Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/6 schválené v rámci programu 22. zasedání zastupitelstva obce dne 30. prosince 2013 SOUHRN

Transkript

1 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/6 schválené v rámci programu 22. zasedání zastupitelstva obce dne 30. prosince 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/5 Rozpočet obce po RO 2013/6 Změna RO 2013/6 Příjmy , , ,27 Výdaje , , ,84 Výsledek (+) přebytek, (-) schodek , , ,11 Rozpočtovým opatřením č. 2013/6 se zvyšuje výše plánovaného rozpočtového přebytku o ,11 Kč, který se tak zvyšuje na ,87 Kč. Plánované příjmy obce se zvyšují o ,27 Kč (zejména vyšší příjem z rozpočtového určení daní, resp. vyšší příjem státního rozpočtu v položce daní z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty, a vyšší příjem daně z nemovitostí). Výpadek (snížení oproti změně rozpočtovým opatřením č. 2013/5) v položce daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (OSVČ) vzniká v důsledku nedopatření finančního úřadu, kdy jedna platba DPH byla omylem poukázána jako daň z příjmů OSVČ. Celková výše plánovaných výdajů se snižuje o ,84 Kč s tím, že se převádějí do rozpočtového přebytku. Část tohoto přebytku bude čerpána v roce 2014 na spolufinancování dotačního projektu Rekonstrukce autobusového obratiště a konečné zastávky linkových spojů v Lichocevsi. 1

2 pol. Položka Par. skupina Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů právnických osob PŘÍJMY Plnění k Schválený rozpočet po RO 2013/05 RO 2013/6 Upravený rozpočet po RO 2013/6 Poznámka , , , ,14 zvýšení: vyšší příjem státního rozpočtu , , , ,43 snížení: přeplatek na dani od FÚ , , , ,62 zvýšení: vyšší příjem státního rozpočtu Daň z přidané hodnoty , , , , Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Ostatní poplatky a odvody v obl. životního prostředí zvýšení: převod přeplatku z 0000/1112 a vyšší výběr do státního rozpočtu , ,00 100, ,00 zvýšení: výběr nedoplatku , , , ,50 zvýšení: vyšší příjem za zpětný odběr tříděných odpadů Poplatek ze psů 7 140, ,00-100, ,00 snížení: nižší počet evidovaných psů Odvod výtěžku z provozování loterií Odvod z výherních hracích přístrojů , ,00-267, ,48 snížení: nižší příjem z VHP , ,00-746, ,42 snížení: nižší příjem z VHP Správní poplatky (výpisy z registrů, za TP) 6 700, ,00 50, ,00 zvýšení: příjem za TP Daň z nemovitostí , , , ,82 zvýšení: výběr nedoplatků Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR Dotace na volbu prezidenta , ,00 0, ,00 Dotace na volby do PS , ,20 0, ,20 2

3 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotačního vztahu , ,00 0, ,00 konečná výše: příspěvek na výkon VS v přenesené působnosti Neinvestiční přijaté transfery (dotace z operačních programů) , ,00 0, ,00 konečná výše: dotace od SZIF na rekonstrukci čp. 22 (klubovna) Neinvestiční přijaté transfery (dar hejtmana) , ,00 0, , Neinvestiční přijaté transfery (dotace na povodňové škody) , ,00 0, , Převod z KB na ČNB 200,00 200,00 0,00 200, Přijaté neinvestiční dary Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí a jejich částí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Prodej pozemků Ostatní zájmová činnost a rekreace 586,00 586,00 0,00 586,00 Bytové hospodářství , , , ,00 zvýšení: výběr nedoplatku za r Nebytové hospodářství , , , ,00 Pohřebnictví , , , ,00 Komunální služby a území rozvoj jinde Komunální služby a území rozvoj jinde 5 148, ,00 0, , , ,00 0, ,00 snížení: nedoplatek na nájmu z lichocevské hospody zvýšení: nové nájemní smlouvy na hrobová místa Sankční platby Činnost ostatních org. VS 0,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční přijaté transfery Činnost org. krizového řízení na územní úrovni , ,00 0, , Příjmy z prodeje zboží Činnost místní správy 500,00 500,00 0,00 500, Příjmy z úroků (část) Činnost místní správy 216,09 200,00 16,09 216,09 konečná výše úroku z účtu u KB Příjmy z úroků (část) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 138, ,00-0, ,78 konečná výše úroku z účtu u KB 3

