Návrh rozpočtu Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2016

Transkript

1 Návrh rozpočtu Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2016 Luboš Hešík, starosta města Vyvěšeno na úřední desce dne... Sejmuto:

2 Sumář návrhu rozpočtu na rok 2016 v tis. Kč Návrh rozpočtu Schválený rozpočet Třída 1 - Daňové příjmy ,00 Třída 2 - Nedaňové příjmy ,00 Třída 3 - Kapitálové příjmy 1 750,00 Třída 4 - Přijaté dotace ,00 a finanční operace 5 300,00 Příjmy celkem ,00 Konsolidace příjmů 5 300,00 Příjmy po konsolidaci ,00 Třída 5 - Běžné výdaje ,00 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4 927,50 Výdaje celkem ,50 Konsolidace výdajů 5 300,00 Výdaje po konsolidaci ,50 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci ,50 návrh rozpočtu přebytkový Třída 8 - Financování Splátka půjčky vodárenskému svaz 250 Splátka půjčky od firmy AVE J.Hradec 176,3 Financování celkem 426,3 Stvrzujeme, že daná písemnost byla uveřejněna v elektronické podobě na Vyvěšeno na úřední desce dne... Sejmuto:

3 PŘÍJMY Návrh rozpočtu 2016 Schválený rozpočet 2016 OdPa SpPo Text Návrh RO Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 8 000, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 350, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 950, Daň z příjmů právnických osob 8 200, Daň z příjmů práv.osob za obce 100, Daň z přidané hodnoty , Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 20, Poplatek za komunální odpad 1 850, Poplatek ze psů 65, Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt 165, Popl.užívání veřej.prostranst. 5, Poplatek z ubytovací kapacity 40, Odvod z loterií a her krom VHP 150, Odvod z výherních hr.přístrojů 800, Správní poplatky 250, Daň z nemovitých věcí 3 000, Splátky půjček ze sociálního fondu 40, Neinvestiční dotace-krajský úřad 2 350, Dotace VPP 780, Ivnestiční dotace - FS lesní cesty , ,00 Schválený RO Příjmy z lesní těžby 500, Lesní hospodářství 500, Příjmy z vydobývacích prostor 40, Záležitosti těžeb.pr. a energ. 40, Prodej zboží 35, Informační centrum 35, Překopy 6, Komunikace 6, Pronájem vodovodního řadu 1 060, Pitná voda 1 060, Vyúčtování neinvest.přísp.za rok , Mateřské školy 70, Pronájem školní jídelny 10, Vyúčtování neinvest.přísp.za rok , Základní školy 610, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 150, Pronájem vestibulu kina 4, Film.tvorba,distr.,kina,audiov 154, Půjčovné v knihovně 6, Činnosti knihovnické 6,00 Vyvěšeno na úřední desce dne... Sejmuto: 3

4 Příjmy za internetové služby 1 300, Prodej Suchdolského zpravodaje 10, Inzerce 35, Ost.záležitosti sdělov.prostř , Úhrada za koncerty,divadla,zájezdy 365, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 365, Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 2 400, Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 1 700, Příjmy z vyúčt.služeb za r , Příjmy z prod.ost.nemovitostí 1 200, Bytové hospodářství 5 520, Příjmy z pronájmu pozemků 50, Příjmy z pronáj.ost.nemovitostí 400, Sankční platby 5, Prodej nemovitosti Klikov 500, Nebytové hospodářství 955, Příjmy za nájmy hrobových míst 120, Pohřebnictví 120, Překopy komunikací 25, Příjmu z prodeje krát.a drob.dlouh.m. 2, Příjmy z prodeje pozemků 50, Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 77, Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 520, Příjmy z prodeje zboží 11, Sběr a svoz komunálních odpadů 531, Zpětný odběr papíru a žel.šrotu - hasiči 42, Sběr a svoz ostatních odpadů 42, EKOKOM 300, EKOKOM 300, Recyklace-RETELA 20, Prevence vzniku odpadů 20, Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 50, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 50, Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 40, Os.asistence,peč.služba,sam.by 40, Příjmy z pronájmu hasičárny 6, PO - dobrovolná část 6, Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 170, Sankční platby přijmy od jiných subj. 10, Činnost místní správy 180, Příjmy z úroků 1 500, Obec.příj.a výd.z fin.operací 1 500, Příjem do SF 300, Převody z rozpočtových účtů 5 000, Přev.vl.fondům 5 300,00 Vyvěšeno na úřední desce dne... Sejmuto: 4

