Obec Novosedly Novosedly 1 okres Břeclav IČO , DIČO CZ

Transkript

1 Obec Novosedly Novosedly 1 okres Břeclav IČO , DIČO CZ Návrh závěrečného účtu obce Novosedly za rok 2013 byl zpracován a zveřejněn v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění platných předpisů. 1) Rozpočtové hospodaření Na začátku roku 2013 se hospodaření obce řídilo rozpočtovým provizoriem, které bylo zveřejněno na úřední i elektronické desce od do Provizorium schválilo zastupitelstvo obce dne , do doby schválení rozpočtu na rok Rozpočet obce na rok 2013 byl schválen zastupitelstvem obce dne Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce i na elektronické úřední desce od do S ohledem na vývoj příjmů a výdajů v roce 2013 bylo schváleno a zapracováno do rozpočtu postupně celkem 9 úprav. O provedených úpravách rozpočtu byla vedena evidence podle časové posloupnosti ( 16 zák. č. 250/2000 Sb. ). Rozpočtové opatření: č. I schváleno RO dne následně za dne č. 2 schváleno RO dne následně za dne č.3 schváleno RO dne následně za dne č. 4 schváleno RO dne následně za dne č. 5 schváleno za dne č. 6 schváleno RO dne následně za dne č. 7 schváleno RO dne následně za dne č. 8 schváleno za dne č. 9 schváleno RO dne následně za dne Rozpočtový výhled obce ( 3 zák. č Sb. ve znění p.p. ) byl zpracován na rok a předložen zastupitelstvu obce ke schválení na jednání dne )Finanční hospodaření Pří.i my Schválený rozpočet ve výši: Upravený rozpočet ve výši: Skutečnost ve výši: ,00 Kč ,00 Kč ,82 Kč 90,89 %

2 V ý d a ] e Schválený rozpočet ve výši: Upravený rozpočet ve výši: ,00 Kč ,00 Kč Skutečnost ve výši: ,74 Kč 65,46 % Financování Schválený rozpočet ve výši: Upravený rozpočet ve výši: skutečnost: ,00Kč ,00 Kč ,00 Kč Nižš! výdaje vznikly oproti plánovaným zejména například z těchto důvodů: 1. na vybudování aut. zastávky směr Nový Přerov a opravu autobus. nástupiště u cihelny bylo schváleno ,- Kč celkem, akce nebyla uskutečněna. 2. na opravy a údržbu v knihovně bylo schváleno 20600,- Kč, čerpáno nula. 3. nebyla provedena oprava rozhlasu, bylo schváleno 27100,- Kč, čerpáno nula. 4. nebyla zadána studie na využití sokolovny ve výši Kč 5. nebylo pořízeno nové dětské hřiště ve výši Kč 6. rozpočtované výdaje na nakládání s odpady byly nižší oproti plánovaným o ,- Kč. 7. na inž. sítě na Mikulovskě bylo rozpočtováno Kč - v průběhu roku bylo čerpáno ,- Kč 8. na vybudování akce "Biocentrum Louky" bylo rozpočtováno ,- Kč, akce nebyla v průběhu roku uskutečněna. 9. na požární ochranu bylo rozpoětováno ,- Kč, čerpáno bylo ,- Kč. Údaje o plnění rozpočtu obce, tj. příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích, v plném členění dle platné rozpočtové skladby, jsou obsaženy ve výkaze FIN 2-12 M, který je přílohou návrhu a je k nahlédnuti v kanceláři účetní OÚ Novosedly. 3) Finanční vypořádání za rok přijaté dotace Finanční vypořádání dotací za rok komentář Účelový znak Druh dotace poskytnuto Kč čerpáno Kč vráceno Kč Neinvestiční dotace , , ,00 položka 4111 Neinvestiční úče\ovou dotaci obdržela obec na financování výdajů souvisejících s volbami prezidenta republiky ve dnech l1.a Vratka byla na základě písemného doporučení JMK zaslána na účet /0100 V.S dne V účetnictví obce Novosedly zaúčtováno kompenzačně (tj. mínusem) z příjrnové položky 4111 dokladem Investiční dotace , O Položka 4222 Investiční dotace byla obci poskytnuta na pořízení nového územního plánu obce Novosedly.

