0 125, ,0 165, , , , , , , provozní vybavení ZŠ ZŠ Svobodné Dvory 2 073, mateřská škola 334,0 334, základní škola 1 274, , školní jídelna 403,0 403, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 62, MŠ - úprava terénu kolem budovy MŠ MŠ - malování ,0 74, , ,0 334, ,0 403,0 62, Strana 10 z 38

11 ZŠ Úprkova mateřská škola 202, základní škola 1 858, , školní jídelna 558,0 558, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74, internet pro seniory 125,0 125, ,0 972, termoporty pro dovoz stravy z jiných ŠJ, vybavení výdejny ,0 283,0 972,0 ZŠ Kukleny 4 092, mateřská škola 337,0 337, základní škola 2 663, , školní jídelna 918,0 918, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74, MŠ - účelová dotace - dřevěné prvky na zahradu MŠ - malování 5 ZŠ Malšova Lhota 818, základní škola 818,0 818, nábytek objednávkový systém do školní jídelny MŠ obnova pískoviště 4, MŠ - malování 15,0 ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 6 572, mateřská škola , základní škola 5 011, , školní jídelna 942,0 942, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74, internet pro seniory 125,0 125, MŠ - malování 7 ZUŠ Habrmanova 1 079, základní umělecká škola - provoz 1 079, ,0 ZUŠ Na Střezině 1 191, základní umělecká škola - provoz 1 191, ,0 Dům dětí a mládeže Dům dětí a mládeže - provoz dotace KÚ - zabezpečení okresních kol soutěží 215, dotace KÚ - zabezpečení regionálních funkcí 38 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 865, Nadační fond na podporu středoškolských studentů úhrada obcím za dojíždějící žáky 25,0 25, záležitosti MŠ a ZŠ j. n , pasportizace školních jídelen , projekt pro nejefektivnější využití venkovních ploch koncepce stravovaní-zš Pouchov, MŠ Plácky-ZŠ Plotiště projekt SCIO 302, ,0 558,0 74,0 125, , , ,0 337, ,0 918,0 74, ,0 927,0 818, ,0 15, , ,0 942,0 74,0 125, , , , , , , , , , , , ,0 221,3 607, ,0 Strana 11 z 38

12 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Jesle Orlická kotlina - organizační složka ,5 334, , , , materiál , energie služby opravy platy zaměstnanců povinné pojistné placené zaměstnavatelem Jesle Štefánikova - organizační složka materiál 45,0 25, služby opravy 25,0 25, platy zaměstnanců povinné pojistné placené zaměstnavatelem Jídelna důchodců - organizační složka materiál energie , služby opravy platy zaměstnanců povinné pojistné placené zaměstnavatelem Dětský denní rehabilitační stacionář příspěvek na provoz Dávky sociální pomoci celkem dávky sociální péče pro rodinu a děti dávky sociální péče pro sociálně vyloučené příspěvek při péči o osobu blízkou příspěvek na zvláštní pomůcky příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu příspěvek na zakoupení a opravu motor.vozidla příspěvek na provoz motorového vozidla příspěvek na individuální dopravu dávky sociální péče pro staré občany Ostatní výdaje odboru vč. rezervy příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A , půjčky občanům dle vyhlášky 182/1991 Sb.pro zdrav.post kluby důchodců terénní sociální práce 3 156, ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži půjčky občanům dle vyhlášky 182/1991 Sb.ze soc.důvodů přestěhování nájemníků domu s pečovatelskou službou 37,5 725, , , , , , ,5-226, , rezerva odboru soc. věcí a zdravotnictví ,0-226, , , ,5 Strana 12 z 38

13 ODBOR KULTURY, SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU ,0 Klicperovo divadlo Klicperovo divadlo - příspěvek na činnost , Klicperovo divadlo - příspěvek na opravu části hl. budovy Klicperovo divadlo - dotace kraje na Divadlo evropských re provozní dotace kraje 70 Divadlo DRAK , Divadlo DRAK - příspěvek na činnost , , oprava sociálního zařízení Tomkova , provozní dotace kraje 30 Filharmonie Filharmonie - příspěvek na činnost , dotace MK ČR na uměleckou činnost 525,0 Filmová tvorba příspěvek privátním kinům Knihovna města Knihovna města - příspěvek na činnost , dotace kraje na zajištění regionálních funkcí 2 132,0 HKVS, s.r.o. (bývalá HKVS, p.o.) , dotace k hospodář. výsledku ( do příspěvek) , ,0 Příspěvky za členství města ve sdruženích příspěvek Evropské federaci kongresových měst 8 71, příspěvek České inspiraci příspěvek Svazu historických měst Východní Čechy - sdruž. měst a obcí regionu pro ČR Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 4 231, aktivity královských věnných měst 5 106, ediční činnost pro cestovní ruch , výstavy, veletrhy inzerce , ostatní neinvestiční výdaje dílčí realizace informačního systému města životní jubilea (dárkové balíčky,květiny,písmomalíř.práce) kulturní akce - výroční ceny kulturní akce - ostatní analýza a šetření v cestovním ruchu činnost IC Pod věží 357,0 357, sportovně propagační akce Medializace bojiště z roku 1866 u Hradec Králové 784,0 784, náklady spojené se založením o.p.s ,7-397, , , , , , , ,0 77, , , ,0 525, , , , , , , ,0 621,0 621,0 71, ,1-397, , rezerva odboru kultury ,4-397,4 106, , , , ,0 10 Strana 13 z 38