5 BĚŽNÉ VÝDAJE Ostatní osobní výdaje 72, Pov.pojistné na soc.zabezpečení 18, Pov.pojistné na veř.zdrav.pojištění 7, Nákup materiálu 70, Znalecký posudek 5, Služby 275, Nákup lesního pozemku 150, Pěstební činnost 597, Platy zaměst. v prac. poměru 96, IC dohody 36, Pov.pojistné na soc.zabezpečení 24, Pov.pojistné na veř.zdrav.pojištění 9, Povinné pojistné na úraz.pojištění 1, Zboží 60, Kancelářský materiál 6, Telefonní poplatky 2, Pojištění 2, Služby 24, Opravy a udržování 6, Propagační materiál 10, Plnění sociálního fondu 6, Vnitřní obchod 282, DHIM 100, Materiál na opravy 25, Zimní údržba, údržba chodníků a komun. 350, Opravy a udržování 100, PD - plocha před kulturním centrem 135, PD - náměstí Svobody 140, Silnice 850, Pojištění vodovodního řadu 30, Nové vodoměry,revize 35, Opravy a udržování 150, PD ulice Havlíčkova 38, Pitná voda 253, Materiál potřebný k běžným opravám 5, Energie ul. Jiráskova 10, Pojištění 25, Běžná údržba kanalizace 20, Opravy 150, PD-místní části Tušť +Frant.+Klikov 835, PD - ulice Pražská II.etapa 273, PD - ulice Havlíčkova 38, ČOV dopln.tech.nádrž na síran železnatý 350, Kanalizace 1 706,00 Vyvěšeno na úřední desce dne... Sejmuto: 5

6 PD- úpravy vtoku do stávající zatrubn.potok. 124, Drobné vodní stavby 124, DHIM-dovybavení zahrady 73, Vodné,stočné 8, Plyn 10, Elektrická energie 22, Pojištění budovy 30, Internetové služby 30, Neinv.příspěvk pro MŠ 541, PD - stará MŠ Suchdol 66, Mateřské školy 780, Vybavení 79, Pojištění 50, Služby 135, Opravy 200, Neinvestiční příspěvek pro ZŠ 2 549, Neinvestiční příspěvek pro ŠJ 261, Základní školy 3 274, Platy - dohody o provedení práce 120, Poplatek OSA 10, DHIM 20, Vstupenky, materiál kancel. 6, Studená voda 10, Plyn 60, Elektrická energie 40, Poštovní služby 10, Telefonní poplatky 2, Pojištění 15, Půjčovné filmu 120, Služby, revize 25, Opravy 30, Cestovné 2, Občerstvení při akcích 5, Kino 475, Platy zaměst. v prac. poměru 65, Platy-dohody o provedené práci 11, Pov.pojistné na soc.zabezpečení 16, Pov.pojistné na veř.zdrav.pojištění 6, Povinné pojistné na úraz.pojištění 1, Besedy v knihovně 4, Knihy + předplatné čásopisů 80, Kancelářský materiál 7, Pojištění 2, Internetové služby 25, Softwaru Lanius 10, Věcné dary - pasování prvňáčků 3, Činnosti knihovnické 231,00 Vyvěšeno na úřední desce dne... Sejmuto: 6

