Správa o hospodárení za rok 2010 Materskej školy, Ul. D.Štúra č. 2116/36 v Seredi

Transkript

1 Materská škola, Ul. D.Štúra č. 2116/36, Sereď Materiál č. 15 na prerokovanie MsZ dňa Názov materiálu Správa o hospodárení za rok 2010 Materskej školy, Ul. D.Štúra č. 2116/36 v Seredi Materiál obsahuje - Návrh na uznesenie - Správa o hospodárení za rok Komentár k hospodáreniu za rok Dôvodová správa Predkladá : Anna Túrociová riaditeľka školy Spracovala : Eva Mudrochová ekonómka Anna Túrociová riaditeľka školy

2 Návrh na uznesenie : Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa v zmysle 11 ods. 4, písm. c/ zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a nadväznosti na 6 ods. 18, písm. e) zákona NR SR 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov prerokovalo a s c h v a ľ u j e Správu o hospodárení materskej školy, Ul. D.Štúra č. 2116/36 v Seredi za rok 2010 a/ s pripomienkami b/ bez pripomienok

3 Dôvodová správa : V súlade s ust. 5 ods. 7 písm. g) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľ školy predkladá zriaďovateľovi na schválenie správu o výsledkoch hospodárenia školského zariadenia za rok V zmysle vyššie uvedeného prekladáme Mestskému zastupiteľstvu v Seredi na prerokovanie správu o hospodárení za rok 2010 s komentárom.

4 Rozpočtové hospodárenie za rok 2010 Materská škola, Ulica D. Štúra č.2116/36, Sereď v Granty, dotácie, oprava, Transfer od MŠ SR - Dotácia z rozpočtu mesta Príjmy z činnosti Sumár za rok 2010 Materská škola údržba, modernizácia predškoláci rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie % a PRÍJMY v ,52 Dotácia z rozpočtu mesta ,00 Dotácia z ÚPSVaR Oprava, údržba ( BV) ,95 Oprava, údržba, modernizácia ( KV) ,00 Príjmy z činnosti ,80 Transfer od MŠ SR - (predškoláci) ,00 VÝDAVKY v ,96 Mzdové prostriedky celkom (610) ,25 z toho: Tarifné platy ,68 Náhrady ,69 Osobné príplatky ,72 Mimoriadne odmeny ,01 Nadčasy ,10 ostatné zložky mzdy ,29 Priemer. mesačná mzda na 1 zamestnanca 502 Odvody do poist. fondov celkom (620) ,61 Tovary a služby celkom (630) ,63 z toho: Energie spolu: ,93 z toho: a) plyn, TÚV ,84 b) elektrická energia,telekom ,36 c) vodné, stočné ,50 Materiál ,50 Údržba ,09 Cestovné ,30 Služby ,90 Ostatné ,35 z toho: dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru Bežné transfery celkom (640) ,06 Spolu BV (600) ,96 Spolu KV (700) ,00 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA v Vykazované údaje sú súhlasné s vedeným účtovníctvom, s predloženým zúčtovaním finančných prostriedkov a so štatistickými výkazmi za rok 2010 V Seredi dňa: Spracovala: Ščevíková Magdaléna Riaditeľ školského zariadenia: Anna Túrociová

5

6 Komentár k správe o hospodárení Materskej školy, ul. D. Štúra č. 2116/36 v Seredi za rok Úvod Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu Materskej školy je spracovaná v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z., ustanoveniami 5 ods.7) písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z. a uznesením MsZ č. 263/2007,bod D. Predkladaná správa hodnotí hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a plnenie rozpočtu za obdobie od do Základná charakteristika rozpočtovej organizácie ( z hľadiska financovania) Materská škola, D. Štúra je samostatný právny subjekt - rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je mesto Sereď od Poskytuje výchovu a vzdelávanie v zmysle zák. č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Súčasťou rozpočtovej organizácie je aj školská jedáleň, elokované triedy a elokované pracoviská na ul. Fándlyho, ul. Cukrovarskej a na ul. Pažitnej v Seredi. V r materská škola poskytovala predprimárne vzdelávanie pre 201 detí ( výkaz k ) v 10. triedach. Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov materskej školy je 37,1 osôb, z toho je 21,5 pedagogických zamestnancov a 15,6 nepedagogických zamestnancov ( výkaz MŠ SR 1 04 k ). Školská jedáleň pri MŠ poskytuje stravovanie pre deti, zamestnancov školy a cudzích stravníkov. Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov ŠJ je 9,6 osôb (výkaz MŠ SR P1-04 k ). 3. Ukazovatele rozpočtu a jeho plnenie Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými prostriedkami pridelenými zriaďovateľom z jednotlivých zdrojov financovania (štátny rozpočet, rozpočet mesta, vlastné zdroje z činnosti rozpočtovej organizácie. Rozpočet príjmov a výdavkov v roku 2010 bol určený zriaďovateľom záväznými ukazovateľmi. Skladba ukazovateľov a plnenie rozpočtu je uvedené v samostatnej tabuľke. Plnenie položiek príjmov a výdavkov za rok 2010 : - položka 610, Mzdy a odvody do poisťovní: , plnenie na 96 % - položka 630 Tovary a služby, vyčerpané vo výške , plnenie na 85 % - položka 631 Cestovné : 28, plnenie na 10%