14 ODBOR VNITŘNÍCH SLUŽEB - ODD. VNITŘNÍ SPRÁVY ,5 Nákup materiálu 6 235, ochranné pomůcky 195,0 195, prádlo,oděv,obuv knihy,učební pomůcky a tisk , , DHDM - nábytek , DHDM - koberce DHDM - elektrické spotřebiče DHDM - ostatní , kancelářské potřeby mat.do faxů,ps.strojů,skart.strojů tonery do kopírovacích strojů vizitky tiskopisy,žádanky,bloky,průkazky ZTP autoprovoz-prov.nd vč.pneu,autokosmetika klíče, zámky, kliky podat.-etikety,barvicí patrony čisticí prostředky-čsa,os,ož,ost.odb materiál na opravu razítka 8 119, kytice do svatební síně tisk plakátů pro ZM 35,0 35, termopapír do vyvolávacího systému 35,0 35, různé (drobné výdaje pod 20 tis.kč) 255,0 255, zařízení nového pracoviště odboru dopravy 186, provoz nápojového automatu Voda, paliva, energie 4 527, voda - ČsA 516,0 516, voda - ostatní objekty 54,0 54, teplo - ČsA teplo - ostatní objekty plyn elektrická energie - ČsA elektrická energie - ostatní objekty 257,5 257, pohonné hmoty a maziva , , ,0 3 35,0 35,0 255,0 186, , ,5 516,0 54, ,5 45 Strana 14 z 38

15 Služby , služby pošt služby telekomunikací a radiokomunikací , služby peněžních ústavů 25,0 25, nájemné - Ulrichovo nám nájemné - ostatní objekty konzultační,poradenské a právní služby 786,0 786, služby zpracování dat 4,0 4, S+M smlouvy na kopírovací stroje stravování autoprovoz (mytí,ccs popl.,parkovné) 25,0 25, úklidy budov,praní prádla převazby,obalení matr.knih,sb.zákonů malování čištění koberců,mramorové podlahy odvoz odpadu ostraha objektů, převoz peněz inzerce pro MM HK tlumočnické služby 45,0 45, údržba komunikačních zařízení 126,0 126, stěhování preventivní servis-klimatizace 38,0 38, mytí oken dezinfekce, dezinsekce, deratizace objektů technická pomoc skartace písemností rámování obrazů,laminování,fotopráce 23,0 23, různé (drobné výdaje pod 20 tis.kč) 9 9 Ostatní nákupy opravy frankovacích strojů 45,0 45, autoopr.(opr.,emise,technická prohlídka) opravy místních rozhlasů opravy kancelářských strojů opravy kopírovacích strojů , , ,0 25, ,0 4, , ,0 126, , , , , opravy budov včetně ČsA opravy telefonních ústředen opravy žaluzií opravy čisticího stroje 2,0 2, obměna podlahových krytin cestovné -jízdenky pohoštění ost.nákupy(dálniční známky v zahraničí) 3,0 3, ks plechových garáží - areál Kydlinovská přenesená působnost - dopravně správní agenda 920, úprava prostor pro biopasy 7 70 Náhrady, příspěvky a dary poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady , , , , Strana 15 z 38

16 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům nákup kolků platba daní a poplatků 25,0 25, ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5,0 5,0 Volby, referenda volby do Parlamentu ČR 1 733,0 Sociální fond výdaje sociálního fondu ,2 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy rezerva za odvětví vnitřní správy ,0 5, , , , , , , Strana 16 z 38

