Příjmy - skutečnost rok včetně financování

Transkript

1 Rekapitulace hospodaření rok 216 včetně financování Příjmy a výdaje Rozpočet (tis. Kč) schválený upravený Daňové příjmy , , ,33 Nedaňové příjmy 23 61, 28 87, ,21 Kapitálové příjmy 5, 11 39, ,1 Přijaté dotace 4 551, , ,2 Financování 51 58, ,26 716,2 Příjmy celkem , , ,77 Běžné výdaje , , ,3 Kapitálové výdaje 5 85, , ,39 Financování , , ,35 Výdaje celkem , , ,77 Příjmy - skutečnost rok včetně financování Financování % Přijaté dotace 31% Daňové příjmy 56% Nedaňové příjmy 9% Kapitálové příjmy 4% -1-

2 tis.kč Výdaje - skutečnost rok včetně financování Financování 27% Kapitálové výdaje 11% Běžné výdaje 62% Rekapitulace hospodaření rok 216 včetně financování Příjmy celkem Výdaje celkem Rozp. sch , ,4 Rozp. upr , , , ,77-2-

3 tis.kč tis.kč Příjmy celkem Výdaje celkem Rekapitulace hospodaření rok 216 včetně financování Rozp. sch. Rozp. upr , , , , , ,77 příjmy a výdaje rok 216 včetně financování Příjmy celkem Výdaje celkem Rozdíl 3 913, ,77, -3-

4 Plnění rozpočtu příjmů dle položek r. 215 a r. 216 Položka Věcný obsah r. 215 r. 216 % plnění 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.požitků , ,71 117,26% 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin , ,3 79,32% 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 2 929, , 1,82% 1121 Daň z příjmů právnických osob , ,55 112,23% 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 4 422, ,9 92,4% 1211 DPH , ,98 14,97% 1511 Daň z nemovitých věcí , ,24 15,19% Daňové příjmy - celkem , ,41 17,88% Plnění přijatých dotací dle položek r. 215 a r. 216 Položka Věcný obsah r. 215 r. 216 % plnění 4111 Neinv.přij.dot.z všeob.pok.správy st.rozp., 295,,% 4112 Nein.přij.dotace ze SR v rámci dot.vztahu , ,5 1,88% 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 47,12,,% 4116 Ost.neinv. přijaté dot.ze státního rozpočtu 17 42, ,48 95,62% 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 4, ,11,% 4121 Neinvest.přijaté transfery od obcí 173,87 446,92 257,4% 4122 Neinvestiční transfery od krajů 1 72, ,9 33,17% 4123 Neinvestiční transfery od regionálních rad 1 89,96,,% 4129 Ost.neinv.přij.dotace od rozp.územní úrovně 343,33 34, 99,3% 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 135, ,16,% 4213 Investič.přijaté transfery ze stát.fondů 2 259, ,78,% 4216 Ostatní inv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 39 84,92 386,6,99% 4218 Investiční převody z Národního fondu 847, ,93,% 4222 Investiční transfery přijaté od krajů 385, 17, 4415,58% 4223 Investiční přiajté transfery od regionálních rad 63 52, ,64,% Přijaté dotace - celkem , ,2 61,37% -4-

5 Plnění Plnění přijatých dotací r. 215 a r. 216 Položka Věcný obsah r. 215 r. 216 % plnění 4112 Přijaté dot.ze SR - státní správa , ,5 1,88% 4112 Nein.přij.dot. ze SR v rámci dot.vztahu-celkem , ,5 1,88% 41xx Ostatní provozní dotace - celkem 2 917, ,57 135,35% 42xx Investiční dotace - celkem 16 79, ,95 38,31% Přijaté dotace - celkem , ,2 61,37% Dotace podle položek souhrnného vztahu r. 215 a r Přijaté dot.ze SR - státní správa r. 215 r

6 Plnění Plnění Ostatní provozní dotace r. 215 a r , 25, 2, 15, 1, 5,, 41xx Ostatní provozní dotace - celkem r. 215 r , ,57 12, Investiční dotace - r. 215 a r , 8, 6, 4, 2,, r. 215 r xx Investiční dotace - celkem 16 79, ,95-6-

7 Plnění Daňové příjmy r. 215 a r r. 215 r Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.požitků 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 DPH 1511 Daň z nemovitých věcí Výdaje celkem za jednotlivé ORJ - rok 216 Čís.ORJ Název ORJ (tis. Kč) 1 Odbor finanční Útvar tajemníka MěÚ Jeseník Odbor obecní živnostenský úřad 4 Oddělení investic Odbor správní 57 6 Odbor životního prostředí Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor finanční-oddělení školství Odbor finanční-oddělení školství Odbor stavebního úřadu a územního plánování Oddělení informatiky Oddělení vnitřní správy Městská policie Oddělení vnitřní správy 6 23 Útvar tajemníka MěÚ Jeseník Oddělení cestovního ruchu Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení majetku V Ý D A J E - C E L K E M