4 Peněžní plnění nahrazující úrok Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 14,29 10,38 3,91 14,29 zvýšení: příjem z účtu v ČNB PŘÍJMY CELKEM , , , ,43 pol. Položka Par. skupina Nákup ostatních služeb Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ozdravování hospod. zvířat, polních plodin a veter. péče VÝDAJE Plnění k Schválený rozpočet po RO 2013/5 RO 2013/6 Upravený rozpočet po RO 2013/ , ,00 0, ,00 Ubytování a stravování , ,00 0, ,00 Ubytování a stravování 8 300, ,00 0, ,00 Ubytování a stravování seniorů Poznámka konečná výše: poplatek psímu útulku Bouchalka v Buštěhradu konečná výše: odkup mobiliáře noutonické hospody (Mudranincovi) konečná výše: odkup mobiliáře noutonické hospody (Mudranincovi) , , , ,00 snížení: převod na rozpočtový přebytek Cestovní ruch 0,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb Silnice , , , ,00 snížení: převod na rozpočtový přebytek Ostatní záležitosti pozemních komunikací 907, , ,00 907,00 snížení: převod na rozpočtový přebytek Výdaje na dopravní územní obslužnost Provoz veřejné silniční dopravy (autobusy) , ,00-97, ,80 snížení: převod na rozpočtový přebytek Nákup ostatních služeb Pitná voda 0, , ,00 0,00 snížení: převod na rozpočtový přebytek Konzultační, poradenské a právní služby Odvádění a čistění odpad. vod a nakládání s kaly 0,00 0,00 0,00 0,00 4

5 Opravy a udržování Opravy a udržování Odvádění a čištění odpad. vod jinde neuvedené Úpravy drobných vodních toků Vodní díla v zemědělské krajině 0, , ,00 0,00 snížení: převod na rozpočtový přebytek 0, , ,00 0,00 snížení: převod na rozpočtový přebytek 0,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím Vodní díla v zemědělské krajině 0, , ,00 0,00 snížení: převod na rozpočtový přebytek Předškolní zařízení , , , ,00 snížení: převod na rozpočtový přebytek Neinvestiční dotace obcím Předškolní zařízení 0, , ,00 0,00 snížení: převod na rozpočtový přebytek Neinvestiční dotace obcím Základní školy , ,00 0, , Opravy a udržování Obecní rozhlas 3 878, ,00 0, , Nákup ostatních služeb Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků Využití volného času dětí a mládeže Využití volného času dětí a mládeže Využití volného času dětí a mládeže konečná výše: příspěvek ZŠ Velké Přílepy konečná výše: změna nastavení veřejného rozhlasu (lokalita Na Vrškách v Noutonicích) 7 000, ,00 0, ,00 konečná výše: osvětlení kostela 7 990, , , ,00 snížení: převod na rozpočtový přebytek , ,00-934, ,90 snížení: převod na rozpočtový přebytek , , , ,00 snížení: převod na rozpočtový přebytek Dary obyvatelstvu Využití volného času dětí a mládeže 2 000, ,00 0, ,00 konečná výše: dar na pořádání motokárového dopoledne (p. Pešová) Nákup ostatních služeb Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní zájmová činnost a rekreace , , , ,00 snížení: převod na rozpočtový přebytek 0, , ,00 0,00 snížení: převod na rozpočtový přebytek 5

6 Nákup ostatních služeb Nebytové hospodářství , ,00 0, ,00 konečná výše Opravy a udržování Nebytové hospodářství , , , ,92 snížení: převod na rozpočtový přebytek Budovy, haly a stavby Nebytové hospodářství , ,00 0, , Opravy a udržování Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství konečná výše: daň z převodu nemovitosti čp. 7 v Noutonicích (započtena proti kupní ceně) , , , ,00 snížení: převod na rozpočtový přebytek , , , ,20 snížení: převod na rozpočtový přebytek Elektrická energie Veřejné osvětlení , ,00 0, ,00 konečná výše Opravy a udržování Veřejné osvětlení , , , ,00 snížení: převod na rozpočtový přebytek Nákup ostatních služeb Pohřebnictví , ,00-879, ,00 snížení: převod na rozpočtový přebytek Opravy a udržování Pohřebnictví 0, , ,00 0,00 snížení: převod na rozpočtový přebytek Nákup ostatních služeb Územní plánování 0, , ,00 0,00 snížení: převod na rozpočtový přebytek Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , ,00 0, ,00 konečná výše , , , ,00 snížení: převod na rozpočtový přebytek , ,00 0, ,00 konečná výše: velkoobjemový odpad 0, , ,00 0,00 snížení: převod na rozpočtový přebytek , , , ,00 snížení: převod na rozpočtový přebytek 0, , ,00 0,00 snížení: převod na rozpočtový přebytek 6