3 Při předložení závěrečné zprávy o vyúčtování byla požadována na základě skutečných nákladů částka ve výši ,- Kč, obci však byly uznány náklady pouze do výše ,- Kč-na účet obce byly připsány dne dokladem Neinvestiční dotace , , ,0 I položka 4111 Neinvestiční účelovou dotaci obdržela obec na financování výdajů souvisejících s přípravou voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech řijna Nevyčerpaná částka byla vrácena na účet JMK dne ,číslo ú /0100, var.s Neinvestiční dotace , ,00 O Neinvestiční účelová dotace na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro jednotky SDH obcí nasazených v průběhu povodní v červnu Neinvestiční dotace , ,00 O Výše uvedená dotace byla obci, jako zřizovateli, zaslána jako "průtoková" na Projekt "Tvořivostí k poznáni" pro Základní školu Novosedly. Jednalo se o dvě platby, prvni ve výši ,40 Kč (příjem zaúčtován dokl , "průtok" zaúčtován dokl ). Příjem druhé platby ve výši ,60 Kč byl zaúčtován dok! a "prihok" dne dokl Předávací protokol o ukončeném projektuje založen LI zřizovatele. Další poskytnuté dotace, finanční dary a odměny obci Novosedly: Vinařský fond Brno poskytl obci Novosedly dotaci na Slavnost vinobraní, která se konala v r ve výši ,- Kč. Výše uvedená částka byla přijata na pol dne a je zaúčtována dokladem STKO ,- Kč - odměny za třídění odpadu (3. a 4.Q r a 1. Q r. 2013) Vinofol Novosedly ,- Kč - finanční dar na využití volného času dětí Honební společenstvo Nový Přerov ,- Kč - finanční dar na využití volného času dětí Eufour Olomouc ,- Kč za soutěž (My třídíme nejlépe) 4. Hospodaření obce s majetkem Majetek obceje zatížen zástavním právem ve vysi ,16 Kč k pozemkům a ve výši ,18 Kč k budovám (týká se půjčky ze SFŽP na vybudování kanalizace a ČOV v obci). K činí nesplacený zůstatek j istiny Kč ( z toho 66 % zbývá uhradit Obci Novosedly tj ,- Kč a obci Nový Přerov zbývá uhradit částku ve výši 34% tj ,- Kč.Postupně je SFŽP žádán o výmaz zástavního práva k jednotlivým pozemkům tak, aby mohla obec s těmito pozemky disponovat.dále jsou zatíženy věcným břemenem pozemky v majetku obce ve výši ,98 Kč (viz inventarizační soupis věcných břemen k jedná se o právo chůze, údržbu a opravu, umístění kabelových rozvodů,zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy pro VaK, RWE,TJ a E.ON. Dlouhodobý majetek: Do majetku byl zařazen nový územní plán v celkové výši ,- Kč, plynofikace sokolovny ve výši ,- Kč a z účtu 042 byla do majetku převedena pravá strana

