STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ

2 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ KOMENTÁŘ K PŘÍJMŮM DAŇOVÉ PŘÍJMY... 2 Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo Finanční odbor - odpovědné místo Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo Matriční úřad - odpovědné místo Správní odbor - odpovědné místo Stavební úřad - odpovědné místo Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo Kancelář tajemníka - odpovědné místo NEDAŇOVÉ PŘÍJMY... 5 Městská policie - odpovědné místo Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo Finanční odbor - odpovědné místo Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo Odbor sociálních věcí - odpovědné místo Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo Matriční úřad - odpovědné místo Správní odbor - odpovědné místo Investiční odbor - odpovědné místo Stavební úřad - odpovědné místo Majetkový odbor - odpovědné místo Správa veřejných statků - odpovědné místo Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo Kancelář primátora - odpovědné místo Kancelář tajemníka - odpovědné místo Odbor památkové péče - odpovědné místo Fond zaměstnanců města - odpovědné místo KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Městská policie - odpovědné místo Majetkový odbor - odpovědné místo Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo PŘIJATÉ TRANSFERY Finanční odbor - odpovědné místo KOMENTÁŘ K VÝDAJŮM BĚŽNÉ VÝDAJE Městská policie - odpovědné místo Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo Finanční odbor - odpovědné místo Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo Odbor sociálních věcí - odpovědné místo Útvar hlavního architekta odpovědné místo Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo Matriční úřad - odpovědné místo Správní odbor - odpovědné místo Odbor územního plánování - odpovědné místo Investiční odbor - odpovědné místo Stavební úřad - odpovědné místo Majetkový odbor - odpovědné místo Správa veřejných statků - odpovědné místo

3 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo Kancelář primátora - odpovědné místo Kancelář tajemníka - odpovědné místo Odbor památkové péče - odpovědné místo Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo Program prevence kriminality - odpovědné místo Fond zaměstnanců města - odpovědné místo Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ a ŠJ odpovědné místo Sportovní zařízení města - odpovědné místo Příspěvkové organizace - odpovědné místo Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo Domov pro seniory Máj - odpovědné místo Jihočeské divadlo - odpovědné místo Pohřební ústav města - odpovědné místo Dopravní podnik města, a. s. - odpovědné místo Jihočeské letiště, a. s. - odpovědné místo KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Městská policie - odpovědné místo Finanční odbor - odpovědné místo Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo Útvar hlavního architekta odpovědné místo Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo Odbor územního plánování - odpovědné místo Investiční odbor - odpovědné místo Majetkový odbor - odpovědné místo Správa veřejných statků - odpovědné místo Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo Kancelář primátora - odpovědné místo Kancelář tajemníka - odpovědné místo Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo Mateřská škola Jizerská odpovědné místo Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská odpovědné místo Základní škola Máj II odpovědné místo Základní škola Matice školské odpovědné místo Základní škola a Mateřská škola L. Kuby odpovědné místo Základní škola a Mateřská škola Nerudova odpovědné místo Základní škola Dukelská odpovědné místo Základní škola Pohůrecká odpovědné místo Školní jídelna u Tří lvů odpovědné místo Mateřská škola Nerudova odpovědné místo Sportovní zařízení města odpovědné místo Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo Domov pro seniory Máj - odpovědné místo Jihočeské divadlo - odpovědné místo Jihočeské letiště, a. s. - odpovědné místo SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. - odpovědné místo KOMENTÁŘ K FINANCOVÁNÍ Finanční odbor - odpovědné místo

4 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 1. Souhrnné hodnocení V průběhu 1. pololetí byl schválený rozpočet výdajů ,00 tis. Kč upraven na ,45 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o ,45 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl navýšen o ,57 tis. Kč a financování bylo navýšeno o ,88 tis. Kč zapojením finančních prostředků z minulého roku. Skutečné příjmy za 1. pololetí pak činily ,93 tis. Kč a skutečné výdaje stejného období ,89 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů dosáhlo výše ,04 tis. Kč. Provozní rozpočet Rozpočet provozních příjmů zahrnoval především snížení zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2014 o výši 7.851,67 tis. Kč, zapojení příjmů z finančního vypořádání roku 2014 v celkové výši 4.828,91 tis. Kč a došlo k navýšení nedaňových příjmů v rámci hromadné úpravy rozpočtu v květnu. Dále byl navýšen rozpočet o přidělenou neinvestiční účelovou dotaci poskytovatelům sociálních služeb v celkové výši ,10 tis. Kč, kdy od rozhoduje kraj o dotacích poskytovaných ze státního rozpočtu k zajištění sociálních služeb v souladu se zpracovaným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. Příjemcem této dotace jsou příspěvkové organizace zřízené statutárním městem v oblasti sociálních služeb (jedná se o tzv. průtokovou dotaci ). Celkový upravený rozpočet provozních příjmů (včetně neinvestičních dotací) činí ,38 tis. Kč, skutečné plnění bylo ,35 tis. Kč tj. 53,38 %. Z toho činily celkové daňově příjmy ,92 tis. Kč (tj. 53,37 % upraveného rozpočtu UR), z nichž odvod daní od Finančního úřadu bez daně z příjmů právnických osob za obce činil ,92 tis. Kč (pokles oproti roku 2014 o 6.942,92 tis. Kč, tj. o 1,38 %), na nedaňových příjmech město obdrželo ,19 tis. Kč (tj. 50,16 % UR) a příjem neinvestičních dotací byl v 1. pololetí celkem ve výši ,24 tis. Kč, z toho dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši ,48 tis. Kč. Úpravu rozpočtu běžných výdajů tvořilo především zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku, snížení zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2014, kterou platí město samo sobě a zároveň se zde pomítla úprava rozpočtu v květnu v celkové výši 8.593,00 tis. Kč. Takto upravený rozpočet běžných výdajů činí ,22 tis. Kč, skutečné čerpání běžných výdajů je ,99 tis. Kč tj. 44,57 %. Do provozních výdajů je dále třeba přičíst splátky úvěrů a půjček ve výši ,13 tis. Kč. Kapitálový rozpočet Rozpočet kapitálových příjmů ve výši ,00 tis. Kč byl v průběhu 1. pololetí upraven na ,00 tis. Kč, a to především snížením příjmů z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí z důvodu nerealizovaného plánovaného prodeje KD Vltava ve výši ,00 tis. Kč. Dalším zdrojem příjmů kapitálového rozpočtu je část výsledku hospodaření SPRÁVY DOMŮ, s. r. o. za hospodaření s byty a nebytovými prostory za rok 2013 ve výši 6.000,00 tis. Kč (zapojeno již ve schváleném rozpočtu) a část výsledku hospodaření za rok 2014 ve výši ,00 tis. Kč, která je zapojena do rozpočtu kapitálových výdajů SPRÁVY DOMŮ, s. r. o. Přijaté investiční dotace jsou rozpočtovány ve výši ,19 tis. Kč, jedná se o dotace v souvislosti s realizovanými investičními dotačními projekty města, které byly předfinancovány v minulých letech. Navyšování rozpočtu kapitálových výdajů o ,23 tis. Kč zahrnovalo zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku především pro investiční odbor, majetkový odbor a ve prospěch rezerv kapitálových výdajů finančního odboru v celkové výši ,00 tis. Kč a zapojení přijatých investičních dotací (viz výše) na rezervu kapitálových výdajů k využití v letošním roce, resp. v roce Skutečné čerpání je ,90 tis. Kč, tj. 24,07 % UR. Na výši čerpání kapitálových výdajů má vliv zejména postupné dokončování investičních akcí převážně v 2. polovině letošního roku. Zůstatek úvěrů a půjček Celkový účetní zůstatek úvěrů a půjček k činí ,36 tis. Kč. Stav peněžních účtů Celkový zůstatek na běžných účtech města ke konci 1. pololetí činí ,37 tis. Kč, z toho zůstatek účtů peněžních fondů ve výši ,23 tis. Kč. Objem portfolia ve správě společnosti ČSOB Asset Management, a. s. k je ve výši ,80 tis. Kč. Statutární město dále průběžně zhodnocuje své finanční prostředky prostřednictvím spořících účtů s jednoměsíční a tříměsíční výpovědní dobou u peněžních ústavů J&T Banka a UniCredit Bank CR, a. s. 1

5 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2. Komentář k příjmům 2.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 V tabulkové části str. 5 Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 Poplatky za uložení odpadů - vyplývají ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a jsou příjmem za uložení popílku Teplárnou a. s. na odkališti v Hodějovicích na části katastru města příjem obce. Správní poplatky při stavebním řízení (povolování staveb studní, vodovodů a kanalizací, staveb rybníků, čistíren odpadních vod), za vydávání osvědčení zemědělským podnikatelům a žadatelům o souhlas k netřídění odpadů, licence pro výkon činnosti odborných lesních hospodářů, zápis do rejstříků honebních společenstev. Jsou určovány na základě správních přepisů dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Správní poplatky rybářské lístky za vydávání rybářských lístků dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Správní poplatky lovecké lístky za vydávání loveckých lístků dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Finanční odbor - odpovědné místo 102 V tabulkové části str. 5 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků rozpočet činí ,00 tis. Kč. V 1. pololetí je příjem z této daně plněn na 46,22 %, což je o 4,57 % vyšší než v loňském roce. Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti rozpočet činí ,00 tis. Kč. V 1. pololetí je výnos této daně plněn na 13,84 % a je o 62,75 % nižší než v loňském roce. Nízké plnění souvisí především s ročním zúčtováním záloh na základě daňových přiznání podávaných v prvním čtvrtletí roku, s vrácením slevy na dani za rok 2013 a 2014 pro pracující důchodce a se zavedením slevy na umístění dítěte (školkovné). Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů rozpočet je ,00 tis. Kč, ke konci 1. pololetí je výnos této daně plněn na 52,37 % a je o 4,72 % vyšší než v loňském roce. Daň z příjmu právnických osob rozpočet je ,00 tis. Kč. V 1. pololetí je výnos této daně plněn na 48,98 % a je o 7,58 % vyšší než v loňském roce. Daň z příjmu právnických osob za obce zaúčtovaná daň ve výši ,33 tis. Kč, kterou město hradí samo sobě, včetně 4.599,52 tis. Kč z hospodářské činnosti. Daň z přidané hodnoty výnos této daně je plněn na 49,50 % UR a je o 6,75 % nižší než v loňském roce (zde se promítl zejména vliv zadržených nadměrných odpočtů, které uměle navýšily inkaso na začátku roku 2014, dále mimořádný příjem v roce 2014 z aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE a dopad zavedení druhé snížené sazby DPH ve výši 10 %). Odvody za odnětí zemědělské půdy ze ZPF odvod od Finančního úřadu (FÚ) za dočasně a trvale odnímanou půdu. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro kalendářní rok činí sazba poplatku 680 Kč za fyzickou osobu mající na území města Č. Budějovice trvalý pobyt či za osobu vlastnící zde stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Poplatek je splatný ve dvou splátkách, a to do 31. května a do 30. listopadu. Příjem z tohoto poplatku ke dni činí 56,24 % plánované roční částky. Poplatek ze psů platí držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města, a to ze psů starších 3 měsíců. Poplatek je splatný vždy nejpozději do 31. března kalendářního roku. S účinností od jsou od tohoto poplatku zcela osvobozeni držitelé psa označeného elektronickým čipem nebo tetováním za podmínky, že splní ve vztahu k tomuto psovi svou ohlašovací povinnost. Ke dni činí příjem z tohoto poplatku celkem 75,22 % jeho plánované roční výše. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území města za účelem rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. Charakter ubytovacího zařízení zde není rozhodný. Poplatek vybírají a odvádějí ubytovatelé 2

6 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí na účet správce poplatku vždy pololetně, a to nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí. Ke dni činí příjem z tohoto poplatku celkem 54,97 % jeho plánované roční částky. Poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek se vybírá za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje na veřejném prostranství Piaristického náměstí. Sazba poplatku činí 20 Kč za každý i započatý m 2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den. Za období 1. pololetí roku činí příjem z tohoto poplatku 43,57 % jeho plánované roční výše. Poplatek ze vstupného sazba poplatku činí 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného z diskoték a 15 % z vybraného vstupného z výstav, přičemž většinu příjmu z tohoto poplatku tvoří každoročně vstupné z výstav. Ke dni dosáhl příjem z tohoto poplatku 38,24 % jeho předpokládané roční výše. Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v zařízeních určených k přechodnému pobytu za úplatu. Jeho sazba činí 4 Kč za každé využité lůžko a den a poplatek je splatný vždy nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí. Příjem z tohoto poplatku činí k celkem 49,51 % jeho roční plánované výše. Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP (výherních hracích přístrojů) položka, která od nahradila na základě novely zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, zrušenou položku výtěžek z provozování loterií. Tato položka obsahuje prostředky z výnosů z loterií mimo herních zařízení, a to ve výši 30 % výnosů v členění RUD (rozpočtové určení daní). Vzhledem k probíhající celoplošné regulaci hazardu je příjem z této položky jen velmi těžko předvídatelný. Ke dni činí 135,96 % původně očekávané roční částky. Odvod z VHP příjmy z dílčího odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení (dále jen JTHZ ), jež jsou na základě 41i odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od příjmem města. Vzhledem k tomu, že dnem byl vyhláškou města č. 4/2011 úplně zakázán provoz sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města, nebyl již pro rok předpokládán žádný příjem z této rozpočtové položky. Protože však ještě i ke dni nebyla stále ukončena všechna správní řízení vedená MF ČR ve věci zrušení povolení k provozu JTHZ na území města, činí příjem z uvedené rozpočtové položky za období 1. pololetí roku téměř 974,00 tis. Kč. Správní poplatky novelou zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, podléhají od tomboly nově také odvodové povinnosti. Díky tomuto zpřísnění pravidel volí nyní organizátoři společenských akcí namísto tomboly častěji různé formy soutěže, ankety, akce o ceny, případně slosovatelné vstupenky, což se odráží na postupném snižování příjmů z této rozpočtové položky. Ke dni činí příjem z tohoto poplatku 45 % jeho předpokládané roční výše. Daň z nemovitých věcí rozpočet je ,00 tis. Kč. V 1. pololetí je tato daň plněna na 69,98 %, bylo vybráno ,73 tis. Kč. Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 V tabulkové části str. 5 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění poplatky vybírané oddělením dopravního inženýrství státní správy za zkoušky a přezkušování z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění podle 39a, 45a a 45 zákona č. 247/2000 Sb. (změna číslo 411/2005 Sb.), o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Za 1. pololetí roku byly přijaty platby ve výši 1.447,70 tis. Kč. Sazby správních poplatků: Zkouška z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění 700 Kč Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti z předpisů o provozu na pozem. komunikacích 100 Kč Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200 Kč Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti z praktické jízdy 400 Kč Doplňovací zkouška podle zvláštního zákona pro získání řidičského oprávnění skupiny A nebo pro zrušení omezení řidičského oprávnění omezeného podle zvláštního zákona 700 Kč Opakovaná doplňovací zkouška podle zvláštního zákona pro získání řidičského oprávnění skupiny A nebo pro zrušení omezení řidičského oprávnění omezeného podle zvláštního zákona 400 Kč Přijetí žádosti o vykonání zkoušky na závěr vstupního školení 700 Kč Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde nezařazené v souvislosti s přijetím novely zákona č. 383/2008 Sb., jímž se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, jsou povinné subjekty od odvádět poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků podle 37e, odst. 2, 4 a 5 výše uvedeného zákona, tzv. ekologický poplatek. Výběrem jsou 3

7 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí pověřeny obecní úřady s rozšířenou působností, které vždy následující měsíc převádí částku Státnímu fondu životního prostředí. Správní poplatky poplatky vybírané oddělením evidence motorových vozidel - zahájení správního řízení pro silniční vozidla z dovozu, přestavby silničních vozidel, zápisy a změny držitele vozidla, výměny registračních značek, vydání technického průkazu a osvědčení o technickém průkazu, změny oprávnění a osvědčení stanice měření emisí. Dále se jedná o poplatky silničního správního úřadu a poplatky vybírané oddělením dopravního inženýrství státní správy - připojení nemovitostí na místní komunikace a silnice, zvláštní užívání místních komunikací a silnic, stavební povolení, prodloužení platnosti stavebního povolení, ohlášení stavebního záměru, protlak a překop silnice, podélný výkop s osou silnice, změna stavby před dokončením, povolení užívání a předčasného užívání stavby, povolení zkušebního provozu, změny v užívání stavby, odstranění stavby, zahájení řízení o určení právního vztahu, registrace k provozování autoškoly, změna rozsahu registrace k provozování autoškoly, schválení užití vozidla k výcviku v autoškole, průkaz taxi, výpis z evidence vozidel taxi, průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla a jeho duplikát, úřední povolení k provozování dráhy, licence k provozování městské autobusové dopravy, licence k provozování drážní dopravy. Za 1. pololetí roku přijaty správní poplatky ve výši ,66 tis. Kč. Oddělení evidence motorových vozidel - sazby správních poplatků: Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel jde-li o: OA, NA historického a sportovního vozidla 800 Kč, motocykl (platí i pro historické a sportovní motocykly) do 50 cm Kč, motocykl (platí i pro historické a sportovní motocykly) nad 50 cm Kč, přívěs (platí i pro historické a sportovní přívěsy) do 750 kg 500 Kč, přívěs (platí i pro historické a sportovní přívěsy) nad 750 kg 700 Kč Výměna registrační značky 200 Kč/ks Zápisy a změny v TP 50 (za každou změnu) Přestavba Kč Dovoz, stavba Kč nebo Kč (pokud má vozidlo homologaci) Výdej dat z registru motorových vozidel 50 Kč/vozidlo Vyřazení motorového vozidla z registru 200 Kč Duplikát technického průkazu nebo osvědčení motorového vozidla 100 Kč Zvláštní registrační značky 500 Kč/ks Změna oprávnění a osvědčení stanice měření emisí 200 Kč Oddělení silničního správního úřadu a oddělení dopravního inženýrství státní správy - sazby správních poplatků: Připojení nemovitosti na místní komunikaci a silnici 500 Kč Zvláštní užívání místní komunikace a silnice 100/500/1.000 Kč Stavební povolení Kč Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem 500 Kč Prodloužení platnosti stavebního povolení Kč Protlak silnice 100/500/1.000 Kč Překop silnice 100/500/1.000 Kč Podélný výkop s osou silnice 100/500/1.000 Kč Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením Kč Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením 500 Kč Rozhodnutí o povolení užívání stavby Kč Rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby Kč Rozhodnutí o povolení zkušebního provozu Kč Rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby Kč Souhlas se změnou v užívání stavby 500 Kč Rozhodnutí o povolení odstranění stavby 500 Kč Souhlas s odstraněním stavby 500 Kč Návrh na vydání deklaratorního rozhodnutí (návrh na zahájení řízení o určení práv. vztahu) Kč Vydání registrace k provozování autoškoly Kč Změna rozsahu registrace k provozování autoškoly Kč Schválení užití vozidla k výcviku v autoškole Kč Vydání průkazu řidiče taxislužby 500 Kč Výpis z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě 50 Kč Vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla 100 Kč Duplikát průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla 100 Kč Vydání úředního povolení k provozování dráhy trolejbusové Kč Změna úředního povolení k provozování dráhy Kč 4

8 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Vydání licence k provozování drážní dopravy na dráze trolejbusové Kč Změna licence k provozování drážní dopravy Kč Vydání licence nebo změna licence k provozování městské autobusové dopravy 300 Kč Matriční úřad - odpovědné místo 109 V tabulkové části str. 5 Správní poplatky správní poplatky vybírané za ověřování listin, vystavení stejnopisů matričních dokladů, vystavení potvrzení pro použití v cizině, potvrzení z matričních knih a ze sbírky listin, provedení identifikace a sepsání listiny, povolení změny jmen a příjmení, uzavření manželství, vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, přihlášení k trvalému pobytu, potvrzení o pobytu, vystavení cestovních dokladů, občanských průkazů, řidičských průkazů, paměťových karet, profesních průkazů řidičů, vydání výpisů z Rejstříku trestů a výpisů z informačního systému. Správní odbor - odpovědné místo 110 V tabulkové části str. 5 Správní poplatky na základě rozhodnutí správního orgánu o povolení zaplacení pokuty uložené v přestupkovém řízení ve splátkách vybráno 34,10 tis. Kč (upravuje zákon č. 280/2009 Sb. Daňový řád, v platném znění a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění). V 1. pololetí roku došlo ke zvýšenému výběru správních poplatků za povolení splátkového kalendáře. Stavební úřad - odpovědné místo 113 V tabulkové části str. 5 Správní poplatky byly vybrány dle skutečného počtu vydaných rozhodnutí, zpoplatněných podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění. Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 V tabulkové části str. 5 Správní poplatky rozpočtovaná výše 2.400,00 tis. Kč na rok byla naplněna za 1. pololetí na 43,77 % a skutečný příjem tak činil 1.050,42 tis. Kč. Správní poplatky byly rozpočtovány s ohledem na novelu Živnostenského zákona č. 130/2008 Sb. V souvislosti s touto novelou došlo k výraznému snížení správních poplatků. Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 V tabulkové části str. 5 Správní poplatky poplatky za služby CZECH POINT v městském informačním centru NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Městská policie - odpovědné místo 100 V tabulkové části str. 5 Příjmy z poskytování služeb a výrobků odtahy vozidel příjem za odtahy vozidel ve výši 395,98 tis. Kč. Příjmy z poskytování služeb a výrobků za převoz občanů na záchytnou stanici, 4,78 tis. Kč. Příjmy z poskytování služeb a výrobků manipulační poplatek za nasazování TPZOV poplatek za manipulaci s TPZOV (botičky) nasazení a sejmutí, celkem příjem 853,10 tis. Kč. Sankční platby vybrané v hotovosti příjem z blokových pokut vybraných v hotovosti ve výši 1.384,20 tis. Kč. Sankční platby na místě nezaplacené příjem z blokových pokut na místě nezaplacených ve výši 374,58 tis. Kč. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady vratka nevyčerpaných mezd roku 2014 a přeplatky energií za minulá léta, celkem ve výši 921,66 tis. Kč. 5

9 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 V tabulkové části str. 5 Sankční platby přijaté od jiných subjektů jedná se o sankce fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám s oprávněním k podnikání uložené za porušení zákonů, ukládány sankce dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, sankce za porušení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (zejména správní delikty nezalesnění), sankce dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění (přestupky i delikty) sankce za porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady náhrady nákladů řízení dle 79 odstavce 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, za porušení právní povinnosti na úseku lesního hospodářství, vodního hospodářství a ochrany přírody a krajiny, dále náhrady nákladů řízení dle 79 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, v případě vedeného přestupkového řízení. Finanční odbor - odpovědné místo 102 V tabulkové části str. 5 a 6 Příjmy z poskytování služeb a výrobků příjmy s 3412 (Sportovní zařízení v majetku obce), které dobíhají v souvislosti se zrušením odboru sportovní zařízení ke dni , kdy došlo k přesunu části rozpočtu nedaňových příjmů z odboru sportovní zařízení ve prospěch finančního odboru. Příjem za 1. pololetí v celkové výši 110,98 tis. Kč. Odvody příspěvkových organizací odvod peněžních prostředků z fondu investic zřízené příspěvkové organizace: základní školy ZŠ Pohůrecká na přestavbu školních dílen na výukové prostory 509,00 tis. Kč, Jihočeské divadlo na úhradu vybavení interiéru Nové scény 676,39 tis. Kč, Sportovní zařízení města na vybudování kójí pod tribunou C na zimním stadionu 150,00 tis. Kč, sociální zařízení odvod Centra sociálních služeb Staroměstská na 1. a 2. etapu vybudování protipožárních přepážek včetně dveří v celkové výši 2.700,00 tis. Kč, plánovaný odvod DpS Máj bez určení účelu do rozpočtu zřizovatele v souhrnné výši 7.000,00 tis. Kč (k odvedena částka ve výši 2.000,00 tis. Kč), dále na oplocení pozemku a na položení umělého trávníku v předzahrádkách pokojů v novém oddělení ve výši 149,00 tis. Kč a plánovaný odvod na rekonstrukci koupelen ve Větrné ul. ve výši 500,00 tis. Kč. Příjmy z úroků plánovaný roční příjem ze zhodnocování volných finančních prostředků na spořících účtech ve výši 8.000,00 tis. Kč; skutečné příjmy činí 3.118,29 tis. Kč. Příjmy z úroků Masné krámy úhrada podílů spoluvlastníků na provedených opravách a rekonstrukci objektu Masných krámů dle dohodnutých splátek. Příjmy z podílů na zisku a dividend portfolio - příjem 102,25 tis. Kč vznikl realizováním účetního zisku prodejem cenných papírů v portfoliu. Naproti těmto příjmům byly realizovány i ztráty ve výši 1,82 tis. Kč a výdaje na konzultační, poradenské a právní služby ve výši 9,18 tis. Kč (viz běžné výdaje). Příjmy z podílů na zisku a dividend Teplárna plánovaný příjem dividendy od Teplárny ČB, a. s. za rok 2014 ve schváleném rozpočtu ve výši ,00 tis. Kč bude upraven dle skutečné přijaté výše ve 2. pololetí. Příjmy z podílů na zisku a dividend A.S.A., s. r. o. plánovaný příjem z podílu na zisku za rok 2014 byl plánován ve výši 3.000,00 tis. Kč, skutečný příjem dle rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti.a.s.a., s. r. o. v konečné výši po zdanění 4.660,64 tis. Kč bude uskutečněn ve 2. pololetí. Kurzové rozdíly v příjmech účetní zisky vyvolané změnami směnných kurzů CZK na EUR k FX SWAPům a konverzi. Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi příjem v celkové výši 4.529,84 tis. Kč, z toho na dokrytí výdajů spojených s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí ve výši 2.450,35 tis. Kč a na dokrytí výdajů spojených s konáním voleb do Evropského Parlamentu ve výši 2.079,49 tis. Kč za rok Ostatní přijaté vratky transferů odvod v rámci finančního vypořádaní s příspěvkovými organizacemi za rok 2014 ve výši 299,06 tis. Kč od ZŠ a MŠ J. Š. Baara (nevyčerpaný investiční transfer poskytnutý v roce 2013 na pořízení vybavení výdejny školní jídelny). 6

10 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Ostatní přijaté vratky transferů příjem ve výši 2.622,96 tis. Kč od Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. za nevyčerpanou provozní a investiční dotaci poskytnutou v roce Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady vratka nevyčerpaných půjček FPKB zůstatek nedočerpaných půjček z Fondu podpory kvality bydlení v roce 2014 na účtu u České spořitelny, a. s. ve výši 0,77 tis. Kč (převod zpět na účet fondu proveden až v roce ). Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady náhrada od Státní plavební správy Praha za poskytnutí zázemí při organizaci zkoušek vůdců plavidel 2,00 tis. Kč, dobropis vztahující se k minulému období ve výši 2,94 tis. Kč a dále náhrady nákladů řízení spojených s vymáháním pokut finančním odborem udělených Městskou policií. Neidentifikované příjmy 52,89 tis. Kč (mylné platby). Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené přeplatky jistin a úroků vyplývající z uzavřených půjček z Fondu podpory kvality bydlení (FPKB). Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva FPKB ve výši 1.031,06 tis. Kč tvoří splátky půjček z Fondu podpory kvality bydlení dle smluvních splátkových kalendářů. Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 V tabulkové části str. 6 Sankční platby přijaté od jiných subjektů sankce za nevyžádání si povolení ke zvláštnímu užívání komunikace dle 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., sankce za neuposlechnutí výzvy k odstranění vozidla z veřejné komunikace a porušení ustanovení 25 odst. 8 silničního zákona. Dále se jedná o sankce za porušení ustanovení 27 odst. 4 zákona č. 247/2000 Sb. spočívající v povinnosti vést evidenci o průběhu výuky a výcviku k získání ŘO, sankce za porušení ustanovení 9 odst. 3 písm. b) a d) vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb. spočívající v povinnosti zapisovat a opravovat předepsaných způsobem v evidenčních knihách, sankce za porušení ustanovení 10 odst. 2 písm. a) a písm. d) vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb. spočívající v povinnosti zapisovat do třídní knihy jméno žadatele o ŘO a probírané téma při vyučovací hodině výuky k získání ŘO, sankce za porušení ustanovení 10 odst. 4 vyhlášky č.167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb. spočívající v povinnosti provádět opravy zápisů v třídních knihách předepsaným způsobem, sankce za porušení ustanovení 11 odst. 1,2,3,4,5 vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb. spočívající v povinnosti zapisovat do třídní knihy, provádět opravy v knize evidence o výcviku v řízení vozidel apod. předepsaným způsobem, sankce za porušení ustanovení 12 odst. 2 vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb. spočívající v povinnosti provádět podpis učitele výcviku do průkazu žadatele o ŘO, sankce za porušení ustanovení 12 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb. spočívající v povinnosti, že průkaz žadatele o ŘO má obsahovat název autoškoly, sankce za porušení ustanovení 5 zákona č. 247/2000 Sb. spočívající v povinnosti oznámit změny údajů a dokladů stanovených jako náležitosti k vydání registrace k provozování autoškoly, sankce za porušení ustanovení 13 odst. 1 písm. a), d) a e) zákona č. 247/2000 Sb. spočívající v povinnosti přijmout k výuce a výcviku k získání ŘO osobu mladší 15 let s písemným souhlasem zákonného zástupce, osobu zdravotně způsobilou k řízení mot. vozidla, osobu splňující další podmínky, sankce za porušení ustanovení 20 zákona č. 247/2000 Sb. spočívající v povinnosti dodržovat vyhláškou stanovený obsah a rozsah výuky a výcviku k získání ŘO, sankce za porušení ustanovení 25 zákona č. 247/2000 Sb. spočívající v povinnosti zaslat před zahájením výuky a výcviku seznam žadatelů o ŘO, sankce za porušení ustanovení 26 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb. spočívající v návaznosti výcviku na teoretickou výuku, sankce za porušení ustanovení 27 odst. 4 zákona č. 247/2000 Sb. spočívající v povinnosti vést o průběhu výuky a výcviku žadatele o ŘO průkaznou evidenci, sankce za porušení ustanovení 21 odst. 2 zákona o silniční dopravě spočívající v povinnosti nepoužít při provozování taxislužby vozidlo, které není zapsáno v evidenci vozidel taxislužby, sankce za porušení ustanovení 21 odst. 3 písem. a) bod 2 zákona o silniční dopravě spočívající v povinnosti zajistit, aby práci řidiče taxislužby vykonávala osoba, která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby, sankce za porušení ustanovení 21 odst. 3 písm. d) bod 3 zákona o silniční dopravě spočívající v povinnosti zajistit vybavení vozidla taxislužby záznamy o přepravě, sankce za porušení ustanovení 21 odst. 6 písm. b) zákona o silniční dopravě spočívající v povinnosti odznačit vozidlo taxislužby v době, kdy není vozidlo použito k provozování taxislužby. Blokové pokuty byly uloženy za přestupky dle 41a odst. 1 písm. a) a dle 42a odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V 1. pololetí roku přijaty sankční platby ve výši 46,89 tis. Kč. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady náklady správního řízení ve výši 6,00 tis. Kč. 7

11 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104 V tabulkové části str. 6 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků příjmy z poskytování služeb v Turistickém informačním centru na základě smluv o poskytování informačních služeb, zprostředkování průvodcovských služeb, příjmy z provádění prohlídek radnice, příjmy z provozování Expozice historických motocyklů v objektu Malé Solnice. Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků CBsystem příjmy z prodeje vstupenek v městském rezervačním systému, poplatky a refundace poplatků za realizované transakce v rámci evstupenky v průběhu roku. Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků Ticketpro příjmy z provize za prodej vstupenek v síti TICKETPRO. Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků MHD příjmy z provize za prodej jízdenek, kupónů a ostatního doplňkového zboží Dopravního podniku města na základě mandátní smlouvy. Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků výtvarné ateliéry příjmy z realizace výtvarných ateliérů v Domě umění. Příjmy z poskytování služeb a výrobků KD Vltava příjmy z provizí za prodané vstupenky a poskytované služby jiným subjektům v objektu KD Vltava na základě uzavřených smluv. Příjmy z poskytování služeb a výrobků radniční bál doúčtování příjmů z prodeje vstupenek přes CBsystem na Radniční bál 2014, příjmy z prodeje vstupenek na Radniční bál. Příjmy z poskytování služeb a výrobků přeúčtování a doúčtování příjmů r z prodeje vstupenek na akce pořádané odborem kultury a cestovního ruchu v rámci CBsystemu (Gospelové vánoce 2014, Dny slovenské kultury 2014), příjmy z prodeje vstupenek na akce pořádané odborem kultury a cestovního ruchu. Příjmy z prodeje zboží příjmy za prodané zboží v Turistickém informačním centru. Příjmy z pronájmu pozemků příjem z pronájmu pozemků, na kterých jsou umístěny a provozovány 4 velkoplošné turistické mapy nájemcem Vydavatelství MCU, s. r. o. (dle smlouvy). Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí KD Slavie příjmy z krátkodobých pronájmů v KD Slavie jiným subjektům. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí příjem za pronájem vnitřní části náměstí Přemysla Otakara II. při pořádání sezónních trhů - Jarní trhy (dle smlouvy). Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí KD Vltava - příjmy z pronájmů objektu KD Vltava (velký sál i ostatní prostory objektu). Ostatní přijaté vratky transferů vrácené finanční prostředky za neúplně doložené vyúčtování transferů v rámci Dotačního programu na podporu kultury a cestovního ruchu v roce Česká asociace akademických technických sportů vysokoškolský akademický klub kynologický (Mezinárodní flyballový turnaj 2014) Řemesla v odrazu zrcadel o. p. s. (Zrcadla na náměstí) VERBSON s. r. o. (Propagační materiály společného projektu Hřiště BezBot a dalších subjektů) Arte della Tlampač (Hledání Lorenzo Lamase) Nová Solnice (Raz dva tři herci 2014) Jihočeské pěvecké sdružení (Celoroční koncertní činnost) Nová Solnice (HUDBA DA VANA 2014) Vratka České asociaci akademických technických sportů z důvodu úhrady vyšší finanční částky oproti předepsané finanční částce určené k vrácení poskytnuté dotace dle předloženého vyúčtování Kč Kč 241 Kč Kč Kč Kč Kč - 30 Kč Přijaté neinvestiční dary - finanční prostředky poskytnuté Česko-německým fondem budoucnosti pro Galerii současného umění v Domě umění na náměstí Přemysla Otakara II. č. 38 ve výši 50,00 tis. Kč. 8

12 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Odbor školství a tělovýchovy odpovědné místo 105 V tabulkové části str. 6 Ostatní přijaté vratky transferů vrácené dotace z roku 2014 ve výši 71,00 tis. Kč, z toho: 70,00 tis. Kč od Golf Klub z investiční akce Pořízení rotační sekačky pro údržbu travnatých ploch Golf Klub (odstoupení od smlouvy z důvodu opakovaných závad na pořízeném stroji). 1,00 tis. Kč od Bc. Lindy Zrzavecké Konrádové z příspěvku na podporu rodin s předškolními dětmi, které navštěvují soukromá předškolní zařízení v Českých Budějovicích. Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 V tabulkové části str. 6 Příjmy z poskytování služeb a výrobků recepty příjmy za prodej lékařských receptů (tiskopisy) na omamné látky lékařům ve výši 3,63 tis. KČ. Příjmy z poskytování služeb a výrobků příjem od obyvatelstva za kopírování dokladů ze spisů klienta oddělení sociálně právní ochrany dětí ve výši 0,57 tis. Kč. Sankční platby přijaté od jiných subjektů pokuty za záškoláctví ve výši 8,32 tis. Kč. Ostatní přijaté vratky transferů vratky sociálních dávek z minulých let, které se odvádějí na Krajský úřad Jihočeského kraje, Úřad práce ČR a Ministerstvo financí ČR ve výši 15,60 tis. Kč. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady přeplatky za elektrickou energii, zemní plyn a studenou vodu v klubech důchodců za rok 2014 ve výši 27,58 tis. Kč. Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva vratky finančních prostředků od obyvatelstva formou splátek ve výši 1,00 tis. Kč. Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 V tabulkové části str. 6 Příjmy z poskytování služeb a výrobků tiskárna příjmy za provedené tiskařské práce v Copy centru pro veřejnost (především tiskařské práce pro potřeby stavebníků). Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí od firmy T-Mobile za pronájem půdy a střechy, za pronájem závodní jídelny firmě EUREST Praha (ukončení smlouvy v květnu ) a následný pronájem jídelny společnosti ZÁRUBA GASTRO, a. s. Dále pronájmy obřadní síně, v objektu Kněžská za pronájem plochy k umístění 2 ks nápojových automatů, úhrada za umístění automatu na prodej chlazených nápojů. Příjmy z pronájmu movitých věcí za pronájmy rozvaděče a vysoušeče cizím subjektům. Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku za prodej opotřebovaného majetku - mobilní telefony. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady přeplatky za energie, přeplatky za vyúčtování ročních množstevních slev za listovní a balíkové zásilky z roku 2014, přijaté náhrady škody za ztrátu poštovní zásilky, náhrada škody způsobená zaměstnancem. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené tvoří příjmy za odprodej nalezených věcí a příjem za prodaný majetek osob zesnulých bez dědiců. Matriční úřad - odpovědné místo 109 V tabulkové části str. 6 Sankční platby přijaté od jiných subjektů vybrané blokové pokuty za přestupky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů. Správní odbor - odpovědné místo 110 V tabulkové části str. 6 Sankční platby přijaté od jiných subjektů za pokuty uložené za nízkorychlostní kontrolní vážení vybráno 89,25 tis. Kč. Sankční platby přijaté od jiných subjektů za pokuty uložené v přestupkovém řízení a za vymožené pohledávky (pokuty) uložené v rámci exekučního řízení vybráno 2.718,08 tis. Kč. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady kontrolní vážení za náhrady nákladů řízení uložených za nízkorychlostní kontrolní vážení vybráno 33,00 tis. Kč. 9

13 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady za náhrady nákladů řízení uložené správním orgánem v rámci přestupkového řízení vybráno 232,90 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené za nízkorychlostní kontrolní vážení vybráno 28,85 tis. Kč. Na základě novely zákona č. 13/1998 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se odvádí z celkové vybrané částky vlastníkovi pozemní komunikace 40 %, kraji v jehož územním obvodu bylo vážení provedeno 45 %, městu náleží 15 %. Investiční odbor - odpovědné místo 112 V tabulkové části str. 6 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ČEVAK, a. s. nájemné předepsané pro rok bylo navýšeno o doplatek za hospodářský rok Sankční platby přijaté od jiných subjektů - úhrada sankční faktury za nedodržení sjednaného termínu dokončení díla na zateplení pavilonu D ZŠ a MŠ Kubatova. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Jihočeský kraj uhradil na základě Smlouvy o budoucí darovací smlouvě a smlouvě o přechodu práv ze smluvních závazků náklady související s přeložením části zařízení distribuční soustavy na akci: Přeložka silnic II/156 a II/ etapa. Jednalo se o přefakturaci částek uhrazených městem v roce 2010 a Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady pohledávka u soudu (dlužník: Mareš a spol. s. r. o.), částečná úhrada ve výši 5,15 tis. Kč. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady na základě upřesnění podílu zákazníka na oprávněných nákladech na přeložení zařízení distribuční soustavy došlo k vrácení části uhrazených nákladů zpět na účet města (částky: 12,00 tis. Kč za akci Regenerace sídliště Máj úsek 01b ; 126,45 tis. Kč za akci DpS Máj rozšíření kapacity ) a dále byla vrácena nesprávně vyfakturované částka na akci Revitalizace 4D hřiště pro volnočasové aktivity. Stavební úřad - odpovědné místo 113 V tabulkové části str. 6 Příjmy za poskytování služeb a výrobků - kopírování kopírování projektové dokumentace z archivu SÚ. Sankční platby přijaté od jiných subjektů objem přijatých sankčních plateb zahrnuje skutečně zaplacené sankce na základě vydaných pravomocných rozhodnutí. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady náklady řízení sankce a vyvlastnění. Majetkový odbor - odpovědné místo 114 V tabulkové části str. 6 Ostatní příjmy z vlastní činnosti věcná břemena přijaté úhrady za zřízení věcného břemene dle Zásad projednávání a schvalování smluv o zřízení věcných břemen uložení sítí, vstup a vjezd na pozemky, (Telefónica Czech Republic a. s., E. ON Distribuce a. s., E. ON Česká republika, s. r. o., Teplárna a. s., Správa železniční dopravní cesty, s. o., p. Božoň, p. Šlapanský, p. Beran, Lašek s. r. o.). Příjmy z pronájmu pozemků příjem této položky tvoří pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města. Plnění této položky odpovídá stávajícím nájemním smlouvám a nově uzavřeným nájemním smlouvám (Jakubec Jaroslav pozemek pod stánkem PNS, euroawk, s. r. o. pozemek za účelem umístění a provozování autobusových čekáren MHD). Významnou část tvoří stávající nájemní smlouvy za účelem umístění velkoplošných reklamních panelů (WIP Reklama, s. r. o., RAILREKLAMA, s. r. o., AVENIR Praha, s. r. o., euroawk, s. r. o.), pronájem 2 ks výlepových informačních válců, pronájem pozemků za účelem umístění a provozování výlepových plakátovacích ploch (RENGL, s. r. o.) a dále pronájem pozemků za účelem umístění nadzemních komunikačních vedení elektronických sítí optické kabely (STARNET, s. r. o.). Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí nebytové prostory pronájem nebytového prostoru lékárny sídliště Máj (čtvrtletní splátky). Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady jedná se o úhradu nákladů spojených s prodejem pozemků (město uhradilo vyhotovení znaleckých posudků, geometrických plánů v roce 2014 a tyto náklady byly následně přeúčtovány druhé straně v roce ) a dále poplatky z dohod o zřízení stavby přesahy střech, balkónů, lodžií aj. nad pozemky ve vlastnictví statutárního města (např. Společenství vlastníků Dlouhá 17). 10

14 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené žádost o přenechání bytů do nájmu žadatel uhradí do fondu rozvoje bydlení při přijetí žádosti o přenechání bytu do nájmu v domech v majetku statutárního města nevratný příspěvek ve výši 500,00 Kč + zákonná sazba DPH. Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 V tabulkové části str. 6 a 7 Příjmy z poskytování služeb a výrobků parkovací karty příjmy z poplatků hrazených rezidenty a abonenty za parkovací karty. Příjmy z poskytování služeb a výrobků SÚS příjem za provádění úklidu silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Jihočeského kraje. Příjmy z poskytování služeb a výrobků parkovací automaty příjmy z provozování parkovacích systémů ve městě. Příjmy z pronájmu pozemků příjmy za pronájem ploch veřejné zeleně při výkopových a stavebních pracích. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí komunikace finanční náhrady za pronájem a znehodnocování povrchů místních komunikací vzniklých při výkopových pracích a za užívání místních komunikací pro účely předzahrádek, stánků a reklamních stojek. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí rezervé příjmy z nájmů za vyhrazené parkování. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí neziskové objekty příjmy z pronájmu nebytových prostor dle platných nájemních smluv (ve správě Správy domů, s. r. o.). Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí veřejné osvětlení příjmy z provozování reklamních a informačních nosičů na sloupech veřejného osvětlení dle smlouvy uzavřené se společností Dopravní podnik města, a. s. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Lesy a rybníky města příjmy jsou plněny v souladu s dodatkem číslo 12 platné nájemní smlouvy uzavřené se společností Lesy a rybníky města, s. r. o. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí příjmy z pronájmu nebytových prostor dle uzavřené nájemní smlouvy (areál Pekárenská ul.). Sankční platby přijaté od jiných subjektů úhrada smluvní pokuty za porušení podmínek dohody o zvláštním užívání místní komunikace. Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku příjmy z prodeje zbytkového materiálu uloženého v areálu Pekárenská. Přijaté pojistné náhrady příjmy z pojistného plnění za škody způsobené na majetku města. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Budvar aréna propagace obchodní firmy Budějovický Budvar n. p. na zimním stadionu 1. splátka. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Masné krámy úhrady podílů spoluvlastníků na provedených opravách objektu Masných krámů. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady sociální pohřby úhrady výdajů za sociální pohřby. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady příjmy, které se vztahují k minulým letem (přeplatky za energie, úhrada faktury za přefakturaci údržby veřejné zeleně, vyúčtování poplatku za komunální odpad za r. 2014) a náhrady škod za poškozený majetek. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - separace KO příjmy z provádění separace komunálního odpadu na území města od společnosti EKO KOM, a. s. na základě uzavřené dlouhodobé smlouvy o spolupráci, dále příjmy od společností Elektrowin, a. s., firmy Asekol, s. r. o. a Ekolamp, s. r. o. za zajištění zpětného odběru elektrozařízení. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené úhrady pojistného od spoluvlastníků, příjmy za prodej dřeva, příjmy za prodej kovového šrotu (vzniklý při opravě zábradlí na lávce), příjmy z vystavování souhlasu k vjezdu vozidel nad 6 tun do zóny s dopravním omezením. Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 V tabulkové části str. 7 Příjmy z poskytování služeb a výrobků softwarové služby pro příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města. Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 9,89 tis. Kč z prodeje vyřazené výpočetní techniky formou přímého prodeje. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady úhrada dobropisu z roku 2014 ve výši 19,99 tis. Kč. 11

15 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 V tabulkové části str. 7 Sankční platby přijaté od jiných subjektů na rok byl plánován příjem ve výši 450,00 tis. Kč. V průběhu 1. pololetí roku byly provedeny mimo plán kontrolní činnosti mimořádné kontroly právnických i fyzických osob provozujících živnosti, které jsou v souladu se Živnostenským zákonem č. 455/1991 Sb., v platném znění, zajišťovány fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost pro výkon těchto činností. Dále pak mimořádné kontroly provozovatelů koncesované živnosti: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Skutečný příjem činil 141,14 tis. Kč tj. 35,29 % rozpočtované částky. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady náhrady spojené s uloženými sankčními platbami činily 31,01 tis. Kč, tj. 62,02 %. Kancelář primátora - odpovědné místo 119 V tabulkové části str. 7 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5,86 tis. Kč za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady poradenské centrum vratka 3,28 tis. Kč za dodávky tepla v pronajatém prostoru V. Volfa 10, poradenské centrum Máj. Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 V tabulkové části str. 7 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady vratka části hrubé mzdy za náhradu škody ve výši 1,56 tis. Kč, nevyčerpané prostředky z hrubých mezd MM, MP a s tím souvisejícího pojištění náhrad v době nemoci z depozit 2014 ve výši 4.476,75 tis. Kč. Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 V tabulkové části str. 7 Sankční platby přijaté od jiných subjektů pokuty za porušení ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a souvisejících vyhlášek, v platném znění, ve výši 65,20 tis. Kč. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady úhrada nákladů správního řízení, které účastník vyvolal porušením své povinnosti, dle vyhlášky č. 520/2005 Sb., v platném znění, a dle vyhlášky č. 340/2003 Sb., v platném znění, ve výši 2,00 tis. Kč. Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 V tabulkové části str. 7 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Nová Pec rozpočet na rok činí 150,00 tis. Kč a skutečný příjem za ubytování v rekreačním zařízení Nová Pec činí 106,86 tis. Kč. Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva roční rozpočet činí 300,00 tis. Kč a skutečné splátky v 1. pololetí činí 178,02 tis. Kč. Půjčky na pořízení bytu nebo jeho zařízení se splácejí od měsíce následujícího po uzavření smlouvy srážkami ze mzdy zaměstnance. 12

