Ing. Ondřej Novák předseda představenstva

Transkript

1 A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

2 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, předkládám Vám výroční zprávu o činnosti akciové společnosti Viamont DSP za rok 2004 a základní cíle pro rok Úvodem mi dovolte provést stručnou rekapitulaci proběhlého roku. Rok 2004 se stal bezesporu nejúspěšnějším rokem v historii společnosti a celé skupiny Viamont. Podařilo se nám naplnit a v mnohých ohledech i překročit předsevzaté cíle. V průběhu roku jsme se podíleli a dále se přímo podílíme na stavbách většiny realizovaných úseků železničních koridorů v ČR a dalších velkých železničních stavbách, výrazně jsme rovněž posílili své aktivity v oblasti průmyslových staveb a potvrdili pozice v oblasti mostních a silničních staveb. Významnou část námi realizovaných prací tvoří zakázky financované z fondů Evropské unie, což je při výhledově zvětšujícím se objemu těchto staveb příslibem k dalšímu úspěšnému rozvoji společnosti. Výkon společnosti díky tomu dosáhl již desetimístného čísla a činil 1,044 mld. Kč. NEJZAJÍMAVĚJŠÍ REALIZOVANÉ ZAKÁZKY Z nejzajímavějších staveb realizovaných v roce 2004 bych chtěl uvést zejména železniční stavby Optimalizace tra ového úseku Zábřeh - Krasíkov, Výstavba podchodu pro cestující - rekonstrukce žst. Teplice" a Modernizace trati Kadaň - Karlovy Vary", v oblasti silničních staveb jsme úspěšně dokončili naší největší zakázku a to stavbu estakády a souvisejících objektů II/613 Ústí nad Labem, Žižkova II C". Tak jako v předchozích letech jsme nezůstali pozadu ani v ostatních železničních zakázkách, například realizace železniční vlečky pro průmyslovou zónu TPCA Kolín - Ovčáry a celou řadu dalších. V oblasti ostatních staveb jsme v tomto roce dokončili komplexní rekonstrukci zimního stadionu v Ústí nad Labem. CÍLE PRO ROK 2005 Dosud dosažené výsledky a jejich trendy pro nás znamenají velkou výzvu do budoucna. Velký důraz klademe na lidský potenciál naší společnosti, otevřené dveře u nás proto mají všichni odborníci se zájmem o intenzivní seberealizaci v našem oboru. Chtěli bychom se dále soustředit na zvýšení jakosti a minimálně udržení objemu realizovaných prací. Tak, aby se dále zvýšila atraktivita naší společnosti. Věřím, že za přispění našich spolupracovníků a při zachování přízně ze strany našich dosavadních partnerů se naše cíle podaří splnit tak, aby rok 2005 byl dalším úspěšným rokem v dosavadní řadě. Ing. Ondřej Novák předseda představenstva 2

3 Ing. Aleš Řebíček / předseda Ing. Miroslav Plíhal / místopředseda Ing. Jiří Klier / člen od Ing. Ondřej Novák / předseda Ing. Jiří Klier / místopředseda Jürgen Wetscheck / člen JUDr. Stanislav Fikač / předseda JUDr. Vladimír Mašek / člen Alois Tlustý / člen (do ) Ing. Michal Mokrý / člen (do ) Ing. Zdeněk Vybíral Ing. Ondřej Novák Ing. Aleš Řebíček / ředitel úseku Strategie a marketing Ing. Miroslav Plíhal / ředitel úseku Výroba a technika Ing. Jiří Klier / ředitel úseku Finance a administrativa Ing. Zdeněk Vybíral / výrobní ředitel Ing. Ondřej Novák / obchodní ředitel Ing. David Rúža / ředitel divize projekce a geodetické činnosti Alois Tlustý / ředitel divize kolejové mechanizace Jiří Šilínek / ředitel divize autodopravy a zemní mechanizace PŘEDSTAVENSTVO DOZORČÍ RADA PROKURA VEDENÍ SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ Velkoobchod Povrchové úpravy a svařování kovů Skladování zboží a manipulace s nákladem Pronájem a půjčování věcí movitých Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Projektová činnost ve výstavbě Inženýrská činnost v investiční výstavbě Výkon zeměměřičských činností Činnost účetních poradců, vedení účetnictví Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb, zajiš ujících řádný provoz Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení Opravy silničních vozidel Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu Opravy pracovních strojů Silniční motorová doprava nákladní, vnitrostátní bez omezení hmotnosti Provozování drážní dopravy dle vydaných licencí a provozování drah dle vydaných úředních povolení Název: Viamont DSP, akciová společnost Sídlo: Železničářská 1385, Ústí nad Labem IČO: DIČ: CZ (VATID: CZ ) Bankovní spojení: KB, a.s. pobočka Ústí nad Labem, č.