7 - odôvodnenie: účasť zamestnancov na odborných školeniach a seminároch počtom 27, úspora na cestovnom vznikla z dôvodu spoločnej prepravy vlastným dopravným prostriedkom, niektoré školenia sa uskutočnili v Seredi. - položka 632 Energie spolu - vyčerpané vo výške , plnenie na 72 % odôvodnenie : úspora plynu z dôvodu prevádzky samostatnej kotolne na ul.pažitnej, úspora elektrickej energie, na telekomunikačných službách - položka 633 Materiál - vyčerpané vo výške , plnenie na 76 % odôvodnenie: finančné prostriedky sa použili na nákup potrebného materiálu pre chod školy - čistiace a dezinfekčné prostriedky pre MŠ a ŠJ, pracovný materiál, 2 kuchynské drezy nerezové, dvojskriňa na odkladanie ležadiel a detských prikrývok, práčka, notebok a tlačiareň pre zamestnanca ŠJ, ležadlá pre deti do jednej triedy, podložky na ležadlá pre deti, tonery do tlačiarní, žehlička, 2 vysávače, nástavec na rezanie mäsa do robota, doplnenie kuchynského riadu ŠJ, pracovná obuv a odevy, detské.posteľné prádlo, odborná literatúra, učebné pomôcky, školský a kancelársky materiál, materiál na drobné opravy a údržbu MŠ a ŠJ, pitná voda pre deti a dospelých. - položka 635 Údržba - vyčerpané vo výške na drobné havárie a potrebné opravy, plnenie bez 4.11 je 97 %, spolu plnenie - 125% zo 4.11 sa vyčerpali finančné prostriedky vo výške : - spadnutá omietka,oprava stropu v D.Š ,15 - signalizačné zariadenie 1 360,85 - signal zariadenie 637,21 - zámočnícke práce oprava bleskozvodov Pažitná 651,96 - montáž zásuviek 565,73 - závady elektr.inštalácie Pažitná 495,38 - montáž a demontáž bojlera Pažitná 267,15 - montáž bojlera Pažitná oprava bleskozvodu Cukrovarská 1 026,77 - vysávač Pažitná 149,99 - revízia spotrebičov 59,81 spolu Výmena svietidiel, montáž osvetlenia v triede na Pažitnej ul. vo výške 715,30. - položka 637 Služby a ostatné vyčerpané vo výške , plnenie na 106 % Finančné prostriedky boli použité hlavne na spracovanie učtovníctva a vyhotovenie účtovnej uzávierky, pranie posteľného prádla, kosenie trávy areálu školy a elokovaných pracovísk, revízie /elektrospotrebičov/, inštalácia programu PC, poistenie detí, budovy, majetku, poplatok za školenie zamestnancov, školenie

8 zamestnanco BOZP a PO školenie, deratizácia na všetkých pracoviskách, ciachovanie a nastavenie váh, práce na dohodu práce 2 kuričov, zabezpečenie PZS. - položka Bežné transféry vyčerpané vo výške 3 089, plnenie na 193 % odôvodnenie: odchodné do starobného dôchodku dvom zamestnancom vo výške 2 242, vyplatenie nemocenských dávok vo výške 632 a dotácia na stravu pre deti v HN - položka Kapitálový výdavok - vo výške 1 100,-, plnenie na 100% Zdroje krytia výdavkov, z ktorých boli financované: zo štátneho rozpočtu ,- z rozpočtu zriaďovateľa ,- z vlastných príjmov z činnosti školy ,- ostatné, opravy, údržba / BV/ ,- kapitálové výdavky 1 100,- S p o l u : ,- 4. Záver Mimorozpočtové prostriedky za rok 2010 boli vo výške Z nich sa čiastočne zaplatili faktúry za energie, materiál, drobné opravy a údržbu, nákup učebných pomôcok. Normatívny príspevok MŠ SR na výchovu a vzdelávanie vo výške sa vyčerpal na nákup školských potrieb a čiastočnú úhradu faktúr. Nevyčerpaný zostatok príjmov z vlastnej činnosti k (oneskorený poplatok rodiča ) vo výške 46,59 a nevyčerpaný zostatok na výdavkovom účte k ,40 ( na bankové poplatky ) bol vrátený na účet zriaďovateľa. Spracoval: Ščevíková Anna T ú r o c i o v á riaditeľka MŠ V Seredi dňa :

9 Materská škola, Ul. Komenského č. 1137/37, Sereď Materiál č. 15 na prerokovanie MsZ dňa Názov materiálu Správa o hospodárení za rok 2010 Materskej školy, Ul. Komenského č. 1137/37 v Seredi Materiál obsahuje - Návrh na uznesenie - Správa o hospodárení za rok Komentár k hospodáreniu za rok Dôvodová správa Predkladá : Bc. Iveta Fraňová riaditeľka školy Spracovala : Eva Mudrochová ekonómka

10

11 Návrh na uznesenie : Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa v zmysle 11 ods. 4, písm. c/ zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a nadväznosti na 6 ods. 18, písm. e) zákona NR SR 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov prerokovalo a s c h v a ľ u j e Správu o hospodárení materskej školy, Ul. Komenského č. 1137/37 v Seredi za rok 2010 a/ s pripomienkami b/ bez pripomienok

12 Dôvodová správa : V súlade s ust. 5 ods. 7 písm. g) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľ školy predkladá zriaďovateľovi na schválenie správu o výsledkoch hospodárenia školského zariadenia za rok V zmysle vyššie uvedeného prekladáme Mestskému zastupiteľstvu v Seredi na prerokovanie správu o hospodárení za rok 2010 s komentárom.

13 Materská škola na ulici: Komenského 1137/37 Sereď Materská škola Oprava, údržba, rekonštrukcia Príjmy z činnosti Transfer zo ŠR - (predškoláci) a PRÍJMY Transfer z rozpočtu mesta Hospodárenie za rok v EUR Transfer zo ŠR Transfer z rozpočtu mesta Príjmy z činnosti Oprava, údržba, rekonštrukcia Sumár za rok 2010 rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie Dotácie na stravu a šk.potreby VÝDAVKY Mzdové prostriedky celkom (610) z toho: Tarifné platy Osobné príplatky Mimoriadne odmeny Nadčasy ostatné zložky mzdy Priemerná mesačná mzda na 1 zamestnanca 474, Odvody do poist. fondov (620) Tovary a služby (630) z toho: Energie spolu: z toho: a) plyn b) elektrická energia c) vodné, stočné Materiál Údržba Ostatné z toho: dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru Bežné transfery (640) Dotácie na stravu a šk.potreby Spolu BV (600) Spolu KV (700) VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Vykazované údaje sú súhlasné s vedeným účtovníctvom a predloženým zúčtovaním finančných prostriedkov za rok 2010 V Seredi dňa: Spracovala: Mudrochová Riaditeľ školského zariadenia:... formulár: odd. ŠMaTK III.09 59