16 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Městská policie - odpovědné místo 100 V tabulkové části str. 7 Příjmy z prodeje ostatního HDM nebylo plněno. Majetkový odbor - odpovědné místo 114 V tabulkové části str. 7 Příjmy z prodeje pozemků příjem této položky tvoří prodeje a finanční vypořádání při směnách pozemků ve vlastnictví statutárního města např.: k. ú. 3 pozemky pod připravovanou stavbou tenisové haly SPORT TENIS ČESKÉ BUDĚJOVICE s. r. o., k. ú. 2 majetkové vypořádání Vltavské nábřeží MERKURIA CB s. r. o., k. ú. 2 pozemky pod stavbou autosalonu a v areálu - AUTOIMPORT MACH.CZ, k. ú. 5 majetkové vypořádání zaploceného pozemku MUDr. Scheichl, k. ú. 2 prodej podílu pozemku pod bytovým domem Větrná 72 (p. Hellebrantová). Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí příjmy této položky tvoří prodej bytové jednotky v domě tř. 28. října 1482/7, (p. Kotýnek Bohumil). Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115 V tabulkové části str. 7 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Masné krámy úhrady podílů spoluvlastníků na provedené rekonstrukci objektu Masných krámů PŘIJATÉ TRANSFERY Finanční odbor - odpovědné místo 102 V tabulkové části str. 7 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (VPS SR) ve výši 8,00 tis. Kč dotace na zabezpečení výdajů spojených s konáním voleb do zastupitelstev obcí (obec Vlkov). Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu v celkové výši ,48 tis. Kč jako příspěvek na výkon státní správy na 1. pololetí, z toho poměrná část za obec Vlkov (od do ) ve výši 8,53 tis. Kč. Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - ve výši ,61 tis. Kč, z toho: státní příspěvek na výkon pěstounské péče 3.752,00 tis. Kč, na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ,00 tis. Kč, doplatek dotace za rok 2014 na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 551,22 tis. Kč, na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst 450,00 tis. Kč, na zabezpečení skenování pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel ve výši 36,30 tis. Kč, na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního počtu melioračních a zpevňujících dřevin 40,00 tis. Kč, na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (za 4. čtvrtletí 2014 a za 1. čtvrtletí ) v celkové výši 1.475,46 tis. Kč, na celoroční výstavní činnost Domu umění 900,00 tis. Kč, v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Podpora standardizace OSPOD České Budějovice" 1.344,63 tis. Kč, v rámci Programu prevence kriminality v celkové výši 1.279,00 tis. Kč, z toho: na projekt "Asistent prevence kriminality částka 1.102,00 tis. Kč a na projekt - Prevence a včasná intervence v rámci spolupráce u dětí a mládeže ve vytipovaných lokalitách 177,00 tis. Kč. 13

17 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 59,00 tis. Kč za veřejnoprávní smlouvy uzavřené s obcemi správního obvodu ve věci výkonu státní správy na úseku přestupkového řízení. Neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši ,15 tis. Kč, z toho: v rámci Fondu solidarity EU na refundaci výdajů na realizaci opatření v důsledku povodní v období června 2013 v částce 95,64 tis. Kč, první splátka (tj. 60 %) účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb v roce pro příspěvkové organizace: Jeslová a azylová zařízení ve výši 790,80 tis. Kč, Domov pro seniory Hvízdal ve výši ,60 tis. Kč, Centrum sociálních služeb Staroměstská ve výši 6.219,30 tis. Kč a Domov pro seniory Máj ve výši 6.253,56 tis. Kč, na projekt Udržení procesů plánování sociálních služeb na území SO ORP 83,15 tis. Kč, pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt Účast na celostátní přehlídce dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice postupová divadelní přehlídka amatérských souborů ve výši 17,50 tis. Kč, pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt Reprezentace Jihočeského kraje a jeho folklóru na International Choral Festival sborového zpěvu Kaunas Cantant, Litva ve výši 35,00 tis. Kč, pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt Celoroční činnost dětského pěveckého sboru Carmína se zaměřením na rozšíření výuky zpěvu a veřejná vystoupení ve výši 30,00 tis. Kč, pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt Veřejná vystoupení jednotlivých oddělení DPS Carmína ve výši 20,00 tis. Kč, záloha dotace na projekt "Zlepšení péče o zvířata v městském útulku " v částce 33,60 tis. Kč. Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti zapojení prostředků z finančního vypořádání hospodářské činnosti města bytového hospodářství v celkové výši ,00 tis. Kč, z toho za rok 2013 ve výši 6.000,00 tis. Kč a za rok 2014 ve výši ,00 tis. Kč (k převedeny finanční prostředky ve výši ,00 tis. Kč). Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši ,98 tis. Kč v rámci Integrovaného operačního programu na projekt "Regenerace sídliště Máj - část 01a". Investiční přijaté transfery od regionálních rad z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad ve výši ,67 tis. Kč (výdaje na tyto dotační akce byly předfinancovány z přijatého úvěru a částečně z rozpočtu města v minulých letech), z toho: na projekt "Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu Centrum sociálních služeb Staroměstská" (platba za 3. etapu) ve výši ,37 tis. Kč, na projekt "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti F. Šrámka (úsek Lipenská - Nádražní)" ve výši 1.716,10 tis. Kč, na projekt "Revitalizace brownfields 4D - volnočasové aktivity" v celkové výši ,26 tis. Kč, na projekt "Regenerace sídliště Vltava sever - část 03, II. etapa - 2. stavba" v celkové výši ,71 tis. Kč, na projekt "Domov pro seniory Máj" v celkové výši ,69 tis. Kč, na projekt "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Žerotínova (úsek Trocnovská - Libničská)" ve výši 5.596,54 tis. Kč. 14

18 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 3. Komentář k výdajům 3.1. BĚŽNÉ VÝDAJE Městská policie - odpovědné místo 100 V tabulkové části str. 8 Platy zaměstnanců v pracovním poměru byly stanoveny na 135 pracovníků. K činil skutečný stav 133 pracovníků. Výdaje na platy byly čerpány rovnoměrně k počtu pracovníků. Z částky vyplacené na platy se odvíjí i ostatní odvody povinné pojistné na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem. Ostatní osobní výdaje mzdy pro dobrovolníky z řad seniorů a studentů pro zajišťování bezpečnosti na přechodech před školami. Odstupné vyplaceno zaměstnankyni, s níž byl ukončen pracovní poměr z důvodu nemožnosti dalšího uplatnění vzhledem ke sníženým pracovním možnostem po nemoci. Potraviny ochranné nápoje zajištění pitného režimu pro strážníky. Ochranné pomůcky nákup ochranných pomůcek pro civilní zaměstnance (technici, uklízečky). Léky a zdravotnický materiál doplnění lékáren v budově, desinfekční materiál. Prádlo, oděv a obuv výstroj pracovníků nákup a obnova výstroje dle potřeby strážníků MP, čerpáno rovnoměrně. Knihy, učební pomůcky a tisk platby periodik (Sbírka zákonů apod.) a odborných knih. Drobný hmotný dlouhodobý majetek krátká kulová zbraň nebylo čerpáno. Drobný hmotný dlouhodobý majetek zařízení kanceláří, PC, LCD monitory, fotoaparáty, mobilní telefon, šatní skříně, vysoušeče obuvi, svítilny, nabíječky radiostanic, přídavný světlomet, WIFI, notebook, lednice, switch, kamery do služebních vozů, CarControl apod. Nákup materiálu jinde nezařazený náboje náboje pro výcvik střelby a cvičení služebních psů. Nákup materiálu jinde nezařazený foto, baterie nákup baterií do fotoaparátů a radiostanic. Nákup materiálu jinde nezařazený náhradní díly zakoupeny náhradní díly do služebních vozidel a pro ostatní používanou techniku (pneumatiky, žárovky, hard disky, zdroje). Nákup materiálu jinde nezařazený krmivo pro služební psy spotřeba pro 4 služební psy. Nákup materiálu jinde nezařazený kancelářský materiál nákup kancelářských potřeb včetně papíru do tiskáren, diářů, rychlovazačů, záznamových sešitů, výdajových dokladů, apod. Nákup materiálu jinde nezařazený čistící, úklidové a desinfekční prostředky, postroje pro služební psy, spotřební elektromateriál, nářadí pro techniky, barva do tiskáren, pokutové bloky, náustky k alkotestu, přepravka pro odchycenou zvěř, narkotizační střely, nádoby na medicínský odpad apod. Studená voda, Teplo, Elektrická energie vyúčtování služeb odběru energií za rok 2014 a zálohy na spotřebu energií v roce, zálohy na odběry v pronajatých prostorech (Komunitní centrum, areál MP ul. Jar. Haška). Elektrická energie kamerový systém MKDS odběr elektrické energie pro městský kamerový dohlížecí systém. Pohonné hmoty a maziva nákup pohonných hmot pro služební automobily. Poštovní služby platby poštovného při posílání poškozených komponentů do oprav, na kalibraci, servis. Služby telekomunikací a radiokomunikací hovorné a poplatky za radioprovoz dle platných smluv s Českým telekomunikačním úřadem. Služby telekomunikací a radiokomunikací frekvence jednorázová platba na převaděč radiové sítě dle platné smlouvy - frekvence, kmitočty. Nájemné za pronájem kanceláře v Horní ulici, nájemné střelnice, nájem provozu komunikační sítě (radiostanice), nájemné za psinec v areálu Dopravního podniku, nájem za sodobary, nájemné za odstavnou plochu pro odtažená vozidla (letiště). Nájemné kamerový systém MKDS nájemné za umístění retranslačních bodů městského kamerového dohlížecího systému. Konzultační, poradenské a právní služby právní služby v zastupování města. Služby školení a vzdělávání POLIS rekvalifikační a prolongační kurzy pro strážníky. Služby školení a vzdělávání veterinární, referentské úhrada školení řidičů referentských vozidel, požární ochrana, mzdová školení. 15

19 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Nákup ostatních služeb tisk tiskopisů pořízení tiskopisů potřebných pro činnost strážníků (kontrola osoby, výzva, botička). Nákup ostatních služeb označení služebních aut polepení služebních vozidel. Nákup ostatních služeb příspěvek na stravování čerpáno v souladu s vnitřní směrnicí a stavem pracovníků v daném měsíci. Nákup ostatních služeb lékařská vyšetření nutná pro vydání popřípadě prodloužení platnosti zbrojních průkazů, preventivní lékařská péče, vstupní prohlídky nových strážníků, apod. Nákup ostatních služeb odchyt psů nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb poplatek za používání CCS karet na nákup pohonných hmot, poplatky za TV přijímače a rádia, STK služebních vozidel, servis klimatizační jednotky, svoz odpadu, softwarové služby, zajištění BOZP a PO, vedení databáze účastníků linky 156, profylaktická kontrola dieselagregátu, kalibrace alkotestu, uskladnění odtažených vozidel, servis tiskáren, služby spojené s odtahy vozidel, výcvik služebních psů, přeočkování strážníků apod. Nákup ostatních služeb vyšetření biologického materiálu nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb kamerový systém MKDS - servisní služby na městském kamerovém dohlížecím systému. Opravy a udržování služebních vozidel platby za opravy a údržbu služebních vozidel. Opravy a udržování oděvů, obuvi a OOP opravy výstrojových součástí dle potřeb strážníků. Opravy a udržování drobné opravy vybavení, technického zařízení (např. radaru, kopírovacího přístroje), jízdních kol, hasicích přístrojů, polepu cedulí apod. Opravy a udržování kamerový systém MKDS údržba městského kamerového dohlížecího systému. Programové vybavení - nebylo čerpáno. Cestovné cestovné na kurzy operátorů MKDS. Pohoštění pro oficiální návštěvy a školení dle potřeb městské policie. Poskytnuté náhrady náhrady za způsobené škody na majetku občanů (brýle, dětský kočárek, poškozené zpětné zrcátko u vozidla). Věcné dary nebylo čerpáno. Nákup kolků na vydání zbrojních průkazů, profesních průkazů řidičů a osvědčení pro nové strážníky, prolongace. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu dálniční známky dálniční známky pro služební vozidla. Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům nebylo čerpáno. Náhrady mezd v době nemoci - náhrady mzdy zaměstnancům v době pracovní neschopnosti hrazené zaměstnavatelem. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené vratky minulých let vratky za neoprávněné odtahy vozidel. Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 V tabulkové části str. 8 a 9 Drobný hmotný dlouhodobý majetek nebylo čerpáno. Nájemné uložení trofejí pronájem prostor na chovatelskou přehlídku trofejí, která se koná každoročně pro hodnocení kvality chované zvěře a kontroly lovené zvěře. Konzultační, poradenské a právní služby vodní hospodářství, Konzultační, poradenské a právní služby nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb veterinární a rostlinolékařská péče, Nákup ostatních služeb lesy a myslivost, Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství, Nákup ostatních služeb monitoring ochrany ovzduší nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb druhová ochrana provedeno odstranění víček z částí zakrývající otvory pro hnízdění rorýsů obecných, které zachycovaly dospělé jedince a docházelo k jejich úmrtí, zajištěno vytvoření hnízdišť pro běžné ptactvo k posílení druhové diverzity v okolí bytového domu Pražská 37 a zajištěna tvorba biotopů pro bezobratlé živočichy ve spolupráci s občanským sdružením Domovina, jako námět ke zvýšení druhové diverzity hmyzu na území města. Nákup ostatních služeb dřeviny a krajina, Nákup ostatních služeb - přechodně chráněné plochy, Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezervací nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb údržba památných stromů a významných krajinných prvků (VKP) zadán ořez hlavových vrb v parku Stromovka, provedena instalace označení památných stromů a stabilizace torza v Suchovrbenském parku, dále zadáno snímkování dřevin v registrovaných 16

20 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí významných krajinných prvcích park Háječek, park Staroměstský, park Na Sadech a park Malá Stromovka. Nákup ostatních služeb územní systém ekologické stability (ÚSES), Nákup ostatních služeb vyhlášení památných stromů a VKP, Nákup ostatních služeb - ekologická výchova nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb Terminál pokračování projektu, prostřednictvím nevládní organizace Cassiopeia je zajišťována školní i mimoškolní ekologická výchova dětí ve městě, která si klade za cíl ukázat dětem, jak lze i mezi paneláky kvalitně trávit svůj volný čas, hledat kladný vztah k lidem a přírodě. Nákup ostatních služeb Robinson vydána 3 čísla časopisu Robinson, která byla využita při ekologické výchově na základních a mateřských školách. Finanční prostředky použity pouze na vlastní tisk, tvorba a distribuce hrazena sponzorsky. Nákup ostatních služeb - Evropský týden mobility a Den bez aut nebylo čerpáno. Opravy a udržování nebylo čerpáno. Pohoštění akce ekologické výchovy nebylo čerpáno. Věcné dary zakoupeny knižní poukázky pro Dětské zastupitelstvo jako poděkování za jejich celoroční činnost. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám činnost odborného lesního hospodáře (OLH) - jedná se o finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zemědělství ČR prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje na úhradu nákladů pro osoby vykonávající funkci odborného lesního hospodáře. Úhrada byla provedena za 4. čtvrtletí roku Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám čerpáno na základě uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2014. Ing. Aleš Mikšátko Příjemce Účel Částka Soubor vzdělávacích a prezentačních přednášek pro žáky základních škol v Českých Budějovicích David Syrovátka Vše pro zachování zdravých a silných včelstev Celkem v Kč Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám činnost odborného lesního hospodáře (OLH) - jedná se o finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zemědělství ČR prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje na úhradu nákladů pro osoby vykonávající funkci odborného lesního hospodáře. Úhrada byla provedena za IV. čtvrtletí roku Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám výsadba melioračních dřevin nebylo čerpáno. Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem - čerpáno na základě uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2014. Příjemce Účel Částka EkoCentrum ARISTOTELÉS o. p. s. Český čmelák do České přírody Celkem v Kč Neinvestiční transfery spolkům čerpáno na základě uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2014. Příjemce Účel Částka Český svaz včelařů, o. s., základní organizace Č. Budějovice Calla Sdružení pro záchranu prostředí Podpora včelaření na českobudějovicku II Pojďme do přírody/povídejme si o přírodě PRO ŽIVOU KRAJINU o. s. Chceme motýly v Českých Budějovicích

21 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Základní článek hnutí Brontosaurus Forest Občanské sdružení DOMOVINA 52. Přední hlídka Royal Rangers v ČR Casiopeia zahrada plná motýlů a ptáků Příroda ve městě aneb dejme zeleni zelenou Hmyzáci - výpravy do hmyzí říše Celkem v Kč Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím čerpáno na základě uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2014. Příjemce Účel Částka Mateřská škola Dlouhá 35 Den Země v Mateřinkové zahradě Celkem v Kč Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím čerpáno na základě uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2014. Příjemce Účel Částka Gymnázium, Jírovcova 8, Gymnázium České Budějovice, Česká 64 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1 Práce kroužku Základy ekologie - inspirace k pozitivnímu a aktivnímu přístupu k životnímu prostředí Není voda jako voda - srovnání lokalit ve vztahu k výskytu obojživelníků Seznámení žáků školy a občanů města s prací včelaře pomocí pracovních výukových včelařských listů Zookroužek nově Celkem v Kč Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám činnost odborného lesního hospodáře (OLH) - jedná se o finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zemědělství ČR prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje na úhradu nákladů pro osoby vykonávající funkci odborného lesního hospodáře. Úhrada byla provedena za 4. čtvrtletí roku Nespecifikované rezervy dotace dle Směrnice č. 6/ dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí v roce byl usnesením rady města č. 320/ naplněn, schváleno rozdělení finančních prostředků na poskytnutí dotací čtrnácti příjemcům, dotace přiděleny v plné výši. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené škody při výkonu myslivecké stráže nebylo čerpáno. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené vratka pokut z důvodu podání odporu vrácena pokuta zaplacená v roce Finanční odbor - odpovědné místo 102 V tabulkové části str. 9 a 10 Úroky vlastní úvěr KB a. s. Úpravna vody ČB úroky z úvěru na financování akce Úpravna vody. Úroky vlastní úvěr HVB Bank a. s. zimní stadion úroky z úvěru na rekonstrukci zimního stadionu. 18

22 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Úroky vlastní úvěr ŽB a. s. přeúvěrování hypotečních úvěrů - úroky z úvěru, poskytnutého na přeúvěrování úvěrů z ČMHB, na financování výstavby 146 b. j., 54 b. j. a na Dlouhý most se splatností k Úroky vlastní úvěr ČS a. s. úroky z úvěru na předfinancování a spolufinancování výdajů dotačních akcí a na refinancování investičních akcí města. Kurzové rozdíly ve výdajích účetní ztráty vyvolané změnami směnných kurzů z EUR na CZK k FX SWAPům a konverzi. Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům - výdaje ve výši 2.105,77 tis. Kč na základě uzavřené smlouvy na zajištění pohyblivé úrokové sazby (tzv. úrokového SWAPU) části nesplaceného zůstatku úvěru ve výši 200 mil. Kč u České spořitelny, a. s. Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje ztrátu u portfolia ve výši 1,82 tis. Kč zahrnují jednorázové realizované ztráty z obchodů s cennými papíry při správě portfolia města. Naproti těmto ztrátám byly realizovány i zisky 102,25 tis. Kč (viz nedaňové příjmy). Služby peněžních ústavů tvoří poplatky ČS, a. s. za vedení půjček z FPKB, poplatky za vedení majetkového účtu u ČNB, poplatky za platby platebními kartami v pokladně magistrátu města a poplatky za vedení účtů u České spořitelny, a. s. Konzultační, poradenské a právní služby ČOV plánovaná úhrada za poradenskou a konzultační činnost spojenou s hodnocením provozu ČOV, nebylo čerpáno. Konzultační, poradenské a právní služby výdaje za poradenskou činnost v oblasti daní (daň z přidané hodnoty a daň z příjmu právnických osob za obce), dále platba za službu poskytující Next Finance, s. r. o. (Eurodeník) a za dotazy Acha obec účtuje, s. r. o. Konzultační, poradenské a právní služby portfolio zahrnuje odměnu ve výši 9,18 tis. Kč pro ČSOB Asset Management, a. s. za správu portfolia města. Nákup ostatních služeb poplatek Centrálnímu depozitáři cenných papírů, a. s. Praha za přidělení pre-lei. Poskytnuté náhrady náklady soudního exekutora náhrada nákladů řízení soudní exekuce exekutorským úřadům, které jsou uplatňovány v rámci vymáhání pohledávek, v 1. pololetí nečerpáno. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu DPH souhrn daňové povinnosti a nadměrného odpočtu ve výši ,07 tis. Kč za prosinec 2014 až květen. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu soudní poplatky pro vymáhání samosprávných pohledávek prostřednictvím soudu. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu daň z příjmů právnických osob za obce daň z příjmů z hlavní činnosti města za rok 2014, kterou město platí samo sobě ve výši ,81 tis. Kč. Úhrada sankcí jiným rozpočtům prostředky rezervované na případné pokuty, penále a jiné sankční platby placené státu, státním fondům, regionálním radám (odvody a penále za porušení rozpočtové kázně vyměřené poskytovatelem dotace), v 1. pololetí nečerpáno. Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi vrácení části dotace, v rámci finančního vypořádání za rok 2014, na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst ve výši 2,45 tis. Kč. Nespecifikované rezervy tato položka slouží jen pro dočasné držení volných finančních prostředků určených na budoucí výdaje města. Zůstatek k ve výši ,30 tis. Kč. Poskytované zálohy vlastní pokladně pro krytí hotovostních potřeb pokladnami magistrátu a pohyby (vklady a odvody) mezi pokladnou a běžným účtem. Ostatní poskytované zálohy a jistiny celoroční zálohy pracovníkům magistrátu na výdaje. Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 V tabulkové části str. 10 Konzultační, poradenské a právní služby nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb zajištění provozu a výuky na dětském dopravním hřišti včetně soutěže mladých cyklistů, propagace a pořádání seminářů na téma BESIP, zejména pro pracovníky silniční správy a pro pracovníky zabývající se správou a údržbou komunikací, zabezpečení kurzu bezpečné jízdy, zajištění samolepek - výzva pro majitele vozidla pro potřeby odboru dopravy MM ČB a Městské policie ČB při odstraňování vozidel nesplňujících podmínky dle zákona č. 56/2001Sb. z pozemních komunikací, pořádání porad vedoucích odborů dopravy magistrátních měst a pracovníků odboru dopravy. Věcné dary BESIP nákup propagačních předmětů na téma bezpečnost silničního provozu a cen pro účastníky dětských soutěží mladých cyklistů. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu nebylo čerpáno. 19

23 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104 V tabulkové části str. 10 až 12 Odměny za užití duševního vlastnictví publikace - nebylo čerpáno. Odměny za užití duševního vlastnictví OSA, Intergram - platby Ochrannému svazu autorskému a jiným kolektivním správcům práv podle autorského zákona za užití záznamu uměleckého výkonu a živé užití hudebních děl na akcích: koncert skupiny Budvarka v KD Vltava (prosinec 2014), dětský karneval v KD Vltava (únor ), Dny slovenské kultury, Radniční bál. Odměny za užití duševního vlastnictví Dny slovenské kultury - platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akce Dny slovenské kultury (honoráře za vystoupení Mariana Banga a Radka Žaluda v KD Slavie, hudebního seskupení R Jazz v radniční výstavní síni na vernisáži v rámci akce Dny slovenské kultury ). Odměny za užití duševního vlastnictví Múzy na vodě zálohová platba honoráře za vystoupení Josefa Laufera a Rozhlasového swingového orchestru na festivalu Múzy na vodě. Další prostředky budou čerpány ve 2. pololetí po akci Múzy na vodě. Odměny za užití duševního vlastnictví Masopust platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akce Masopust (honorář za vystoupení JSPT Úsvit, Doudleban a Šumavanka na 25. Masopustní koledě). Odměny za užití duševního vlastnictví Kulturní léto nebylo čerpáno. Odměny za užití duševního vlastnictví významná výročí honorář za vystoupení pěveckého sboru Rozmarýn a DPS Carmína při příležitosti květnových oslav ukončení 2. světové války. Odměny za užití duševního vlastnictví Den seniorů nebylo čerpáno. Odměny za užití duševního vlastnictví tradiční svátky platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akce Gospelový koncert 2014 a Adventní zpívání v Galerii Pod kamennou žábou v prosinci Další prostředky budou čerpány ve 2. pololetí roku. Odměny za užití duševního vlastnictví Dům umění - platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony na akcích pořádaných v Galerii současného umění v Domě umění na náměstí Přemysla Otakara II. č. 38 (autorské honoráře). Odměna za užití duševního vlastnictví KD Vltava - platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony na akcích pořádaných v objektu KD Vltava (honorář za vystoupení kapely Budvarka dne ). Odměny za užití duševního vlastnictví radniční bál platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akce Radniční bál (honorář za vystoupení tanečního orchestru Big Band, taneční skupiny MOVE 21, cimbálové muziky Javorník, kapely Black Tower, stepařské skupiny FOUR TAPS, zpěvačky Petry Janů a za vystoupení účastníků módní přehlídky). Ochranné pomůcky včely nebylo čerpáno. Knihy, učební pomůcky a tisk Dům umění předplatné časopisu Ateliér (čtrnáctideník současného výtvarného umění) pro Galerii současného umění v Domě umění. Drobný hmotný dlouhodobý majetek cestovní ruch nebylo čerpáno. Drobný hmotný dlouhodobý majetek včely - monitorovací úl pro potřeby městského včelstva. Drobný hmotný dlouhodobý majetek kultura nebylo čerpáno. Nákup zboží Turistické informační centrum nákup zboží určeného k prodeji na TIC, např. mapy, brožury, pohlednice, leporela, pexesa, turistické vizitky, taška lněná, svíčky Černá věž, hrnky s potiskem, sklenice Goblet, Minimoldau, Tankard, otvírák kov, odznak "B", slané sušenky v dóze (Otakarky), pamětní mince, výroční vizitky a jiné upomínkové předměty. Nákup zboží publikace nebylo nečerpáno. Nákup materiálu jinde nezařazený Malá solnice nákup bločkových vstupenek, úklidových, čistících, hygienických potřeb a žárovek pro potřeby Expozice historických motocyklů v objektu Malé Solnice. Nákup materiálu jinde nezařazený cestovní ruch razítko pro potřeby Turistického informačního centra. Nákup materiálu jinde nezařazený CBsystem nebylo čerpáno. Nákup materiálu jinde nezařazený včely materiál k zajištění městského včelstva (mezistěny, rámky, sklenice a víčka). Nákup materiálu jinde nezařazený kultura materiál pro potřeby výtvarných ateliérů, materiál k zajištění akce Dny slovenské kultury, kytice živých květů ve vazbě s trikolórou a nápisem Statutární město ČB ke květnovým oslavám 2. světové války, kronika pro radniční výstavní síň. 20

24 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Nákup materiálu jinde nezařazený Dům umění materiál k zajištění činnosti a výstav Galerie současného umění v Domě umění (např. pytle, bublinkové fólie, balící papír a barvy). Nákup materiálu jinde nezařazený KD Vltava materiál k zajištění akcí realizovaných v KD Vltava (stojánky na stůl, razítko). Studená voda Malá solnice zálohy za 1. a 2. čtvrtletí roku na služby spojené s užíváním nebytových prostor v objektu Malé Solnice (Expozice historických motocyklů) dle smlouvy. Teplo Malá solnice zálohy za 1. a 2. čtvrtletí roku na služby spojené s užíváním nebytových prostor v objektu Malé solnice (Expozice historických motocyklů) dle smlouvy. Elektrická energie Malá solnice - zálohy za 1. a 2. čtvrtletí roku na služby spojené s užíváním nebytových prostor v objektu Malé solnice (Expozice historických motocyklů) dle smlouvy. Pohonné hmoty a maziva nebylo čerpáno. Poštovní služby nebylo čerpáno. Poštovní služby Dům umění úhrada poštovních poplatků k zajištění činnosti Galerie současného umění v Domě umění. Služby telekomunikací a radiokomunikací Dům umění úhrada pevné telefonní linky a internetu v Galerii současného umění v Domě umění. Služby peněžních ústavů pojištění výstav nebylo čerpáno. Služby peněžních ústavů pojištění nebylo čerpáno. Nájemné cestovní ruch úhrada nájmu reklamních ploch na prezentaci města v mapovém informačním systému jižních Čech (Vydavatelství MCU). Nájemné kultura pronájem kostela Obětování Panny Marie ke konání Gospelového koncertu 2014, dieselagregátoru na Advent 2014, reklamního banneru na Radniční bál, salonku pro organizování programu v rámci akce Dny slovenské kultury. Nájemné Dům umění - pronájem farních prostor pro Dům umění (přednáška k výstavě RCR Architecture), pronájem salonku pro Dům umění (výstava Denisa Lehotská). Nájemné radniční bál pronájmy prostor DK Metropol pro akci Radniční bál. Konzultační, poradenské a právní služby cestovní ruch nebylo čerpáno. Konzultační, poradenské a právní služby kultura nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb výstavy a prezentace zajištění výstavního prostoru na veletrzích cestovního ruchu (ITF Slovakiatour Bratislava, Reisen Dresden a F.RE.E. München). Nákup ostatních služeb publikace nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb Malá solnice monitorovací poplatek za 1. a 2. čtvrtletí roku a provedení pravidelné revize (funkční zkoušky) systému EZS v objektu Malé Solnice (Expozice historických motocyklů). Nákup ostatních služeb propagační tiskoviny tiskoviny k propagačním účelům města: dotisk skládačky cestovního ruchu "Expozice jihočeských motocyklů", samolepka "Volnočasový portál", dotisk brožury Turistické atraktivity města a okolí, tisk plánu centra města ČB s grafikonem MHD, zpracování fotografických a textových podkladů, grafické práce a předtisková příprava pro stolní kalendář na rok 2016, dotisk série 4 propagačních materiálů CR Za poznáním, Aktivně, Inspirující, Za brány města, grafické práce, copywriting a předtisková příprava nových skládaček To nej a Pro děti. Nákup ostatních služeb inzerce a propagace prezentace a zalistování TIC na portále Jihočeský kalendář, inzerce Českých Budějovic - Turistického informačního centra v průvodcích cestovního ruchu a Jižní Čechy, inzerce Českých Budějovic v MF Dnes, inzerce v časopisu COT, inzerce v odborném časopisu cestovního ruchu Welcome to Prague, odborného časopisu cestovního ruchu TIM, inzerce v časopise Revue50+ a německých odborných novin InSide. Nákup ostatních služeb CBsystem nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb cestovní ruch měsíční paušální poplatek za transakce obchodníka v systému GP WebPlay za říjen, listopad, prosinec 2014 a leden, únor, březen. Zajištění služeb týkajících se propagace Českých Budějovic v rámci konání dvou press tripů (průvodce, tlumočení), grafický návrh a tisk na prezentační roll-upy a bannery, grafický návrh a tisk krabiček pro věcné dary, překlady propagačních tiskovin. Nákup ostatních služeb CBsystem provize provize za prodej vstupenek evstupenky CBsystemu, provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem na základě mandátní smlouvy. Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb kino Háječek nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb Masopust zajištění akce Masopust, tj. zhotovení a výlep plakátů, zprostředkování účinkujících na tradiční masopustní koledu, zajištění pořadatelské služby, zajištění dopravy hostů masopustní koledy z Doudleb do Českých Budějovic a zpět, ozvučení akce. Nákup ostatních služeb Překročme bariéry nebylo čerpáno. 21

25 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Nákup ostatních služeb Čarodějnice kompletní realizace akce Slet čarodějnic. Nákup ostatních služeb Den plný her zajištění hudebně zábavného programu Klauniáda a Kouzelná školka s Michalem Nesvadbou na Dětský den Nákup ostatních služeb Den seniorů nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb tradiční svátky zajištění a realizace akcí realizovaných v prosinci 2014 (organizace vánočních tvůrčích dílen, ubytování pro účinkující Gospelového koncertu, ozvučení a osvětlení pódia Gospelového koncertu, vyblokování veřejného osvětlení a dopravní přeznačení na adventní akce Rozsvícení vánočního stromu, Přílet anděla, Živý Betlém, Vánoční ulička v Panské, úklid náměstí po akci Přílet anděla, zajištění pořadatelské služby akce Živý Betlém, její ozvučení a osvětlení. Další prostředky budou čerpány ve 2. pololetí k zajištění akcí tradičních svátků. Nákup ostatních služeb významná výročí zajištění ozvučení a moderování akcí u příležitosti květnových oslav ukončení 2. světové války. Nákup ostatních služeb kultura - technické zajištění koncertu pro Karla Kryla dne , kopírovací služby pro potřeby výtvarných ateliérů. Nákup ostatních služeb kronika města nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb výstavy očištění a obnova nápisu 2 ks venkovních reklamních stojek k Radniční výstavní síni. Nákup ostatních služeb Kulturní léto záloha ve výši 70 % z ceny za kompletní realizaci projektu Umění ve městě, grafické práce a příprava plakátů akcí Léto ve městě, zhotovení samolepících fólií (přelepek) s kulturním programem akcí Radničního léta. Další finance budou čerpány po realizaci akcí Kulturního léta. Nákup ostatních služeb Dny slovenské kultury technické a organizační zajištění akcí v rámci Dnů slovenské kultury (tisk propagačních materiálů, výlep plakátů, tisk pozvánek a katalogu na výstavu Bratislava 3x pořádanou v galerii Nahoře, organizace transportu výstavy a instalace uměleckých děl, kurátorské služby, zajištění propagace výstavy, technické a organizační zajištění vystoupení M. Banga a R. Žaluda v KD Slavie, ozvučení jejich vystoupení, zajištění květinové výzdoby a květin pro účinkující v rámci akce Dny slovenské kultury, zajištění fotodokumentace, ubytování pro účinkující a hosty akcí, moderování vernisáže Martina Štrby, organizační zajištění koncertu slovenské bluesové kapely Bluesweiser). Nákup ostatních služeb vánoční trhy zajištění a realizace akce Radniční vánoční trhy 2014 na radničním nádvoří (zapůjčení stánků včetně jejich dopravy, montáže a demontáže, ozvučení a osvětlení radničního nádvoří, úprava světelné dekorace, ozvučení radniční výstavní síně, montáž a demontáž pódia, dovoz a odvoz nábytku k zajištění tvůrčích dílen v rámci akce Radniční vánoční trhy, zajištění ostrahy, úklid radničního nádvoří v průběhu akce i po její ukončení a demontáže stánků). Další prostředky budou čerpány ve 2. pololetí k zajištění akce Radniční vánoční trhy. Nákup ostatních služeb Múzy na vodě nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb Dům umění dle příkazní smlouvy na zajištění výstavní činnosti Galerie současného umění v Domě umění poskytování měsíčních odměn kurátorovi Michalovi Škodovi, dle příkazní smlouvy na zajištění provozu výtvarného ateliéru ve výstavních prostorách města v Domě umění poskytování měsíčních odměn Mgr. Šárce Kosové. Z finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu magistrátu města, z MK ČR (neinvestiční dotace na projekt Celoroční výstavní činnost Dům umění) a od jiných subjektů (Česko-německý fond budoucnosti), postupně hrazeny náklady na zajištění a realizaci výstavní činnosti (inzerce a propagace, výlep plakátů, fotopráce, honoráře, transport výstav, ubytování vystavujících umělců, překlady a tlumočnické služby, úprava výstavních prostor, úklid galerie) v 1. pololetí r. : výstava Anja Manfredi, Jörg Sasse, RCR Architecture, Denisa Lehotská, Jaromír Novotný. Nákup ostatních služeb propagace kulturních akcí grafický návrh a tisk propagačního banneru a 2 propagačních desek kulturního portálu inbudejovice.cz, výroba propagačních spotů na koncert Kristíny v KD Vltava a Radka Žaluda v KD Slavie, grafický návrh a tisk brožury k propagaci akce Léto ve městě. Nákup ostatních služeb kulturní domy a prostory města nebylo čerpáno. Část finančních prostředků z této akce/účel byla rozpočtovým opatřením převedena dle specifikace rozpočtové skladby na jednotlivé akce/účel k zajištění činností realizovaných v objektě KD Vltava. Nákup ostatních služeb realizace strategie rozvoje kultury nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb Rozkvetlé město nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb KD Vltava - výlep plakátů na koncert skupiny Budvarka uskutečněný v prosinci 2014, organizační zajištění akce Dětský karneval v únoru, výroba propagačního rádiového spotu na pořádání plesů v objektu KD Vltava, zajištění bezpečnostní hlídací služby na akce pořádané v KD Vltava. 22

26 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Nákup ostatních služeb úklid a úprava okolí památníků úklid pomníků v Suchém Vrbném, v Mladém, v Rožnově a v Nových Hodějovicích před kladením věnců a kytic u příležitosti květnových oslav ukončení 2. světové války. Nákup ostatních služeb informační měsíčník - zveřejnění informací v informačním měsíčníku KAM vydávaného G. Váchovou o kulturním dění ve městě (leden až červen ). Nákup ostatních služeb radniční bál zajištění a realizace akce Radniční bál, tj. grafický návrh a tisk propagačního plakátu a banneru, výlep plakátů, zajištění inspice, příprava, zajištění a realizace fotoateliéru na Radničním bále, ozvučení sálu, příprava a aranžování vstupní a pódiové květinové výzdoby, zajištění instalace dekorativních horizontů v DK Metropol, zajištění pořadatelské služby, organizace diskotéky, zprostředkování hostesek a moderování akce. Nákup ostatních služeb odvoz odpadu při akcích města odvoz a likvidace odpadu při a po akci Radniční vánoční trhy Další prostředky budou čerpány ve 2. pololetí r.. Opravy a udržování pomníků a pamětních desek nebylo čerpáno. Opravy a udržování KD Vltava - úprava parket (voskování) v KD Vltava v prosinci Pohoštění výstavy, kulturní akce zajištění občerstvení pro účastníky Gospelového koncertu 2014, večeře pro účinkující Gospelového koncertu 2014, pohoštění pro účastníky akce Živý Betlém 2014, občerstvení a pohoštění v rámci akce Dny slovenské kultury (na vernisáži v Radniční výstavní síni, pohoštění při setkání spisovatelů, pohoštění na vernisáž výstavy v Galerii Nahoře v DK Metropol). Pohoštění Dům umění občerstvení v rámci vernisáží k výstavám realizovaných v Galerii současného umění v Domě umění. Pohoštění radniční bál - pohoštění pro vystupující na plese a večeře pro hlavní hosty večera na akci Radniční bál. Ostatní nákupy jinde nezařazené nebylo čerpáno. Poskytnuté náhrady soudní poplatek za návrh ve věci výkonu rozhodnutí (pohledávka za Gold In GLBT Agency, o. s. a za CB-Group o. s.). Věcné dary prezentační předměty reklamní a prezentační předměty s logem města k prezentačním účelům (papírové tašky, igelitky, pastelky, bloky A5, deštníky, šňůrky, propisky, balonky, magic tužky). Věcné dary nebylo čerpáno. Věcné dary Dům umění květinové dary umělcům při vernisážích výstav realizovaných v Galerii současného umění v Domě umění. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 283,80 tis. Kč, z toho vyplaceno 198,66 tis. Kč tj.: Příjemce Účel Částka Tůma Vladimír Pozvánka do ČB na akci Gastrofest, 70 % Miroslav Mareš Vycházky za historií - 70 % Miroslav Mareš Kterak Hirzo královské město na Vltavě zakládal - prohlídky města - 70 % C e l k e m v Kč Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám Kino Kotva poskytnutí první neinvestiční dotace za účelem zajištění provozu kina Kotva v roce. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 409,00 tis. Kč, z toho vyplaceno 185,00 tis. Kč, tj.: Příjemce Účel Částka Alena Schelová Výstava Kurt Gebauer - 100% Milan Binder Když století městem proletí III. - exteriérová výstava - 70 %

27 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Miroslav Mareš Varhanní cyklus - kouzlo sopránu v průběhu staletí % Švarcová Jana Kulturní léto - 70 % C e l k e m v Kč Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám - dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 160,00 tis. Kč, z toho vyplaceno 77,00 tis. Kč, tj.: Příjemce Účel Částka CHILLI PRODUCTION s.r. o. Historie na čtyřech kolech VI. South Bohemia Classic - 70 % C e l k e m v Kč Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 1.307,50 tis. Kč, z toho vyplaceno 475,00 tis. Kč. Příjemce Účel Částka METROPOL, spol. s. r. o. Přehlídka divadel malých forem - 30 % GRIF Line s. r. o. Český rozhlas Jihočeský Jazzový Festival s. r. o. Český rozhlas Regionální ozvěny FEBIOFESTu České Budějovice % 70 let na jihočeské vlně - slavnostní koncert k výročí Českého rozhlasu 100 % Jihočeský jazzový festival České Budějovice - 70 % 70 let na jihočeské vlně - výstava k výročí Českého rozhlasu % METROPOL, spol. s. r. o. Přehlídka divadel malých forem III. ročník 70 % OUTDOOR FILMS s. r. o. Mezinárodní festival outdoorových filmů ročník % DAVOZ-CB s. r. o. Česká hudební legenda v ČB % secado1 s. r. o. Blues pod Černou Věží VVII % k2cb s. r. o. CHECK IT OUT % Verba plus s. r. o. Bluesové večery v letním kině Háječek 100 % C e l k e m v Kč Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 114,00 tis. Kč, vyplaceno v plné výši. Příjemce Účel Částka Metropol CB o. p. s. Přemysl Otakar II., král, rytíř a zakladatel výstava % Metropol CB o. p. s. Galerie Nahoře - centrum fotografie % Hudební škola Vojtěch o. p. s. Podpora činnosti Dětského sboru Hudební školy Vojtěch o. p. s %

28 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Člověk v tísni, o. p. s. Jeden svět v Českých Budějovicích % C e l k e m v Kč Neinvestiční transfery spolkům dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 788,87 tis. Kč, z toho vyplaceno 596,97 tis. Kč, tj.: Příjemce Účel Částka Vojtěcha Adalberta Lanny Vojtěcha Adalberta Lanny Lannova půjčovna loděk - 30 % InfoPointVltava.cz - 30 % Jůzit o. s. Prozkoumej město jako Budějčák - 30 % Rotifera International Rotifer Symposium 100 % Česká asociace akademických technických sportů - vysokoškolský akademický klub - kynologický Mezinárodní flyballový turnaj % Ars klub Staročeské Velikonoce, aneb jaro už je tu % Ars klub Předvádění lidových tradičních řemesel - 70 % Vojtěcha Adalberta Lanny InfoPointVltava.cz - 70 % C e l k e m v Kč Neinvestiční transfery spolkům dotace dle Směrnice č.6/2014 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 4.130,30 tis. Kč, z toho vyplaceno 1.835,90 tis. Kč, tj.: Příjemce Účel Částka Ars klub Město seniorům - žánrově pestré pořady pro českobudějovické seniory a střední generaci 30 % Vojtěcha Adalberta Lanny Nová Solnice o. s. Hra královská o Lannův pohár v šachu - 30 % Pohádky ve Vaně krácena druhá část dotace PANZERGRUPPE KLEIST o. s. Boj o dotace mimo DP Hortensia o. s. Příspěvek na vydání publikace věnované prof. Petru Porcalovi - dotace mimo DP SUBKULTURA o. s. Hodně muziky za málo peněz % Taneční studio Dancing Queens o. s. Mažoretkový klub Panenky České Budějovice Mažoretkový klub Panenky České Budějovice TS Dancing Queens reprezentuje město České Budějovice % Celoroční činnost - Panenky % Reprezentace města - Mažoretkový klub Panenky - Mistrovství ČR a světa % TVOR o. s. Tradiční české Velikonoce v Žábě % Kredance, o. s. Kredance - Klubová scéna % Kredance, o. s. Tanec Praha v ulicích města %

29 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Kredance, o. s. Kdo tančí, nezlobí aneb prevence tancem % Českobudějovický automotoklub Křivonoska - Den historických vozidel v Českých Budějovicích % INCOGNITI o. s. Central park Slavie - 70% Občanské sdružení Brčko Ve středu města ve středu - 70 % VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ČESKÉ BUDĚJOVICE o. s. VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ČESKÉ BUDĚJOVICE o. s. Svaz důchodců ČR Svaz důchodců ČR Svaz důchodců ČR Na půl cesty Vejvodova Zbraslav % Celoroční činnost VDO ČB % Kulturní program SD, 7. ročník Seniorské písně, % Kulturní program SD, 4. ročník Předvánoční Seniorské písně, % Svaz důchodců ČR, Celoroční činnost souborů % Celoroční výstavní činnost galerie Měsíc ve dne % Na půl cesty Festival živé literatury Literatura žije! % Budside o. s. Bud Wars % ŽESTĚ DVĚSTĚ o. s. BRASS SESSION % Jihočeské pěvecké sdružení Celoroční koncertní činnost % Ars klub Rozmarné léto % Metroklub Big Band o. s. Divadelní soubor J. K. Tyl České Budějovice o. s. Divadelní soubor J. K. Tyl České Budějovice o. s. Koncert k 75. výročí založení Metroklub Big Bandu % Divadelní aktivity DS J. K. Tyl České Budějovice o. s % Budějcká Thálie ročník přehlídky amatérských divadelních souborů - 70 % TVOR o. s. Žába vánoční % TAM-TAM Beránkův rok a také trochu Přemyslův % TAM-TAM Galerie U Beránka % Cantus Firmus, z. s. Collegium musicum Budvicense Jihočeský soubor písní a tanců ÚSVIT VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ČESKÉ BUDĚJOVICE o. s. Občanské sdružení Kyvadlo Cantus Firmus - XI. Harantovské slavnosti historického zpěvu na hradě Pecka % Celoroční činnost orchestru Collegium Musicum Budvicense % Celoroční činnost folklórního souboru % Promenádní koncerty % DIVADELNÍ ŽABKA - Festival dětských divadel % Divadlo Za rohem Divadélko Růžek % Hukot CB, o. s. Buskers fest - Festival pouličního umění % Studentské univerzitní rádio K2 Podpora studentského rádia % Tělocvičná jednota SOKOL České Budějovice Šibřinky %