ú /0100 ČSOB, a.s. pobočka Ústí nad Labem, č.ú /0300 Základní jmění: 180,000,000,- Kč Telefon: Fax: http: ustinl@viamontdsp.cz ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI VYBAVENOST SPOLEČNOSTI Montážní základna v Chabařovicích o ploše m 2 s vlastním vlečkovým kolejištěm Kolejová mechanizace pro výstavbu, rekonstrukce, opravy a údržbu železničních tratí a vleček Mechanizace pro výstavbu, rekonstrukce, opravy a údržbu trakčního vedení Středisko mostů a inženýrských staveb v Lovosicích Mobilní, stavebně montážní čety, vybavené kvalitní drobnou mechanizací Středisko pro svařování kolejnic v EMĚ Mělník Projekční a geodetické středisko v Ústí nad Labem Obchodní firma je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370 dne 9. května 2001 V průběhu roku 2003 nebylo zahájeno žádné soudní, správní, nebo rozhodčí řízení. SOUDNÍ SPORY 4 5

4 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA Ekonomická situace Ekonomicky se v Evropě rok 2004 vyznačoval nadále celkovou stagnací. V první čtvrtině roku 2004 klesla výkonnost pro nás důležitého stavebního sektoru v členských státech EU o 0,2% v porovnání s posledním čtvrtletím roku Největší propad přitom zaznamenaly staré země EU. V České republice naopak zaznamenáváme růst. Rok 2004 přinesl pozitivní obrat, vzrůst ve stavebnictví se během celého roku pohyboval kolem 9,7%, což je nejvíce od dosud platného rekordu v roce Velmi nepříjemným ukazatelem je stále vysoká míra nezaměstnanosti, která ke konci roku 2004 neklesla pod 8,9% a bohužel ani v roce 2004 nebude dosaženo jejího výraznějšího snížení. Ve srovnání s ostatními nově přistupujícími státy (Polsko 18,3%, Slovensko 16,9%) se však nejedná o dramatickou hodnotu. Míra inflace zůstává nadále na přijatelných 2,8%. Růst stavební výroby byl ovlivněn: - koncentrací prací na velkých stavbách inženýrského i pozemního stavitelství (obchvaty velkých měst, železniční koridory, metro a tramvajová tra v Praze, obchodní a společenská centra); - rozvojem a realizací dalších významných developerských stavebních projektů, zejména zahraničních investorů; - rozvojem bytové výstavby výrazně podpořeným vývojem trhu hypotéčních úvěrů a stavebního spoření a úrovně úrokových sazeb. VÝKONY V LETECH 1998 Až 2004 JEDNOTLIVÝCH DIVIZÍ, RESP. ČINNOSTÍ (do května 2001 Viamont a.s. a od června 2001 Viamont DSP a.s.) STAVBY KOLEJOVÉ STAVBY TRAKCE STAVBY MOSTŮ TRA OVÁ MECHANIZACE V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie 1. května 2004 bylo zvýšeno DPH u stavebních prací z 5 na 19% (vyjma bytové výstavby). Těmito změnami byla ovlivněna statistika jednotlivých měsíců 2004, stavební výroba nepřetržitě rostla převážně dvouciferným tempem a tento růst vyvrcholil v dubnu, kdy byl zaznamenán naprosto mimořádný a neopakovatelný nárůst o více než 60 procent. Firmy přizpůsobily své fakturace tak, aby využily poslední měsíc pětiprocentního zdanění a splnily smluvní podmínky dříve dohodnutých smluv o dílo. Samotná práce se pak v řadě případů fyzicky uskutečnila až v následujících měsících, výsledky za srpen a září ukazují, že efekt změny DPH odezněl a vykazované údaje opět odpovídají skutečně provedeným pracím Očekávaný vývoj ve stavebnictví Silnou konjunkturu ve stavebnictví zatím nelze očekávat, ovšem dlouhodobý vzestupný trend bude v ČR pokračovat, očekávaná hodnota růstu je 5 až 6%. V roce 2004 se do značné míry vyrovnala disproporce mezi růstem mezd (6,2%) a produktivitou (5,3%). Bytová výstavba bude díky nízkým úrokovým sazbám a příznivější úvěrové politice dále významně stoupat a tím podporovat tempo růstu. Negativně bude působit restriktivní rozpočtová politika vlády zejména v investicích do dopravní infrastruktury a to je oblast bezprostředně se dotýkající aktivit akciové společnosti Viamont DSP. Společnost se snaží dosáhnout zvýšení objemu prováděných stavebních prací v nestátním sektoru a tento trend bude pokračovat i v roce SILNIČNÍ MECHANIZACE PROJEKČNÍ A GEODETICKÁ ČINNOST CELKEM Celkový výkon v mil. Kč , , , , Z uvedených grafů je patrný nárůst výkonů v oblasti kolejových a mostních staveb, na druhé straně se nepodařilo udržet nasazené tempo z minulých let v oblasti trakčních staveb. 6 7