14 formulár: odd. ŠMaTK III.09

15 Komentár k správe o hospodárení Materskej školy Ul, Komenského 1137/37 Sereď za rok Úvod Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu..je spracovaná v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z., ustanoveniami 5 ods.7) písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z. a uznesením MsZ č. 263/2007,bod D. Predkladaná správa hodnotí hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a plnenie rozpočtu za obdobie od do Základná charakteristika rozpočtovej organizácie ( z hľadiska financovania) Materská škola na Komenského ul 1137/37 v Seredi je samostatný právny subjekt - rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je mesto Sereď od Poskytuje výchovu a vzdelávanie v zmysle zák. č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Súčasťou rozpočtovej organizácie sú štyri školské jedálne a elokované triedy Jesenského, Podzámska a Murgašova. V r školské zariadenie poskytovalo predprimárne vzdelávanie pre 242 žiakov v 11 triedach, z toho bolo 68 predškolákov v štyroch triedach. Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov MŠ je 29,7.. osôb, z toho je 23 pedagogických zamestnancov a 6,7.nepedagogických zamestnancov. Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov ŠJ.je..9,6 osôb. 3. Ukazovatele rozpočtu a jeho plnenie Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými prostriedkami pridelenými zriaďovateľom z jednotlivých zdrojov financovania (štátny rozpočet, rozpočet mesta, vlastné zdroje z činnosti rozpočtovej organizácie...). Rozpočet príjmov a výdavkov v roku 2010 bol určený zriaďovateľom záväznými ukazovateľmi. Skladba ukazovateľov a plnenie rozpočtu je uvedené v samostatnej tabuľke.

16 Vlastné príjmy : rozpočet bol , v skutočnosti , nakoľko neboli v rozpočte zohľadnené režijné náklady na stravu zamestnancov. Z vlastných príjmov a z príjmov zo štátneho rozpočtu boli hradené hlavne energie. Položka 610 mzdy boli vyčerpané na 94 % z dôvodu odchodu zamestnancov s vyššou mzdovou tarifou, prijaté boli pedagogické pracovníčky ako začínajúce učiteľky v nižšej mzdovej tarife a s tým súvisiace príplatky, vyššie percento práceneschopnosti. Položka 620 odvody na 95 % z dôvodu nižšieho čerpania mzdových prostriedkov. Položka 630 tovary a služby čerpanie na 131 %. Čerpanie tejto položky oproti rozpočtu bolo zvýšené na základe vybavenia hlavne školských jedální na všetkých 4 MŠ z dôvodu plnenia HCCP noriem, boli zakúpené nové chladničky, elektrospotrebiče krájače, ručné šľahače, pračka, mikrovlnka, rýchlovarné konvice, boli zakúpené na dve MŠ nové univerzálne roboty, nakoľko pôvodné už nespĺňali požadované parametre a boli vyradené na základe obhliadky revíznym technikom. Dokúpenie vybavenia školských jedální taniermi, šálkami, hrncami, naberačkami, pracovnými doskami, stoličkami, stolom a rôznymi doplnkami podmienené plneniu vyhláške 330/2009 o zariadení školského stravovania. Ďalej bol zakúpený nábytok konkrétne šatník do 1 triedy (pôvodný bol v dezolátnom stave), do tried boli zakúpené nové stoličky pre pedagogické pracovníčky a do kancelárie ekonómky a zástupkyne nové stoly a skrinky (z pôvodných skriniek bol vytvorený samostatný archív v jednej miestnosti konkrétne v MŠ Komenského). Boli zakúpené dva nové počítače, pôvodné boli už na vyradenie. Taktiež boli zakúpené dva upratovacie vozíky, nové lekárničky na všetky MŠ. Financovanie umožnilo v roku 2010 nákup vyššie uvedeného materiálu. Položka 630 ostatné V tejto položke je čerpanie vyššie oproti rozpočtu hlavne z dôvodu nezapracovania do rozpočtu nákladov na stravovanie zamestnancov (55 %), vyplatenie miezd na dohodu, telekomunikačné a internetové služby, poštovné, orezávanie stromov, oprava pieskovísk, výmena žiaroviek v celom objekte MŠ.

17 Položka 635 údržba Z tejto položky boli zabezpečené bežné opravy a údržba, okrem toho sme obdržali finančné prostriedky mimo rozpočtu vo výške na neplánované opravy a údržbu z titulu havárie. Tieto finančné prostriedky boli použité na maľovanie, zhotovenie signalizačného zariadenia, oprava havarijného stavu strechy, oprava zlomenej kanalizácie, oprava soklu okolo budovy MŠ, odstránenie havarijného stavu vody, oprava bleskozvodov, havária stavu elektrických zásuviek a rozvodov, oprava strešných zvodov, oprava strechy a svietidiel, zhotovenie el. prípojok na počítače, zhotovenie ochrannej mreže, oprava prasknutého stropu. Položka 640 bežné transfery bolo vyplatené odchodné do dôchodku 1 pracovníčky, vyššie čerpanie z titulu náhrad príjmu pri dočasnej PN. Na dodávky energií bolo z celkových prevádzkových nákladov čerpaných ,00, čo predstavuje.33%. Pohľadávky k : 0,00 Záväzky k : neuhradené mzdy za 12/ ,20 Odvody ,71 Daň 783,85 Zdroje krytia výdavkov, z ktorých boli financované : zo štátneho rozpočtu ,00 z rozpočtu zriaďovateľa ,75 z vlastných príjmov z činnosti školy ,18 dotácia na stravu 1 160,00 dotácia na školské potreby 33,20

18 4. Záver Rok 2010 bol náročnejší z hľadiska financovania oproti predchádzajúcim rokom, podarilo sa nám zabezpečiť plynulý chod prevádzky MŠ, zverené finančné prostriedky boli využité účelovo a hospodárne, okrem toho sme v tomto roku v menšej miere obnovili opotrebované a nefunkčné stroje a hlavne sme sa zamerali na plnenie noriem HCCP a vyhlášky 330/2009 o zariadení školského stravovania. Transfery zo štátneho rozpočtu, rozpočtu mesta boli k vyčerpané s nulovým zostatkom. Nevyčerpaný zostatok príjmov z vlastnej činnosti bol dňa vrátený späť na účet zriaďovateľa vo výške 57,39. Spracoval : Eva Mudrochová ekonómka Bc. Iveta Fraňová riaditeľka školy

19 Základná škola Juraja Fándlyho, Fándlyho 763/7A, Sereď Materiál č. 15 na prerokovanie MsZ dňa 19. apríla 2011 Názov materiálu: Správa o hospodárení za rok 2010 ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi Materiál obsahuje: - dôvodová správa - správa o hospodárení za rok prehľad nájomných zmlúv v roku návrh na uznesenie Predkladá: PaedDr. Jaroslav Čomaj riaditeľ školy Vypracovala: Chatrnúchová Irena ekonómka

