Závěrečný účet obce Byšice za rok 2011

Transkript

1 Závěrečný účet obce Byšice za rok 2011 zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Rozpočet obce za rok 2011 Rozpočet obce byl schválen dne jako schodkový, během roku byl upraven 8 rozpočtovými opatřeními. Skutečné příjmy po konsolidaci činily ,91 Kč. Skutečné výdaje po konsolidaci činily ,53 Kč. Konsolidace příjmů a výdajů byla ,84 Kč (převody meti účty). K hospodařila obec s přebytkem ve výši ,38 Kč. Skutečné příjmy i výdaje byly oproti upravenému rozpočtu nižší (příjmy o cca 37 mil. Kč a výdaje o cca 51 mil. Kč) zejména z důvodu posunutí výstavby kanalizace o 1 rok. TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY ,00 Kč ,00 Kč ,41 Kč 1111 Daň z příjmu FO ze záv.č ,00 Kč ,00 Kč ,26 Kč 1112 Daň z příjmu FO ze sam. výd.čin ,00 Kč ,00 Kč ,55 Kč 1113 Daň z příjmu FO z kap.výnosů ,00 Kč ,00 Kč ,03 Kč 1121 Daň z příjmů PO ,00 Kč ,00 Kč ,96 Kč 1122 Daň z příjmů PO (obec) ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 1211 Daň z přidané hodnoty ,00 Kč ,00 Kč ,30 Kč 1334 Odvody za odnětí půdy 0,00 Kč 967,00 Kč 967,00 Kč 1337 Poplatek za likvidaci KO ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 1341 Poplatek ze psů ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 1343 Poplatek za užívání veř.prost. 500,00 Kč 500,00 Kč 550,00 Kč 1361 Správní poplatky ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 1511 Daň z nemovitosti ,00 Kč ,00 Kč ,31 Kč TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,00 Kč ,00 Kč ,10 Kč 2111 Příjmy z poskyt. služeb a výrobků ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 2112 Příjmy z prodeje zboží 0,00 Kč 0,00 Kč 170,00 Kč 2131 Příjmy z pronájmu pozemků ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 2141 Příjmy z úroků (část) ,00 Kč ,60 Kč 2212 Sankční platby přijaté od jin.subj ,00 Kč ,00 Kč 2321 Přijaté neinvestiční dary ,00 Kč ,00 Kč 2324 Přijaté nekap. přísp. a náhrady ,00 Kč ,50 Kč 2329 Ost.nedaňové příjmy 0,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 920,00 Kč 3113 Příjmy z prodeje ost. HIM ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY ,00 Kč ,80 Kč ,40 Kč NI př. transf. ze st.rozp. v rámci 4112 souh. dot.vztahů ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 4116 Ost. NI př. transf. ze st. rozp ,00 Kč ,80 Kč ,80 Kč 4121 NI př. transf. od obcí ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 4122 NI př.transf. od krajů 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 4213 Inv. př. transf. ze st. fondů ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 4222 Inv. př. transf. od krajů 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 4223 Inv. př. transf. od reg. rad ,00 Kč ,00 Kč ,60 Kč PŘÍJMY CELKEM ,00 Kč ,80 Kč ,91 Kč