5 VYBRANÉ PROVOZNÍ VÝKONY ŽIžKOVA II C (ČTYŘPRUHOVÁ KOMUNIKACE SPOJUJÍCÍ DÁLNICI D8 PRAHA - DRÁžĎANY S CENTREM MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM) PRO SPRÁVU A ÚDRžBU SILNIC ÚSTECKÉHO KRAJE STAVBY železničního SVRŠKU A SPODKU Optimalizace tra ového úseku Zábřeh - Krasíkov pro SSŽ Elektrizace trati Kadaň - Karlovy Vary, část Předelektrizační úpravy pro Skanska ŽS Přeložka trati Březno u Chomutova - Chomutov pro Viamont Rekonstrukce žst. Teplice v Čechách - výstavba podchodu pro cestující pro SŽDC Rekonstrukce koleje v km 15,000-17,200 na trati Veselí n/l - Horní Cerekev pro ŽS Brno Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, Ústí nad Labem, výroba nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic pro Viamont Komplexní revitalizace území dotčeného těžbou PKÚ s.p. - SO Převedení vody z jezera Chabařovice do řeky Bíliny pro PKÚ Rekonstrukce 1. a 2. tra ové koleje včetně sanace železničního spodku trati Ústí nad Labem jih - západ pro SŽDC Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Louny, 3. stavba pro MONZAS Rek. kol. č. 1 a 2 trati Praha Běchovice - Malešice km 0,610-6,050 pro SŽDC Hornojiřetínská výsypka - zabezpečení a sanace sesuvu nad areálem Chemopetrol pro Viamont Optimalizace tra ového úseku Krasíkov - Česká Třebová pro Skanska ŽS Generální oprava koleje č. 302 pro SD DNT Těžká střední oprava 1. tra ové koleje Řehlovice - Trmice v km 4,710-2,580 pro ČD Generální oprava výhybek a kolejí na vlečce Provozu Úpravna uhlí Ledvice pro SD Těžká střední oprava 1. tra ové koleje Oldřichov u D. - Řetenice a 3. staniční koleje v žst. Oldřichov u D. pro ČD Těžká střední oprava 1. staniční koleje a výhybek č. 25, 26 v žst. Úpořiny pro ČD Oprava koleje č. 6 vykládky paliva ČEZ - EMĚ pro ČEZ Oprava výhybek č. 212, 220, 221 ab kolejiště FPPC Štětí pro Viamont Těžká střední oprava staniční koleje č. 2 v žst. Chabařovice pro ČD Těžká střední oprava staničních kolejí č. 308 a 310 v žst. Hněvice pro ČD Oprava železničních přejezdů v obvodu správy tratí Ústí nad Labem pro ČD Práce na estakádě Estakáda nad řekou Bílinou - konečný stav STŘEDISKO MOSTNÍ STAVBY Ústí nad Labem - Žižkova II.C pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje I. a II. etapa oprav a úprav Zimního stadionu v Ústí nad Labem pro Statutární Město Ústí nad Labem Základy pro výrobní halu a zemní zásobník kameniva pro KB Blok I/15 Lovosice - most ev. č c pro ŘSD Silnice I/25 Jáchymov sanace svahu pro EDIKT GO železničního mostu SO 804, přes řeku Ohři, v km 0,698 vlečky EASTMAN Sokolov, realizace stavby 2004 etapa I. pro EASTMAN Sanace svahu Hájek - Ostrov, km 176, ,200 pro SŽDC STŘEDISKO STAVBY ELEKTRO A TRAKCE Rekonstrukce TV Polepy - Litoměřice pro SŽDC Železniční vlečka pro průmyslovou zónu Kolín - Ovčáry - trakční vedení pro STRABAG Oprava nosného lana TV Dasnice - Kynšperk 2. kolej pro SŽDC Zkušební kolej na vlečce v areálu Siemens - trolejové vedení pro NOR D11 Stavba část B - mosty přes tratě ČD v úseku Velký Osek - Kanín - Libice pro ČD Rekonstrukce žst. Teplice v Čechách - výstavba podchodu pro cestující - úprava trakčního vedení pro SŽDC Kruhový objezd pod Větruší 8 9

6 REKONSTRUKCE ZIMNÍHO STADIONU V ÚSTÍ NAD LABEM PRO STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM ŽELEZNIČNÍ VLEČKA PRO PRŮMYSLOVOU ZÓNU KOLÍN - OVČÁRY PRO STRABAG Nová železobetonová deska Sanace hlediště Nová železobetonová deska ledové plochy - montáž rozvodů chladícího média 10 11