8 Výdaje celkem za ORJ r. 216 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví; Odbor finanční; Oddělení majetku; Útvar tajemníka MěÚ Jeseník; 168 Odbor obecní živnostenský úřad ; Oddělení investic ; Odbor finanční- Oddělení školství; Odbor správní ; 57 Odbor životního prostředí ; Odbor dopravy a silničního hospodářství; 941 Oddělení cestovního ruchu, Útvar tajemníka MěÚ Jeseník; Oddělení vnitřní správy; 6 Městská policie; 1596 Oddělení vnitřní správy; Oddělení informatiky ; 3 19 Odbor stavebního úřadu a územního plánování; 399 Odbor finanční- Oddělení školství;

9 tis.kč Vyhodnocení výdajů po měsících rok 216 Měsíc Výdaje (tis. Kč) Běžné Kapitálové Celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících absolutně rok leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Běžné Kapitálové

10 Plnění Plnění běžných výdajů dle ORJ r r. 216 ORJ Název odboru r. 215 (v tis. Kč) r. 216 % plnění 1 Odbor finanční 7 753, ,82 49,9% 2 Útvar tajemníka MěÚ Jeseník 125,44 168,3,% 3 Odbor obecní živnostenský úřad 5,,,% 4 Oddělení investic 6 97,74 418,81,% 5 Odbor správní 424,99 57,25,% 6 Odbor životního prostředí , ,97 1,45% 1 Odbor dopravy a silničního hospodářství 911,53 94,8 13,21% 14 Odbor finanční-oddělení školství , ,45 79,16% 16 Odbor finanční-oddělení školství , ,34 99,4% 17 Odbor stavebního úřadu a územního plánování 1 537,63 398,89 25,94% 18 Oddělení informatiky 3 164, ,34 95,42% 19 Oddělení vnitřní správy 5 23, ,66 118,61% 2 Městská policie 1 11, ,4 15,95% 21 Oddělení vnitřní správy 4 4,55 6,11 14,85% 23 Útvar tajemníka MěÚ Jeseník 55 53, ,64 15,87% 24 Oddělení cestovního ruchu, 2 832,67,% 28 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví , ,23 116,9% 39 Oddělení majetku , ,62 114,14% V Ý D A J E B Ě Ž N É - C E L K E M , ,3 97,16% Běžné výdaje dle ORJ r r Odbor finanční 2 Útvar tajemníka MěÚ Jeseník Odbor obecní živnostenský úřad 4 Oddělení investic 5 Odbor správní 6 Odbor životního prostředí 1 Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor finanční-oddělení školství 16 Odbor finanční-oddělení školství 17 Odbor stavebního úřadu a územního plánování 18 Oddělení informatiky 19 Oddělení vnitřní správy 2 Městská policie 21 Oddělení vnitřní správy 23 Útvar tajemníka MěÚ Jeseník 24 Oddělení cestovního ruchu r. 215 r Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 39 Oddělení majetku -1-

11 Plnění Plnění rozpočtu kapitálových výdajů r. 213 r. 216 Věcný obsah r. 213 r. 214 r. 215 r. 216 Kapitálové výdaje 6 32, , , ,39 Kapitálové výdaje přehled čerpání v letech , 2, 15, 1, 5,, r. 213 r. 214 r. 215 r. 216 Kapitálové výdaje 6 32, , , ,39 Saldo provozního rozpočtu po měsících r. 216 Měsíc Běžné (tis. Kč) Příjmy Výdaje Saldo leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem

12 tis.kč Saldo provozního přebytku po měsících rok leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Přebytek (+), ztráta(-) Sdílené daně plnění po měsících rok DPFO zč DPFO sč DPFO kv DPPO DPH Měsíc Upr.roz Upr.roz. 2 5 Upr.roz. 2 8 Upr.roz. 3 5 Upr.roz Skut. Sk/Upr. Skut. Sk/Upr. Skut. Sk/Upr. Skut. Sk/Upr. Skut. Sk/Upr. tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % leden 2 864, 1% 125, 6% 216, 8% 1 14, 3% 4 699, 8% únor 2 496, 9% 79, 4% 333, 12% 227, 1% 6 47, 12% březen 2 16, 8% 55, 3% 171, 6% 4 912, 16% 2 74, 4% duben 1 922, 7% 3, % 29, 7% 1 674, 5% 3 95, 7% květen 2 158, 8%, % 195, 7% 57, % 5 514, 1% červen 2, 7%, % 237, 8% 5 237, 17% 3 897, 7% červenec 2 42, 7% 132, 6% 299, 11% 6 2, 2% 4 272, 8% srpen 2 545, 9% 251, 12% 29, 1%, % 6 381, 11% září 2 422, 9% 363, 18% 38, 11% 4 341, 14% 3 3, 5% říjen 2 475, 9% 163, 8% 258, 9% 1 529, 5% 4 536, 8% listopad 2 687, 1% 69, 3% 223, 8% 193, 1% 6 368, 11% prosinec 3 116, 11% 836, 41% 214, 8% 5 327, 17% 4 795, 9% Celkem , 13% 2 76, 11% 2 953, 15% 3 513, 1% , 1% -12-

13 tis. Kč Sdílené daně rok 216 plnění po měsících nasčítaně leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Sdílené daně rok 216 plnění po měsících nasčítaně leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Rozp. upr

14 tis. Kč tis.kč Sdílené daně rok 216 plnění po měsících absolutně leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Sdílené daně rok 214 až 216 plnění po měsících absolutně leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec