Údaje o zpracovateli. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Transkript

1 Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Název organizace - podle platné zřizovací listiny: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Adresa sídla zpracovatele: Jankovcova 33/ Praha 7 Adresa poštovní (liší-li se od adresy sídla): IČO: Bankovní spojení: Datová schránka: /0100, /0710 tquiv7d@ds Telefon: sekretariat@cermat.cz Fax: Adresa internetové stránky: Vedoucí a hospodářští pracovníci Funkce Jméno Telefon ředitel Ing. Jiří Zíka zika@cermat.cz ekonom rozpočtář Ing. Veronika Tichá ticha@cermat.cz účetní Ing. Veronika Tichá ticha@cermat.cz Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Datum: Telefon: Telefon: únor 2017 Razítko organizace:

2 Tabulka č. 2 údaje s přesností na 2 desetinná místa Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 jiných a Náklady celkem , ,20 Překročení (sl. 2 - sl. 1) ,46 2 v tom: mzdové prostředky , v tom: platy (521 01) , ,00 Použití fondu odměn ,00 4 OPPP (521 02) , ,00 5 náhrady mzdy (účet ) zákonné odvody z mezd (účet 524) , ,00 7 příděl do FKSP (z účtu 527) , ,00 8 ostatní náklady , ,20 Použití RF, FRM - účet ,4 Celkové finanční prostředky organizace (hlavní činnost) SUMÁŘ za celou organizaci Rozpočet po změnách + příspěvky od Skutečnost 10 Výnosy celkem ,56 11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x ,17 12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x ,17 13 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x , odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x ,4 Zpět do SR , převod mezi ÚP a kmenem x -1,00 - převod mezi ÚP a kmenem -1, x x x - 1 čerpání fondů (účet 648) ,4 20 ostatní výnosy ,0 Ostatní výnosy ,0 21 Hospodářský výsledek ,36 22 Limit počtu zaměstnanců 70 67,618 Celkem 1. Údaje o skutečnosti v tabulce musí odpovídat příslušným údajům v účetních výkazech a v účetní závěrce za hlavní činnost. 2. Údaje o skutečnosti u počtu zam.a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 0118 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ost.platby za prov.práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 3. Celkem (sl. 4) = 0,- Kč; pokud zde vyjde jiná částka, uveďte důvod rozdílu v komentáři Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Telefon: Telefon: Datum: 24. únor 2017

3 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č. 2.1 Správce rozpočtových prostředků: Paragraf, článek a název činnosti: MŠMT SUMÁŘ údaje s přesností na 2 desetinná místa Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních Rozpočet po Výkazu zisku a prostředků - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 změnách a Náklady celkem , ,20 Překročení (sl. 2 - sl. 1) ,46 2 v tom: mzdové prostředky , v tom: platy , ,00 Použití fondu odměn ,00 4 OPPP , ,00 5 náhrady mzdy (účet 521) zákonné odvody z mezd (účet 524) , ,00 7 příděl do FKSP (z účtu 527) , ,00 8 ostatní náklady , ,20 Použití RF, FRM - účet ,4 Použití RF mimo účet Výnosy celkem ,56 11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x ,17 12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x ,17 13 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x , odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x , , Převod mezi ÚP a kmenem x -1,00-1, x 17 - x 18 - x 1 čerpání fondů (účet 648) ,4 20 ostatní výnosy ,0 Ostatní výnosy ,0 21 Hospodářský výsledek ,36 22 * Limit počtu zaměstnanců 70 67,618 Celkem!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky, u ZELENĚ podbarvených buněk upravuje zpracovatel SOUČTOVÉ VZORCE (dle počtu listů až 2.1.X)!!! 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam.a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT)P1-04 a výkazu Škol (MŠMT)P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 0118 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ost.platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Tabulka je sumářem tabulek až 2.1.X (počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků). Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce (sumáři 2.1. a 2.2), OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách.