20 Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa v zmysle 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade s 5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovalo a s c h v a ľ u j e 1. Správu o hospodárení za rok 2010 a) s pripomienkami b) bez pripomienok

21 Dôvodová správa: V súlade s ust. 5 odst. 7 písm. g) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľ školy predkladá zriaďovateľovi na schválenie správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia. Základnej škole, ako aj školskej jedálni pri ZŠ J. Fándlyho bol mestom Sereď v priebehu roku 2010 zabezpečovaný aktualizovaný rozpis záväzného limitu dotácie na bežné výdavky. V hodnotenom období boli uskutočnené úpravy rozpisu rozpočtov, ktoré boli osobitne prerokované s Radou školy a s vedením mesta Sereď. Rozpis finančných prostriedkov vychádzal z legislatívy upravujúcej financovanie školstva v roku 2010 a súčasne rešpektoval osobitosti energetickej náročnosti prevádzkovania školy, účelovosť a čerpania ostatných výdavkov na bežnú prevádzku, potrebu krytia mzdových výdavkov zamestnancov a štruktúru ich čerpania. Za účelné a hospodárne nakladanie s rozpočtovými prostriedkami zodpovedá riaditeľ školy. V zmysle vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Seredi na prerokovanie správu o hospodárení za rok 2010 s komentárom za školu a školské zariadenia.

22 n Rozpočtové hospodárenie za rok 2010 Základná škola J.Fándlyho Sereď v Základná škola a PRÍJMY ( podľa zdrojov krytia ) v Normatívne Nenormatívne, z toho: a) vzdelávacie poukazy b) dopravné prostriedky prostriedky údržba, modernizácia rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie % , , , , c) odchodné d) školské potreby e./ dotácia na stravu UPSVAR Bazén ,81 Granty, dotácie ,45 Oprava, údržba ( BV) ,00 Oprava, údržba, modernizácia ( KV) ,00 Príjmy z činnosti ,43 VÝDAVKY v ,30 Mzdové prostriedky celkom (610) ,18 z toho: Tarifné platy ,87 Príplatky ,76 Odmeny ,85 Nadčasy Ostatné zložky mzdy ,24 IPriemerná mesačná mzda na 1 zamestnanca Odvody do poist. fondov celkom (620) Tovary a služby celkom (630) , ,54 z toho: Energie spolu: ,79 z toho: a) plyn, TUV ,11 b) elektrická energia ,12 c) vodné, stočné ,68 Materiál ,52 Údržba ,51 Nájomné ,33 Služby ,29 ostatné-telefóny,cestovné,poštovné ,67 z toho: dohody o prácach ,94 Bežné transfery celkom (640) Spolu BV (600) ,30 Spolu KV (700) ,00 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA v Vykazované údaje sú súhlasné s vedeným účtovníctvom, s predloženým zúčtovaním finančných prostriedkov a so štatistickými výkazmi za rok V Seredi dňa Spracovala:Chatrnúchová Irena, ekonómka Normatívne finančné Nenormatívne finančné Granty, dotácie, oprava, PaedDr.Jaroslav Čomaj, riaditeľ Príjmy z činnosti Sumár za rok 2010

23

24

25

26 ŠKD pri ZŠ J.Fándlyho Sereď v Dotácia z rozpočtu mesta nenormatívne prostriedky - vzdel.poukazy Príjmy z činnosti rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie % , Mzdové prostriedky celkom (610) ,15 z toho: Tarifné platy Osobné príplatky Odmeny Nadčasy Ostatné zložky mzdy ,80 Tovary a služby celkom (630) ,00 z toho: Energie spolu: z toho: a) plyn, TÚV b) elektrická energia c) vodné, stočné Materiál Údržba Nájomné Služby z toho: dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru Bežné transfery celkom (640) Spolu BV (600) Spolu KV (700) ŠKD VÝDAVKY v Priemerná mesačná mzda na 1 zamestnanca Odvody do poist. fondov celkom (620) VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA v a PRÍJMY (podľa zdrojov krytia) v Rozpočtové hospodárenie za rok 2010 Dotácia z rozpočtu mesta nenormatívne prostriedky Príjmy z činnosti Sumár za rok ,00 Vykazované údaje sú súhlasné s vedeným účtovníctvom, s predloženým zúčtovaním finančných prostriedkov a so štatistickými výkazmi za rok V Seredi dňa: Vypracovala: Chatrnúchová Irena PaedDr.Jaroslav Čomaj riaditeľ školy

27

28 ŠSZČ pri ZŠ J.Fándlyho Sereď ŠSZČ v nenormat. vzdelávacie Dotácia z rozpočtu mesta Príjmy z činnosti Sumár za rok 2010 prostriedky poukazy rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie % a Dotácia z rozpočtu mesta , ,00 nenormatívne prostriedky - vzdelávacie poukazy Príjmy z činnosti ,23 VÝDAVKY v ,02 Mzdové prostriedky celkom (610) ,63 z toho: Tarifné platy ,63 Osobné príplatky Odmeny Nadčasy Priemerná mesačná mzda na 1 zamestnanca Odvody do poist. fondov celkom (620) ,39 Tovary a služby celkom (630) ,27 z toho: Energie spolu: z toho: a) plyn, TÚV b) elektrická energia c) vodné, stočné Materiál ,83 Údržba Nájomné Služby Ostatné z toho: dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru Bežné transfery celkom (640) Spolu BV (600) Spolu KV (700) PRÍJMY v VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA v Vypracovala: Chatrnúchová Irena ,02 Vykazované údaje sú súhlasné s vedeným účtovníctvom, s predloženým zúčtovaním finančných prostriedkov a so štatistickými výkazmi za rok V Seredi dňa Rozpočtové hospodárenie za rok 2010 PaedDr.Jaroslav Čomaj riadieľ školy