4 kolumbária ve výši ,20 Kč. Dále byly do majetku obce zařazeny tři radary k měření rychlosti na základě smlouvy o bezúplatném převodu s DSO Mikulovsko v hodnotě ,- Kč. K výstavbě polní cesty přes Janův vrch, kterou bude budovat Pozemkový úřad Břeclav se zakoupily pozemky v hodnotě ,- Kč. a projekt. dokumentaci dětského hřiště byla vydána částka 6.050,- Kč pokračovalo se ve výstavbě inž. sítí na Mikulovské výdaje činily ,- Kč, výběr. řízení a zprac. žádosti o dotaci na pořízení zamet. stroje stálo ,- Kč výdaje na chodníky směr Mikulovská ,- Kč, doplatek pozastávky za chodník směr ový Přerov činil Kč. V průběhu roku 2013 byl proveden nákup níže uvedených položek: Sekačka na trávu za Kč, plotové nůžky v ceně 3100,- Kč, vysavač v hodnotě 7.731,- Kč na úklid v budově OÚ, 4 lavičky a 2 odpadkové kruhové koše k rozmístění po obci v celkové hodnotě ,- Kč, archivačni skříně za ,- Kč, dataprojektor ACER a notebook s příslušenstvím v celkové hodnotě ,- Kč, před Jednotu byla zakoupena vitrína Classigue pro informaci o kulturním dění za ,- Kč, pro sportovní činnost byly pořízeny fotbalistické sítě za ,- Kč, do studny na hřišti se muselo zakoupit čerpadlo za ,- Kč, pro JSDH se zakoupil kompresor za Kč. Do kanceláře účetní obce byl pořízen výkonnější počítač v ceně ,-KČ. Z dotace ve výši ,- Kč byly zakoupeny dva zásahové obleky Fireman a tři páry zásahové obuvi.v ceně ,- Kč bylo zakoupeno vánoční LED osvětlení na stromy před OÚ. Opravy a udržování dlouhodobého majetku: V průběhu roku byly provedeny údržby silnic v hodnotě ,- Kč, z toho polní cesta u sušičky za ,- Kč Kč bylo vydáno za služby v rámci udržování veřejné zeleně. Rekonstrukce chodníku před rodinnými domy č.p vyšla na ,- Kč. Oprava kanceláře ředitelky v MŠ stála ,- Kč, podlaha v ZŠ byla zhotovena za ,- Kč. Údržba kapliček měr Nový Přerov a u cihelny vyšla na ,- Kč. Opravy budovy č.p. 104 stály celkem ,- Kč, v tom jsou zahrnuty výdaje za plynové topení, vodovodní přípojku a malování. Opravy v ordinaci zubního lékaře vyšly obec na ,- Kč ,- Kč stálo nové lino.rekonstrukce dlažby u morového sloupu stála ,- Kč.V letošním roce byla doplacena pozastávka ve výši ,- Kč za opravu sociálního zařízení v budově radnice a na radnici byla provedena oprava kanalizace za 9.362,- Kč. Opravy veřejného osvětlení vyšly obec na ,- Kč.Provedl se nátěr obložení víceúčelového hřiště za ,- Kč, zhotoveno bylo zábradlí na mostku přes Polní potok u bunkru směr Dobré Pole v částce ,- Kč. 5) Poskytnuté neinvestični transfery DSO! neziskovým apod. organizacim 1. Tělovýchovná jednota Sokol - na činnost TJ - tlaková nádoba rozvaděče na zavlažovací zařízení 2. My livecké sdružení VRCH ovosedly - na dovybavení myslivny, nákup krmení, stav. materiál na výměnu oken 3. Občanské sdružení BILICULUM 4. Sbor dobrovolných hasičů - dotace na činnost - odměnu za péči o techniku JSOH za rok 2012 a ovosedly, občanské sdružení - příspěvek na hudební produkci na akci Novosedelské hody - příspěvek na cimbálovou muziku KASANICA na koště vín 6. BASED občanské sdružení. Muzeum "D starého lomu" - na nákup výstroje a výzbroje a pořádání dětského dne u bunkru Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