4 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č Správce rozpočtových prostředků: MŠMT Paragraf, článek a název činnosti: 32, čl. FY, kmenová činnost údaje s přesností na 2 desetinná místa Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - Rozpočet po Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 změnách a Náklady celkem , ,17 Překročení (sl. 2 - sl. 1) ,83 2 v tom: mzdové prostředky , v tom: platy , ,00 Použití fondu odměn ,00 4 OPPP , ,00 5 náhrady mzdy (z účtu 521) zákonné odvody z mezd (účet 524) , ,00 7 příděl do FKSP (z účtu 527) , ,00 8 ostatní náklady , ,17 Použití RF, FRM - účet ,4 10 Výnosy celkem ,17 11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x ,78 12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x ,78 13 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x , odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 15 - převedeno z ÚP JPZ x -0,22-0, x 17 - x 18 - x 1 čerpání fondů (účet 648) ,4 20 ostatní výnosy ,0 Ostatní výnosy ,0 21 Hospodářský výsledek ,00 22 * Limit počtu zaměstnanců 70 67,618 Celkem 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 0118 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části) Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce 2.1. a 2.2 (sumáři), OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách.

5 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č Správce rozpočtových prostředků: MŠMT Paragraf, článek a název činnosti: 32, čl. FZ, Pokusné ověřování organizace přijímacího řízení na SŠ 2016 údaje s přesností na 2 desetinná místa Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - Rozpočet po Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 změnách a Náklady celkem , ,22 Překročení (sl. 2 - sl. 1) -0,78 2 v tom: mzdové prostředky v tom: platy Použití fondu odměn 4 OPPP náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd (účet 524) , ,00 7 příděl do FKSP (z účtu 527) 8 ostatní náklady , ,22 Použití RF, FRM - účet Výnosy celkem ,22 11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x ,22 12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x ,22 13 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x , odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 15 - převedeno do kmenové činnosti z ÚP x -0,78-0, x 17 - x 18 - x 1 čerpání fondů (účet 648) 20 ostatní výnosy Ostatní výnosy 21 Hospodářský výsledek 22 * Limit počtu zaměstnanců Celkem 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 0118 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části) Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce 2.1. a 2.2 (sumáři), OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách.

6 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č Správce rozpočtových prostředků: MŠMT Paragraf, článek a název činnosti: 32, čl. FZ, Matematika+ údaje s přesností na 2 desetinná místa Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - Rozpočet po Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 změnách a Náklady celkem , ,70 Překročení (sl. 2 - sl. 1) -5 34,30 2 v tom: mzdové prostředky v tom: platy Použití fondu odměn 4 OPPP náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd (účet 524) příděl do FKSP (z účtu 527) 8 ostatní náklady , ,70 Použití RF, FRM - účet Výnosy celkem ,00 11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x ,00 12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x ,00 13 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x , odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 15 - x 16 - x 17 - x 18 - x 1 čerpání fondů (účet 648) 20 ostatní výnosy Ostatní výnosy 21 Hospodářský výsledek 5 34,30 22 * Limit počtu zaměstnanců Celkem 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 0118 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části) Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce 2.1. a 2.2 (sumáři), OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách.

7 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č Správce rozpočtových prostředků: MŠMT Paragraf, článek a název činnosti: 32, čl. 14,18,21 Úhrada nákl. na energie a služby - nájem nebyt. prostor 1. údaje s přesností na 2 desetinná místa Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - Rozpočet po Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 změnách a Náklady celkem , ,17 Překročení (sl. 2 - sl. 1) ,4 2 v tom: mzdové prostředky 3 v tom: platy Použití fondu odměn 4 OPPP 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd (účet 524) 7 příděl do FKSP (z účtu 527) 8 ostatní náklady , ,17 Použití RF, FRM - účet Výnosy celkem ,17 11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x ,17 12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x ,17 13 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x , odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x , , x 16 - x 17 - x 18 - x 1 čerpání fondů (účet 648) 20 ostatní výnosy Ostatní výnosy 21 Hospodářský výsledek 22 * Limit počtu zaměstnanců Celkem 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 0118 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části) Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce 2.1. a 2.2 (sumáři), OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách.

8 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č Správce rozpočtových prostředků: MŠMT Paragraf, článek a název činnosti: 32, Náklady na služby a energie - pracovníci MŠMT v Jankovcově 63 údaje s přesností na 2 desetinná místa Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - Rozpočet po Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 změnách a Náklady celkem ,4 Překročení (sl. 2 - sl. 1) ,06 2 v tom: mzdové prostředky 3 v tom: platy Použití fondu odměn 4 OPPP 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd (účet 524) 7 příděl do FKSP (z účtu 527) 8 ostatní náklady ,4 Použití RF, FRM - účet Výnosy celkem v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 15 - x 16 - x 17 - x 18 - x 1 čerpání fondů (účet 648) 20 ostatní výnosy Ostatní výnosy 21 Hospodářský výsledek ,06 22 * Limit počtu zaměstnanců Celkem 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 0118 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části) Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce 2.1. a 2.2 (sumáři), OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách.

9 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č Správce rozpočtových prostředků: MŠMT Paragraf, článek a název činnosti: údaje s přesností na 2 desetinná místa Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - Rozpočet po Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 změnách a Náklady celkem Překročení (sl. 2 - sl. 1) 2 v tom: mzdové prostředky 3 v tom: platy Použití fondu odměn 4 OPPP 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd (účet 524) 7 příděl do FKSP (z účtu 527) 8 ostatní náklady Použití RF, FRM - účet Výnosy celkem 11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 13 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x 14 - odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 15 - x 16 - x 17 - x 18 - x 1 čerpání fondů (účet 648) 20 ostatní výnosy Ostatní výnosy 21 Hospodářský výsledek 22 * Limit počtu zaměstnanců Celkem 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 0118 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části) Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce 2.1. a 2.2 (sumáři), OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách.

10 Tabulka č. 2.2 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté mimo kapitolu MŠMT) (rozdělění - konkrétní účel finančních prostředků je v tabulce č. 4 a v tabulce č. 7) SUMÁŘ - prostředky poskytnuté mimo kap. MŠMT údaje s přesností na 2 desetinná místa Skutečnost dle Zdroj krytí - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 Výkazu zisku a a Náklady celkem Překročení (sl. 2 - sl. 1) 2 v tom: mzdové prostředky 3 v tom: platy 4 OPPP 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd (účet 524) 7 příděl do FKSP (z účtu 527) 8 ostatní náklady Použití RF, FRM - účet Výnosy celkem 11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) 12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) 13 v tom: x 14 x x 15 x x 16 x x 17 x x 18-1 čerpání fondů (účet 648) 20 ostatní výnosy Ostatní výnosy 21 Hospodářský výsledek 22 * Limit počtu zaměstnanců Celkem Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce 2.1. a 2.2 (sumáři), OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách.

11 Tabulka č Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté mimo kapitolu MŠMT) (rozdělění - konkrétní účel finančních prostředků je v tabulce č. 4 a v tabulce č. 7) SUMÁŘ - prostředky poskytnuté mimo kap. MŠMT údaje s přesností na 2 desetinná místa Skutečnost dle Zdroj krytí - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 Výkazu zisku a a Náklady celkem Překročení (sl. 2 - sl. 1) 2 v tom: mzdové prostředky 3 v tom: platy 4 OPPP 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd (účet 524) 7 příděl do FKSP (z účtu 527) 8 ostatní náklady Použití RF, FRM - účet Výnosy celkem 11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) 12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) 13 v tom: x 14 x x 15 x x 16 x x 17 x x 18-1 čerpání fondů (účet 648) 20 ostatní výnosy Ostatní výnosy 21 Hospodářský výsledek 22 * Limit počtu zaměstnanců Celkem Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce 2.1. a 2.2 (sumáři), OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách.