7 Odměna pro kronikářku 12, Ostatní záležitosti kultury 12, Platy 64, Pov.pojistné na soc.zabezpečení 16, Pov.pojistné na veř.zdrav.pojištění 6, Povinné pojistné na úraz.pojištění 1, Materiál na běž.údržb.int.sítě 100, Poštovní služby 25, Telefonní poplatky 16, Pojištění 25, Konzultační a porad.a práv.služby 5, Správa internetové sítě 1 362, Internetová síť 1 620, Nákup ostatních služeb 15, Infokanál 15, Platy zaměst. v prac. poměru 165, Pov.pojistné na soc.zabezpečení 44, Pov.pojistné na veř.zdrav.pojištění 16, DHIM 26, Koncerty, vystoupení, divadlo, OSA 633, Služby 400, Občerstvení při kulturních akcích 21, Dárky pro jubilanty, děti, účinkující,propagace 130, Náhrady škod 20, Zájmová a kulturní činnost pro veřejnost 1 455, Materiál 10, Teplo 20, Právní služby, odhady aj. 30, Revize apod. 60, Plastový povrch - hokejbalové hřiště 750, Zavlažovací zařízení - fotbal.hřiště 394, Ostatní tělovýchovná činnost 1 264, Neinvestiční dotace 43, Lékařská služba první pomoci 43, Platy zaměst. v prac. poměru 313, Ostatní osobní výdaje 106, Pov.pojistné na soc.zabezpečení 105, Pov.pojistné na veř.zdrav.pojištění 40, Povinné pojistné na úraz.pojištění 2, Předplatné časopisu 3, DHDM 20, Nákup materiálu 5, Vodné,stočné 500,00 Vyvěšeno na úřední desce dne... Sejmuto: 7

8 Plyn 1 400, Elektrická energie 220, Pohonné hmoty a maziva 5, Poštovní služby 10, Telefonní poplatky 5, Pojištění majetku 50, Konzult.,porad.a práv.služby 40, Služby školení a vzdělávání 5, Zpracování dat 16, Nákup ostatních služeb 760, Opravy a udržování 250, Cestovné 2, Platby SVJ 805, Platby daní a poplatků SR 15, Náhrady mezd v době nemoci 10, Plnění sociálního fondu 6, Bytové hospodářství 4 693, DHIM 130, Nákup materiálu 10, Vodné,stočné 75, Teplo 195, Elektrická energie 100, Telefonní poplatky 40, Nájemné čp , Nájemné za půdu 80, Služby 125, Opravy 400, Nebytové hospodářství 1 159, Nákup materiálu 20, Elektrická energie 1 000, Pojištění majetku 15, Pasport veř.osvět. + revize 150, Opravy a udržování 100, PD Tušť 30, PD Šmelcovna 30, Veřejné osvětlení 1 345, Platy zaměst. v prac. poměru 96, Ostatní osobní výdaje 18, Pov.pojistné na soc.zabezpečení 24, Pov.pojistné na veř.zdrav.pojištění 9, Kancel.materiál 8, Vodné,stočné 12, Energie 5, Poštovní služby 10, Telefonní poplatky 6, Pojištění 5, Nákup ostatních služeb 120,00 Vyvěšeno na úřední desce dne... Sejmuto: 8

9 Opravy a udržování 10, Poskytnuté náhrady 15, PD-rozšíření hřbitova 100, Pohřebnictví 438, Dokončení UZP v digitální podobě 150, Platy VPP 602, Pov.pojistné na soc.zabezpečení 150, Pov.pojistné na veř.zdrav.pojištění 54, Povinné pojistné na úraz.pojištění 2, Právní služby,studie,analýzy 950, Úhrada věcných břemen 25, Zasíťování pozemků na výst.garáží 130, Členské příspěvky 35, Nadace cyklostezky, SMOJK, Silva Nortica 36, Příspěvek svazku Vitorazko 37, Platby daní a poplatků 35, Výstavba,,Oranžové hriště,, 250, Vykoupení pozemků 300, Komun.služby a úz.rozvoj 2 607, Nákup ostatních služeb 55, Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 55, Platy zaměst. v prac. poměru 96, Pov.pojistné na soc.zabezpečení 14, Pov.pojistné na veř.zdrav.pojištění 9, Povinné pojistné na úraz.pojištění 1, Zásobníky na sáčky 35, Pytle na komunální odpad 20, Kancelářský materiál 20, Vodné, stočné 5, Elektrická energie 15, Pohonné hmoty a maziva 5, Poštovní služby 12, Telefonní poplatky 10, Pojištění 15, Zprac.dat 10, Svoz směsného odpadu 2 750, Sběr a svoz komunálních odpadů 3 017, Svoz skla, papíru, plastů 1 589, Svoz tříděného odpadu 1 589, Technický dozor-kompostárna 37, Celkem: 37, Energie 30, Technický dozor-sběrný dvůr 37, Celkem sběrný dvůr: 67,00 Vyvěšeno na úřední desce dne... Sejmuto: 9

