NÁRH ROZPOČTU NA ROK 2018

Transkript

1 NÁRH ROZPOČTU NA ROK 2018 Sestavila dne: Ředitelka Školy: Hana Jungmanová, DiS. Podpis:.. Schválila dne: Správce rozpočtu: Naděžda Kovářová, dipl.um. Podpis:.. 1

2 Rozpočet na rok 2018 Náklady Výnosy Dlouhodobý majetek (6122,6111) software (DHM nad 40tis.Kč., DNM nad Dotace ze SR (učební pomůcky, platy, ONIV) (672) 60tis.Kč. Spotřeba (501) potraviny Provozní dotace 4121 (672) ochr.pomůcky 4000 Tržby z prodeje služeb (602) služby stravné prádlo,oděv Úroky (662) učebnice (SR Jiné ostatní výnosy (649) knihy, pomůcky, tisk pronájem nástrojů 6000 DDHM (558) DDHM do 40tis. Kč materiál Spotřeba (50x) voda teplo plyn el.energie PHM,maziva Opravy a opravy, údržba udržování (511) (512) cestovné (513) reprezentace 3000 Ostatní služby poštovné 2500 (518) telekomunikace školení ostatní software do 60tis Mzdové náklady OON (521) platy ostatní osobní náklady refundace Zákonné soc. pojištění (524) SZ stravenky ZP Ostatní sociální pojištění (525) ostatní pojistné Zákonné sociální náklady (527) převody do FKSP Ostatní daně a poplatky (538) kolky platby daní a poplatků Jiné ostatní náklady (54x) bankovní poplatky (562) ostatní neinvestiční náklady Odpisy (551) Celkem náklady Celkem výnosy

3 Podrobný komentář: Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,- Nákup hudebních nástrojů nevyhovující piana pro výuku, modernizace a doplnění PC techniky. Opravy a údržba ,- Výmalba a výměna podlahových krytin v několika místnostech, čištění koberců, ladění a údržba klavírů, běžné drobné opravy dle aktuální potřeby. 3

4 Plán investic organizace na rok 2018 Název, sídlo organizace: Základní umělecká škola Doksy příspěvková organizace, Sokolská 299, Doksy Věcný obsah Výměna oken Pořízení nového klavíru Zdroje krytí z rozpočtu města v tis. Kč Technické zhodnocení majetku města Výměna oken stávající okna jsou v nevyhovujícím stavu, zatéká jimi dešťová voda, a dochází ke značnému úniku tepla. Rámy oken jsou dřevěné, přičemž některé jsou již poškozené zatékáním. Z důvodu nestandardních tvarů nelze vyměnit za plastové, je nutné volit opět dřevěnou variantu. Renovace stávajících oken již jednou proběhla (cca před 12 lety) a nebyla příliš zdařilá. Nyní není odborníky renovace doporučena. Rozpočet vychází z projektové dokumentace zpracované na zateplení budovy včetně výměny oken. Částka byla vyčleněna z celkového rozpočtu projektu. Cena v této výši vychází z předpokladu, že by se obě části stavby (zateplení i výměna oken a dveří) dělaly současně. Nelze vyloučit, že po oddělení obou částí se cena změní. Pořízení nového klavíru současný stav nástrojů pro výuku studijního zaměření Hra na klavír je nevyhovující (viz přiložená zpráva). Nástroj bude využívám v klavírní třídě pro výuku a bude vybrán nový, nebo kvalitní repasovaný nástroj. 2. Rekonstrukce a modernizace majetku ( mění se parametry, rozšíření, nebo účel využití majetku) Věcný obsah Zdroje krytí z rozpočtu města v tis. Kč Nástavby, přístavby a stavební úpravy Věcný obsah Přístavba učeben a pódia Zdroje krytí z rozpočtu města v tis. Kč Přístavba učeben a pódia k dispozici zpracovaná studie Přístavba řeší současné nedostačující prostory a to jak množství tříd, tak i velikost prostror pro kolektivní obory. Úpravou venkovních prostor navazujících na přístavbu vznikne prostor, který je možné plnohodnotně využívat jako pódium. Součástí přístavby je i řešení výměny starého kotle za nový. 4

5 Sestavila dne: ředitelka školy: Hana Jungmanová, DiS. Schválila dne: Správce rozpočtu: Naděžda Kovářová, dipl.um. 5

6 REZERVNÍ FOND REZERVNÍ FOND TIS. KČ Stav rezervního fondu k ,55 Příděl z výsledku hospodaření ,46 Ostatní zdroje fondu ZDROJE FONDU CELKEM ,01 Použití fondu do investičního fondu Použití fondu na krytí provozních nákladů ,46 Ostatní použití (krytí ztráty minulých let) ČERPÁNÍ FONDU CELKEM ,46 FOND ODMĚN FOND ODMĚN TIS KČ Stav fondu odměn k Příděl z výsledku hospodaření do výše 20% objemu mezd ZDROJE FONDU CELKEM Použití fondu na krytí překročených mzdových nákladů Použití fondu na krytí ostatních osobních nákladů ČERPÁNÍ FONDU CELKEM 0 INVESTIČNÍ FOND INVESTIČNÍ FOND TIS KČ Stav fondu k ,266 Příděl z rezervního fondu organizace Příděl z odpisů DHM Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele Investiční dotace ze SR,SF,EU Ostatní zdroje ZDROJE FONDU CELKEM 8,266 Použití fondu na pořízení DHM Odvod do rozpočtu zřizovatele ČERPÁNÍ FONDU CELKEM 0 6