Výroční zpráva Krajské nemocnice Liberec, a.s. 2007

Transkript

1 Výroční zpráva Krajské nemocnice Liberec, a.s. 2007

2 Obsah A. Základní údaje o společnosti B. Struktura společnosti Představenstvo Dozorčí rada C. Zpráva představenstva Aktivity společnosti Předpokládaný vývoj činnosti D. Zpráva dozorčí rady Přílohy Účetní uzávěrka k

3 A. Základní údaje o společnosti Firma: Krajská nemocnice Liberec, a. s. Sídlo: Husova 10, Liberec I, Staré Město IČO: DIČ: CZ Datum vzniku: 7. února 2006 Právní forma: akciová společnost Krajská nemocnice Liberec, a. s. byla založena jediným akcionářem, kterým je Liberecký kraj se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec II, Nové Město. Do byla hlavní činností společnosti správa a údržba nemovitostí. Od převzala KNL, a. s. od KNL, p. o. hlavní činnost, tj. poskytování lůžkové, ambulantní a další zdravotní péče v rozsahu registrace podle zákona č. 160/1992 Sb., o poskytování zdravotní péče v nestátních zdravotnických zařízeních v platném znění. Další významnou činností je nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků třídy IIb a III a třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků.

4 B. Struktura společnosti Představenstvo společnosti MUDr. Radko Janoušek, předseda představenstva (do ) Ing. Česta Havrda, místopředseda představenstva (do ) MUDr. Luděk Nečesaný, člen představenstva od předseda představenstva od MUDr. Miroslav Baader, člen představenstva od místopředseda představenstva od Ing. Miloslava Tanečková, člen představenstva od Ing. Pavel Zahradníček, člen představenstva do doc. MUDr. Petr Suchomel, PhD., člen představenstva od MUDr. Richard Lukáš, PhD., člen představenstva od MUDr. František Holm, CSc., člen představenstva do Ing. Aleš Stránský, člen představenstva od Ing. Radek Horčička, člen představenstva od MUDr. Vladimír Šámal, člen představenstva od MUDr. Martin Zítek, člen představenstva od Dozorčí rada společnosti MUDr. Jaroslav Krutský, předseda dozorčí rady od MUDr. Hana Králíčková, člen dozorčí rady od Ing. Vladimír Richter, člen dozorčí rady od Vítězslav Kverka, člen dozorčí rady do MUDr. Dušan Morman, člen dozorčí rady od Olga Girsová, člen dozorčí rady do Ing. Jiří Kittner, člen dozorčí rady od Ing. Ivo Palouš, člen dozorčí rady od Mgr. Ladislava Kohoutová, členka dozorčí rady MUDr. Pavel Buchvald, člen dozorčí rady od

