ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

Transkript

1 ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: Název: Dům dětí a mládeže Praha 2 Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. Slezská 920/21 ulice, č.p. Slezská 920/21 obec Praha 2, Královské Vinohrady obec Praha 2, Královské Vinohrady PSČ, pošta Praha 2 PSČ, pošta Praha 2 Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo hlavní činnost Středisko pro volný čas dětí a mládeže právní forma Příspěvková organizace vedlejší činnost Pronájem nebytových prostor zřizovatel Magistrát hlavního města Prahy CZ-NACE Kontaktní údaje telefon fax info@ddm-ph2.cz WWW stránky Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Jiří Olmer, OlmeSoft, tel Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Mgr. Ján Rybárik Podpisový záznam statutárního orgánu Okamžik sestavení (datum, čas): , 16h23m49s h23m49s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6

2 Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období AKTIVA CELKEM , , , ,66 A. Stálá aktiva , , , ,90 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , ,30 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,30 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,90 1. Pozemky , , ,00 2. Kulturní předměty Stavby , , , ,90 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí , , , ,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,54 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy h23m49s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6

3 Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování dlouhodobých tranferů 475 B. Oběžná aktiva , , ,76 I. Zásoby , , ,00 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby , , ,00 II. Krátkodobé pohledávky , , ,16 1. Odběratelé , , ,00 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,25 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , ,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci , Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů Náklady příštích období , , , Příjmy příštích období , , Dohadné účty aktivní , , , Ostatní krátkodobé pohledávky , , h23m49s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6

4 Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období III. Krátkodobý finanční majetek , , ,60 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet , , , Běžný účet FKSP , , , Ceniny , , , Peníze na cestě Pokladna , , , h23m49s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6

5 Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé PASIVA CELKEM , ,66 C. Vlastní kapitál , ,94 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,90 1. Jmění účetní jednotky , ,90 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období 408 II. Fondy účetní jednotky , ,03 1. Fond odměn , ,00 2. Fond kulturních a sociálních potřeb , ,76 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření , ,55 4. Rezervní fond z ostatních titulů , ,00 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond , ,72 III. Výsledek hospodaření , ,01 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,01 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 D. Cizí zdroje , ,72 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 III. Krátkodobé závazky , ,72 1. Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,56 7. Krátkodobé přijaté zálohy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé h23m49s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6

6 Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 10. Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení , , Zdravotní pojištění , , Důchodové spoření , , Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění , , Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , , Zprostředkování krátkodobých tranferů Výdaje příštích období Výnosy příštích období , , Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , ,00 * Konec sestavy * h23m49s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6