12 Tabulka č Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté mimo kapitolu MŠMT) (rozdělění - konkrétní účel finančních prostředků je v tabulce č. 4 a v tabulce č. 7) SUMÁŘ - prostředky poskytnuté mimo kap. MŠMT údaje s přesností na 2 desetinná místa Skutečnost dle Zdroj krytí - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 Výkazu zisku a a Náklady celkem Překročení (sl. 2 - sl. 1) 2 v tom: mzdové prostředky 3 v tom: platy 4 OPPP 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd (účet 524) 7 příděl do FKSP (z účtu 527) 8 ostatní náklady Použití RF, FRM - účet Výnosy celkem 11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) 12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) 13 v tom: x 14 x x 15 x x 16 x x 17 x x 18-1 čerpání fondů (účet 648) 20 ostatní výnosy Ostatní výnosy 21 Hospodářský výsledek 22 * Limit počtu zaměstnanců Celkem Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce 2.1. a 2.2 (sumáři), OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách.

13 Tabulka č. 3 Přehled o závazcích a pohledávkách k sledovaného roku I. Přehled o závazcích k sledovaného roku Členění Celkem 1. Závazky dlouhodobé k daného roku 2. Závazky dlouhodobé po splatnosti 3. Závazky krátkodobé k daného roku ,44 4. Závazky krátkodobé po splatnosti 6 541,54 5. Závazky celkem k daného roku ,44 Podmíněné závazky (z podrozvahové evidence) - 53 a 54 vyhlášky č. 410/200 Sb., kterou se 6. provádějí některá ustanovení zákona č.563/11 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ,76 pro některé vybrané účetní jednotky II. Přehled o pohledávkách k sledovaného roku Členění Celkem 1. Pohledávky dlouhodobé k daného roku BRUTTO 2. Pohledávky dlouhodobé po splatnosti 3. do jednoho roku 4. starší jednoho roku 5. Pohledávky krátkodobé k daného roku BRUTTO ,87 6. Pohledávky krátkodobé po splatnosti 7. do jednoho roku 8. starší jednoho roku. Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám - korekce 10. Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám - korekce 11. Dlouhodobé pohledávky celkem k daného roku NETTO 12. Krátkodobé pohledávky celkem k daného roku NETTO , Pohledávky celkem k daného roku , Odepsané pohledávky (z podrozvahové evidence) 15. Podmíněné pohledávky (z podrozvahové evidence) - 51 a 52 vyhlášky č. 410/200 Sb. Z toho: ošetřovné (vyplní pouze PŘO) Pohledávky a závazky musí odpovídat příslušným položkám rozvahy. Ošetřovným se rozumí v případě PŘO příspěvek na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám v zařízeních, který jsou rodiče povinni hradit v souladu s 27 zákona č. 10/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Datum: Telefon: Telefon: únor 2017

14 Prostředky poskytnuté z kapitoly 333 MŠMT Prostředky na programy spolufinancované ze zahraničí celkem 1) Prostředky na výzkum a vývoj celkem v tom: v tom: Účelové prostředky Tabulka č , , , , , , , , , , , , ,4 v tom: projekt/akce Ostatní účelové prostředky celkem 2) Obdržené Skutečné čerpání ve Vratka Stav Stav finanční sledovaném roce účelových Nevyčerpáno Schválený rezervního Použité rezervního - z prostředků prostředky prostředků do rozpočet fondu k vlastní Celkem Z toho: fondu k obdržených ve z rozpočtu ve na celý projekt sledovaného výnosy (včetně účelové sledovaného sledovaném sledovaném sledovaného roku prostorg.) prostředky roku roce roce roku = = , , , , , , ,14 v tom: Matematika , , , , , ,30 Pilotní ověřování přijímacího řízení na SŠ , , , , , ,78 Náklady na služby - výpůjčka prostor , , , ,06 Použité vlastní výnosy Skutečné čerpání ve sledovaném roce Celkem Z toho: (včetně z obdržených roce prostorg.) prostředků roku roku = = 2-5 v tom: projekt/akce Prostředky ze zahraničí celkem v tom: projekt/akce projekt/akce projekt/akce Ostatní účelové prostředky celkem 4) v tom: projekt/akce projekt/akce Rezervní fond celkem k sledovaného roku: Dle tab.č.6: Rozdíl: Důvod rozdílu: Účelové prostředky Ostatní zdroje celkem mimo kapitolu 333 3) Prostředky z ÚSC celkem Přehled o čerpání účelových prostředků Stav rezervního fondu k sledovaného roku Obdržené finanční prostředky ve sledovaném Vratka účelových prostředků do sledovaného Stav rezervního fondu k sledovaného Nevyčerpáno - z prostředků obdržených ve sledovaném roce Rezervní fond celkem k sledovaného roku: ,36 Dle tab.č.6: Rozdíl: ,36 Důvod rozdílu: Nevyčerpané účelové prostředky, vrácené v rámci finančního vypořádání na depozitní účet MŠMT. Poznámka : 1) patří sem operační programy EU, finanční mechanismy, komunitární programy, Twinnig out (podrobné údaje jsou náplní tabulky č. 5) 2) patří sem nap prostředky z rozvojových programů PŘO, OPŘO, účelové prostředky v rámci OPŘO 3) patří sem nap prostředky ze zahraničí, z ÚSC a z rozpočtu MHMP, apod. 4) patří sem prostředky operačních programů poskytnuté MIMO kap.333 MŠMT (nap přeshraniční spolupráce MMR) Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Datum: Telefon: Telefon: únor 2017

