Závěrečný účet hospodaření Obec Dvory nad Lužnicí rok 2016

Transkript

1 Na úřední desce vyvěšeno: sejmuto : Závěrečný účet hospodaření Obec Dvory nad Lužnicí rok 216 Na základě zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zpracovává obec Dvory nad Lužnicí závěrečný účet hospodaření. Jsou zde obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích. Údaje o plnění příjmů a výdajů obce Dvory nad Lužnicí r. 216 Rozpočet obce na rok 216 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne jako vyrovnaný, v celkové výši příjmů 45 tis.kč, výdajů 45 tis. Kč a financování 16 tis. Kč. Výsledek hospodaření příjmy výdaje ,57 Kč ( P ,79 V ,27) -1-

2 Rozpočet r. 216 v Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k Třída 1- Daňové příjmy ,25 Třída 2- Nedaňové příjmy ,54 Třída 3- Kapitálové příjmy 11 11, Třída 4- Přijaté transfery , Příjmy celkem ,79 Třída 5- Běžné výdaje ,27 Třída 6- Kapitálové výdaje , Výdaje celkem ,27 Konsolidace výdajů 2 2, Fond vodovod Třída 8 financování , Splátka úvěru a půjčky AVE -2-

3 Třída 1- Daňové příjmy : položka text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od poč. roku % plnění 1111 Daň z příjmů FO závislá činnost ,13 99, Daň z příjmů OSVČ ,18 98, Daň z příjmů FO z kapit. výnosů ,47 93, Daň z příjmů PO ,76 99, DPH ,7 99, Daň z nemovitostí ,45 98, Poplatek za komunální odpad , 85, 1341 Poplatek ze psů , 82, Poplatek za lázeň a rekreační pobyt , 82, Poplatek za užívání veřej. Prostranství 1, 1344 Poplatek ze vstupného , 94, Poplatek z ubytovací kapacity , 73, Odvod výtěž. z provoz. loterií ,19 9, Správní poplatky , 98, Celkem daňové příjmy ,25 98,7-3-

4 Třída 2- Nedaňové příjmy položka text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od poč. roku % plnění Příjmy z vodného , 97, Příjmy z pronájmu KD , 89, Příjmy za služby KD , 57, Příjmy z pronájmu hřiště Příjmy z pronájmu-hostinec,pošta,prodejna , Pronájem hrobové místo,kolumbár.schránky , 71, Poplatky kom. odpad podnikatelé , 99, Příjem z prodeje zboží(pohledy,letec.snímky) , Příjmy z pronájmu mobil. operátoři ,4 99, Příjmy z úroky ,2 53, Příjmy z prodeje zboží Nedaňové příjmy ost , 1 Celkem nedaňové příjmy ,54 94,6

5 -5- Třída 3 kapitálové příjmy položka text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % plnění příspěvek na vodovodní přípojku Třída 4- Přijaté transfery položka text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % plnění 4111 dotace volby 22, 22, Výkon státní správy z JčK 7 6 6, 6 6, Úřad práce VPP 3 88, 88, MMR dotace na územní plán 16, 16, JčK územní plán 78 75, 78 75, 1 POV bezdrát.rozhlas 125, 125, 1 Kofinancování vodovodu r.215 JčK 12 5, 12 5, Převod na fond oprav vodovod-vlastní 2, 2, Celkem transfery , 67485, 1

6 -6- Třída 5- Běžné výdaje položka text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % plnění Oprava MK , 96, Údržba místních komunikací , Materiál 1 712,9 71,2 Místní komunikace celkem , Odměny vodárna , 79, Nákup materiálu vod ,66 79, Pojistné sociální vodárna , 63,1 532 Pojistné zdravotní vodárna , 56, Elektrická energie vodárna , 95, Rozbory vody vodárna , 79, Opravy vodárna , 21, Poplatky za odběr podzemní vody , 98,6 Vodárna celkem ,66 77,5

7 5136 Nákup knih - knihovna , 99, Služby knihovna 1 1 Knihovna celkem , 96, Materiál KD ,78 38, stočné , 9, Plyn KD , 95, Elektrická energie KD , 87, Služby KD nátěr fasády , 87, Opravy , 97,1 KD celkem ,78 86, Dotace církvi oprava varhan , 98, Příspěvky na kulturu složkám , 74, Pohoštění kult.akce , 94, Kultur.akce MDŽ,mikuláš,dět.den, , 94,8 Kulturní akce celkem , 83,1 521 Odměna správce sportoviště 3 3 3, Materiál sport.-tenis.kurt , 56,9

8 Sport. zařízení celkem , 66, Příspěvky spolky sport , 83, Lékařská služba první pomoci , 94, Veřejné osvětlení el.energie , 96, Opravy a údržba VO , 99, Platby daní a poplatků 22 22, 1, Veřejné osvětlení celkem , 98, Materiál hřbitov El.energie , 83,6 Hřbitov celkem , 41,8 511 Odměny VPP , 79, Soc.poj. VPP , 95,5 532 Zdrav. poj. VPP , 85,9 Celkem VPP , 82, Likvidace nebezp. odpadů , 99, Nákup pytlů , 67, Služby za sběr likvidaci kom.odp , 88,9