17 MĚSTSKÁ POLICIE ,5 Výdaje na platy a ost. osobní nákl. vč. pojistného , mzdy zaměstnanců v pracovním poměru , , ostatní osobní výdaje 127,0 167, povinné pojistné placené zaměstnavatelem ,2 Nákup materiálu a DHIM 1 660, potraviny - voda nákup materiálu - gumové rukavice 2,0 2, prádlo, oděv - obnova pro 90 strážníků odborná literatura, právní předpisy 5, DHM (drobný hmotný majetek) - pořízení a výměna PC 115,0 135, DHIM - jinde nezařazený , nákup materiálu (tiskopisy pro výkon služby) 2 66, nákup materiálu (prevence) nákup materiálu (náboje) 45,0 45, nákup materiálu (jinde nezařazený) , nákup materiálu (tonery) DHM - výměna monitorů 185,0 185, DHM - laserová tiskárna 18,0 18, DHM - digitální fotoaparát služební zbraně 82,5 148, software, nástavba informačního systému 38,0 38,0 Služby 2 383, vodné a stočné pára spotřeba plynu spotř.el.energie spotřeba pohon.hmot , služby pošt 2,0 2, telefon.poplatky nájemné 221,0 221, konzultační a porad.činnost konz.a por.činnost (revize kamerového systému) 9 101, školení , nákup služeb Údržba a opravy 449, údržba a opravy (vozidel) , údržba a opravy (kamerového systému) 89,0 89,0 Ostatní výdaje vč. rezervy 805, cestovné 95,0 95, občerstvení a dary ostatní náklady věcné dary 5,0 5, prodej kolků 5,0 5, správní poplatky opravy jinde nezařazené rezerva , , , , ,0 167, , , ,5 1 2, ,0 292,0 66,0 4 45,0 185, ,0 18, ,5 38, , , ,0 2, , ,0 278, ,0 89,0 405,0 405,0 95, ,0 5, Strana 17 z 38

18 ODBOR MAJETKOVÝ 8 84 Nájemní smlouvy 3 435, ČD-(parkoviště) Český Telecom(cyklistická stezka) Povodí Labe (cyklistické stezky) Total (cyklistická stezka, chodník) 0,6 0, Česák (dětské hřiště) 58,0 58, Kladívkovi (pozemek u ZŠ Kukleny) 12,0 12, Krulišová (zastavěno domem ve vl. Města) 5,0 5, Bendovi (veřejné osvětlení, odvodnění) 2,2 2, UZSVM - Stříbrný rybník autokemp nově uzavírané nájemní smlouvy a věc.břemena Suske,Paučinová (pozemek pod chodníkem) 8,0 8, Valentová, Kyrián - pronájem pro útulek 157,0 157, zápočet oprav oproti nájemnému - letiště údržba rybníka v Šimkových sadech - zápočet nájemného 12,6 12, podíl na nájemném - ostraha Vertex pronájem modulární řídící věže 84 Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky) daň z převodu nemovitostí kolky daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 1 064, geometrické plány a znalecké posudky vratky nájemného a kupních cen rezerva za majetkový odbor 264,6 164,6 ODBOR BYTOVÝ 8 20 Privatizace bytového fondu I. vlna - Správa nemovitostí HK II. vlna - privatizační kanc. Mgr. Budinského III. vlna Půjčky vlastníkům bytového fondu FRB - neinvest. půjčky obyvatelům a práv. osobám Ostatní výdaje odboru vč. rezervy vratky záloh a budoucích kupních cen bytů vytápění neobsazených bytů správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda) , tvorba fondu oprav (HBD Hvězda) rezerva za bytový odbor 5 5 ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA 1 045,5 Územní plánování 1 045, neinvestiční výdaje expertní a právní posudky reprografické služby příprava záměrů , řešení dostavby magistrátu- architektonická soutěž 133, dozor nad modelem města 45,5 45, , , ,6 58,0 12,0 5,0 2, ,0 157, , ,6 964, , , , , , , , , , , rezerva za odbor hlavního architekta ,5 133,4 45,5 Strana 18 z 38