5 C. Zpráva předsedy představenstva za rok 2007 Představenstvo jako kolektivní statutární orgán činilo dle stanov za společnost veškeré právní úkony, rozhodovalo o všech záležitostech společnosti, s výjimkou těch, které stanovy svěřily do výhradního působení dozorčí rady a valné hromady. Jako nejdůležitější povinností představenstva lze označit zabezpečení obchodního vedení společnosti a vedení účetnictví, které byly bezproblémově zabezpečeny. Představenstvo společnosti zasedalo jednou měsíčně, ze zasedání vyhotovovalo zápisy, které jsou k dispozici dalším statutárním orgánům a zřizovateli. Z pozice předsedy představenstva lze hodnotit činnost představenstva za rok 2007 jako odpovídající postavení tohoto orgánu a reálnému stavu společnosti. Níže si dovoluji uvést analýzu činnosti zdravotnického, ekonomického a technického úseku za rok Po změně právní formy na akciovou společnost k Krajská nemocnice Liberec a.s. poskytovala zdravotnické služby v segmentech lůžkové, ambulantní, diagnostické a komplementární péče v identickém rozsahu, jako v příspěvkové organizaci. Rozsah byl zajištěn na 46 odděleních se 123 pracovišti. Dále poskytovala základní, specializovanou a vysoce specializovanou péči pro celý Liberecký kraj, ale v řadě oborů i pro pacienty z celé ČR (neurochirurgie, traumatologie, spinální jednotka, kardiologie atd.). V počtu ošetřených pacientů (hospitalizovaných, ambulantně ošetřených) se řadíme mezi jedny z největších krajských nemocnic v ČR. Ročně je tu hospitalizováno v průměru 40 tisíc pacientů, ambulantně ošetřeno přibližně 450 tisíc pacientů. V roce 2007 jsme provedli operačních zákroků. V naší porodnici se narodilo dětí. Kapacita lůžkové části byla 973, z toho 734 lůžek v akutní péči, 97 lůžek v intenzivní péči a 142 lůžek v následné péči. Byla vytvořena 2 nová centra - Kardiocentrum a Traumatologicko ortopedické centrum. Z důvodu odchodu 4 vedoucích pracovníků došlo ke změně na pracovištích: Kardiocentrum, Gynekologicko porodnické oddělení, na oddělení klinické biochemie a v ústavní lékárně. Tab. č.1 (seznam oddělení a vedoucích pracovníků) Krajská nemocnice Liberec, a.s. je nositelkou titulu Baby Friendly Hospital. V nemocnici se připravují v rámci praxe na své budoucí povolání studenti SZŠ v Liberci, studenti Ústavu zdravotnických studií TU v Liberci a studenti 6. ročníku LF UK v Hradci Králové. Podmínkou naprosto nutnou pro poskytování kvalitní zdravotní péče je kvalifikovaný personál. Proto se nemocnice uchází o získání akreditací pro postgraduální vzdělávání, a to velmi spěšně. Většina oborů již úspěšně získala akreditaci, a tím se může podílet na postgraduální výchově jak svých lékařů, tak i lékařů z okolních nemocnic. Někteří lékaři jsou členové výborů odborných lékařských společností. KNL a.s. pořádala v roce 2007 ve spolupráci s odbornými lékařskými společnostmi několik celostátních a mezinárodních kongresů. Řada lékařů přednáší na zahraničních odborných akcích (neurochirurgie, traumatologie, hematologie, transfuzní služba).

6 Nedílnou součástí zvyšování kvality zdravotní péče je řešení stížností, ale i ocenění kvality léčebné péče. Každá stížnost pacienta nebo jeho blízkých vážící se k poskytované zdravotní péči v naší nemocnici včetně chování pracovníků, ale i každá připomínka k čemukoli v nemocnici, je velmi pečlivě prošetřena a zvážena. Kromě posuzování kvality zdravotní péče je kladen velký důraz i na otázku přístupu našich pracovníků k pacientům. Počet stížností se meziročně výrazně nemění. Většina z nich se týká komunikace pacient personál. Minimum stížností je na léčebný postup. Na druhé straně je doručeno vedení nemocnice a jednotlivým oddělením více jak 200 uznání a ocenění výsledků léčby, zejména pak uznání profesionality. Potěšující je, že mírně narůstá i počet uznání ošetřujícímu personálu za nejen profesionální, ale i lidský, přístup k pacientovi. Graf 1 počet hospitalizovaných pacientů (včetně interních překladů) Graf 2 počet ambulantních vyšetření

7 Graf 3 Průměrná doba hospitalizace ,18 6,21 38, ,3 6,45 37, intenzivní péče akutní péče následné péče Graf 4 Počet operací

8 Graf 5 využití lůžek % , ,64 Graf 6 Spádová oblast KNL a.s ,51 9, ,78 10, Liberecký kraj jiné kraje

9 Graf 7 počet narozených dětí Graf 8 počet nových pacientů na radioterapii

10 Graf koronarografie koronární intervence koronární intervence u IM Graf 10 stížnosti 100% 80% % 40% jiné komunikace 20% 0% 10 8 zdravotní péče