15 Tabulka č. 5 Čerpání účelových prostředků - přehled o prostředcích spolufinancovaných z rozpočtu EU a ostatní zahraniční programy poskytnuté z kapitoly 333 MŠMT Členění jednotlivých nástrojů Uvést číslo tabulky (č. 2.1.X) Schválený rozpočet na celý projekt Profinancováno v předchozích letech Stav rezervního fondu k sledovaného roku Obdržené finanční prostředky z rozpočtu ve sledovaném roce Získané úroky ve sledovaném roce Celkem Čerpání ve sledovaném roce v tom: Z RF - v souladu s 54 odst.7) zákona č. 218/2000Sb. Z ostatních prostředků organizace Z rozpočtu Vratka účelových prostředků do sledovaného roku Nedočerpáno z rezervního fondu celkem Nedočerpáno z finančních prostředků obdržených ve sledovaném roce Stav rezervního fondu k sledovaného roku = = = = Operační programy EU celkem x , , , , , ,4 v tom: OP VK celkem x OP VVV x , , , , , ,4 Smlouva o užívání NP , , , , , ,4 OP LZZ x OP VaVpI x Finanční mechanismy celkem x v tom: EHP/Norsko x v tom: Celkem programy spolufinancované ze zahraničí , , , , , ,4 V případě potřeby doplní zpracovatel další řádky Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Datum: Telefon: Telefon: únor 2017

16 Peněžní fondy Tabulka č. 6 Fond odměn FKSP = , , , , , , , , , z toho: platy z 414 OON z 414 Fond reprodukce majetku* , , ,28 Ostatní fondy Peněžní fondy organizace Rezervní fond ze zlepšeného HV Rezervní fond z ostatních titulů I. Celkový přehled o tvorbě a použití peněžních fondů Číslo účtu Stav k sledovaného roku Stav k sledovaného roku Změna stavu ve sledovaném roce 41 CELKEM , , ,55 * Pokud tvorba FRM se nerovná účtu odpisy, uveďte čím je FRM dále tvořen FRM je dále tvořen: výnosy z prodeje hmotného majetku ( ,- Kč) použití 66, odst. 8, 410/200 Sb. (z účtu 64 - neprofinancované odpisy) ve výši: Název bankovního účtu Číslo účtu II. Krytí účtů peněžních fondů Běžný účet Krytí fondů k sledovaného roku Jiné běžné účty Běžný účet FKSP Fond odměn ,00 x FKSP 412 x x ,43 Rezervní fond 413, ,60 x Fond reprodukce majetku ,00 x Ostatní fondy 41 x CELKEM , , V případě NEKRYTÍ peněžních fondů finančními prostředky uveďte důvod a navržené opatření k jeho vypořádání. FINANČNĚ KRYTÉ ÚČTY - důvod rozdílu mezi stavem účtu a příslušným fondem k daného roku: Název fondu Fond odměn Vyčíslený rozdíl Důvod rozdílu: FKSP ,00 Nepřevedený příděl do fondu za 12/2016 (28 45,-Kč) a nepřevedené poplatky (16,- Kč) Rezervní fond Fond reprodukce majetku Ostatní fondy Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Datum: Telefon: Telefon: únor 2017