30 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Malý Furiant Malý Furiant v roce % Malý Furiant Malý Furiant reprezentuje v roce % Občanské sdružení Kultura pro mládež Zkusebny.com - volnočasové kulturní centrum pro děti a mládež % Deadend o. s. Deadend festival % Prostor pro všechny o. s. Město lidem, lidé městu (Krajinské korzo) - 70 % Furiant 35let s Furiantem % SUD - studentské univerzitní divadlo Paměť jednoho domu % C e l k e m v Kč Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 42,00 tis. Kč, vyplaceno v plné výši: Příjemce Účel Částka Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní ZŠ Římskokatolická farnost - Děkanství u sv. Mikuláše Zpěv spojuje % Noc kostelů v Českých Budějovicích % C e l k e m v Kč Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 195,00 tis. Kč, vyplaceno v plné výši: Příjemce Účel Částka ZŠ Bezdrevská ZŠ Bezdrevská ZŠ J. Š. Baara ZŠ J. Š. Baara ZŠ J. Š. Baara Účast českobudějovického dětského sboru Canzonetta na mezinárodním sborovém festivalu duchovní hudby v Preveze % Účast DPS Da Capo na mezinárodním festivalu SLOVAKIA CANTAT v Bratislavě % Celoroční činnost hlavního oddělení DPS Carmína se zaměřením na rozšíření výuky zpěvu a veřejná vystoupení % Reprezentace budějovického regionu a jeho folklóru na Festivalu Dalmatinek - Francie % Reprezentace budějovického regionu a jeho folklóru na International Choral Festival sborového zpěvu Kaunas Cantant, Litva % ZŠ J. Š. Baara Celoroční činnost DFS Bárováček % ZŠ J. Š. Baara Celoroční činnost nově vzniklých i stávajících přípravných pěveckých oddělení DPS Carmína % C e l k e m v Kč Neinvestiční transfery vysokým školám nebylo čerpáno. Dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 79,20 tis. Kč. 27

31 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím nebylo čerpáno. Dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 72,00 tis. Kč. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím knihovna knižní novinky na základě 11, odst. 4 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) dotace na nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny ve výši 50,00 tis. Kč. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Jihočeské muzeum - nebylo čerpáno. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 481,40 tis. Kč, z toho vyplaceno 406,40 tis. Kč, tj.: Příjemce Účel Částka Gymnázium, Česká 64 Národní památkový ústav Podpora kulturní činnosti Sboru se "Z", divadelního kroužku a divadla poezie na Gymnáziu Česká 100 % Českobudějovická katedrála sv. Mikuláše, jak ji neznáte % Jihočeská vědecká knihovna Knihovna - živé místo % Jihočeská vědecká knihovna Poslechový pořad "Antidiskotéka" Jiřího Černého v roce % Gymnázium J. V. Jirsíka Celý rok s Mendíkem % Dům dětí a mládeže Č. Budějovice Výroční koncert k 30. výročí DFS Úsviťáček % Dům dětí a mládeže Č. Budějovice Doprava mládežnického sboru Puellae Budvicienses na mezinárodní soutěž International Youth Music Festival I., Bratislava, Slovensko % Dům dětí a mládeže Č. Budějovice Doprava DPS Hvězdičky na 18. ročník sborového festivalu Rolničkové svátky písní, Praha % Dům dětí a mládeže Č. Budějovice Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou Doprava DPS Jitřenka na mezinárodní soutěž International Youth Music Festival I., Bratislava, Slovensko % za okupace % Galerijní noc v ČB - 70 % Celkem v Kč Úhrady sankcí jiným rozpočtům nebylo čerpáno. Dary obyvatelstvu ocenění talentů nebylo čerpáno. Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 246,00 tis. Kč, z toho vyplaceno 221,88 tis. Kč, tj.: Příjemce Účel Částka Pleva Milan 4. ročník Festivalu amatérských a studentských filmů Černá věž - krácena druhá část dotace z DP na podporu kultury v r Pavel Steffal Festival Na dvanácti strunách - 70 %

32 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Vít Podroužek Cantus Firmus - hudba doby husitské, pohusitské a hudba doby renesance % Milan Pleva 5. ročník Festivalu ČERNÁ VĚŽ % Zdeněk Kult JAZZ OPEN % Libor Petřvalský Aúúúna - vokální sextet % Miroslav Švolík Anna Voříšková Jihočeský výlov 6 - Festival a bienále jihočeských fotografek a fotografů % Činnost PSJU při Biskupském gymnáziu v ČB % Jan Maule Musica aetherna % Vítězslav Marčík Divadlo Víti Marčíka v roce % Celkem v Kč Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Rozkvetlé město nebylo čerpáno. Nespecifikované rezervy dotace dle Směrnice č. 6/2014 cestovní ruch z přidělených finančních prostředků na podporu cestovního ruchu na rok byla rozpočtovaná částka 1.150,00 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením č. 16/2 z jednání rady města dne byla tato částka navýšena o 500,00 tis. Kč k podpoře akcí k výročí založení města v oblasti cestovního ruchu. Opatřením č. 1 v první výzvě byla žadatelům dle jejich právní subjektivity vyplacena částka v celkové výši 872,63 tis. Kč. Nespecifikované rezervy dotace dle Směrnice č. 6/2014 kultura z přidělených finančních prostředků na podporu kultury na rok byla celková rozpočtovaná částka 3.850,00 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením č. 16/2 z jednání rady města dne byla tato částka navýšena o 1.000,00 tis. Kč k podpoře akcí k výročí založení města v oblasti kultury. Rozpočtovým opatřením č. 64/2 z jednání rady města dne byly nespecifikované rezervy k poskytování dotačního programu pro oblast kultury v roce zvýšeny o částku 1.900,00 tis. Kč na Kulturní projekty do závěrečné etapy oslav. Opatřením č. 1 až č. 8 v první výzvě, byla žadatelům dle jejich právní subjektivity vyplacena částka v celkové výši 3.475,18 tis. Kč. Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 V tabulkové části str. 12 Drobný hmotný dlouhodobý majetek vybavení hřišť dvě fotbalové branky pro hřiště Větrná. Nákup materiálu jinde nezařazený servis a regulace vytápění PO nebylo čerpáno. Nákup materiálu jinde nezařazený údržba hřišť nebylo čerpáno. Nájemné pronájem podia pro zajištění akce Mírový běh městem pro děti ze základních škol. Konzultační, poradenské a právní služby nebylo čerpáno. Služby školení a vzdělávání školení Upgrade procesu přijímacího řízení pro ředitelky zřizovaných mateřských škol. Nákup ostatních služeb město sportu grafické úpravy a aktualizace webových stránek projektu město sportu pro potřebu udržitelnosti projektu po dobu 5 let (projekt financován ROP NUTS II Jihozápad). Nákup ostatních služeb servis a regulace vytápění MŠ, ZŠ a ŠJ nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb inzeráty na konkurz ředitele/ky MŠ V. Špály a ZŠ a MŠ Kubatova, měření CO 2 v rámci projektu Výzkum stavu kvality vnitřního ovzduší na základních školách, provedení roční odborné technické prohlídky veřejných sportovišť, ozvučení akce Mírový běh městem. Opravy a udržování hřiště oprava fotbalových branek na sportovištích Stromovka a Větrná, oprava oplocení na hřišti Staroměstská, ukotvení volejbalových sloupků na hřišti Bezdrevská, nátěry sportovního vybavení na sportovištích Větrná I a Jiráskovo nábřeží. Pohoštění porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ nebylo čerpáno. Pohoštění při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ nebylo čerpáno. Ostatní nákupy jinde nezařazené projekty rozšiřující služby škol poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ L. Kuby na realizaci mezinárodního projektu Edison. 29

33 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Věcné dary MŠ nákup 120 ks plyšových zvířátek jako věcné dary v soutěžích pořádaných v rámci dopravní výchovy v MŠ pod názvem MŠ BESIP pořádaným odborem dopravy. Věcné dary ZŠ květiny organizátorkám dětského divadelního představení Brundibár v ZŠ Dukelská, dárkový balíček k životnímu jubileu ředitele ZŠ J. Š. Baara a pro vedoucí školní jídelny ze ZŠ T. G. Masaryka při odchodu do důchodu. Věcné dary soutěže nebylo čerpáno. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám, právnickým osobám, obecně prospěšným společnostem a spolkům podpora rodin s předškolními dětmi v souladu s Pravidly pro přidělování finanční podpory rodinám s předškolními dětmi, které navštěvují soukromá předškolní zařízení v Českých Budějovicích bylo poskytnuto a vyplaceno 394,00 tis. Kč, z toho: Příjemce Účel Částka Gimi line, s. r. o Strom života Bc. Linda Zrzavecká Konrádová Školička LVÍČEK Žaneta Frantálová Fazolka - hlídání dětí Dětské centrum BARBORKA, s. r. o Dětské centrum BARBORKA, s. r. o DC Mláďátka Školka, s. r. o DC Mláďátka Školka, s. r. o Mateřská škola Vysoké školy technické a Mateřská škola Vysoké školy technické a ekonomické v Č. B., s. r. o ekonomické v Č. B., s. r. o KinderGarten One Mateřská škola, s. r. o KinderGarten One Mateřská škola, s. r. o BARBORKA mateřská škola, s. r. o. BARBORKA mateřská škola, s. r. o Doma v lese, spolek Doma v lese Kultur. vzdělávací centrum Pansofie, o.p.s Kultur. vzdělávací centrum Pansofie, o.p.s Montessori Kampus, s. r. o. Montessori Kampus, s. r. o Celkem v Kč Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám, právnickým osobám, spolkům, církvím a náboženským společnostem děti ve věku do 6 let dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 1.000,00 tis. Kč, z toho: Příjemce Účel Částka Bc. Linda Zrzavecká Konrádová Školička LVÍČEK BARBORKA mateřská škola s. r. o. BARBORKA mateřská školka Dětské centrum BARBORKA s. r. o. Dětské centrum BARBORKA Formelo s. r. o. Formelo s.r.o. soukromá školka KinderGarten One - Mateřská škola, s. r. o. Zajištění režijních nákladů mateřské školy DC Mláďátka Školka s. r. o. Dětské centrum Mláďátka Školka DC Mláďátka Jesle s. r. o. Dětské centrum Mláďátka Jesle Soukromá MŠ Viva Bambini, s. r. o. Viva Bambini Montessori Kampus Udržení a obnovení prostředí soukromé mateřské školy Montessori Kampus, s. r. o Gimi line s. r. o. Dětské centrum Strom života Doma v lese DOMA V LESE Obč. sdružení rodičů a přátel ohrožených a Poznáváme svět s Pomněnkou postižených dětí - POMNĚNKA Salesiánské středisko mládeže - DDM Předškoláci Celkem v Kč Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám podpora sportovní činnosti dotace dle Směrnice č. 6/2014 na sportovní akci (opatření č. 4), z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 25,00 tis. Kč Alešovi Dvořákovi na Memoriál Miroslava Dvořáka. 30

34 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám využití volného času dětí a mládeže dotace dle Směrnice č. 6/2014, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 35,42 tis. Kč, z toho: Šárka Brůhová - na akci Maxík 1, Maxík 2 14,00 tis. Kč Mgr. Simona Jezdinská na příměstský tábor Městem s tužkou či štětcem 21,42 tis. Kč Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu sportu (opatření č. 4), z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno EVENT Media s. r. o. na sportovní akci Night run a Avon běh 10,00 tis. Kč. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám využití volného času dětí a mládeže dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 43,00 tis. Kč, z toho: Příjemce Účel Částka FORMELO s. r. o. FORMELO s.r.o. Letní příměstský tábor I Soukromá základní škola a mateřská Viva Bambini letní školka - Staňme se škola Viva Bambini s. r. o. umělci! Soukromá základní škola a mateřská Viva Bambini letní školka - Sport a zdraví, to škola Viva Bambini s. r. o. nás baví! Soukromá základní škola a mateřská Viva Bambini letní školka - Zpátky do škola Viva Bambini s. r. o. přírody! Soukromá základní škola a mateřská Viva Bambini letní školka - Všichni jsme škola Viva Bambini s. r. o. kamarádi! Celkem v Kč Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem využití volného času dětí a mládeže dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 243,30 tis. Kč, z toho: Příjemce Účel Částka KONÍČEK, o. p. s. Koníček a volný čas KONÍČEK, o. p. s. Cestujeme za poznáním II. turnus KONÍČEK, o. p. s. Slavíme s muzikou EkoCentrum ARISTOTELÉS o.p.s. AΩ - Alfa a Omega Asociace Zooterapie, Aktivit a Terapie o.p.s. ANIMÁLIA Jihočeská společnost pro rozvoj lidských Soutěž T-profi zdrojů, o. p. s. Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o.p.s. Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o.p.s. Volnočasové kulturní a vzdělávací aktivity s dětmi Pansofie Pohádková slavnost Pansofie Celkem v Kč Neinvestiční transfery spolkům sport mládeže dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu sportu (opatření č. 4), z nespecifikovaných rezerv převedeno ,00 tis. Kč, z toho vyplaceno 1.015,00 tis. Kč; mimo dotační směrnici vyplaceny dotace ve výši 70,00 tis. Kč: PLAVÁNÍ o. s. Příjemce Účel Částka Akademický klub třetího věku Aktiv, o. s. Volejbalový klub, z. s. Sportovní klub moderní gymnastika Máj Příspěvek na sportovní akce: ČESKÉ BUDĚJOVICE Příspěvek na sportovní akce: SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ JIHOČESKÉHO KRAJE Příspěvek na sportovní akce: Finálový turnaj extraligy kadetů ve volejbale Příspěvek na sportovní akce: RYCON CUP

35 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí SK Vodní Slalom SK Vodní Slalom SK Meťák o. s. FIGHT CLUB Taneční centrum Move 21 Jihočeská fotbalová akademie Karla Poborského, z. s. Triatlonový sportovní klub České Budějovice o. s. TJ Motor o. s. Jihočeská fotbalová akademie Karla Poborského, z. s. Festival Sporťáček, z. s. Tělovýchovná jednota SK Čéčova České Budějovice SPORT KLUB RB, z. s. TJ KARATE FOTBALOVÁ MLÁDEŽNICKÁ AKADEMIE, z. s. HC, o. s. Českobudějovický klub futsalu, o. s. Jihočeský klub maratonců Bruslařský klub Tělocvičná jednota SOKOL České Budějovice SK SLAVIA QCC, občanské sdružení Sportovní klub ELIM TEAM Sportovní klub policie SK Mladé TJ OB o.s. FOTBALOVÁ MLÁDEŽNICKÁ AKADEMIE, z. s. Příspěvek na sportovní akce: Jarní slalomy Příspěvek na sportovní akce: Letní slalomy v Českém Vrbném + MČR veteránů Příspěvek na sportovní akce: Mezinárodní florbalový turnaj - INNEBANDY Příspěvek na sportovní akce: Karate Kid cup - mezinárodní turnaj v karate Příspěvek na sportovní akce: Dance life tour Příspěvek na sportovní akce: Sportovní dny pro handicapované Příspěvek na sportovní akce: EGE Aquatlon Příspěvek na sportovní akce: VÁNOČNÍ OBŘÁK Příspěvek na sportovní akce: Sportovní dny pro mateřské školy Příspěvek na sportovní akce: Sporťáček - sportovní náborový festival pro děti Příspěvek na sportovní akce: 5. ročník Velké ceny SK Čéčova pro přípravku, ml. a st. žactvo a dorost Příspěvek na sportovní akce: FISAF AEROBIC Příspěvek na sportovní akce: South cup Příspěvek na sportovní akce: Vánoční halový turnaj pro ročník 2010, 2009, 2008 a 2007 Příspěvek na sportovní akce: O pohár Hopsária Příspěvek na sportovní akce: Letní celostátní turnaj ve futsalu FIFA - Gambrinus Cup Příspěvek na sportovní akce: Jihočeský běžecký pohár Příspěvek na sportovní akce: Závody v krasobruslení "Pod Černou věží" Příspěvek na sportovní akce: OTEVŘENÝ PŘEBOR ČOS DRUŽSTEV - U13, U15 A JUNIOŘI Příspěvek na sportovní akce: Hynkův memoriál ročník Příspěvek na sportovní akce: QCC Cup Příspěvek na sportovní akce: ELIM CUP Příspěvek na sportovní akce: Zimní halový turnaj mladších přípravek v kopané na SKP Č. Budějovice Příspěvek na sportovní akce: Turnaje žáků a dorostenců v nafukovací hale Příspěvek na sportovní akce: Nebojte se mapy Příspěvek na sportovní akce: Fotbalový turnaj o přeborníka města České Budějovice (pro ročník 2009)

36 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí TJ METEOR SK JUDO Č. Budějovice Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace SPMP ČR České Budějovice Tělocvičná jednota SOKOL České Budějovice Vodní záchranná služba ČČK České Budějovice Shirokan Dojo TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA HC, o. s. Příspěvek na sportovní akce: POHÁR METEORU Příspěvek na sportovní akce: Pohár města Českých Budějovic v Judo Příspěvek na sportovní akce: Sportovní hry mentálně postižených v Českých Budějovicích Příspěvek na sportovní akce: Běh kolem Sokolského ostrova Příspěvek na sportovní akce: Budějická ploutev Příspěvek na sportovní akce: Sportovní turnaj KARATE pro děti a mládež Příspěvek na sportovní akce: 43. ročník MEMORIÁLU PODHRADSKÉHO žáků v kopané Příspěvek na sportovní akce: Finálový turnaj o mistra školní ligy v házené 4+1 ZŠ I. stupně Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů (dotace z roku 2014) Celkem v Kč Mimo dotační směrnici vyplaceny dotace: SK HLINCOVKA, o. s. KONTAKT bb Příjemce Účel Částka Neinvestiční dotace na uhrazení nákladů volejbalového klubu spojených s činností dětí a mládeže do 18 let v roce Neinvestiční dotace na pokrytí provozních nákladů (nájem bazénu, mzdové náklady, náklady na plavecké podmínky) v hlavní oblasti celoroční výuka plavání osob s postižením" Celkem v Kč Neinvestiční transfery spolkům mimořádně udělená dotace ve výši 200,00 tis. Kč Českému volejbalovému svazu na uhrazení nákladů spojených s pořádáním Světové ligy ve volejbale konané v červnu v Českých Budějovicích v Budvar aréně. Neinvestiční transfery spolkům reprezentace dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu sportu pro děti a mládež do 18 let za reprezentaci města na Mistrovství České republiky, Mistrovství Evropy nebo Mistrovství světa, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 250,00 tis. Kč, z toho: Příjemce Účel Částka B&H Triatlon Příspěvek za reprezentaci města ČB BOX CLUB TÁTY NĚMCE ČB o. s Příspěvek za reprezentaci města ČB Bruslařský klub z. s. Příspěvek za reprezentaci města ČB FIGHT CLUB Příspěvek za reprezentaci města ČB HC, o. s. Příspěvek za reprezentaci města ČB Jihočeský LaSt dance z. s. Příspěvek za reprezentaci města ČB 470 Klub sportovních potápěčů JU v ČB Příspěvek za reprezentaci města ČB 235 Plavání o. s. Příspěvek za reprezentaci města ČB SK BOXING Příspěvek za reprezentaci města ČB SK Čtyři Dvory servisport ČB Příspěvek za reprezentaci města ČB Sportovní klub JUDO Příspěvek za reprezentaci města ČB 1 409

37 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Sportovní klub Moderní gymnastika Máj Příspěvek za reprezentaci města ČB Sportovní klub Pedagog Příspěvek za reprezentaci města ČB Sportovní klub policie Příspěvek za reprezentaci města ČB TAEKWON-DO FIGHT CLUB Příspěvek za reprezentaci města ČB Taekwondo klub WTF Příspěvek za reprezentaci města ČB Taneční studio No Limit, z. s. Příspěvek za reprezentaci města ČB Tělovýchovná jednota DYNAMO ČB Příspěvek za reprezentaci města ČB Tělovýchovná jednota KOH-I-NOOR ČB Příspěvek za reprezentaci města ČB Tělovýchovná jednota SK Čéčova ČB Příspěvek za reprezentaci města ČB TJ Karate Příspěvek za reprezentaci města ČB TJ Meteor Příspěvek za reprezentaci města ČB TJ Sokol Příspěvek za reprezentaci města ČB Triatlonový sportovní klub ČB o. s. Příspěvek za reprezentaci města ČB VELO - CLUB CIRKL Příspěvek za reprezentaci města ČB Volejbalový klub Příspěvek za reprezentaci města ČB Celkem v Kč Neinvestiční transfery spolkům dětské a mládežnice organizace dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 3.106,16 tis. Kč, z toho: Příjemce Účel Částka "Asociace malých debrujárů České republiky, o. s." Debrujáři ČB celoroční činnost "Asociace malých debrujárů České republiky, o s." Pod noční oblohou věda v noci "Asociace malých debrujárů České Exkurze na výstavu Brána do vesmíru republiky, o s." v Praze "Asociace malých debrujárů České republiky, o. s." Město očima dětí netradičně "Stáj na Dobré Vodě OS" Pony kroužek "Stáj na Dobré Vodě OS" Příměstský tábor s koňmi I "Stáj na Dobré Vodě OS" Vítání jara "Stáj na Dobré Vodě OS" Budějovice a koněspřežka Doma v lese Lesní příměstský tábor Volnočasový klub ALFA, o. s. Vybavení klubovny a prostor pro volnočasovou činnost středisko Zálesák Celoroční provoz 1.stř. Zálesák v 25. roce svého trvání Přední hlídka Royal Rangers v ČR Celoroční činnost 52. Přední hlídky Royal Rangers Přední hlídka Royal Rangers v ČR Příměstský námořnický tábor v Nedabyli Přední hlídka Royal Rangers v ČR Grand Prix Vltava - autodráhové závody k 750.výročí založení Č. Budějovic ACTIVE time Volnočasové aktivity na základních školách DD a víkendové akce AKTIVITY Všestranný příměstský tábor v centru ČB, pro děti ve věku 5-15 let AKTIVITY Všestranný prodloužený víkend (děti 6-11 let) Baby club Šikulka, o. s. Příměstský tábor ŠIKULKA - I. běh Baby club Šikulka, o. s. Příměstský tábor ŠIKULKA - II. běh Baby club Šikulka, o. s. Příměstský tábor ŠIKULKA - III. běh Baby club Šikulka, o. s. Naše krásné město - od jeho vzniku po současnost

38 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Cesta hudby, o. s. Celoroční činnost občanského sdružení Cesta hudby, o. s Českobudějovický automotoklub Rekonstrukce a vybavení klubovny modelářů Český rybářský svaz, místní organizace 3, Mladí rybáři Český svaz včelařů, o. s. okresní Oblastní kolo soutěže pro děti a mládež organizace "Zlatá včela" Český svaz včelařů, o. s. základní Seznámení dětí a mládeže s plemenitbou organizace včel a inseminací včelích matek ČTU - T.K. CASSIOPEIA Č. Budějovice Podpora celoroční činnost T. K. Cassiopeia ČTU - T.K. Čtveráci Č. Budějovice Celoroční činnost ČTU - T.K. Čtveráci Č. Budějovice Akce LUCO ČTU T.K. Toulavý vítr Č. Budějovice Podpora celoroční činnosti T. K. Toulavý vítr ČTU Velká rada oblasti Jihočeské Celoroční činnost tábornických klubů ČTU Junák - český skaut, středisko Krajinská Č. Budějovice, z. s. Centrum Krajinská Junák - český skaut, středisko Krajinská Č. Budějovice, z. s. Letní řádění Junák - český skaut, středisko Krajinská Č. Budějovice, z. s. Velikonoční workshop Junák - český skaut, středisko Vavéha Č. Budějovice, z. s. Celoroční činnost střediska Vavéha Junák - český skaut, středisko Vavéha Č. Budějovice, z. s. Navigamus Junák - český skaut, středisko Vavéha Účast na Závodu napříč Prahou přes tři Č. Budějovice, z. s. jezy Junák - český skaut, středisko Vavéha Č. Budějovice, z. s. Skautská pouť Junák - český skaut, středisko Walden Č. Budějovice, z. s. Walden Junák - český skaut, středisko Walden Č. Budějovice, z. s. Svojsíkáč Junák - český skaut, středisko Walden Č. Budějovice, z. s. Otava Junák - český skaut, středisko Walden Seznámení s geocachingem pro Č. Budějovice, z. s. předškolní a školní děti Junák - český skaut, středisko Walden Č. Budějovice, z. s. Šifrování od A do Z Junák - český skaut, středisko Walden Č. Budějovice, z. s. Kurz plavání pro předškolní a školní děti Kamarádi otevřených srdcí Kamarádi, průvodci volným časem Kamarádi otevřených srdcí Koňská romance Kredance o. s. Animuj Kulturní klub LIVING ROOM, z. s. Po stopách tukana Kulturní klub LIVING ROOM, z. s. Divadlo bez stěn M-Centrum pro mladou rodinu, o. s. Příměstský tábor Poznáváme jižní Čechy M-tes Klub volného času dětí a mládeže Občanské sdružení DÁLKY Husitští skauti Občanské sdružení Život se psem Život se psem Oblastní spolek Českého červeného kříže Podpora činnosti a provozu klubovny MS Mládež ČČK Oblastní spolek Českého červeného kříže Příměstský tábor ČČK zábavou k poučení Oblastní spolek Českého červeného kříže Oblastní studijní středisko

39 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Pionýr z. s. - Pionýrská skupina DRACI Č. Budějovice Nezamykáme přístav Pionýr z. s. - Pionýrská skupina DRACI Mezinárodní den dětí dětský smích Č. Budějovice a radost nic nenahradí Pionýr, z. s., Jč krajská organizace Pionýra Volnočasové kroužky klub Pavučina Pionýr, z. s., Jč krajská organizace Pionýra Příměstské tábory Pionýr, z. s., Jč krajská organizace Pionýra Příměstské tábory Pionýr, z. s., Jč krajská organizace Pionýra Výročí Pohodáři VSKH Společně se nenudíme Pohodáři VSKH Českobudějovický gejzír QCC, o. s. Celoroční zájmová činnost RADAMBUK Společně v roce RADAMBUK Chceme být vidět RADAMBUK místo, kde si rádi hrajeme Robinson Soutěžní omalovánky a soutěžní noviny 750 let Rodinné centrum Emanuel, o. s. Probouzení broučků Rodinné centrum Emanuel, o. s. Ukládání broučků k zimnímu spánku Rodinné centrum ROZÁRKA Kdo si hraje, nezlobí Rodinné centrum ROZÁRKA Kouzelný kolotoč Rodinné centrum ROZÁRKA Prázdninový týden s králem aneb život za vlády krále Přemysla Otakara II Sportovní klub POHODÁŘI FLOTILA K2 Vodácká základna na souši Sportovní klub POHODÁŘI FLOTILA K2 Vodácký orientační závod Strakonice T.O. Nová Dvojka Celoroční činnost T.O. Nová Dvojka Jen blbni Taneční studio Dancing Queens o. s. Příspěvek na celoroční činnost TS Dancing Queens TIB občanské sdružení Praha Tvořivá informatika TIB občanské sdružení Praha Regionální kolo Mladý programátor TVOR o. s. Rok s Tvorem TVOR o. s. Příměstský tábor Mysli na smysly TVOR o. s. Za Jiřím Trnkou do Plzně TVOR o. s. v Žábě VICTORY sdružení dětí a maminek, o. s. Celoroční činnost Mateřského centra VICTORY Základní článek hnutí Brontosaurus Forest Osadníci z Katanu letní příměstský tábor Cassiopeia Základní článek hnutí Brontosaurus Forest Srdce plné slunce Den dětí akce věnovaná i dětem s handicapem Základní článek hnutí Brontosaurus Forest Návštěvníci ze souhvězdí Cassiopeia jarní příměstský tábor Základní článek hnutí Brontosaurus Forest Cassiopeia slaví spolu s městem výročí Celkem v Kč Neinvestiční transfery spolkům Bambiriáda poskytnuta dotace ve výši 35,00 tis. Kč Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje, jako hlavnímu organizátorovi dvoudenní akce propagující činnost jednotlivých mládežnických organizací pod názvem Bamboška. Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem využití volného času mládeže dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 286,23 tis. Kč, z toho: 36

40 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Příjemce Účel Částka Městská charita Letní tábor Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Římskokatolická farnost děkanství u Celoroční činnost studentského kostela kostela sv. Mikuláše, sv. Rodiny Salesiánské středisko mládeže - DDM Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež Salesiánské středisko mládeže - DDM Výpravou za vzděláním Salesiánské středisko mládeže - DDM S kamarády proti nudě Salesiánské středisko mládeže - DDM Děti slaví Celkem v Kč Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Nadace města poskytnuta dotace ve výši 200,00 tis. Kč na podporu vzdělávání a vědy. Na základě rozhodnutí správní rady nadace budou poskytnuta stipendia českobudějovickým středoškolským a vysokoškolským studentům (občanům města). Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím využití volného času dětí a mládeže dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno ZŠ a MŠ L. Kuby 13,00 tis. Kč na soutěž v programování Povltavské setkání. Neinvestiční transfery vysokým školám využití volného času dětí a mládeže dotace dle Směrnice č. 6/2014, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 70,00 tis. Kč Jihočeské univerzitě Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích na akci Město, které jde s dobou a fakulta, která žije městem. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím sport mládeže dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu sportu (opatření č. 4), z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 5,00 tis. Kč Domu dětí a mládeže na sportovní akci Softballové a teeballové školní turnaje. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím využití volného času dětí a mládeže dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 55,00 tis. Kč, z toho: Příjemce Účel Částka Dům dětí a mládeže Otevřený dům dětí Dům dětí a mládeže DDM žije pro město Gymnázium J. V. Jirsíka Terénní ekologie Celkem v Kč Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Pohár primátora města poskytnuta dotace ve výši 30,00 tis. Kč Domu dětí a mládeže, jako hlavnímu organizátorovi 13. ročníku sportovních soutěží smíšených družstev dětí z českobudějovických základních škol. Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám mimořádně udělené dotace ve výši 50,00 tis. Kč., z toho: Arnošt Petráček Petra Krejčová Příjemce Účel Částka Neinvestiční dotace na uhrazení nákladů volejbalového klubu spojených s účastí na MS v plavání, které se koná ve dnech v Glasgow Neinvestiční dotace na uhrazení nákladů volejbal. klubu spojených s účastí na kvalifik. závodu v triatlonu v Curychu Celkem v Kč

41 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám využití volného času dětí a mládeže dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 47,90 tis. Kč, z toho: Příjemce Účel Částka Mgr. Karel Kotlík Technicko vodácký příměstský tábor Mgr. Tomáš Skolka Příměstský tábor Zábavná škola sportu Jan Proll Fyzika u Samsona Martin Mach Budějovické želvování Celkem v Kč Nespecifikované rezervy dotace dle Směrnice č. 6/2014 děti ve věku do 6 let v souladu s Pravidly dotačního programu města na podporu a rozvoj péče o děti do 6 let věku v roce byly přidělené finanční prostředky rozděleny a vyplaceny mezi žadatele dle jejich právní formy ve výši 1.000,00 tis. Kč. Nespecifikované rezervy dotace dle Směrnice č. 6/ sport v souladu s Pravidly dotačního programu města na podporu sportu v roce byly přidělené finanční prostředky rozděleny mezi žadatele dle jejich právní formy ve výši ,00 tis. Kč. Nespecifikované rezervy dotace dle Směrnice č. 6/2014 volnočasové aktivity v souladu s Pravidly dotačního programu města na podporu volnočasových aktivit byly přidělené finanční prostředky rozděleny a vyplaceny mezi žadatele dle jejich právní formy ve výši 3.900,00 tis. Kč. Nespecifikované rezervy odpisy PO nebylo čerpáno. Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 V tabulkové části str. 12 až 14 Ostatní osobní výdaje ostatní osobní výdaje v rámci projektu Udržení procesů plánování sociálních služeb na území SO ORP nebyly v 1. pololetí čerpány. Ostatní osobní výdaje Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice odměny pracovníků, kteří se podílejí na realizaci projektu Implementace rozvojového plánu sociálních služeb. Ostatní osobní výdaje úklid klubů důchodců zajištění pravidelného úklidu v pěti klubech důchodců dohodou o pracovní činnosti a vedení samosprávy v klubech důchodců. Povinné pojistné na sociální zabezpečení Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb čerpáno na sociální pojištění pracovníků, kteří se podílejí na realizaci projektu Implementace rozvojového plánu sociálních služeb. Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb čerpáno na zdravotní pojištění pracovníků, kteří se podílejí na realizaci projektu Implementace rozvojového plánu sociálních služeb. Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění nebylo čerpáno. Povinné pojistné na úrazové pojištění Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb čerpáno na úrazové pojištění pracovníků, kteří se podílejí na realizaci projektu Implementace rozvojového plánu sociálních služeb. Knihy, učební pomůcky a tisk protidrogová prevence nebylo čerpáno. Knihy, učební pomůcky a tisk výkon pěstounské péče nebylo čerpáno. Knihy, učební pomůcky a tisk Podpora standardizace OSPOD nákup odborné literatury pro oddělení SPOD v rámci projektu. Knihy, učební pomůcky a tisk SPOD nebylo čerpáno. Knihy, učební pomůcky a tisk předplatné novin nebylo čerpáno. Drobný hmotný dlouhodobý majetek Poradenské centrum - nebylo čerpáno. Drobný hmotný dlouhodobý majetek Podpora standardizace OSPOD nákup kancelářských potřeb (skartovačky, laminovací stroj, vazač pro drátovou i platovou vazbu) v rámci projektu. Drobný hmotný dlouhodobý majetek Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb ČB nebylo čerpáno. 38

42 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení pořízení dřevěných židlí a stolů na dovybavení Klubu důchodců Plzeňská. Nákup materiálu jinde nezařazený Poradenské centrum nebylo čerpáno. Nákup materiálu jinde nezařazený protidrogová prevence pořízeny toxitesty na omamné látky pro klienty oddělení sociálně právní ochrany dětí. Nákup materiálu jinde nezařazený Podpora standardizace OSPOD nákup kancelářských potřeb (pořadače, zakládací obaly, zvýrazňovače, bloky apod.) v rámci projektu Podpora standardizace OSPOD. Nákup materiálu jinde nezařazený Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb nákup spotřebního (plastové lžičky, kelímky) a kancelářského materiálu (bloky, sešity, záznamníky). Nákup materiálu jinde nezařazený pořízeny čisticí prostředky, úklidové potřeby, hygienické rukavice, záclony a ubrusy z PVC (metráž) pro KD Rudolfov. Studená voda Poradenské centrum zálohy na spotřebu vody v poradenském centru Máj na rok. Studená voda zálohy na spotřebu vody v klubech důchodců na rok, doplatky za rok Teplo Poradenské centrum zálohy na úhradu tepla v poradenském centru na rok. Teplo zálohy na úhradu tepla v klubech důchodců na rok, doplatky za rok Plyn zálohy na vytápění v klubech důchodců na rok, doplatek za rok Elektrická energie Poradenské centrum záloha na spotřebu elektrické energie v poradenském centru na rok. Elektrická energie záloha na spotřebu elektrické energie v roce, doplatek roku 2014 v klubech důchodců. Teplá voda Poradenské centrum záloha na spotřebu teplé vody v poradenském centru na rok. Teplá voda záloha na spotřebu teplé vody v klubech důchodců na rok, doplatek za rok Služby telekomunikací a radiokomunikací Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb nákup telekomunikačních služeb v rámci projektu pro členy realizačního týmu dobití SIM karet. Služby telekomunikací a radiokomunikací - Podpora standardizace OSPOD České Budějovice nákup SIM karet a dokupování dobíjecích kuponů v rámci projektu. Služby telekomunikací a radiokomunikací čerpáno na pronájem telefonního automatu v klubu důchodců Plzeňská. Nájemné výkon pěstounské péče - nebylo čerpáno. Nájemné kluby důchodců nájem pro TJ Rožnov za pronájem klubu důchodců Rožnov v objektu Sokolovny. Prostředky jsou čerpány dle uzavřené smlouvy na rok. Nájemné plavání pro ZTP nájem dětského bazénu v rámci rehabilitace zdravotně postižených. Konzultační, poradenské a právní služby nebylo čerpáno. Konzultační, poradenské a právní služby SPOD - nebylo čerpáno. Služby, školení a vzdělávání Podpora standardizace OSPOD zajištění vzdělávacích kurzů a supervize v rámci projektu Podpora standardizace OSPOD. Služby, školení a vzdělávání výkon pěstounské péče čerpáno na zajištění povinného školení pěstounů a vzdělávací činnost pro osoby pečující o svěřené nezletilé děti. Služby, školení a vzdělávání SPOD nebylo čerpáno. Služby, školení a vzdělávání nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb zhotovení publikace nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb Poradenské centrum čerpáno na pravidelný úklid v poradenském centru Máj. Nákup ostatních služeb nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb výkon pěstounské péče čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle 47d) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí - na zajištění dětských táborů, studijních pobytů v zahraničí pro děti v pěstounské péči, zajištění celodenní péče o svěřené dítě po dobu návštěvy lékaře a úhrada nákladů na pracovníky, kteří zajišťují přípravu osob pečujících o svěřené děti. Nákup ostatních služeb - Podpora standardizace OSPOD poskytování služby Supervizních setkání v rámci realizace projektu a zajištění přednášek. Nákup ostatních služeb SPOD nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb rozvojový plán města nebylo čerpáno. 39

43 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Nákup ostatních služeb Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice tisk informačních skládaček, zajištění seminářů a konzultací, předtisková příprava Průvodce pro rok, povinná publicita projektu, zajištění redakčních prací pro web a facebook RPSS a pracovních aktivit v sociálních službách v rámci projektu. Nákup ostatních služeb sociální hospitalizace zajištění odborného vyšetření nezletilých dětí na dětském oddělení v Nemocnici Č. Budějovice na 24 hodin před nástupem do dětského domova. Nákup ostatních služeb vstupné a zájezdy důchodců vstupné na kulturní akce (filmová představení, koncerty vážné hudby) pro seniory z klubů důchodců. Nákup ostatních služeb poplatky za odvoz odpadů, praní ručníků a utěrek a zajištění úklidu v klubech důchodců v Domech pečovatelské služby SPRÁVOU DOMŮ, s. r. o. v Č. Budějovicích včetně platby ročního poplatku České televizi. Nákup ostatních služeb plavání pro ZTP čerpáno na dozor při rehabilitačním plavání zdravotně postižených. Nákup ostatních služeb udržitelnost projektů čerpáno na grafickou úpravu, zpracování odborných podkladů a tisk bulletinů Město pro rodinu. Nákup ostatních služeb Komunitní centrum zajištění úklidu a přednášky pro seniory v klubu. Nákup ostatních služeb lékařské prohlídky úhrady lékařům za výpisy ze zdravotní dokumentace potřebné k umisťování nezletilých dětí do diagnostických ústavů a dětských domovů. Opravy a udržování kluby důchodců oprava osvětlení v KD Dlouhá a Novohradská. Pohoštění Podpora standardizace OSPOD - nákup občerstvení na setkání pracovního týmu u kulatého stolu v rámci projektu. Pohoštění setkání pracovních skupin rozvojového plánu zajištění pohoštění pracovních skupin. Pohoštění - Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb ČB zajištění pohoštění pracovních skupin kulaté stoly. Pohoštění setkání důchodců nákup drobného občerstvení při oslavě Dne matek v klubu důchodců Nerudova a Roháče z Dubé. Věcné dary dětské domovy nákup drobných předmětů a cukrovinek pro děti v dětských domovech a diagnostických ústavech, které jsou předávány při návštěvách sociálními pracovnicemi pro ústavní výchovu. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 35,00 tis. Kč dle Směrnice č. 6/2014 na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace (z5smysl s. r. o ). Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem hospicová péče poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 250,00 tis. Kč na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace (Hospic sv. Jana N. Neumanna, o. p. s., se sídlem v Prachaticích) na hospicovou péči poskytovanou občanům města v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem osobní asistence poskytnutí neinvestičních dotací na finanční podporu osobní asistence poskytované na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb., společnostem Ledax o. p. s. (207,00 tis. Kč) a Jihočeská sociální výpomoc o. p. s. (42,00 tis. Kč). Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2014: Příjemce Účel Částka Jihočeská rozvojová o. p. s. Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o. p. s. Tyflokabinet o. p. s. projekt Dluhové poradenství pro osoby v dluhové pasti projekt Informačně společenské centrum pro město projekt Sociální rehabilitace pro osoby s těžkým zrakovým postižením Koníček, o. p. s. projekt Podpora vstupu na trh práce II Mezi proudy, o. p. s. projekt Sociální bydlení mezi proudy Ledax o. p. s. podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice

44 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Tyfloservis, o. p. s. projekt Cesta ze tmy Mezi proudy o. p. s. projekt Bezvady divadlo Česká maltézská pomoc o. p. s. ADRA o. p. s. Ledax o. p. s. Koníček o. p. s. Česká maltézská pomoc o. p. s. Koníček o. p. s. Jihočeská rozvojová o. p. s. Jihočeská rozvojová o. p. s. Česká maltézská pomoc o. p. s. Jihočeská rozvojová o. p. s. Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry Č.B. o. p. s. projekt Doprovázení dětí a mládeže s postižením do speciálních škol a školských zařízení v Č. Budějovicích projekt Dobrovolné doprovázení osob s postižením v Č. Budějovicích projekt Informovaný českobudějovický senior Seniorpoint KC Máj projekt Sociálně aktivizační služba v Českých Budějovicích projekt Alternativní doprovázení seniorů a imobilních osob projekt Sociální rehabilitace v Českých Budějovicích projekt Bezplatné právní poradenství a aktivní pomoc klientům s porušením práv projekt Zachování kapacity Občanské poradny jedinečné poradny v SO ORP ČB projekt Doprovázení dětí a mládeže s postižením, do speciálních škol a školských zařízení v Č. Budějovicích projekt Dluhové poradenství pro osoby v dluhové pasti projekt Telefonická krizová pomoc - intervence THEIA krizové centrum o. p. s. projekt THEIA terénní pomoc v krizi Ledax o. p. s. projekt Informovaný českobudějovický senior Seniorpoint R Mezi proudy o. p. s. projekt Sociální rehabilitace mezi proudy Mezi proudy o. p. s. projekt Sociální bydlení mezi proudy Temperi, o. p. s. Ledax o. p. s. projekt Temperi sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi projekt Zkvalitnění nabídky volnočasových aktivit pro seniory Celkem v Kč Neinvestiční transfery spolkům čerpáno na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2014: PREVALCO o. s. Příjemce Účel Částka projekt Život bez závislosti adiktologické poradenství v oblasti prevence, léčby, doléčování a resocializace, pracovní terapie a Celkem v Kč

45 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Neinvestiční transfery občanským spolkům Prevent čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2014: Prevent o. s. Strakonice Příjemce Účel Částka finanční podpora adiktologických služeb na území města Prevent o. s. Strakonice projekt Železný adiktolog Celkem v Kč Neinvestiční transfery spolkům tísňová péče poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 98,28 tis. Kč na využívání sociální služby Tísňová péče AREION poskytované uživatelům na území města. Neinvestiční transfery spolkům - čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2014: Příjemce Účel Částka Autisté jihu, spolek projekt Život s autismem Bílý Kruh bezpečí o. s. projekt Poradenství Bílého kruhu bezpečí v Českých Budějovicích M-Centrum pro mladou rodinu, o. s. projekt Mateřské centrum Máj Sdružení jihočeských celiaků o. s. FOKUS o. s. projekt Edukace a podpora pacientů s bezlepkovou dietou projekt Chráněné bydlení K - Pax FOKUS Č. Budějovice M - centrum pro mladou rodinu, o. s. projekt Mateřské centrum Máj ROZKOŠ bez RIZIKA, o. s. projekt Poradenské centrum R - R pro komerční sexuální pracovnice FOKUS o. s. projekt Sociálně terapeutická dílna FOKUS ROZKOŠ bez RIZIKA, o. s. projekt Terénní program Rozkoš bez Rizika v Českých Budějovicích Výcvikové canisterapeutické sdružení projekt Dobrovolnický program canisterapie HAFÍK, o. s. jako prostředek sociální intervence FOKUS Č. Budějovice o. s. projekt Podpora zdravotnického zařízení FOKUS projekt Návazná podpora pro pracovní Arpida, centrum pro rehabilitaci osob integraci dospělých uživatelů sociálních se zdravotním postižením, z. ú. služeb centra Arpida Bílý kruh bezpečí o. s. projekt Pomáháme společně Sdružení obrany spotřebitelů Jihočeského kraje Fokus o. s. Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji z. s. Mamma HELP, z. s. Autisté jihu, spolek fin. podpora asociace na pomoc a poradenství osobám, které se dostali do tíživé os. situace v oblasti spotřeb. práva projekt Sociální rehabilitace FOKUS Č. Budějovice projekt Zajištění krizové pomoci projekt Provoz Mamma HELP centra v Českých Budějovicích projekt Tábor Budková pro rodiny dětí s autismem Středisko rané péče SPRP projekt Provázení Celkem v Kč

46 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem hospicová péče na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace poskytnuta finanční podpora Městské charitě ve výši 550,00 tis. Kč na terénní hospicovou péči poskytovanou na území města v souladu se zákonem č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2014: Příjemce Účel Částka Diecézní charita projekt Poradna Eva sociální poradenství Diecézní charita projekt Pomoc z dluhové pasti Diecézní charita projekt Dětský tábory Diecézní charita Diecézní charita Salesiánské středisko mládeže dům dětí Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže projekt Pomoc charitních dobrovolníků lidem se zdravotním postižením Mosty naděje projekt "Pomoc dobrovolníků dětem a dospělým, kteří žijí v sociálním vyloučení šance všem projekt Rodina s dětmi v našem sousedství projekt Pro bono projekt Babičko nauč mne projekt NZDM Oráč projekt NZDM Oráč v KC Diecézní charita projekt Poradna pro cizince a migranty Městská charita Diecézní charita finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice projekt Charitní dobrovolníci v českobudějovické nemocnici Diecézní charita projekt Komunitní práce Novohradská Diecézní charita projekt Poradna Eva terénní programy Městská charita projekt Domino - služba následné péče Diecézní charita projekt Intervenční centrum Diecézní charita Městská charita projekt Pomoc charitních dobrovolníků seniorům Paleta života projekt Dům sv. Pavla nízkoprahové denní centrum Městská charita projekt Dům sv. Pavla ošetřovna Celkem v Kč Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem osobní asistence - finanční podpora osobní asistence ve výši 150,00 tis. Kč poskytované Městskou charitou na území města dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb. Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím ČČK, Svaz důchodců čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2014: 43

47 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Oblastní spolek ČČK Oblastní spolek ČČK Příjemce Účel Částka provozní náklady na ošacovací středisko pro sociálně slabší občany finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice Celkem v Kč Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím ČČK dárcovství krve - finanční podpora na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Českému červenému kříži ve výši 100,00 tis. Kč na zajištění ocenění a různých akcí pro dobrovolné dárce krve. Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2014: Příjemce Účel Částka Na půl cesty projekt Kavárna po tmě Čeněk Lukáš, Č. Budějovice projekt Kavárna Fér Kafé Arpida, centrum pro rehabilitaci projekt Letní ozdravný pobyt (RS Albrechtice osob se zdrav. postižením o. s. nad Vltavou) centra Arpida, o. s. v roce Arpida, centrum pro rehabilitaci projekt Sociální služba centra Arpida v roce osob se zdrav. postižením o. s. - denní stacionář Arpida, centrum pro rehabilitaci projekt Sociální služba centra Arpida v roce osob se zdravotním postižením osobní asistence o. s Celkem v Kč Náhrady povahy rehabilitací - vyplacena jednorázová náhrada ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem dle 1 a 2 vládního nařízení č. 165/1997 Sb. a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Nespecifikované rezervy hospicová péče prostředky určené na dotace v rámci hospicové péče převedeny dle uzavřených smluv rozpočtovými opatřeními na položky odpovídající druhovému třídění. Nespecifikované rezervy osobní asistence finanční podpora osobní asistence poskytované na území města dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb., prostředky určené na dotace v rámci osobní asistence převedeny dle uzavřených smluv rozpočtovými opatřeními na položky odpovídající druhovému třídění. Nespecifikované rezervy dotace dle Směrnice č. 6/2014 prostředky určené na dotace poskytované na podporu sociální oblasti v roce dle Směrnice č. 6/2014 převedeny rozpočtovými opatřeními na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění. Nespecifikované rezervy dotace pečovatelské službě prostředky určené na dotace pečovatelské službě převedeny dle uzavřených smluv rozpočtovými opatřeními na položky odpovídající jeho druhovému třídění. Útvar hlavního architekta odpovědné místo 107 V tabulkové části str. 14 Nákup materiálu jinde nezařazený nebylo čerpáno. Nájemné zapůjčení vitrín pro realizaci výstavy 750 let českobudějovické architektury aneb, jak šel čas ČB ; pronájem auly při prezentaci studentských prací ateliérových projektů zaměřených na plány a vize pro město zpracované studenty fakulty ČVUT v rámci letního semestru. Konzultační, poradenské a právní služby rozvoj cyklistiky projektová dokumentace na akci "Úprava dopravního značení ve vybraných ulicích v centru Českých Budějovic" včetně orientačního sčítání dopravy, projektová dokumentace cyklistických pruhů v Novohradské ulici. Konzultační, poradenské a právní služby dopravní podklady dopravně inženýrské sonda a posouzení Dvořákovi ulice v úseku mezi ul. Žižkova a Průmyslová, zpracování projektové dokumentace na akci Dopravní omezení v historickém centru ČB, zpracování návrhu Napojení silnice III/0341 mezi Hlinskem a Vrátem, zpracování projektové dokumentace na akci Parkovací plochy v areálu bývalých Žižkových kasáren. 44

48 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Konzultační, poradenské a právní služby technická pomoc správa a využití matematického dopravního modelu města za 1. čtvrtletí. Konzultační, poradenské a právní služby expertní činnost prezentace Územního plánu města na zasedání komise pro architekturu a územní rozvoj a prezentace Integrovaného plánu organizace dopravy na zasedání dopravní komise RM. Konzultační, poradenské a právní služby plán mobility nebylo čerpáno. Konzultační, poradenské a právní služby rozvoj území nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb dopravní průzkum dopravní průzkum v místní části Mladé, v ulici J. Masaryka, U dráhy a K. V. Reise, dále dopravní průzkum pro posouzení vlivu Zanádražní komunikace. Nákup ostatních služeb kopírování, fotodokumentace nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb grafické výstupy dat aj. nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb inzerce nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb sociologie, statistika nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb soutěže příprava architektonické soutěže Rekonstrukce otáčivého hlediště v Českém Krumlově. Nákup ostatních služeb výstavy, propagace nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb výkon hlavního architekta na základě mandátní smlouvy hrazen výkon hlavního architekta - odborné posuzování investičních záměrů právnických i fyzických osob, vyjadřování se k nové výstavbě, rekonstrukcím a přestavbám budov z hlediska architektonického řešení, vyjadřování ke stavebním záměrům města, dávání podnětů k úpravám veřejných prostranství a objektů v majetku, servis odborných služeb a poradenství v oblasti územního plánování, urbanismu a architektury. Nákup ostatních služeb zajištění workshopu studentů FA ČVUT, kteří zpracovávají v rámci letního semestru 2014/ ateliérové projekty zaměřené na plány a vize pro město České Budějovice. Pohoštění výstavy, vernisáže catering na vernisáži výstavy Bohumil Böhm a České Budějovice. Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 V tabulkové části str. 14 a 15 Ochranné pomůcky nákup ochranných pomůcek pro pracovníky údržby a dále byl realizován nákup služebních stejnokrojů pro tři pracovníky oddělení správy lesů odboru ochrany životního prostředí. Léky a zdravotnický materiál doplnění autolékáren do služebních vozidel. Knihy, učební pomůcky a tisk nákup odborných publikací, komentovaných zákonů, elektronických nosičů s odbornými materiály, tisku a odborných časopisů dle potřeb pracovníků magistrátu. Drobný hmotný dlouhodobý majetek - byly pořízeny skartovací stroje (finanční odbor, odbor územního plánování a matriční úřad), lednice (sekretariát kanceláře primátora a stavební úřad), mikrovlnná trouba (matriční úřad), 2x plošinový vozík (archiv stavebního úřadu), kamera + paměťová karta do služebního vozidla pro potřeby odboru dopravy, v rámci přesunů jednotlivých pracovišť byl zakoupen nábytek (matriční úřad a odbor rozvoje a veřejných zakázek), dále byly zakoupeny pracovní židle a pracovní křesla, 2x odpadkový koš na tříděný odpad a lis na PET láhve, schůdky (živnostenský úřad a odbor sociálních věcí), počítačka bankovek (odbor dopravy a silničního hospodářství), stoly a skříň (přízemí odbor dopravy a silničního hospodářství), přebalovací pult a židlička pro koutek maminek s dětmi, varné konve a kalkulačky. V rámci nové směrnice o mobilních telefonech byly zakoupeny nové přístroje pro pracovníky, kteří používají mobilní telefony v rámci pracovní činnosti. Nákup materiálu jinde nezařazený centrum pro ochranu zvířat - výdaje na krmivo pro zatoulané kočky a ostatní zvířata umístěná v centru pro ochranu zvířat. Dále nákup sáčků na psí exkrementy a známek pro identifikaci psů. Nákup materiálu jinde nezařazený skleničky byly pořízeny skleničky pro matriční úřad, které obdrží novomanželé ke slavnostnímu přípitku s oddávajícím na památku při příležitosti uzavření manželství. Nákup materiálu jinde nezařazený kancelářské a jiné potřeby kancelářský papír, obálky, bloky, psací potřeby, rychlovazače, pořadače, sešity, razítkové barvy, hygienické a čisticí prostředky a další. Spotřeba je řízena daným limitem jednotlivých odpovědných míst. Dále byly zakoupeny kancelářské potřeby pro živnostenský úřad z neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výkon činnosti jednotných kontaktních míst. 45

49 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery nákup tonerů do tiskáren všech odborů probíhá dle potřeby jednotlivých pracovišť, s ohledem na požadavek nákupu značkových originálů je za 1. pololetí plnění vyšší 74 %. Nákup materiálu jinde nezařazený pro údržbu pro potřeby pracovníků údržby v budovách magistrátu nákup spotřebního materiálu a náhradních dílů na realizaci oprav a údržby ve vlastní režii (zářivky, barvy, tmely, štětce, elektromateriál a další spotřební materiál). Nákup materiálu jinde nezařazený nákup razítek, datumovek a štočků, klíčů + FAB vložky, baterií, frankovacích etiket a barvicích patron do frankovacího stroje, čistící tablety a odvápňovač do kávovarů a varných konvic, květiny včetně květináčů + zemina do sekretariátu náměstků a stavebního úřadu, 4 ks přepravek na stěhování, podložka na přebalovací pult a vlhčené ubrousky do koutku pro maminky, lžičky, džbánky a skleničky do sekretariátu náměstků, nákup nádobí do zasedací místnosti č. 103, filmy pro matriční úřad, stolní vody do zásobníků + plastové kelímky, plomby pro označení ulovené zvěře dle zákona o myslivosti (odbor ochrany životního prostředí) a další. Nákup materiálu jinde nezařazený tiskopisy tiskopisy pro potřeby matričního úřadu, pro finanční odbor tiskopisy pokladních stvrzenek, poplatek za psa, výplatní lístky pro personální oddělení, podpisové a ověřovací knihy. Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta byly pořízeny pneumatiky pro referentská vozidla, klíč + kód, výstražný trojúhelník. Nákup materiálu jinde nezařazený Copy centrum nebylo čerpáno. Studená voda, teplo a elektrická energie výdaje jsou hrazeny dle platného splátkového kalendáře dodavatelů za odběr energií v objektech radnice, Kněžská, Jeronýmova a Vodňanská. Plyn vyúčtování za odběr plynu na vytápění městského bytu v objektu náměstí Přemysla Otakara II. č. 31 bude provedeno až koncem roku. Pohonné hmoty a maziva průběžný nákup pohonných hmot a olejů pro zabezpečení provozu služebních vozidel magistrátu. Poštovní služby poštovné a tisk složenek pro poplatníky. Služby telekomunikací a radiokomunikací pravidelné platby za mob. telefony krizového řízení. Služby telekomunikací a radiokomunikací za pevné telefonní linky a za mobilní telefony včetně příplatku na soukromé telefony využívané v rámci pracovní činnosti. Nájemné pravidelné platby dle smlouvy o pronájmu 3 garáží v objektu Jeronýmova (ukončení smlouvy k ) a objektu Staroměstská, dále pronájem přihrádky na poště. Konzultační, poradenské a právní služby správa radnice - znalecké ocenění odprodávaného majetku. Služby školení a vzdělávání řidiči a BOZP zaškolení obsluhy záznamové zařízení. Nákup ostatních služeb centrum pro ochranu zvířat výdaje na základě smlouvy o provozování útulku pro zvířata (veterinární služby, krmení zvířat, úklid a odvoz exkrementů). Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid dle harmonogramu prací dané smlouvy dodavatelský úklid provádí v objektu radnice Vodňanská firma Kvalita a v objektech Kněžská a Jeronýmova firma Simacek HS. Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu za odvoz odpadu dle uzavřené smlouvy s firmou A.S.A, s. r. o. Nákup ostatních služeb vazba tiskopisů vazba sbírek zákonů ročníku 2014 zatím nebyla realizována. Nákup ostatních služeb - servis kopírek dle platných servisních a materiálových smluv s firmou Konica Minolta, s. r. o. a Impromat CZ, spol. s. r. o. Nákup ostatních služeb tiskařské práce za vytištění jmenovek, vizitek, změny v infosystému radnice a objektů, tisk evidenčních karet řidiče, blahopřání a slavnostní desky, tisk letáků, hlavičkových papírů, samolepek a přelepek billboardů. Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování úhrada faktur za stravovací služby a stravovací kupony poskytované zaměstnancům. Na základě dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě s účinností ode dne došlo ke zvýšení hodnoty stravenky ze 75 Kč na 80 Kč, ale především k plošnému využití stravenek u všech zaměstnanců a z toho důvodu bylo nutné upravit rozpočet na této položce a to navýšením o 1.000,00 tis. Kč. Nákup ostatních služeb nákladní přeprava, stěhování za přepravu a stěhování vyřazeného nábytku z pracoviště Kněžská do skladu Trival. Nákup ostatních služeb hrazeny renovace tonerů, úpravy a přemístění telefonních linek, výroba a montáž orientačního značení v budovách magistrátu, inzerce - zveřejnění telefonních čísel ve Zlatých stránkách, skartace písemností, poplatky za rozhlasy a televize v objektech magistrátu, čistění žaluzií, služby za výpis z katastru nemovitostí, servis a střežení objektu (zařízení pro přenos požárního poplachu), výměna pneumatik, mytí a technická kontrola + emise referentských vozidel, 46

50 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí obnova aktivace dálkových ovládání karet a čipů v objektu Jeronýmova, servis frankovacího stroje na podatelně, servis výtahů, vzduchotechniky a klimatizačních jednotek, sanitace výdejníků na pitnou vodu, revize dle harmonogramu správy radnice, laminace územního plánu, obslužný servis při zasedání zastupitelstva města, praní prádla a další práce. Opravy a udržování malování a nátěry bylo provedeno malování pracoviště v objektu Kněžská a Jeronýmova, malování výstavní síně a objekt C radnice, dále nátěr podloubí a oprava fasády v Radniční ulici. Opravy a udržování dopravních prostředků výdaje na opravy referentských vozidel. Opravy a udržování podlah byly provedeny opravy betonové podlahy na chodbě ve 2. patře objektu B4, oprava marmolea v objektu B1, B2 a B3 radnice. Opravy a udržování - kancelářské techniky opravy faxu, kalkulaček, laminátoru a mobilního telefonu. Opravy a udržování ostatní byly provedeny tyto opravy: Objekt Kněžská: oprava výtahu, oprava elektronického zabezpečovacího systému, oprava kuchyňské linky výměnou pracovní desky 3. patro. Objekt Jeronýmova: oprava výtahu, oprava vyvolávacího zařízení řezačka lístků, oprava vadného akumulátoru elektronického zabezpečovacího zařízení, oprava okna 3. patro, oprava pracovní desky v kuchyňce. Objekt radnice: oprava elektronického zabezpečovacího zařízení čidla, oprava výtahů, oprava okna objekt C1-2. patro, objekt A 2. patro a objekt F, oprava svodů a krytiny objekt F, oprava kondenzační jednotky klimatizace objekt B3-3. patro, oprava stolové desky objekt B3 2. patro, oprava vodoinstalace v objektu B2-1. patro, oprava zvonkohry a telefonních linek, oprava vzduchotechnického zařízení objekt A, oprava záložního zdroje pro dálkový přenos na policii ČR, oprava teplovodního čerpadla z České ul., oprava klimatizace CARRIER výměnou motoru, oprava dveří výměnou pantů v objektu C2, C3 a A, oprava dorozumívacího zařízení v kabině výtahu, oprava 4 záložních zdrojů elektronického zabezpečovacího systému, oprava analogové telefonní ústředny Avaya, oprava vertikálních žaluzií v zasedací místnosti ZM objekt B1 2. patro, oprava myčky, oprava židlí, zámků, kopírek, oprava posuvných regálu v archivu. Cestovné výdaje na tuzemské a zahraniční služební cesty. Nájemné za nájem s právem koupě - pronájmy se znaky leasingu (kopírky). Ostatní nákupy jinde nezařazené platby za zahraniční dálniční známky v rámci provozu služebních cest. Poskytnuté náhrady cestovní náklady pro externí pracovnici, dle příkazní smlouvy. Nákup kolků zakoupeny kolky pro potřeby odboru kultury v rámci pořádání akce: Múzy na vodě a kolek na soudní poplatek. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu dálniční známky nákup tuzemských dálničních známek v rámci provozu tuzemských služebních cest. 47

51 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Matriční úřad - odpovědné místo 109 V tabulkové části str. 15 Nákup materiálu jinde nezařazený pro občanské obřady květinová výzdoba obřadní síně při občanských obřadech svatbách a vítání občánků. Pohoštění při obřadech nákup vína pro slavnostní přípitek při uzavírání sňatků a občerstvení pro účinkující při obřadech vítání občánků. Věcné dary dárkové balíčky pro jubilejní svatby, květiny pro matky dětí při obřadech vítání občánků. Správní odbor - odpovědné místo 110 V tabulkové části str. 15 Nákup ostatních služeb výdaje za zpracování devíti znaleckých posudků v rámci správního (přestupkového) řízení. Znalci jsou usnesením správního orgánu přijímáni v průběhu roku k individuálním kauzám, a to jak z úřední povinnosti, tak na návrh účastníka řízení ( 56 správního řádu). Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady náhrady nákladů (cestovní náhrady), které svým rozhodnutím přiznává správní orgán svědkům v rámci správního řízení. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené vratky třech přeplatků za pokuty a nákladů řízení uhrazených v minulých letech. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené finanční prostředky určené k pokrytí nákladů za dodatečné volby v obci Vlkov konaných v lednu. Odbor územního plánování - odpovědné místo 111 V tabulkové části str. 15 Drobný hmotný dlouhodobý majetek nebylo čerpáno. Nákup materiálu jinde nezařazený nebylo čerpáno. Nájemné pronájem konferenčních prostor včetně dataprojektorů, pláten a mikrofonů v hotelu Clarion při veřejném projednávání návrhu úpravy Územního plánu města. Konzultační, poradenské a právní služby technická pomoc technická pomoc při přípravě a realizaci projektů veřejné infrastruktury v koordinaci s Územním plánem města, odborná pomoc při kontrole textové části odevzdaného návrhu úpravy Územního plánu města České Budějovice pro řízení dle 52 stavebního zákona po zapracování změny č. 72 ÚPnM ve vazbě na zásady územního rozvoje Jihočeského kraje, odborná pomoc při kontrole návrhu úpravy Územního plánu města pro řízení dle 52 stavebního zákona, odborné posouzení pro RM a ZM ve věci potřeby pořízení nového územního plánu pod názvem Nový územní plán ano či ne, zpracované čtyřmi nezávislými urbanisty. Konzultační, poradenské a právní služby expertní činnost právní pomoc při přípravě vyjádření ve věci stížnosti při jednání o územní studii Čtyři Dvory domky. Nákup ostatních služeb kopírování, fotodokumentace vytištění aktualizovaného hlavního výkresu Územního plánu města se zachycením právního stavu ke dni Nákup ostatních služeb výstavy, propagace realizace výstavních panelů k výstavě Historické slohy Českých Budějovic završující cyklus výstav o vývoji stavebních slohů města ve III. podlaží. Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj. nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb - inzerce nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb - územně analytické podklady nebylo čerpáno. Pohoštění - výstavy, vernisáže catering při veřejném projednání návrhu úpravy Územního plánu města konané v konferenčních prostorách hotelu Clarion. Investiční odbor - odpovědné místo 112 V tabulkové části str. 15 a 16 Drobný hmotný dlouhodobý majetek mateřské školy - nové vchodové dveře - propojení služebního bytu v MŠ E. Pittera a zákryt rozvodů a bojleru sanitárního kontejneru v MŠ K. Štěcha. Drobný hmotný dlouhodobý majetek základní školy - v ZŠ Pohůrecká (část knihovna) byl dodán hasicí přístroj včetně revize. 48

52 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Drobný hmotný dlouhodobý majetek Jihočeské divadlo v rámci stavebních úprav bylo divadlo vybaveno mobiliářem. Teplá voda přefakturace energií za prostory v objektu Ant. Barcala 4, kde probíhalo rozšíření prostor DpS Máj. Nájemné montáž a pronájem mobilního oplocení na akci: Park Čtyři Dvory. Konzultační, poradenské a právní služby právní služby ve věci uplatnění škody ze zatížení ZŠ Máj I, II azbestovými vlákny při zateplení objektu školy. Konzultační, poradenské a právní služby - studie nebylo čerpáno. Konzultační, poradenské a právní služby technické posudky technická pomoc (spolupráce při závěrečném rozdělení movitého a nemovitého majetku v rámci akce: Úprava budovy Jihočeského divadla). Nákup ostatních služeb energetické audity nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb dohody s Dopravním podnikem o přeložkách trolejového vedení na akcích: Oprava povrchu vozovky Pražská třída a Stavební úpravy kanalizace Husova ulice (úsek E. Rošického Rybniční). Nákup ostatních služeb nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb kopírování dokumentace - kopírování dokumentace pro zadávací řízení na připravované stavby. Nákup ostatních služeb účastnický poplatek za přihlášení do soutěže PRESTA 8. ročník, výměna zákopových šoupat v ul. V. Volfa a Máj. Nákup ostatních služeb geometrické zaměření vyhotovení geometrického plánu pro stavby Propojení dopravních okruhů Č.B., Regenerace sídliště Vltava - část 3 - I. a II. etapa a Regenerace sídliště Máj - část 01b, stavba 01, 02. Nákup ostatních služeb demolice v areálu bývalých kasáren 4D nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb veřejná zeleň sadové úpravy na sídlišti Vltava založení záhonu růží. Nákup ostatních služeb protihluková opatření nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb monitoring úrovně hluku a vibrací příprava dat pro hlukovou studii, zpracování podkladů pro hlukovou mapu Českých Budějovic a měření hluku pro akci: Přeložka silnic II/156 a II/157 - IV. etapa. Opravy a udržování mosty nebylo čerpáno. Opravy a udržování odstranění závad - bytovky v ul. M. Horákové, J. Bendy, U lesa a Dubenská nebylo čerpáno. Opravy a udržování nebylo čerpáno. Proběhla výměna obrubníků u ČSSZ Máj, která bude proplacena ve 2. pololetí roku. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu náklady důkazu znaleckého posudku na základě Usnesení jednací číslo 25C169/ ze dne Úhrady sankcí jiným rozpočtům úhrada penále Regionální radě regionu soudržnosti Jihozápad na základě Rozhodnutí o prominutí penále zn. RRRSJ 7010/ ze dne Výdaje z FV minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO - odvod dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihozápad za akci: Rekonstrukce veřejných prostor ul. 28. října. Stavební úřad - odpovědné místo 113 V tabulkové části str. 16 Konzultační, poradenské a právní služby čerpání finančních prostředků za posudky zpracovávané jako podklady pro vydání rozhodnutí stavebního úřadu. Nákup ostatních služeb čerpány prostředky na posudky o stanovení výše náhrady za vyvlastnění pozemků (tyto prostředky se vrací zpět do rozpočtu města). Pohoštění nebylo čerpáno. Úhrady sankcí jiným rozpočtům - úhrada sankce zaměstnanci stavebního úřadu na základě rozhodnutí škodové komise. Majetkový odbor - odpovědné místo 114 V tabulkové části str. 16 Drobný hmotný dlouhodobý majetek věcná břemena hrazeny náklady spojené se zřízením věcných břemen ve prospěch města (ČR - ÚZSVM, A+R s. r. o.). 49

53 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Nájemné úhrada sjednaného nájemného jiným subjektům, např.: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (pozemek pod ubytovnou Jihočeského divadla sídliště Vltava, pozemky pod bytovými domy Loucká 4, 6, 8, U Lesa 2, J. Bendy 38, 40, 42, Dubenská 2, 4, modernizace křižovatky E. Rošického M. Horákové), SBD umístění chodníku a parkovacích stání Regenerace sídliště Máj, Teplárna a. s. - umístění chodníku a parkovacích stání Regenerace sídliště Máj, TETRAGON AL spol. s. r. o. umístění stavby zpevněné plochy Regenerace sídliště Máj, SAINT-GOBAIN Abrasive s. r. o. část stavby cyklistické stezky a chodníku k. ú. České Budějovice 2, Pozemkový fond ČR - pozemky určené k výstavbě bytových domů na sídlišti Máj, uložení sítí k obytným domům Máj, E. ON Distribuce a. s. nebytový prostor trafostanice Sportovní hala, Moučkovi - nájem pozemku p. č. 1887/4 v k. ú. 2 za účelem zachování tras místní komunikační sítě stezek pro pěší a cyklisty propojení jednotlivých lokalit lesoparku Stromovka, Ing. Arch. Zavadilová, Mgr. Hrouda nájemné za lesopark Stromovka čtvrtletní splátky, ČR - ÚZSVM pozemek p. č. 1529/1 k. ú. 2 parkoviště U Výstaviště, czimmobilien s. r. o. umístění řadiče ke světelné křižovatce Strakonická Pražská Jírovcova, České dráhy a. s., ČD Cargo, a. s. zábor po dobu stavby Technické vybavení ulic Dobrovodská U Lávky, Plynárenská - Družstevní. Konzultační, poradenské a právní služby znalecké posudky nebylo čerpáno. Konzultační, poradenské a právní služby konzultační, poradenské, právní služby a vedení soudních sporů (právní zastupování právní služby související s odstoupením od smluv premium house s. r. o.). Konzultační, poradenské a právní služby daňové poradenství zpracování daně z nemovitostí pro rok (BEST daňová a účetní spol. s. r. o.). Nákup ostatních služeb geometrický plán zpracování geometrických plánů nutných k realizaci majetkových dispozic oddělování pozemků. Nákup ostatních služeb inzerce nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb věcná břemena prostředky převedeny na položku DHDM věcná břemena dle nového zařazování věcných břemen v rámci rozpočtové skladby. Nákup ostatních služeb znalecké posudky nutné ke zjištění ceny nemovitosti za účelem jejich zavedení do účetnictví a dále k zajištění majetkových dispozic (prodejů, směn, darování, výkupů nemovitostí). Nákup ostatních služeb zpracování návrhu smluv (smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na parc. č. 56/1 - dům - 38/32 v k. ú. 6 - ul. Rudolfovská). Nákup kolků správní poplatky ve formě kolků, od jejichž placení není obec osvobozena, např. soudní poplatky, poplatky z návrhu na vklad do katastru nemovitostí atd. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu převod nemovitostí daň z nabytí nemovitých věcí je stanovena zákonem ve výši 4 % ze sjednané kupní ceny. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu daň z nemovitosti daň z nemovitých věcí ve vlastnictví města nacházející se v katastrálních územích mimo správní obvod města. Čerpání odpovídá platebnímu kalendáři na daň z nemovitých věcí pro rok. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu úhrada správního poplatku (bezdlužnost celní úřad). Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené vrácení úhrady za zřízení věcného břemene. Dle uzavřené trojstranné smlouvy č mezi statutárním městem (oprávněný), Ministerstvem zemědělství ČR (povinný) a společností VYDIS a. s. (plátce) měla být částka za zřízení věcného břemene uhrazena na účet MZ ČR, ale omylem byla zaslána na účet města. Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 V tabulkové části str. 16 až 18 Drobný hmotný dlouhodobý majetek kolostavy byly nakoupeny 2 kolostavy do prostoru u nádraží a osazeny 2 kolostavy v Parku Čtyři Dvory. Drobný hmotný dlouhodobý majetek vodoměry čerpáno na nákup nových vodoměrů. Drobný hmotný dlouhodobý majetek vodohospodářský majetek nebylo čerpáno. 50

54 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Drobný hmotný dlouhodobý majetek lavičky, herní prvky, mobiliář prostředky čerpány na nákup a osazení celkem 17 ks laviček v lokalitách Sokolovská, Fr. Šrámka, Kubatova a V. Talicha. Nákup materiálu jinde nezařazený chodníky hrazen nákup posypového materiálu pro zajištění schůdnosti lávek a chodníků, dále nákup ochranných prvků k chodníku na Lannově tř. a nákup úkapových van pod odtažená vozidla. Nákup materiálu jinde nezařazený nákup sáčků na psí exkrementy ke speciálním košům. Studená voda kašny a pítka čerpáno na základě skutečné spotřeby vody ve všech kašnách a pítkách a fakturace společnosti ČEVAK, a. s. Studená voda stočné Švábův Hrádek prostředky jsou čerpány v souladu se smlouvou uzavřenou se společností ČEVAK, a. s. za odvod odpadních vod ze zrekultivované skládky komunálního odpadu Švábův Hrádek. Studená voda stočné prostředky jsou čerpány v souladu se smlouvou uzavřenou se společností ČEVAK, a. s. na odvádění srážkových odpadních vod z dešťového sběrače v areálu Akademie věd ČR Branišovská ukončeno k Studená voda neziskové objekty hrazeno vodné, stočné a odvod srážkové vody v neziskových objektech. Teplo hrazena spotřeba tepla v objektu bývalých kasáren Žižkova ul. (objekt ve správě SPRÁVY DOMŮ, s. r. o.). Elektrická energie vodohospodářský majetek spotřeba elektrické energie u kašen a pítek hrazena na základě fakturace ČEVAK, a. s. vyúčtování za rok Elektrická energie veřejné osvětlení na základě smlouvy uzavřené se společností E.ON Energie, a. s.) je hrazena elektrická energie pro veřejné osvětlení a světelná signalizační zařízení, fakturace dle odečtů na jednotlivých odběrných místech. Elektrická energie neziskové objekty hrazena spotřeba elektrické energie v neziskových objektech, kterou má ve správě SPRÁVY DOMŮ, s. r. o. vč. vyúčtování za uplynulé období. Elektrická energie sklad CO nebylo čerpáno. Služby telekomunikací a radiokomunikací meteostanice hrazen provoz mobilního telefonu (operátor Vodafone), který je zabudován do silničních meteostanic a informuje formou SMS o povětrnostní situaci. Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel hrazeno zákonné a havarijní pojištění služebních vozidel. Služby peněžních ústavů pojistné majetku hrazeno pojištění majetku a odpovědnosti za škodu dle uzavřených pojistných smluv vč. dodatků, rozsah pojištěného majetku je průběžně aktualizován. Nájemné hrazeno nájemné za pozemky pod zastávkami MHD a náhrady za umístění osvětlení Černé věže. Nájemné neziskové objekty hrazeno nájemné za veřejné toalety na Sokolském ostrově (majetek společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.). Konzultační, poradenské a právní služby hrazeno posouzení stavu vozovek místních komunikací. Konzultační, poradenské a právní služby čerpáno na právní služby zastupování statutárního města v soudním sporu, na monitoring populace holubů ve městě, dále na posouzení technického stavu přístřešků u JUVELu, posouzení stavu herních prvků a na posouzení prodeje výměníkových stanic. Konzultační, poradenské a právní služby Švábův Hrádek a Žákův lom prováděn monitoring podzemních, povrchových a průsakových vod na zrekultivované skládce Žákův lom a Švábův Hrádek s fakturací ve 2. pololetí. Nákup ostatních služeb průkazy energetické náročnosti budov nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb energetické audity nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb kontrola provozovaných zařízení nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb poplatky za nákup energie na burze čerpáno na nákup plynu na rok 2016 na Českomoravské komoditní burze Kladno. Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů nebylo čerpáno. Provedení zákonných prohlídek všech mostů a lávek, jak to vyplývá ze zákonné povinnosti vlastníka, bude hrazeno ve 2. pololetí. Nákup ostatních služeb ruční úklid hrazen smluvně zajištěný ruční úklid tří vybraných lokalit - centrum, Palackého náměstí a sídliště Máj, dále ruční úklid kruhového objezdu u Litvínovic a také vývoz a likvidace uličních smetků. Nákup ostatních služeb SSZ čerpáno na zajištění správy a provozu světelného signalizačního zařízení (dopravní ústředna a řadiče SSZ, venkovní výstroj zařízení) dle smluv uzavřené s firmou 51

55 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí SWARCO TRAFFIC CZ, s. r. o., dále na úpravu softwaru zařízení SSZ na křižovatkách na Dobrovodské ul. Nákup ostatních služeb letní a zimní údržba komunikací z prostředků zajišťována zimní a letní údržba místních komunikací včetně úklidu podchodů, zastávek MHD a prostoru před nádražím, dále provedení jarního komplexního úklidu komunikací. Nákup ostatních služeb údržba komunikační zeleně nebylo čerpáno. Fakturace prováděné údržby proběhne ve 2. pololetí. Nákup ostatních služeb komunikace, mosty hrazen nákup projektové dokumentace a vypracování rozpočtů k plánovaným opravám místních komunikací a mostů, dále úplata za výluku trakčního vedení v souvislosti s opravou lávky u vlakového nádraží. Nákup ostatních služeb parkovací systémy z prostředků je hrazeno zajištění správy, provozu, údržby a rozvoje systému parkování ve městě na základě smlouvy uzavřené s akciovou společností Dopravní podnik města. Nákup ostatních služeb chodníky, parkoviště, cyklostezky - hrazen nákup projektové dokumentace a vypracování rozpočtů k připravovaným opravám chodníků a parkovišť. Nákup ostatních služeb čištění kašen, pítek čerpáno zejména na zprovoznění kašen po zimním období a běžné čištění kašen a pítek. Nákup ostatních služeb poplatek za vodoměry úhrada poplatků za vodoměry v nebytových prostorách spadajících do hlavní činnosti. Nákup ostatních služeb čištění kanalizačních vpustí bylo provedeno plánované i havarijní čištění kanalizačních vpustí na celém území města. Nákup ostatních služeb stoky hrazeno sečení koryta Zlaté stoky. Nákup ostatních služeb Letní kino a kino Kotva provedeno čištění okapů a deratizace v Letním kině a revize elektrozařízení v kině Kotva. Nákup ostatních služeb neziskové objekty nebytové prostory hrazeny revize elektrozařízení a hasicích přístrojů, odečty energií, ostraha objektů, pravidelné úklidy veřejných WC, malování a úklid ubytovny Okružní, prohlídka výtahu archivu Vodňanská a další drobné služby prováděné v nebytových prostorách. Nákup ostatních služeb správa veřejného osvětlení financováno zajištění správy a provozu veřejného osvětlení vyplývající ze smlouvy uzavřené s Dopravním podnikem města České Budějovice, a. s., dále pořízení projektové dokumentace k plánované obnově veřejného osvětlení na Mariánském náměstí. Nákup ostatních služeb obstaravatelská odměna SD zajišťování správy bytového hospodářství probíhá v souladu s obstaravatelskou smlouvou uzavřenou se SPRÁVOU DOMŮ, s. r. o. Nákup ostatních služeb obstaravatelská odměna NO zajišťování správy neziskových objektů je prováděno v souladu s obstaravatelskou smlouvou se SPRÁVOU DOMŮ, s. r. o. a mandátní smlouvou na obstarání správy areálu Pekárenská. Nákup ostatních služeb obstaravatelská odměna PO zajišťování správy příspěvkových organizací je prováděno v souladu s obstaravatelskou smlouvou. Nákup ostatních služeb areál Malý jez nebylo čerpáno. Prováděna služba správce areálu Malý jez v letních měsících s fakturací ve 2. pololetí. Nákup ostatních služeb vyvážení odpadkových košů vychází z uzavřené smlouvy dle harmonogramu vývozů. Nákup ostatních služeb separovaný sběr čerpáno v rámci stanovené výše svozu separovaného komunálního odpadu včetně nádobového sběru bioodpadu ve vybraných lokalitách. Nákup ostatních služeb sběrné dvory čerpáno v rámci likvidace odpadů ze sběrného dvora v Dolní ulici, Plynárenské ulici a na Švábově Hrádku a na mobilní sběrné dvory. Nákup ostatních služeb likvidace a svoz komunálního odpadu čerpáno v souladu s dodatkem č. 11 smlouvy s firmou A.S.A. Nákup ostatních služeb zpracování biologického odpadu nebylo čerpáno, záloha a vyúčtování dle skutečně zpracovaného odpadu, budou hrazeny v 2. pololetí. Nákup ostatních služeb likvidace černých skládek čerpání odpovídá počtu a rozsahu likvidovaných černých skládek. Nákup ostatních služeb revize dětských prvků čerpáno na dodatečné revize herních prvků nově osazených na hřiště na sídlišti Vltava. Nákup ostatních služeb zeleň Vltava, Máj, Šumava, Pražské předměstí, Pekárenská, Rožnov, Stromovka, Suché Vrbné, Centrální park, Malý jez, Třebotovice, Kaliště běžná údržba zeleně je i nadále zajišťována dodavatelsky. Finanční prostředky jsou čerpány v souladu se sjednaným harmonogramem prací. Údržba zeleně zahrnuje odplevelení keřových výsadeb, jarní vyhrabání trávníků, sečení s četností 5 10x, jedno až dvě podzimní hrabání listí, údržbu keřových 52

56 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí pater a 2x řez živých plotů. Údržba zeleně v centrálních parcích je prováděna ve vyšším intenzitním stupni, je zde zahrnuta péče o květinové záhony, růže a žardiniéry, trávníky jsou sečeny dle standardů údržby zeleně 15 20x, hrabání listí je prováděno 2-4x. Součástí běžné údržby v sektorech je i denní úklid travnatých ploch. Nákup ostatních služeb výměna písku pískovišť byla provedena výměna písku v pískovištích v sektorech Vltava a Malý jez. Nákup ostatních služeb kácení, prořezávky a frézování v zimních měsících bylo provedeno kácení stromů dle rozhodnutí odboru ochrany životního prostředí, dále byly provedeny bezpečnostní a zdravotní řezy stromů ve všech lokalitách a další práce dle požadavků Policie ČR a odboru dopravy (odstranění porostů v rozhledových trojúhelnících křižovatek a přechodů, odstranění větví zasahujících do dopravního značení), odstranění větví zasahujících do elektrického vedení apod. Nákup ostatních služeb nové výsadby byly vysazeny keře U Lesa na Máji a strom na Lannově tř. a na Plzeňské, provedená výsadba 131 stromů a 790 keřů ve všech lokalitách města dle uzavřené smlouvy o dílo, bude hrazena ve 2. pololetí. Nákup ostatních služeb terénní úpravy neudržovaných pozemků prováděny drobné úpravy pozemků v okolí hřišť a nových ploch, které budou zahrnuty do běžné údržby v jednotlivých sektorech. Nákup ostatních služeb chemická likvidace škůdců nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb deratizace nebylo čerpáno, byla provedena první etapa deratizace s fakturací ve 2. pololetí. Nákup ostatních služeb povýsadbová údržba Máj hrazena část povýsadbové údržby úseků 04 západ a 05 sever (práce provedené na konci r. 2014), další práce dle uzavřených smluv budou prováděny a hrazeny ve 2. pololetí. Nákup ostatních služeb povýsadbová údržba Vltava hrazena část povýsadbové údržby na části a 2. etapa, ostatní práce a fakturace ve 2. pololetí. Nákup ostatních služeb povýsadbová údržba Park 4D hrazeny práce prováděné ve 4. čtvrtletí r. 2014, další práce a fakturace ve 2. pololetí. Nákup ostatních služeb měření hluku bylo provedeno akreditované měření hluku v ul. Matice školské (stížnost občana na zvýšený hluk). Nákup ostatních služeb platby za vedení majetkového účtu v České spořitelně, a. s., dále úkony spojené s převozem zesnulého (sociální pohřeb). Opravy a udržování komunikací nebylo čerpáno. Plánované opravy vozovek místních komunikací budou prováděny a fakturovány ve 2. pololetí. Opravy a udržování mostů byla realizována výměna zábradlí na lávce pro pěší přes silnici Strakonická. Opravy a udržování vodorovného značení provedeny drobné opravy a doplnění vodorovného značení v různých lokalitách města a část celoplošné obnovy vodorovného dopravního značení na místních komunikacích a parkovištích. Opravy a udržování světelná signalizační zařízení provedeny nutné opravy světelných signalizačních zařízení poškozených při dopravních nehodách, opravy kabelů, videodetekce a klepátek. Opravy a udržování svislého dopravního značení provedeny nutné opravy svislého dopravního značení ve všech lokalitách města. Opravy a udržování komunikací ostatní prostředky čerpány na provádění údržby a oprav místních komunikací, zejména opravy výtluků, zádlažeb, obrub, trhlin a kaveren. Opravy a udržování orientační systém prováděna údržba orientačního systému a odstraňováním škod způsobených vandaly na směrovkách, sloupech orientačního a informačního systému i tabulích s názvy ulic a čísel popisných a orientačních na domech. Opravy a udržování chodníky, parkoviště, cyklistické stezky byla provedena drobná oprava dlažby v parku Na Sadech, další celoplošné opravy chodníků dle uzavřených smluv budou realizovány ve 2. pololetí. Opravy a udržování kašen a pítek prováděna běžná údržba a opravy kašen a pítek na území města. Opravy a udržování kanalizačních vpustí prováděny nutné opravy kanalizačních vpustí. Opravy a udržování stoky je prováděna běžná údržba Zlaté stoky. Opravy a udržování Letní kino a kino Kotva byla provedena oprava kinoserveru, výměna filtrů a baterií. Opravy a udržování kulturní památky byla provedena oprava svatozáře sochy sv. Jana Nepomuckého na slepém rameni Malše a oprava Samsonovy kašny na centrálním náměstí. Opravy a udržování neziskové objekty nebytové prostory provedeny nutné opravy kontejneřišť a veřejných WC, opravy topení a instalací v azylovém domě, v objektu Městské policie, 53

57 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí oprava kanalizace v Motocyklovém muzeu, opravy podlah a instalací v klubech důchodců a další nutné opravy v nebytových prostorách ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. Opravy a udržování veřejné osvětlení prováděna plánovaná obnova veřejného osvětlení ve městě na základě smlouvy uzavřené s Dopravním podnikem města, dále hrazena oprava vánočních dekorů a překládka kabelů a stožárů veřejného osvětlení. Opravy a udržování ostatní nebylo čerpáno. Opravy a udržování areál Malý jez provedeny nutné opravy v areálu Malý jez po zimním období. Opravy a udržování lavičky, herní prvky, mobiliář byly provedeny četné opravy laviček, herních prvků a mobiliáře ve všech lokalitách města vč. nátěrů, dále výměna oplocení psího parku, výměny cedulí na dětských hřištích, opravy jsou prováděny průběžně dle požadavků. Opravy a udržování sklad CO provedeny opravy kanalizace, výměna dveří a elektromontážní práce. Opravy a udržování varovný a informační systém obyvatelstva hrazen pravidelný servis zařízení a havarijní oprava bezdrátových hlásičů. Poskytnuté náhrady sociální pohřby hrazeny náklady na vypravení sociálních pohřbů. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu úhrada soudních poplatků (soudní spory FRESH CZ, Vrabel, SMART autoclub). Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené vratka části příjmů za zvláštní užívání místních komunikací, uhrazených v r Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 V tabulkové části str. 18 a 19 Odměny za užití počítačových programů nebylo čerpáno. Drobný hmotný dlouhodobý majetek krizové řízení zásobník k multifunkční tiskárně. Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika průběžný nákup nových HW, např. tiskárny, projektory, monitory, počítače, skenery, tablety, paměti, externí disky, záložní zdroje, externí dokovací stanice. Z dotace ze státního rozpočtu zakoupeno skenovací zařízení na zabezpečení skenování pro potřeby elektronizace v aplikaci Centrálního registru vozidel. Nákup materiálu jinde nezařazený na údržbu náhradní díly na údržbu prováděnou vlastními pracovníky, např. klávesnice, myši, adaptéry, kabely, baterie k notebookům, plastové karty pro docházkový systém, police do racku apod. Služby telekomunikací a radiotelekomunikací připojení k síti Internet připojení k internetu Evropské informační centrum (povinnost vyplývající pro město ze smlouvy mezi statutárním městem, Jihočeským krajem a Jihočeskou univerzitou), zimní stadion, archiv ve Vodňanské ulici a rekreační zařízení v Nové Peci. Nájemné - umístění optického kabelu měsíční platby za pronájem prostoru pro umístění optického kabelu pro propojení objektů magistrátu (radnice, Kněžská, Jeronýmova) a pracoviště městské policie v ulici Jar. Haška a služebny městské policie na sídlišti Máj. Nájemné měsíční platby za pronájem technického zařízení na pořizování a zpracování dat pro cestovní doklady s biometrickými prvky včetně programového vybavení. Konzultační, poradenské a právní služby monitoring a vyhodnocení návštěvnosti webových stránek města, vypracování znaleckého posudku na likvidaci výpočetní techniky a zpracování návrhu k zadávací dokumentaci pro veřejné zakázky. Služby školení a vzdělávání školení pro odborné a technické zvyšování úrovně pracovníků finančního odboru a odboru informačních a komunikačních technologií. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi technická podpora služby technické podpory při údržbě, správě a provozu informačního systému magistrátu, např. evidence majetku, otevření a uzavření ročního účetnictví a drobné práce spojené s ekonomickým SW, dále práce spojené s novými aplikacemi na serverech, které jsou nad rámec stávající smlouvy o outsourcingu, práce na zvýšení bezpečnosti informačního systému proti vnějším a vnitřním narušitelům apod. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi proměření optického kabelu radnice - Kněžská a dotazníkový systém pro využívání právních systému Beck-online a ASPI. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi podpora SW smluvně zakotvené služby systémové podpory stávajícího programového vybavení poskytovaného v rámci supportu jednotlivých aplikací (podpora, maintenance, help-desk, hot-line apod.). 54

58 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi údržba SW údržba a drobné úpravy SW (konfigurace dat pro PO III., Aplikace Clix) provedené dodavatelským způsobem. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi aktualizace DTMM aktualizace Digitální technické mapy města a její doplňování o území, která jsou geodeticky zaměřena z důvodu plánovaných investic, územně plánovací činnosti nebo z důvodu již realizované rozsáhlé výstavby. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi - projekt GIS drobné úpravy nebylo čerpáno. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi outsourcing pravidelné platby za služby a servis spojený s pronajatým HW serverové farmy a jeho provozem, za správu klíčových systémů města dle platné smlouvy. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi mapové podklady GIS aktualizace a vložení nových dat na základě požadavků odborů, např. vložení dat do nově vydaných územních plánů obcí, aktualizace jevů územně analytických podkladů, manipulační poplatek k bezplatnému užití dat historické ortofotomapy v rozsahu celého území ČR. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi podpora Microsoft tato položka bude využita v 2. polovině roku. Nákup ostatních služeb atestace IS/IT nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb zajištění živých přenosů ze zasedání ZM do sítě Internet, správa a registrace webových domén, zřizování a obnova elektronických podpisových certifikátů a přístupy k ČSN prostřednictvím on-line, přístup do právního informačního systému Beck-online. Nákup ostatních služeb likvidace VT nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb Internet a Intranet úpravy a re-design webových stránek města, grafické zpracování aplikace Meteo (meteorologické data), poplatek za umístění vyhledávání na webových stránkách města od Google. Nákup ostatních služeb volnočasový portál provoz a správa volnočasového portálu InBudejovice.cz (komplexní nabídka turistických možností a volnočasových aktivit města). Opravy a udržování HW opravy HW realizované dodavatelským způsobem, např. opravy tiskáren, notebooků, záložních zdrojů a dataprojektorů apod. Programové vybavení - včetně upgrade SW nákup programů Acronis, Corel Draw X5, Telestream a Sam Cart pro streamování a archivace zvuku ale rozšíření (upgrade) stávajícího programového vybavení systémů ECM (sledování spotřeby energií odečty s EAN kódy), Corel Draw7, Ikos. Nájemné s právem koupě outsourcing nebylo čerpáno. Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 V tabulkové části str. 19 Pohoštění nebylo čerpáno. Kancelář primátora - odpovědné místo 119 V tabulkové části str. 19 a 20 Odměny za užití duševního vlastnictví nebylo čerpáno. Odměny za užití duševního vlastnictví let města poplatky Ochrannému svazu autorskému za veřejné hudební produkce hudební doprovod při výstavě pohřebních insignií Přemysla Otakara II., kopie říšské císařské koruny a honorář za živé hudební vystoupení skupiny Divokej Bill. Odměny za užití duševního vlastnictví kulturní akce honoráře za doprovodný program k akci Boj o české Budějovice Ochranné pomůcky cvičení krizového štábu nebylo čerpáno. Drobný hmotný dlouhodobý majetek krizové řízení nebylo čerpáno. Nákup materiálu jinde nezařazený publikace; protipovodňové pytle; krizové řízení; cvičení krizového štábu nebylo čerpáno. Nákup materiálu jinde nezařazený nákup drobného materiálu do sekretariátů (prostředky do myčky na nádobí, servírovací tácky). Studená voda poradenské centrum Máj čtvrtletní zálohy na odběr studené vody v pronajatém prostoru V. Volfa 10,. 55