7 ČD-DDC OPTIMALIZACE TRA OVÉHO ÚSEKU ZÁBŘEH - KRASÍKOV PRO SžDC VYBRANÉ PROVOZNÍ VÝKONY Přírůstek zakázek V roce 2004 činil přírůstek objemu zakázek 722,95 mil. Kč, což je způsobeno mimo jiné posunem řady významných obchodních soutěží do 1. pololetí roku Přírustek zakázek v mil. Kč 1 216, ,95 472,70 722, ELEKTRIZACE TRATI KADAŇ - KARLOVY VARY PRO SKANSKA žs Stav zakázek Stav zakázek k dosáhl hodnoty 563,47 mil. Kč. Již počátkem roku 2005 počítáme se zasmluvněním několika stavebních zakázek a nárustem stavu zakázek dle plánu výkonů roku Stav zakázek v mil. Kč 1 000,11 563,47 321,93 23, LOVOSICE - MOST PRO ŘSD Výkon na zaměstnance Výkon na zaměstnance od roku 2001 se daří stále zvyšovat nejen díky zvyšování výkonů, ale i snižováním stavu zaměstnanců. V loňském roce jsme snížili tabulkový stav o 34 lidí. Zrušili jsme ztrátové středisko silniční mechanizace, středisko těžké tra ové mechanizace prošlo optimalizací nákladů zejména v řídící oblasti a u posádek strojů. Výkon na zaměstnance v mil. Kč 5,41 3,65 3,82 1, MANAGEMENT KVALITY Společnost je certifikována dle norem ČSN EN ISO 9001:2001 Systém managementu jakosti pro stavebně montážní práce na železničním svršku, pro stavby železničního spodku, pro provádění mostních a betonových konstrukcí včetně jejich rekonstrukcí a sanací a pro montáž silnoproudých rozvodů a trakčního vedení. Dále je společnost certifikována dle ČSN EN ISO Systém environmentálního managementu. Ve spolupráci s akcionářem Dálniční stavby Praha a.s. jsme dále zdokonalovali již dříve zavedený MIR /Management Information Report/

8 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ V ROCE 2004 ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA a.s. VIAMONT DSP k ROZVAHA v tis. Kč AKTIVA A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B. Stálá aktiva celkem I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva celkem I. Zásoby a nedokončená výroba II. Dlouhodobé pohledávky III. Krátkodobé pohledávky IV. Finanční majetek D. Ostatní aktiva AKTIVA CELKEM PASIVA A. Vlastní kapitál celkem I. Základní kapitál II. Zákonný rezervní fond III. Ostatní fondy IV. Výsledek hospodaření minulých let V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje celkem I. Rezervy II. Dlouhodobé závazky III. Krátkodobé závazky IV. Bankovní úvěry a výpomoci C. Ostatní pasiva PASIVA CELKEM VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v tis. Kč Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Ostatní provozní výnosy Spotřeba materiálu Ostatní služby Osobní náklady Odpisy hmotného a nehmotného majetku Tržby z prodeje dlouh. maj. a mater Zůstatková cena prodaného dlouh. maj. a mater Změna stavu rezerv a opravných položek Ostatní provozní náklady Výnosové úroky a ostatní finanční výnosy Nákladové úroky a ostatní finanční náklady Daně a poplatky Hospodářský výsledek z běžné činnosti Hospodářský výsledek z mimořádné činnosti Daň z příjmů Zisk / Ztráta Přenos nerozděleného zisku / ztráty z minulých let Bilanční zisk / ztráta CASH FLOW v tis. Kč Stav peněžních prostředků k Čistý peněžní tok z provozní činnosti Výsledek z běžné činnosti před zdaněním Nepeněžní operace Odpisy stálých aktiv a pohledávek Změna stavu opravných položek, rezerv a časového rozlišení Výsledek z prodeje stálých aktiv -599 Vyúčtované nákladové a výnosové úroky 51 Ostatní nepeněžní operace 289 Změna potřeby pracovního kapitálu Změna stavu pohledávek z provozní činnosti Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti Změna stavu zásob Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků -381 Přijaté úroky 313 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně Čistý peněžní tok z mimořádné činnosti 150 Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti Stav peněžních prostředků k PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2004 Právní vztahy a obchodní činnost Akciová společnost Viamont DSP byla založena se základním kapitálem 180 mil. Kč oddělením stavební činnosti z a.s. Viamont. Společnost zahájila svoji reálnou stavební činnost k , kdy