VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 3/2009

Transkript

1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/ /2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 3/2009 (v tisících Kč, na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název nadřízeného orgánu: Název a sídlo účetní jednotky: Obec Borovnička, Borovnička čp. 93, Borovnička I. Rozpočtové příjmy ODPA POL Text Schválený Rozpčet po Výsledek od rozpočet změnách počátku roku a b c Bez ODPA Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 320,00 320,00 85,28 26,65 % Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 28,00 28,00 6,47 23,12 % Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 27,00 27,00 6,38 23,64 % Daň z příjmů právnických osob 430,30 430,30 90,84 21,11 % Daň z přidané hodnoty 659,00 659,00 157,60 23,91 % Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 86,40 86,40 82,05 94,97 % Poplatek ze psů 2,10 2,10 2,38 113,33 % Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1,00 1,00 0,11 10,5 % Správní poplatky 1,00 1,00 0,35 35 % Daň z nemovitostí 100,00 100,00 2,92 2,92 % Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 7,40 7,40 7, % Celkem za 0000: Podpora ostatních produkčních činností 1 662, ,20 441, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 231,30 231,30 1,00 0,43 % Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,80 0,80-0 % Celkem za 1032: Vnitřní obchod 232,10 232,10 1, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 27,00 27,00 6,75 25 % Celkem za 2141: Ubytování a stravování 27,00 27,00 6, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 27,63 27,63 6,38 23,07 % Celkem za 2142: Cestovní ruch 27,63 27,63 6, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 76,20 76,20 42,00 55,12 % Celkem za 2143: Pitná voda 76,20 76,20 42, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 12,40 12,40 10,00 80,65 % Celkem za 2310: Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 12,40 12,40 10, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1,50 1,50-0 % Celkem za 2321: Zájmová činnost v kultuře 1,50 1, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 2,00 2,00-0 % 1 z 17

2 I. Rozpočtové příjmy ODPA POL Text Schválený Rozpčet po Výsledek od rozpočet změnách počátku roku a b c Celkem za 3392: 2,00 2,00 - Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,80 0,80 0,19 23,62 % Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 56,15 56,15 14,06 25,03 % Celkem za 3612: Pohřebnictví 56,95 56,95 14, Příjmy z poskytování služeb a výrobků - - 0,51??? % Celkem za 3632: Sběr a svoz komunálních odpadů - - 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2,70 2,70 1,20 44,44 % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 9,00 9,00-0 % Celkem za 3722: Požární ochrana - dobrovolná část 11,70 11,70 1, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí - - 1,05??? % Celkem za 5512: Činnost místní správy - - 1, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,50 0,50 0,15 30 % Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,50 0,50-0 % Příjmy z pronájmu pozemků 0,45 0,45-0 % Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 5,80 5,80 1,80 31,03 % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2,00 2,00-0 % Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2,00 2,00-0 % Celkem za 6171: Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 11,25 11,25 1, Příjmy z úroků (část) 24,00 24,00 4,91 20,47 % Celkem za 6310: 24,00 24,00 4,91 Rozpočtové příjmy: 2 144, ,93 531,78 2 z 17

3 II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Schválený Rozpčet po Výsledek od rozpočet změnách počátku roku a b c Pěstební činnost Nákup materiálu j.n. 5,90 5,90-0 % Nákup ostatních služeb 26,60 26,60 10,90 40,98 % Celkem za 1031: Podpora ostatních produkčních činností 32,50 32,50 10, Nákup ostatních služeb 66,00 66,00 1,56 2,36 % Celkem za 1032: Vnitřní obchod 66,00 66,00 1, Nákup materiálu j.n ,51??? % Nákup ostatních služeb 4,00 4,00-0 % Opravy a udržování 72,00 72,00-0 % Celkem za 2141: Ubytování a stravování 76,00 76,00 1, Ostatní osobní výdaje 2,00 2,00 0,29 14,4 % Nákup materiálu j.n. 4,00 4,00 0,11 2,7 % Nákup ostatních služeb 3,00 3,00-0 % Opravy a udržování 45,00 45,00-0 % Celkem za 2142: Cestovní ruch 54,00 54,00 0, Nákup ostatních služeb 5,00 5,00-0 % Opravy a udržování 10,00 10,00 24, % Celkem za 2143: Silnice 15,00 15,00 24, Ostatní osobní výdaje 4,00 4,00-0 % Nákup materiálu j.n. 20,00 20,00-0 % Nákup ostatních služeb 5,00 5,00-0 % Opravy a udržování 10,00 10,00-0 % Pozemky 94,00 94,00-0 % Celkem za 2212: Provoz veřejné silniční dopravy 133,00 133, Ostatní osobní výdaje 10,00 10,00-0 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek 27,00 27,00-0 % Nákup materiálu j.n. 1,00 1,00-0 % Celkem za 2221: Pitná voda 38,00 38, Nákup ostatních služeb 40,00 40,00 4,37 10,94 % Opravy a udržování 10,00 10,00-0 % Celkem za 2310: Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 50,00 50,00 4, Nákup materiálu j.n. 2,00 2,00-0 % Nákup ostatních služeb 4,00 4,00-0 % Opravy a udržování 10,00 10,00-0 % Budovy, haly a stavby 40,00 40,00-0 % Celkem za 2321: Ostatní záležitosti vodního hospodářství 56,00 56, Nákup ostatních služeb 5,00 5,00-0 % 3 z 17

