Výroční zpráva Zemědělská Klučenice a.s. za rok 2014

Transkript

1 Výroční zpráva Zemědělská Klučenice a.s. za rok 14 únor 15 předkládá představenstvo Zemědělská Klučenice a.s.

2 Základní údaje Identifikační údaje Účetní jednotka: Název: Zemědělská Klučenice a.s. Sídlo: Klučenice 69, P.O. BOX 3 IČO: DIČ: CZ právní forma: akciová společnost Hlavní předmět činnosti: zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje opravy pracovních strojů poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb silniční motorová doprava nákladní velkoobchod výroba elektřiny Datum vzniku účetní jednotky: 13/ zápisem do Obchodního rejstříku vlastní výrobní činnost zahájena Základní kapitál: Kč Statutární orgán: Stanislav Žák Václav Holub Hynek Holan Miroslav Kraus Stanislav Stoulil Miroslav Šplíchal Božetěch Burda Josef Křikava

3 Vznik akciové společnosti Zemědělská Klučenice a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku v srpnu 1997 a od následujícího roku byla zahájena vlastní zemědělská činnost. Rok 14 je pro Zemědělskou Klučenice a.s. sedmnáctým rokem podnikatelské činnosti. Zapsané jmění a.s. vznikalo a bylo zapsáno ve dvou vlnách a to Smlouvou o postoupení pohledávky podle 524 OZ. K činí základní kapitál 47,159 mil.kč a je v držení 367 akcionářů. Akcie jsou vedeny na jméno a jsou veřejně neobchodovatelné. Akcie jsou v plné míře kryty majetkem společnosti /nemovitosti, zásoby vlastní i nakoupené, zvířata, mechanizační prostředky, finanční prostředky/. Společnost za dobu svého trvání nezměnila náplň své činnosti, jen rozšířila předmět podnikání o určité další činnosti, zaznamenané ve výpise z obchodního rejstříku. Zemědělská Klučenice a.s. hospodaří na pronajaté půdě na základě uzavřených nájemních smluv o výměře 1511,0 ha. Sama vlastní 35,26 ha pozemků, jedná se především o pozemky pod budovami a hospodářskými objekty. Zemědělsky je obděláváno asi 1447,62 ha. Sídlo společnosti Klučenice 69, P.O.BOX Klučenice Tel Fax klucenice@tiscali.cz

4 a) ekonomické výsledky ROZVAHA Rok 10 Rok aktiva celkem pohl. za jměním stálá aktiva z toho: nehm.dl.majetek pozemky - budovy, haly - stroje, zařízení - zvířata - fin. investice nedok. investice jiný HDM oběžná aktiva z toho: - materiál - nedok. výroba - vlastní výr. - mladá zvířata pasiva celkem vlastní kapitál z toho: - zákl. kapitál cizí kapitál z toho: - dodavatelé pokladna, účty odběratelé zúč. st. roz dohad. účty aktivní - poskyt. zálohy ostatní aktiva NPO fondy ze zisku HV běž. roku odl.daň. závazek zálohy přijaté ost. závazky zaměstnanci zúč. soc. zab daně, poplatky úvěry ost. pasiva Dosažený hospodářský výsledek je ve výši 8,266 mil. Kč. Hodnota aktiv je nižší o 4,944 mil. Kč. Mezi největší zařazené investice patřila modernizace farmy Klučenice 4,117 mil. Kč s dotací 1,959 mil. Kč, nadzemní jímka Klučenice 8,989 mil. Kč s dotací 2,947 mil. Kč, technika za cca 1,858 mil. Kč. Zemědělská Klučenice a.s. nemá k žádné nedokončené investice. Zásoby klesly o 3,019 mil. Kč, naopak zásoby vlastních výrobků jsou o 618 tis. Kč vyšší, NV na příští rok se snížila o 358 tis. Kč. Úvěrové zatížení kleslo o 10,156 mil. Kč, snížily se i nákladové úroky a to o 506 tis. Kč. Odpisy HDM jsou o 458 tis. Kč vyšší. Závazky z obchodních vztahů jsou o 2,258 mil. Kč nižší, pohledávky z obchodních vztahů jsou o 1,307 mil. Kč vyšší. I v r. 14 došlo k posunu výplat dotací a to i z důvodu kontroly dotací, která v a.s. proběhla. Do konce roku byly vyplaceny asi jen 2/3 celkových dotací. Splátkové kalendáře úvěrů a leasingových smluv jsou dodržovány.