bylo převedeno do nové společnosti 200 zaměstnanců a.s. Viamont. Již bylo prodáno 34 % akcií a.s. Dálniční stavby Praha. Na základě dobrých hospodářských výsledků byla Dálničními stavbami Praha, a.s., dne využita opce na nákup dalších 16 % akcií. V současné době akcie a.s. Viamont DSP vlastní z 50 % a.s. Viamont a z 50 % a.s. DSP. Účetní metody a obecné účetní zásady Společnost zpracovává účetnictví v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, Vyhláškou 500/2002 Sb. a Českými účetními standardy. Převzetí zásob provádí účetní jednotka v pořizovacích cenách u nákupů a ve vlastních kalkulovaných nákladech u zásob vlastní výroby. Materiál na skladě je oceněn cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen nebo vlastních nákladů. Dlouhodobý majetek se v souladu se zákonem oceňuje pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou a vlastními náklady. Účetní odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou rovnoměrné po celou dobu odpisování. Majetek se začíná účetně odpisovat v měsíci zařazení. Daňové odpisy - účetní jednotka provádí zrychlené odpisování podle zákona č. 586/92 Sb. v platném znění. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku byl stanovena jako rozdíl mezi oceněním nabytého souboru majetku jednou částkou a souhrnem účetních zůstatkových cen jednotlivých položek tohoto majetku u mateřské společnosti. Tento oceňovací rozdíl je pravidelně odpisován do nákladů po dobu 15 let od nabytí majetku. Byly účtovány zákonné opravné položky k pohledávkám dle Zák. č. 592/1992 Sb. o rezervách. Dále byly účtovány účetní opravné položky k pohledávkám dle 26 Zákona o účetnictví. V účetní jednotce se pro přepočet cizích měn na českou korunu používá denní kurz České národní banky, platný v den uskutečnění účetního případu

9 ROZVAHA / Vysvětlení k jednotlivým položkám roční účetní závěrky AKTIVA A. Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek v tis. Kč Zůstat. cena Zůstat. cena Zůstat. cena Skupina Počáteční stav Přírůstky Úbytky Oprávky k k k Zřizovací výdaje Software CELKEM Zřizovací výdaje - výdaje spojené se založením společnosti v roce 2001 II. Dlouhodobý hmotný majetek v tis. Kč Zůstat. cena Zůstat. cena Zůstat. cena Skupina Poč. stav Přírůstky Úbytky Oprávky k k k Budovy, haly, stavby Stroje Dopravní prostředky Hm. majetek /poř. cena 20 až 40 tis. Kč/ Pozemky Nedokončený dlouhod. hmotný majetek Poskytn. zálohy na dlouhod. hm. majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku CELKEM Oceňovací rozdíl k nabytému nemovitému majetku - byl vytvořen v roce 2001 podle znaleckého posudku č /1, kterým byl oceněn nepeněžitý vklad nemovitostí od mateřské společnosti Viamont, a.s., jako soubor majetku. Žádný hmotný majetek není zatížen zástavním právem nebo věcným břemenem. Společnost používá majetek najatý formou finančního leasingu. Finanční leasing v tis. Kč Splátky Splátky Budoucí Z toho V dalších Druh majetku celkem zaplacené splátky v r letech Dopravní prostředky Stroje CELKEM B. Oběžná aktiva I. Zásoby a nedokončená výroba v tis. Kč Materiál Nedokončená výroba a polotovary Poskytnuté zálohy na zásoby CELKEM Nedokončená výroba: Správa a údržba silnic - ul. Žižkova Monzas - žst. Louny KB Blok - zemní zásobník kameniva KB Blok - vlečka CELKEM II. Pohledávky z obchodního styku a jiné pohledávky v tis. Kč Pohledávky z obchodních vztahů brutto z toho dlouhodobé Poskytnuté zálohy Opravná položka k pohledávkám po splatnosti Stát - daňové pohledávky Pohledávky vůči podnikům ve skupině: Viamont a.s z toho dlouhodobé Viamont doprava a.s IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s Dálniční stavby Praha a.s z toho dlouhodobé Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky CELKEM Pohledávky po lhůtě splatnosti k činily tis. Kč III. Finanční majetek v tis. Kč Peníze Účty v bankách CELKEM III. Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé cenné papíry a podíly GOLF AREA činily tis. Kč (v roce 2001 a v roce 2002 žádný dlouhodobý finanční majetek) C. Ostatní aktiva Časové rozlišení v tis. Kč Náklady příštích období Příjmy příštích období CELKEM Příjmy příštích období - jedná se o předpisy úhrad od pojiš oven, výnosové úroky, přeplatky na povinném ručení za rok 2004, dobropisy účtované k vydaným fakturám, které neměly být účtovány

