Závěrečný účet za rok 2016

Transkript

1 Závěrečný účet za rok 2016 Obec Koupě Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni Název Adresa IČ Právní forma Obec Koupě Koupě Koupě Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon obeckoupe@centrum.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Majetek IV. Komentáře KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí , , ,81 712, , , ,57 52, , , ,95 418, , , ,96 181, , , , ,95 374, , , ,21 897, , , , , , , , , , , , ,00 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vy , , , , , , , , , , , , , , , ,00 504, , ,48 495, , , ,00 75,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,31 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 10 PŘÍJMY CELKEM , , ,00 98, ,41 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5042 Odměny za užití počítačových programů 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5492 Dary obyvatelstvu , , , , , , ,00 98, , , , , , , ,70 483, , , , ,00 829, , ,90 171, , , ,56 598, , , , , , , , , , , , , , , ,00 61, , , , , , , , ,00 76,57 611, , , , , , , ,56 861, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,11 733, , , , , ,29 341, Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 53, ,32 VÝDAJE CELKEM , , ,00 53, ,32 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost schválený % % upravený , , , , ,90 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY schválený % % upravený 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,10 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,31 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,00 98, ,41 Skutečnost VÝDAJE schválený % % upravený 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 53, ,32 C E L K E M V Ý D A J E , , ,00 53, ,32 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost % % schválený upravený 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ , , , , , , , ,91 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost schválený % % upravený Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,15 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,00 Správní popl. (Pol:136x) , ,25 75 Daň z nemov. (Pol:1511) , , , ,00 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 7 661, , , ,95 KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,64 CELKEM , , ,85 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr Celospolečenské funkce lesů 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 3612 Bytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost schválený % % upravený , , ,00 99, , , , , , , , , , , ,20 436, , , , , ,80 95, , , , ,14 225, , , ,00 504, , ,48 495, , , ,00 98, ,41 KEO-W Strana 8

10 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1036 Správa v lesním hospodářství 1037 Celospolečenské funkce lesů 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jin 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost schválený % % upravený , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 726, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06 568, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,31 87, , , ,28 462, , , , ,00 53, ,32 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 063 Dluh. cenné papíry držené do splatnosti 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 261 Pokladna 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 381 Náklady příštích období Aktivní účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 378 Ostatní krátkodobé závazky 384 Výnosy příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 432 Výsledek hosp.předch.účetních období Pasivní účty , , , , , , , , , , , ,00 216,00 804, , , , , , , , , , ,51 KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 532 Daň z nemovitostí 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 557 Náklady z vyřazených pohledávek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů Nákladové účty , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 116,00 517,00 517, , , , , , ,00 478, , , KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty , , , , , , , , , , , , , , , ,41 504, ,21 5, , , , , , , , , , , , , , , , , ,05 KEO-W Strana 13

15 Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 378 Ostatní krátkodobé závazky Závazky KEO-W / Uc15t , , , , , , , , , , , ,00 216,00 804, ,00 KEO-W Strana 14

16 Porovnání závazků a pohledávek KEO-W / Uc15t 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti Pohledávky , , ,00 KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , , ,59 V Ý D A J E , , ,68 KEO-W Strana 16

18 KEO-W / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k , , Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Dlouhodobý finanční majetek Dluh. cenné papíry držené do splatnosti Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 KEO-W Strana 17

19 KEO-W / Uckom Závěrečný účet Obce Koupě za rok 2016 je PŘEBYTKOVÝ. V roce 2016 se bohužel nepodařilo zrealizovat plánované akce - oprava sociálního zařízení v kulturním domě a vyčištění požární nádrže ve vsi. Obě akce by se měly zrealizovat v roce Závěrečný účet Obce Koupě za rok 2016 byl zveřejněn společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Koupě za rok 2016 na úřední desce obce a na úřední desce s dálkovým přístupem : Datum vyvěšení :.. Datum sejmutí : Závěrečný účet Obce Koupě za rok 2016 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Koupě za rok 2016 projednalo zastupitelstvo obce na zasedání dne :. Závěrčný účet Obce Koupě za rok 2016 byl schválen zastupitelstvem obce: s výrokem : číslo usnesení ZO :. KEO-W Strana 18

20 Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 19