ROZVAHA v plnem rozsahu ke dni ( v celych tislclch Kc )

Transkript

1 -.~~--~-- --_.. -"" ~aha podle Pfilohy c. 1 vyhlmky C. 500/2002 Sb. Ucetni jednotka doruci ucetni zaverku soucasne s dorucenim danoveho priznani za dan z pfijmu 1 x pfislusnemu financnimu uradu ROZVAHA v plnem rozsahu ke dni ( v celych tislclch Kc ) Rok MesC e Obchodni firma nebo jiny nazev ucetni jednotky Stavebni marketing s.r.o. Sidlo nebo bydliste ucetni jednotky a misto podnikani lisi-li se od bydliste Jankovcova 18/938 Praha _. cis. Bezne leetni obdobi ~inule lie. obdobl Oznaeeni AKTVA fad. Brutto Korekce Netto Netto a b c AKTVA CELKEM SoucetA az A. Pohledavky za upsany zakladni kapital B. Dlouhodoby niajetek Soucet B.. az r-g~. Dlouhodoby nehmotny majetek Soucet 1.1. az B.. 1. r--znzovactvydaje 5 Nehmotne vysledky vyzkumu a vyvoje -."6 --_ _. 3. Software Ocenitelna prava 8 5. Goodwill [ Jiny dlouhodoby nehmotny majetek _. -_._..._-- -"11 7. Nedokonceny dlouhodoby nehmotny majetek 8. Poskytnute zalohy na dlouhodoby nehmotny 12 majetek B.. Dlouhodoby hmotny majetek Soucet az _- t B.. 1. Pozemky r Stavby Samostatne movite veci a soubory movitych veci Pestitelske celky trvalych porostu Dospela zvirata a jejich sku piny 18. ""._--- 6.,~fouhodoby hmotny majetek Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek _. 8. """Poskytnute zalohy na dlouhodoby hmotny majetek _ 9. Ocenovaci rozdily k nabytemu majetku 22 B... Dlouhodoby financni majetek Soucet az ~~ B.. 1. Podily - ovladana osoba 24 Podily v utetnich jednotkach pod podstatnym 25 i vlivem Ostatni dlouhodobe cenne papiry a podfly PUjcky a uvery - ovladana nebo ovladajici osoba, 27 - f---. podstatny vliv 5. Jiny dlouhodoby finanefit mci}etek """"""PO~zovany dlouhodoby financni majetek P oskytnute zalohy na dlouhodoby financni majetek 30 _.. t

2 ~c Bezne ucetni obdobi ut. Oznaceni AKTVA Fad, Brutto Korekce Netto Nettt a b!c! C~ Soucet C, J 8t C,. 1, 2, ~-286 3, 4, 5~ 6, na~zasobv ~~~ C~. C~. 1, 2~ 3, ~ ~ 5, lt. 6, ~ ~ 7, 8, C,. 1 ~ Z obchodntchvztahcll0904 2, ::'OVli'idan~n-ebo-ovlacia]jCi osoba 3, 4, 5~ a 6, 48 7, 8, 9, 2, ~~--7 ~.~. 44 3, KratkodobeCenn~papfiY apodffy D,. D,. 1, ~akladyprfsich_~obdobr_u ~~ 2 Komplexni naklady pfislich obdobf L_3~ PYGmy pflsuch obdov

3 t PASVA Stavll minuiem.. ucetnim obdobi b 6 SoueetA az C SouCet A z~-kiadrirkapit~1 A Z~kfadri(kapjf.!J1 000 ylastriiakcie a obell-ccni Ocenovaci rozdily z preceneni majetku a zavazk~ OcenovaCr.. l 5. z preceneni pri pfemenach spoletnosti Rozdlly, ooeo,",; po pfem"'",p01,'oo"; A..Rez~rvnif~ndy~edellt:lnY fonda oslatnifondy zeziskusoucet az A.. 1. Zakonny rezervni fond f Nedelitelny fond statutarni a ostatri! fondy 1-":: V. - -vysledek hospodarenl minulyche~t-~--~-.. Soucet V.l. az V. l Nerozdeleriy'zisk minulych let" i A.. ' V. 1. VysledekhospodaFeni be rierho utetl1tho obdobi /+ f ~v Cizi zdroje f Rezervy B.. 1. i Reze~rv-y~p~od~l~e'zvlastriTch pi'edpisu h Rezerva na duchody a podobne 3. Rezerva na dan z " S Ostatn i rezervy 90 B.. Olouh-odobe zavazky Soutetll.1.az B.. 1. i Zaviz:ky~z: obcho Zll.vazky - ovladanifnebo ovladajici osoba Zavazky podstatny vliv t"~._._.k.~ke spolecn[k~m, cle~um druzstvaa k 5. Olouhodobe pi'ijate zalohy ---~ sdruzeni 96