5 7.. DiecéznÍ charita Břeclav - na provoz 8. Římskokatolická farnost Novosedly - zhotovení misijního kříže - oprava střechy kostela sv. Oldřicha v Novosedlech - renovace dveří - proj dokum. a dodávka a montáž rozvaděče na elektr. vytápění 9. Cyklistická stezka Brno - Vídeň -úhrada členského příspěvku OSO 10. Dobrovolný svazek obcí Mikulovsko - roční či. příspěvek - příspěvek na rozvoj cest. ruchu a propagaci mikroregionu Mikulovsko - neinv. příspěvek na udrž. čistoty cyklostezek 11. Dům dětí a mládeže Mikulov - vedení příměstského tábora v letnich měsících v obci 12. Město Mikulov - sociální poradenství 13. Město Mikulov - přestupková komise 14. Pes v útulku 15. Okresní sdružení hasičů - členský příspěvek 16. Svaz měst a obcí - členský příspěvek 17. Svaz místních samospráv - členský příspěvek 18. Esterka Milan - pořádáni nohejbalového turnaje-proplacení výdajů za ceny Kč Kč Kč Kč Kč 4580 Kč Kč 3090 Kč 230 Kč Kč 5.834Kč Kč 275 Kč 1000 Kč 4261 Kč 2147 Kč 1246 Kč 6) Příspěvkové organizace Obec Novosedly je zřizovatelem příspěvkové organizace(dále jen PO) Základní školy Novosedly a Mateřské školy Novosedly. Zřizovatel poskytl v roce 2013 z rozpočtu obce na provoz PO ZŠ částku ve výši ,- Kč Hospodářský výsledek ve výši Kč bude převeden do rezervního fondu ZŠ. Zřizovatel poskytl v roce 2013 na provoz PO Mš (včetně školní jídelny) ,-Kč. Hospodářský výsledek ve výši ,38 Kč bude převeden do rezervního fondu. Roční účetní závěrky zřizovaných PO včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na obecním úřadě u účetní obce a byly schváleny radou obce Novosedly dne ) VVsledek inventarizace lnventarizace majetku obce byla provedena dle stavu k s termínem zahájení a ukončení dle vyhl. č. 270/2010 Sb.,Směrnice obce Novosedlyo organizaci a způsobu provedení inventarizace, Plánu inventur na rok 2013, Směrnice pro odpisování dlouhodobého majetku a interního pokynu k vyřazování a likvidace movitého majetku obce.v průběhu inventarizace nebyly zjištěny přebytky manka a škody. Dokladovou inventurou pozemků byla odsouhlasena existence vlastnictví na evidenci v listu vlastnictví u KÚ vyhotoveného ke dni Byly zjištěny dvě fyzicky neexistující stavby, které byly v průběhu roku zapsány do KN na základě zdokladování historického majetku. Bylo požádáno o výmaz z LV obce Novosedly. Z majetku obce byl vyřazen majetek v celkové hodnotě ,- Kč (z toho neplatný územní plán včetně dodatků v ceně ,50 Kč, nefunkční Hewlett tiskárna ,- Kč, křovinořez za ,- Kč, čerpadlo ponorné do studny na hřišti za ,- Kč, kuchyňské skříňky za 3.916,- Kč a sterilizátor za 6979,- Kč z ordinace zubního lékaře. Největší odepsanou položkou byl v minulosti vyklučovaný porost vinice na dlouhodobě pronajatých pozemcích v hodnotě ,50 Kč.