29

30

31

32 ŠJ pri ZŠ J.Fándlyho Sereď v Dotácia z rozpočtu mesta Granty, dotácie, oprava, údržba, modernizácia Príjmy z činnosti Sumár za rok 2010 rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie % , ,00 Granty, dotácie Oprava, údržba, modernizácia ( KV) Príjmy z činnosti ,42 VÝDAVKY v ,10 Mzdové prostriedky celkom (610) ,85 z toho: Tarifné platy ,74 Osobné príplatky ,68 Odmeny ,00 Nadčasy Priemerná mesačná mzda na 1 zamestnanca Odvody do poist. fondov celkom (620) ,71 Tovary a služby celkom (630) ,70 z toho: Energie spolu: ,34 z toho: a) plyn,túv ,48 b) elektrická energia ,76 c) vodné, stočné ,00 Materiál ,15 Údržba Nájomné Služby ,94 Ostatné ,67 z toho: dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru ,00 Bežné transfery celkom (640) Spolu BV (600) Spolu KV (700) ŠJ a PRÍJMY v Dotácia z rozpočtu mesta VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA v Rozpočtové hospodárenie za rok ,10 Vykazované údaje sú súhlasné s vedeným účtovníctvom, s predloženým zúčtovaním finančných prostriedkov a so štatistickými výkazmi za rok V Seredi dňa Vypracovala:Chatrnúchová Irena PaedDr.Jaroslav Čomaj riaditeľ školy

33

34

35

36 Komentár k správe o hospodárení Základná škola Juraja Fándlyho za rok Úvod Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu 2009 je spracovaná v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z., ustanoveniami 5 ods.7) písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z. a uznesením MsZ č. 263/2007,bod D. Predkladaná správa hodnotí hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a plnenie rozpočtu za obdobie od do Základná charakteristika rozpočtovej organizácie ( z hľadiska financovania) Základná škola Juraja Fándlyho v Seredi je samostatný právny subjekt - rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je mesto Sereď od Poskytuje výchovu a vzdelávanie v zmysle zák. č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Súčasťou rozpočtovej organizácie je aj školský klub, školská jedáleň a ŠSZČ. V r škola poskytovala základné vzdelávanie v priemere pre 578 žiakov v 27 triedach. Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov základnej školy je 50 osôb, z toho je 35 pedagogických, 2 odborní a 13 nepedagogických zamestnancov. Školský klub detí - navštevuje 117 žiakov. Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov ŠKD sú 4 osoby, z toho 4 pedagogickí zamestnanci a 0 nepedagogických zamestnancov. (vychovávateľky pracujú na 78 % úväzky) Školské stredisko záujmovej činnosti - navštevuje 85 žiakov. Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov ŠSZČ sú 4 osoby, z toho je 1,2 pedagogických zamestnancov a 0 nepedagogických zamestnancov. (vychovávatelia pracujú na skrátené úväzky) Školská jedáleň pri ZŠ J. Fándlyho - poskytuje stravovanie (výdaj obedov) v priemere pre 320 stravníkov, z toho 280 žiakov, čo predstavuje 51 % potenciálneho počtu. Počnúc mesiacom máj 2010 sa začalo s výdajom desiat pre žiakov. V priemere je vydaných 3300 za mesiac. Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov ŠJ je 5 osôb. 1

37 3. Ukazovatele rozpočtu a jeho plnenie Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými prostriedkami pridelenými zriaďovateľom z jednotlivých zdrojov financovania (štátny rozpočet, rozpočet mesta, vlastné zdroje z činnosti rozpočtovej organizácie). Rozpočet príjmov a výdavkov v roku 2010 bol určený zriaďovateľom záväznými ukazovateľmi. Rozpis plnenia položiek príjmov a výdavkov Základná škola J. Fándlyho Príjmy v EUR Normatívne finančné prostriedky prenesené kompetencie (ŠR) ,- Nenormatívne finančné prostriedky (vzd. poukazy, dopravné, odchodné) ,- Dotácia ÚPSVaR (školské potreby, strava) 3.557,- Príjmy z činnosti ,- Granty, projekty, dotácie, oprava, údržba, modernizácia ,- Kapitálové príjmy 7.468,- Spolu ,- Výdavky v EUR Mzdové prostriedky ,- Odvody do poistných fondov ,- Spolu ,- Priemerná mesačná mzda za Základnú školu J. Fándlyho činila Eur Tovary a služby Energie: plyn, el. energia, vodné a stočné ,- cestovné náhrady, telefóny, poštovné 3.692,- Materiál: kancelárske, čistiace, učebné pomôcky, všeob. spotrebný materiál ,- Nájomné (Mestská polícia, rohože) Údržba strojov. budov, kancel. techniky ,- Služby tvorba SF, revízie, zdravotná služba,stravovanie, dohody o vykon. práce, maľovanie, rozbory, posudky, poplatky a iné ,- náhrada príjmu pri dočasnej PN 1.207,- Spolu ,- Kapitálové výdavky v EUR Traktor HXK 24 HD/TX 5.016,- Signalizačný a poplašný systém 2.452,- Spolu 7.468,- 2

38 Nenormatívne prostriedky v EUR ,- Vzdelávacie poukazy ,- Dohody o pracovnej činnosti 7.054,- Odvody do poist. fondov (ÚP) 54,- Materiál (učebné pomôcky) 3.341,- Energie (el.energia, plyn) 1.350,- Dopravné 4.346,- (dopravné refundované žiakom dochádzajúcim z Dolnej Stredy) Odchodné 5.555,- (ZP 76 a Kolektívna zmluva ZŠ) Projekty, dotácie, údržba, modernizácia ,- Dotácia bazén pre verejnosť + príjem zo vstupného: mzdy a odvody do poistných fondov ,- energie ,- ostatné (dohody o vyk. práce, materiál, analýza vody a iné) 4.946,- celkom bazén ,- údržba (služby) 5.326,- Dotácia na športový turnaj 251,- Školské potreby 846,- Dotácia na stravu (hmotná núdza, preposlané na účet ŠJ) 2.711,- Skladba ukazovateľov a plnenie rozpočtu je uvedené v samostatnej tabuľke. 3

39 Školský klub detí pri ZŠ J.Fándlyho Príjmy v EUR Originálne kompetencie ,- Mimorozpočtové príjmy 9.951,- Vzdelávacie poukazy 683,- Spolu ,- Výdavky v EUR Mzdové prostriedky ,- Odvody do poistných fondov 9.613,- Spolu ,- Priemerná mesačná mzda za ŠKD činila 557,- EUR Tovary a služby spolu 5.662,- energie 4.827,- Materiál (učebné pomôcky) 234,- Služby 601,- 640-náhrada príjmu pri dočasnej PN Čerpanie mimorozpočtových príjmov spolu 1.892,- Energie 1.673,- Všeob.materiál Služby 64.- Výdavky spolu v EUR ,- Skladba ukazovateľov a plnenie rozpočtu je uvedené v samostatnej tabuľke. 4