4 Oznaceni! PAS VA cis. Stay v beznem min~ie-n{ " fad. ucetnim obdobi obdobi Vidan~ dluhopisy b 6 7. Dlouhol:lo5~ smenky k Ohrade---- R B.. -Kratkodobe zavazky sou6"efiil 1.afTf1 1. Zavazky --ovladana nebo olll.iidajfcf osoba Zavazky ke spolecnlkl1-m,tlenl1ri1druzstva-ai<uc8stnlklim 5. Zavazky k zamestnanc6m 6. Z~az:ky ie soclalllihozabezpee9nla zdravotlliho 7. Stat-~_aKovezvaZkY a defilee :: ~:::t::;:~:h:::~~aloh._y 10 loofl8dne 11.1 Jine zavazky ~--, -----_._--_._ : :~ 1. f;::::~: ::~:::::~- Kratko-d-o-b-e-b-a-nkovni"iJ-ve-'ry Souce! V. 1. az V [-Kr.ii!ko"Ciobefillancnil9porriocri- rozlf~ent SoutetT 1 c.. 1. VydaJeprfstfch obdobf Vynosy pristleh obdobi,,-- 66 Sestaveno dne: 28_ Podpisovy zaznam statutarnihr".organ.. u.. ucetnf jednotky nebo podpisovy vzor fyzicke osdlil..y, ~tera je ~i j~~!l9,~~gl~~ Pravnf forma Ocetnf jednotky S.LO. in-;,on'\",<';' cinnost ve stavebnictvi

5 Vykaz zisku a ztraty ve druhovem tleneni podle Pfilohy c. 2 vyhlasky c. 500/2002 Sb. Ueetni jednotka doruci vykaz ZSKU A ZTRATY v plnem rozsahu llcetni zaverku soucasne ke dni s dorutenim danoveho priznani ( V celych tisicich Kc ) za dan z 1 x pfislusnemu finantnimu uradu Rok 2012 Mesic e Obchodni firma nebo jiny nazev llcetni jednotky Stavebni marketing s.r.o. Sidlo nebo bydliste lltetni jednotky a misto podnikani lisi-li se od bydliste Jankovcova 18/938 Praha TEXT b,+.or',...,,+ V ucetnim obdobi minulem 2 na prodane zoozi VYkony Soucet C TribyzaprOdej vyrobku a~sluzeb 2259 '-Zmena"stavu Z-asob vlastni vyroby 3 Aktivace Soucet B.1. az B ! B :~: 1--:::1.J T A B. C. 1. Soutet C.1. az CA org~n'u spoletnosti adruzstva 3. na sodatr1riabezpecenia zelravotnl pojisteni Socialni naklaay 79 92! D. a r~t Odpisy dlouh()dobl!iho nehmotn~hoahmotnl!iho majetku- Tl.. 1. L Trzby z prodeje dlouhodobeho majetkuamateifau---sou{;en1.1. Trzby z prodeje 1 Trzbyz F.'-+;statko;;~cenaprodan~h()dfouho(f()behO rrlajetkua~ F. 1. m~f~~~~va cenapr()danetiodtouh()dob~ho G. Zmena stavu rezerv a opravnych polozek v provozni pblasti a kol1'lj:lli;txnich nakladu.p,ristichp""b",d""o""b'-.i V. Ostatni provozni vynosy H. 1 Ostatnfprovozni -~v:----tpfevod provoznfch i L m"'t Prevod i Provoznivysledekli'ospodafeni.--L ",,

6 TEXT Skutecnost v ucetnim obdobi beznem minulem c splatn~1 -odlozena f-vysieaekhospodareni za bezno'u"'~----c"-'-'-----" f-=-= XTf[":""R. - s. "".--_ ~.~ Sestaveno dne: s.r.o. forma llcetnf jednotky Predmet podnikanf inzenyrska cinnost ve stavebnictvi

