VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

Transkript

1 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Skryje, Skryje I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR a b Daň z příjmů fyz. osob placená plátci , , ,02 17,74 99, Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník , , ,0 25,06 25, Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 0, , ,20 0,00 74, Daň z příjmů práv. osob , , ,15 11,05 99, Daň z příjmů práv. osob za obce 0, , ,00 0,00 99, Daň z přidané hodnoty , , ,67 128,49 99, Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 0,00 100,00 9,70 0,00 9, Poplatek za provoz systému KO , , ,00 105,09 100, Poplatek ze psů 1 500, , ,00 80,00 80, Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě 2 600, , ,18 158,16 7, Daň z nemovitých věcí , , ,67 99,51 99, NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0, , ,00 0,00 99, NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv , , ,00 150,17 100, NI. př. transf. od krajů 0,00 000,00 000,00 0,00 100,00 oddíl I. / 1

2 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b **** , , ,89 16,58 97, Podpora ostatních produkčních činností Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 00,00 0,19 0, **** , ,00 00,00 0,19 0, Sportovní zařízení v majetku obce Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0, , ,00 0,00 95, Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 0,00 100,00 1,00 0,00 1, **** 0, , ,00 0,00 94, Využívání a zneškodňování komunál.odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 10,81 99, **** , , ,00 10,81 99, Soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatel Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 100,00 100, Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 6 000, , ,00 100,00 100, **** , , ,00 100,00 100, Chráněné bydlení Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , , ,00 100,00 100, **** , , ,00 100,00 100, Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Příjmy z úroků 100,00 100, **** 100, ,00 Celkem , , ,89 111,61 87,81 oddíl I. / 2

3 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b Podpora ostatních produkčních činností Nákup ostatních služeb , , ,00 59,60 59, **** , , ,00 59,60 59, Silnice Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb 5 000, ,00 8,00 76,66 76, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , **** , ,00 8,00 19,16 19, Dopravní obslužnost Výdaje na dopravní územní obslužnost 2 800,00 200,00 200,00 114,29 100, **** 2 800,00 200,00 200,00 114,29 100, Pitná voda Budovy, haly a stavby 0, , ,00 0,00 100, **** 0, , ,00 0,00 100,00 29 Zálež. ochrany památek,péče o kult.dědic Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0, , ,00 0,00 98,97 29 **** 0, , ,00 0,00 98,97 41 Rozhlas a televize Nákup ostatních služeb 600,00 600,00 540,00 90,00 90,00 41 **** 600,00 600,00 540,00 90,00 90,00 99 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 0,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 18,72 18, Nákup ostatních služeb 5 000, , ,00 460,52 92, Věcné dary 000,00 000,00 99 **** , , ,00 01,6 80,6 oddíl II. / 1

4 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b Sportovní zařízení v majetku obce Nákup materiálu j.n , , Elektrická energie 8 000, , ,00 58,98 58, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0, , ,00 0,00 99, **** , , ,00 10,98 85,4 429 Zájmová činnost a rekreace j.n Budovy, haly a stavby 0, ,00 025,00 0,00 0, **** 0, ,00 025,00 0,00 0,25 61 Veřejné osvětlení Elektrická energie , , ,00 98,51 98, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , ,00 61 **** 0 000, , ,00 49,25 49,25 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n Nákup materiálu j.n , ,00 700,00 7,00 7, Nákup ostatních služeb , , Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov , , ,00 9,09 9, Platby daní a poplatků st. rozpočtu 1 100, , ,00 94,45 94,45 69 **** 0 000, , ,00 9,21 9, Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb , , ,00 90,1 90,1 721 **** , , ,00 90,1 90,1 722 Sběr a odvoz komunálních odpadů Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 0,00 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 89,80 89, **** , , ,00 174,50 94,4 72 Sběr a odvoz ostatních odpadů Nákup ostatních služeb , , ,00 126,98 95,24 72 **** , , ,00 126,98 95,24 oddíl II. / 2

5 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b Ochrana druhů a stanovišť Ostatní osobní výdaje , , **** , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní osobní výdaje , , ,00 41,52 41, Ochranné pomůcky 5 000, , Nákup materiálu j.n , , ,00 6,16 6, Pohonné hmoty a maziva 8 000, ,00 497,00 4,71 4, Nákup ostatních služeb , , ,00 5,88 5, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 5 000, , ,00 6,74 6, **** , , ,00 22,89 22, Soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatel Elektrická energie 0, , ,00 0,00 87, **** 0, , ,00 0,00 87, Chráněné bydlení Nákup ostatních služeb 0, , ,00 0,00 76, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0, , ,00 0,00 98,0 454 **** 0, , ,00 0,00 96, Ochrana obyvatelstva Nespecifikované rezervy 0, , **** 0, , Požární ochrana - dobr. část Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 0,00 100, Nákup materiálu j.n , , Služby školení a vzdělávání 0, ,00 204,00 0,00 20, Nákup ostatních služeb 0,00 00,00 00,00 0,00 100, **** 5 000, , ,00 240,08 67,44 oddíl II. /