11 Krajská nemocnice Liberec, a. s. v I. pololetí 2007 vlastnila nemovitý majetek, který pronajímala Krajské nemocnici Liberec, p. o. Jinou činnost prakticky nevykonávala. Od byla veškerá činnost z KNL, p. o. převedena na KNL, a. s. KNL, p. o. i nadále vlastnila movitý majetek, který ve III. čtvrtletí 2007 pronajímala KNL, a. s. Tento movitý majetek byl po zrušení KNL, p. o. ke dni převeden na Liberecký kraj. Ten jej v prosinci 2007 vložil do KNL a. s. Všechny tyto převody majetku a vzájemné pronajímání samozřejmě ovlivnily strukturu nákladů Krajské nemocnice Liberec, a. s. Převod veškeré činnosti nemocnice do akciové společnosti v polovině roku pak samozřejmě zkresluje porovnání s rokem U personálních údajů byly pro porovnání použity v roce 2006 údaje z příspěvkové organizace. Jsou tedy porovnávána data nemocnice bez ohledu na její právní formu. Vývoj počtu zaměstnanců

12 Věková struktura zaměstnanců do 25 let let let let nad 56 let

13 Struktura zaměstnanců podle pracovních kategorií Lékaři Farmaceuti všeobecné sestry ostatní zdrav.prac.nelékaři zdrav.prac.nelékaři zdrav.prac.nelék.pod odb.dohledem jiní odbor.prac.nelékaři THP dělníci a provozní pracovníci

14 Pro porovnání hospodaření byly použity pouze data akciové společnosti bez ohledu na to, jakou činnost vykonávala. Výsledek hospodaření v tis. Kč tržby a výnosy náklady bez daně z příjmů hospodářský výsledek před zdaněním daň z příjmů hospodářský výsledek po zdanění Struktura výnosů společnosti v tis. Kč tržby od VZP tržby od ostatních zdrav. pojišťoven tržby za zdravotní péči nehrazenou ZP tržby z nájmů ostatní tržby CELKEM

15 Struktura nákladů společnosti v tis. Kč materiál energie osobní náklady odpisy dlouhodobého majetku rezervy a opravné položky ostatní náklady CELKEM

16 Vybrané údaje z rozvahy společnosti AKTIVA v tis. Kč A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 C.III. Krátkodobé pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek D. Časové rozlišení AKTIVA CELKEM PASIVA v tis. Kč A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.III. Fondy ze zisku 0 0 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.V. Výsledek hospodaření B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.III. Krátkodobé závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 C. Časové rozlišení PASIVA CELKEM

17 Peněžní toky v tis. Kč P stav peněžních prostředků na počátku období A čistý peněžní tok z provozní činnosti B čistý peněžní tok z investiční činnosti C čistý peněžní tok z finanční činnosti čisté zvýšení, resp. snížení peněžních F prostředků R stav peněžních prostředků na konci období

18 1. Změna organizační struktury, posílení motivace vedoucích zaměstnanců V průběhu roku 2007 došlo ke změně organizační struktury KNL,a.s.. V porovnání s KNL p.o., byla z technického úseku do ekonomického úseku vyčleněna činnost evidence majetku a materiálně technické zásobování. Vedení KNL,a.s. absolvovalo pohovory se všemi vedoucími zaměstnanci na technickém úseku, byly stanoveny hlavní cíle, současně nastaveny parametry odměňování s posílením motivačních prvků mzdy. 2. Restrukturalizace obslužných provozů V návaznosti na změnu organizační struktury a snahu o ekonomizaci provozů v technickém úseku byly provedeny změny především na oddělení provozu a správy majetku - provozním středisku (snížení počtu vrátnic) a na středisku dopravy. Stabilizoval se stav zaměstnanců na oddělení stravovacích a restauračních služeb. Celkově se snížil počet zaměstnanců na technickém úseku o 24 zaměstnanců, a to především s nejnižší kvalifikací. 3. Stěžejní investice: Stavební: - stavební úpravy v ústavní lékárně výdej, prodejna zdravotnických potřeb nákladem 2,5 mil Kč - protialkoholní stanice s dílčí dotací MZ ČR nákladem 2,4 mil Kč - stavební úpravy související s osazením angiografického kompletu nákladem 9,8 mil Kč - úprava vjezdu, automatický vjezdový systém 1,7 mil Kč - úprava odstavné plochy infekce, demolice skladu 0,8 mil Kč - úprava centrální rozvodny elektro PIO 1,2 mil Kč - stavební úpravy osazení simulátoru 1,5 mil Kč - úpravy pokojů 6 patra ubytovny (Jablonecká) 1,3 mil Kč Strojní, přístrojové: - pořízení angiografického kompletu financováno LK 24,9 mil Kč - laminární box nukleární medicína 1,2 mil Kč - ultrazvuk pro oddělení gynekologie 1,9 mil Kč - inkubátory dětské 6 ks 1,5 mil Kč - narkotizační přístroj 1 mil Kč - vybavení gastroenterologie 1 mil Kč Nehmotné: - převod dat z KNL, p.o. na KNL,a.s. - SW program pro evidenci skladů a lékárny - SW program pro personalistiku a mzdy - SW licence MS Office 4. Dílčí samostatné projekty Vjezd a parkování v areálu nemocnice cílem projektu bylo zajištění průjezdnosti areálu, možnost parkování pro pacienty a návštěvníky nemocnice, prezentace nemocnice úpravou hlavního vjezdu, druhá etapa vjezdový portál bude dokončena v průběhu roku Příprava stravy pro LDN v Jablonném v P. zvýšení kvality stravy pro pacienty i zaměstnance dislokovaného pracoviště za současného celkového snížení nákladů. Ekonomizace části obslužných provozů ve vazbě na NELI Servis,s.r.o. převod části činností zajišťovaných dodavatelsky vlastními zaměstnanci