19 ODBOR MĚSTSKÝCH INVESTIC 20 Neinvestiční výdaje odboru odvádění a čištění odpadních vod předprojektová příprava investičního odboru oprava komunikace Březhradská Jiráskovy sady - oprava opevnění revitalizace vodní nádrže Roudnička 213, Šrámkův statek 5 819, , , , , , , PD - dopr.v klidu.- lokal.čs.arm oprava oprava Denisova náměstí - jih 317, Severní terasy, vč.schodiště - oprava rezerva za investiční odbor ,0 ODBOR EKONOMICKÝ Obchodování s cennými papíry finanční operace mající charakter výdaje poplatek za vedení účtu ve SCP poplatek za pronájem bezpečnostní schránky poplatky za uskutečněné obchody odměna správci portfolia Finanční služby 8 555, úroky z úvěrů - pravidelné platby úroky z úvěrů - Filharmonie poplatky za vedení úvěrových účtů náklady výběrových řízení na úvěry bankovní poplatky na účtech města 715,0 715,0 Transfery jiným rozpočtům daň z příjmu města vratky účelových prostředků - finanční vypořádání 1 696, úhrady sankcí jiným rozpočtům 238, vratky omylně přijatých prostředků minulých let Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 3 525, poplatky FRB 15,0 15, poplatky SFRB 5,0 5, vyúčtování zahraničních cest ( kurzové ztráty) 5,0 5, pojištění majetku města , auditorské služby vč. poradenství soudní poplatky (náklady na vymáhání pohledávek) rezerva odboru ekonomického , , , , , , , , , , , , ,7 238, , ,2 15,0 5,0 5, , ,2 Strana 19 z 38

20 ODBOR STRATEGIE A ROZVOJ. PROJEKTŮ MĚSTA 1 80 Komunální služby a územní rozvoj konzultace, facilitace zpracování dat , ostatní služby, inzerce, tisk pohoštění-veřejná projednávání propagační a prezentační materiály účast na veletrzích , propagační kampaň města konces.řízení na provoz.syst.parkování ve městě 642, Centrální registr produktů,služeb a činností firem dotace na zajištění provozu řídící věže - Gemini Port rezerva , , , , , , , Strana 20 z 38

21 ODBOR VNITŘNÍCH SLUŽEB - ODD. INFORMATIKY Servisní smlouvy, technická podpora (vyjma GIS) 2 939, Strukturovaná kabeláž, aktivní prvky Mikrovlnné spoje mezi budovami MM Servery IBM Radnice Vera (registry, evid.obyv., místní poplatky) , Fenix (ekonomické agendy) VEMA (mzdy, personalistika, docházka, vzdělávání) 85,0 88, VEMA - servisní služby provozu agend VITA (stavební úřad, silniční úřad, přestupky) YAMACO (myslivecké a rybářské lístky, přestupky) 21,0 21, ORSOFT (sociální agenda, majetek) Drobné databázové aplikace ostatní Software HP Omniback pro zálohovací zařízení Spisová služba - Ixos (archív) , Spisová služba - Dimáno (vlastní aplikace) AVAST - antivirový software LinkOffice - emulátor terminálu 65,0 65, GFI - antispamový software 25,0 25, GFI - antivirový software 35,0 35, Evidence usnesení RT (pro volené orgány) 25,0 26, Webový publikační systém 58,0 58, soutěž diplomek MICOS (Správce office, Helpdesk) 4 44, technická podpora programu NÁSTĚNKA 5,0 5, Softwarový audit aktivit PC zřízení záložního zdroje 2 Provoz informačního systému Provoz Internetu Služby pro zajištění provozu systému Data ASPI (systém právních informací) Webové stránky města, rozvoj webu, konf. ISSS integrace informačního systému atestace informačního systému 6 Geografický informační systém (GIS) Mapa čísel popisných - aktualizace Mapa středního měřítka - aktualizace Provoz GIS - služby integrátora GIS Software GIS ArcView a T-MapViewer ,9-436, , , , , , , , ,0 25,0 35,0 26,0 58,0 2 44,0 5, Strana 21 z 38

22 Projekty GIS (aplikace a/nebo data) pro odbory 784, Správa digitální technické mapy 119,0 119, Software ArcInfo - technická podpora Software Erdas - technická podpora 25,0 25, OŽP - honitby OŽP - ZPF 45,0 45, OŽP - památné stromy OHA - demografie MP - telefonní budky MP - restaurace OM - zapracování geometrických plánů do GIS 45,0 45, OS - oficiální výlepové plochy Aktualizace adresných bodů v rámci ORP OŽP - malé a střední zdroje znečištění 5 5 Nákupy software 322, Software MS k PC (access, project aj.) Drobný SW do 20 tis. Kč Microsoft ISA Server GFI WebMonitor for ISA Server unlimited 35,0 35, obnova licencí programu NÁSTĚNKA 37,0 37, licence Přestupky 28,0 Nákupy výpočetní techniky Obměna výpočetní techniky,tiskárny Obměna výpočetní techniky Drobné nákupy do 20 tis. Kč GPS pro GIS podpora informačních technologií pro registr ŽP obměna výpočetní techniky biopasy 265,0 Spotřební materiál,opravy, údržba Spotřební materiál do tiskáren - nový Spotřební materiál do tiskáren - renovace Všeobecný materiál (datové kabely, příslušenství aj.) Náhradní díly (klávesnice, myši aj.) Údržba výpočetní techniky (upgrade) - provádí firma Údržba výpočetní techniky (upgrade) - provádí MM Opravy výpočetní techniky projekt strukturované kabeláže 24,0 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 635,0 784,0 784,0 119, ,0 3 45, , ,0 37,0 28, , , , , , ,0 444,0-436,0 8, rezerva odboru informatiky 635,0 444,0-436,0 8,0 Strana 22 z 38