5 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT výkony celkem z toho: - tržby za výr.celkem - za mléko - za ml. zvířata - za výr. RV za el. energii - za služby změna stavu zásob aktiv. investice výkonová spotřeba - spot. mat., ener. z toho: - spot. hnojiv - spot. osiv a sadby - spot. krmiv, steliv - spot. chem. prostř. - spot. PHM - spot. el. energie - spot. ND + st. mat. - služby osobní náklady z toho: - mzdové náklady - soc. a zdrav. + SN daně a poplatky odpisy HDM a NHDM tržby z prodeje majetku zůst. cena prodeje mat ost. provoz. výnosy, dotace výnosové úroky nákladové úroky ostatní prov.náklady (nájem) provozní hosp. výsledek finanční výsledek mimořádné výnosy HV za úč. Období V roce 14 došlo k nárůstu celkových výkonů o 6,89 mil. Kč a to i přesto, že od r. 13 se část finančních prostředků za el.energii (zelený bonus) účtuje do provozních výnosů. Aktivované investice nebyly žádné, aktivace ZS vykazuje nárůst o 1,278 mil. Kč. V celkovém porovnání jsou aktivované investice na stejné úrovni jako v r. 13. V roce 14 se prováděla modernizace farmy Klučenice. Srovnáme-li tržby za mléko, došlo k navýšení proti minulému období o 4,758 mil. Kč. Zásluhu na tom má nejen třísměnný provoz, ale I výkupní cena, jejíž průměrná roční hodnota je 9,76 Kč/l. Výkonová spotřeba se zvýšila o 1,244 mil. Kč. Je to především díky neustálému růstu cen PHM, krmiv, chemických ochranných prostředků, hnojiv a ND. Porovnáme-li celkové náklady a výkony včetně provozních výnosů dojdeme k závěru: náklady meziročně stouply o 1,765 mil. Kč, tržby včetně dotací se zvýšily o 7,967 mil. Kč. Mzdové náklady jsou proti r. 13 nižší o 71 tis. Kč, v prosinci byl vyplacen třináctý plat. Hospodářské výsledky uvedené v tabulkách Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát objektivně vypovídají jak o ročních, tak meziročních výsledcích jednotlivých úseků podniku.

6 Zisk ve výši ,09 Kč doporučuje představenstvo a.s. rozdělit následovně: příděl do fondu FKSP ,00 Kč příděl do rezervního fondu ,00 Kč dividendy ,00 Kč nerozdělený zisk ,09 Kč b) výrobní výsledky jednotlivých úseků Živočišná výroba Živočišná výroba Stav zvířat k běžného roku v ks krávy bez tržní produkce krávy jalovice březí jalovice do dvou let telata masná telata do šesti měsíců S k o t c e l k e m přírůstek telat kg/den 0,9 0,9 0,95 0,95 0,95 - dojivost na dojnici l/den 22,37 22,35 24,45 24,04 25,11 - roční užitkovost l prům. prodej. cena/l 7,24 8,32 7,82 8,91 9,76 - spotřeba jádra l/kg 0,27 0,27 0,28 0,28 0,26 Tržby za mladá zvířata se v porovnání s r. 13 zvýšily o 321 tis. Kč, za prodané dojnice byly nižšší o 974 tis. Kč. Celkové stavy zvířat klesly o 1%. Přírůstky jsou přibližně na stejné úrovni, zvýšila se roční užitkovost na dojnici o 250 l. Vývoj cen v měsících a dodávka v litrech měsíc dodané litry real. cena dodané real. cena dodané real. cena litry litry leden , , ,27 únor , , ,31 březen , , ,40 duben , , ,13 květen , , ,95 červen , , ,78 červenec , , ,74 srpen , , ,60 září , , ,38 říjen , , ,32 listopad , , ,25 prosinec , , ,94 Ø za rok , , ,76 Srovnáme-li tržby za mléko, vzrostly o 4,758 mil. Kč a to nejen díky zavedenému třísměnnému provozu, ale i díky zvyšujícím se výkupním cenám za mléko. Průměrná výkupní cena za 1l mléka je 9,76 Kč, je to téměř o 9,5 % více než v minulém období. Nadále jsou využívány objekty, které jsme postavili v rámci rozvoje ŽV přes SZIF (SAPARD a