40 Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ J. Fándlyho Príjmy v EUR Originálne kompetencie ,- Príjmy z činnosti 2.497,- Spolu ,- Výdavky v EUR Mzdové prostriedky 9.250,- Odvody do poistných fondov 3.246,- Spolu ,- Priemerná mesačná mzda činila EUR Tovary a služby spolu 3.304,- Energie 2.846,- Služby (dohody o vykonaní práce) 458,- Nenormatívne prostriedky Vzdelávacie poukazy Čerpanie mimorozpočtových príjmov 92.- Služby (dohody o vykonaní práce) 92.- Skladba ukazovateľov a plnenie rozpočtu je uvedené v samostatnej tabuľke. 5

41 Školská jedáleň pri ZŠ J. Fándlyho Príjmy v EUR ,- Originálne kompetencie ,- Mimorozpočtové príjmy 8.605,- Výdavky v EUR Mzdové prostriedky ,- Odvody do poistných fondov a DDP 9.694,- Spolu ,- Priemerná mesačná mzda činila 478,- EUR Tovary a služby spolu ,- Energie ,- Materiál 741,- Údržba 440,- Služby (v tom dohody o vykonaní práce) 1.319,- Ostatné (cestovné náhrady, telefón, poštovné) 321,- Mimorozpočtové prostriedky spolu 3.419,- Energie 2.801,- Všeobecný materiál 321,- Náhrada príjmu pri dočasnej PN 54,- Výdavky spolu: ,- Skladba ukazovateľov a plnenie rozpočtu je uvedené v samostatnej tabuľke. V Seredi, PaedDr.Jaroslav Čomaj riaditeľ školy Vypracovala: Chatrnúchová Irena, ekonómka 6

42 7

43 Aktuálny stav uzatvorených zmlúv o nájme nebytových priestorov (školy a školské zariadenia) Subjekt:...Základná škola J.Fándlyho Sereď Poradové Dátum uzatvorenia Dátum ukončenia Ročná cena Výmera užívanej Cena nájmu prepočítaná za číslo Nájomca Účel nájmu zmluvy zmluvy nájmu plochy v m 2 m H... J... bytové priestory trvá ,86 20,38 nie 2. F... F... bytové priestory 16 m trvá ,71 17,24 nie 3. Krivosudský Štefan nebytové priestory trvá 4193, ,41 áno PNEUSERVIS 4. Vidovičová Oľga nebytové priestory trvá ,7 38,34 áno Detské jasle 5. Takáč Zsolt nebytové priestory ,66 áno bufet 6. Gašparík Ľubomír nebytové priestory ,2 59,6 101,39 áno PIZZERIA 7. Mihina Dominik nebytové priestory trvá ,75 nie bez energií časť bývalej Pizzerie Cena nájmu u nebytových priestorov zahŕňa aj prepočítanú plánovanú spotrebu energií, ktoré sú v zálohových platbách. Valorizácia áno/nie Dátum: V Seredi Vypracoval:Chatrnúchová irena PaedDr.Jaroslav Čomaj riaditeľ školy

44 Aktuálny stav uzatvorených zmlúv o nájme nebytových priestorov (školy a školské zariadenia) Subjekt:...Základná škola J.Fándlyho Sereď Poradové číslo Nájomca Účel nájmu Obdobie nájmu Obdobie nájmu /hodina Deň Počet hodín Karate Klub Sereď prenájom nebyt.-telocvičňa ,3 Pond,Štvrtok 1,5 hod. 2. DIPEX telocvičňa ,3 Utorok 1 hod. 3. Z... P... telocvičňa ,3 Sobota 2 hod. 4. J... K... telocvičňa ,3 Po,Štvrt. 1 hod. 5. M... T... telocvičňa ,30 Nedeľa 2 hod 6. M... T... multifunkčné ihrisko Streda 1,5hod. 7. ZBTČ Bratislava telocvičňa hod. brannobezpečnostná súťaž 8. T... K... multifunkčné ihrisko nedeľa 1,5 hod. 9. Š... M... telocvičňa nájom 6,65 štvrtok 1 hod. energie 3,35 Dátum: Vypracoval:Chatrnúchová Irena PaedDr.Jaroslav Čomaj riaditeľ školy

45 Aktuálny stav uzatvorených zmlúv o nájme nebytových priestorov (školy a školské zariadenia) Subjekt:...Základná škola J.Fándlyho Sereď Dátum Poradové ukončenia Uzavretá číslo Nájomca Účel nájmu termín využívania zmluvy spolu hodín /hod spolu zmluva ZŠ a MŠ s VJM Mostová prenájom bazéna CZŠ sv.cyrila a Metoda Sereď prenájom bazéna , ZŠ Komenského Sereď prenájom bazéna Po, 1,5 hod trvá 19, ZŠ POH Sereď prenájom bazéna Ut., 1,0 hod. trvá 19, Centrum voľného času Junior prenájom bazéna Piatok 2 hod. trvá 19, ZS J.A.Komenského ZŠ Bojničky Prenájom bazéna , ZŠ Vinohrady nad Váhom Prenájom bazéna , štvrtok 1 hod 8. ZBTČ Bratislava Prenájom bazéna , Zväz bran.a techn.činností Dátum: Vypracoval:Chatrnúchová Irena PaedDr.Jaroslav Čomaj riaditeľ školy

46 Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Komenského 3064/41, Sereď Materiál č. 15 na prerokovanie MsZ dňa Názov materiálu: Správa o hospodárení za rok 2010 Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, Komenského 3064/41, Sereď Materiál obsahuje: - Návrh na uznesenie - Správa o hospodárení za rok 2010 ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava Školský klub detí pri ZŠ Školská jedáleň pri ZŠ - Komentár k jednotlivým správam - Prehľad nájomných zmlúv - Dôvodová správa Predkladá: Mgr. Ján Horniak riaditeľ školy Spracovala: Adriana Hornáčková ekonómka

47 Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa v zmysle 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade s 5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovalo a s c h v a ľ u j e 1. správu o hospodárení ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava za rok 2010 a) s pripomienkami b) bez pripomienok