59 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Teplo poradenské centrum Máj čtvrtletní zálohy na dodávku tepla v pronajatém prostoru V. Volfa 10,. Elektrická energie poradenské centrum Máj úhrada elektrické energie v pronajatém prostoru V. Volfa 10,. Elektrická energie krizové řízení úhrada elektrické energie v pronajatém prostoru v areálu Jihočeského letiště, kde je uložena mobilní protipovodňová bariéra. Teplá voda poradenské centrum Máj čtvrtletní zálohy na odběr teplé vody v pronajatém prostoru V. Volfa 10,. Poštovní služby nebylo čerpáno. Služby peněžních ústavů krizové řízení pojištění majetku (mobilní protipovodňová bariéra) na základě smlouvy o výpůjčce. Služby peněžních ústavů pojištění při pracovní cestě pojištění řidiče při služební cestě do Mnichova. Služby peněžních ústavů 750 let města platba za pojištění přepravy kopie říšské císařské koruny, pojištění výstavy pohřebních insignií Přemysla Otakara II. a kopie říšské císařské koruny. Nájemné poradenské centrum Máj čtvrtletní platby nájemného v pronajatém prostoru V. Volfa 10,. Nájemné krizové řízení úhrada nájemného za uložení mobilní protipovodňové bariéry na Jihočeském letišti, a. s. Nájemné nebylo čerpáno. Nájemné 750 let města nebylo čerpáno Konzultační, poradenské a právní služby sledování ochranné známky Novin českobudějovické radnice, zpracování a podání ročního přiznání k rakouské DPH za rok 2014, přezkum hospodaření statutárního města za rok 2014 auditorskou firmou a právní zastoupení města ve věci sporu sp. zn. 27 C 201/2014 před Okresním soudem v Českých Budějovicích. Nákup ostatních služeb dny zahraniční kultury nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb spolupráce s partnerskými městy nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb ostatní zahraniční spolupráce zajištění prohlídky radnice pro studenty program ERASMUS. Nákup ostatních služeb inzerce a propagace propagace statutárního města České Budějovice na základě smluv o reklamě se sportovními kluby CBH2013 a. s., SK Dynamo České Budějovice a. s. a VOLEJBAL SPORT CB s. r. o. Nákup ostatních služeb překlady a tlumočení překlady oficiální korespondence a tlumočení při přijetí velvyslance Španělska primátorem města. Nákup ostatních služeb krizové řízení; cvičení krizového štábu nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb fotodokumentace zhotovení video reportáže z akce Vánoce ve městě a portrétní fotografie členů zastupitelstva města. Nákup ostatních služeb kopírování velkoformátových map, zajištění ozvučení při besedě s občany na téma ZTV Plavská, vytvoření a odvysílání pořadu Tamtamy statutárního města České Budějovice a Budějovice v kostce, zajištění dopravy pro členy zastupitelstva města do areálu Jihočeského letiště, a. s., služby TOI TOI při akci Boj o 1945, realizace ústního auditu jazykových dovedností a psychodiagnostické vyšetření 4 uchazečů o funkci ředitele Dopravního podniku města, a. s. Nákup ostatních služeb 750 let založení města grafické zpracování a tisk pozvánek na zahájení oslav, grafický návrh, tisk a umístění plachet v DK Metropol k výročí, zajištění zahajovací akce, moderování akcí, přeprava a instalace výstavy pohřebních insignií Přemysla Otakara II., překlad odborného textu k této výstavě, zhotovení samolepek s logem výročí a mediální kampaň. Nákup ostatních služeb významné akce nebylo čerpáno. Cestovné oficiální návštěva velvyslankyně Slovenska s doprovodem na zahájení Dnů slovenské kultury. Pohoštění při mezinárodních akcích pohoštění při zahájení Dnů slovenské kultury, oficiální návštěvě velvyslance Španělska, Makedonie, velvyslankyně Norska a při přijetí zahraničních hostů delegace z firmy KOH-I-NOOR HARDTMUTH, a. s. Pohoštění krizový štáb zajištění pohoštění při školení starostů obcí s rozšířenou působností. Pohoštění zajištění pohoštění v rámci kanceláře primátora, sekretariátů náměstků primátora, tajemníka magistrátu, rady města, zastupitelstva města, při pracovních jednáních a při masopustní koledě. 56

60 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Pohoštění 750 let města pohoštění při setkání s partnery a vernisáži výstav v době zahájení oslav a při tiskové konferenci na téma Slavnosti města pokračují. Věcné dary nákup květinových darů a věcných darů při životních jubileích, dále pak pro oficiální návštěvy města, při příležitosti různých slavnostních akcí, např. zahájení Dnů slovenské kultury, oficiální delegace z Bhútánu, přijetí velvyslankyně Norska a velvyslance Makedonie, květiny k Svátku matek pro ženy v domech s pečovatelskou službou. Věcné dary pamětní medaile nebylo čerpáno. Věcné dary 750 let města ČB zakoupení pamětní mince a slaného pečiva Otakarek k výročí 750 let města. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám akce pod záštitou primátora poskytnuty dotace ve výši 10,00 tis. Kč, z toho: Bc. Veronika Hrabáčová 3. ročník MISS Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 5,00 tis. Kč Mgr. Ivana Šimánková vydání veřejných nahrávek ČB studia ČRo a agentury Ars in re 5,00 tis. Kč Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám spolupráce s partnerskými městy poskytnuty dotace ve výši 10,00 tis. Kč Česko-anglickému gymnáziu s. r. o. na zajištění pobytu studentů v rámci partnerské spolupráce mezi Česko-anglickým gymnáziem a Lycée Dupuy de Lome v Lorinetu. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám významné akce nebylo čerpáno. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám významné akce dotace ve výši 700,00 tis. Kč na 4. ročník ½Maratonu poskytnutá Tempo Team Prague s. r. o. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám akce pod záštitou primátora poskytnuty dotace v celkové výši 26,00 tis. Kč, z toho: VERBSON s. r. o. IV. ročník benefičního závodu Grand Prix Kachničky 4,00 tis. Kč GRIF Line, s. r. o. 22. ročník Mezin. film. festivalu Febiofest, Regionální ozvěny 10,00 tis. Kč Jihočeská hospodářská komora akce Dobrodružství s technikou 12,00 tis. Kč Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem akce pod záštitou primátora poskytnuty dotace v celkové výši 14,00 tis. Kč, z toho: Ledax o. p. s. I. ročník konfer. KOMUNITNÍ SLUŽBY v ČR nejen pro seniory a OZP 5,00 tis. Kč RODIČE V AKCI o. p. s. 4. ročník Závodu kočárků u Malého jezu 5,00 tis. Kč ARS IUVENUM, o. p. s. 7. ročník Mezinárodních letních hudebních kurzů 4,00 tis. Kč Neinvestiční transfery spolkům Občanské sdružení Pasov poskytnuta dotace ve výši 10,00 tis. Kč na celoroční činnost. Neinvestiční transfery spolkům spolupráce s partnerskými městy poskytnuta dotace ve výši 10,00 tis. Kč Folklornímu souboru Malý Furiant, základní organizaci Svazu klubů mládeže na organizační zajištění účasti folklorního souboru Malý furiant na jarních slavnostech Maidult v partnerském městě Pasově. Neinvestiční transfery spolkům významné akce poskytnuta dotace ve výši 400,00 tis. Kč poskytnutá zapsanému spolku Budějovický Majáles na akci Budějovický Majáles ve dnech v Českých Budějovicích. Neinvestiční transfery spolkům dny zahraniční kultury poskytnuta dotace ve výši 50,00 tis. Kč Francouzské alianci Jižní Čechy na zajištění Týdnu frankofonie a Francouzského podzimu v Českých Budějovicích. Neinvestiční transfery spolkům Sbor dobrovolných hasičů dle uzavřených smluv byly poskytnuty dotace na činnost v celkové výši 120,00 tis. Kč, z toho: Sbor dobrovolných hasičů 37,00 tis. Kč Sbor dobrovolných hasičů Nové Hodějovice 38,00 tis. Kč Sbor dobrovolných hasičů Haklovy Dvory 10,00 tis. Kč Sbor dobrovolných hasičů Mladé 15,00 tis. Kč Sbor dobrovolných hasičů Nové Vráto 20,00 tis. Kč Neinvestiční transfery spolkům akce pod záštitou primátora poskytnuty dotace v celkové výši 40,00 tis. Kč, z toho: Občanské sdružení Porta festival Porta krajské finále 5,00 tis. Kč Renault Car Club v AČR IV. ročník orientační soutěž veteránů O 106 Jč. krajem 5,00 tis. Kč Volejbalový klub ČB finálový turnaj nejvyšší kadetské volejbalové soutěže chlapců Extraliga kadetů 5,00 tis. Kč Svaz důchodců České republiky Městská organizace výroční členská schůze Svazu důchodců ČR Městské organizace ČB 2,00 tis. Kč 57

61 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí ROSKA benefiční akce Den roztroušené sklerózy v ČB, aneb Benefiční koncert k Celosvětovému a Národnímu dni roztroušené sklerózy 3,00 tis. Kč Český svaz tanečního sportu Mistrovství jižních Čech ve sportovním tanci 5,00 tis. Kč Budějovický Manifest, o. s. Evropský den akcí proti rasismu 5,00 tis. Kč TJ LOKOMOTIVA Mezinárodní turnaj Wolfsberg Cup ve fotbale 10,00 tis. Kč Neinvestiční transfery spolkům akce pod záštitou RM poskytnuty dotace v celkové výši 15,00 tis. Kč, z toho: Coworking Center ČB Budějovický Business kotel 5,00 tis. Kč CykloBudějovice projekt Do práce na kole 10,00 tis. Kč Neinvestiční transfery spolkům Český svaz bojovníků za svobodu, VSR, KPV, PTP poskytnuty dotace na celoroční činnost v celkové výši 40,00 tis. Kč, z toho: Český svaz bojovníků za svobodu 10,00 tis. Kč Jihočeské Vojenské sdružení rehabilitovaných 10,00 tis. Kč Konfederace politických vězňů, pobočka 07 10,00 tis. Kč Český svaz PTP VTNP Okresní klub 10,00 tis. Kč Neinvestiční transfery spolkům poskytnuta dotace ve výši 5,00 tis. Kč Oblastnímu sdružení chovatelů poštovních holubů na závodní sezónu poštovních holubů. Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem akce pod záštitou primátora poskytnuta dotace ve výši 5,00 tis. Kč Biskupskému gymnáziu J. N. Neumanna a Církevní základní škole na akci VI. ročník závodu raftů Primátorky na Slepém rameni Vltavy. Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím členské příspěvky ve výši 643,78 tis. Kč, z toho: Sdružení správců městských komunikací 30,00 tis. Kč Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 93,25 tis. Kč Jihočeská Silva Nortica 92,46 tis. Kč Nadace Jihočeské cyklostezky 93,25 tis. Kč Asociace měst pro cyklisty 15,00 tis. Kč Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení 4,00 tis. Kč Svaz měst a obcí ČR 174,63 tis. Kč Svaz měst a obcí Jihočeského kraje 141,19 tis. Kč Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu HZS Jihočeského kraje finanční prostředky převedeny do kapitálových výdajů k poskytnutí investičního transferu. Neinvestiční transfery vysokým školám nebylo čerpáno. Neinvestiční transfery vysokým školám akce pod záštitou primátora poskytnuta dotace ve výši 3,00 tis. Kč Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakultě na 5. ročník akce Seriál zdraví. Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám akce pod záštitou primátora poskytnuta dotace ve výši 7,00 tis. Kč Ing. Pavlu Hessovi na koncert k životnímu jubileu 90. narozenin pana Ladislava Havla, bývalého houslového pedagoga ZUŠ B. Jeremiáše v Českých Budějovicích. Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Cena města nebylo čerpáno. Nespecifikované rezervy krizové stavy nebylo čerpáno. Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 V tabulkové části str. 20 až 22 Mzdové výdaje: platy zaměstnanců v pracovním poměru schválený rozpočet platy po úpravě rozpočtovými opatřeními: RO č.10/2 ze dne navýšení platových tarifů od CELKEM upravený rozpočet k ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ostatní osobní výdaje schválený rozpočet 3.095,00 tis. Kč odměny členů zastupitelstev obcí a krajů upravený rozpočet 8.350,16 tis. Kč Čerpání mzd. prostř. (v tis. Kč) limit skutečnost 1. pololetí čerpání mzdové prostředky na platy , ,79 38,97 % OON (ostatní osobní náklady) 3.095,00 999,26 32,29 % odměny členů zastupitelstev 8.350, ,10 52,49 % 58

62 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Čerpání mezd podle jednotlivých složek platu (v tis. Kč): plán skutečnost 1. pololetí čerpání základní platový tarif % zvláštní příplatky % příplatky za vedení a zastupování % osobní příplatky % svátky % ostatní složky platu % náhrady % dovolená % odměny % Celkem 1. pololetí ,92 % Celkem 1. pololetí ,25 % Celkem 1. pololetí ,72 % Celkem 1. pololetí ,86 % Výdaje na platy související s realizací projektu IPRM ( Personální a technické zajištění managementu IPRM ) jsou sledovány samostatně pod jinou akce/účel se zvláštními účelovým znakem, stejně tak je to i u souvisejících odvodů z těchto mezd. Jedná se o výdaje na platy na 1 pracovnici oddělení fondů EU odboru rozvoje a veřejných zakázek, která se zabývá uvedeným projektem, tyto výdaje budou následně proplaceny z ROP NUTS II Jihozápad. Dále se jedná o 6 zaměstnankyň u OSV, které jsou zaměstnány na dobu určitou (po dobu trvání projektu, tj. do ) v rámci grantového projektu Podpora standardizace OSPOD České Budějovice. Taktéž u tohoto projektu jsou sledovány vynaložené prostředky na platy samostatně pod vlastním UZ včetně jednotlivých druhů pojištění. Z dosažených výsledků hospodaření za 1. pololetí vyplývá, že skutečné čerpání prostředků na platy bylo za uvedené období plně v souladu se schváleným rozpočtem. Při porovnání plánu a skutečnosti je zřejmé, že čerpání rozpočtu je pouze těsně pod polovinou jeho naplánované výše. Podle dosažených skutečností u jednotlivých složek platu, ze kterých se skládá celkový rozpočtovaný plat pro rok, bylo dosaženo téměř optimálního čerpání u položky tarifních platů, kde je vykázána skutečnost ve výši 49 %, taktéž u položky osobních příplatků byla dosažená skutečnost 48 % téměř optimální. Uvedené velmi malé nedočerpání u položky osobních příplatků je ovlivněno skutečností, že v 1. pololetí je u přijatých zaměstnanců do pracovního poměru přidělováno osobní ohodnocení až po uplynutí 3-měsíční zkušební doby. U složky dovolená je zatím čerpání pouze ve výši 46 %, což je především ovlivněno skutečností, že většina zaměstnanců čerpá dovolenou až v letních měsících roku. K mírnému nedočerpání o 8 % došlo u položky příplatky za vedení a zastupování, což bylo následkem neobsazení některých pozic vedoucích zaměstnanců dle organizačního řádu v 1. pololetí roku (výběrová řízení probíhala v průběhu celého 1. pololetí). Nejnižší čerpání ve výši 29 % je vykazováno u položky vyplacených náhrad za svátky, ke zvýšenému čerpání dojde v průběhu 2. pololetí, na které připadá více svátků v roce vycházejících na všední dny. Oproti předchozím obdobím dochází k výrazně menšímu čerpání u položky náhrady, kdy došlo k poklesu návštěv u lékaře, které jsou vypláceny v průměrné mzdě. U položky odměn je vykázáno čerpání na polovině rozpočtovaných prostředků (49 %). Na všech odborech MM byly odměny vyplaceny do plánované výše. Odměny byly vypláceny na základě schválených úkolových odměn předkládaných jednotlivými odbory tajemníkovi magistrátu města. K nízkému čerpání ve výši 33 % došlo u položky ostatní složky platu, když se podařilo omezit přesčasovou práci na všech odborech (významný faktor sehrála i novela zákoníku práce, podle které se nevyplácejí přesčasové hodiny u vedoucích zaměstnanců do limitu 150-ti hodin ve všedních dnech). Mzdová i personální politika pro rok vycházela tedy v 1. pololetí plně ze schváleného rozpočtu na letošní rok. Rozpočet na platy byl schválen pro rok o 3,5 % vyšší, což bylo v souladu s rozhodnutím vlády ČR, která s účinností od schválila nárůst platů v tarifních platech o uvedené procento. V absolutní hodnotě toto navýšení představovalo částku 5.830,00 tis. Kč (včetně nákladů na jednotlivé druhy pojištění), z toho na položku platy připadla částka 4.338,00 tis. Kč. Na základě uvedených skutečností došlo v rámci 2. pololetí s účinností od u všech zaměstnanců MM k navýšení položky tarifní plat o deklarovaných 3,5 %. V 1. pololetí byly tedy vypláceny pouze tarifní platy v plánovaném objemu a objemy odměn za pracovní a životní jubilea v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou. Odměny za úkoly, které byly schváleny tajemníkem 59

63 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí a jednotlivými vedoucími odborů, byly vyplaceny v plánované výši pro 1. pololetí na základě plnění zadaných úkolů v průběhu celého 1. pololetí roku. Vzhledem ke skutečnosti, že v NH byla Ministerstvem financí ČR a ČSÚ vykázána za 1. pololetí inflace ve výši 0,4 %, průměrná mzda v NH vzrostla o +3,6 % v nominální hodnotě a reálná mzda v NH tedy vzrostla +3,1 %, neboť spotřebitelské ceny se zvýšily pouze o 0,5 %. Hrubá měsíční průměrná mzda je v NH vykazována za 1. pololetí ve výši Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že na MM došlo za 1. pololetí k nárůstu průměrné mzdy o 0,91 %, na celkových Kč, když v absolutní hodnotě je průměrná mzda na MM vyšší o 252 Kč, po započtení inflačního ukazatele došlo na MM ke zvýšení reálné mzdy za 1. pololetí o 0,51 %. Ve veřejné správě je vykazována průměrná mzda za 1. pololetí ve výši Kč. Z uvedeného plyne, že je průměrná mzda na MM v rámci odvětví veřejné správy jako mírně nadprůměrná (je vyšší o 1,48 %, vyjádřeno absolutně o +408 Kč). V personální a platové politice personálního oddělení na MM bylo postupováno v průběhu celého 1. pololetí v souladu s platností zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) od poslední novely, která proběhla k datu , nedošlo k jeho žádným změnám a v souladu se všemi souvisejícími nařízeními vlády, které úzce souvisí s personální a mzdovou agendou. Týká se to především nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 52/ Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Z hlediska personálního oddělení se jedná o závazné právní normy. Pro určování praxí nově přijímaných zaměstnanců se v 1. pololetí roku se vycházelo i nadále z nařízení vlády č. 222/2010 Sb. (katalog prací). Při kalkulaci plánovaného rozpočtu prostředků na platy zaměstnanců na rok se vycházelo z předpokládaného plnění rozpočtovaných příjmů a výdajů magistrátu města za rok 2014 a taktéž z účinnosti všech právních norem, které byly v době tvorby rozpočtu aktuální. Výše plánovaných mzdových nákladů byla tedy ovlivněna především plánovaným tarifním platem včetně plánovaných platových postupů a především z navýšení ve výši o 3,5 % které byly uskutečněny k datu v souladu s nařízením vlády. Dále se jednalo o osobní příplatky, které nebyly oproti roku 2014 měněny. Příplatky za vedení a zvláštní příplatky nebyly v průběhu 1. pololetí navyšovány a zůstanou konstantní pro celý rok, neboť nedošlo k jejich úpravám v rámci vydaného vnitřního platového předpisu, který je účinný od V průběhu 1. pololetí nedošlo v rámci změn organizačního řádu, které byly vždy schváleny radou města. Navýšení tabulkových míst a celkového počtu zaměstnanců byl konstantní v průběhu celého 1. pololetí na 470 zaměstnanců. Realizací mzdového záměru přijatého pro rok v průběhu celého 1. pololetí tak byly řešeny dva nejdůležitější úkoly racionálnosti vyplácených mezd a struktury jednotlivých složek platu takto: realizací poloviny prostředků na platy určených k výplatě nárokové složky platu, tj. tarifních platů zaměstnanců magistrátu a všech dalších mimotarifních složek platu, stanovení výše částek odměn s následnou konkretizací jednotlivých úkolů na 1. pololetí u zaměstnanců na všech odborech Magistrátu města ve výši do 50 % z celkem stanoveného plánu pro rok a jejich následná výplata do konce měsíce května tak, jak je zakotveno v čl. 10 uzavřené kolektivní smlouvy. Vybrané ukazatele ze mzdové inventury k 30.6.: Průměrný tarifní plat Kč Průměrný osobní příplatek Kč % osobních příplatků z tarifních platů 29,28 % Průměrný příplatek za vedení Kč Průměrný zvláštní příplatek 192 Kč Průměrná nadstavbová složka platu - příplatky za So+Ne, noc, svátek, Přesčasy, pohotovost, odměny (8,87 % z celkového platu) Kč Přesčasové hodiny za 1. pololetí celkem % přesčasové práce 0,25 % Průměrné měsíční platy zaměstnanců: U k a z a t e l e 1. pol pol. koeficient nárůstu Průměrný měsíční plat Kč Kč +0,91 % Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 449,60 455,22 +1,25 % 60

64 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí V porovnání oproti 1. pololetí 2014 došlo k meziročnímu nárůstu u průměrného celkového platu o 0,91 %. Zároveň došlo k mírnému nárůstu počtu zaměstnanců vyjádřeného v průměrném přepočteném počtu o 1,25 %. V nárůstu průměrného měsíčního platu se kladně projevilo navýšení tarifních platů od Významný vliv mělo také snížení přesčasových hodin, které byly proplaceny, když většina z nich byla čerpána na náhradní volno (i když došlo k jejich mírnému nárůstu v porovnání s 1. pololetím 2014 nárůst v absolutní hodnotě o 276 hodin). Pracovní doba: Použitelný fond - dny Neodpracované dny (z toho nemoc a úraz 2.523, ošetřování člena rodiny 622, ostatní překážky 7, neplacené volno 131) Procento využití fondu pracovní doby 94,20 % Procento neodpracovaných dnů 5,80 % (z toho pro nemoc a úraz 76,85 %, ošetřování člena rodiny 18,95 %, ostatní překážky 0,21 %, neplacené volno 3,99 %). Oproti 1. pololetí 2014 nedošlo u jednotlivých ukazatelů neodpracovaných dnů v 1. pololetí k většímu výkyvu a pohybují se v oblasti mírných rozdílů na úrovni roku předchozího. U položky neodpracované dny celkem došlo k nárůstu oproti skutečnosti 2014, a to o dnů. Stavy zaměstnanců ve vývoji: Ukazatele index 15/14 koncové stavy ve fyz. osobách ,56 % plánované stavy dle org. řádu ,64 % přepočtené počty zaměstnanců 484,73 488,19 449,60 455,23 101,25 % Služby školení a vzdělávání podle plánu vzdělávání probíhá vstupní vzdělávání nových pracovníků, školení vedoucích pracovníků, příprava a vykonávání zkoušek zvláštní odborné způsobilosti na všech odborech MM. Čerpání na 28,93 %. Služby školení a vzdělávání jazykové kurzy od ledna do června probíhalo 6 jazykových kurzů anglického a německého jazyka v členění podle stupně znalostí základní, pokročilí, příprava na certifikát. Kurzy byly zahájeny v září roku 2014 a všechny byly řádně dokončeny. Někteří lektoři jsou odměňováni na základě dohod z ostatních osobních výdajů, čerpáno celkem 37,12 tis. Kč, tj. z rozpočtované částky 75,00 tis. Kč, tj. 49,49 %. Služby školení a vzdělávání personalistika, řízení, mzdy čerpáno v 1. pololetí v minimální výši 9,44 tis. Kč, tj. z rozpočtované výše 60,00 tis Kč. Čerpání ve výši 15,73 %. Hrazeny školení VEMA zaměstnanců personálního oddělení. Nákup ostatních služeb překlady, tlumočení v 1. pololetí nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb - inzerce nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb lékařské vstupní prohlídky čerpáno ve výši 1,20 tis. Kč, tj. 3,00 % z celkové rozpočtované částky 40,00 tis. Kč. Rozpočtovány jsou poplatky za vstupní prohlídky nově přijímaných zaměstnanců, pravidelné periodické prohlídky a paušální odměnu dle smlouvy se závodním lékařem. Faktura za 1. pololetí bude vystavena v srpnu. Cestovné školení a porady vedoucích odborů cestovné vyplácené při příležitostech školení pracovníků (cestovné a stravné), konferencí a porad vedoucích odborů. Dosud čerpáno ve výši 56,78 tis. Kč, tj. čerpání na 24,69 %. Pohoštění - pohoštění při jednáních a pracovních poradách. Čerpáno dosud 6,44 tis. Kč z rozpočtované částky 40,00 tis. Kč, tj. čerpání 16,10 %. Účastnické poplatky na konference účastnické poplatky na konferencích pořádaných jinými subjekty. Dosud čerpáno 40,43 tis. Kč, tj. 50,54 %. Ostatní nákupy jinde nezařazené ošatné v 1. pololetí nebylo vyplaceno, vyplácí se ke konci roku. Věcné dary nákup věcných darů předávaných při životním jubileu. Čerpáno dosud 2,67 tis. Kč, tj. 8,90 %. Neinvestiční transfery spolkům Svaz tajemníků MOÚ ČR roční členský příspěvek Svazu tajemníků městských a obecných úřadů. Náhrady mezd v době nemoci rozpočet ve výši 900,00 tis. Kč, čerpání k ve výši 522,18 tis. Kč, tj. 58,02 %. Plánovaná částka je mírně překročena a to z důvodu vyšší nemocnosti navýšení oproti roku 2014 o 21 %. 61

65 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 V tabulkové části str. 22 Konzultační, poradenské a právní služby nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb studie nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb kopírování, grafické služby grafické zpracování plakátu k propagaci výstavy soutěžních prací Jak vzniká město. Nákup ostatních služeb Den památek a kulturního dědictví organizační zajištění konání Mezinárodního dne památek 18. dubna v Českých Budějovicích s doprovodným programem, návrh a tisk plakátů a letáků, jejich výlep na reklamní plochy v Českých Budějovicích. Ve 2. pololetí naplánováno uskutečnění mezinárodně vyhlášené akce Dnů evropského dědictví v Českých Budějovicích dne 12. září. Nákup ostatních služeb tisková a publikační činnost nebylo čerpáno. Opravy a udržování opatření pro zabezpečení kulturní památky nebylo čerpáno. Pohoštění výstavy a semináře zajištění pohoštění při vyhodnocení výsledků soutěže pro děti a mládež Jak vzniká město dne 11. března na českobudějovické radnici. Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům regenerace MPR nebylo čerpáno. Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem nebylo čerpáno. Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek nebylo čerpáno. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím nebylo čerpáno. Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám poskytnutý finanční příspěvek v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace v roce 2014 vlastníkům nemovité kulturní památky č. p. 110 v ulici Dr. Stejskala 11 v Českých Budějovicích ve výši 86,85 tis. Kč dle smlouvy č a dle jejího dodatku číslo 1. Nespecifikované rezervy dotace dle Směrnice č. 6/2014 finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč určené na dotace poskytované v rámci dotačního programu města v oblasti památkové péče na rok dle Směrnice č. 6/2014 převedeny rozpočtovým opatřením na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění v rámci 1. výzvy. Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122 V tabulkové části str. 22 Nákup materiálu jinde nezařazený nákup materiálu euroobaly a desky k podání žádosti o nadační příspěvek Nadace Proměny. Nákup materiálu jinde nezařazený Personální a technické zajištění managementu IPRM razítka pro potřeby projektu Personální a technické zajištění managementu IPRM Konzultační, poradenské a právní služby sledování ochranných známek za 2. pololetí 2014, zpracování právního rozboru a posouzení postupu města jako zadavatele zrušené soutěže o návrh Centrum halových sportů ohledně přípustnosti vyplacení odměn. Konzultační, poradenské a právní služby plán rozvoje města nebylo čerpáno. Konzultační, poradenské a právní služby IPRÚ nebylo čerpáno. Služby školení a vzdělávání celodenní školení Novela zákona o veřejných zakázkách aneb co nás čeká v roce pro administrátory veřejných zakázek, pro vedoucí odborů a pro zastupitele města. Služby školení a vzdělávání Personální a technické zajištění managementu IPRM finanční prostředky převedeny na A/Ú 2975 Služby školení a vzdělávání. Nákup ostatních služeb nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb publicita IPRM nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb Personální a technické zajištění managementu IPRM nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb zveřejňování veřejných zakázek zveřejňování veřejných zakázek v ISVZUS (Informačním systému veřejných zakázek uveřejňováním subsystému) dle povinnosti ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Pohoštění audity projektů pohoštění pro pracovníky auditorských firem v rámci povinných účetních auditů a kontrol k projektům: Centrum sociálních služeb Staroměstská, Revitalizace brownfields volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory, Domov pro seniory Máj, Regenerace sídliště Vltava sever část 03, II. etapa 2. stavba a Hřiště Bezdrevská. 62

66 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Pohoštění veřejné zakázky pohoštění pro přednášející a účastníky (administrátory veřejných zakázek, vedoucí odborů a pro zastupitele města) celodenního školení Novela zákona o veřejných zakázkách aneb co nás čeká v roce. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům Jihočeská hospodářská komora neinvestiční dotace na činnost Oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory České Budějovice v roce. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu poplatky za ověření daňových přiznání pro potřebu závěrečných monitorovacích zpráv k projektům: Zanádražní komunikace 4. etapa a Cyklostezka podél zanádražní komunikace 4. etapa. Program prevence kriminality - odpovědné místo 194 V tabulkové části str. 22 Drobný hmotný dlouhodobý majetek zakoupení party stanu a zahradního stolku pro venkovní akce. Nákup materiálu jinde nezařazený reflexní vesty a pásky, zastavovací terčíky, osobní alarmy, parkovací hodiny. Nájemné nájemné stánku na výstavě Mobil salon. Služby školení a vzdělávání školení k problematice romské majoritní skupiny. Nákup ostatních služeb služby spojené s realizací výstavy Mobil salon. Pohoštění cukrovinky pro děti pohoštění při výstavě Mobil salon. Věcné dary - hračky, ceny, odměny reklamní předměty rozdávané při konaných besedách a soutěžích s dětmi a seniory klíčenky, odrazky, pastelky, hrnky a makety služebního vozu MP. Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 V tabulkové části str. 22 a 23 Odměny za užití duševního vlastnictví OSA poplatek ochrannému svazu autorskému za rekreační zařízení Nová Pec nebyl uhrazen. Léky a zdravotnický materiál byly zakoupeny léky do lékárničky na RZ Nová Pec. Prádlo, oděv a obuv nebylo čerpáno. Drobný hmotný dlouhodobý majetek bylo zakoupeno 6 jídelních židlí, ventilátor na RZ Nová Pec. Nákup materiálu jinde nezařazený byly zakoupeny hygienické potřeby, úklidové a čisticí prostředky pro údržbu a provoz rekreačního zařízení v Nové Peci. Studená voda, teplo, elektrická energie výdaje spojené s provozováním rekreačního střediska. Pevná paliva nebylo čerpáno. Pohonné hmoty a maziva byly zakoupeny pohonné hmoty. Poštovní služby nebylo čerpáno. Služby telekomunikací a radiokomunikací nebylo čerpáno. Nájemné zahrnuje úhradu pronájmu bowlingových drah. Nákup ostatních služeb čištění a praní prádla, odvoz odpadků a poplatky za televizní přijímače a rádia v rekreačním zařízení Nová Pec. Nákup ostatních služeb - kultura a sport byl uhrazen lyžařský zájezd do Rakouska, zájezd do Maďarska, startovné a ubytování na sportovní hry měst v Táboře, vstupné do divadel, permanentky do sauny, dopravu do ZOO Praha, příspěvek na akci Do práce na kole. Nákup ostatních služeb příspěvek na stravování příspěvek z fondu zaměstnanců na jedno jídlo pro zaměstnance činil 15,00 Kč, od činí 10,00 Kč. Opravy a udržování byla provedena rekonstrukce pergoly a oprava střechy. Pohoštění pohoštění na setkání zaměstnanců, které se bude konat ke konci roku, bude hrazeno ve 2. pololetí. Věcné dary nebylo čerpáno. Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům rekreační poplatek obci - rekreační poplatek obci Nová Pec za rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity v rekreačním středisku byl uhrazen. Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu penzijní připojištění - příspěvek na penzijní připojištění byl poskytnut 451 zaměstnancům ve výši 500,00 Kč měsíčně. Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu rekreace příspěvek na rekreaci byl poskytnut 98 zaměstnancům (do maximální výše 4,00 tis. Kč). Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - dětská rekreace příspěvek na dětskou rekreaci byl poskytnut 59 dětem zaměstnanců (do maximální výše 2,00 tis. Kč). 63

67 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu zdravotní péče příspěvek na zdravotní péči byl poskytnut zaměstnancům ve výši 1,20 tis. Kč formou nepeněžního plnění. Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu půjčky zaměstnancům - byly poskytnuty půjčky 9 zaměstnancům na nákup bytového zařízení nebo na pořízení či stavební úpravy bytu a na překlenutí tíživé životní situace. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené vratky za ubytování na rekreačním zařízení Nová Pec nebyly čerpány. Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ a ŠJ odpovědné místo Schválené rozpočty pro rok pro mateřské školy, základní školy a školní jídelnu s právní subjektivitou byly sestaveny pro 30 příspěvkových organizací v tomto složení: 15 mateřských škol (součástí všech je školní jídelna) 14 základních škol (součástí 13 z nich je školní jídelna či výdejna, součástí 6 z nich je MŠ) 1 samostatná školní jídelna Schválený rozpočet běžných výdajů škol a školských zařízení na rok činí ,00 tis. Kč a upravený rozpočet je ve výši ,12 tis. Kč. K navýšení rozpočtu v celkové výši 1.684,12 tis. Kč došlo u: ZŠ a MŠ L. Kuby - na předfinancování projektu Modernizace učebny chemie podporující zvýšení kvality a metod vzdělávání z ROP NUTS II Jihozápad 230,89 tis. Kč ZŠ a MŠ L. Kuby - realizace projektu Edison 12,00 tis. Kč ZŠ Dukelská - na předfinancování projektu Vzdělávání v 21. století - interaktivně z ROP NUTS II Jihozápad 129,83 tis. Kč MŠ Nerudova - vybavení nové součásti školy na Rudolfovské tř. 650,00 tis. Kč Dále došlo k navýšení rozpočtů pro navýšení tarifních mezd pracovníků od pro rok o 3,5 % (v souladu s nařízením vlády č. 224/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů) a pro podporu vybavování žáků I. ročníků základních škol učebnicemi a učebními pomůckami (usnesení RM č. 791/): Příspěvek na Navýšení tarifních učebnice a učební Název školy mezd pomůcky pro žáky Celkem I. ročníků v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč ZŠ Grünwaldova 8,00 27,60 35,60 ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 8,00 41,60 49,60 ZŠ Máj I 8,00 37,60 45,60 ZŠ Máj II 8,00 32,00 40,00 ZŠ a MŠ Kubatova 8,00 30,00 38,00 ZŠ Matice školské 8,00 29,20 37,20 ZŠ a MŠ L. Kuby 8,00 34,40 42,40 ZŠ O. Nedbala 15,00 41,60 56,60 ZŠ a MŠ J. Š. Baara 8,00 41,60 49,60 ZŠ a MŠ Nerudova 8,00 57,60 65,60 ZŠ Dukelská 8,00 41,60 49,60 ZŠ Pohůrecká 8,00 54,80 62,80 ZŠ a MŠ T. G. Masaryka - 7,60 7,60 ZŠ a MŠ Vl. Rady Mladé - 11,20 11,20 MŠ Papírenská 8,00-8,00 MŠ Dlouhá 7,00-7,00 MŠ Sedmikráska 7,00-7,00 MŠ Zeyerova 7,00-7,00 MŠ J. Opletala 13,00-13,00 MŠ Vrchlického 8,00-8,00 MŠ K. Štěcha 7,00-7,00 MŠ Nerudova 13,00-13,00 Celkem v tis. Kč 173,00 488,40 661,40 64

68 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Ke snížení rozpočtu došlo na základě výzvy zřizovatele a následného hromadného rozpočtového opatření u 3 mateřských a 5 základních škol, jejichž neinvestiční příspěvek byl celkově snížen o částku 1.229,00 tis. Kč zejména úsporami v položce Spotřeba energie. Položka závazného ukazatele Opravy a udržování byla čerpána v minimální výši, větší objem bude použit o hlavních prázdninách na opravy majetku svěřeného k hospodaření - opravy učebních pomůcek, vybavení školních kuchyní, opravy vodoinstalace a topných soustav, malování tříd a výměnu podlahových krytin. Závazný ukazatel Spotřeba energie spotřeba vody, páry a plynu byla čerpána na základě pravidelných měsíčních faktur nebo zálohových faktur. Závazný ukazatel Mzdy a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost byly použity k výplatám kategorie ostatních pracovníků (pradleny, kuchařky, školníci) za praní prádla, úklid sněhu, výběr školného ve školních družinách a k výplatám odměn ředitelům škol a školských zařízení. Příspěvkové organizace provádějí odpisy svěřeného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Odpisy jsou zdrojem tvorby fondu investic a jsou určeny k posílení zdrojů určených k financování oprav a údržby majetku a k financování svých investičních potřeb. Ostatní položky jsou čerpány v souladu s rozpočtovými pravidly. Součástí hospodaření příspěvkových organizací jsou výnosy (výnosy z prodeje služeb - stravné, a poplatky za ŠD a MŠ, výnosy z pronájmů, úroky, ostatní výnosy), které jsou zapojovány do hospodaření příspěvkových organizací. Některým školám a školským organizacím byly na základě darovacích smluv poskytnuty finanční a věcné dary v celkové výši 655,11 tis. Kč. Nejvyšší dary byly poskytnuty ZŠ Máj I od společnosti ZVaS ve formě učebních a výzkumných pomůcek v celkové hodnotě 227,76 tis. Kč, ZŠ Pohůrecká obdržela finanční dar od obce Srubec ve výši 250,46 tis. Kč na vybavení nové třídy pro 22 přijatých žáků s trvalým bydlištěm v obci Srubec, ZŠ O. Nedbala bylo poskytnuto od Sdružení rodičů a přátel školy celkově 110,11 tis. Kč na školní a mimoškolní aktivity. Základním školám Matice školské, Pohůrecká, Kubatova a Grünwaldova byly od nadace WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. převedeny finanční dary v celkovém objemu 11,70 tis. Kč na úhradu obědových služeb za žáky ze sociálně slabších poměrů. Z mateřských škol obdržela finanční dar MŠ Čéčova (10,50 tis. Kč) a MŠ Zeyerova (6,00 tis. Kč) pro potřeby žáků MŠ. Z grantového programu zřizovatele byly poskytnuty finanční prostředky: MŠ Dlouhá projekt Mateřinková zahrada - Den Země 50,00 tis. Kč Z grantového programu Jihočeského kraje byly poskytnuty finanční prostředky: ZŠ a MŠ J. Š. Baara na činnost pěveckého souboru Carmína 102,50 tis. Kč Prostředky ze státního rozpočtu byly poskytovány přímo právnickým osobám vykonávajícím činnost škol na základě zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 160 a 161 (v platném znění). v tis. Kč náklady Příspěvková organizace Spotřeba energií Opravy a udržování Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady Osobní náklady Odpisy Výnosy Příspěvek od zřizovatele Ostatní dotace HV MŠ Papírenská 693,19 129, , ,39 173, , , ,33 103,86 MŠ Větrná 557,52 102,15 991, ,97 89, , , ,24 300,69 MŠ Jizerská 718,27 114, , ,08 158, , , ,62 612,78 MŠ Dlouhá 370,09 394, , ,87 131, , , ,79 354,92 MŠ Špálova 575,62 643,51 691, ,63 108,76 870, , ,38 296,72 MŠ Zeyerova 470,77 27,77 760, ,79 106,31 856, , ,71 435,49 MŠ Pražská 59,27 28,06 363, ,81 46,61 331, , , ,02 MŠ J. Opletala 539,34 97,00 868, ,76 139,29 944, , ,82 817,68 MŠ U Pramene 236,79 9,38 628, ,86 305,97 721,95 648, ,41 133,75 MŠ Vrchlického 425,29 121, , ,78 397, , , ,26 267,07 MŠ K. Štěcha 867,48 172, , ,24 304, , , , ,60 MŠ Čéčova 482,00 253,13 979, ,29 57, ,94 978, ,44 149,24 MŠ Neplachova 324,85 201,22 961, ,22 42,86 970,97 636, ,82 40,89 MŠ Nerudova 451,53 116, , ,38 80, , , ,15 615,77 MŠ E. Pittera 195,44 150,52 632, ,18 74,21 580,75 498, ,48-0,28 65

69 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí ZŠ Grünwaldova 998,22 285, , ,81 665, , , ,03 908,76 ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 1 321,27 618, , ,11 697, , , , ,63 ZŠ Máj I 1 611,83 97, , ,51 993, , , , ,83 ZŠ Máj II 616,26 39,70 837, ,89 718,15 868, , ,87 747,74 ZŠ a MŠ Kubatova 1 094,90 408, , ,80 752, , , ,58 836,98 ZŠ Matice školské 816,14 209, , ,46 542, , , , ,45 ZŠ a MŠ L. Kuby 759,42 663, , ,71 316, , , , ,13 ZŠ O. Nedbala 1 582,56 334, , ,10 712, , , , ,84 ZŠ a MŠ J.Š.Baara 1 401,49 865, , ,88 715, , , , ,78 ZŠ a MŠ Nerudova 1 565,78 753, , ,00 542, , , ,84 356,13 ZŠ Dukelská 1 030,71 234, , ,01 120,18 830, , , ,61 ZŠ Pohůrecká 987,16 398, , ,13 934, , , ,70 432,89 ZŠ a MŠ T. G. 213,70 97,03 680, ,60 42,35 450,84 487, ,95-64,09 Masaryka, ZŠ a MŠ Vl. Rady 88,58 83, , ,14 328, , , ,45 548,94 ŠJ U Tří lvů 345,55 276, , ,28 414, ,96 612, , ,51 Sportovní zařízení města - odpovědné místo 250 V tabulkové části str. 24 Příspěvková organizace Sportovní zařízení města hospodařila pouze s příspěvkem zřizovatele a v prvním pololetí vykázala zisk ve výši 4.001,53 tis. Kč, z toho 4.201,12 tis. Kč z hlavní činnosti a -199,60 tis. Kč z doplňkové činnosti. Důvodem je zejména nerovnoměrné čerpání prostředků na energie, realizace náročnějších oprav naplánovaná až na 2.pololetí roku a nerovnoměrné plnění výnosů z pronájmů, které je také důsledkem dočasně ztrátové doplňkové činnosti za 1. pololetí roku. Celkové náklady organizace dosáhly k výše ,47 tis. Kč tj. 42 % z celkových plánovaných nákladů. Mezi nákladové položky patří spotřeba materiálu, která je rovnoměrná dle potřeb jednotlivých úseků. Další významnou nákladovou položkou je spotřeba energie, která byla zatím čerpána na 34 % a to zejména z důvodu zálohových plateb energií a mírných klimatických podmínek na začátku roku. Náklady na opravy a udržování ve výši 3.260,35 tis. Kč byly prozatím čerpány na 25 % a byly kryty investičním fondem organizace. Mimo běžných oprav byla provedena oprava odvodnění parkoviště před zimním stadionem, servis a oprava chladícího zařízení a vzduchotechniky na zimním stadionu, výměna kompenzačních rozvaděčů, oprava klíčového systému ve sportovní hale, oprava osvětlení tribun na zimním stadionu, výměna deonů v rozvodně plaveckého stadionu, oprava hliníkových dveří na plaveckém stadionu, oprava vodovodního potrubí ve sportovní hale, oprava turniketů na letní plovárně a jiné. Nejvýznamnější položku z celkových nákladů představují ostatní služby, mezi něž zejména patří Obstaravatelská smlouva SK Dynamo ve výši 2.700,00 tis. Kč, dále ostraha jednotlivých sportovišť, stočné, úklid, právní poradenství, telekomunikační a softwarové služby apod. Mzdové náklady pokrývají zejména mzdy 57 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a za sledované období byly čerpány na 49 %. Celkové výnosy organizace dosáhly k výše ,00 tis. Kč, tj. 41 % z celkových plánovaných výnosů. Nejvýznamnější položkou jsou výnosy z prodeje služeb ve výši ,24 tis. Kč, které jsou tak plněny na 51 %. Výnosy z pronájmů ve výši 1.298,33 tis. Kč jsou zatím plněny pouze na 38 %, což je způsobeno především odlišným rozvržením kulturních akcí v průběhu kalendářního roku, kdy v prvním pololetí byla realizována pouze 1 kulturní akce ve sportovní hale, kdežto na 2. pololetí je plánováno celkem 6 kulturních akcí na zimním stadionu. 66

