Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok Část I. Organizační struktura

Transkript

1 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2015 Zpracovatel Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118, Tábor Identifikační číslo: Telefonní spojení: ,MT Faxové spojení: Elektronická pošta: pracov@iol.cz Úřední hodiny: hod Internetové stránky: Způsob zřízení: Příspěvková organizace zřízená Ministerstvem spravedlnosti ČR dne Statutární zástupce: Mgr. Zdenka Ehrenbergerová, ředitelka Část I. Organizační struktura ŘEDITELKA ZOTAVOVNY EKONOMICKÝ PROVOZNÍ TECHNICKÝ REHABILITAČNÍ Hlavní účetní Stravování -Proviantní referent Referent správy majetku.bozp,po Rehabilitační sestry Fakturace Pokladna Kuchaři,obsluha Údržbáři Referent ubytování,správa majetku,zásobování pokojské Zajišťování ubytování, příjem zakázek recepční

2 Přehled činností Na základě zřizovací listiny provádí: v rámci své hlavní činnosti: - ozdravné pobyty pro příslušníky Vězeňské služby ČR ( dle zákona)-formou pohybových aktivit anebo i s léčebnou rehabilitací - školení, porady, přebory ve střelbě, kynologii a další služební akce pro Vězeňskou službu ČR a resort MSp. v rámci své hospodářské činnosti: - rekreace zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků pro VS ČR resort MSp - ubytovací a stravovací služby pro jiné fyzické a právnické osoby - obchodní činnost drobný prodej - půjčování sportovních a drobných předmětů - provozování sportovních zařízení, patřících zotavovně - masérské, rekondiční a regenerační služby - rehabilitace pro ostatní ozbrojené složky (celní správa, hasičský záchranný sbor) - pronájem nebytových prostor v zotavovně (pronájem bez služeb) Část II. Základní personální údaje 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví- stav k Věk Muži Ženy Celkem Do 20 let let let let a více Celkem Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem Základní Vyučen Úpl.střední odborné Vyšší odborné 1 1 Vysokoškolské 2 2 Celkem Trvání pracovního poměru zaměstnanců stav k Doba trvání počet Do 5 let 4 Do 10 let 5 Do 15 let 6 Do 20 let 5 Nad 20 let 4 Celkem 24

3 4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů v roce 2015 počet Nástupy 1 Odchody 1 5. Celkový údaj o průměrných platech k V Kč Průměrný hrubý měsíční plat Kč Zotavovna zaměstnávala na pomocné práce odsouzené v počtu 2-6 osob dle potřeby. Část III. A. Majetek V roce 2015 byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek: od GŘ VS ČR bezúplatně osobní automobil Škoda Octavia Combi v pořizovací ceně Kč.(zůstatková účetní hodnota ke konci roku Kč), Byl vyřazen dlouhodobý majetek v Kč (televizory, automobil). Z toho u televizoru byla zůstatková hodnota ,75 Kč odepsán z důvodu odcizení. Byl pořízen drobný dlouhodobý majetek v hodnotě: Kč (počítače, nábytek, válendy, žací ústrojí aj.). Z této částky bylo Kč bezúplatný převod majetku od GŘ VS ČR (majetek byl dříve zapůjčený, nyní ve vlastnictví zotavovny). Byl vyřazen drobný dlouhodobý majetek v hodnotě: Kč likvidací (tiskárny, čerpadlo, křeslo, PC monitor, aj.) B. Pohledávky Pohledávky za rozpočtovými příjmy a ostatní Celková hodnota pohledávek 11 Celkem hodnota pohledávek po lhůtě splatnosti 0 Hodnota pohledávek za dlužníky v konkursním řízení 0 Hodnota pohledávek, které jsou předmětem právních sporů 0 Hodnota pohledávek, které byly přihlášeny věřiteli do vyrovnání 0 Celková hodnota odepsaných pohledávek 0 C. Závazky Celková hodnota závazků 866 Celková hodnota závazků po lhůtě splatnosti 0