48 Dôvodová správa: V súlade s ust. 5 odst. 7 písm. g) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľ školy predkladá zriaďovateľovi na schválenie správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia. Základnej škole, ŠKD ako aj školskej jedálni pri ZŠ P.O.Hviezdoslava bol mestom Sereď v priebehu roka 2010 zabezpečovaný aktualizovaný rozpis záväzného limitu dotácie na bežné výdavky. V hodnotenom období boli uskutočnené úpravy rozpisu rozpočtov, ktoré boli osobitne prerokované s Radou ZŠ a s vedením mesta. Rozpis finančných prostriedkov vychádzal z legislatívy upravujúcej financovanie školstva v roku 2010 a súčasne rešpektoval osobitosti energetickej náročnosti prevádzkovania školy, účelovosť čerpania ostatných výdavkov na bežnú prevádzku, potrebu krytia mzdových výdavkov zamestnancov a štruktúru ich čerpania. Za účelné a hospodárne nakladanie s rozpočtovanými prostriedkami zodpovedá riaditeľ školy. V zmysle vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Seredi na prerokovanie správu o hospodárení za rok 2010 s komentárom osobitne za školu a školské zariadenia.

49 Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava v Základná škola Normatívne finančné Nenormatívne finančné Projekty, dotácie. Príjmy z činnosti prostriedky prostriedky oprava, údržba, Sumár za rok 2010 rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie rozpoče čerpanie rozpočet čerpanie % a PRÍJMY Normatívne , , , ,00 100,00 Nenormatívne, z toho: 9290, , , ,00 157,72 a) vzdelávacie poukazy 9290, , , ,00 103,99 b) odchodné 0, ,00 0, ,00 c) asistent učiteľa 0, ,00 0, ,00 Projekty, dotácie, oprava, údržba, rekonštruk. 245,00 545,00 245,00 545,00 222,45 Dotácie na stravu a uč. hmotná núdza 0, ,97 0, ,97 Príjmy z činnosti 3650, , , ,44 233,19 VÝDAVKY Mzdové prostriedky celkom (610) , , , ,00 887, , ,72 100,90 z toho: Tarifné platy , , , , ,60 100,96 Príplatky 15000, , , ,75 100,04 Mimoriadne odmeny 8400, ,70 85,16 887, , ,00 100,77 Doplatky 650,00 648,37 650,00 648,37 99,75 Priemerná mesačná mzda na 1 zamestnanca 599,52 Odvody do poist. fondov (620) , ,97 894,86 109,00 0, , ,30 100,01 Tovary a služby (630) 92129, , , , , ,95 245,00 545, , ,21 105,14 z toho: Energie spolu: 33219, , , ,00 113,72 z toho: a) plyn 14754, , , , , ,55 129,00 b) elektrická energia 12800, , , ,06 99,23 c) vodné, stočné 3800, , , ,20 101,75 d) poštovné, telefony 1865, , , ,41 101,37 Materiál 13000, , , , ,45 300, , ,29 96,38 Údržba 7100, , , ,30 111,64 Nájomné 1000,00 836, ,00 836,54 83,66 Služby 35710, , , , , ,99 102,39 Prepravné 1600,00 260, ,74 245,00 245, , ,00 83,58 Cestovné náhrady 500,00 437,66 28,15 500,00 465,81 93,17 z toho: dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 3252, , ,59 100,10 Bežné transfery (640) 0, , ,59 17, ,97 0, ,18 Spolu BV (600) , , , , , ,44 245, , , ,41 102,81 Spolu KV (700) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA V Seredi dňa: Spracovala: Adriana Hornáčková Hospodárenie za rok Vykazované údaje sú súhlasné s vedeným účtovníctvom a s predloženým zúčtovaním finančných prostriedkov za rok 2010 Riaditeľ školy, šk. zariadenia:...mgr. Ján Horniak formulár: odd. ŠMaTK III.09

50 formulár: odd. ŠMaTK III.09

51 formulár: odd. ŠMaTK III.09

52 formulár: odd. ŠMaTK III.09

53 ŠKD pri ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava v ŠKD Transfer z rozpočtu mesta Príjmy z činnosti Oprava, údržba Sumár za rok 2010 % rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie , , , ,40 99,84 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,50 86,40 VÝDAVKY Mzdové prostriedky celkom (610) 29300, , , ,39 100,15 z toho: Tarifné platy 27810, , , ,38 100,06 Osobné príplatky 80,00 92,43 80,00 92,43 115,54 Mimoriadne odmeny 650,00 653,00 650,00 653,00 100,46 Nadčasy 0,00 0,00 0,00 0,00 Doplatky 760,00 771,58 760,00 771,58 101,52 Priemerná mesačná mzda na 1 zamestnanca 489,07 Odvody do poist. fondov (620) 9970, , , ,98 99,56 Tovary a služby (630) 14042, , , , ,53 89,22 z toho: Energie spolu: 2500,00 731, , , ,49 109,18 z toho: a) plyn 730,00 581,87 400,00 730,00 981,87 134,50 b) elektrická energia 1200,00 0, , , ,62 97,30 c) vodné, stočné 570,00 150,00 430,00 570,00 580,00 101,75 Materiál 7400,00 208, , , ,99 84,86 Údržba 1042,00 0,00 926, ,00 926,00 88,87 Služby 3000, ,20 180, , ,26 83,48 Cestovné náhrady 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 z toho: dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 140,00 136,46 140,00 136,46 97,47 Bežné transfery (640) 0,00 88,79 0,00 88,79 Spracovala: Adriana Hornáčková a PRÍJMY Transfer z rozpočtu mesta Oprava, údržba Príjmy z činnosti Spolu BV (600) Spolu KV (700) VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Hospodárenie za rok , , , , ,90 97,16 0,00 0,00 0,00 0,00 Vykazované údaje sú súhlasné s vedeným účtovníctvom a s predloženým zúčtovaním finančných prostriedkov za rok 2010 V Seredi dňa: Riaditeľ školy, školského zariadenia:... Mgr. Ján Horniak formulár: odd. ŠMaTK III.09