70 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Příspěvkové organizace - odpovědné místo V tabulkové části str. 24 v tis. Kč náklady Příspěvková organizace Spotřeba energií Opravy a údržba Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady Osobní náklady Odpisy Výnosy Příspěvky od zřizovatele Ostatní dotace HV Jeslová a azylová zařízení Domov pro seniory Hvízdal 743,20 19, , ,03 161, , , ,00-349, ,54 593, , ,97 929, , , , ,48 CSS Staroměstská 1 403,36 121, , , , , , , ,36 Domov pro seniory Máj 2 012,49 314, , , , , , ,29-312,94 Jihočeské divadlo 1 942,00 488, , , , , ,39 0, ,74 Pohřební ústav 584,59 856, , ,39 758, ,71 0,00 0, ,56 města ČB Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261 V tabulkové části str. 24 Příspěvková organizace provozuje jesle v ul. E. Pittera, K. Štěcha, Čéčova a azylové domy v Žerotínově a Nerudově ulici. Náklady na provoz azylových domů a domu na půl cesty jsou částečně hrazeny dle Smlouvy o zajištění sociální služby uzavřeny na období od až Od je organizace zapojena do individuálního projektu Jihočeského kraje Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji III., v rámci kterého dochází k financování sociálních služeb azylové domy a domy na půl cesty. Dle Rozhodnutí je na rok poskytnuta také dotace na sociální služby od Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši 1.318,00 tis. Kč. Dle rozpočtového opatření číslo 59 se v 1. pololetí roku schválila úprava rozpočtu. Jednalo se o snížení příspěvku na provoz o 200,00 tis. Kč. V 1. pololetí roku vykazuje příspěvková organizace Jeslová a azylová zařízení hospodářský výsledek ztrátou ve výši -349,18 tis. Kč, který je způsoben fakturací nákladů za sociální služby pro Jihočeský kraj. Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264 V tabulkové části str. 24 Vysokého zisku ve výši ,00 tis. Kč dosáhla organizace zejména tím, že v 1. pololetí roku byla poskytnuta a čerpána větší část dotace na sociální služby od Ministerstva práce a sociálních věcí (94,2 % z přiznané částky). Kladný hospodářský výsledek vznikl také nižším čerpáním nákladů v 1. pololetí roku v oblasti energií a služeb. K úspoře dochází také v čerpání mzdových prostředků a souvisejících odvodů. Z důvodu poskytnutí vyšší dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí o 491,00 tis. Kč byla provedena úprava rozpočtu rozpočtové opatření číslo 43 (zvýšením o ,00 tis. Kč) a rozpočtové opatření číslo 60 byly provedeny další změny navýšením mezd a náhrad za dočasnou pracovní neschopnost o 1.375,00 tis. Kč, zákonné odvody o 468,00 tis. Kč, odpisy o 232,00 tis. Kč, opravy o 570,00 tis. Kč a snížení energií o 500,00 tis. Kč. Celková částka rozpočtových opatření činila 1.654,00 tis. Kč. Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265 V tabulkové části str. 24 Zisku ve výši 4.510,36 tis. Kč dosáhla organizace především vyššími tržbami od zdravotních pojišťoven, za stravné, za pobyt v domově pro seniory a zvýšením objemu příspěvků na péči, neboť zdravotní stav obyvatel domova a jejich soběstačnost se stále zhoršují. Současně došlo k úspoře u nákladů, a to především u osobních nákladů, důvodem je maximální snaha organizace o efektivní 67

71 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí využití stávajícího personálu. Noví pracovníci budou do zařízení přijímání ve 2. pololetí roku, tedy až v době, kdy je to pro zajištění provozu a kvalitní péče nezbytné, aby mohla pokračovat transformace bývalého penzionu pro důchodce na domov pro seniory. Ve 2. pololetí bude realizován nákup na dovybavení pokojů ve 3. patře, aby byl zajištěn přechod klientů na oddělení s celodenní péčí. V průběhu 1. pololetí roku byla rozpočtovým opatřením číslo 44 v rozpočtu zapojena neinvestiční dotace z Jihočeského kraje ve výši ,50 tis. Kč. Dalším rozpočtovým opatřením číslo 62 byl zvýšen rozpočet kapitálových výdajů na vybudování protipožárních přepážek včetně dveří ve výši 1.200,00 tis. Kč. Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266 V tabulkové části str. 24 Příspěvková organizace vykázala za 1. pololetí roku ztrátu ve výši 312,94 tis. Kč. Po očištění vlivu časového rozlišení příspěvku na provoz představuje upravený hospodářský výsledek zisk ve výši 780 tis. Kč. V průběhu 1. pololetí roku byla rozpočtovým opatřením číslo 45 zapojena neinvestiční dotace z Jihočeského kraje ve výši ,60 tis. Kč poskytovatelům sociálních služeb pro rok. Vzhledem k nárůstu počtu klientů o 32 byly v průběhu 1. pololetí zvýšeny počty zaměstnanců následovně: 1 domovník, 1 pracovnice v prádelně a 2 pracovnice ve stravovacím provozu. Překročení plánovaného počtu zaměstnanců o 7,4 je dán vysokou nemocností. Ve většině případů jde o dlouhodobé výpadky pracovníků v přímé obslužné péči, které je nutné v zájmu zachování úrovně poskytovaných služeb nahradit. Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271 V tabulkové části str. 24 Hospodaření Jihočeského divadla dosáhlo za 1. pololetí roku záporného hospodářského výsledku ve výši ,74 tis. Kč. Vedle příspěvku na provoz z rozpočtu města obdržela příspěvková organizace z rozpočtu Jihočeského kraje finanční příspěvek ve výši 2.633,00 tis. Kč na mzdové prostředky z důvodu přijatého Nařízení vlády č. 224/2014 (následkem tohoto nařízení bylo navýšení hrubých mezd o 3,5 % a dorovnání mezd do odpovídajícího platového stupně u všech zaměstnanců kromě těch uvedených v 6, odst. 1 NV 224/2014 Sb.). Dále byl příspěvek navýšen o 676,39 tis. Kč na pořízení vnitřního vybavení rekonstruované části Jihočeského divadla (budovy Nové scény). Z rozpočtu Jihočeského kraje by měla organizace obdržet ještě ve 2. pololetí roku 1.500,00 tis. Kč na projekt Divadlo na venkově, 2.000,00 tis. Kč na projekt Podpora divadelní činnosti a 500,00 tis. Kč na projekt Provoz Otáčivého hlediště v Českém Krumlově. Vysokou ztrátu za 1. pololetí by mělo Jihočeské divadlo částečně odstranit ve druhé polovině roku po kompletním zapojení všech příspěvků Jihočeského kraje, dále dotací od Ministerstva kultury ČR, darů a vlastních příjmů, realizovaných zejména z produkce na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově. Odhadnout hospodářský výsledek Jihočeského divadla v roce bude možno až na konci letní sezóny na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově, kdy je realizována větší část vlastních tržeb organizace. Ceny vstupenek zde zůstaly na stejné úrovni jako v předcházejících letech, u diváků se však mění trend úsporného chování v podobě většího dokupování vstupenek a roste celková návštěvnost. Výše tržeb z představení jsou také závislé na klimatických podmínkách. Pohřební ústav města - odpovědné místo 276 V tabulkové části str. 24 Příspěvková organizace Pohřební ústav města hospodaří bez příspěvku na provoz od zřizovatele a za 1. pololetí roku vykázala zisk ve výši 2.160,58 tis. Kč, z toho zisk z hlavní činnosti činí 276,84 tis. Kč a zisk z hospodářské činnosti 1.883,72 tis. Kč. Závazné ukazatele v 1. pololetí roku nebyly překročeny. Celkové náklady organizace jsou na 87 % plánovaných nákladů. Pohřební ústav města také pokračuje v provádění rozpracovaných nebo dokončených stavebních prací opravy. Akce: Odvodnění hřbitova U svaté Otýlie, kterou realizuje investiční odbor Magistrátu města a Pohřební ústav města. Celá stavba je členěna na 7 etap výstavby (etapu č. 2 a 3 realizuje investiční odbor), ostatní etapy realizuje Pohřební ústav města. Stavební úpravy U svaté Otýlie budou dokončeny v 2. pololetí roku. Z důvodu havárie byla provedena akce: Oprava kanalizačního venkovního napojení (havárie) hřbitov Mladé, jednalo se o opravu kanalizace mezi správou a sběrnou jímkou. 68

72 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Dopravní podnik města, a. s. - odpovědné místo 403 V tabulkové části str. 24 Provozní ztráta byla na 1. pololetí roku plánována ve výši tis. Kč. Skutečná provozní ztráta dosáhla výše tis. Kč, tj. 92,0 %, úspora tak činí tis. Kč. Celkové náklady společnosti, které byly plánovány ve výši tis. Kč na pololetí, dosáhly výše tis. Kč, tj. 98,5 %. Úspora činí tis. Kč. Spotřebované nákupy plán tis. Kč byl plněn na tis. Kč, tj. na 98,9 %. Hlavní vliv na úsporu měla položka PHM, důvodu nižší nákupní ceny nafty, úspora činí tis. Kč. U spotřeby materiálu a náhradních dílů došlo k překročení o tis. Kč. Spotřebované služby - plán činil tis. Kč, skutečnost tis. Kč, tj. 116,4 %. Nejvýraznější položkou ovlivňující čerpání spotřebovaných služeb jsou opravy, které vykázaly překročení 23 tis. Kč. Náklady na právní poradenství byly plánovány ve výši 455 tis. Kč, skutečnost však činila 354 tis. Kč, tj. úspora 101 tis. Kč. Výši nakupovaných služeb ovlivňují i položkové účty za ostrahu objektů, IT služby, úklid apod. Osobní náklady byly plánovány ve výši tis. Kč, skutečnost činila tis. Kč, tj. 100,8 %. Z toho překročení u přímých mezd činilo 233 tis. Kč, tj. plnění na 100,4 %. Daně a poplatky - plán 139 tis. Kč, skutečnost 141 tis. Kč, překročení 2 tis. Kč. Provozní náklady byly plánovány ve výši tis. Kč, skutečnost činila tis. Kč, tj. plnění na 80,4 %. Úsporu činí položka odpis pohledávek přepravní kontroly (PKO). Opravné položky plán činil tis. Kč, skutečnost tis. Kč. Odpisy byly plánovány ve výši tis. Kč, skutečná výše činila tis. Kč, tj. 91,2 %. Celkové výnosy společnosti, které byly plánovány na 1. pololetí roku ve výši tis. Kč, dosáhly výše tis. Kč, tj. plnění na 104,3 %. Plnění činí tis. Kč. Nejvýraznějšími položkami ovlivňujícími plnění výnosů jsou: tržby z jízdného MHD, neplnění tis. Kč, tj. plnění na 97,7 %, PKO pokuty, plnění tis. Kč, tj. plnění na 195,5 %, aktivace, neplnění tis. Kč, tj. plnění na 47,5 %, tržby za prodej zboží, neplnění tis. Kč, tj. plnění na 63,5 %. Naopak překročení výnosů je u tržeb z nepravidelné dopravy, překročení o tis. Kč, tj. plnění na 213,8 %, dále v položce ostatní výnosy, překročení tis. Kč. Plánovaná úhrada prokazatelné ztráty byla stanovena na tis. Kč, objem skutečné úhrady prokazatelné ztráty byl tis. Kč, tj. plnění na 100,1 %. Nedosažení plánu prokazatelné ztráty je způsobeno nedojednáním ceny požadované při přípravě plánu. Z toho: město plán tis. Kč skutečnost tis. Kč obce plán tis. Kč skutečnost tis. Kč Jihočeský kraj plán tis. Kč skutečnost tis. Kč Plánovaný hospodářský výsledek za 1. pololetí roku ve výši tis. Kč se podařilo splnit na tis. Kč. Jihočeské letiště, a. s. - odpovědné místo 404 V tabulkové části str. 24 Celkové náklady činily tis. Kč. Náklady společnosti jsou spojeny především se správou majetku. Většina nákladů byla vynaložena na údržbu areálu. Další náklady byly spojené s provozem areálu, jako mzdy zaměstnanců, pojištění, ostraha, drobné opravy, energie, průběžné opravy movitého majetku a inventáře (úspora 7 % oproti celkovému plánu). Nejvýznamnější nákladovou položkou je nájem areálu (1.749 tis. Kč), služby spojené s provozem letiště včetně materiálu na údržbu (4.437 tis. Kč), energie (1.000 tis. Kč), pojištění rizik spojených s provozem letiště (1.293 tis. Kč) a mzdy. Celkové výnosy společnosti činily tis. Kč, jsou i nadále ze 70 % tvořeny provozními dotacemi přijatými od akcionářů Jihočeského kraje a statutárního města. Provozní dotace činily v 1. poletí roku tis. Kč, z toho od města společnost obdržela částku tis. Kč. Výnosy z vlastní činnosti ve výši tis. Kč jsou tvořeny výnosy z pronájmu a správy nemovitostí (cca 48 podnájemních smluv) tis. Kč, přistávacími poplatky a tržbami z prodeje leteckých pohonných hmot v celkové výši 616 tis. Kč. V současné době je pronajato téměř 80 % využitelných komerčních ploch. Za období leden až červen pokrývají vlastní tržby z 28 % celkové náklady. 30. června byl dokončen projekt a s tím dočerpána neinvestiční účelová dotace na úhradu nákladů spojených s odlesněním vzletových rovin na letišti. Jedná se o část nevyčerpané dotace, která byla na základě smlouvy mezi statutárním městem a akciovou společností 69

73 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Jihočeské letiště schválena usnesením zastupitelstva č. 144/2010 dne v celkové maximální výši 2,1 mil. Kč. Dle předloženého vyúčtování skutečných nákladů bylo v roce vyúčtováno společností 668,33 tis. Kč, nevyčerpaná část z celkem poskytnuté dotace činí 703,67 tis. Kč. 18. června byla zahájena II. etapa modernizace Jihočeského letiště, která je rozdělena do dvou fází. Ta první, již zahájená, obsahuje opravu vzletové a přistávací dráhy, výstavbu vrátnice, vnitroareálových komunikací a inženýrských sítí. Práce potrvají zhruba 6,5 měsíce a vyžádají si náklady 115,2 mil. Kč. Investorem je, coby majitel areálu letiště, Jihočeský kraj. V rámci druhé fáze se počítá s pořízením navigačních zařízení, výstavbou terminálu, dalších přístupových komunikací a parkovišť pro cestující a veřejného osvětlení. Zahájena by měla být v druhé polovině roku, náklady by neměly přesáhnout půl miliardy korun, investorem bude opět Jihočeský kraj KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Městská policie - odpovědné místo 100 V tabulkové části str. 25 Programové vybavení informační systém nebylo čerpáno. Stroje, přístroje a zařízení kamerový systém MKDS - nebylo čerpáno. Stroje, přístroje a zařízení bezpečnostní kamery nebylo čerpáno. Stroje, přístroje a zařízení nebylo čerpáno. Dopravní prostředky pořízen služební vůz Škoda YETI. Výpočetní technika obnova LAN prvků, pořízen switch. Finanční odbor - odpovědné místo 102 V tabulkové části str. 25 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu FPKB půjčky poskytnuté z Fondu podpory kvality bydlení na zvelebení obytných domů dle vyhlášky města. Rezervy kapitálových výdajů držení volných finančních prostředků určených především na financování investic v roce. Zůstatek k ve výši ,19 tis. Kč. Rezervy kapitálových výdajů rok 2016 finanční prostředky ve výši ,00 tis. Kč určené k posílení rozpočtu roku Prostředky jsou rezervovány na zajištění finančního krytí pro investiční odbor na záměr vypsání veřejných zakázek realizovaných v roce 2016 (ul. Generála Svobody tis. Kč, ul. Štítného tis. Kč a přestavba MŠ Kněžské Dvory tis. Kč). Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 V tabulkové části str. 25 Investiční transfery spolkům investiční dotace dle Směrnice č. 6/2014 na podporu sportu příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů, z rezervy kapitálových výdajů převedeno 400,00 tis. Kč, z toho vyplaceno 200,00 tis. Kč: Příjemce Účel Částka 1. Centrum zdravotně postižených Přístavba bezbariérové šatny 1.CZP JČ, jižních Čech, o. s. o. s OUTDOOR CLUB HANACE, o. s. Vytápění loděnice a klubovny SK Mladé Dostavba sociálního zázemí SK Mladé SK Nemanice Nákup světelné výsledkové tabule Celkem v Kč Rezervy kapitálových výdajů dotace dle Směrnice č. 6/2014 sport v souladu s Pravidly dotačního programu města na podporu sportu v roce bylo z přidělených finančních prostředků rozděleno 400,00 tis. Kč na pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů. 70

74 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Útvar hlavního architekta odpovědné místo 107 V tabulkové části str. 25 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku dopravně-telematické systémy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) zpracování Plánu rozvoje na období Týká se optimalizace využití současných technologií pro řízení dopravy - proměnné dopravní značení, naváděcí a informační systémy, objízdné trasy, preferenční pruhy. Bude vypsáno výběrové řízení. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku příprava nového územního plánu příprava nového územního plánu v oblasti dopravní problematiky nebylo čerpáno. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku studie využití potenciálu kulturního dědictví pro cestovní ruch týká se využití lokality v prostoru KD Slavie Jihočeské divadlo podél nábřeží Háječek bude čerpáno v 2. pololetí. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku studie Definování základního technického vybavení ve vybraných rozvojových lokalitách bude čerpáno v 2. pololetí. Ostatní nákupy DNM IPOD v současné době uzavřená smlouva o dílo ke zpracování Aktualizace integrovaného plánu organizace dopravy přípravná fáze ke zpracování SUMF a SUMP. (SUMP - Sustainable Urban Mobility Plans - plán udržitelné městské mobility vytvořený pro uspokojení potřeb mobility lidí a podniků ve městech a jejich okolí za účelem zlepšení kvality života, SUMF je zjednodušená a méně podrobnější podoba SUMPu). Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 Budovy, haly a stavby nebylo čerpáno. Odbor územního plánování - odpovědné místo 111 V tabulkové části str. 25 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku RP Pražské předměstí nebylo čerpáno. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku územní plán města (ÚPnM) změny změna Územního plánu města ve vazbě na Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje fáze 2. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku nový územní plán města vypracování dokumentace návrhu úpravy územního plánu města pro řízení dle 52 stavebního zákona se zapracováním změny č. 72 Územního plánu města ve vazbě na Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku - US U Otýlie, US Pražská parter nebylo čerpáno. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku US Nové Hodějovice vícepráce studie Nové Hodějovice Za Potokem vyvolané stanoviskem dotčeného orgánu (projednávání s Policií ČR, odborem dopravy, E.ON a s orgány města). Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku - US Třebotovice - západ, US U Čertíka nebylo čerpáno. Investiční odbor - odpovědné místo 112 V tabulkové části str. 25 a 26 Skladba investičních akcí realizovaných v 1. pololetí roku : Komunikace a základní technická vybavenost Přeložka silnic II/156 a II/157 dokončena a zkolaudována II. etapa části realizace stavby proběhla společně s Jihočeským krajem, byla provedena nosná konstrukce mostu včetně podchodu pro pěší přes Dobrovodský potok, nová konstrukce vodovodu v úseku Vrbenská, Lipenská a v úseku podél ulice Plynárenská, probíhá stavba Zanádražní komunikace - I. etapa část 1.1 v úseku propojení okruhů Pekárenská - jde o výstavbu chodníků, cyklostezek, veřejného osvětlení a sadových úprav. 71

75 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Stavební úpravy ulic byla zahájena stavba okružní křižovatky na Děkanských polích v Novém Roudném, dokončena akce: Technické vybavení ulice Dobrovodská, úsek Plynárenská - Družstevní, nyní je ve zkušebním provozu a připravuje se kolaudace, připravuje se realizace akce: Žižkova II. etapa (úsek Čechova - náměstí - Žižkova, Novohradská, Jeronýmova), hrazen koordinátor BOZP, byla podána žádost o stavební povolení na akci: Žižkova III. etapa (úsek Chelčického - Nádražní), hrazeno zajištění územního rozhodnutí a dokumentace ke stavebnímu povolení, předána stavba akce: ZTV Nové Roudné I. etapa č. 2 - odkanalizování části města Nové Roudné včetně vybudování další infrastruktury (komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a sadových úprav), zbývá konečné finanční vyrovnání, v rámci drobných staveb byl dokončen projekt na akci: Veřejné WC Stromovka, v druhém pololetí začne realizace. Občanské stavby dokončena, zkolaudována a předána do provozu budova Jihočeského divadla (akce: Změna dokončené stavby přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy Jihočeského divadla), v rámci akce provedeny úpravy stávajících prostor, nový experimentální sál v podkroví včetně knihovny a zázemí, bufet a didaktické centrum), v rámci akce sportovní zařízení města stavby byly koncem května zahájeny stavební práce na fotbalovém stadionu jedná se o realizaci etapy 2A, která zahrnuje vstupní koridor na hrací plochu, šatnu rozhodčích, delegátů, anti dopingu, údržby a sociální zázemí, dále byla předána studie stavby etapy 5 (komentátorské pracoviště). Vodohospodářské objekty Rekonstrukce vodovodů v rámci VH strojních investic byla vypracována projektová dokumentace pro výběr zhotovitele na část stavby týkající se vodohospodářských objektů - ul. Ke Studánce, dokončena a zařazena akce: Třebotovice - Kaliště, kanalizace a vodovod část II. Třebotovice ČOV. Rekonstrukce kanalizací dokončena realizace akce: Zachariášova ul. stavební úpravy sanace kanalizace, dokončena a dofinancována akce: Mladé odkanalizování do sběrače v ulici Vl. Rady, probíhá zpracování dokumentu: Povodňový plán ČOV, probíhá konečné vyúčtování na akci: rekonstrukce kanalizace na hřbitově Sv. Otýlie, bude žádáno o částečnou kolaudaci. Ostatní v rámci cyklistických tras byla dokončena a zkolaudována akce: Stezka po levém břehu Vltavy u bývalé sodovkárny, proběhlo dofinancování akcí: Cyklostezka Nemanice Borek, přejezd pro cyklisty Čéčova ulice (realizace v roce 2014), byla dokončena regenerace sídliště Máj úsek 02, bylo vytvořeno nové multifunkční hřiště, nové chodníky, komunikační plochy včetně opěrných stěn, lávky a fontány; dále se provedla regenerace zeleně a nové veřejné osvětlení, koncem června započaly přípravné práce na akci: Koridor linky MHD č. 3.; od července probíhá realizace v ul. Husova (od Dlouhého mostu po Mariánské náměstí) spočívající v realizaci SSZ, preferenčního pruhu pro autobusy MHD, částečném vyfrézování komunikace. Projektová dokumentace byly vyhotoveny projekty na akce: Změna dopravního řešení v okolí ul. Lannova, část 1 (zklidněná zóna v ul. Štítného), ul. Štítného (aktualizace projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení), křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova, Tovární ul. (projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení + sanace Rudolfovská), Parkoviště Fr. Ondříčka (PD předána na ODaSH k územnímu řízení), zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí na akce: Okružní křižovatka Nové Roudné vč. ulice Na Děkanských polích, Nové Roudné - III. etapa - ul. O. Březiny a Římovská a ul. U Malše, Přeložka silnic II/156 a II/157 - VI. Etapa, 72

76 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí byl vypracován geotechnický posudek na akci: Rekonstrukce ul. Nerudova a akustická studie na akci: Okružní křižovatka Nové Roudné, bylo vydáno stavební povolení pro stavební úpravy v ul. Větrná x E. Rošického a připravena dokumentace pro provedení stavby (součástí je chodník před sportovní halou Pouzar, čeká se na pokyn města k realizaci), dále bylo vydáno územní rozhodnutí. Mateřské školy - stavby MŠ K. Šatala dokončena a uhrazena projektová dokumentace pro přístavbu nového pavilonu v areálu stávající MŠ K. Šatala, odloučené pracoviště ZŠ a MŠ Nerudova 9. Základní školy - stavby ZŠ Pohůrecká - zahájeny stavební úpravy školní kuchyně (II. etapa) nejprve provedeny demoliční a bourací práce a následně zahájeny stavební úpravy uvnitř vlastní kuchyně (podlahy, příčky, instalace), ZŠ a MŠ Kubatova - zpracována projektová dokumentace na stavební úpravy školní kuchyně, ZŠ Oskara Nedbala přístavba tělocvičny, byla předána dokumentace k územnímu řízení, probíhá zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, ZŠ Matice školské v červnu začala realizace stavebních úprav tělocvičny, jedná se o rozšíření stávajícího objektu, uhrazeno zpracování plánu BOZP, ZŠ Dukelská - realizováno posouzení požadavků a variant umístění a provedení víceúčelové haly pro ZŠ Nové Hodějovice (Novohradská 15), ZŠ L. Kuby zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci přestávkového dvora a na rekonstrukci atletického oválu, probíhá opakování veřejné zakázky a výběrové řízení na zhotovitele pro dokončení zateplení budov vč. dokončení úprav půdních prostor a střechy, ZŠ Grünwaldova - vyhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci výměníkové stanice včetně vybudování IRC systému. Sociální zařízení - stavby DPS Máj - zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci společných sociálních zařízení. Jeslová a azylová zařízení - stavby finanční prostředky nebyly čerpány. Majetkový odbor - odpovědné místo 114 V tabulkové části str. 26 Výkupy staveb ZTV výkupy dle schválených Pravidel pro převod staveb ZTV do vlastnictví statutárního města - v 1. pololetí byly hrazeny výkupy staveb ZTV: Urzedovský Bohumil - odkoupení ZTV (veřejné osvětlení) v k. ú. 6, INEKO BM s. r. o. odkoupení ZTV (veřejné osvětlení) v k. ú. 3, Veilguni Zdeněk odkoupení ZTV (kanalizační výtlak a vodovodní řad) v k. ú. Č. Budějovice 2. Budovy stavby a haly položka čerpána v souvislosti s odkoupením objektu čp v k. ú. 6 (Novohradská 71 Zacharovi). Pozemky výkupy pozemků: odkoupení pozemků. k. ú. 6 pozemky náležící k odkupovanému objektu Novohradská č. 1058/71 Zacharovi, odkoupení pozemku p. č. 3190/88 k. ú. 7 majetkové vypořádání pozemku pod stávající komunikací v ulici Římovská p. Čadil, odkoupení pozemků v k. ú. 7 majetkové vypořádání stavby Rožnov jih Zahradní město 1. etapa (pozemky zastavěné chodníky a komunikacemi) INVY s. r. o. Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 V tabulkové části str. 26 Ostatní nákupy DNM územní energetická koncepce nebylo čerpáno, uzavřena smlouva na vypracování koncepce. Ostatní nákupy DNM plán odpadového hospodářství nebylo čerpáno. 73

77 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Budovy, haly a stavby světelná signalizační zařízení nebylo čerpáno, realizována dodávka a montáž videodetekce na křižovatce Mánesova Novohradská s fakturací ve 2. pololetí. Budovy, haly a stavby Projekt organizace dopravy v klidu nebylo čerpáno, uzavřena smlouva na realizaci ve 2. pololetí. Budovy, haly a stavby chodníky, parkoviště a cyklostezky nebylo čerpáno. Budovy, haly a stavby multifunkční hřiště realizována výstavba oplocení hřiště na Plzeňské. Budovy, haly a stavby veřejné osvětlení hrazeno vypracování projektové dokumentace pro doplnění veřejného osvětlení v ul. Šípková, na nábřeží Malše, u rybníka v Třebotovicích, pro osvětlení podchodů Mánesova a Lidická a přeložku veřejného osvětlení na Vltavě u Pouzara. Budovy, haly a stavby IV. sběrný dvůr nebylo čerpáno. Budovy, haly a stavby podzemní kontejnery na separovaný odpad byla vypracována projektová dokumentace pro realizaci. Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 V tabulkové části str. 26 a 27 Programové vybavení - upgrade SW upgrade SW pro zápis dětí do MŠ, upgrade funkcionality GINISU - kontrola IČO x ARES, Upgrade SW Symantec Antivirus. Programové vybavení nebylo čerpáno. Programové vybavení Document management systém; Internet; etapy nového GIS nebylo čerpáno. Ostatní nákupy DNM rozšíření DTMM aktualizace metadatového profilu geoprostorových dat. Budovy, haly a stavby datové propojení budov nebylo čerpáno. Stroje, přístroje a zařízení nebylo čerpáno. Výpočetní technika vč. upgrade HW pořízení Cisco Wiereless Controller včetně instalace k posílení Wi-Fi. Výpočetní technika personální a technické zajištění managementu IPRM nebylo čerpáno. Kancelář primátora - odpovědné místo 119 V tabulkové části str. 27 Ostatní nákupy drobného nehmotného majetku digitalizace Encyklopedie ČB zajištění aktualizace digitální Encyklopedie ČB, která byla předána do provozu k Ostatní nákupy drobného nehmotného majetku zhotovení video prezentace města České Budějovice pro webové rozhraní. Investiční transfery spolkům investiční příspěvek ve výši 20,00 tis. Kč do veřejné sbírky na obnovu pomníku padlým z 91. Pěšího pluku v roce 1915 v lokalitě Mrzli Vrh ve Slovinsku. Investiční transfery státnímu rozpočtu HZS Jihočeského kraje dotace ve výši 2.542,00 tis. Kč dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně povinnost obcí v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zabezpečit ochranu občanů a majetku ve svém katastru. Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 V tabulkové části str. 27 Budovy, haly a stavby nebylo čerpáno. Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122 V tabulkové části str. 27 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku povinné přílohy k žádosti o transfery finanční prostředky ve výši 42,35 tis. Kč převedeny na novou A/Ú 6448 Budovy, haly a stavby Regenerace sídliště Máj úsek 02. Budovy, haly a stavby Zateplení ZŠ L. Kuby II. etapa nebylo čerpáno. Budovy, haly a stavby Zateplení ZŠ Čéčova nebylo čerpáno. Budovy, haly a stavby Regenerace sídliště Máj úsek 02 nebylo čerpáno. 74

78 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Mateřská škola Jizerská odpovědné místo 205 V tabulkové části neuvedeno Převodem prostředků z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření do fondu investic pořízen varný kotel (149,88 tis. Kč). Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská odpovědné místo 214 V tabulkové části str. 27 Organizaci poskytnut investiční transfer ve výši 1.018,82 tis. Kč na předfinancování projektu Zlepšení kvality technického a přírodovědného vzdělávání na ZŠ a ZUŠ Bezdrevská z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, z toho prostřednictvím fondu investic pořízeny soubory výukových pomůcek a soubory mobiliáře v celkové výši 1.016,47 tis. Kč. Základní škola Máj II odpovědné místo 216 V tabulkové části neuvedeno Z prostředků fondu investic pořízen zametací stroj (102,50 tis. Kč). Základní škola Matice školské odpovědné místo 219 V tabulkové části neuvedeno Převodem prostředků z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření do fondu investic pořízen konvektomat (562,63 tis. Kč). Základní škola a Mateřská škola L. Kuby odpovědné místo 220 V tabulkové části str. 27 Organizaci poskytnut investiční transfer ve výši 1.318,96 tis. Kč na předfinancování projektu Modernizace učebny chemie podporující zvýšení kvality a metod vzdělávání z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, pořízení majetku bude realizováno ve 2. pololetí. Základní škola a Mateřská škola Nerudova odpovědné místo 224 V tabulkové části neuvedeno Z prostředků fondu investic pořízen herní šplhací prvek pro školní družinu (80,32 tis. Kč). Základní škola Dukelská odpovědné místo 225 V tabulkové části str. 27 Organizaci poskytnut investiční transfer ve výši 3.066,80 tis. Kč na předfinancování projektu Vzdělávání v 21. století - interaktivně z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, z toho prostřednictvím fondu investic pořízeny soubory technologických zařízení pro potřeby výuky v celkové výši 3.059,98 tis. Kč. Základní škola Pohůrecká odpovědné místo 227 V tabulkové části neuvedeno Z fondu investic realizován odvod investičnímu odboru na přestavbu stávajících školních dílen na dvě učebny pro nové žáky a dva kabinety pro pedagogy ve výši 509,00 tis. Kč, z toho 409,00 tis. Kč převedeno do fondu investic z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření. Školní jídelna u Tří lvů odpovědné místo 229 V tabulkové části str. 27 Organizaci byl poskytnut investiční transfer na pořízení myčky černého nádobí (320,00 tis. Kč). 75

79 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Mateřská škola Nerudova odpovědné místo 234 V tabulkové části neuvedeno Převodem prostředků z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření do fondu investic pořízen herní prvek (54,84 tis. Kč). Sportovní zařízení města odpovědné místo 250 V tabulkové části neuvedeno Z fondu investic pořízen bezklíčový přístupový systém do sportovní haly (64,59 tis. Kč), realizován odvod investičnímu odboru na vybudování kójí pod tribunou C na zimním stadionu (150,00 tis. Kč) a schváleno pořízení vysokozdvižného vozíku (230,00 tis. Kč), dodávkového automobilu (600,00 tis. Kč), repasované rolby (1.600,00 tis. Kč), subwooferů k ozvučení zimního stadionu (242,00 tis. Kč), videokamery se stativem (242,00 tis. Kč) a financování stavebních prací (345,00 tis. Kč) souvisejících s pořízením multimediálního zařízení (kostky) do Budvar arény. Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264 V tabulkové části neuvedeno Organizace si ze svého investičního fondu pořídila 2 průmyslové pračky (135,70 tis. Kč) a trenažér nácviku chůze (59,89 tis. Kč). Ve 2. pololetí organizace dle plánu investic pořídí z investičního fondu rozšíření vstupních dveří do stávajících koupelen v pravém křídle budovy (130,00 tis Kč). Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265 V tabulkové části neuvedeno Nařízen odvod investic ve prospěch investičního odboru na vybudování protipožárních přepážek včetně dveří (1.200,00 tis. Kč). Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266 V tabulkové části neuvedeno Organizace si ze svého investičního fondu pořídila nářezový stroj (120,88 tis. Kč) a mycí podlahový automat (68,16 tis. Kč). Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271 V tabulkové části neuvedeno Organizaci byl poskytnut investiční transfer ve výši 6.861,65 tis. Kč, ze kterého čerpala v 1. pololetí roku částku 2.108,64 tis. Kč na gastro provoz a vnitřní vybavení (-345,88 tis. Kč) převod zálohy, zvuková a projekční technika, kamerový systém (1.736,62 tis. Kč) doplatek a přenesená daňová povinnost, vybavení gastro provoz a vnitřní vybavení (188,31 tis. Kč) doplatek a přenesená daňová povinnost a data projektor (529,59 tis. Kč). Organizace čerpala z fondu investic na dofinancování pořízení inteligentních světel Robin DLS Profile 8ks ve výši 568,00 tis. Kč (schválený rozpočet 1.440,00 tis. Kč, navýšen na 2.008,00 tis. Kč) pořízeny 4 ks LED světel (912,34 tis. Kč). Vrácená část investiční dotace při změně účelu na neinvestiční dotaci byla ve výši 676,39 tis. Kč. Jihočeské letiště, a. s. - odpovědné místo 404 V tabulkové části str. 27 V rozpočtu města je plánována částka 1.500,00 tis. Kč na investice pro potřeby letiště. V 1. pololetí byla poslána první část dotace ve výši 500,00 tis. Kč. SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. - odpovědné místo 410 V tabulkové části str. 27 Budovy, haly a stavby Šrámkova 14, parkovací stání akce je dokončena, v roce proplaceno 210,95 tis. Kč. 76

80 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Budovy, haly a stavby rekonstrukce bytového fondu v 1. pololetí roku provedeno: Lannova 20 - rekonstrukce bytu č. 4, 1. NP, nové ústřední topení, Lannova 20 - rekonstrukce bytu č. 7, 2. NP, nové ústřední topení, Krajinská 34 - rozdělení velkometrážního bytu č. 3 na 2 samostatné bytové jednotky, Dr. Stejskala 14 - modernizace bytu č. 9, nové ústřední topení, Lannova 6 - ochrana bytového domu proti holubům, proplaceno ve 2. pololetí, Nám. Př. Otakara II. č výměna oken bytového domu, Vrbenská 4 výstavba výtahu včetně stavebních úprav, Byty - výměna atmosférických kotlů průběžná výměna kotlů nevyhovujících dle předpisů, Odkoupení půdních vestaveb průběžné zhodnocení bytového fondu. Budovy, haly a stavby Okružní 1a modernizace bytových buněk v přízemí domu, probíhají projekční práce a pasportizace změny užívání z umýváren na garsonky, zatím proinvestováno 13,00 tis. Kč, platba provedena ve 2. pololetí. Budovy, haly a stavby E. Destinové 46 proběhly práce na sanaci azbestu, nyní jsou vyměňována okna včetně meziokenních izolačních vložek a bude následovat oprava vnitřních prostor školy včetně vybudování prostor pro Jihočeskou knihovnu v přízemí, zatím nečerpáno, akce bude dokončena a proplacena ve 2. pololetí. Budovy, haly a stavby Jirsíkova 2 - KD Slavie probíhají přípravné práce pro rekonstrukci elektroinstalace, vzduchotechniky a kanalizace, čerpání proběhne ve 2. pololetí. Budovy, haly a stavby Nám. Př. Otakara II. 38 Dům umění nebylo čerpáno, zatím probíhají projekční architektonické práce na úpravách vstupního portálu. Stroje, přístroje a zařízení Vrbenská 4 kamerový systém nebylo čerpáno, řešeno v souvislosti s výstavbou výtahu a dalšími stavebními pracemi v objektu. Stroje, přístroje a zařízení KD Vltava EPS zařízení dálkového přenosu nebylo čerpáno, probíhají konzultace s požárním specialistou, předpoklad zahájení ve 2. pololetí. 77

81 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 4. Komentář k financování Finanční odbor - odpovědné místo 102 V tabulkové části str. 28 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - obsahuje změnu stavů veškerých bankovních účtů města. Rozdíl skutečnosti oproti upravenému rozpočtu je ovlivněn především čerpáním kapitálových výdajů pouze na 24,07 %. Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy a výdaje prostředky v souhrnné výši 31,78 tis. Kč tvoří účetní rozdíl mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a. s. Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - v celkové výši ,13 tis. Kč tvoří: splátka úvěru UniCredit Bank, a. s. (na rekonstrukci Zimního stadionu) 5.666,67 tis. Kč splátky nájemného Dubenská ul. 17,93 tis. Kč splátka úvěru UniCredit Bank, a. s. (na Dlouhý most a výstavbu 146 b. j. a 54 b. j.) 7.486,36 tis. Kč splátka úvěru KB, a. s. (na financování výstavby Úpravny vody ) 3.500,00 tis. Kč splátka úvěru ČS, a. s. - investiční projekty (předfinancování a spolufinancování výdajů dotačních akcí a na refinancování investičních akcí města v r ) ,17 tis. Kč Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru pomocná položka, která se využívá při proúčtování DPH, z které vyplývá z dodavatelských faktur podléhající režimu přenesení daňové povinnosti. Dále se používá při převodu částek DPH na depozitní účet města, ze kterého se posílají nashromážděné částky DPH příslušnému správci daně. Zůstatek položky je závislý na proplácení dodavatelských faktur. V případě, že budou provedeny veškeré převody DPH na depozitní účet a následně budou proplaceny všechny faktury týkající se režimu přenesení daňové povinnosti, bude stav této položky nulový. 78

82 Obsah tabulkové části: Sumář příjmů str. 1-2 Sumář výdajů str. 3-4 Rozbor příjmů str. 5-7 Rozbor běžných výdajů str Rozbor kapitálových výdajů str Rozbor financování str. 28 Skutečné příjmy dle paragrafů str Skutečné výdaje dle paragrafů str Příjmy dle položek str. 34 Výdaje dle položek str Financování dle položek str. 38

83 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - P Ř Í J M Y O d p o v ě d n é m í s t o Skutečnost za 1. pololetí 2014 Schválený rozpočet Rozbor příjmů Upravený rozpočet Skutečnost za 1. pololetí tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 101 Odbor ochrany životního prostředí 442, ,00 548,81 63,82 63, Finanční odbor , , ,36 52,94 53, Odbor dopravy a silničního hospodářství , , ,36 50,62 50, Matriční úřad 4 579, , ,46 63,22 63, Správní odbor 14, ,00 34,10 68,20 68, Stavební úřad 3 771, , ,30 75,30 75, Obecní živnostenský úřad 1 129, , ,42 43,77 43, Kancelář tajemníka 283, ,00 249,11 34,12 34,12 Daňové příjmy , , ,92 53,04 53, Městská policie 4 115, , ,30 65,03 56, Odbor ochrany životního prostředí 160, ,00 474,69 86,31 86, Finanční odbor , , ,63 48,84 34, Odbor dopravy a silničního hospodářství 15, ,00 52,89 96,16 96, Odbor kultury a cestovního ruchu 2 167, , ,83 90,70 76, Odbor školství a tělovýchovy 0,00 0 0,00 71,00 x x 106 Odbor sociálních věcí 32, ,00 56,70 226,80 226, Odbor vnitřních věcí 0, ,00 423,24 x 68, Matriční úřad 0,60 0 0,00 8,60 x x 110 Správní odbor 3 191, , ,08 40,18 40, Odbor územního plánování 0,74 0 0,00 0,00 x x 112 Investiční odbor , , ,81 51,85 51, Stavební úřad 440, ,00 232,63 38,14 38, Majetkový odbor , , ,30 62,37 62, Odbor správy veřejných statků , , ,93 51,70 49, Odbor informačních a komunikačních technologií 0, ,00 29,88 14,79 14, Obecní živnostenský úřad 165, ,00 172,15 38,26 38, Kancelář primátora 4,86 5 5,00 9,14 182,80 182, Kancelář tajemníka 5 187, , ,31 729,37 100, Odbor památkové péče 37, ,00 67,20 32,62 32, Fond zaměstnanců města 286, ,00 284,88 63,31 63,31 Nedaňové příjmy , , ,19 53,77 50, Městská policie 0, ,00 0,00 0,00 0, Investiční odbor 605,00 0 0,00 0,00 x x 114 Majetkový odbor , , ,04 29,23 85, Odbor správy veřejných statků 365, ,00 89,89 48,07 48,07 Kapitálové příjmy , , ,93 29,21 84,30 Vlastní příjmy celkem , , ,04 52,43 53, Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah) , , ,48 50,19 50, Neinvestiční přijaté transfery , , ,76 x 75, Převody z vlastních fondů HČ , , ,00 266,67 69, Investiční přijaté transfery 1 913, , ,65 x 111,28 Přijaté transfery , , ,89 249,52 79,89 Příjmy úhrnem , , ,93 61,73 56,64 % plnění SR % plnění UR 1 Sumář příjmů

84 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - P Ř Í J M Y Odpovědné místo Věcný obsah Skutečnost za 1. pololetí 2014 FINANCOVÁNÍ Schválený rozpočet Rozbor financování Upravený rozpočet Skutečnost za 1. pololetí tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Změna stavu krátkodobých prostředků na 102 bankovních účtech , , ,09-212,76-30, Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ,98 0 0,00 0,00 x x 102 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků , , ,13 48,43 50, Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity 0,00 0 0,00 31,78 x x 102 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru ,34 0 0, ,60 x x Financování celkem , , ,04 517,09-53,93 Úhrn zdrojů , , ,89 51,48 38,71 % plnění SR % plnění UR 2 Sumář příjmů

85 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - V Ý D A J E Skutečnost za 1. pololetí 2014 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost za 1. pololetí tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 100 Městská policie , , ,99 44,24 43, Odbor ochrany životního prostředí 1 431, , ,53 68,25 39, Finanční odbor , , ,36 70,24 62, Odbor dopravy a silničního hospodářství 62, ,00 68,52 26,87 26, Odbor kultury a cestovního ruchu 9 060, , ,22 53,86 41, Odbor školství a tělovýchovy , , ,59 33,78 29, Odbor sociálních věcí , , ,04 64,57 37, Útvar hlavního architekta 839, ,81 605,43 18,63 10, Odbor vnitřních věcí 0, , ,46 x 45, Matriční úřad 18, ,00 48,90 46,57 46, Správní odbor 3 997, ,00 71,17 31,63 30, Odbor územního plánování 233, ,00 371,66 44,83 37, Investiční odbor 2 681, , ,95 167,41 7, Stavební úřad 169, ,00 32,38 10,76 10, Majetkový odbor 2 046, , ,74 22,52 21, Odbor správy informačních veřejných a komunikačních statků , , ,70 35,65 34, technologií , , ,46 29,83 29, Obecní živnostenský úřad 0,00 3 3,00 0,00 0,00 0, Kancelář primátora , , ,52 59,89 50, Kancelář tajemníka , , ,61 35,75 39, Odbor památkové péče 167, ,85 193,86 5,39 6, Odbor rozvoje a veřejných zakázek 188, ,50 282,18 17,79 16, Program prevence kriminality 139, ,00 176,81 68,00 68, Fond zaměstnanců města 3 264, , ,64 50,97 50,97 Odbory Magistrátu města , , ,72 44,66 40, a Mateřské školy , , ,00 51,97 51, a Základní školy , , ,62 53,34 53, a 238 Školní jídelny 672, ,00 612,00 49,92 49,92 PO - školství , , ,62 52,92 52, Sportovní zařízení města , , ,00 50,84 50,42 PO - sportovní , , ,00 50,84 50, Jeslová a azylová zařízení 7 314, , ,80 55,00 51, Domov pro seniory Hvízdal 5 010, , ,60 157,23 53, Centrum sociálních služeb Staroměstská 6 066, , ,30 102,71 54, Domov pro seniory Máj , , ,56 79,97 49,85 PO - sociální , , ,26 92,06 52, Jihočeské divadlo , , ,39 50,79 48,90 PO - kulturní Rozbor výdajů , , ,39 50,79 48, Pohřební ústav města 0,00 0 0,00 0,00 x x PO - ostatní O d p o v ě d n é m í s t o 0,00 0 0,00 0,00 x x 403 Dopravní podnik města, a.s , , ,00 50,00 50, Jihočeské letiště, a.s , , ,00 50,00 45,81 Podnikatelské subjekty Běžné výdaje celkem , , ,00 50,00 49, , , ,99 48,78 44, Městská policie 595, ,00 492,43 20,52 18, Finanční odbor 1 669, ,19 150,00 24,19 0, Odbor školství a tělovýchovy 400, ,00 200,00 50,00 50, Útvar hlavního architekta 0, ,00 0,00 0,00 0, Odbor vnitřních věcí 0, ,00 0,00 x 0, Odbor územního plánování 119, ,00 693,33 43,50 35, Investiční odbor , , ,32 95,00 32, Majetkový odbor 5 680, , ,54 15,93 10, Odbor správy veřejných statků 3 888, ,00 242,59 2,66 2, Odbor informačních a komunikačních technologií 468, ,00 626,60 11,51 6,77 % plnění SR % plnění UR 3 Sumář výdajů