9 Kom. odpad celkem , 88, Nákup materiálu zeleň , 82, PHM zeleň , 72, Služby údržba zeleně , 46, 5171 Opravy u údržba strojů , 92, Platy zaměst , 87, sociální pojištění , zdravot.pojištění 1 6 6, Zeleň celkem , 82, Oprava hasič.stříkačky , 99, Dotace hasiči cestovné 1 1 Hasiči celkem , 89,3 523 Odměny zastupitelů , Pojistné zdravotní zastupitelé , 98, Cestovné zastupitelé , 42,5

10 5167 školení 2 9, 45 Zastupitelstvo celkem , 97, Volby-odměny , 82, Materiál volby 5 489, 97, Cestovné volby 1 283, 28, Občerstvení volby 7 7, 1 Volby celkem , 79,4 511 Platy zaměstnanců , 97, Odměny dohody , 46,4 531 Pojistné sociální , 96,5 532 Pojistné zdravotní , 97,3 538 Zákon. pojistné 1 1 4, Knihy, tiskoviny OÚ , 53, Drobný hmotný majetek Materiál OÚ ,83 98, stočné , 45, Plyn oú , 98, Ele.energie oú , 43,5

11 5161 Služby pošt , 66, 5162 Poplatky telefon ,16 93, Služby za školení , 58, Za služby OÚ Opravy a údržba Programové vybavení , 93, Cestovné oú , 23, Pohoštění oú , 4, Náhrady Dotace FO 5 5, 5321 Příspěvky 1 1, 1, 5329 Členský příspěvek Vitorazsko,přísp.akce , 95, Platby daní a poplatků SR , 24, Nájemné , 83, Nájemné za půdu , 85, Příspěvek protidrogová prevence , Nákup kolků 1 1, 1, 5492 Dary obyvatelstvu 7 7, 1,

12 5493 Dotace FO 418 2, 4,8 Místní správa celkem ,97 58, Popl.bú , 61, Pojistné pojištění majetku , 94, Fond oprav vodovod 2 2, 1 Běžné výdaje celkem ,27 76,1-12-

13 Třída 6- Kapitálové výdaje položka text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od poč. roku % plnění Oprava komunikace Dotace FO na studnu Domácí čov - projekt Dotace FO domácí čov Bezdrátový rozhlas , 98, Veřejné osvětlení , Územní plán 2 2, Skříň OÚ 82 82, 1 Kapitálové výdaje celkem ,

14 Výše poskytnutých darů a dotací Název Poskytnutá částka Sdružení Meta protidrogová prevence - dotace LSPP Třeboň - dotace Čp. 125 příspěvek na vjezd k čp. - dar Myslivecké sdružení Dvory nad Lužnicí - kulturní akce dar SDH Dvory n.l. kulturní akce( masopust,májka,pouť) Český svaz včelařů léčení včel dar Římskokatolická farnost oprava varhan kostel - dotace FC Hranice fotbal - dar Sport tenis. turnaj - dar FO Beníschek - truhlář.dílna - dotace Trsek Dvory n.l. 172 domácí ČOV Trsek Dvory n.l studna Dary kultura vánoční koncert 1 61 Kč Kč 2 Kč 1 Kč 35 Kč 6 Kč Kč 15 Kč 2 Kč 5 Kč 3 Kč 5 Kč 5 Kč Celkem Kč -14-

15 -15- Závazky obce - jistina od firmy AVE J.Hradec CZ celková výše Kč, jistina je každoročně splácena 1/1 celkové částky (splátka 1 let- poslední splátka 217) Zůstatek k Kč Stav finančních prostředků na bú: Obec má veden běžný účet u ČS zůstatek ke dni ,88 Kč Účet u ČNB zůstatek ke dni ,36 Kč Celkem ,24 Kč

16 Inventarizace majetku Na základě plánu inventur obce byla provedena inventura veškerého majetku k Č. účtu název popis Kč 19 Územní plán (r. 24) ÚP 84, 21 Budovy, stavby Budova OÚ, KD,místní komunikace,vodárna,plynofikace,vodovodní řad, Veřejné osvětlení,rozhlas,hřbitovní zeď,oplocení sportoviště,plot.zídka KD ,43 22 Soubory movitých věcí Počítačové soubory,hasičská stříkačka a auto,zahradní traktor , 28 Drobný dlouhodobý majetek Vybavení OÚ,čerpadla,křovinořez,letecké snímky ,44 31 pozemky Kat.území Dvory n.l,halámky,suchdol n.l a Tušť ,6 32 Kulturní předměty Pomníky a křížky 6, 41 Nedokončený dlouhodobý Územní plán 215,216 22, Nehmotný majetek 42 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Domácí čov obyvatelé-posudek 1,

17 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 216 Přezkum hospodaření provedl pracovník Krajského úřadu Jihočeského kraje, odd. přezkumu, kontrola proběhla ve dnech a Výsledek kontroly dle závěrečné zprávy: Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. c) 1 odst.3 písm.c) zákona č. 42/24 Sb -územní celek nedodržel obecné postupy účtování o transferech -skutečné stavy majetku a závazků nebyly zaznamenány v inventurních soupisech ( označení věcného břemene) - Jan Herzog, starosta obce Schváleno na zasedání zastupitelstva dne Zpracovala: Machová Marcela, referent OÚ -17-