10 ROZVAHA PASIVA A. Vlastní kapitál v tis. Kč Základní Zákonný Ostatní Bilanční Vlastní kapitál + jeho vývoj kapitál fond fondy zisk/ztráta CELKEM Stav k Příděl do zákonného rezervního fondu Zvýšení základního kapitálu Vyplacené tantiemy Fondy /FKSP/ Hospodářský výsledek běžného období Stav k Základní kapitál a.s. Viamont DSP činí 180, Kč a je rozdělen na ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč. Akcie jsou v podobě hromadných listin. B. Rezervy v tis. Kč Druh rezervy Stav k Tvorba rezerv Rozpuštění rezerv Stav k Záruční práce Nevybraná dovolená Dokončení prací CELKEM C. Závazky z obchodního styku a ostatní závazky v tis. Kč Závazky z obchodních vztahů z toho dlouhodobé Krátkodobé přijaté zálohy Závazky vůči podnikům ve skupině: Viamont a.s Viamont doprava a.s IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s Dálniční stavby Praha a.s Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek CELKEM Závazky po lhůtě splatnosti k činily tis. Kč Odložený daňový závazek - k rozvahovému dni byla spočtena odložená daň ze všeho majetku a dále z účetních rezerv na budoucí daňové náklady. D. Ostatní pasiva Časové rozlišení v tis. Kč Výdaje příštích období Výnosy příštích období CELKEM Výdaje příštích období - náklady roku 2003 dle faktur došlých po a práce provedené subdodavateli v roce 2003 dle zjiš ovacích protokolů, na které nebyly vydány daňové doklady, protože k nedošlo k jejich úhradě a tím ke zdanitelnému plnění (ke zdanitelnému plnění dochází při úhradě). VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Výnosy v tis. Kč Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Ostatní provozní výnosy Výnosové úroky Ostatní finanční výnosy Mimořádné výnosy CELKEM Ostatní provozní výnosy - výnosy z postoupených pohledávek ( ,09 Kč) a ostatní provozní výnosy ( ,82 Kč). Náklady v tis. Kč Spotřeba materiálu a energie Služby Osobní náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhod. majetku Prodaný materiál Změna stavu rezerv a opr. položek v provozní oblasti Ostatní provozní náklady Nákladové úroky Ostatní finanční náklady Mimořádné náklady CELKEM Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti - vyjadřuje tvorbu a rozpouštění rezerv a opravných položek a zúčtování oprávek k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku. Ostatní provozní náklady - odpis pohledávek při postoupení ( ,09 Kč) a ostatní provozní náklady ( ,87 Kč). Položky nezachycené v účetnictví K byly vydány bankovní záruky investorům ve výši tis. Kč. K byly přijaty záruky od subdodavatelů ve výši tis. Kč. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky Takové události nenastaly. Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení k Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění k Daňové nedoplatky k Pohledávky určené k obchodování Informace o aktivech vedených jako jištění ve prospěch banky Pořadové číslo Číslo smlouvy Ze dne Popis pojištění V dalších letech I. 0207/03/ Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám 0259/04/ /04/56998 II. 0261/04/ Dohoda o vyplňovacím právu směnečném 0259/04/56998 k blankosměnce č. 051/56998/04 III. 0262/04/ Dohoda o vyplňovacím právu směnečném 0260/04/ Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 18 19