4 Část IV. Údaje o rozpočtu příjmu a výdajů Přehled rozepsaných závazných ukazatelů pro hlavní činnost Ukazatel Rozpočet Skutečnost Schválený Po změnách Neinvestiční příspěvek na činnost Limit mzdových nákladů V tom: prostředky na platy Ostatní osobní náklady Limit počtu zaměstnanců pro hlavní činnost Na překročení limitu na platy ve výši Kč byl použit fond odměn. Část V. Hodnocení a analýza údajů A. Vyhodnocení výnosů Výnosy hlavní činnosti celkem Z toho: -příspěvek na provoz ze státního rozpočtu úhrady za školení a akce VS ČR a MSp 141 -ostatní použití fondů 642 -tržby ze zdravotní pojišťovny 317 -ostatní výnosy z činnosti bezúplatný převod od celní správy 806 (topný olej) Výnosy hospodářské činnosti celkem Z toho: -rekreace zaměstnanců VS ČR a MSp léč.preventivní rehabilitace OZ VS ČR 1 - prodej zboží ostatní služby ostatní akce pro cizí organizace ostatní výnosy z činnosti bezúplatný převod 28 Od není z naší strany požadováno peněžité plnění za služby poskytnuté v hlavní činnosti Ministerstvu spravedlnosti ČR a Vězeňské službě ČR ( 66 odst. 1, Zákon č. 218/2000 sb. o rozpočtových pravidlech) V rámci této hlavní činnosti bylo poskytnuto plnění v hodnotě tis. Kč.

5 Použití fondu Rezervní fond byl rozpočtován a využit ve výši Kč. Fond reprodukce byl využit ve výši ,26 Kč, a to na opravy a údržbu majetku ,94 Kč a na nekrytí fondu finančními prostředky ve výši ,32 Kč. Rozbor čerpání mzdových prostředků v tis. Kč Průměrný přepočtený stav zaměstnanců 24,83 Tarifní plat Náhrady platu 640 Zvláštní příplatky 43 Osobní příplatky 898 Odměny 220 Příplatky-noční,soboty neděle,svátky 317 Přplatky práce přesčas ( 33 hodin) 5 Příplatek za vedení 204 Platy celkem OON celkem 226 Z toho: dohody 176 Odchodné 50 Platy + OON hlavní činnost Platy + OON hospodářská činnost B. Hospodářský výsledek Hlavní činnost: ,33 Kč Hospodářská č.: ,58 Kč Zisk ve výši ,91 Kč bude převeden do rezervního fondu a fondu odměn. C. Využití kapacity Skutečně využitá kapacita v roce 2015 byla lůžkodnů Z toho: hlavní činnost lůžkodnů Hospodářská č lůžkodnů Využití zotavovny pro hlavní činnost bylo 58 %

6 Porovnání využité kapacity za rok 2014 a 2015 Rok 2014 Rok 2015 rozdíl Celkem lůžkodny Z toho hlavní činnost: Léčebná rehabilitace Rekondiční pobyty školení a přebory Hospodářská činnost: rekreace léčebné pobyty pro HZS a Celní sl školení a akce cizích organizací Část VI. Zotavovna poskytuje své služby převážně pro zaměstnance a příslušníky VS ČR a resortu MSp. Zajišťuje ubytování včetně stravování, léčebné procedury elektroléčbu, vodoléčbu, masáže a oxygenoterpii. Je možno ke zvýšení tělesné kondice využívat tenisové, volejbalové a fotbalové hřiště, posilovnu, kuželnu, stolní tenis a krytý bazén. Pro zajišťování školení, rozšířila školící místnost na větší kapacitu. Byla rozšířena hospodářská činnost o poskytování masérských rekondičních a regeneračních služeb pro veřejnost. K dispozici je vířivá vana a několik druhů saun. Informace o zotavovně jsou k dispozici na kde je zveřejněna i tato zpráva. Roční zpráva o výsledcích finanční kontroly je přístupná na /app.mfcr.cz/fkvs. Přílohy: Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha účetní závěrky Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů Mgr. Zdenka Ehrenbergerová, MBA Ředitelka zotavovny VS ČR Pracov