6 Zápis o výsledku inventarizace byl projednán zastupitelstvem obce dne ) Slav závazků a pohledávek Stav závazků k K 3l má obec ovosedly evidován na účtu Dodavatelé celkový závazek ve výši ,94 Kč. Jedná e o faktury které byly zaevidovány do účetnictví roku 2013 z důvodu data uskutečněného zdanitelného plnění k 3l ejvětší položku tvoří faktura za zametací stroj Alficar ve výši ,- Kč. Dále na účtu Dodavatelé je veden závazek za VHS Břeclav jako pozastávka ve výši ,00 Kč. Tuto částku obec uhradí po protokolárním předání a převzetí díla po odstraněni nedodělků. Stav pohledávek k Záloha na EE 2. Záloha na plyn 3. Pronájem pozemků u sklepů 4. Pronájem vinic 5. Pronájem pozemků 6. Pronájem nebytových prostor-bývalý EKOINGST AV 7. Pohledávka od občanů za místní poplatek za svoz a likvidaci PDO 8. Pohledávka od občanů za místní poplatek za psa 9. Předplatné Věstník právních předpisů 10. Pohledávka za Vinařským fondem - vyúčtování vinobraní Pohledávka za Okr. Správou soc. zab. - přeplatek 12. Pohledávka za STKO-odměna za třídění odpadu ,00 Kč ,00 Kč 456,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 600,00 Kč 152,00 Kč ,00 Kč 4000 Kč ,00 Kč 9) ZadluŽenost obce - píljčka od SFŽP ČR na stavbu Kanalizace a ČOV... pro obec Novosedly a Nový Přerov Poskytnutou půjčku v celkové výši Kč obce začaly splácet již od l Výše čtvrtletní splátky je Kč plus úroky (dle podílů 66% a 34%). Doba splácení je 10 let, nesplacený zůstatek půjčky k činí Kč. Z toho: Obec Nový Přerov Obec ovo edly 34% 66% ,00 Kč ,00 Kč Obce i vzájemně vypořádaly majetkové podíly sdružených pro tředků k 3l , doba trváni splácení půjčky je do roku ) Majetkový podíl ve spol. s r.o Obec má majetkový podíl v STKO spol. s r.o. Mikulov ve výši ,- Kč (vedeno na účtu ). 11) Nepeněžitý vklad a základě smlouvy o vkladu na splaceni akcí upsaných při zvýšeni základního kapitálu vznikl účet , kde je veden nepeněžitý vklad na splaceni akcií upsaných při zvýšení základního kapitálu Vodovody a kanalizace Břeclav a.s. ve výši ,- Kč. 12) Cenné papíry Česká spořitelna počet cenných papírů hodnota celkem ,00 Kč

7 VaK Břeclav, a.s. počet cenných papírů hodnota celkem ,00 Kč Vyplacené dividendy v r činily částku ,00 Kč. 12) Zpráva o vvsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 Přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 bylo provedeno na základě žádosti obce, 42 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno. Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne a konečné přezkoumání dne s tímto závěrem: I. Při přezkoumání hospodaření obce Novosedly za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. II. Při přezkoumání hospodaření za rok 2013 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by Mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku. b) podíl závazků na rozpočtu územního celku. c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územ. celku. 5,80 % 30,89 % 3,73 % "Podíl závazků na rozpočtu obce Novosedly je tvořen neuhrazenou dodav. fakturou ve výši ,- Kč za zametacl stroj Alficar. Splatnost této faktury je v dubnu roku Dále je v závazcích zahrnuta splátka úročené půjčky na podporu akce "Kanalizace a ČOV Novosedly, Nový Přerov, okres Břeclav, Jihomoravsky kraj", jež byla realizovaná v letec: obec splácí půjčené finanční prostředky ve čtvrtletních splátkách, jejichž výše činí ,- Kč, coi je ročně ,- Kč." V souladu s 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění platných předpisů, návrh závěrečného účtu musí být vhodným způsobem zveřej něn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obce. Občané mohou uplatnit připomínky k návrhu závěrečného účtu územního samosprávného celku buď písemně ve lhůtě do 15 dnů nebo ústně na jednání zastupitelstva.předpokládaný termín zasedání obecního zastupitelstva je Součástí návrhu závěrečného účtu jsou přílohy, které si lze prohlédnout v kanceláři obecního úřadu (v pracovní dny v kanceláři účetní obce). Vyvěšeno na úřední desce i elektronické úřední desce dne:. František Trefilík starosta obce Sňato dne:.

8 Přílohy: - hodnoceni plněni rozpočtu obce - výkaz FIN 2-12 M za 1/ výkaz zisku a ztrát k rozvaha (bilance) územnicb samosprávných celků (dále ÚSC) k přiloha k účetni závěrce za rok hospodařeni s lesnimi pozemky - účetni závěrky piispěvkovych organizaci ZŠ a MŠ - zápis o výsledku inventarizace majetku k finančni vypoiddánl přijatých dotaci, půjčky - přijaté dotace v roce hospodařeni DSO Cyklistická stezka Brno-Videii za rok hospodařeni DSO Mikulovsko za rok hospodařeni DSO Čistši středni Podyji za rok zpráva o přezkoumáni hospodařeni obce v roce 2013 ze dne