7 ' PRiLOHA K OCETNi ZAVERCE ZA ROK 2012 Nazev: Stavebni marketing s.r.o. Spolecnost s rucenim omezenym Stavebni marketing je zapsana vedenem u Mestskeho soudu v Praze, oddll C, vlozka v obehodnim rejsti'iku Sidlo: Praha 7, Jankoveova 18/938, dentifikacni cislo: Predmet podnikani: - inzenyrska cinnost, poradenstvi ve stavebnietvi Statutarni organ: jednatel: ng. Jifi Rosenberg Stavebni marketing s.r.o. mel ke dnl hospodarsky vysledek pfed zdanenim ,- Kc. Za rok 2012 uplatnuje pi'ipocitatelne polozky die 25 ZOOP v castee 5.168,- Kc: z toho 1.907,-- Kc naklady na reprezentaei, 3.261,-- Kc zivotni pojisteni - danove neuznane Porizeny hmotny majetek se ucetne odpisuje die odpisove skupiny Stavby se ucetne odpisuji die 6. odpisove skupiny. V roee 2012 netvorila zadne opravne polozky k pohledavkam. Spolecnost nezamestnava praeovniky se ZPS. Spolecnost nezada 0 slevu na dani a nema zapocet dane zaplaeene v zahranici. Cisty obrat hospodareni cini ,-- Kc V roee 2012 vznikl spolecnosti zisk ,-- Kc a z toho odvede dan z piijmu v castce 1350,-- Kc.

8 Stavebni marketing S.r.o. je zakladajicim clenem druzstev, SBD Holesov se sidlem v Holesove, SBD Rybnicky sidlem v Kromefizi, SBD Stara Naves se sidlem v Praze, SBD Lucni se sidlem v Kromerizi. V techto druzstvech ma slozeny zakladni clensky vklad. Je spolecnikem firmy PORTKUS Development s.r.o. se sidlem v Praze, kde vlastni 100% podi!. Hlavni cinnost Stavebniho marketingu s.r.o. je poskytovani komplexniho obchodne technic keho a organizacne technickeho servisu. Prumerny pocet zamestnancu behem ucetniho obdobi r z toho ridicich pracovniku 1 Mzdove naklady celkem 495 tis. Kc - z toho ridicich pracovniku 180 tis. Kc Naklady na socialni a zdrav.pojisteni 168 tis. Kc - z toho i'idicich pracovniku 61 tis. Kc Spolecnost vlastni dlouhodoby nehmotny majetek - microsoft v cene 34 tis. Kc, - system rizeni jakosti SO 9000 v cene 983 tis. Kc. - software v hodnote 107 tis. Kc. Dlouhodoby hmotny majetek nebytove prostory v hodnote tis. Kc garazove stani v Praze Letnanech v hodnote 220 tis. Kc Pozemky pozemek v katastralnim uzemi Brandys nad Labem - Stara Boleslav v hodnote tis. Pozemek v katastralnim uzemi Kromeriz v hodnote 214 tis. Kc Umelecka dila v hod note 45 tis. Kc Spolecnost v roce 2011 zahajila vlastni investici na vystavbu garazi pro svuj vozovy park a v roce 2012 stavbu "kancelai'e spolecnosti Stavebni marketing s.r.o." Vzhledem k tomu, ze v roce 2012 neprobehla kolaudace, je investovana castka tis. Kc zarazena do nedokonceneho majetku. Eviduje hmotny majetek nad ,- Kc v hodnote tis. Kc, do ,- Kc v hodnote Pohledavky po hute splatnosti K vevysi tis. Kc. 610tis. Kc Zavazky po hute splatnosti K ve vysi tis. Kc

9 v predpise na zakladnich clenskych vkladech ma zauctovane jednotlive vklady zakladajidch druzstev a podil zakladniho jmemi PORTKUS Development v celkove vysi 268 tis. Kc. Dale vlastni majetkovy podll ve vysi 945 tis.kc u SBD Holesov - druzstvo, majetkovy podil ve vysi tis. Kc u SBD Rybnicky - druzstvo, majetkovy podil ve vysi 563 tis. Kc u SBD Stara naves - druzstvo - garaze, majetkovy podil ve vysi 418 tis. Kc u SBD Stara naves - druzstvo. V prubehu roku 2012 nedoslo ke zvyseni zakladniho kapitalu. Pouziti ucetniho hospodarskeho vysledku podleha rozhodnuti valne hromady. ng. Jifi Rosenberg Jednatel spolecnosti