54 formulár: odd. ŠMaTK III.09

55 formulár: odd. ŠMaTK III.09

56 formulár: odd. ŠMaTK III.09

57 ŠJ pri ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava v ŠJ Transfer z rozpočtu mesta Príjmy z činnosti Nákup zariadenia Sumár za rok 2010 % rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie rozpočet čerpanie , , , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 138,59 VÝDAVKY Mzdové prostriedky celkom (610) 36800, , , ,28 99,89 z toho: Tarifné platy 34630, , , ,27 99,97 Osobné príplatky 860,00 845,01 860,00 845,01 98,26 Mimoriadne odmeny 1310, , , ,00 98,78 Nadčasy 0,00 0,00 0,00 0,00 ostatné zložky mzdy Priemerná mesačná mzda na 1 zamestnanca 0,00 0,00 0,00 0,00 382,89 Odvody do poist. fondov (620) 12700, , , ,06 100,35 Tovary a služby (630) 20154, , , , ,94 113,72 z toho: Energie spolu: 8660, , , , ,24 112,52 z toho: a) plyn 2100, ,92 364, , ,46 112,78 b) elektrická energia 3860, ,25 366, , ,81 108,18 c) vodné, stočné 2100, , , , ,52 113,12 d) poštovné,telefón 600,00 150,24 674,21 600,00 824,45 137,41 Materiál 5900, , , , ,49 100,04 Údržba 2674, , , , ,85 97,64 Služby 2920, , , , ,68 152,45 Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00 0,00 z toho: dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 130,00 136,00 130,00 136,00 104,62 Bežné transfery (640) 0,00 109,68 0,00 109,68 Spracovala: Adriana Hornáčková a PRÍJMY Transfer z rozpočtu mesta Nákup zariadenia Príjmy z činnosti Spolu BV (600) Spolu KV (700) VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Hospodárenie za rok , , , , ,28 103,97 0,00 0,00 0,00 0,00 Vykazované údaje sú súhlasné s vedeným účtovníctvom a s predloženým zúčtovaním finančných prostriedkov za rok 2010 V Seredi dňa: Riaditeľ školského zariadenia:...mgr. Ján Horniak formulár: odd. ŠMaTK III.09

58 formulár: odd. ŠMaTK III.09

59 formulár: odd. ŠMaTK III.09

60 formulár: odd. ŠMaTK III.09

61 Komentár k správe o hospodárení Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Komenského 3064/41 Sereď za rok Úvod Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava na rok 2010 je spracovaná v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z., ustanoveniami 5 ods.7) písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z. a uznesením MsZ č. 263/2007,bod D. Predkladaná správa hodnotí hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a plnenie rozpočtu za obdobie od do Základná charakteristika rozpočtovej organizácie ( z hľadiska financovania) Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Sereď je samostatný právny subjekt - rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je mesto Sereď od Poskytuje výchovu a vzdelávanie v zmysle zák. č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Súčasťou rozpočtovej organizácie je aj školský klub a školská jedáleň. V r škola poskytovala základné vzdelávanie pre 377 žiakov v 21 triedach. Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov základnej školy 37,2 je osôb, z toho je 26,9 pedagogických zamestnancov a 10,3 nepedagogických zamestnancov. Školský klub detí navštevuje 104 žiakov. Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov ŠKD je 4,1 osôb, z toho je 4,1 pedagogických zamestnancov a 0 nepedagogických zamestnancov. Školská jedáleň pri ZŠ poskytuje stravovanie pre 575 stravníkov, z toho 526 žiakov a 49 dospelých. V roku 2010 je 945 potencionálnych stravujúcich sa žiakov a počet skutočne stravujúcich sa žiakov 526, čo predstavuje 55,67 % potenciálnych stravníkov. Školská jedáleň poskytuje aj stravovanie pre 41 žiakov z MŠ a I. a II. stupňa v Šintave. Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov ŠJ je 8 osôb.

62 Základná škola Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými prostriedkami pridelenými zriaďovateľom zo štátneho rozpočtu v celkovej výške /normatívne finančné prostriedky/, na vzdelávacie poukazy sme dostali 9660 /nenormatívne finančné prostriedky/, s vlastnými príjmami z mimorozpočtových príjmov vo výške 8511,44, plánované príjmy v rozpočte za rok 2010 predstavovali sumu Plánované vlastné príjmy sme prekročili o 4861,44 a v rámci projektov sme dostali grant od Nadácie Socia v sume 300 a účelovú dotáciu Dolní Loučky od Mesta Sereď v sume 245, dotácia na asistenta učiteľa bola 3496, odchodné 1496, dotácie na učebné pomôcky hmotná núdza 282,15, dotáciu na stravu od MsÚ Sereď 2353,62 a z OÚ Šintava 602,20. Rozpočet príjmov a výdavkov v roku 2010 bol určený zriaďovateľom záväznými ukazovateľmi. Skladba ukazovateľov a plnenie rozpočtu je uvedené v samostatnej tabuľke č. 1. Mzdy a odvody V roku 2010 nám bola na mzdové prostriedky pridelená finančná čiastka zo štátneho normatívu na rok 2010 na mzdy vo výške a na povinné odvody do poisťovní v sume , celková čiastka predstavovala sumu Čerpanie mzdových prostriedkov k bolo v sume ,72 na mzdy, ,30 na odvody do poisťovní, čo v konečnej sume predstavuje ,02. Suma na mzdy zo štátneho normatívu bola navýšená z vlastných príjmov o sumu 1667 a suma na odvody bola navýšená o sumu 109, celkovo o V tejto celkovej sume je zahrnuté čerpanie dotácie na asistenta učiteľa v celkovej výške 3496 /vyplatená suma 3455,41 ako mzda s odvodmi a 40,59 ako nemocenské dávky/. Z vlastných príjmov bola použitá suma 887,14 ako odmeny a 0,47 na starobné poistenie. Tovary a služby Na tovary a služby sme mali v roku 2010 prerozdelenú sumu zo štátneho rozpočtu 92129, ktorá bola navýšená o vlastné príjmy, vzdelávacie poukazy, grantu a účelovej dotácie na sumu Cestovné náhrady tuzemské boli čerpané na školenia v sume 465,81. Na dodávku energií bolo čerpané mierne viac na plyn kúrenie, nakoľko v zimných mesiacoch bolo nepriaznivé počasie výraznejšie ako v minulých rokoch, čo sa prejavilo na zvýšenej spotrebe plynu. Plánovaný rozpočet bol a skutočné čerpanie 21449,55. Čerpali sme položku Prepravné, kde sme aj menili plánovaný rozpočet, nakoľko sa prenajímal autobus na akcie turistického krúžku, suma 1036,74 bola financovaná zo vzdelávacích poukazov a suma 245 bola čerpaná z účelovej dotácie z MsÚ Sereď Dolní Loučky.