86 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - V Ý D A J E O d p o v ě d n é m í s t o Skutečnost za 1. pololetí 2014 Schválený rozpočet Rozbor výdajů Upravený rozpočet Skutečnost za 1. pololetí tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 119 Kancelář primátora 1 267, , ,85 661,65 90, Kancelář tajemníka 263, ,00 0,00 0,00 x 122 Odbor rozvoje a veřejných zakázek 42, ,00 0,00 0,00 0,00 Odbory Magistrátu města , , ,66 72,26 24, a Základní školy 0, , ,58 x 100, Školní jídelna 0, ,00 320,00 x 100,00 PO - školství 0, , ,58 x 100, Jeslová a azylová zařízení 0, ,00 0,00 0,00 0,00 PO - sociální 0, ,00 0,00 0,00 0, Jihočeské divadlo 232,32 0 0,00 0,00 x x PO - kulturní 232,32 0 0,00 0,00 x x 404 Jihočeské letiště, a.s. 300, ,00 500,00 33,33 33, Správa domů, s.r.o , , ,66 10,76 4,77 Podnikatelské subjekty Kapitálové výdaje celkem 4 111, , ,66 12,44 5, , , ,90 69,25 24,07 % plnění SR % plnění UR V Ý D A J E C E L K E M , , ,89 51,48 38,71 4 Sumář výdajů

87 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - P Ř Í J M Y Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozbor příjmů Skutečnost za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč OOŽP 1333 Poplatky za uložení odpadů 10 10,00 2,96 29,60 29, OOŽP 1361 Správní poplatky ,00 236,30 59,08 59, OOŽP 1361 Správní poplatky - rybářské lístky ,00 288,95 71,35 71, OOŽP 1361 Správní poplatky - lovecké lístky 45 45,00 20,60 45,78 45, FO 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků , ,48 46,22 46, FO 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti , ,88 13,84 13, FO 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů , ,16 52,37 52, FO 1121 Daň z příjmů právnických osob , ,01 48,98 48, FO 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce , ,33 90,87 100, FO 1211 Daň z přidané hodnoty , ,66 49,50 49, FO 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF ,00 1,84 1,23 1, FO 1340 Poplatek za provoz systému shromažď., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstr. komunál. odpadů , ,13 56,24 56, FO 1341 Poplatek ze psů , ,31 75,22 75, FO 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ,00 659,58 54,97 54, FO 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství ,00 56,64 43,57 43, FO 1344 Poplatek ze vstupného ,00 382,37 38,24 38, FO 1345 Poplatek z ubytovací kapacity ,00 643,58 49,51 49, FO 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP , ,35 135,96 135, FO 1355 Odvod z VHP 0 435,58 973,81 x 223, FO 1361 Správní poplatky 10 10,00 4,50 45,00 45, FO 1511 Daň z nemovitých věcí , ,73 69,98 69, ODSH 1353 Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadatelů o řidičské oprávnění , ,70 57,91 57, ODSH 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde nezařazené 0 0,00 894,00 x x ODSH 1361 Správní poplatky , ,66 45,95 45, MÚ 1361 Správní poplatky , ,46 63,22 63, SO 1361 Správní poplatky 50 50,00 34,10 68,20 68, SÚ 1361 Správní poplatky , ,30 75,30 75, ObŽÚ 1361 Správní poplatky , ,42 43,77 43, KT 1361 Správní poplatky ,00 249,11 34,12 34,12 D a ň o v é p ř í j m y , ,92 53,04 53, MP Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - odtahy vozidel ,00 395,98 52,80 52, MP Příjmy z poskytování služeb a výrobků - 0 0,00 4,78 x x MP manipulační poplatek za nasazení TPZOV ,00 853,10 65,62 60, MP Sankční platby - vybrané v hotovosti , ,20 46,14 46, MP Sankční platby - na místě nezaplacené ,00 374,58 37,46 37, MP Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 864,71 921,66 x 106, OOŽP Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 471,69 85,76 85, OOŽP Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 3,00 x x FO Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - plavecký bazén 0 60,00 71,88 x 119, FO Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - ZS 0 33,00 39,10 x 118, FO Odvody příspěvkových organizací - základní školy 0 509,00 509,00 x 100, FO Odvody příspěvkových organizací - Jihočeské divadlo 0 676,39 676,39 x 100, FO Odvody příspěvkových org. - Sportovní zařízení města ČB 0 150,00 150,00 x 100, FO Odvody příspěvkových organizací - sociální zařízení , ,00 121,23 46, FO Příjmy z úroků , ,29 38,98 38, FO Příjmy z úroků - Masné krámy 24 24,00 10,98 45,75 45, FO Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio 0 0,00 102,25 x x FO Příjmy z podílů na zisku a dividend - Teplárna ,00 0,00 0,00 0, FO Příjmy z podílů na zisku a dividend - A.S.A., s.r.o ,00 0,00 0,00 0, FO Kursové rozdíly v příjmech 0 0,00 56,60 x x FO Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi , ,84 x 100, FO Ostatní přijaté vratky transferů 0 299,06 299,06 x 100, FO Ostatní přijaté vratky transferů , ,96 x 100,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vratka FO nevyčerpaných půjček - FPKB 0 0,00 0,77 x x % plnění SR % plnění UR 5 Příjmy

88 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - P Ř Í J M Y Rozbor příjmů Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč FO Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 11,31 x x FO Neidentifikované příjmy 0 0,00 52,89 x x FO Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 10 10,00 5,25 52,50 52, FO 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FPKB , ,06 49,07 49, ODSH Sankční platby přijaté od jiných subjektů 50 50,00 46,89 93,78 93, ODSH Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 5,00 6,00 120,00 120, OKCR Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 78,74 35,79 35, OKCR Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CBsystem , ,19 106,62 106, OKCR Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ticketpro 20 20,00 4,82 24,10 24, OKCR Příjmy z poskytování služeb a výrobků - MHD ,00 164,74 58,84 58, OKCR Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - výtvarné ateliéry 30 30,00 25,29 84,30 84, OKCR Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - KD Vltava 0 0,00 6,60 x x OKCR Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - radniční bál ,00 130,54 108,78 108, OKCR Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 40,00 95,72 239,30 239, OKCR Příjmy z prodeje zboží ,00 190,25 59,45 59, OKCR Příjmy z pronájmu pozemků 15 15,00 14,40 96,00 96, OKCR Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - KD Slavie ,00 394,19 35,84 35, OKCR Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ,00 52,00 50,00 50,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich OKCR částí - KD Vltava 0 463,73 589,52 x 127, OKCR Ostatní přijaté vratky transferů 0 75,27 83,83 x 111, OKCR Přijaté neinvestiční dary 0 50,00 50,00 x 100, OŠT Ostatní přijaté vratky transferů 0 0,00 71,00 x x OSV Příjmy z poskytování služeb a výrobků - recepty 10 10,00 3,63 36,30 36, OSV Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0,00 0,57 x x OSV Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0,00 8,32 x x OSV Ostatní přijaté vratky transferů 0 0,00 15,60 x x OSV Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 27,58 x x OSV 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 15 15,00 1,00 6,67 6, OVV Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tiskárna 0 14,00 6,00 x 42, OVV Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0 590,00 268,82 x 45, OVV Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 0,00 25,20 x x OVV Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM 0 10,00 0,80 x 8, OVV Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 104,21 x x OVV Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0,00 18,21 x x MÚ Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0,00 8,60 x x SO Sankční platby přijaté od jiných subjektů - kontrolní vážení ,00 89,25 49,58 49, SO Sankční platby přijaté od jiných subjektů , ,08 38,83 38, SO Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - kontrolní vážení 40 40,00 33,00 82,50 82, SO Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 232,90 46,58 46, SO Ost.nedaňové příjmy jinde nezař. - kontrolní vážení 0 0,00 28,85 x x IO Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - ČEVAK, a.s , ,97 51,38 51, IO Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0,00 13,11 x x IO Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 781,00 x x IO Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 5,15 x x IO Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 158,58 x x SÚ Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování 10 10,00 4,07 40,70 40, SÚ Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 173,80 34,76 34, SÚ Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 54,76 54,76 54, MO Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena , ,34 50,43 50, MO Příjmy z pronájmu pozemků , ,43 69,30 69, MO Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové prostory ,00 92,16 65,83 65, MO Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 25,31 x x MO Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 20 20,00 32,06 160,30 160, SVS Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - parkovací karty ,00 803,20 66,93 66, SVS Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SÚS 0 363,00 181,50 x 50, SVS Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - parkovací automaty , ,56 48,01 48, SVS Příjmy z pronájmu pozemků ,00 576,95 72,12 72,12 % plnění SR % plnění UR 6 Příjmy

89 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - P Ř Í J M Y Rozbor příjmů Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč SVS Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - komunikace , ,86 75,55 75, SVS Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rezervé ,00 522,02 34,80 34, SVS Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - neziskové objekty 50 50,00 112,38 224,76 224, SVS Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - veřejné osvětlení 0 181,00 90,75 x 50, SVS Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Lesy a rybníky města ,00 300,00 17,62 17, SVS Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ,00 177,02 60,01 60, SVS Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0,00 5,00 x x SVS Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM 20 20,00 11,21 56,05 56, SVS Přijaté pojistné náhrady 0 604,32 814,38 x 134, SVS Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Budvar aréna , ,00 50,00 50, SVS Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - Masné krámy 33 33,00 15,95 48,33 48, SVS Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - sociální pohřby 0 0,00 25,34 x x SVS Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 265,00 307,96 x 116, SVS Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - separace KO , ,92 31,57 31, SVS Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 55,00 108,93 x 198, OICT Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 0,00 0,00 0, OICT Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM 2 2,00 9,89 494,50 494, OICT Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 19,99 x x ObŽÚ Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 141,14 35,29 35, ObŽÚ Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 50,00 31,01 62,02 62, KP Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 5,00 5,86 117,20 117, KP Přij.nekapitálové příspěvky a náhrady - poradenské centrum Máj0 0,00 3,28 x x KT Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tiskárna 14 0,00 0,00 0,00 x KT Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 590 0,00 0,00 0,00 x KT Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM 10 0,00 0,00 0,00 x KT Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,31 x 100, OPP Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 65,20 32,60 32, OPP Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 6,00 2,00 33,33 33, FZM Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - Nová Pec ,00 106,86 71,24 71, FZM 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva ,00 178,02 59,34 59,34 N e d a ň o v é p ř í j m y , ,19 53,77 50, MP Příjmy z prodeje ostatního HDM ,00 0,00 0,00 0, MO Příjmy z prodeje pozemků , ,02 69,83 80, MO Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí , ,02 6,36 133, SVS Příjmy z prodeje ost.nem. a jejich částí - Masné krámy ,00 89,89 48,07 48,07 K a p i t á l o v é p ř í j m y , ,93 29,21 84,30 V l a s t n í p ř í j m y % plnění SR % plnění UR , ,04 52,43 53, FO 4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR 0 8,00 8,00 x 100, FO 4112 Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci dotačního vztahu , ,48 50,19 50, FO 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR , ,61 x 106, FO 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0 59,00 59,00 x 100, FO 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,15 x 60, FO Převody z vlastních fondů HČ , ,00 266,67 69, FO 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR , ,98 x 100, FO 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad , ,67 x 114,66 P ř i j a t é t r a n s f e r y , ,89 249,52 79,89 P ř í j m y c e l k e m , ,93 61,73 56,64 7 Příjmy

90 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozbor běžných výdajů Skutečnost za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,41 43,04 42, Ostatní osobní výdaje ,00 213,09 40,21 40, Odstupné 0 69,26 69,26 x 100, Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku zam , ,39 44,05 43, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , ,50 44,04 43, Povinné pojistné na úrazové pojištění ,00 85,91 32,79 32, Potraviny - ochranné nápoje 15 15,00 0,22 1,47 1, Ochranné pomůcky 30 30,00 2,00 6,67 6, Léky a zdravotnický materiál 70 70,00 5,29 7,56 7, Prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků ,10 939,13 62,61 51, Knihy, učební pomůcky a tisk 20 20,00 14,32 71,60 71, DHDM - krátká kulová zbraň ,00 0,00 0,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 523,26 74,75 74, Nákup materiálu jinde nezařazený - náboje 50 50,00 49,97 99,94 99, Nákup materiálu jinde nezařazený - foto, baterie 30 30,00 1,33 4,43 4, Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly ,00 109,00 43,60 43, Nákup materiálu jinde nezař. - krmivo pro služební psy ,00 43,94 43,94 43, Nákup materiálu jinde nezař. - kancelářský materiál 70 70,00 39,09 55,84 55, Nákup materiálu jinde nezařazený ,00 129,13 51,65 51, Studená voda 85 85,00 41,03 48,27 48, Teplo ,00 315,70 70,16 70, Elektrická energie ,00 357,53 44,14 44, Elektrická energie - kamerový systém MKDS 70 70,00 27,24 38,91 38, Pohonné hmoty a maziva ,00 536,93 35,80 35, Poštovní služby 5 5,00 0,87 17,40 17, Služby telekomunikací a radiokomunikací ,00 134,77 53,91 53, Služby telekomunikací a radiokomunikací - frekvence 50 50,00 21,98 43,96 43, Nájemné ,00 755,25 43,16 43, Nájemné - kamerový systém MKDS ,00 73,20 36,60 36, Konzultační, poradenské a právní služby ,00 0,00 0,00 0, Služby školení a vzdělávání - POLIS ,00 225,00 45,00 45, Služby školení a vzdělávání - veterinární, referentské ,00 60,70 55,18 55, Nákup ostatních služeb - tisk tiskopisů ,00 55,58 37,05 37, Nákup ostatních služeb - označení služebních aut 50 50,00 19,80 39,60 39, Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování ,00 620,54 51,71 51, Nákup ostatních služeb - lékařská vyšetření ,00 59,52 39,68 39, Nákup ostatních služeb - odchyt psů 5 5,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , ,67 55,70 55, Nákup ostatních služeb - vyšetření biologického materiálu 10 10,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - kamerový systém MKDS ,00 0,30 0,15 0, Opravy a udržování - služebních vozidel ,00 522,71 58,08 58, Opravy a udržování - oděvů, obuvi a OOP 10 10,00 3,26 32,60 32, Opravy a udržování ,00 89,63 17,93 17, Opravy a udržování - kamerový systém MKDS ,00 382,16 38,22 38, Programové vybavení 60 60,00 0,00 0,00 0, Cestovné 30 30,00 2,06 6,87 6, Pohoštění 15 15,00 2,78 18,53 18, Poskytnuté náhrady - bolestné 0 0,00-12,57 x x Poskytnuté náhrady 10 18,00 14,80 148,00 82, Věcné dary 30 30,00 0,00 0,00 0, Nákup kolků 65 65,00 26,30 40,46 40, Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - dálniční známky 5 5,00 4,50 90,00 90, Platba daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 10 2,00 0,00 0,00 0, Náhrady mezd v době nemoci ,00 142,20 47,40 47, Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené - vratky minulých let 5 5,00 4,31 86,20 86, celkem Městská policie , ,99 44,24 43, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 10,00 0,00 0,00 0, Nájemné - uložení trofejí 25 25,00 25,00 100,00 100,00 8 Běžné výdaje % plnění SR % plnění UR

91 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozbor běžných výdajů Skutečnost za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Konzultační, poradenské a právní služby - vodní hospodářství 5 5,00 0,00 0,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby 5 3,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - veterinární a rostlinolékařská péče 5 5,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - lesy, myslivost 10 10,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství 25 25,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - monitoring ochrany ovzduší ,50 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - druhová ochrana 50 44,50 13,03 26,06 29, Nákup ostatních služeb - dřeviny a krajina 30 90,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - přechodně chráněné plochy 10 10,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezervací 50 50,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - údržba památných stromů a VKP ,00 23,96 11,98 9, Nákup ostatních služeb - ÚSES 60 0,00 0,00 0,00 x Nákup ostatních služeb - vyhlášení památných stromů a VKP ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - ekologická výchova ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - Terminál ,00 60,00 25,00 25, Nákup ostatních služeb - Robinson ,00 90,00 60,00 60, Nákup ost.služeb - Evropský týden mobility a Den bez aut 80 80,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování 30 30,00 0,00 0,00 0, Pohoštění - akce ekologické výchovy 5 5,00 0,00 0,00 0, Věcné dary 9 9,00 7,50 83,33 83, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyz.os. - činnost OLH 0 319,52 161,52 x 50, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám 0 85,83 85,82 x 99, Neinv.transfery nefin.pod.subj. - práv.osob. - činnost OLH ,65 567,13 x 50,56 Neinv.transfery nefin.pod.subj. - práv.osob. - výsadba melioračních dřevin 0 40,00 0,00 x 0, Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem 0 33,00 33,00 x 100, Neinvestiční transfery spolkům 0 193,24 193,24 x 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0 50,00 50,00 x 100, Neinvestiční transfery cizím PO 0 137,93 137,93 x 100, Účelové neinvestiční transfery fyz. osobám - činnost OLH 0 34,29 6,40 x 18, Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/ ,00 0,00 0,00 x Ost.neinv.výdaje j.n. - škody při výkonu myslivecké stráže 5 5,00 0,00 0,00 0, Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené. - vratka pokut 0 2,00 2,00 x 100, celkem Odbor ochrany životního prostředí , ,53 68,25 39, Úroky vlastní - úvěr KB a.s. - Úpravna vody ČB ,00 888,38 50,82 50, Úroky vlastní - úvěr HVB Bank a.s. - zimní stadion ,00 522,47 54,31 54, Úroky vlastní - úvěr ŽB a.s.- přeúvěrování hypotečních úvěrů 94 94,00 0,00 0,00 0, Úroky vlastní - kontokorentní úvěr 10 10,00 0,00 0,00 0, Úroky vlastní - úvěr ČS a.s , ,77 45,78 45, Kurzové rozdíly ve výdajích 1 101,00 22, ,00 22, Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům , ,07 50,84 50, Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje - ztráta u portfolia 0 150,00 1,82 x 1, Služby peněžních ústavů ,63 143,77 44,93 45, Konzultační, poradenské a právní služby - ČOV 50 50,00 0,00 0,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby ,00 73,08 16,24 16, Konzultační, poradenské a právní služby - portfolio 30 30,00 9,18 30,60 30, Nákup ostatních služeb 0 1,37 1,37 x 100, Poskytnuté náhrady - náklady soud.exekutora 10 10,00 0,00 0,00 0, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH , ,07 41,34 41, Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - soudní poplatky 10 10,00 1,00 10,00 10, Platby daní a poplatků SR - daň z příjmů práv.osob za obce , ,81 89,69 100, Úhrady sankcí jiným rozpočtům ,00 0,00 0,00 0, Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi 0 2,45 2,45 x 100, Nespecifikované rezervy ,30 0,00 0,00 0, Poskytované zálohy vlastní pokladně 0 0,00 262,11 x x Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0 0,00 283,68 x x 102 celkem Finanční odbor , ,36 70,24 62, Konzultační, poradenské a právní služby ,00 0,00 0,00 0,00 9 Běžné výdaje % plnění SR % plnění UR

92 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozbor běžných výdajů Skutečnost za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Nákup ostatních služeb ,00 19,82 19,82 19, Věcné dary - BESIP 50 50,00 48,70 97,40 97, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 5,00 0,00 0,00 0, celkem Odbor dopravy a silničního hospodářství ,00 68,52 26,87 26, Odměny za užití duševního vlastnictví - publikace 0 3,67 0,00 x 0, Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA, Intergram ,36 13,68 19,27 12, Odměny za užití duševního vlastnictví - Dny slovenské kultury 45 24,00 24,00 53,33 100, Odměny za užití duševního vlastnictví - Múzy na vodě ,50 52,50 21,88 15, Odměny za užití duševního vlastnictví - Masopust 25 18,00 18,00 72,00 100, Odměny za užití duševního vlastnictví - Kulturní léto 70 70,00 0,00 0,00 0, Odměny za užití duševního vlastnictví - významná výročí 5 5,00 3,00 60,00 60, Odměny za užití duševního vlastnictví - Den seniorů 20 20,00 0,00 0,00 0, Odměny za užití duševního vlastnictví - tradiční svátky ,93 164,93 73,30 42, Odměny za užití duševního vlastnictví - Dům umění 0 200,00 131,83 x 65, Odměny za užití duševního vlastnictví - KD Vltava 0 51,00 11,00 x 21, Odměny za užití duševního vlastnictví - radniční bál ,00 138,00 92,00 100, Ochranné pomůcky - včely 2 2,00 0,00 0,00 0, Knihy, učební pomůcky a tisk - Dům umění 0 1,27 1,27 x 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - cestovní ruch 80 80,00 0,00 0,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - včely 0 5,20 5,20 x 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kultura 10 10,00 0,00 0,00 0, Nákup zboží - Turistické informační centrum ,00 114,38 57,19 45, Nákup zboží - publikace 0 44,25 0,00 x 0, Nákup materiálu jinde nezařazený - Malá solnice 5 5,00 1,06 21,20 21, Nákup materiálu jinde nezařazený - cestovní ruch 50 50,00 0,31 0,62 0, Nákup materiálu jinde nezařazený - CBsystem 55 55,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu jinde nezařazený - včely 30 31,80 2,93 9,77 9, Nákup materiálu jinde nezařazený - kultura ,58 12,30 8,79 9, Nákup materiálu jinde nezařazený - Dům umění 48 48,00 15,77 32,85 32, Nákup materiálu jinde nezařazený - KD Vltava 0 2,00 1,97 x 98, Studená voda - Malá solnice 3 3,00 0,80 26,67 26, Teplo - Malá solnice 67 67,00 18,00 26,87 26, Elektrická energie - Malá solnice 20 20,00 7,20 36,00 36, Pohonné hmoty a maziva 26 20,00 0,00 0,00 0, Poštovní služby 3 3,00 0,00 0,00 0, Poštovní služby - Dům umění 44 44,00 28,17 64,02 64, Služby telekomunikací a radiokomunikací - Dům umění 36 36,00 7,23 20,08 20, Služby peněžních ústavů - pojištění výstav 70 70,00 0,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů - pojištění 10 10,00 0,00 0,00 0, Nájemné - cestovní ruch 30 30,00 14,40 48,00 48, Nájemné - kultura ,15 35,65 8,39 9, Nájemné - Dům umění 0 2,14 1,14 x 53, Nájemné - radniční bál 63 62,40 62,40 99,05 100, Konzultační, poradenské a právní služby - cestovní ruch 25 25,00 0,00 0,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby - kultura ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - výstavy a prezentace ,00 67,16 67,16 67, Nákup ostatních služeb - publikace 0 25,08 0,00 x 0, Nákup ostatních služeb - Malá solnice 10 10,00 4,57 45,70 45, Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny ,95 502,91 100,58 71, Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace ,00 113,62 56,81 56, Nákup ostatních služeb - CBsystem ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - cestovní ruch ,57 46,58 31,05 29, Nákup ostatních služeb - CBsystem - provize ,00 137,65 34,41 34, Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků 18 18,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - kino Háječek ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - Masopust 23 21,26 21,26 92,43 100, Nákup ostatních služeb - Překročme bariéry 55 55,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - Čarodějnice 70 70,00 70,00 100,00 100,00 10 Běžné výdaje % plnění SR % plnění UR

93 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozbor běžných výdajů Skutečnost za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Nákup ostatních služeb - Den plný her ,00 60,00 40,00 53, Nákup ostatních služeb - Den seniorů 50 50,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - tradiční svátky ,80 69,50 16,35 14, Nákup ostatních služeb - významná výročí 15 15,00 4,24 28,27 28, Nákup ostatních služeb - kultura 40 42,00 2,41 6,03 5, Nákup ostatních služeb - kronika města 95 95,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - výstavy 10 10,00 1,99 19,90 19, Nákup ostatních služeb - Kulturní léto ,00 169,32 42,33 42, Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury ,47 98,47 43,76 100, Nákup ostatních služeb - vánoční trhy ,25 94,25 37,70 27, Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě ,50 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - Dům umění ,59 657,56 56,25 34, Nákup ostatních služeb - propagace kulturních akcí ,00 54,67 36,45 36, Nákup ostatních služeb - kulturní domy a prostory města ,63 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - realizace strateg. rozvoje kultury 50 50,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - Rozkvetlé město 25 25,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - KD Vltava 0 66,89 31,69 x 47, Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků 30 30,00 8,00 26,67 26, Nákup ostatních služeb - informační měsíčník ,00 129,00 50,00 50, Nákup ostatních služeb - radniční bál ,66 107,66 71,77 100, Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města 12 13,69 1,69 14,08 12, Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek 35 35,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování - KD Vltava 0 131,58 65,79 x 50, Pohoštění - výstavy, kulturní akce 35 42,56 18,46 52,74 43, Pohoštění - Dům umění 50 50,00 34,07 68,14 68, Pohoštění - radniční bál 10 10,00 10,00 100,00 100, Ostatní nákupy jinde nezařazené 15 15,00 0,00 0,00 0, Poskytnuté náhrady 5 5,00 2,35 47,00 47, Věcné dary - prezentační předměty ,93 142,87 47,62 60, Věcné dary 20 20,00 0,00 0,00 0, Věcné dary - Dům umění 3 3,00 0,43 14,33 14, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám 0 283,80 198,66 x 70, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyz.os. - Kino Kotva , ,00 100,00 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám 0 409,00 185,00 x 45, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám 0 160,00 77,00 x 48, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám ,50 475,00 x 36, Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem 0 114,00 114,00 x 100, Neinvestiční transfery spolkům 0 788,87 596,97 x 75, Neinvestiční transfery spolkům , ,90 x 44, Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem 0 42,00 42,00 x 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0 195,00 195,00 x 100, Neinvestiční transfery vysokým školám 0 79,20 0,00 x 0, Neinvestiční transfery veřejných výzkumným institucím 0 72,00 0,00 x 0, Neinvestiční transfery cizím PO - knihovna - knižní novinky 50 50,00 50,00 100,00 100, Neinvestiční transfery cizím PO - Jihočeské muzeum ,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční transfery cizím PO 0 481,40 406,40 x 84, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 10 10,00 0,00 0,00 0, Dary obyvatelstvu - ocenění talentů 60 60,00 0,00 0,00 0, Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám 0 246,00 221,88 x 90, Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru - Rozkvetlé město 25 25,00 0,00 0,00 0,00 Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/ cestovní ruch ,90 0,00 0,00 0,00 Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/ kultura ,00 0,00 0,00 x Poskytované zálohy vlastní pokladně 0 0,00 78,12 x x 104 celkem Odbor kultury a cestovního ruchu , ,22 53,86 41, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení hřišť ,00 49,91 99,82 17, Nákup materiálu jinde nezařazený - servis a regulace vytápění PO 70 70,00 0,00 0,00 0,00 11 Běžné výdaje % plnění SR % plnění UR

94 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozbor běžných výdajů Skutečnost za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Nákup materiálu jinde nezařazený - údržba hřišť 4 4,00 0,00 0,00 0, Nájemné 10 10,00 2,40 24,00 24, Konzultační, poradenské a právní služby 20 20,00 0,00 0,00 0, Služby školení a vzdělávání 80 80,00 7,74 9,68 9, Nákup ostatních služeb - ČB - město sportu 37 37,00 15,13 40,89 40, Nákup ostatních služeb - servis a regulace vytápění MŠ, ZŠ a ŠJ ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb 0 42,52 0,00 x 0, Nákup ostatních služeb ,48 88,97 44,49 56, Opravy a udržování - hřiště ,00 33,36 6,67 12, Pohoštění - porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ 30 30,00 0,00 0,00 0, Pohoštění - při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ 20 20,00 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy jinde nezař. - projekty rozšiřující služby škol ,00 0,00 0,00 0, Věcné dary - MŠ 0 5,88 5,88 x 100, Věcné dary - ZŠ 20 14,12 2,20 11,00 15, Věcné dary - soutěže 20 20,00 0,00 0,00 0,00 Neinv.transf.nefin.podnik.subj. fyzickým osobám - podpora rodin s předškolními dětmi 0 40,00 40,00 x 100, Neinv.transfery nefin.pod.subj.-fyz.os. - děti ve věku do 6 let 0 100,00 100,00 x 100, Neinv.transf.nefin.podnik.subj. - fyz.os. - podpora sportovní činnosti 0 25,00 25,00 x 100, Neinv.transfery nefin.pod.subj. - fyz.os. - využ.voln.času dětí a mládeže0 35,42 35,42 x 100, Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - děti ve věku do 6 let 0 610,00 610,00 x 100,00 Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - podpora rodin s předškolními dětmi ,00 325,00 32,50 34, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám 0 10,00 10,00 x 100, Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. -využití volného času dětí a mládeže 0 43,00 43,00 x 100, Neinv.transf.obec.prosp.společ. - podpora rodin s předšk.dětmi 0 23,00 23,00 x 100, Neinv.transf.obec.prosp.společ. - využití volného času dětí a mládeže 0 243,30 243,30 x 100, Neinv.transfery spolkům - podpora rodin s předškolními dětmi 0 6,00 6,00 x 100, Neinv.transfery spolkům - děti ve věku do 6 let 0 230,00 230,00 x 100, Neinv.transfery spolkům - sport mládeže , ,00 x 6, Neinvestiční transfery spolkům 0 200,00 200,00 x 100, Neinv.transfery spolkům - reprezentace ,00 250,00 100,00 100, Neinv.transfery spolkům - dětské a mlád. org , ,16 x 99, Neinv.transfery spolkům - Bambiriáda 35 35,00 35,00 100,00 100, Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - děti ve věku do 6 let 0 60,00 60,00 x 100, Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - využití vol.času mládeže 0 286,22 286,22 x 100, Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadace města ,00 200,00 100,00 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO - využ.vol.času dětí a mládeže 0 13,00 13,00 x 100, Neinv.transf.vysokým školám - využ.vol.času dětí a mlád. 0 70,00 70,00 x 100, Neinvestiční transfery cizím PO - sport mládeže 0 75,00 5,00 x 6, Neinvestiční transfery cizím PO 0 55,00 55,00 x 100, Neinvestiční transfery cizím PO - Pohár primátora města 30 30,00 30,00 100,00 100, Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám 0 50,00 50,00 x 100,00 Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám - využití volného času dětí a mládeže 0 47,90 47,90 x 100,00 Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/ děti ve věku do 6 let ,00 0,00 0,00 x Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/ sport ,00 0,00 0,00 x Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/ volnočasové aktivity ,00 0,00 0,00 x Nespecifikované rezervy - odpisy PO ,00 0,00 0,00 0, celkem Odbor školství a tělovýchovy , ,59 33,78 29, Ostatní osobní výdaje 0 83,15 0,00 x 0, Ostatní osobní výdaje - Implementace RPSS ČB 0 227,21 164,47 x 72, Ostatní osobní výdaje - úklid klubů důchodců 64 64,00 32,60 50,94 50, Povinné pojistné na soc.zab. - Implementace RPSS ČB 0 13,50 6,19 x 45, Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj. - Implementace RPSS ČB 0 5,92 2,23 x 37, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 1,00 0,00 0,00 0,00 12 Běžné výdaje % plnění SR % plnění UR

95 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozbor běžných výdajů Skutečnost za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Povinné pojistné na úraz.pojištění - Implementace RPSS ČB 0 0,27 0,10 x 37, Knihy, učební pomůcky a tisk - protidrogová prevence 2 2,00 0,00 0,00 0, Knihy, učební pomůcky a tisk - výkon pěstounské péče 0 5,08 0,00 x 0, Knihy, učební pomůcky a tisk - Podpora stand. OSPOD ČB 0 10,00 6,87 x 68, Knihy, učební pomůcky a tisk - SPOD 0 5,00 0,00 x 0, Knihy, učební pomůcky a tisk - předplatné novin 15 15,00 0,00 0,00 0, DHDM - Poradenské centrum 1 1,00 0,00 0,00 0, DHDM - Podpora standardizace OSPOD Č. Budějovice 0 25,28 22,95 x 90, DHDM - Implementace RPSS ČB 0 1,22 0,00 x 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení 10 18,00 14,00 140,00 77, Nákup materiálu jinde nezař. - Poradenské centrum 2 2,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu jinde nezař. - protidrogová prevence 25 25,00 7,00 28,00 28, Nákup materiálu jinde nezař. - Podpora standard. OSPOD ČB 0 61,76 31,63 x 51, Nákup materiálu jinde nezařazený - Implementace RPSS ČB 0 31,80 31,15 x 97, Nákup materiálu jinde nezařazený 8 8,00 3,69 46,13 46, Studená voda - Poradenské centrum 11 11,00 5,30 48,18 48, Studená voda 82 77,00 22,22 27,10 28, Teplo - Poradenské centrum 10 10,00 7,92 79,20 79, Teplo ,00 107,62 39,86 39, Plyn 94 94,00 32,61 34,69 34, Elektrická energie - Poradenské centrum 10 10,00 7,14 71,40 71, Elektrická energie 97 97,00 34,78 35,86 35, Teplá voda - Poradenské centrum 2 2,00 1,00 50,00 50, Teplá voda 14 19,00 15,40 110,00 81, Služby telekomunikací a radiokomunikací - Implementace RPSS ČB 0 3,00 2,90 x 96, Služby telekomunikací a radiokomunikací - Podpora standardizace OSPOD 0 ČB 2,70 1,00 x 37, Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 8,00 3,13 39,13 39, Nájemné - výkon pěstounské péče 0 50,00 0,00 x 0, Nájemné - kluby důchodců ,00 22,20 22,20 22, Nájemné - plavání pro ZTP 50 50,00 24,00 48,00 48, Konzultační, poradenské a právní služby 10 10,00 0,00 0,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby - SPOD 0 10,00 0,00 x 0, Služby školení a vzdělávání - Podpora standardizace OSPOD ČB 0 87,17 71,40 x 81, Služby školení a vzdělávání - výkon pěstounské péče 0 220,00 19,20 x 8, Služby školení a vzdělávání - SPOD 0 80,00 0,00 x 0, Služby školení a vzdělávání 20 20,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - zhotovení publikace ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - Poradenské centrum 30 30,00 6,29 20,97 20, Nákup ostatních služeb 10 10,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - výkon pěstounské péče ,44 101,61 x 1, Nákup ostatních služeb - Podpora standardizace OSPOD ČB 0 340,45 3,68 x 1, Nákup ostatních služeb - SPOD 0 60,00 0,00 x 0, Nákup ostatních služeb - rozvojový plán města 0 174,49 0,00 x 0, Nákup ostatních služeb - Implementace RPSS ČB 0 121,02 58,96 x 48, Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace 60 60,00 5,58 9,30 9, Nákup ostatních služeb - vstupné a zájezdy důchodců 85 85,00 34,12 40,14 40, Nákup ostatních služeb ,00 59,85 29,93 37, Nákup ostatních služeb - plavání pro ZTP 10 10,00 5,00 50,00 50, Nákup ostatních služeb - udržitelnost projektů ,00 38,92 35,38 35, Nákup ostatních služeb - Komunitní centrum 0 40,00 35,88 x 89, Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky 30 30,00 1,11 3,70 3, Opravy a udržování - kluby důchodců 15 7,50 0,34 2,27 4, Pohoštění - Podpora standardizace OSPOD ČB 0 12,00 4,43 x 36, Pohoštění - setkání pracovních skupin rozvojového plánu 5 5,00 0,61 12,20 12, Pohoštění - Implementace RPSS ČB 0 3,20 3,12 x 97, Pohoštění - setkání důchodců 22 22,00 0,73 3,32 3, Věcné dary - dětské domovy 35 35,00 16,33 46,66 46, Neinv.transf.nefin.podnik.subj.- právnickým osobám 0 85,00 35,00 0,00 41,18 13 Běžné výdaje % plnění SR % plnění UR

96 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozbor běžných výdajů Skutečnost za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Neinv.transf.obec.prosp.společ. - hospicová péče 0 250,00 250,00 x 100, Neinv.transf.obec.prosp.společ. - osobní asistence 0 531,70 249,00 x 46, Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem , ,00 x 65, Neinvestiční transfery spolkům 0 25,00 25,00 x 100, Neinvestiční transfery spolkům - Prevent ,00 990,00 104,21 100, Neinvestiční transfery spolkům - tísňová péče ,00 98,28 37,80 46, Neinvestiční transfery spolkům ,00 880, ,00 84, Neinv.transf.církvím a nábož.společ.- hospicová péče 0 550,00 550,00 x 100, Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem , ,00 x 59, Neinv.transf.církvím a nábož.společ.- osobní asistence 0 368,30 150,00 x 40, Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK, Svaz důchodců 0 921,50 400,00 x 43, Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK dárcovství krve ,00 100,00 100,00 100, Ostatní neinv.transf.nezisk.a podobným organizacím 0 300,00 250,00 x 83, Náhrady povahy rehabilitací 0 7,50 7,50 x 100, Nespecifikované rezervy - hospicová péče 750 0,00 0,00 0,00 x Nespecifikované rezervy - osobní asistence ,00 0,00 0,00 0, Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/ ,00 0,00 0,00 x Nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě ,00 0,00 0,00 0, celkem Odbor sociálních věcí , ,04 64,57 37, Nákup materiálu jinde nezařazený 10 10,00 0,00 0,00 0, Nájemné 10 30,00 12,21 122,10 40, Konzultační, poradenské a práv.služby - rozvoj cyklistiky ,00 26,62 26,62 26, Konzultační, poradenské a práv.služby - dopravní podklady ,81 105,62 13,20 8, Konzultační, poradenské a práv.služby - technická pomoc ,00 58,99 29,50 29, Konzultační, poradenské a práv.služby - expertní činnost ,00 15,71 7,86 7, Konzultační, poradenské a práv.služby - plán mobility ,00 0,00 0,00 0, Konzultační, poradenské a práv.služby - rozvoj území ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - dopravní průzkum ,00 57,60 57,60 11, Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace 30 30,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - inzerce 10 10,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - sociologie, statistika 30 30,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - soutěže ,00 18,15 5,67 7, Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - výkon hlavního architekta ,00 268,78 37,33 37, Nákup ostatních služeb 0 70,00 39,33 x 56, Pohoštění - výstavy, vernisáže 10 10,00 2,42 24,20 24, celkem Útvar hlavního architekta ,81 605,43 18,63 10, Ochranné pomůcky 0 15,00 2,59 x 17, Léky a zdravotnický materiál 0 3,00 2,15 x 71, Prádlo, oděv a obuv 0 27,00 22,87 x 84, Knihy, učební pomůcky a tisk 0 176,10 54,55 x 30, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 610,00 356,31 x 58,41 Nákup materiálu jinde nezařazený - centrum pro ochranu zvířat 0 280,00 210,10 x 75, Nákup materiálu jinde nezařazený - skleničky 0 70,00 49,99 x 71, Nákup materiálu jinde nezařazený - kancel.a jiné potřeby 0 882,50 525,69 x 59, Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery 0 925,50 679,46 x 73, Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu 0 150,00 117,32 x 78, Nákup materiálu jinde nezařazený 0 400,00 163,07 x 40, Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy 0 130,00 67,06 x 51, Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta 0 50,00 15,91 x 31, Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum 0 25,00 0,00 x 0, Studená voda 0 500,00 285,57 x 57, Teplo , ,49 x 59, Plyn 0 5,00 0,00 x 0, Elektrická energie , ,94 x 38, Pohonné hmoty a maziva 0 679,00 220,71 x 32,51 14 Běžné výdaje % plnění SR % plnění UR

97 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozbor běžných výdajů Skutečnost za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Poštovní služby , ,84 x 47, Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 20,00 4,13 x 20, Služby telekomunikací a radiokomunikací ,00 596,07 x 32, Nájemné 0 140,00 57,67 x 41, Konzultační, poradenské a právní služby - správa radnice 0 15,00 0,76 x 5, Služby školení a vzdělávání - řidiči, BOZP 0 10,00 0,97 x 9, Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat ,00 737,17 x 52, Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid , ,46 x 38, Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu 0 155,00 77,45 x 49, Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů 0 10,00 0,00 x 0, Nákup ostatních služeb - servis kopírek ,00 690,27 x 53, Nákup ostatních služeb - tiskařské práce 0 241,70 189,27 x 78, Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování , ,98 x 41, Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování 0 70,00 6,66 x 9, Nákup ostatních služeb ,00 789,81 x 41, Opravy a udržování - malování a nátěry 0 100,00 85,19 x 85, Opravy a udržování - dopravních prostředků 0 416,31 295,58 x 71, Opravy a udržování - podlah 0 110,50 20,77 x 18, Opravy a udržování - kancelářské techniky 0 55,20 37,79 x 68, Opravy a udržování - ostatní ,00 223,64 x 12, Cestovné 0 396,90 203,15 x 51, Nájemné za nájem s právem koupě 0 350,00 74,92 x 21, Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 5,00 0,30 x 6, Poskytnuté náhrady 0 3,10 2,52 x 81, Nákup kolků 0 10,00 1,50 x 15, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky 0 30,00 1,81 x 6, celkem Odbor vnitřních věcí , ,46 x 45, Nákup materiálu jinde nezařazený - pro občanské obřady 20 20,00 7,36 36,80 36, Pohoštění - při obřadech 5 5,00 1,65 33,00 33, Věcné dary 80 80,00 39,89 49,86 49, celkem Matriční úřad ,00 48,90 46,57 46, Nákup ostatních služeb ,00 62,59 31,30 31, Poskytnuté náhrady 10 10,00 0,38 3,80 3, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 15 15,00 3,10 20,67 20, Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do ZO Vlkov 0 8,00 5,10 x 63, celkem Správní odbor ,00 71,17 31,63 30, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 2,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu jinde nezařazený 2 2,00 0,00 0,00 0, Nájemné 2 21,00 21, ,00 100, Konzultační, poradenské a práv.služby - technická pomoc ,00 271,05 108,42 75, Konzultační, poradenské a práv.služby - expertní činnost ,00 29,04 14,52 14, Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace ,22 41,22 137,40 40, Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace ,00 8,35 8,35 8, Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - inzerce 10 10,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - územně analytické podklady ,78 0,00 0,00 0, Pohoštění - výstavy, vernisáže 3 3,00 1,00 33,33 33, celkem Odbor územního plánování ,00 371,66 44,83 37, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - mateřské školy 0 43,00 41,78 x 97, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - základní školy 0 48,60 1,01 x 2, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Jihočeské divadlo 0 314,00 182,03 x 57, Teplá voda 0 3,50 3,32 x 94, Nájemné 0 67,00 20,97 x 31, Konzultační, poradenské a právní služby ,00 133,86 44,62 27, Konzultační, poradenské a právní služby - studie 50 50,00 0,00 0,00 0, Konzultační, poradenské a práv.služby - technické posudky ,70 4,84 3,72 6, Nákup ostatních služeb - energetické audity 50 50,00 0,00 0,00 0,00 % plnění SR % plnění UR 15 Běžné výdaje

98 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozbor běžných výdajů Skutečnost za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Nákup ostatních služeb 0 670,00 368,65 x 55, Nákup ostatních služeb 0 4,00 0,00 x 0, Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace 25 25,00 3,49 13,96 13, Nákup ostatních služeb 0 73,00 8,00 x 10, Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření ,00 118,60 79,07 25, Nákup ost. služeb - demolice v areálu bývalých kasáren - 4D 0 796,30 0,00 x 0, Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň 50 52,70 52,68 105,36 99, Nákup ostatních služeb - protihluková opatření ,00 0,00 x 0, Nákup ost.služeb - monitoring úrovně hluku a vibrací ,00 125,05 x 12, Opravy a udržování - mosty ,50 0,00 x 0,00 Opravy a udržování - odstranění závad - bytovky v ul M.Horákové, J.Bendy, U lesa a Dubenská ,00 0,00 x 0, Opravy a udržování 0 27,00 0,00 x 0, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 60,00 60,00 x 100, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0 51,70 51,66 x 99,92 Výdaje z FV minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 0 89,00 88,01 x 98, celkem Investiční odbor , ,95 167,41 7, Konzultační, poradenské a právní služby ,00 1,50 1,50 1, Nákup ostatních služeb ,00 26,88 13,44 13, Pohoštění 1 1,00 0,00 0,00 0, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0 4,00 4,00 x 100, celkem Stavební úřad ,00 32,38 10,76 10, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - věcná břemena 0 99,84 13,50 x 13, Nájemné ,00 708,92 33,76 33, Konzultační, poradenské a práv.služby - znalecké posudky 10 10,00 0,00 0,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby ,00 20,89 13,93 13, Konzultační, poradenské a právní služby 37 37,00 36,30 98,11 98, Nákup ostatních služeb - geometrický plán ,00 100,26 50,13 50, Nákup ostatních služeb - inzerce ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - věcná břemena 100 0,00 0,00 0,00 x Nákup ostatních služeb - znalecké posudky ,00 37,81 22,24 22, Nákup ostatních služeb 50 50,00 4,36 8,72 8, Nákup kolků 50 50,00 2,50 5,00 5, Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - převod nemovitostí ,00 91,57 4,36 3, Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - daň z nemovitosti ,00 136,37 45,46 45, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 1,00 0,10 x 10, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 56,16 56,16 x 100, celkem Majetkový odbor , ,74 22,52 21, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kolostavy ,00 61,89 61,89 61, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vodoměry ,00 42,70 21,35 21, DHDM - vodohospodářský majetek ,00 0,00 0,00 0, DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář ,00 123,48 30,87 30, Nákup materiálu jinde nezařazený - chodníky ,00 79,15 105,53 63, Nákup materiálu jinde nezařazený 30 45,00 23,17 77,23 51, Studená voda - kašny a pítka ,00 12,79 3,28 3, Studená voda - stočné Švábův Hrádek ,00 52,20 38,67 38, Studená voda - stočné ,00 230,43 79,46 79, Studená voda - neziskové objekty ,00 152,50 30,50 30, Teplo ,00 104,93 52,47 52, Elektrická energie - vodohospodářský majetek ,00 331,91 89,71 89, Elektrická energie - veřejné osvětlení , ,98 54,14 54, Elektrická energie - neziskové objekty ,00 54,08 33,80 33, Elektrická energie - sklad CO 10 10,00 0,00 0,00 0, Služby telekomunikací a radiokomunikací - meteostanice 3 3,00 1,73 57,67 57, Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel ,00 327,15 93,47 93, Služby peněžních ústavů - pojistné majetku , ,41 93,39 93, Nájemné 12 12,00 6,31 52,58 52,58 16 Běžné výdaje % plnění SR % plnění UR