4 II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Schválený Rozpčet po Výsledek od rozpočet změnách počátku roku a b c Celkem za 2399: 5,00 5,00 - Předškolní zařízení Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ 1,00 1,00-0 % Celkem za 3111: Základní školy 1,00 1, Neinvestiční transfery obcím 47,00 47,00-0 % Celkem za 3113: Rozhlas a televize 47,00 47, Opravy a udržování 5,00 5,00 5,18 103,54 % Celkem za 3341: Zájmová činnost v kultuře 5,00 5,00 5, Ostatní osobní výdaje - - 1,80??? % Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,18??? % Nákup materiálu j.n. 5,00 5,00 0,31 6,24 % Elektrická energie 4,50 4,50 0,96 21,33 % Nákup ostatních služeb 3,00 3,00-0 % Opravy a udržování 30,00 30,00-0 % Celkem za 3392: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 42,50 42,50 25, Ostatní osobní výdaje 7,00 7,00 1,50 21,43 % Opravy a udržování 25,00 25,00-0 % Věcné dary 3,40 3,40 1,20 35,29 % Celkem za 3399: Sportovní zařízení v majetku obce 35,40 35,40 2, Opravy a udržování 5,00 5,00-0 % Celkem za 3412: Ostatní zájmová činnost a rekreace 5,00 5, Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru 2,00 2,00-0 % Celkem za 3429: Bytové hospodářství 2,00 2, Nákup materiálu j.n. 5,00 5,00-0 % Nákup ostatních služeb 2,00 2,00 0,40 20 % Opravy a udržování 15,00 15,00-0 % Celkem za 3612: Veřejné osvětlení 22,00 22,00 0, Elektrická energie 23,00 23,00 5,56 24,17 % Opravy a udržování 15,00 15,00 11,04 73,62 % Celkem za 3631: Pohřebnictví 38,00 38,00 16, Nákup materiálu j.n. 4,00 4,00-0 % Celkem za 3632: Sběr a svoz nebezpečných odpadů 4,00 4, Nákup ostatních služeb 6,00 6,00-0 % Celkem za 3721: Sběr a svoz komunálních odpadů 6,00 6,00-4 z 17

