Vodovod Pomoraví, svazek obcí Závěrečný účet za rok 2017

Transkript

1 Závěrečný účet za rok 2017 Vodovod Pomoraví, svazek obcí Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni Název Adresa IČO Právní forma Vodovod Pomoraví, svazek obcí Okružní Kostelec na Hané Svazek obcí Kontaktní údaje Telefon vodovod@volny.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu KEO-W

2 KEO-W Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům V. Majetek

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , , , , , , , , , ,32 160, , ,60 512, , , ,86 826,62 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,04 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY % % 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4221 Investiční přijaté transfery od obcí , , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , PŘÍJMY CELKEM , , , ,04 KEO-W Strana 1

4 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5165 Nájemné za půdu 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 33, , , , , , , , , , , ,40 199, , , ,80 120, , , ,53 25, , , ,04 474, , , , , ,73 28, , , , ,79 476, , , , , , , ,31 173, , , ,48 773, , , , , , ,53 37, Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,81 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE % % 6121 Budovy, haly a stavby , , , ,97 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,97 VÝDAJE CELKEM , , , ,78 KEO-W Strana 2

5 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka , , , , , , , , , ,65 KEO-W Strana 3

6 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída PŘÍJMY 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,04 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , , ,04 VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,81 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,97 C E L K E M V Ý D A J E , , , ,78 KEO-W Strana 4

7 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (- CELKEM FINANCOVÁNÍ , , , , , , , , , , , , , ,26 KEO-W Strana 5

8 KEO-W / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 6

9 KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 7

10 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2310 Pitná voda 6399 Ostatní finanční operace KEO-W / Uc15i , , , , , , , ,24 Celkem , , , ,81 KEO-W Strana 8

11 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Pitná voda 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY , , , , , , , , ,86 826, , , , ,04 KEO-W Strana 9

12 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2310 Pitná voda 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE , , , , , , , , , , , ,78 KEO-W Strana 10

13 KEO-W / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 23 Vodní hospodářství 63 Finanční operace , , , , , , , , ,24 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , , ,78 % KEO-W Strana 11

14 KEO-W / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , ,10 539, , , , , , , , , , , , , , , ,22 KEO-W Strana 12

15 KEO-W / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,00 Únor , , ,13 Březen , , ,77 Duben , , ,41 Květen , , ,14 Červen 539, , ,09 Červenec , , ,84 Srpen , , ,95 Září , , ,68 Říjen , , ,56 Listopad , , ,74 Prosinec , , ,12 CELKEM , , ,77 KEO-W Strana 13

16 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,23 KEO-W Strana 14

17 KEO-W / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 KEO-W Strana 15

18 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , , , Příjmy z pronájmu majetku j.n , , , , Příjmy z úroků (část) 9 339, , ,32 160, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , ,60 512, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa , , ,86 826, Neinvestiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od obcí , , Příjmy: , , , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 6 102, , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 302, , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,76 33, Studená voda , , , , Plyn , , , , Elektrická energie , , ,40 199, Pohonné hmoty a maziva 9 879, , ,80 120, Poštovní služby 5 474, , ,53 25, Služby telekomunikací a radiokomuni , , ,04 474, Služby peněžních ústavů , , Nájemné Nájemné za půdu 2 172, , ,73 28, Konzultační, poradenské a právní slu , Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb , , ,79 476, Opravy a udržování , , , , Programové vybavení , , ,31 173, Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění , , ,48 773, Platby daní a poplatků státnímu rozpo , , , , Náhrady mezd v době nemoci 7 763, ,53 37, Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv Budovy, haly a stavby , , , ,97 Výdaje: , , , ,78 CELKEM PŘÍJMY: , , , ,04 CELKEM VÝDAJE: , , , ,78 KEO-W Strana 16

19 KEO-W / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 311 Odběratelé 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi Aktivní účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 17

20 KEO-W / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 432 Výsledek hosp.předch.účetních období Pasivní účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 KEO-W Strana 18

21 KEO-W / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 506 Aktivace dlouhodobého majetku 511 Opravy a udržování 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 528 Jiné sociální náklady 532 Daň z nemovitostí 538 Jiné daně a poplatky 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 591 Daň z příjmů Nákladové účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 19

22 KEO-W / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů Výnosové účty , , , , , , , , , , , , , , ,60 KEO-W Strana 20

23 Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty Závazky KEO-W / Uc15t , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 21

24 Porovnání závazků a pohledávek KEO-W / Uc15t 311 Odběratelé 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi Pohledávky , , , KEO-W Strana 22

25 KEO-W / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , , ,96 V Ý D A J E , , ,22 KEO-W Strana 23

26 KEO-W / Uc15q P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace 0000 Vodovod Pomoraví 0001 SU - Bohuslavice 430 obyv SU - Dubicko obyv SU - Hrabová 607 obyv SU - Lukavice 955 obyv SU - Police 260 obyv SU - Úsov obyv SU - Zvole 704 obyv OL - Bílsko 193 obyv OL - Cholina 660 obyv OL - Loučany 610 obyv OL - Loučka 230 obyv OL - Náměšť n. H obyv OL - Olbramice 230 obyv OL - Olomouc obyv OL - Senice n. H obyv OL - Senička 320 obyv OL - Těšetice obyv OL - Ústín 311 obyv OL - Vilémov 490 obyv PV - Bílovice-Lutot.446 obyv PV - Čechy p. Kos. 919 obyv PV - Čelechovice obyv PV - Konice 140 obyv PV - Laškov 626 obyv PV - Lešany 373 obyv PV - Mostkovice obyv PV - Ohrozim 424 obyv PV - Pěnčín 728 obyv PV - Plumlov 591 obyv PV - Ptení obyv PV - Stařechovice 513 obyv PV - Stražisko 416 obyv PV - Zdětín 277 obyv FO SU 0222 FO OL 0333 FO PV 0343 DPH 1000 šumpersko 1008 SU Police 2000 olomoucko 3000 prostějovsko , , ,51 672, , , , , , ,98 58, , , ,86 826, , , , , , , , , , , , , , ,20 Celkem , , , ,04 KEO-W Strana 24

27 KEO-W / Uc15x V Ý D A J E - dle organizací Organizace 0000 Vodovod Pomoraví 0099 Vodovod Pomoraví inv FO SU 0222 FO OL 0333 FO PV 0343 DPH 0419 SF 1000 šumpersko 1008 SU Police 1100 VP"1" Úsov-Lukavice 1200 VP SU VDJ 2000 olomoucko 3000 prostějovsko 4500 VP"15" Plumlovsko , , , , , ,72 233, , ,56 624, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,44 Celkem , , , ,78 KEO-W Strana 25

28 KEO-W / Uc15r P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf 0000 Vodovod Pomoraví 2310 Pitná voda , , ,51 672, celkem , , ,51 672, SU - Bohuslavice 430 obyv celkem SU - Dubicko obyv celkem SU - Hrabová 607 obyv celkem SU - Lukavice 955 obyv celkem SU - Police 260 obyv celkem SU - Úsov obyv celkem SU - Zvole 704 obyv celkem OL - Bílsko 193 obyv celkem OL - Cholina 660 obyv celkem OL - Loučany 610 obyv celkem OL - Loučka 230 obyv celkem OL - Náměšť n. H obyv celkem OL - Olbramice 230 obyv KEO-W Strana 26

29 KEO-W / Uc15r P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf 0023 celkem OL - Olomouc obyv celkem OL - Senice n. H obyv celkem OL - Senička 320 obyv celkem OL - Těšetice obyv celkem OL - Ústín 311 obyv celkem OL - Vilémov 490 obyv celkem PV - Bílovice-Lutot.446 obyv celkem PV - Čechy p. Kos. 919 obyv celkem PV - Čelechovice obyv celkem PV - Konice 140 obyv , , celkem , , PV - Laškov 626 obyv celkem PV - Lešany 373 obyv celkem PV - Mostkovice obyv celkem PV - Ohrozim 424 obyv. KEO-W Strana 27

30 KEO-W / Uc15r P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf celkem PV - Pěnčín 728 obyv celkem PV - Plumlov 591 obyv , , celkem , , PV - Ptení obyv celkem PV - Stařechovice 513 obyv celkem PV - Stražisko 416 obyv celkem PV - Zdětín 277 obyv celkem FO SU 2310 Pitná voda celkem FO OL 2310 Pitná voda celkem FO PV 2310 Pitná voda , ,98 58, celkem , ,98 58, DPH 6399 Ostatní finanční operace , , ,86 826, celkem , , ,86 826, šumpersko 2310 Pitná voda , , , , celkem , , , , SU Police 2310 Pitná voda , , , , celkem , , , , olomoucko 2310 Pitná voda , , celkem , , KEO-W Strana 28

31 KEO-W / Uc15r P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf 3000 prostějovsko 2310 Pitná voda , , , , celkem , , , ,20 Celkem , , , ,04 KEO-W Strana 29

32 KEO-W / Uc15u V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf 0000 Vodovod Pomoraví 2310 Pitná voda , , , , celkem , , , , Vodovod Pomoraví inv Pitná voda celkem FO SU 2310 Pitná voda celkem FO OL 2310 Pitná voda , ,72 233, celkem , ,72 233, FO PV 2310 Pitná voda , ,56 624, celkem , ,56 624, DPH 6399 Ostatní finanční operace , , , , celkem , , , , SF 2310 Pitná voda celkem šumpersko 2310 Pitná voda , , , , celkem , , , , SU Police 2310 Pitná voda , , , , celkem , , , , VP"1" Úsov-Lukavice 2310 Pitná voda celkem VP SU VDJ 2310 Pitná voda , celkem , olomoucko 2310 Pitná voda , , , , celkem , , , , prostějovsko 2310 Pitná voda , , , , celkem , , , , VP"15" Plumlovsko 2310 Pitná voda , , , ,44 KEO-W Strana 30

33 KEO-W / Uc15u V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf 4500 celkem , , , ,44 Celkem , , , ,78 KEO-W Strana 31

34 KEO-W / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k , ,60 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 KEO-W Strana 32

35 Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 33