VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Transkript

1 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2016 Měsíc 12 IČO Název a sídlo účetní jednotky: Obec Řitonice, Řitonice čp. 29, Řitonice 2016 I. Rozpočtové příjmy Bez ODPA Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , , , % Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 5 000, , , % Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů , , , % Daň z příjmů právnických osob , , , % Daň z přidané hodnoty , , , % Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , , , % Poplatek ze psů 2 500, , , % Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př , , , % Správní poplatky - 180,00 180, % Daň z nemovitých věcí , , , % Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , , % Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , , % Neinvestiční přijaté transfery od obcí 6 700, , , % Celkem za 0000: , , , % Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo Příjmy z pronájmu pozemků 100,00 100,00 100, % Celkem za 1019: 100,00 100,00 100, % Veřejné osvětlení Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000, , , % Celkem za 3631: 5 000, , , % Pohřebnictví Ostatní příjmy z pronájmu majetku 3 000, ,00 847,00 28,2 % Celkem za 3632: 3 000, ,00 847,00 28,2 % Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 500, , ,00 80 % Celkem za 3722: 6 500, , ,00 80 % Využívání a zneškodňování komun.odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 84,7 % Celkem za 3725: , ,00 84,7 % Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , % Příjmy z pronájmu pozemků , , % Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 2 400, ,00 900,00 37,5 % Přijaté neinvestiční dary 3 000, , , % 1 z 14

2 I. Rozpočtové příjmy Celkem za 6171: 5 400, , ,00 97,6 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) 5 000, ,00-0 % Příjmy z podílů na zisku a dividend 5 000, , ,00 90,2 % Celkem za 6310: , , ,00 77,3 % Rozpočtové příjmy: , , ,86 98,8 % 2 z 14

3 II. Rozpočtové výdaje Silnice Opravy a udržování , ,00-0 % Celkem za 2212: , ,00-0 % Provoz veřejné železniční dopravy Neinvestiční transfery obcím , , % Celkem za 2242: , , % Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje , , ,00 90 % Celkem za 3319: , , ,00 90 % Zachování a obnova kulturních památek Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , , , % Celkem za 3322: , , , % Rozhlas a televize Opravy a udržování 2 000, ,00-0 % Celkem za 3341: 2 000, ,00-0 % Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Nákup materiálu j.n ,00 434, % Nákup ostatních služeb , , % Pohoštění , , , % Věcné dary - 330,00 330, % Celkem za 3399: , , , % Veřejné osvětlení Ostatní osobní výdaje ,00 600,00 40 % Elektrická energie , , ,00 40,6 % Opravy a udržování 5 000, ,00 242,00 6,9 % Celkem za 3631: , , ,00 38 % Pohřebnictví Ostatní osobní výdaje 8 000, , ,00 95,1 % Nákup materiálu j.n , , ,00 93,1 % Pohonné hmoty a maziva 4 000, ,00 831,00 83,1 % Celkem za 3632: , , ,00 93,8 % Územní plánování Nákup ostatních služeb , ,00-0 % Budovy, haly a stavby , , % Celkem za 3635: , , ,00 11,9 % Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb , , ,00 79,3 % Celkem za 3722: , , ,00 79,3 % Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní osobní výdaje , , , % Nákup materiálu j.n , ,00 260,00 1,1 % Pohonné hmoty a maziva 4 000, , ,00 45,1 % Opravy a udržování , , ,00 24,6 % Celkem za 3745: , , ,00 39,2 % Požární ochrana - dobrovolná část Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , % 3 z 14

4 II. Rozpočtové výdaje Nákup ostatních služeb , % Celkem za 5512: , , , % Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,50 81,6 % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 40,5 % Celkem za 6112: , , ,50 75,3 % Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , % Ostatní osobní výdaje - 265,50 265, % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , % Nákup materiálu j.n , , % Elektrická energie - 114,00 114, % Poštovní služby - 384,00 384, % Cestovné (tuzemské i zahraniční) - 378,00 378, % Pohoštění - 560,00 560, % Celkem za 6115: , , % Činnost místní správy Ostatní osobní výdaje , , , % Povinné pojistné na úrazové pojištění , , % Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000, ,00 140,00 14 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 76,9 % Nákup materiálu j.n , , ,43 80,7 % Elektrická energie , , ,00 70 % Pevná paliva 7 000, ,00-0 % Pohonné hmoty a maziva 5 000, , ,00 45,3 % Poštovní služby 2 000, ,00 766,00 38,3 % Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , % Služby školení a vzdělávání 6 000, , ,00 87,2 % Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 4 000, ,00-0 % Nákup ostatních služeb , , , % Opravy a udržování , , ,28 89 % Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000, ,00 130,00 4,3 % Pohoštění 3 000, , ,00 54,7 % Poskytované zálohy vlastní pokladně ,00 286,00 1,9 % Věcné dary 5 000, , ,00 32,4 % Neinvestiční transfery obcím , ,00 75,6 % Celkem za 6171: , , ,84 86,3 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů 2 000, , ,80 93,5 % Celkem za 6310: 2 000, , ,80 93,5 % Rozpočtové výdaje: , , ,64 74,2 % 4 z 14

5 III. Financování - třída 8 Krátkodobé financování z tuzemska Název Číslo Rozpočet Výsledek řádku po od text r Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ , , ,78 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/ Nerealizované kurzové rozdíly +/ Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/ Financování (součet za třídu 8) , , ,78 5 z 14