10 Platy zaměst. v prac. poměru 1 896, Ostatní osobní výdaje 45, Pov.pojistné na soc.zabezpečení 474, Pov.pojistné na veř.zdrav.pojištění 171, Povinné pojistné na úraz.pojištění 8, Ochranné nápoje 2, Ochranné pomůcky 30, Zdravotnický materiál 2, DHDM 100, Nákup materiálu 250, Vodné,stočné 13, Elektrická energie 35, Pevná paliva 25, Pohonné hmoty a maziva 350, Zák.pojištění+ost.pojištění 50, Konzult.,porad.a práv.služby 5, Služby školení a vzdělávání 10, Nákup ostatních služeb 90, Opravy a udržování 100, Náhrady mezd v době nemoci 20, Plnění sociálního fondu 53, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 3 729, Projektová dokumentace-výst.peč.domu 700, Domovy pro seniory 700, Platy zaměst. v prac. poměru 202, Ostatní osobní výdaje 38, Pov.pojistné na soc.zabezpečení 51, Pov.pojistné na veř.zdrav.pojištění 19, Povinné pojistné na úraz.pojištění 1, Zdravotnický materiál 1, Nákup materiálu 3, Vodné,stočné 2, Plyn 6, Elektrická energie 6, Poštovní služby 1, Telefonní poplatky 1, Pojištění majetku 20, Školení 3, Nákup ostatních služeb 5, Cestovné 1, Náhrady mezd v době nemoci 5, Plnění sociálního fondu 6, Celkem pečovatelská služba: 371, Ostatní platy 20, Ostatní osobní výdaje 500, Pov.pojistné na soc.zabezpečení 50, Pov.pojistné na veř.zdrav.pojištění 22,00 Vyvěšeno na úřední desce dne... Sejmuto: 10

11 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 10, Ochranné pomůcky 10, Hasičský slavnostní prapor 50, Posun.výjezd.brány+ost. DHIM 42, Nákup materiálu 66, Studená voda 15, Teplo 170, Elektrická energie 50, Pohonné hmoty a maziva 80, Telefonní poplatky 8, Pojištění majetku 95, Školení 23, Nákup ostatních služeb 251, Opravy a udržování 50, Občerstvení při zásahu 30, Dotace - za sběr železného šrotu 32, Hasiči 1 574, Odměny čl.zastup.obcí a krajů 1 325, Pov.pojistné na soc.zabezpečení 315, Pov.pojistné na veř.zdrav.pojištění 115, Povinné pojistné na úraz.pojištění 4, Plnění sociálního fondu 13, Zastupitelstva obcí 1 772, Platy zaměst. v prac. poměru 4 380, Plat z dohod 100, Pov.pojistné na soc.zabezpečení 1 095, Pov.pojistné na veř.zdrav.pojištění 395, Povinné pojistné na úraz.pojištění 22, Ochranné nápoje 2, Vybavení lékárničky 2, Odborné publikace+tisk 25, DHDM 100, Nákup materiálu 200, Studená voda 15, Plyn 100, Elektrická energie 80, Pohonné hmoty a maziva 100, Poštovní služby 50, Telefonní poplatky 140, Pojištění majetku 90, Konzult.,porad.a práv.služby 50, Služby školení a vzdělávání 60, Zprac.dat a služby IT, web 380, Nákup ostatních služeb 790, Opravy a udržování 80, Programové vybavení 30, Cestovné 10, Reprefond 50,00 Vyvěšeno na úřední desce dne... Sejmuto: 11

12 Odvody-nezaměstnání zdrav.post 35, Náhrady mezd v době nemoci 15, Plnění sociálního fondu 89, Půjčky ze sociálního fondu 50, Činnost místní správy 8 535, Služby peněžních ústavů 50, Obec.příj.a výd.z fin.operací 50, Převody FKSP a SF obcí, krajů 300, Převody vlastním rozpočt.účtům 5 000, Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , Odvod DPH 2 000, Ostatní finanční operace 2 000, Platby daní a poplatků 100, Finanční vypořádání minul.let 100,00 Vyvěšeno na úřední desce dne... Sejmuto: 12