7 EAFRD). Směrnice pro chov welfare chovných hospodářských zvířat stanovených EU jsou dodržovány a celoročně plněny. plodina ha q/ha q/ha q/ha q/ha q/ha pšenice 190,00 42,03 41,52 37,52 54,64 55,12 žito 7, ,78 63,7 řepka 107,47 34,06 28,64 29, ,75 l.o.směsky 106, ,8 133,45 177,93 tritikale 128,40 46,23 42,88 39,69 38,03 45,31 kukuřice sil. 252, ,46 324,86 239,42 3 vojtěška 135, ,94 181,72 169,52 185,45 louky 389, ,95 51,07 103,16 81,92 pastviny 40, ,87 51,07 103,16 81,92 hrách 11, ,19 7,88 8 žito GPS 39, ,84 338,3 oves 9, ,15 19,67 čirok 29, ,91 381,55 251,51 236,18 Výsledky rostlinné výroby v porovnání s rokem 13 jsou v celkovém hodnocení horší. U produkce pšenice byl ha výnos o necelé 1% vyšší, u řepky se naopak snížil o 13%. I produkce zelené hmoty z luk a pastvin byla nižší o 21%. Naopak u tritikale byl výnos o 19% vyšší, stejně tak u vojtěšky 9%, kukuřice 34%, u čiroku klesl o 9%. Co se týká výkupních cen, byly v porovnání s minulým rokem nižší. Průměrná výkupní cena řepky byla 9 11,- Kč/q, pšenice se prodávala za 431,- Kč/q. Pokud pak srovnáme konečné tržby, dostaneme se na rozdíl 1,118 mil. Kč ve prospěch roku 13. Máme dostatek objemných i jadrných krmiv vlastní produkce pro ŽV i pro výrobu el. energie z bioplynu. Stále provádíme minimalizaci v přípravě a zpracování půdy. Rozšiřujeme využívání produktů vzniklých ze zavedeného kejdového hospodářství a odpadní hmoty z BPS. Je trvalý záměr snížení spotřeby nakupovaných hnojiv a chemie. Investiční výstavba V roce 14 byl prostřednictvím úvěrů pořízen HDM v hodnotě Kč. Ostatní HDM v hodnotě Kč byl pořízen z vlastních finančních prostředků. Pozemky Kč Travní traktor na VKK Kč Žací stroj diskový Kč Fekální vůz Kč Modernizace farmy Klučenice Kč z toho dotace činila Kč Celkem: Kč obnova ZS Kč III. Plán na hospodářský rok 15 Pro rok 15 plánujeme výkony ve výši 101 mil. Kč a náklady kolem 97 mil. Kč, zisk 4 Kč. mil. Běžné nákupy mech. prostředků, opravy a údržby, obnova základního stáda a vlastní provoz bude řešen průběžně z vlastních provozních prostředků nebo případnými leasingovými smlouvami. Z větších investic je plánována rekonstrukce administrativní budovy v Klučenicích cca 1,5 mil. Kč, v rostlinné výrobě nákup samojízdné sklízecí řezačky cca 8,5 mil. Kč a secí kombinace o záběru 6 m cca 1,5 mil. Kč, s žádostí o dotaci SZIF.

8 K celkovému dosažení naplánovaného zisku je nutné zaměřit se na tyto úkoly: - meziročně snížit úhyny telat včetně mrtvě narozených stabilizovat brakaci chovného stáda dojnic a docílit průměrný stav 500 ks dojnic stabilizovat užitkovost dojnic při vynaložení minimálních nákladů na výrobu 1 l mléka zajistit dostatek objemných a jadrných krmiv pro ŽV a BPS využívat a správně aplikovat separát a fugát na zemědělské pozemky využívat všechny možnosti pro získání finančních prostředků z fondů EU na všech úsecích šetřit náklady při zachování nebo navýšení produkce I tržeb Zpracoval: Veselá V.