Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Školní 150, Trutnov ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

Transkript

1 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Školní 150, Trutnov 1. Rozpočet organizace ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Provozní dotace v roce 2012 Příspěvek Královéhradeckého kraje : Dotace KHK na reg. činnost doplatek: Příspěvek Města Trutnova: Celkem provozní dotace činily: ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Vlastní příjmy: Trţby (publikace, vstupné) činily: Trţby archeologie : Přijaté úroky: Nájem vinárna Pod Hradem: Vlastní příjmy činily: ,- Kč ,- Kč 4 418,- Kč ,- Kč ,- Kč Příjmy a dotace činily: ,- Kč Odvod nájemného vinárna Pod Hradem: ,- Kč (dle závazných ukazatelů RM) Celkem příjmy: ,- Kč Provozní náklady činily: Výsledek hospodaření za rok 2012: ,- Kč ,- Kč 2. Tvorba a použití finančních fondů Fond FKSP účet 412 Stav k Stav k ,20 Kč ,20 Kč 1

2 Čerpání a tvorba fondu FKSP v roce 2012 Výdaje 2012 Převod příspěvku na stravné 1. Q Převod příspěvku na stravné 2. Q Převod příspěvku na stravné 3. Q Převod příspěvku za stravné 4. Q Celkem Ţivotní výročí Popova Výdaje celkem 8 463,- Kč 7 384,- Kč 6 513,- Kč 7 150,- Kč ,- Kč 2 000,- Kč ,- Kč Příjmy 2012 (1% z HM zaměstnanců) 1/ ,- Kč 2/ ,- Kč 3/ ,- Kč 4/ ,- Kč 5/ ,- Kč 6/ ,- Kč 7/ ,- Kč 8/ ,- Kč 9/ ,- Kč 10/ ,- Kč 11/ ,- Kč 12/ ,- Kč celkem PS k Příjmy Výdaje Celkem ,- Kč ,20 Kč ,- Kč ,- Kč ,20 Kč Fond reprodukce majetku účet 416 Stav k ,- Kč Přírůstek FRM ,- Kč Odvod z FRM ,- Kč Stav k ,- Kč 2

3 Fond rezervní účet 413 Stav k Stav k ,- Kč ,31 Kč 3. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu na platy dle vyhlášky č. 447/2000 Sb., 6 Limit na platy zaměstnanců v roce 2012 byl stanoven Radou města Trutnova usnesením č /6 dne ve výši ,- Kč. Z celkového objemu platů bylo celkem za rok 2012 vyčerpáno ,- Kč včetně nemocenské ve výši ,- Kč. Průměrný přepočtený počet pracovníků za rok 2012 činil 10,451 + dva zaměstnanci na rodičovské dovolené. Průměrný plat v organizaci činí ,- Kč. OON činnosti a jejich rozsah, úplný výčet Stanovený objem platů pro OON v roce 2012 byl stanoven v celkové výši ,- Kč a je plně hrazen z provozních nákladů organizace. Z OON nákladů bylo celkem vyčerpáno ,- Kč. V těchto nákladech jsou zahrnuty mzdy vyplacené za terénní pracovníky a dokumentátora na archeologickém výzkumu v Galerii Draka v Trutnově pro město Trutnov v celkové výši ,- Kč (nebyly v plánu). Rozsahem dohod o pracovní činnosti je zajišťována zejména průvodcovská činnost v expozicích Muzea Podkrkonoší, zahrnující výklady návštěvníkům, vedení evidence o prodaných vstupenkách a prodeji publikací, propagačních materiálů, včetně vybírání poplatků za fotografování a pouţití kamery. Všichni průvodci mají uzavřenou dohodu o hmotné odpovědnosti za svěřenou finanční hotovost, vstupenky, bloky a prodej propagačních materiálů a předmětů. Formou DPČ byl řešen téţ úklid budovy v době pracovní neschopnosti uklízečky. Rozsahem dohod o provedení práce byl úklid v budově zástup za nemoc, přednášková činnost, administrativní výpomoc a terénní práce při archeologickém výzkumu. 3