5 II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Schválený Rozpčet po Výsledek od rozpočet změnách počátku roku a b c Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10,00 10,00-0 % Nákup materiálu j.n. 10,00 10,00 6,46 64,6 % Nákup ostatních služeb 115,00 115,00 19,90 17,3 % Celkem za 3722: Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 135,00 135,00 26, Nákup ostatních služeb 5,00 5,00-0 % Celkem za 3723: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5,00 5, Ostatní osobní výdaje 40,00 40,00 4,11 10,27 % Nákup materiálu j.n. 1,00 1,00-0 % Pohonné hmoty a maziva 5,00 5,00-0 % Konzultační, poradenské a právní služby 5,00 5,00-0 % Nákup ostatních služeb 2,00 2,00-0 % Opravy a udržování 5,00 5,00-0 % Celkem za 3745: Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano 58,00 58,00 4, Dary obyvatelstvu 2,00 2,00-0 % Celkem za 4399: Požární ochrana - dobrovolná část 2,00 2, Nákup materiálu j.n. 6,50 6,50-0 % Elektrická energie 3,00 3,00 0,65 21,67 % Nákup ostatních služeb 2,00 2,00 2,55 127,5 % Opravy a udržování 20,00 20,00 6,59 32,96 % Celkem za 5512: Zastupitelstva obcí 31,50 31,50 9, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 360,00 360,00 88,89 24,69 % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 86,00 86,00 22,53 26,2 % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 30,00 30,00 8,01 26,69 % Celkem za 6112: Činnost místní správy 476,00 476,00 119, Ostatní osobní výdaje 125,50 125,50 45,75 36,45 % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan - - 5,13??? % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění - - 1,85??? % Potraviny 31,30 31,30-0 % Ochranné pomůcky 12,29 12,29 0,16 1,3 % Knihy, učební pomůcky a tisk 10,00 10,00 1,89 18,93 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5,00 5,00-0 % Nákup materiálu j.n. 5,00 5,00 12,04 240,8 % Elektrická energie 30,00 30,00 8,76 29,2 % Služby pošt 4,00 4,00 1,62 40,6 % Služby telekomunikací a radiokomunikací 20,00 20,00 5,51 27,56 % Služby peněžních ústavů 6,00 6,00 1,60 26,68 % Konzultační, poradenské a právní služby 1,00 1,00 6, % Služby školení a vzdělávání 4,00 4,00-0 % Nákup ostatních služeb 30,00 30,00 9,28 30,94 % Opravy a udržování 25,00 25,00 12,71 50,83 % Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20,00 20,00 4,25 21,27 % Pohoštění 4,00 4,00 1,20 29,88 % Účastnické poplatky na konference 2,00 2,00-0 % Poskytované zálohy vlastní pokladně ,83??? % 5 z 17

6 II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Schválený Rozpčet po Výsledek od rozpočet změnách počátku roku a b c Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5,00 5,00 1,50 30 % Neinvestiční transfery obcím 0,50 0,50 1, % Nákup kolků 1,00 1,00-0 % Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1,00 1,00-0 % Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 1,00 1,00-0 % Nespecifikované rezervy 10,00 10,00-0 % Pozemky 49,00 49,00-0 % Celkem za 6171: Pojištění funkčně nespecifikované 402,59 402,59 158, Služby peněžních ústavů 26,92 26,92 26,78 99,47 % Celkem za 6320: Finanční vypořádání minulých let 26,92 26,92 26, Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd ,60??? % Celkem za 6402: ,60 Rozpočtové výdaje: 1 870, ,41 457,33 6 z 17

7 III. Financování - třída 8 Krátkodobé financování z tuzemska Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ,52-256,52-56,45- Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru ,00-18,00-18,00- Nerealizované kurzové rozdíly Financování (součet za třídu 8) ,52-274,52-74,45-7 z 17

8 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r Třída 1 - Daňové příjmy , ,80 434,38 Třída 2 - Nedaňové příjmy ,73 482,73 89,99 Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace ,40 7,40 7,40 Příjmy celkem , ,93 531,78 Konsolidace příjmů Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje Příjmy celkem po konsolidaci , ,93 531,78 8 z 17

9 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r Třída 5 - Běžné výdaje , ,41 457,33 Třída 6 - Kapitálové výdaje ,00 183,00 - Výdaje celkem , ,41 457,33 Konsolidace výdajů Neinvestiční transfery obcím ,50 47,50 1, Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým fondům Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Výdaje celkem po konsolidaci , ,41 457,33 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci ,52 274,52 74,45 Třída 8 - Financování ,52-274,52-74,45- Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci ,52-274,52-74,45-9 z 17

10 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu řádku k 1.1. vyk. období ban.účtů text r Základní běžný účet , ,49 56,45- Vkladový výdajový účet Běžné účty peněžních fondů Běžné účty celkem , ,49 56,45- Bankovní účty k limitům OS Příjmový účet z 17

11 VII.Vybrané záznamové jednotky Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu Splátky půjčených prostředků od obcí Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně ZJ Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně z 17

12 VII.Vybrané záznamové jednotky Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r ZJ Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně ZJ Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně z 17

13 VIII. Doplňující ukazatele Název ukazatele Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu řádku k 1.1. vyk. období ban.účtů text r z 17

14 IX. Přijaté dotace a půjčky ze státního rozpočtu a státních fondů Účelový znak Číslo územního celku Položka Výsledek od počátku roku a b c z 17

15 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Číslo územního celku Položka Výsledek od počátku roku a b c z 17