23 KANCELÁŘ PRIMÁTORA 4 369,0 Činnost kanceláře primátora tisk Radnice 1 193, , výroční zpráva za rok věcné zabezpečení akcí (materiál a dary) ubytování, pohoštění služby, tlumočení, překlady, pronájmy 117,9 117, prostředky na akce pořádané pod záštitou města , mediální a komunikační strategie monitoring medií 69,0 69, rezerva odboru 10 74,0 Členské příspěvky nadacím a sdružením 209, Svaz měst a obcí 154, Regionální hospodářská komora 5,0 5, Národní síť zdravých měst 5 5 Komise místní samosprávy KMS střed města 38,5 269, KMS Kukleny 16,3 60, KMS Malšovice 34,0 141, KMS Malšova Lhota 9,9 31, KMS Moravské předměstí - sever 46,2 459, KMS Moravské předměstí - jih 25,4 236, KMS Moravské předměstí - východ 26,3 224, KMS Nový Hradec Králové 16,5 43, KMS Plácky 11,4 103, KMS Plačice 9,9 31, KMS Piletice 8,6 56, KMS Plotiště n Labem 13,7 88, KMS Věkoše - Pouchov 21,0 106, KMS Roudnička 9,7 74, KMS Rusek 9,1 22, KMS Slatina 10,2 41, KMS Slezské Předměstí 41,0 252, KMS Svinary 10,3 64, KMS Svobodné Dvory 14,5 84, KMS Třebeš 13,6 30, KMS Březhrad 10,8 56, KMS Pražské Předměstí - sever 28,6 321, KMS Pražské Předměstí - jih 31,8 177, KMS historické jádro města 14,6 274, nerozděleno 28,1 28, , , , , , , , ,0 74,0 235,0 235,0 18 5, , ,6 269,6 60,1 141,1 31,4 459,3 236,0 224,4 43,0 103,3 31,2 56,1 88,2 106,9 74,3 22,8 41,1 252,4 64,0 84,9 30,7 56,4 321,9 177,3 274,1 28,1 Strana 23 z 38

24 KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Výdaje zastupitelé 6 465, zastupitelsvo - platy OON , zastupitelstvo: pov. pojist. placené zaměstnavatelem odměny KMS, komise, výbory zastupitelstvo - ostatní (cestovné, školení, apod.) 115,0 115,0 Výdaje zaměstnanci , školení + nájemné za prostory učeben cestovné zaměstnanců 1 315, , inzerce pojistné za pracovní úraz a nemoc z povolání závodní lékař účastnické poplatky za konference odvod za neplnění povin.zaměstnavat. zdravot.postižené platy zaměstnanců ostatní osobní náklady (dohody) povinné pojistné placené zaměstnavatelem , účel. dotace na terénní soc. práce OON + pojištění 196, rezerva personálního oddělení ,0 Výdaje oddělení právního soudní poplatky externí právní služby vč. kolegia právníků vymáhání nákladů na likvidaci odpadů v Libčanech rezerva na platby uložených pravomoc. rozhodnutí ODBOR OBRANY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 3 733,0 Požární ochrana - příspěvek HZS Královéhr. kraje 1 247, oprava a udržování elektron.sirén 229,0 145, vybavení jednotek HZS (obleky) 964, , vybavení krizového štábu města (objekt v Kuklenách) 54,0 54,0 Požární ochrana - dobrovolná část refundace mezd a pojistné 146,0 146, technické a materiál. prostředky 495,0 725, provozní náklady pož.zbrojnic 314,0 424, pohonné hmoty 184,0 184, opravy a udržování 744,0 744, ostatní: služby, školení, občerstv., příspěvek Městskému sdružení SDH HK 7,0 7,0 Krizové řízení 71, zpracování krizové dokumentace nákup technického vybavení pro krizové situace nákup servis.materiálu, knih 11,0 11,0 Ochrana obyvatelstva - kryty CO 235, provozní náklady na kryty nákup nářadí pro údržbáře 5,0 5,0 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy rezerva odboru , , , , , , , ,0 196, , , , , ,0 145, ,0 54, ,0 725,0 424,0 184,0 744,0 24 7,0 71,0 71, ,0 235,0 235,0 23 5,0 Strana 24 z 38