2 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE ,00 Kč ,80 Kč ,24 Kč 5011 Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5023 Odměny členů zastup. obcí ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5031 Povinné pojistné na soc. zab ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5032 Povinné pojistné na zdrav. zab ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5038 Povinné pojistné na úraz. pojištění 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 6 900,00 Kč 5134 Prádlo,oděv,obuv 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 5136 Knihy, učební pom.,tisk ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5137 Drobný hmotný inv.a neinv.maj ,00 Kč ,00 Kč ,68 Kč 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený ,00 Kč ,00 Kč ,72 Kč 5151 Studená voda 0,00 Kč 5 000,00 Kč 7 633,00 Kč 5153 Plyn ,00 Kč ,00 Kč ,89 Kč 5154 Elektřina ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5156 PHM ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5161 Služby pošt ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5162 Služby telekomunikací ,00 Kč ,00 Kč ,48 Kč 5163 Služby peněžních ústavů ,00 Kč ,00 Kč ,99 Kč 5164 Nájemné 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5166 Konzult.,porad. a právní sl ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5167 Služby školení a vzdělávání ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5169 Nákup služeb ,00 Kč ,00 Kč ,48 Kč 5171 Opravy a udržování ,00 Kč ,00 Kč ,80 Kč 5172 Programové vybavení ,00 Kč ,00 Kč 6 600,00 Kč 5173 Cestovné ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5175 Pohoštění a dary ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5194 Věcné dary ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5222 Neinv. transfery občanským sdr ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5229 Ost.neinv. tr. nezisk. organizacím 4 500,00 Kč 7 000,00 Kč 6 779,40 Kč 5321 Neinvestiční transfery obcím ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5331 Neinv.přísp. zřízeným přísp.org ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5336 Neinv.dotace zříz.přísp. školám 0,00 Kč ,80 Kč ,80 Kč 5341 Převod zůstatku na BH ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5362 Platby daní a poplatků ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5424 Náhr.mezd v době nemoci 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 8 445,00 Kč 5499 Ost.neinv. transf.obyvatelstvu ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,00 Kč ,00 Kč ,29 Kč 6119 Ostatní nákup dlouh. nehm. maj ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 6121 Budovy, haly a stavby ,00 Kč ,00 Kč ,29 Kč 6123 Dopravní prostředky ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 6202 Nákup majetkových podílů 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč VÝDAJE CELKEM ,00 Kč ,80 Kč ,53 Kč SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ,00 Kč ,00 Kč ,38 Kč Změna stavu kr.prostř. na 8115 bank.účtech 0,00 Kč 0,00 Kč ,38 Kč 8123 Dlouh. př. půjčené prostř ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč FINANCOVÁNÍ CELKEM ,00 Kč ,00 Kč ,38 Kč

3 Stavy a pohyby na bankovním účtu Název účtu Stav k Stav k Základní běžný účet (Česká spořitelna, a.s.) ,01 Kč ,99 Kč Podúčet k financování rozšíření kapacity ZŠ (Česká spořitelna, a.s.) ,28 Kč ,63 Kč Podúčet k financování víceúčelového sportoviště (Česká spořitelna, a.s.) ,00 Kč 0,00 Kč Bytové hospodářství (Komerční banka, a.s.) ,73 Kč ,20 Kč Rezervní fond (Česká spořitelna, a.s.) ,38 Kč ,43 Kč Sociální fond (Česká spořitelna, a.s.) ,00 Kč ,00 Kč CELKEM ,40 Kč ,25 Kč Výsledek hospodaření k Náklady z činnosti ,92 Kč ,56 Kč ,48 Kč Finanční náklady ,00 Kč 2 930,00 Kč ,00 Kč Náklady na transfery ,40 Kč 0,00 Kč ,40 Kč NÁKLADY CELKEM ,32 Kč ,56 Kč ,88 Kč Výnosy z činnosti ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Finanční výnosy ,60 Kč 853,03 Kč ,63 Kč Výnosy z daní a poplatků ,41 Kč 0,00 Kč ,41 Kč Výnosy z transferů ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč VÝNOSY CELKEM ,01 Kč ,03 Kč ,04 Kč VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ,69 Kč ,53 Kč ,16 Kč Daň z příjmu ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč VH po zdanění ,69 Kč ,53 Kč ,16 Kč Přijaté dotace V roce 2011 obdržela Obec Byšice transfery v celkové výši ,40 Kč. Z rozpočtu kraje obdržela mj. doplatek z dotace na výměnu oken v MŠ ve výši ,- Kč, které byly proinvestovány v roce (pol. 4122, ÚZ 807) Z dalších přijatých transferů obdržela obec Byšice od jiných obcí za žáky, kteří navštěvují ZŠ a MŠ Byšice celkem ,00 Kč a příspěvek na zásahovou jednotku hasičů ,00 Kč. Ostatní přijaté transfery jsou uspořádány v následující tabulce.