19 (převodem zaměstnanců) s cílem snížení nákladů ve vazbě na účtování DPH činnost výpočetního střediska, autodílny, údržba zařízení prádelny, činnost energetiky. 5. Majetkové operace V průběhu roku byl na základě znaleckých posudků a následných smluvních vztahů odprodán nemovitý majetek KNL,a.s., jež byl pro činnost akciové společnosti nepotřebný. Celková hodnota odprodaného majetku je cca 17,5 mil Kč Pozemek u polikliniky Klášter 1,5 mil Kč Sklad CO Fojtka včetně pozemků 2,2 mil Kč Archiv Třešňová Ruprechtice 2,5 mil Kč Wolkerovo sanatorium včetně pozemků 8 mil Kč Obytný dům a část stavby rehabilitace Riegerova 3,3 mil Kč V Liberci dne MUDr.Luděk Nečesaný předseda představenstva

20 D. Zpráva dozorčí rady V roce 2007 se uskutečnilo 7 řádných zasedání dozorčí rady. V souladu s ustanoveními obchodního zákoníku a stanov akciové společnosti dozorčí rada dohlížela na výkon působnosti představenstva společnosti a uskutečňování činnosti společnosti. Pravidelně sledovala a projednávala hospodářské výsledky společnosti a stav jejího majetku. Na všech svých rozhodnutích v roce 2007 se dozorčí rada usnesla jednomyslně. Dozorčí rada konstatuje, že představenstvem a vedením společnosti byly v průběhu celého roku poskytovány všechny podklady vyžádané pro činnost dozorčí rady. Na zasedáních dozorčí rady se projednávání vybraných bodů programu zúčastnil zástupce vedení společnosti. Na základě těchto skutečností dozorčí rada konstatuje, že činnost společnosti byla uskutečňována rádně. Dále dozorčí rada 28. dubna 2008 přezkoumala řádnou účetní uzávěrku společnosti, sestavenou za účetní období od 1. ledna 2007 do 31. prosince Dozorčí rada se následně seznámila se zprávou o auditu nezávislých auditorů a konstatuje, že řádná účetní závěrka za hospodářský rok 2007 byla sestavena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a že ve všech důležitých ukazatelích správně prezentují hospodářské výsledky a stav majetku společnosti. Dozorčí rada navrhuje valné hromadě společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. schválit řádnou účetní závěrku společnosti za hospodářský rok 2007 a po projednání schválit návrh představenstva na způsob úhrady ztráty společnosti. Dozorčí rada při své kontrolní činnosti v roce 2007 neshledala žádné věcné ani formální nedostatky ve výkonu působnosti představenstva společnosti. MUDr. Jaroslav Krutský, v.r. předseda dozorčí rady

21 Přílohy

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42