99 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozbor běžných výdajů Skutečnost za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Nájemné - neziskové objekty ,00 117,90 33,69 33, Konzultační, poradenské a právní služby ,00 34,67 11,56 11, Konzultační, poradenské a právní služby ,80 256,42 64,11 59,80 Konzultační, poradenské a právní služby - Šv.Hrádek a Žákův lom ,00 0,00 0,00 0, Nákup ost.služeb - průkazy energetické náročnosti budov 20 0,00 0,00 0,00 x Nákup ostatních služeb - energetické audity 0 22,00 0,00 x 0, Nákup ostatních služeb - kontrola provozovaných zařízení 50 14,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - poplatky za nákup energie na burze ,00 33,87 16,94 16, Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - ruční úklid , ,30 46,80 46, Nákup ostatních služeb - SSZ ,00 841,26 26,36 26, Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací , ,13 46,11 46, Nákup ostatních služeb - údržba komunikační zeleně ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty ,20 68,93 8,62 9, Nákup ostatních služeb - parkovací systémy , ,35 47,92 47, Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky ,20 159,72 19,97 14, Nákup ostatních služeb - čištění kašen, pítek ,00 68,45 9,13 9, Nákup ostatních služeb - poplatek za vodoměry 3 3,00 1,43 47,67 47, Nákup ostatních služeb - čištění kanalizačních vpustí ,00 291,11 16,17 16, Nákup ostatních služeb - stoky 0 200,00 0,00 x 0, Nákup ostatních služeb - Letní kino a kino Kotva ,00 13,03 4,20 4, Nákup ostatních služeb - nezisk.objekty - nebytové prostory ,00 595,73 37,23 37, Nákup ostatních služeb - správa veřejného osvětlení , ,15 25,96 30, Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SD ,00 367,51 50,14 50, Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna NO ,00 856,16 42,81 42, Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna PO ,00 692,99 50,14 50, Nákup ostatních služeb - areál Malý jez ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - vyvážení odpadkových košů , ,47 142,91 142, Nákup ostatních služeb - separovaný sběr , ,44 37,46 34, Nákup ostatních služeb - sběrné dvory , ,21 11,86 11, Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního odpadu , ,88 49,95 50, Nákup ostatních služeb - zpracování biologického odpadu ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - likvidace černých skládek ,00 467,81 31,19 31, Nákup ostatních služeb - revize dětských prvků ,00 12,39 12,39 12, Nákup ostatních služeb - zeleň Vltava , ,49 35,78 35, Nákup ostatních služeb - zeleň Máj , ,74 43,35 41, Nákup ostatních služeb - zeleň Šumava ,00 752,40 39,89 39, Nákup ostatních služeb - zeleň Pražské předměstí , ,70 27,61 27, Nákup ostatních služeb - zeleň Pekárenská ,00 225,65 17,47 17, Nákup ostatních služeb - zeleň Rožnov ,00 992,76 37,15 37, Nákup ostatních služeb - zeleň Stromovka ,00 590,14 20,21 20, Nákup ostatních služeb - zeleň Suché Vrbné ,00 433,24 20,58 20, Nákup ostatních služeb - Centrální park ,00 454,74 19,40 19, Nákup ostatních služeb - výměna písku pískovišť ,00 69,65 69,65 69, Nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a frézování , ,27 68,92 68, Nákup ostatních služeb - nové výsadby ,00 33,59 3,36 3, Nákup ostatních služeb - terénní úpravy neudrž.pozemků ,00 155,25 16,34 16, Nákup ostatních služeb - chemická likvidace škůdců ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - deratizace ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - zeleň Malý jez ,00 51,06 18,30 18, Nákup ostatních služeb - zeleň Třebotovice, Kaliště ,00 15,01 8,73 8, Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Máj ,00 133,34 6,67 6, Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Vltava ,00 101,61 50,81 26, Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Park 4D ,00 13,88 6,58 6, Nákup ostatních služeb - měření hluku 0 27,00 26,62 x 98, Nákup ostatních služeb ,00 175,27 83,46 48, Opravy a udržování - komunikací ,00 0,00 0,00 0,00 17 Běžné výdaje % plnění SR % plnění UR

100 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozbor běžných výdajů Skutečnost za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Opravy a udržování - mostů , ,74 288,95 74, Opravy a udržování - vodorovného značení ,00 0,19 0,01 0, Opravy a udržování - světelná signalizační zařízení , ,39 52,48 41, Opravy a udržování - svislého dopravního značení ,00 254,05 19,54 19, Opravy a udržování - komunikací - ostatní , ,25 35,67 35, Opravy a udržování - orientační systém ,00 27,63 13,82 13, Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezky ,00 3,08 0,02 0, Opravy a udržování - kašen a pítek ,00 3,68 1,36 1, Opravy a udržování - kanalizačních vpustí ,00 294,36 21,03 21, Opravy a udržování - stoky ,00 91,71 26,20 61, Opravy a udržování - Letní kino a kino Kotva ,00 59,75 31,45 31, Opravy a udržování - kulturní památky ,00 22,70 3,91 3, Opravy a udržování - neziskové objekty - nebyt.prostory ,00 351,59 14,65 14, Opravy a udržování - veřejné osvětlení , ,65 22,53 22, Opravy a udržování - ostatní 50 50,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování - areál Malý Jez ,00 8,21 2,74 2, Opravy a udržování - lavičky, herní prvky, mobiliář ,00 317,16 42,29 42, Opravy a udržování - sklad CO 40 40,00 20,89 52,23 52, Opravy a udržování - varovný a informační systém obyvatelstva ,00 137,97 24,21 24, Poskytnuté náhrady - sociální pohřby 0 200,00 116,49 x 58, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 5,20 5,11 x 98, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 34,60 34,57 x 99, celkem Odbor správy veřejných statků , ,70 35,65 34, Odměny za užití počítačových programů ,00 0,00 0,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení 30 30,00 2,24 7,47 7, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika ,12 346,02 20,24 18, Nákup materiálu jinde nezařazený - na údržbu ,00 32,05 9,43 9, Služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti internet ,00 55,52 30,51 30, Nájemné - umístění optického kabelu ,00 54,54 38,96 38, Nájemné ,00 191,18 41,56 41, Konzultační, poradenské a právní služby ,00 75,60 23,26 25, Služby školení a vzdělávání ,00 1,25 1,25 1,25 Zprac.dat a služby související s inform. a komunik technolog. - technická podpora , ,35 118,42 59, Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog ,00 9,18 27,82 3,06 Zprac.dat a služby související s inform. a komunik technolog. - podpora SW , ,53 48,89 48, Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - údržba SW 30 30,00 6,46 21,53 21, Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - aktualizace DTMM ,00 575,78 71,97 57, Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. -projekt GIS drobné úpravy ,00 0,00 0,00 0, Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - outsourcing , ,95 32,43 32, Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - mapové podklady pro GIS ,00 100,36 27,57 27, Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - podpora Microsoft ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - atestace IS/IT 0 50,00 0,00 x 0, Nákup ostatních služeb ,00 190,58 31,71 31, Nákup ostatních služeb - likvidace VT 20 0,00 0,00 0,00 x Nákup ostatních služeb - Intranet a Internet ,00 66,16 19,18 33, Nákup ostatních služeb - volnočasový portál ,00 216,59 56,26 56, Opravy a udržování - HW ,00 70,29 58,58 58, Programové vybavení - včetně upgrade SW ,00 34,83 19,35 19, Nájemné za nájem s právem koupě ,03 0,00 0,00 0,00 % plnění SR % plnění UR 18 Běžné výdaje

101 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozbor běžných výdajů Skutečnost za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 116 celkem Odbor informačních a komunikačních technologií , ,46 29,83 29, Pohoštění 3 3,00 0,00 0,00 0, celkem Obecní živnostenský úřad 3 3,00 0,00 0,00 0, Odměny za užití duševního vlastnictví 30 0,00 0,00 0,00 x Odměny za užití duševního vlastnictví let založení města ČB 0 500,21 423,71 x 84, Odměna za užití duševního vlastnictví - kulturní akce 0 55,00 45,00 x 81, Ochranné pomůcky - cvičení krizového štábu 5 5,00 0,00 0,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení ,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace ,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu jinde nezařazený - protipovodňové pytle s pískem 60 60,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu jinde nezařazený - krizové řízení 30 30,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu jinde nezařazený - cvičení krizového štábu 5 5,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu jinde nezařazený 20 20,00 0,95 4,75 4, Studená voda - poradenské centrum Máj 10 7,70 7,45 74,50 96, Teplo - poradenské centrum Máj 13 13,00 6,50 50,00 50, Elektrická energie - poradenské centrum Máj 18 17,79 9,96 55,33 55, Elektrická energie - krizové řízení 4 4,00 1,06 26,50 26, Teplá voda - poradenské centrum Máj 5 7,51 6,51 130,20 86, Poštovní služby 20 20,00 0,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů - krizové řízení 50 50,00 26,45 52,90 52, Služby peněžních ústavů - pojištění při pracovní cestě 5 5,00 0,11 2,20 2, Služby peněžních ústavů let založení města ČB 0 33,77 33,77 x 100, Nájemné - poradenské centrum Máj 39 39,00 19,09 48,95 48, Nájemné - krizové řízení 86 86,00 85,67 99,62 99, Nájemné 10 10,00 0,00 0,00 0, Nájemné let založení města ČB 0 42,35 0,00 x 0, Konzultační, poradenské a právní služby ,00 427,84 71,31 71, Nákup ostatních služeb - dny zahraniční kultury 70 0,00 0,00 0,00 x Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy 50 50,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - ostatní zahraniční spolupráce 25 25,00 0,13 0,52 0, Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace , ,00 514,25 72, Nákup ostatních služeb - překlady a tlumočení 25 25,00 1,40 5,60 5, Nákup ostatních služeb - krizové řízení 50 50,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - cvičení krizového štábu 20 20,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - fotodokumentace 40 58,00 16,94 42,35 29, Nákup ostatních služeb ,54 169,63 48,47 37, Nákup ostatních služeb let založení města ČB ,03 919,25 6,13 11, Nákup ostatních služeb - významné akce ,00 0,00 0,00 x Cestovné 20 20,00 3,28 16,40 16, Pohoštění - při mezinárodních akcích 50 50,00 12,81 25,62 25, Pohoštění - krizový štáb 10 10,00 1,67 16,70 16, Pohoštění ,00 74,90 22,70 22, Pohoštění let založení města ČB 0 34,40 34,40 x 100, Věcné dary ,00 17,36 17,36 9, Věcné dary - pamětní medaile 0 50,00 0,00 x 0, Věcné dary let založení města ČB 0 170,64 141,90 x 83,16 Neinv.transf.nefin.podnik.subj. - fyz.os. - akce pod záštitou primátora 0 10,00 10,00 x 100,00 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám spolupráce s partnerskými městy 0 10,00 10,00 x 100, Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - významné akce 0 900,00 0,00 x 0, Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - významné akce 0 700,00 700,00 x 100, Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - akce pod záštitou primátora50 50,00 26,00 52,00 52, Neinv.transf.obec.prosp.společ. - akce pod záštitou primátora 0 14,00 14,00 x 100, Neinv.transfery spolkům - o. s. Č. Budějovice - Pasov 0 10,00 10,00 x 100, Neinv.transfery spolkům - spolupr.s partner.městy 60 40,00 10,00 16,67 25, Neinv.transfery spolkům - významné akce 0 400,00 400,00 x 100, Neinv.transfery spolkům - dny zahraniční kultury 0 50,00 50,00 x 100,00 19 Běžné výdaje % plnění SR % plnění UR

102 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozbor běžných výdajů Skutečnost za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Neinv.transfery spolkům - Sbor dobrovolných hasičů ,00 120,00 100,00 100, Neinv.transfery spolkům - akce pod záštitou primátora ,00 40,00 20,00 24, Neinv.transfery spolkům - akce pod záštitou RM ,00 15,00 15,00 15, Neinv.transfery spolkům - Český svaz bojovníků za svobodu, VSR, KPV 40 40,00 40,00 100,00 100, Neinvestiční transfery spolkům 0 35,00 5,00 x 14, Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - akce pod záštitou primátora 0 5,00 5,00 x 100, Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMK 30 30,00 30,00 100,00 100, Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SHS ČMS 95 95,00 93,25 98,16 98, Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Silva Nortica 95 92,50 92,46 97,33 99,96 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Jih.nadace pro cyklist.stezky, Asociace měst pro cyklisty ,00 108,25 98,41 98, Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Spol.pro rozvoj VO 4 4,00 4,00 100,00 100, Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO ,00 174,63 97,02 97, Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO Jč. Kraje ,50 141,19 98,05 99, Neinv.transfery státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kraje ,00 0,00 0,00 x Neinvestiční transfery vysokým školám ,00 0,00 0,00 0, Neinv.transf.vysokým školám - akce pod záštitou primátora 0 3,00 3,00 x 100, Účelové neinv.transf.fyz. osob.- akce pod záštitou primátora 0 7,00 7,00 x 100, Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru - Cena města 50 50,00 0,00 0,00 0, Nespecifikované rezervy - krizové stavy ,00 0,00 0,00 0, celkem Kancelář primátora , ,52 59,89 50,18 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Personální a technické zajištění managementu IPRM ,00 92,85 53,06 53,06 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Podpora standardizace OSPOD ČB ,96 824,90 42,02 37, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,79 40,08 38, Ostatní platy - refundace ,00 28,79 14,40 14, Ostatní osobní výdaje - Podpora standardizace OSPOD ČB ,96 66,96 44,64 30,86 Ostatní osobní výdaje - odměny členům výborů zastupitelstva a komisí rady , ,70 x 32, Ostatní osobní výdaje ,00 999,26 32,29 32, Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , ,10 41,48 52, Odstupné 0 87,00 86,84 x 99,82 Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost Personální a tech. zajištění managementu IPRM ,00 23,21 52,75 52,75 Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku zam. - Podpora standardizace OSPOD ČB ,48 206,23 38,98 34, Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku zam ,90 100,06 x 11, Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku zam , ,23 39,61 39,10 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Personální a tech. zajištění managementu IPRM ,00 8,36 52,25 52,25 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Podpora standardizace OSPOD ČB ,53 74,24 38,87 33, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 324,00 103,99 x 32, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , ,83 39,26 38,77 Povinné pojistné na úrazové pojištění - Personální a tech zajištění managementu IPRM ,71 0,38 38,00 53,52 Povinné pojistné na úrazové pojištění - Podpora standardizace OSPOD ČB 9 10,28 3,46 38,44 33, Povinné pojistné na úrazové pojištění ,29 316,85 46,39 45, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 69 69,00 9,80 14,20 14, Ochranné pomůcky 15 0,00 0,00 0,00 x Léky a zdravotnický materiál 2 0,00 0,00 0,00 x Prádlo, oděv a obuv 27 0,00 0,00 0,00 x Knihy, učební pomůcky a tisk 220 0,00 0,00 0,00 x Drobný hmotný dlouhodobý majetek 600 0,00 0,00 0,00 x Nákup materiálu jinde nezařazený - centrum pro ochranu zvířat 190 0,00 0,00 0,00 x Nákup materiálu jinde nezařazený - skleničky 70 0,00 0,00 0,00 x 20 Běžné výdaje % plnění SR % plnění UR

103 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozbor běžných výdajů Skutečnost za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Nákup materiálu jinde nezařazený - kancel.a jiné potřeby 850 0,00 0,00 0,00 x Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery 900 0,00 0,00 0,00 x Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu 150 0,00 0,00 0,00 x Nákup materiálu jinde nezařazený 400 0,00 0,00 0,00 x Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy 130 0,00 0,00 0,00 x Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta 50 0,00 0,00 0,00 x Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum 25 0,00 0,00 0,00 x Studená voda 500 0,00 0,00 0,00 x Teplo ,00 0,00 0,00 x Plyn 5 0,00 0,00 0,00 x Elektrická energie ,00 0,00 0,00 x Pohonné hmoty a maziva 680 0,00 0,00 0,00 x Poštovní služby ,00 0,00 0,00 x Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 0,00 0,00 0,00 x Služby telekomunikací a radiokomunikací ,00 0,00 0,00 x Nájemné 140 0,00 0,00 0,00 x Konzultační, poradenské a právní služby - správa radnice 15 0,00 0,00 0,00 x Služby školení a vzdělávání - řidiči, BOZP 10 0,00 0,00 0,00 x Služby školení a vzdělávání ,00 269,02 28,93 28, Služby školení a vzdělávání - jazykové kurzy 75 75,00 37,12 49,49 49, Služby školení a vzdělávání - personalistika,řízení,mzdy 60 60,00 9,44 15,73 15, Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat ,00 0,00 0,00 x Nákup ostatních služeb - očkování zaměstnanců SPOD 0 10,00 0,00 x 0, Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid ,00 0,00 0,00 x Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu 155 0,00 0,00 0,00 x Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů 10 0,00 0,00 0,00 x Nákup ostatních služeb - servis kopírek ,00 0,00 0,00 x Nákup ostatních služeb - tiskařské práce 250 0,00 0,00 0,00 x Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování ,00 0,00 0,00 x Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování 70 0,00 0,00 0,00 x Nákup ostatních služeb ,00 0,00 0,00 x Nákup ostatních služeb - překlady, tlumočení 5 5,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - inzerce 40 40,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - lékařské vstupní prohlídky 40 40,00 1,20 3,00 3, Opravy a udržování - malování a nátěry 100 0,00 0,00 0,00 x Opravy a udržování - dopravních prostředků 250 0,00 0,00 0,00 x Opravy a udržování - podlah 100 0,00 0,00 0,00 x Opravy a udržování - kancelářské techniky 50 0,00 0,00 0,00 x Opravy a udržování - ostatní ,00 0,00 0,00 x Cestovné 400 0,00 0,00 0,00 x Cestovné - školení a porady VO ,00 56,78 24,69 24, Pohoštění 40 40,00 6,44 16,10 16, Účastnické poplatky na konference 80 80,00 40,43 50,54 50, Nájemné za nájem s právem koupě 350 0,00 0,00 0,00 x Ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné 28 28,00 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 0,00 0,00 0,00 x Věcné dary 30 30,00 2,67 8,90 8, Neinv.transfery spolkům - Svaz tajemníků MOÚ ČR 2 2,00 1,50 75,00 75, Nákup kolků 10 0,00 0,00 0,00 x Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - dálniční známky 30 0,00 0,00 0,00 x Náhrady mezd v době nemoci ,00 522,18 58,02 58, celkem Kancelář tajemníka , ,61 35,75 39, Konzultační, poradenské a právní služby 50 50,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - studie ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - kopírování, grafické služby 50 49,50 0,50 1,00 1, Nákup ostatních služeb - Den památek a kulturního dědictví ,00 98,01 49,01 49, Nákup ostatních služeb - tisková a publikační činnost 40 40,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování - opatření pro zabezp.kulturní památky ,00 0,00 0,00 0,00 21 Běžné výdaje % plnění SR % plnění UR

104 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozbor běžných výdajů Skutečnost za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Pohoštění - výstavy a semináře 8 8,50 8,50 106,25 100, Ostatní neinv.transf.podnik.subjektům - regenerace MPR ,15 0,00 0,00 0, Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem 0 200,00 0,00 x 0, Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 0 120,00 0,00 x 0, Neinvestiční transfery cizím PO 0 380,00 0,00 x 0, Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 173,70 86,85 x 50, Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/ ,00 0,00 0,00 0, celkem Odbor památkové péče ,85 193,86 5,39 6, Nákup materiálu jinde nezařazený 20 20,00 0,52 2,60 2,60 Nákup materiálu jinde nezařazený - Personální a technické zajištění managementu IPRM ,91 0,91 x 100, Konzultační, poradenské a právní služby ,00 97,91 15,06 15, Konzultační, poradenské a právní služby - plán rozvoje města ,00 0,00 0,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby - IPRÚ 0 60,50 0,00 x 0, Služby školení a vzdělávání 0 30,00 22,75 x 75,83 Služby školení a vzdělávání - Personální a technické zajištění managementu IPRM ,00 0,00 0,00 x Nákup ostatních služeb 10 10,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - publicita IPRM 10 10,00 0,00 0,00 0,00 Nákup ostatních služeb - Personální a technické zajištění managementu IPRM ,09 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek 50 50,00 4,83 9,66 9, Pohoštění - audity projektů 3 3,00 0,96 32,00 32, Pohoštění - veřejné zakázky 3 3,00 0,37 12,33 12, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Jihočeská hosp.komora ,00 150,00 100,00 100, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10 10,00 3,93 39,30 39, celkem Odbor rozvoje a veřejných zakázek ,50 282,18 17,79 16, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 6,20 6,16 12,32 99, Nákup materiálu jinde nezařazený ,00 103,77 159,65 99, Nájemné 10 15,00 14,52 145,20 96, Služby školení a vzdělávání 10 10,00 0,89 8,90 8, Nákup ostatních služeb 70 69,80 17,22 24,60 24, Pohoštění - cukrovinky pro děti 10 10,00 1,46 14,60 14, Věcné dary - hračky, ceny, odměny 45 45,00 32,79 72,87 72, celkem Program prevence kriminality ,00 176,81 68,00 68, Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA 10 10,00 0,00 0,00 0, Léky a zdravotnický materiál 1 1,00 0,19 19,00 19, Prádlo, oděv a obuv 0 35,00 0,00 x 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 20,00 9,78 48,90 48, Nákup materiálu jinde nezařazený 20 20,00 4,89 24,45 24, Studená voda 10 10,00 2,61 26,10 26, Teplo 80 80,00 25,50 31,88 31, Elektrická energie 25 25,00 0,90 3,60 3, Pevná paliva 3 3,00 0,00 0,00 0, Pohonné hmoty a maziva 1 1,00 0,36 36,00 36, Poštovní služby 1 1,00 0,00 0,00 0, Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 2,00 0,00 0,00 0, Nájemné 60 60,00 2,52 4,20 4, Nákup ostatních služeb 35 35,00 18,03 51,51 51, Nákup ostatních služeb - kultura a sport ,00 185,56 46,39 50, Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování ,00 826,05 54,35 54, Opravy a udržování 45 85,00 30,51 67,80 35, Pohoštění ,00 0,00 0,00 0, Věcné dary 10 10,00 0,00 0,00 0,00 Platby daní a poplatků krajům,obcím a SF - rekreační poplatek obci 20 20,00 14,98 74,90 74, Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - penzijní připojištění , ,00 45,50 46, Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - rekreace ,00 259,66 51,93 51,93 22 Běžné výdaje % plnění SR % plnění UR

105 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozbor běžných výdajů Skutečnost za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - dětská rekreace ,00 67,66 33,83 33, Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - zdravotní péče ,00 713,90 99,15 99, Neinv.půjč.prostř.obyvatelstvu - půjčky zaměstnancům ,00 211,54 47,01 47, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 1 1,00 0,00 0,00 0, celkem Fond zaměstnanců města , ,64 50,97 50, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 50,65 50, celkem MŠ Papírenská , ,00 50,65 50, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 49,95 49, celkem MŠ Větrná , ,00 49,95 49, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 50,03 50, celkem MŠ Jizerská , ,00 50,03 50, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 50,23 50, celkem MŠ Dlouhá , ,00 50,23 50, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 50,16 50, celkem MŠ V. Špály , ,00 50,16 50, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 50,37 50, celkem MŠ Zeyerova , ,00 50,37 50, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 50,07 50, celkem MŠ Pražská , ,00 50,07 50, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 50,47 50, celkem MŠ J. Opletala , ,00 50,47 50, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ,00 648,00 49,88 49, celkem MŠ U Pramene - Pohůrka ,00 648,00 49,88 49, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,60 50,68 50, celkem ZŠ Grünwaldova , ,60 50,68 50, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,60 50,51 50, celkem ZŠ a ZUŠ Bezdrevská , ,60 50,51 50, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,60 50,49 50, celkem ZŠ Máj I , ,60 50,49 50, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 51,01 53, celkem ZŠ Máj II , ,00 51,01 53, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 50,73 51, celkem ZŠ a MŠ Kubatova , ,00 50,73 51, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,20 50,51 50, celkem ZŠ Matice školské , ,20 50,51 50, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,29 82,67 80, celkem ZŠ a MŠ L. Kuby , ,29 82,67 80, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,60 50,72 50, celkem ZŠ O. Nedbala , ,60 50,72 50, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,60 50,58 53, Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 72,50 52,50 x 72, Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 30,00 30,00 x 100, celkem ZŠ a MŠ J.Š. Baara , ,10 51,57 53, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,60 50,92 51, celkem ZŠ a MŠ Nerudova , ,60 50,92 51, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,43 52,20 51, celkem ZŠ Dukelská , ,43 52,20 51, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,80 50,83 50, celkem ZŠ Pohůrecká , ,80 50,83 50, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ,00 612,00 49,92 49, celkem ŠJ U Tří lvů ,00 612,00 49,92 49, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 50,34 51, celkem MŠ Vrchlického , ,00 50,34 51, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 50,15 51, celkem MŠ K. Štěcha , ,00 50,15 51,33 23 Běžné výdaje % plnění SR % plnění UR

106 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozbor běžných výdajů Skutečnost za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ,00 978,00 50,13 50, celkem MŠ Čéčova ,00 978,00 50,13 50, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ,00 636,00 50,12 51, celkem MŠ Neplachova ,00 636,00 50,12 51, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 81,92 62, celkem MŠ Nerudova , ,00 81,92 62, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ,00 498,00 49,80 49, celkem MŠ E. Pittera ,00 498,00 49,80 49, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ,60 487,60 50,69 50, celkem ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská ,60 487,60 50,69 50, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,20 50,46 50, celkem ZŠ a MŠ Vl. Rady , ,20 50,46 50, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 x 50, celkem Sportovní zařízení města , ,00 x 50, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 49,98 50, Neinvestiční transfery zřízeným PO ,00 790,80 x 60, celkem Jeslová a azylová zařízení , ,80 55,00 51, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 50,00 43, Neinvestiční transfery zřízeným PO , ,60 x 60, celkem Domov pro seniory Hvízdal , ,60 157,23 53, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 50,02 50, Neinvestiční transfery zřízeným PO , ,30 x 60, celkem Centrum sociálních služeb Staroměstská , ,30 102,71 54, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 49,99 45, Neinvestiční transfery zřízeným PO , ,56 x 60, celkem Domov pro seniory Máj , ,56 79,97 49, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,39 50,79 48, celkem Jihočeské divadlo , ,39 50,79 48, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0 0,00 0,00 x x 276 celkem Pohřební ústav města 0 0,00 0,00 x x Výdaje na dopravní územní obslužnost - MHD , ,00 50,00 50, celkem Dopravní podnik města, a.s , ,00 50,00 50, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám , ,00 50,00 45, celkem Jihočeské letiště, a.s , ,00 50,00 45,81 B ě ž n é v ý d a j e c e l k e m % plnění SR % plnění UR , ,99 48,78 44,57 24 Běžné výdaje

107 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet Rozbor kapitálových výdajů Upravený rozpočet Skutečnost za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Programové vybavení - informační systém ,00 0,00 0,00 0, Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS ,00 0,00 0,00 0, Stroje, přístroje a zařízení - bezpečnostní kamery ,00 0,00 0,00 0, Stroje, přístroje a zařízení 50 50,00 0,00 0,00 0, Dopravní prostředky ,00 436,26 72,71 48, Výpočetní technika ,00 56,17 56,17 56, celkem Městská policie ,00 492,43 20,52 18, Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu - FPKB ,00 150,00 24,19 24, Rezervy kapitálových výdajů ,19 0,00 x 0, Rezervy kapitálových výdajů - rok ,00 0,00 x 0, celkem Finanční odbor ,19 150,00 24,19 0, Investiční transfery spolkům 0 400,00 200,00 x 50, Rezervy kapitál. výdajů - dotace dle Směrnice č. 6/ sport 400 0,00 0,00 0,00 x 105 celkem Odbor školství a tělovýchovy ,00 200,00 50,00 50, Ostatní nákupy DNM - dopravně-telematické systémy ,00 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy DNM - příprava nového územního plánu ,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní nákupy DNM - Studie definování zákl. technického vybavení ve vybraných rozvoj. lokalitách ,00 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy DNM - Integrovaný plán organizace dopravy 0 390,00 0,00 x 0,00 Ostatní nákupy DNM - Studie využití potenciálu kulturního dědictví pro cestovní ruch ,00 0,00 0,00 0, celkem Útvar hlavního architekta ,00 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby 0 100,00 0,00 x 0, celkem Odbor vnitřních věcí 0 100,00 0,00 x 0, Ostatní nákupy DNM - RP Pražské předměstí 55 55,00 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy DNM - ÚPnM - změny ,00 181,50 68,75 40, Ostatní nákupy DNM - nový územní plán města ,00 475,53 46,21 46, Ostatní nákupy DNM - US U Otýlie 65 65,00 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy DNM - US Pražská parter 31 31,00 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy DNM - US Nové Hodějovice 0 153,00 36,30 x 23, Ostatní nákupy DNM - US Třebotovice - západ 75 75,00 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy DNM - US U Čertíka 75 75,00 0,00 0,00 0, celkem Odbor územního plánování ,00 693,33 43,50 35, Mateřské školy - stavby ,00 65,34 1,92 1, Základní školy - stavby ,15 304,71 1,65 0, Jeslová a azylová zařízení - stavby 40 40,00 0,00 0,00 0, Sociální zařízení - stavby ,00 38,60 1,93 0, Jihočeské divadlo - stavby , ,15 x 74, Jihočeské divadlo - stroje a zařízení , ,37 x 99, Sportovní zařízení města - stavby ,00 230,89 7,70 4, Investiční transf.vybraným podnikat.subjektům ve vlastnictví státu ,00 0,00 x 0, Ostatní nákupy DNM 0 69,00 0,00 x 0, Budovy, haly a stavby - Kamenná socha Přemysla Otakara II. 0 70,00 0,00 x 0, Protipovodňová opatření ,00 8,30 x 0, Samsonova kašna - stavební úpravy pro změnu technologie 0 30,00 27,83 x 92, Ostatní nákupy DNM - Koncepce protipovodňové ochrany ,00 0,00 x 0, Most Pražská ,00 0,00 0,00 0, PD na připravované stavby , ,69 11,51 7, Varovný informační systém obyvatelstva 0 170,00 0,00 x 0, PD na připravované stavby - rekonverze kasáren J. Žižky ,00 0,00 0,00 0, Komunikační propojení Hlinská - Hraniční - PD ,00 0,00 0,00 0, Vodohospodářské strojní investice ,00 293,06 29,31 22, Vodohospodářské strojní investice ,00 14,52 1,45 1, ZTV Husova kolonie 0 235,00 0,00 x 0, Drobné stavby ,00 0,00 x 0, Drobné stavby ,00 72,36 4,82 1,17 % plnění SR % plnění UR 25 Kapitálové výdaje

108 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet Rozbor kapitálových výdajů Upravený rozpočet Skutečnost za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Drobné stavby ,00 705,87 x 20, Rekonstrukce kanalizací , ,45 139,55 42, Rekonstrukce vodovodů ,00 71,39 2,38 1, Cyklistické trasy , ,32 73,12 16, Zřízení nových kanalizačních vpustí ,00 0,00 0,00 0, Přeložka silnic II/156 a II/ ,00 655,13 x 38, Stavební úpravy ulic , ,09 642,88 28, Rekonstrukce mostů a lávek ,00 0,00 0,00 x Regenerace panelových sídlišť , ,92 x 92, ZTV Třebotovice a Kaliště , ,57 137,04 30, ZTV Třebotovice a Kaliště - stroje a zařízení , ,50 x 85, Freetime park Stromovka 0 15,00 0,00 x 0, Propojení ulic M. Horákové - Strakonická ,00 0,00 0,00 0, Přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty , ,21 x 57, Rekonstrukce KD Slavia - PD ,00 0,00 0,00 0, Koridor linky č ,00 9,17 0,11 0, Hřbitov Sv. Otýlie - rekonstrukce kanalizace , ,51 190,33 53, Přeložka silnic II/156 a II/ etapa, PD 0 273,00 0,00 x 0, Hlinský přivaděč - 1. etapa, PD ,00 0,00 x 0, Přeložka silnic II/156 a II/ etapa, PD 0 651,00 180,93 x 27, Žižkova III. etapa (Chelčického - Nádražní) 0 370,00 335,17 x 90, Cyklostezka 4. etapa - zanádražní komunikace ,00 0,00 0,00 0, Cyklostezka Včelná ,00 0,00 0,00 0, Zanádražní komunikace - 4. etapa 200 0,00 0,00 0,00 x Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek , ,47 540,83 99, Zanádražní komunikace - 1. etapa, část , ,19 63,31 40, Revitalizace 4D - hřiště pro volnoč.aktivity vč. skateparku 0 85,00 0,00 x 0, Revitalizace 4D ,00 0,00 0,00 0, Regenerace části panel.sídliště Máj - úsek 02 - vybavení hřiště 0 960,00 928,16 x 96, Cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor 0 410,00 0,00 x 0, ZŠ Grünwaldova - rekonstrukce výměníkové stanice ,00 54,45 x 0, celkem Investiční odbor , ,32 95,00 32, Výkupy staveb ZTV ,00 8,42 5,61 1, Budovy, haly a stavby , ,37 148,48 17, Pozemky , ,75 3,86 4, celkem Majetkový odbor , ,54 15,93 10, Ostatní nákupy DNM - územní energetická koncepce ,00 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy DNM - plán odpadového hospodářství ,00 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení ,00 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby - Projekt organizace dopravy v klidu ,00 0,00 x 0, Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky ,00 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště 0 152,00 151,84 x 99, Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení ,00 53,24 4,33 3, Budovy, haly a stavby - IV. sběrný dvůr 80 80,00 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby - podzemní kontejnery na separovaný odpad 0 38,00 37,51 x 98, celkem Správa veřejných statků ,00 242,59 2,66 2, Programové vybavení - upgrade SW ,00 263,48 13,50 24, Programové vybavení ,00 0,00 0,00 0, Programové vybavení - document management systém 0 250,00 0,00 x 0, Programové vybavení - Internet ,00 0,00 x 0, Programové vybavení - nové etapy GIS ,00 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy DNM - rozšíření DTMM ,00 304,92 358,73 47, Budovy, haly a stavby - datové propojení budov ,00 0,00 0,00 0, Stroje, přístroje a zařízení ,00 0,00 0,00 0, Výpočetní technika - včetně upgrade HW 50 60,00 58,20 116,40 97, Výpočetní technika - personální a technické zajištění managementu IPRM 0 50,00 0,00 x 0, celkem Odbor informačních a komunikačních technologií ,00 626,60 11,51 6,77 26 Kapitálové výdaje % plnění SR % plnění UR

109 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet Rozbor kapitálových výdajů Upravený rozpočet Skutečnost za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Ostatní nákupy DNM - digitalizace Encyklopedie ČB 0 361,46 68,90 x 19, Ostatní nákupy DNM ,00 114,95 99,96 99, Investiční transfery spolkům 0 20,00 20,00 x 100, Investiční transf.stát.rozpočtu - HZS Jihočeského kraje , ,00 847,33 100, celkem Kancelář primátora , ,85 661,65 90, Budovy, haly a stavby 100 0,00 0,00 0,00 x 120 celkem Kancelář tajemníka 100 0,00 0,00 0,00 x Ostatní nákupy DNM - povinné přílohy k žádosti o transfery ,65 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby - zateplení ZŠ L. Kuby - II. etapa 25 25,00 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby - zateplení ZŠ Čéčova 25 25,00 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby - Regenerace sídliště Máj - úsek ,35 0,00 x 0, celkem Odbor rozvoje a veřejných zakázek ,00 0,00 0,00 0, Investiční transfery zřízeným PO , ,82 x 100, celkem ZŠ a ZUŠ Bezdrevská , ,82 x 100, Investiční transfery zřízeným PO , ,96 x 100, celkem ZŠ a MŠ L. Kuby , ,96 x 100, Investiční transfery zřízeným PO , ,80 x 100, celkem ZŠ Dukelská , ,80 x 100, Investiční transfery zřízeným PO 0 320,00 320,00 x 100, celkem ŠJ U Tří lvů 0 320,00 320,00 x 100, Investiční transfery zřízeným PO ,00 0,00 0,00 0, celkem Jeslová a azylová zařízení ,00 0,00 0,00 0, Investiční transf.nefin.podnik.subj. - právnickým osobám ,00 500,00 33,33 33, celkem Jihočeské letiště, a.s ,00 500,00 33,33 33, Budovy, haly a stavby - Šrámkova 14 - parkovací stání 0 212,00 210,95 x 99, Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu , ,71 14,10 5, Budovy, haly a stavby - Okružní 1a ,00 0,00 x 0, Budovy, haly a stavby - E. Destinové ,00 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby - Jirsíkova 2 - KD Slávie ,00 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby - Nám. Př. Otakara II Dům umění ,00 0,00 x 0, Stroje, přístroje a zařízení - Vrbenská 4 - kamer.systém 0 300,00 0,00 x 0, Stroje, přístroje a zař. - KD Vltava - EPS zřízení dálk.přenosu 0 130,00 0,00 x 0, celkem Správa domů, s.r.o , ,66 10,76 4,77 K a p i t á l o v é v ý d a j e c e l k e m % plnění SR % plnění UR , ,90 69,25 24,07 27 Kapitálové výdaje

110 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - FINANCOVÁNÍ Rozbor financování Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FPKB , Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech , Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FZM , ,09-212,76-30,65 Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku , Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 0 0, ,78 x x Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 0 0, ,00 x x Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - UniCredit Bank a.s. - zimní stadion , ,67 50,00 50, Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - náj. Dubenská ,00-17,93 89,65 89, Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků - UniCredit Bank a.s b.j., 54 b.j. a Dlouhý most , ,36 50,00 50, Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků - Komerční banka a.s. - Úpravna vody ČB , ,00 50,00 50, Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - investiční projekty , ,17 x 50, Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru 0 0, ,60 x x F i n a n c o v á n í c e l k e m Věcný obsah % plnění SR % plnění UR , ,04 517,09-53,93 28 Financování

111 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ, podsk., skupina N Á Z E V DRUH PŘÍJMU ODPOVĚDNÉ MÍSTO Podíl na PŘÍJMY celkových příjmech tis. Kč % * Daňové příjmy daňové ,109,110,113,117, ,92 62,77 * Přijaté transfery transfery ,89 17,50 * Splátky půjček z FPKB, OSV, FZM nedaňové 102, 106, ,08 0, Vnitřní obchod nedaňové ,25 0, Cestovní ruch nedaňové ,40 0, Ostatní služby nedaňové ,75 0, Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách nedaňové ,87 0,02 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby x x 1 532,27 0, Silnice nedaňové 112, ,58 0, Ostatní záležitosti pozemních komunikací nedaňové 110, ,66 1, Provoz veřejné silniční dopravy nedaňové ,74 0, Ostatní záležitosti v dopravě nedaňové ,89 0, Doprava x x ,87 1,58 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství x x ,14 1, Základní školy nedaňové ,00 0, Divadelní činnost nedaňové ,39 0, Ostatní záležitosti kultury nedaňové ,89 0, Zachování a obnova kulturních památek nedaňové ,20 0, Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků nedaňové ,26 0,02 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky x x 1 558,74 0, Sportovní zařízení v majetku obce nedaňové 102, ,98 0,14 34 Tělovýchova a zájmová činnost x x 1 470,98 0, Ostatní činnost ve zdravotnictví nedaňové 106 3,63 0, Zdravotnictví x x 3,63 0, Podpora individuální bytové výstavby nedaňové 102 0,77 0, Bytové hospodářství nedaňové ,06 0, Nebytové hospodářství nedaňové 114, ,49 0, Nebytové hospodářství kapitálové ,89 0, Veřejné osvětlení nedaňové ,75 0, Pohřebnictví nedaňové ,34 0, Územní plánování nedaňové 112 5,15 0, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené nedaňové 102,104,112,114, ,29 11, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené kapitálové 112, ,04 1,42 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj x x ,78 12, Sběr a svoz komunálních odpadů nedaňové ,92 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň nedaňové ,95 0, Ostatní správa v ochraně životního prostředí nedaňové ,69 0,05 37 Ochrana životního prostředí x x 2 942,56 0,29 3 Služby pro obyvatelstvo x x ,69 13, Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím nedaňové 119 3,28 0, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství nedaňové ,17 0, Domovy pro seniory nedaňové ,00 0, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti nedaňové ,90 0, Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti x x 4 904,35 0,48 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti x x 4 904,35 0, Bezpečnost a veřejný pořádek nedaňové ,30 0, Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku nedaňové ,08 0,27 53 Bezpečnost a veřejný pořádek x x 6 652,38 0,66 5 Bezpečnost státu a právní ochrana x x 6 652,38 0, Činnost místní správy nedaňové ,103, ,112,113, , ,67 0,55 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany x x 5 536,67 0,55 29 Skutečné příjmy dle paragrafů

112 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ, podsk., skupina N Á Z E V DRUH PŘÍJMU ODPOVĚDNÉ MÍSTO Podíl na PŘÍJMY celkových příjmech tis. Kč % 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací nedaňové ,12 0, Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně transfery ,00 1,58 63 Finanční operace x x ,12 1, Finanční vypořádání minulých let nedaňové ,90 0, Ostatní činnosti jinde nezařazené nedaňové 102, 104, ,79 0,27 64 Ostatní činnosti x x 7 606,69 0,75 6 Všeobecná veřejná správa a služby x x ,48 3,19 P Ř Í J M Y C E L K E M x x ,93 100,00 Sociální věci a politika zaměstnanosti 0,48% Bezpečnost státu a právní ochrana 0,66% Všeobecná veřejná správa a služby 3,19% Služby pro obyvatelstvo 13,54% Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 1,74% Splátky půjček z FPKB, OSV, FZM 0,12% Přijaté transfery 17,50% Daňové příjmy 62,77% 30 Skutečné příjmy dle paragrafů

113 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ, podsk., skupina NÁZEV ODPOVĚDNÉ MÍSTO BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM Podíl na celkových výdajích tis. Kč tis. Kč tis. Kč % 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 101, ,27 0,00 947,27 0, Správa v lesním hospodářství ,05 0,00 735,05 0, Celospolečenské funkce lesů ,00 0,00 25,00 0, Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství x 1 707,32 0, ,32 0,21 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství x 1 707,32 0, ,32 0, Elektrická energie ,87 0,00 33,87 0, Vnitřní obchod 104, ,41 0,00 474,41 0, Ubytování a stravování ,09 0,00 16,09 0, Cestovní ruch 104, 105, ,76 0, ,76 1, Ostatní služby 104, 119, ,24 0,00 195,24 0, Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách ,38 0,00 32,38 0, Průmysl, stavebnictví, obchod a služby x ,75 0, ,75 1, Silnice 112, 115, , , ,78 6, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 107,112,115, , , ,47 3, Provoz veřejné silniční dopravy 107, 111, ,62 0, ,62 10, Bezpečnost silničního provozu ,52 0,00 68,52 0, Letiště ,00 500, ,00 0,97 22 Doprava x , , ,39 21, Pitná voda 102, 112, ,34 113, ,08 0, Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 112, , , ,19 1, Úpravy drobných vodních toků ,71 0,00 91,71 0,01 23 Vodní hospodářství x 2 309, , ,98 1,73 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství x , , ,12 24, Mateřské školy 105, 112, PO ,18 65, ,52 2, Základní školy 112, PO , , ,87 6, Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání ,88 0, ,88 0, Ostatní záležitosti základního vzdělávání 105 2,20 0,00 2,20 0, Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání PO 612,00 320,00 932,00 0, Dětské domovy ,33 0,00 16,33 0, Ostatní záležitosti vzdělávání 105, PO 200,00 0,00 200,00 0,02 31 a 32 Vzdělávání a školské služby x , , ,80 9, Divadelní činnost 112, JD, PO , , ,94 6, Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 104, ,78 0, ,78 0, Činnosti knihovnické ,00 0,00 50,00 0, Ostatní záležitosti kultury 104, 119, PO 2 634,52 0, ,52 0, Zachování a obnova kulturních památek 115, 119, ,81 0,00 309,81 0, Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 104 8,00 0,00 8,00 0, Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 119 0,00 20,00 20,00 0, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ,00 0,00 129,00 0, Zájmová činnost v kultuře ,18 0, ,18 0, Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 104, , ,95 0,00 416,95 0,05 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky x , , ,18 7, Sportovní zařízení v majetku obce 102, 112, ,47 230, ,36 3, Ostatní tělovýchovná činnost 105, ,00 200, ,00 0, Využití volného času dětí a mládeže 105, ,27 151, ,11 0,51 31 Skutečné výdaje dle paragrafů

114 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ, podsk., skupina NÁZEV ODPOVĚDNÉ MÍSTO BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM Podíl na celkových výdajích tis. Kč tis. Kč tis. Kč % 34 Tělovýchova a zájmová činnost x ,74 582, ,47 4, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví ,80 0, ,80 1, Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi ,00 0, ,00 0, Programy paliativní péče ,00 0,00 800,00 0, Ostatní speciální zdravotnická péče 194, ,71 0,00 890,71 0, Ostatní činnost ve zdravotnictví ,00 0,00 35,00 0, Zdravotnictví x ,51 0, ,51 1, Podpora individuální bytové výstavby 102 0,00 150,00 150,00 0, Bytové hospodářství 410 0, , ,71 0, Nebytové hospodářství ,32 0,00 947,32 0, Veřejné osvětlení ,78 53, ,02 1, Pohřebnictví ,49 0,00 116,49 0, Územní plánování 107, 111, ,62 693, ,95 0, Územní rozvoj 120, ,37 0,00 246,37 0, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 105, 112, 114, 115, 119, , , ,33 6,75 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj x , , ,19 8, Sběr a svoz komunálních odpadů 104, ,69 37, ,20 5, Ostatní nakládání s odpady ,81 0,00 467,81 0, Ochrana druhů a stanovišť ,03 0,00 13,03 0, Chráněné části přírody ,96 0,00 23,96 0, Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 112 0,00 8,30 8,30 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 112, ,23 0, ,23 1, Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací 112, ,67 0,00 151,67 0, Ostatní správa v ochraně životního prostředí 101 2,00 0,00 2,00 0, Ekologická výchova a osvěta ,49 0,00 657,49 0,08 37 Ochrana životního prostředí x ,88 45, ,69 6,94 3 Služby pro obyvatelstvo x , , ,84 37,82 Dávky a odškodnění válečným veteránům a 4193 perzekvovaným osobám 106 7,50 0,00 7,50 0, Dávky a podpory v sociálním zabezpečení x 7,50 0,00 7,50 0, Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 106, ,16 0,00 77,16 0, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství ,56 0, ,56 0, Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým ,00 0, ,00 0, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva ,73 0,00 269,73 0, Domovy pro seniory 112,264,265, ,46 38, ,06 5, Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení ,00 0,00 399,00 0, Tísňová péče ,28 0,00 98,28 0, Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 106 5,58 0,00 5,58 0, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence ,09 0, ,09 0, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 106 1,11 0,00 1,11 0, Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti x ,97 38, ,57 6,59 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti x ,47 38, ,07 6, Ochrana obyvatelstva 115, ,04 0,00 272,04 0,03 32 Skutečné výdaje dle paragrafů

115 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ, podsk., skupina NÁZEV ODPOVĚDNÉ MÍSTO BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM Podíl na celkových výdajích tis. Kč tis. Kč tis. Kč % 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 108, 116, 119 8,04 0,00 8,04 0, Civilní připravenost na krizové stavy x 280,08 0,00 280,08 0, Bezpečnost a veřejný pořádek ,99 492, ,42 3, Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 110 3,10 0,00 3,10 0, