Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Transkript

1 Obec Stožec Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Stožec Stožec Stožec IČ Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon uctarna@stozec.cz Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření detailně Měsíční stav finančních prostředků + zůstatky na bankovních účtech obce Stožec Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům V. Majetek VI. Tvorba a použití sociálního fondu + fondu na obnovu infrastruktury KEO-W Strana 1/18

2 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Rozdíl Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost Rozdíl Daň z příjmů fyzických osob placená plátci Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Správní poplatky Daň z hazardních her Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů Daň z nemovitých věcí Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost Rozdíl Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Investiční přijaté transfery ze státních fondů Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY PŘÍJMY CELKEM KEO-W Strana 2/18

3 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Kurzové rozdíly ve výdajích Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Nájemné za půdu Služby školení a vzdělávání Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi Náhrady mezd v době nemoci Účelové neinv.transfery fyz.osobám Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost Rozdíl 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Pozemky KEO-W Strana 3/18

4 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ KEO-W Strana 4/18

5 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný účet Pokladna 261/xx Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Zůstatky na bankovních účtech obce v Kč Komerční banka běžný účet: ,77 Komerční banka sociální fond: ,94 Komerční banka obnova infrastruktury: ,00 Komerční banka eurový účet: ,69 ČNB: ,14 Česká spořitelna investiční účet ,78 KEO-W Strana 5/18

6 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Skutečnost KEO-W Strana 6/18 Rozdíl Skutečnost Rozdíl Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Správní poplatky Daň z hazardních her Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů Daň z nemovitých věcí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Příjmy: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Kurzové rozdíly ve výdajích Elektrická energie Pevná paliva

7 5156 Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Nájemné za půdu Služby školení a vzdělávání Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi Nákup ostatních služeb Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Rozdíl 5171 Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Účelové neinv.transfery fyz.osobám Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 5660 Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Pozemky Výdaje: UZ Úhrada kompenzací za ztráty způsob.obcím na území nár.parků 4116 Skutečnost Rozdíl Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Příjmy: UZ Doplatky- investice 4213 Skutečnost Rozdíl Investiční přijaté transfery ze státních fondů Příjmy: UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR 4111 Skutečnost Rozdíl Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Příjmy: Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Výdaje: UZ Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra 5366 Skutečnost Rozdíl Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi Výdaje: KEO-W Strana 7/18

8 Skutečnost Rozdíl CELKEM PŘÍJMY: CELKEM VÝDAJE: KEO-W Strana 8/18

9 Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y V Ý D A J E KEO-W Strana 9/18

10 P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace Skutečnost Rozdíl ubytování parkoviště plynové bomby autodoprava - Transportér kanalizace a ČOV ČŽ Traktor Vodovod ČŽ Celkem Skutečnost Rozdíl KEO-W Strana 10/18

11 V Ý D A J E - dle organizací Organizace Skutečnost Rozdíl ubytování Svaz lipenských obcí parkoviště plynové bomby autodoprava - Transportér kanalizace a ČOV ČŽ Traktor Vodovod ČŽ Celkem Skutečnost Rozdíl KEO-W Strana 11/18

12 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Investiční transfery Uz Poskytovat el Název Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání C e l k e m SFŽP ČR Doplatky - investice Neinvestiční transfery Uz Poskytovat el Název Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání C e l k e m MŽP ČR Úhrada kompenzací za ztráty způsob. obcím na NP , ,00 0,00 0, VPS ČR Účelová dotace na výdaje spojené s volbami , ,00 0, ,00 C E L K E M KEO-W Strana 12/18

13 Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Neinvestiční transfery Pol UZ Popis Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Neinv.přij.transfery ze st.rozpočtu na výkon státní správy C e l k e m C E L K E M Poskytnuté transfery za rok 2017 v Kč výše transferu Nadace cyklostezky členský příspěvek 222,00 Svaz šumavských obcí členský příspěvek 100,00 Euroregion Šumava členský příspěvek 603,00 Mikroregion Horní Vltavice členský příspěvek 1 005,00 Regionální sdružení Šumava členský příspěvek 1 206,00 Svazek Lipenských obcí členský příspěvek ,00 Domov důchodců Horní Planá ,00 Jihočeské centrum pro zdravotně postižené 3 000,00 Celkem ,00 KEO-W Strana 13/18

14 Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Materiál Materiál na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku KEO-W Strana 14/18

15 Tvorba a použití sociálního fondu Obec Stožec hospodaří se sociálním fondem, který je dle Statutu určen zaměstnancům obce a uvolněným členům zastupitelstva obce. Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídí rozpočtem obce a Statutem sociálního fondu, s platností a účinností od Fond sociální PS k Tvorba fondu Použití fondu KS k Počáteční stav ,00 Kč Příděl prostředků ,00 Kč Příspěvek na stravování ,00Kč Příspěvek na penzijní připojištění ,00 Kč Příspěvek na sportovní činnost 3 000,00 Kč Příspěvek na dovolenou ,00 Kč Ostatní čerpání (vitamíny) ,00 Kč Konečný stav ,00 Kč Celkem ,00 Kč ,00 Kč KEO-W Strana 15/18

16 Tvorba a použití fondu obnovy vodohospodářského majetku Obec Stožec hospodaří s fondem obnovy vodohospodářského majetku. Účelem fondu je evidence finančních prostředků obce na realizaci obnovy vodohospodářského majetku obce. Tvorba a čerpání fondu obnovy vodohospodářského majetku tvoří vlastní zdroje převodem zůstatku fondu předchozího roku a pravidelným ročním příspěvkem (určí vždy ke daného roku zastupitelstvo obce Stožec), s platností a účinností od Fond sociální PS k Tvorba fondu Použití fondu KS k Počáteční stav 00,00 Kč Příděl prostředků ,00 Kč Bankovní poplatky 65,00 Kč ,00 Kč Celkem 00,00 Kč ,00 Kč KEO-W Strana 16/18

17 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce za rok 2017 Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínech jako dílčí přezkoumání, jako konečné přezkoumání Krajským úřadem Jihočeského kraje pracovníkem oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí. Přílohy Návrhu Závěrečného účtu 2017: č. 1 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 č. 2 Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty Obce Stožec sestavené k KEO-W Strana 17/18

18 Osoba odpovědná za správnost údajů a zpracovala: Bažatová Eva Podpis:... Statutární zástupce: Bc. Stanžovská Drahomíra Podpis:... Razítko organizace Ve Stožci: Vyvěšeno: Sejmuto: Vyvěšeno v elektronické podobě: KEO-W Strana 18/18