4 Seznam dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce za rok 2012: Dohody o pracovní činnosti 1. DPČ Mgr. Alena Křivská průvodcovská činnost 20 hod./týd. 2. DPČ Anna Driemerová průvodcovská činnost 20 hod./týd. 3. DPČ Bc. Michaela Konečná průvodcovská činnost 20 hod./týd. 4. DPČ Bc. Michaela Konečná technic.admin.výpomoc 20 hod./týd. 5. DPČ Machová Jaroslava úklid, zástup nemoc 20 hod./týd. 6. DPČ Horáčková Jana úklid, zástup nemoc 20 hod./týd. 7. DPČ Irena Hladíková průvodcovská činnost 20 hod./týd. 8. DPČ Denisa Hofmannová průvodcovská činnost 20 hod./týd. 9. DPČ Mgr. Petra Dědková kurátor 20 hod./týd. Dohody o provedení práce 1. DPP Šimková Anna administrativní výpomoc 74 hodin 2. DPP Bezděk Pavel terénní technik 25 hodin 3. DPP Horáčková Jana úklid 35 hodin 4. DPP Řehák Karel přednáška 2 hodiny 5. DPP Kořán Jaroslav hudební produkce 2 hodiny 6. DPP Beneš Vít hudební doprovod 3 hodiny 7. DPP Váša Daniel hudební doprovod 3 hodiny 8. DPP Kulichová Barbora hudební doprovod 3 hodiny 9. DPP Martinec Přemysl workshop 5 hodin 10. DPP Friedrichová Jana laboratorní zpracování 15 hodin 11. DPP Hrbatý Stanislav určení zbroje 8 hodin 12. DPP Horáčková Jana úklid 44 hodin 13. DPP Škoda Jan terénní technik 20 hodin 14. DPP Ryšávková Jana terénní technik 23 hodin 15. DPP Bezděk Pavel terénní technik 23 hodin 16. DPP Kusíková Barbora terénní technik 24 hodin 17. DPP Kopřivová Jana dokumentátor 195 hodin 18. DPP Vavrečka Petr terénní technik 115 hodin 19. DPP Ţák Jan terénní technik 175 hodin 20. DPP Horáčková Jana úklid 60 hodin 21. DPP Horáčková Jana úklid 92 hodin 22. DPP Řehák Karel přednáška 2 hodiny 23. DPP Kopecká Věra přednáška 2 hodiny 24. DPP Šimková Anna administrativní výpomoc 50 hodin 4

5 4. Přehled provedených oprav a údržby Budova Muzea Podkrkonoší v Trutnově Oprava a údrţba kanalizace - 1. havárie kanalizace (5/2012): 9 703,- Kč. Rekonstrukce kanalizace - 2. havárie kanalizace (6/2012): ,- Kč. Oprava a údrţba stávajícího osvětlení a nové osvětlení v atriu: ,- Kč. Oprava a údrţba topení a rozvodů tepla, : ,- Kč. Oprava a údrţba okapů, svodů na střeše: 5 260,- Kč. Opravy a údržba na budově činily: ,- Kč Oprava a údržba WC ve Vinárně Pod Hradem činila 4 418,- Kč Oprava a údržba vozidel Drobné opravy a údrţba na vozidlech Felicia Combi SPZ TUJ 14-34, které slouţí archeologovi k dopravě na akce k zajištění archeologického výzkumu a na vozidle Octavia Combi SPZ 2H Jednalo se o výměnu kotoučů brzd, destiček, opravu prasklého výfuku, opravu zámku dveří, rozsáhlejší opravu řízení Octavie a přípravu vozidla před technickou kontrolou, přezutí a výměnu provozních kapalin. Opravy a údržba vozidel činila: ,- Kč 5. Pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku Převod majetku k Přírůstky Úbytky Zůstatek Účet , , ,- Účet , , ,20 Účet , ,- 5

6 Účet , ,- Účet , , , ,90 Účet , ,- Majetek byl pořízen nákupem. Nákup drobného hmotného majetku v roce 2012 IId 597 EZS Kč ,- nebyt. prostor Školní ul. 3/2012 IId 598 switch Kč 4 080,- knihovna 5/2012 IId 599 dveře protipoţární L Kč 3 432,- nebyt. prostor Školní ul. 6/2012 IId 600 dveře protipoţární P Kč 3 432,- nebyt. prostor Školní ul. 6/2012 IId 601 mříţ Kč 5 890,- nebyt. prostor Školní ul. 6/2012 IId 602 vysavač ETA CANTO Kč 3 769,- uklízečka 12/2012 Celkem Kč ,- Kč Seznam vyřazeného majetku dle návrhu škodní a likvidační komise Účet 028/01 /IIa 96 Sedačka koţenková hnědá 486,- Kč silně poškozená (převod 8/91) IIa 372 Lavice čalouněná 2 300,- Kč silně poškozená (převod 8/91) IIa 440 Ţidle PR 1, černá látka 1 400,- Kč silně poškozená IIa 392 Vitrína zasklená s rampou 3 750,-Kč poškozená (převod 10/94) IIa 393 Vitrína zasklená s rampou 3 160,-Kč poškozená (převod 10/94) IIa 394 Vitrína zasklená s rampou 7 290,-Kč poškozená (převod 10/94) IIa 87 Sedačka koţenková hnědá 486,- Kč silně poškozená (převod 8/91) IIa 88 Sedačka koţenková hnědá 486,- Kč silně poškozená (převod 8/91) IIa 89 Sedačka koţenková hnědá 486,- Kč silně poškozená (převod 8/91) IIa 90 Sedačka koţenková hnědá 486,- Kč silně poškozená (převod 8/91) IIa 91 Sedačka koţenková hnědá 486,- Kč silně poškozená (převod 8/91) IIa 92 Sedačka koţenková hnědá 486,- Kč silně poškozená (převod 8/91) IIa 93 Sedačka koţenková hnědá 486,- Kč silně poškozená (převod 8/91) IIa 94 Sedačka koţenková hnědá 486,- Kč silně poškozená (převod 8/91) IIa 95 Sedačka koţenková hnědá 486,- Kč silně poškozená (převod 8/91) IIa 100 Sedačka koţenková hnědá 486,- Kč silně poškozená (převod 8/91) IIa 101 Sedačka koţenková hnědá 486,- Kč silně poškozená (převod 8/91) Vyřazeno ke dni : ,- Kč 6

7 IIa 114 stůl psací, kovové nohy 910,- Kč rozbitý r IIa 124 skříň světlá policová 1 195,- Kč rozbitá r IIa 131 regál na knihy 502,- Kč rozbitý r IIa 210 skříň bílá 2 845,- Kč rozbitá r IIa 290 psací stůl 2 427,80 Kč rozbitý r IIa ţidle kancelářská 3 400,- Kč rozbité r IIa 335 ţidle dřev. koţenka 360,- Kč rozbitá převod OKS 1990 IIa 369 ţidle otočná 690,- Kč rozbitá převod Spr. kin 91 IIa 376 skříň policová 1 374,- Kč rozbitá r IIa 405 stolní lampa Rend 799,- Kč rozbitá r IIa 439 křesílko DUNA 2 250,- Kč rozbité r Vyřazeno ke dni : ,80 Kč IId 30 fotoaparát Flexaret VII s přísl ,- Kč rozbitý, starý typ r IId 107 koberec červ. plyš 1 669,- Kč potrhaný r IId 369 barevná kopírka přísl ,- Kč viz protokol r IId 370 colour kit ke kopírce 3 608,- Kč viz protokol r IId 377 čistič oken el. MULTINAX 2 900,- Kč viz protokol r IId 384 elektrolux 570,- Kč viz protokol r IId 385 příslušenství klepač 6 180,- Kč viz protokol r IId 386 příslušenství hepa filtr D ,- Kč viz protokol r IId 388 diař Casio SF 8350 R 4 410,10 Kč viz protokol r IId 392 tiskárna LX300 vč. Kabelu 6 801,20 Kč viz protokol r IId 406 stolní lampa ADLATUS 922,- Kč viz protokol r IId a405 řezač skla Siberschnit 309,60 Kč rozbitý r IId 524 UPS NOVA 600 VA 1 950,- Kč viz protokol r IId 539 telef. ústředna 3 000,- Kč viz protokol r IId 541 psací stroj Optima SP ,- Kč do sbírek přír. č. 121/12 IId 542 kopírovací stroj G ,- Kč viz protokol r IId 554 FA 101a v.č ,- Kč viz protokol r nahrazen novějším zařízením IId 562 PC LEO INTEL ,- Kč viz protokol r IId 567 notebook Brove ,- Kč rozbitý starý typ r IId 162 přijímač Meridian 1 850,- Kč převedeno do sbírek přír. č. 474/11 Vyřazeno ke dni : ,90 Kč Celkem vyřazeno za 028/01: ,70 Kč 7

8 Účet 018/01 sofware textový editor T 602 Vyřazeno ke dni ,- Kč nepouţitelné, zastaralé /r ,- Kč Účet 013/01 Program pro sbírky Multi Base ,- nahrazen programem Lanius jednotný pro všechny knihovny ( r. 1994) zastaralý, nepouţitelný Vyřazeno ke dni ,- Kč Schváleno škodní a likvidační komisí. Vyřazený majetek byl fyzicky zlikvidován, odvezen na sběrný dvůr, dle dokladů. 5. Pronájem nebytových prostor Muzeum pronajímá na základě nájemní smlouvy nebytové prostory firmě TERGAST spol. s.r.o., která platí měsíční stanovené nájemné ve výši Kč, tj. ročně Kč. Nájemné se odvádí v pravidelných čtvrtletních termínech po 3 x Kč a 1x Kč dle závazných ukazatelů na účet zřizovatele. Dále je prováděn odvod z investičního fondu v celkové roční výši ,- Kč také dle závazných ukazatelů usnesením RM. Zpracovala: Jungová Miroslava V Trutnově dne