7 DPP Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu - povodně Nákup ostatních služeb - povodně Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery obcím Činnost orgánů krizového řízení na území úrovni Činnost orgánů krizového řízení na území úrovni Činnost orgánů krizového řízení na území úrovni Činnost orgánů krizového řízení na území úrovni Činnost orgánů krizového řízení na území úrovni Obecní policie Velké Přílepy , ,00 0, , , , , ,00 konečná výše: POVODNĚ: úklidové práce (kompenzováno z dotací) , , , ,30 snížení: převod na rozpočtový přebytek , , , ,70 snížení: převod na rozpočtový přebytek , , , ,30 konečná výše , ,00 0, ,00 konečná výše Soudní náhrady, výlohy 0,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční dotace obcím Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné soc. pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Požární ochrana - dobrovolná část 5 000, ,00 0, ,00 Zastupitelstva obcí , ,00 0, ,00 konečná výše Zastupitelstva obcí , ,00 0, ,00 konečná výše Zastupitelstva obcí , ,00 0, ,00 konečná výše konečná výše: poplatek dobrovolným hasičům (Horoměřice) Služby školení a vzdělávání Zastupitelstva obcí 2 420, , , ,00 snížení: převod na rozpočtový přebytek Ostatní osobní výdaje Volby do PS (odměny členů volebních komisí) , ,00 0, ,00 konečná výše: náklady na volby do PS (kompenzované dotací) Volby do PS 2 065, , , ,20 snížení: převod na rozpočtový přebytek Nákup ostatních služeb Volby do PS 9 680, ,00 0, ,00 konečná výše: náklady na volby do PS (kompenzované dotací) Cestovné Volby do PS 657, ,00-543,00 657,00 snížení: převod na rozpočtový přebytek 7

8 Pohoštění Ostatní osobní výdaje Volby do PS (večeře členům volebních komisí) Volba prezidenta (odměny členů volebních komisí) 1 056, ,00-168, ,00 snížení: převod na rozpočtový přebytek , ,00 0, ,00 Volba prezidenta 3 486, ,00 0, , Poštovné Volba prezidenta 44,00 44,00 0,00 44, Nákup ostatních služeb Volba prezidenta , ,00 0, , Cestovné Volba prezidenta 1 462, ,00 0, , Pohoštění Volba prezidenta 2 112, ,00 0, , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Činnost místní správy , , , ,00 snížení: převod na rozpočtový přebytek Činnost místní správy , ,00 0, ,00 konečná výše Činnost místní správy 8 244, , , ,00 snížení: převod na rozpočtový přebytek Knihy, učební pomůcky a tisk Činnost místní správy 3 745, , , ,00 snížení: převod na rozpočtový přebytek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Činnost místní správy 3 375, , , ,00 snížení: převod na rozpočtový přebytek Činnost místní správy 0,00 0,00 0,00 0,00 Činnost místní správy , ,00-45, ,97 snížení: převod na rozpočtový přebytek Elektrická energie Činnost místní správy , ,00 0, ,00 konečná výše 8

9 Služby pošt Činnost místní správy 5 448, ,00-551, ,40 snížení: převod na rozpočtový přebytek Služby telekomunikací a radiokomunikací Činnost místní správy , ,00-410, ,17 snížení: převod na rozpočtový přebytek Služby peněžních ústavů Činnost místní správy 6 370, ,00-630, ,00 snížení: převod na rozpočtový přebytek Konzultační, poradenské a právní služby Činnost místní správy , , , ,00 snížení: převod na rozpočtový přebytek Nákup ostatních služeb Činnost místní správy , , , , Programové vybavení Činnost místní správy , , , ,00 snížení: převod na rozpočtový přebytek Pohoštění Činnost místní správy 1 626, ,00-173, ,20 snížení: převod na rozpočtový přebytek Věcné dary Činnost místní správy 5 243, ,00 243, ,20 zvýšení: vyšší počet jubilantů starších 80 let Ostatní neinvest. dotace NGO Činnost místní správy 1 800, ,00 0, ,00 konečná výše: příspěvek MAS Neinvestiční dotace obcím Činnost místní správy 1 000, ,00 0, , Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu SR konečná výše: poplatek za přestupkovou agendu Činnost místní správy 6 684, ,40 0, ,40 konečná výše: příspěvky DSO, SMOČR Činnost místní správy 4 100, ,00 0, ,00 konečná výše: správní poplatky (vklad do KN, vidimace) Úhrady sankcí jiným rozpočtům Činnost místní správy 1 208, ,00 0, ,00 konečná výše: odklad DzPN (čp. 7 v Noutonicích) Platby daní a poplatků krajům Činnost místní správy 340, , ,00 340,00 snížení: převod na rozpočtový přebytek Dary obyvatelstvu Činnost místní správy 0, , ,00 0,00 snížení: převod na rozpočtový přebytek Služby peněžních ústavů b.ú. ČNB 119,20 200,00-80,80 119,20 snížení: převod na rozpočtový přebytek 9

10 Nákup ostatních služeb Převody vlastním rozpočtovým účtům Finanční vypořádání minulých let Pojištění funkčně nespecifikované Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Vratky veřejným rozpočtům , ,00 0, ,00 200,00 200,00 0,00 200, , ,00 0, ,00 konečná výše: pojištění majetku a odpovědnosti konečná výše: vklad na b.ú. ČNB (zřízení) konečná výše: vratka zálohy na volbu prezidenta VÝDAJE CELKEM , , , ,56 10