11 POČET ZAMĚSTNANCŮ V LETECH 2001 Až 2004 Rok Počet PROFESNÍ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ Top management /3 Management /33 Techničtí pracovníci /11 Administrativně správní personál /19 Dělnické profese /127 PERSONÁLNÍ POLITIKA ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI SPOLEČNOSTI OSOBY PROPOJENÉ SE SPOLEČNOSTÍ VIAMONT DSP a.s. Osoby ovládající společnost Viamont DSP, a.s. VIAMONT, a.s. - Ústí nad Labem, Železničářská 1385/29, PSČ: Celková účast: 50 % Dálniční stavby Praha, a.s. - Praha 2, Tyršova 3, PSČ: Celková účast: 50 % OSTATNÍ OSOBY PROPOJENÉ SE SPOLEČNOSTÍ VIAMONT DSP a.s. Ovládající osoba společnosti Viamont DSP, a.s. - společnost VIAMONT, a.s. - ovládá dále tyto společnosti: VIATECH, s.r.o. - Ústí nad Labem, Železničářská 1385/29, PSČ: Celková účast: 100 % VIAMONT LTC, s.r.o. - Teplice, Na Letné čp. 412, PSČ: Celková účast: 100 % V - TROLL, s.r.o. - Ústí nad Labem, Železničářská 1385/29, PSČ: Celková účast: 100 % VIAMONT doprava, a.s. - Kadaň, Tušimice čp.7, PSČ: Celková účast: 100 % IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s. - Olomouc, Albertova 229/21, PSČ: Celková účast: 50 % VIAMONT oil, s.r.o. - Olomouc, Albertova 229/21, PSČ: Celková účast: 50 % Ovládající osoba společnosti Viamont DSP, a.s. - společnost Dálniční stavby Praha, a.s. - ovládá dále tuto společnosti: Plzeňská obalovna, spol. s r.o. - Šlovice 122, PSČ: Celková účast: 50 % Dial ničné stavby Slovensko, s.r.o. - Kapitulská 18/A, PSČ: Slovensko Celková účast: 100 % VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ Základní vzdělání /19 Střední odborné /92 Úplné střední odborné /64 Vysokoškolské /18 VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ do 20 let / let / let / let / let /38 nad 60 let /5 Mezi priority společnosti patří bezesporu i oblast kvalifikační přípravy a vzdělávání zaměstnanců. Vzdělávání je specificky profesně zaměřeno a probíhá v pravidelných ročních periodách (školení v rámci společnosti, oborové celostátní semináře, veletrhy apod., přičemž se sponzorsky i organizačně na některých těchto aktivitách podílíme). Právě tato oblast je zárukou rozvoje konkurenceschopnosti a prosperity společnosti. Naši zaměstnanci dále získávají neocenitelné zkušenosti právě na technicky náročných stavbách Optimalizace železničního koridoru ČD. Stavby takového rozsahu a náročnosti nemají v oblasti našeho dopravního stavitelství obdobu, vysoká odborná připravenost skloubená s bohatými zkušenostmi zaměstnanců je tedy základním předpokladem úspěchu. Motivačním stimulem pro zaměstnance je samozřejmě i systém sociálních výhod, mezi něž patří například příspěvek na penzijní připojištění, prodloužená dovolená o jeden týden a finanční příspěvky při příležitosti životního jubilea z prostředků sociálního fondu společnosti. Do této oblasti patří i pravidelná, každoroční valorizace mezd zaměstnanců na všech úrovních. OBCHODNÍ STYKY V ÚČETNÍM OBDOBÍ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Obchodní styky mezi společností Viamont DSP, a.s. a ovládajícími osobami Na základě uzavřených smluv společnost VIAMONT, a.s., poskytuje společnosti Viamont DSP, a.s., pronájem osobních a nákladních automobilů, pronájem nebytových prostor a služby v oblasti organizačního a ekonomického poradenství. Společnost Viamont DSP, a.s., uzavřela se společností VIAMONT, a.s., smlouvy týkající se zhotovení stavebních prací a výkonů tra ových a zemních strojů. Na základě uzavřených smluv společnost DSP a.s., poskytuje společnosti DSP a. s. technické, obchodní a poradenské služby. Společnost Viamont DSP a.s. uzavřela se společnosti DSP a. s. smlouvy týkající se zhotovení stavebních prací. Obchodní styky mezi společností Viamont DSP, a.s,. a ostatními ovládanými osobami Na základě uzavřené smlouvy společnost V - TROLL, s.r.o., poskytuje společnosti Viamont DSP, a.s., revize zdvihacích zařízení a tlakových nádob. Na základě uzavřených smluv společnost Viamont DSP, a.s., poskytuje společnosti VIAMONT doprava, a.s., zhotovení stavebních prací a prodej materiálu. Na základě uzavřených smluv společnost VIAMONT doprava, a.s., poskytuje společnosti Viamont DSP, a.s., technickou výpomoc a výkony lidí. Na základě uzavřených smluv společnost Viamont DSP, a.s., poskytuje společnosti IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s., zhotovení stavebních prací, prodej materiálu, výkony tra ových a zemních strojů, svařovací a geodetické činnosti. Na základě uzavřených smluv společnost IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s., poskytuje společnosti Viamont DSP, a.s., zhotovení stavebních prací a výkony zemních strojů. VIAMONT LTC, s. r. o. pronajímá Viamont DSP, a.s. tenisový areál pro obchodní setkání a sportovní dny. Mezi ostatními propojenými osobami nebyla v uvedeném účetním období uzavřena žádná smlouva. Z výše uvedených právních úkonů nevznikla společnosti Viamont DSP, a.s., žádná majetková újma