17 Tabulka č. 7 Přehled o použití prostředků z mimorozpočtových zdrojů Použití prostředků z mimorozpočtových zdrojů v rámci hlavní činnosti Ve sledovaném roce Neinvestiční Investiční Celkem Prostředky z jiné činnosti* x 2. Fond odměn (411) ,00 x ,00 3. Rezervní fond (413,414) , ,12 v tom: smlouvy o sdružení příspěvky a dary od fyzických a právnických osob prostředky rozpočtované a použité k úhradě zhoršeného HV prostředky převedené do RF v souladu s 54 odst. 7) zákona č. 218/2000 Sb sankce rozpočtované prostředky na úhradu provozních nákladů , ,12 4. Fond reprodukce majetku (416) , ,13 v tom: Zajištění informační infrastruktury MZ, tiskárna NBÚ SEN, SW ArcServe , ,13 Rekonstrukce toalet 1. NP, Switch, Nákup motorového vozidla, Anti DDoS systém, rekonstrukce vestibulu, IT technologie pro SEN, Rekonstrukce hl. rozvaděče, rozšíření serveru, HW pro NAS server 5. Jiné celkem** , ,27 v tom: výnosy z prodeje nepotřebného majetku ostatní výnosy z činnosti , ,10 bankovní úroky 17 82, ,80 výnosy z přecenění reálnou hodnotou Použití FKSP na nákup DDHM (zkulturnění pracovniště) 27 52, ,37 Celkem , , ,52 ÚČET čerpání fondů Čerpání FO + RF (mimo prostředků převedených do RF v souladu s 54 odst. 7) zákona č. 218/2000 Sb.) + FRM Rozdíl , , ,37 Důvod rozdílu mezi účtem 648 ( 37) a čerpáním fondů ( 38): Prostřednictvím účtu 648 byl čerpán FKSP na nákup DDHM (zkulturnění pracoviště) viz bod 5. Jiné celkem, a to ve výši 27 52,37 Kč. Poznámka : * prostředky z jiné činnosti se vykazují pouze při použití na krytí z hlavní činnosti (kladný HV z jiné činnosti do výše záporného HV z hlavní činnosti) ** nap dotace ÚSC, granty, příjmy od ostatních subjektů, příjmy z jiných kapitol, vlastní příjmy Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Datum: Telefon: Telefon: únor 2017

18 Hospodářský výsledek a návrh přídělu do peněžních fondů Tabulka č. 8 I. Upravený hospodářský výsledek Hospodářský výsledek - z hlavní činnosti dle tabulky č ,36 - z jiné činnosti ,22 Zdanění celkem Celkem k sledovaného roku před zdaněním ,58 Celkem výsledek běžného účetního období (po zdanění, zisk+, ztráta-) ,58 Položky upravující hospodářský výsledek celkem (+,-) ,36 v tom: - úhrada z minulých let celkem - další: vratka účelové dotace Matematika + - další: vratka účelové dotace Pronájem -5 34, ,06 Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -) ,22 II. Krytí zhoršeného hospodářského výsledku Ztráta z hospodaření celkem v tom krytí : - na vrub zůstatku rezervního fondu - z rozpočtu zřizovatele - ze zlepšeného hospodářského výsledku v následujícím roce III. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Číslo účtu Stav k sledovaného roku Stav k sledovaného roku Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření sledovaného roku Stav fondu po přídělu =2+3 Fond odměn , , ,00 Fond kulturních a sociálních potřeb , , ,43 Rezervní fond 413, , , , ,82 Fond reprodukce majetku , , ,00 Ostatní fondy 41 Celkem , , , ,25 Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Datum: Telefon: Telefon: březen 2017