6 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 105,12 99, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 126,16 99, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 5 000, , ,00 101,98 99, **** , , ,00 106,48 99, Volby do parlamentu ČR Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 0,00 100, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 0,00 95, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 00,00 260,00 0,00 86, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0,00 600,00 576,00 0,00 96, **** 0, , ,00 0,00 98, Činnost místní správy Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 0, ,00 6 0,00 0,00 98, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 0,00 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 78,56 78, Elektrická energie , , ,00 119,9 99, Poštovní služby 1 000, , ,00 217,80 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,82 74,60 74, Výdaje na dodav. pořízení informací , , ,8 10,57 99, Zpracování dat a služby souv. s IT a kom , , ,00 102,27 99, Nákup ostatních služeb 0 500, , ,00 5,2 5, Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 0, , ,00 0,00 98, Neinvestiční transfery obcím , , ,00 99,71 99, Platby daní a poplatků st. rozpočtu 500,00 500,00 250,00 50,00 50, **** , , ,20 96,55 88, Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Služby peněžních ústavů 5 000, ,00 85,40 76,71 76, **** 5 000, ,00 85,40 76,71 76,71 oddíl II. / 4

7 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů , , ,00 99,1 99,1 620 **** , , ,00 99,1 99,1 699 Ost. finanční operace Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f 0, , ,00 0,00 99, **** 0, , ,00 0,00 99, Finanční vypořádání minulých let Vratky trans.poskyt. v min.rozp.obdobích 0, , ,00 0,00 100, **** 0, , ,00 0,00 100, Ostatní činnost j.n Nespecifikované rezervy , , **** , ,00 Celkem , , ,60 89,99 66,16 oddíl II. / 5

8 III. Financování - třída 8 Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet text r 1 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a Rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,29-162,1-66, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 oddíl III. / 1

9 III. Financování - třída 8 Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet text r 1 2 výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) Financování (součet za třídu 8) Rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR ,00 0, ,00 0, , , ,29-169,56-69,8 oddíl III. / 2

10 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 4 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 41 - Převody z vlastních rezervích fondů Převody z rozpočtových účtů Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-příjmy Převody z vlastní pokladny Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ024 - Transfery přijaté z území jiného okesu ZJ025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu %SR %UR , , ,89 127,5 97, , , ,00 68,20 65, ,00 0, , , ,00 248,95 99, , , ,89 111,61 87, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 000,00 000,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 oddíl IV. / 1

11 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 4 ZJ028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů Neinvestiční transfery obcím 52 - Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-výdaje Převody do vlastní pokladny Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně %SR %UR ,00 0, ,00 0, , , ,89 111,61 87, , , ,60 86,0 65, , , ,00 0,00 88, , , ,60 89,99 66, ,00 0, , , ,00 99,71 99, ,00 0, ,00 0, , , ,00 9,09 9, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 oddíl IV. / 2

12 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ026 - Transfery poskytnuté na území jinému okresu ZJ027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ZJ05 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ06 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Výdaje celkem po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Třída 8 - Financování Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci %SR %UR ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 9,09 9, ,00 0, , , ,60 89,99 66, , , ,29-169,56-69, , , ,29-169,56-69, ,00 0, , , ,29-169,56-69,8 oddíl IV. /

13 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu bank. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,29 Běžné účty fondů ÚSC ,00 0,00 0,00 Běžné účty celkem , , ,29 Pokladna ,00 0,00 0,00 oddíl VI. / 1

14 VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet řádku rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR text r ZJ 24 Transfery přijaté z území jiného okresu ,00 0, Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi ,00 0, Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,00 0, Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ,00 0, Investiční přijaté transfery od obcí ,00 0, Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 710 0,00 0,00 ZJ 25 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ,00 0, Splátky půjčených prostředků od obcí ,00 0, Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně ,00 0,00 ZJ 26 Transfery poskytnuté na území jiného okresu ,00 0, Neinvestiční transfery obcím ,00 0, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ,00 0, Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi ,00 0, Investiční transfery obcím ,00 0, Osatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ,00 0,00 ZJ 27 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ,00 0, Neinvestiční půjčené prostředky obcím 720 0,00 0, Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní ,00 0,00 úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím ,00 0, Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní ,00 0,00 úrovně ZJ 28 Transfery přijaté z území jiného kraje ,00 0, Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi ,00 0, Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi ,00 0, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 700 0,00 0, Neinvestiční přijaté transfery od krajů 710 0,00 0, Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 720 0,00 0, Investiční přijaté transfery od obcí 70 0,00 0, Investiční přijaté transfery od krajů 740 0,00 0,00 oddíl VII. / 1

15 VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet řádku rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR text r Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 750 0,00 0,00 ZJ 29 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 760 0,00 0, Splátky půjčených prostředků od obcí 770 0,00 0, Splátky půjčených prostředků od krajů 780 0,00 0, Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní 790 0,00 0,00 úrovně ZJ 5 Transfery poskytnuté na území jiného kraje , , ,00 9,09 9, Neinvestiční transfery obcím ,00 0,00 52 Neinvestiční transfery krajům ,00 0, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , ,00 9,09 9, Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 741 0,00 0, Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 742 0,00 0, Investiční transfery obcím ,00 0, Investiční transfery krajům ,00 0, Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ,00 0,00 ZJ 6 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje ,00 0, Neinvestiční půjčené prostředky obcím ,00 0, Neinvestiční půjčené prostředky krajům ,00 0, Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní ,00 0,00 úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím ,00 0, Investiční půjčené prostředky krajům ,00 0, Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 750 0,00 0,00 úrovně oddíl VII. / 2

16 IX. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů Účelový znak Položka počátku roku a c , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 oddíl IX. / 1

17 XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku a b c d 1 2 oddíl XI. / 1

18 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku a b c d 1 2 Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího vykazující jednotky Došlo dne Odpovídající za údaje o rozp. Odpovídající za údaje o skut. oddíl XII. / 1