12 NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU VÝROK AUDITORA Představenstvo společnosti podává následující návrh na rozdělení zisku: V souladu s článkem 12.4 stanov společnosti bude z čistého zisku za rok 2004 ve výši ,46 Kč převedeno 5 % do rezervního fondu, tj Kč tantiémy budou vyplaceny ve výši Kč zbývající část čistého zisku za rok 2004 ve výši ,46 Kč bude ponechána jako nerozdělený zisk minulých let Představenstvo Ing. Ondřej Novák předseda Ing. Jiří Klier místopředseda Jürgen Wetscheck člen ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 1. Dozorčí rada vykonávala své úkoly v souladu s obchodního zákoníku v platném znění a stanovami společnosti. V průběhu sledovaného období byl předseda dozorčí rady průběžně informován o zásadních jednáních představenstva a osobně se zúčastňoval jednání správní rady společnosti. Na těchto zasedáních byly projednávány základní otázky obchodní politiky společnosti, realizace strategických záměrů a řešení operativních problémů. 2. Řádná účetní závěrka byla přezkoušena auditorskou společností Fučík & partneři, s.r.o. Auditor udělil řádné účetní závěrce doložku b e z výhrad stím, že účetnictví a řádná účetní závěrka k odpovídá zákonu o účetnictví a dalším příslušným předpisům platným v České republice. 3. Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku za rok 2004, přijala výsledky auditu řádné účetní závěrky a doporučila valné hromadě její schválení. 4. Dozorčí rada dále přezkoumala návrh na rozdělení zisku, seznámila se se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami a zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2004 a návrhem podnikatelského záměru na rok Dozorčí rada doporučila tyto dokumenty valné hromadě rovněž ke schválení. 5. Dozorčí rada děkuje představenstvu společnosti a všem zaměstnancům za práci, kterou v minulém roce vykonali. Zároveň děkuje akcionářům za projevenou důvěru. V Ústí nad Labem 18. května 2005 Dozorčí rada Viamont DSP, a.s. JUDr. Vladimír Mašek člen dozorčí rady JUDr. Stanislav Fikač předseda dozorčí rady Ing. Michal Mokrý člen dozorčí rady 22 23

13 SPONZORING Ústecký kraj (První reprezentační ples) Czech sport marketing, s. r. o. (hokejové turnaje) J+R, gastronomická společnost (Jarní bál) Profi-prosport, s.r.o. (automobilové soutěže MMČR, ME v relly, MČR v rallysprintech) UNIE železničních zaměstnanců (XII. Reprezentační ples železničních zaměstnanců) Country hospůdka Coloredo (Music live festival) Sdružení Tradice ČR (2. reprezentativní ples) Monzas, spol. s r.o. (golfový klub) Město Chabařovice (Chabařovická pou ) Nedomysleno, s.r.o. (11.ročník Finále české ligy amerického fotbalu) Nordeko, a.s. (tenisový turnaj) Skanska ŽS, a.s. (dostihový závod v Praze Chuchli) Tennis Agens, spol. s r.o. (tenisový klub) ZO Odborového sdružení železničářů Hradec Králové (fotbalový turnaj) Kinoklub Ostrov (Litoměřice počtvrté) Hipodrom Most a.s. (Hipodrom) Školní sportovní klub při 14. ZŠ Ústí nad Labem (basketbalový turnaj) Nadace Charty 77 (Konto Bariéry) FOR (VIII. Ples všech Ústečanů) Ústecký krasobruslařský klub (Krušnohorská brusle) Pravoslavná církevní obec v Sokolově (kostel Povýšení Sv. Kříže v Citicích) Unie železničních zaměstnanců (XIII. reprezentační ples železničních zaměstnanců) VIAMONT DSP, a.s. Železničářská Ústí nad Labem ustinl@viamontdsp.cz Václav Třasák Shaker production (Pohádkové hvězdné vánoce) SPZ Teplice (rychlostní závod na lyžích v Mikulově) grafika a design 24