4 Poskytovatel ÚZ Pol. Účel Poskytnuto Čerpáno Vráceno KÚ Stř.kraje Sčítání lidu 6 890,00 Kč 0,00 Kč 6 890,00 Kč KÚ Stř.kraje 4112 Státní správa, školství ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Úřad práce Dotace na VPP ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Úřad práce Dotace na VPP ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč KÚ Stř.kraje Průb. dot. ZŠ a MŠ ,80 Kč ,80 Kč 0,00 Kč KÚ Stř.kraje JSDH 695,00 Kč 695,00 Kč 0,00 Kč KÚ Stř.kraje Rek. dopad. ploch ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč RRRS Rozšíř. a zkvalit kapacit ZŠ Byšice ,80 Kč ,80 Kč 0,00 Kč RRRS Víceúčelové sportoviště Byšice ,80 Kč ,80 Kč 0,00 Kč Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí ZŠ a MŠ Byšice Obec Byšice jako zřizovatel ZŠ a MŠ Byšice poskytla ze svého rozpočtu neinvestiční příspěvek ve výši ,00 Kč. Příspěvková organizace skončila hospodaření v roce 2011 zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši ,09 Kč. Finanční výkazy jsou po předchozí domluvě k dispozici na nahlédnutí na úřadě Rozvaha k SU Název položky Brutto Korekce Netto 018 Drobný dlouhodobý nehmotný maj ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný maj ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 041 Nedokončený dlouh. nehmotný maj ,00 Kč ,00 Kč 031 Pozemky ,49 Kč ,49 Kč 021 Stavby ,60 Kč ,00 Kč ,60 Kč 022 Sam. movité věci a soubory mov. věcí ,70 Kč ,70 Kč ,00 Kč 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,39 Kč ,39 Kč 0,00 Kč 042 Nedokončený dlouh. hmotný maj ,50 Kč ,50 Kč 061 Maj. účasti v osobách s rozhod.vliv ,00 Kč ,00 Kč 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek ,00 Kč ,00 Kč 132 Zboží na skladě ,00 Kč ,00 Kč 311 Odběratelé 8 071,00 Kč 8 071,00 Kč 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy ,00 Kč ,00 Kč 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti ,00 Kč ,00 Kč 388 Dohadné účty aktivní ,00 Kč ,00 Kč 377 Ostatní krátkodobé pohledávky ,26 Kč ,26 Kč 241 Běžný účet ,20 Kč ,20 Kč 231 Základní běžný účet ÚSC ,62 Kč ,62 Kč 236 Běžné účty fondů ÚSC ,43 Kč ,43 Kč Aktiva celkem ,19 Kč ,09 Kč ,10 Kč

5 SU Název položky Netto 401 Jmění účetní jednotky ,55 Kč 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku ,60 Kč 406 Oceňovací rozdíly při změně metody ,18 Kč 407 Jiné oceňovací rozdíly 3 063,99 Kč 419 Ostatní fondy ,43 Kč 493 Výsledek hospodaření běžného účetního období ,16 Kč 432 Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let ,57 Kč 321 Dodavatelé ,98 Kč 324 Krátkodobé přijaté zálohy ,00 Kč 331 Zaměstnanci ,00 Kč 336 Zúčtování s institucemi SZ a ZP ,00 Kč 342 Jiné přímé daně ,00 Kč 384 Výnosy příštích období ,00 Kč 389 Dohadné účty pasivní ,00 Kč 378 Ostatní krátkodobé závazky 1 378,00 Kč Pasiva celkem ,10 Kč Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 Přezkoumání hospodaření obce Byšice za rok 2011 bylo provedeno dne a zaměstnanci Krajského úřadu Středočeského kraje, odborem kontroly, na základě žádosti starostky obce. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Byšice za rok 2011 je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v zastupitelstvu obce Byšice. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce Byšice za rok 2011 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: - Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) Příloha: Kopie zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Byšice za rok 2011 Návrh na usnesení: