Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko

Transkript

1 Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko Palackého nám. 160, Tel: , Mail: POZVÁNKA Vážený pane starosto, Vážený pane řediteli, Dovoluji si Vás pozvat na členskou schůzi Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko, která se bude konat dne 6. června 2013 od hod. v Desné v hospodě U Sýkorů Program: 1. Informace ředitele a kontrola usnesení z minulé schůze 2. Projednání a schválení závěrečného účtu svazku a výsledku přezkoumání SMSV za r Vyhodnocení plnění plánu obnovy za část roku 2013 a výhled 4. Vyhodnocení položek kalkulačního vzorce ceny vody za část roku Rozbor plnění rozpočtu svazku za 5 měs. roku Schválení ceny vody předané pro svazek Fiala Morašice a obec Jarošov. 7. Různé 10-ti letý plán obnovy vodovodu připomínky obcí a provozovatele Žádám Vás o Vaši účast nebo o účast Vámi pověřených zástupců. Současně posíláme Závěrečný účet a zprávu auditorky, které je nutno umístit na úřední desku a elektronickou úřední desku a po schválení na členské schůzi projednat v zastupitelstvu obce. K tomu průvodní zprávu, kterou můžete také použít při projednávání. Připomínám úkol schválit nové Stanovy v zastupitelstvech obcí do konce června a výpis usnesení obce zaslat na svazek. Zůstávám s přátelským pozdravem a těším se na shledanou Ing. Václav Kysilka ředitel sdružení v.r.

2 Sdružení majitelů skupinového vodovodu "Poličsko" Závěrečný účet za rok 2012 Ř.č. Druh příjmu Schválený Upravený Skutečnost % Skutečnost rozpočet rozpočet k k UR k Příjmy z poskyt.sl.(voda) 80,0 68,0 67,7 99,6 76,3 2. Příjmy z pronájmu nemov , , ,4 100, ,7 3. Příjmy z úroku 15,0 23,0 23,4 101,7 19,0 4. DPH - nadměrný odpočet za předchozí rok 881,0 881,0 881,6 100,1 209,0 5. DPH - příjem na výstupu 1 642, , ,0 100, ,0 6. Celkem třída , , ,1 100, ,0 7. Neinvestiční příspěvky od obcí 0,0 56,0 139,8 249,6 0,0 8. Investiční příspěvky od obcí, svazků obcí 830,0 321,0 321,6 100,2 180,4 9. Celkem příjmy , , ,5 100, , příjmy , , , ,4 14. výdaje , , , ,5 15. rozdíl příjmů a výdajů 0, , ,9-992, Financování 18. změna stavu na bank.účt. 0, , ,9 992,1 19. přenesená daňová povinnost -540, Zůstatek peněžních prostředků 22. k v Kč na bank.účtu , ,0 23. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Potvrzujeme, že Oznámení o konání členské schůze svazku obcí SMSV Poličsko spolu s návrhem Závěrečného účtu za rok 2012 bylo zveřejněno na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup. podpis a razítko Vypracovala: Marcela Jandíková Příjmy a financování

3 Sdružení majitelů skupinového vodovodu "Poličsko" Závěrečný účet za rok 2012 Ř.č. Druh výdaje Schválený Upravený Skutečnost % Skutečnost rozpočet rozpočet k k UR k Ostatní osobní výdaje 290,0 290,0 277,5 95,7 283,0 2. Povinné pojistné soc.zabez. 47,0 47,0 44,9 95,5 44,4 3. Povinné pojistné zdrav.poj. 18,0 18,0 16,1 89,4 16,0 4. Zákonné pojištění zaměstnavatele 1,0 1,0 0,8 80,0 8,4 Drobný hmotný majetek - vodoměry 100,0 100,0 77,8 77,8 127, Kancelářský materiál, knihy 3,0 3,0 2,4 80,0 2,1 7. Služby pošt 3,0 3,0 1,1 36,7 1,6 8. Telefonní poplatky 5,0 5,0 4,9 98,0 4,8 9. Pojištění majetku 65,0 65,0 62,7 96,5 61,9 10. Nájemné nebytových prostor 11,0 11,0 10,8 98,2 3,0 11. Přezkum auditora 23,0 23,0 15,4 67,0 15,6 12. Služby školení a vzdělávání 5,0 5,0 1,3 26,0 5,0 13. Evidence majetku, zpracování 175,0 156,0 155,9 99,9 291,9 14. Poplatky za internet 5,0 5,0 4,4 88,0 0,0 Projektové dokumentace na 15. opravy majetku 110,0 110,0 92,2 83,8 0,0 16. Servisní služby a uživatelské poplatky ASSECO 20,0 20,0 20,7 103,5 19,6 17. Opravy a udržování 3 710, , ,6 96, ,3 Příspěvek obci na opravu chodníku při výměně vodovodu v 18. souběhu 0,0 73,0 73,1 100,1 0,0 Navrtávky a odbočení nových 19. přípojek 200,0 150,0 147,6 98,4 164,5 20. Cestovné 3,0 3,0 0,2 6,7 2,5 21. Pohoštění 3,0 3,0 0,4 13,3 4,1 22. Poplatky z věcná břemena 9,0 3,0 0,0 0,0 0,0 23. Kolky, ostatní výdaje 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 24. Daň z nemovitosti a silniční daň 6,0 6,0 6,1 101,7 6,1 25. Bankovní poplatky 5,0 5,0 4,2 84,0 3,4 26. Běžná rezerva 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 27. Odvod DPH FÚ 593,4 964,8 964,8 100,0 893,1 28. Platby DPH na vstupu 1 749, , ,4 96, ,2 29. Běžné výdaje celkem 7 168, , ,3 96, , Pasporty 300,0 125,0 125,0 100,0 150,0 32. Stavby vodovodů 3 220, , ,9 99, ,9 33. Zařízení, dispečinky 880,0 815,0 814,8 100,0 706,5 34. Pozemky 10,0 10,0 0,6 6,0 0,0 35. Kapitálové výdaje celkem 4 410, , ,3 99, , Výdaje celkem , , ,6 97, , Vypracovala: Marcela Jandíková Výdaje běžné a kapitálové

4 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k okamžik sestavení: :14:52 ======= OBDOBÍ Synte Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= AKTIVA CELKEM , , , ,70 ======= A. Stálá aktiva , , , ,72 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,40 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software , , , ,90 3. Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,50 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 ======= FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :49:31

5 Rozvaha SMSV Poličsko ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k ======= OBDOBÍ Synte Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,32 1. Pozemky , , ,20 2. Kulturní předměty Stavby , , , ,02 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , , , ,10 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,30 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,00 9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 ======= FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :49:31

6 Rozvaha SMSV Poličsko ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k ======= OBDOBÍ Synte Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= B. Oběžná aktiva , , ,98 I. Zásoby 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , ,70 1. Odběratelé , , ,00 2. Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek Pohledávky ze sdílených daní Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty , Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348 ======= FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :49:31

7 Rozvaha SMSV Poličsko ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k ======= OBDOBÍ Synte Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= 18. Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období , , , Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. Krátkodobý finanční majetek , , ,28 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků , , , Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna 261 ======= FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :49:31

8 Rozvaha SMSV Poličsko ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k ======= 1 2 Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ PASIVA CELKEM , ,70 ================================================================================================ C. Vlastní kapitál , ,47 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,41 1. Jmění účetní jednotky , ,43 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,28 4. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,30 6. Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období , ,00 II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření , ,06 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,69 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let , ,37 D. Cizí zdroje , ,23 I. Rezervy 1. Rezervy 441 ======= FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :49:31

9 Rozvaha SMSV Poličsko ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k ======= 1 2 Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky , ,23 1. Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,23 6. Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy a kaucí Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Přijaté zálohy daní Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi SZ a ZP , , Daň z příjmů Jiné přímé daně ,00 924, Daň z přidané hodnoty , Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z ručení 362 ======= FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :49:31

10 Rozvaha SMSV Poličsko ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k ======= 1 2 Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ 25. Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky 378 Podpisový záznam:... ======= FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :49:31

11 Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k okamžik sestavení: :14:53 ======= ÚČETNÍ OBDOBÍ Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost ======= A. NÁKLADY CELKEM , ,52 ======= I. Náklady z činnosti , ,52 1. Spotřeba materiálu , ,95 2. Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , ,88 9. Cestovné , , Náklady na reprezentaci , , Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Jiné sociální pojištění , , Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční ,00 175, Daň z nemovitostí , , Jiné daně a poplatky 538 ======= FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :49:31

12 Výkaz zisku a ztráty SMSV Poličsko ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k ======= ÚČETNÍ OBDOBÍ Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost ======= 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku , Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti , ,43 II. Finanční náklady 3 370,00 1. Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady ,00 III. Náklady na transfery 2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery 572 ======= FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :49:31

13 Výkaz zisku a ztráty SMSV Poličsko ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k ======= ÚČETNÍ OBDOBÍ Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost ======= V. Daň z příjmů 1. Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů 595 ======= FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :49:31

14 Výkaz zisku a ztráty SMSV Poličsko ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k ======= ÚČETNÍ OBDOBÍ Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost ======= B. VÝNOSY CELKEM , ,21 ======= I. Výnosy z činnosti , ,80 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , ,00 3. Výnosy z pronájmu , ,80 4. Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků Výnosy z místních poplatků Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti 649 II. Finanční výnosy , ,41 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky , ,41 3. Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Ostatní finanční výnosy 669 ======= FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :49:31

15 Výkaz zisku a ztráty SMSV Poličsko ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k ======= ÚČETNÍ OBDOBÍ Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost ======= IV. Výnosy z transferů ,25 2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů ,25 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty Výnosy ze sdílených spotřebních daní Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy ze sdílených daní a poplatků 688 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním , ,69 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,69 Podpisový záznam:... ======= FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :49:31

16 Příloha účetní závěrky sestavená k okamžik sestavení: :14:56 A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Podroz ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název položky vahový položky účet BĚŽNÉ MINULÉ P.I. Majetek účetní jednotky , ,00 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,00 3. Ostatní majetek 903 P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 1. Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky 912 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě smlouvy o půjčce Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě smlouvy o půjčce Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodu Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodu 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva , ,00 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 939 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :49:32

17 Příloha účetní závěrky sestavená k okamžik sestavení: :14:56 A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Podroz ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název položky vahový položky účet BĚŽNÉ MINULÉ 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva , ,00 P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv Krátk. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu Dlouh. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 968 P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 7 750, ,00 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :49:32

18 Příloha účetní závěrky sestavená k okamžik sestavení: :14:56 A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Podroz ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název položky vahový položky účet BĚŽNÉ MINULÉ 5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění Krátk. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouh. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva , ,00 P.VII. Vyrovnávací účty , ,00 1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům , ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :49:32

19 Příloha účetní závěrky sestavená k okamžik sestavení: :14:56 A.5. Informace podle 18 odst.1 písm. c) zákona ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název položky položky BĚŽNÉ MINULÉ 1. Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 3 986, ,00 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 1 708, ,00 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů ,20 924,00 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :49:32

20 Příloha účetní závěrky sestavená k okamžik sestavení: :14:56 ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název položky Syntetický položky účet BĚŽNÉ MINULÉ B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :49:32

21 Příloha účetní závěrky sestavená k okamžik sestavení: :14:56 C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku" ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název položky položky BĚŽNÉ MINULÉ C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období ,00 C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti ,25 FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :49:32

22 Příloha účetní závěrky sestavená k okamžik sestavení: :14:56 Ostatní fondy F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název ============================================================================================================== G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. ============================================================================================================== G.II. Tvorba fondu ============================================================================================================== 1. Přebytky hospodaření z minulých let 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 4. Ostatní tvorba fondu ============================================================================================================== G.III. Čerpání fondu ============================================================================================================== G.IV. Konečný stav fondu ============================================================================================================== FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :49:32

23 Příloha účetní závěrky sestavená k okamžik sestavení: :14:56 Stavby ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název položky BĚŽNÉ položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby , , , ,02 G.1. Bytové domy a bytové jednotky G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky G.4. Komunikace a veřejné osvětlení G.5. Jiné inženýrské sítě , , , ,02 G.6. Ostatní stavby FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :49:32

24 Příloha účetní závěrky sestavená k okamžik sestavení: :14:56 Pozemky ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název položky BĚŽNÉ položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky , , ,20 H.1. Stavební pozemky , , ,00 H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky H.4. Zastavěná plocha H.5. Ostatní pozemky , , ,20 FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :49:32

25 Příloha účetní závěrky sestavená k okamžik sestavení: :14:56 I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název položky položky BĚŽNÉ MINULÉ I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :49:32

26 Příloha účetní závěrky sestavená k okamžik sestavení: :14:56 J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název položky položky BĚŽNÉ MINULÉ J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou FENIX, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :49:32

27 Příloha účetní závěrky sestavená k okamžik sestavení: :14:56 K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název položky položky BĚŽNÉ MINULÉ K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle 64 K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle 64 Podpisový záznam:... FENIX, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :49:32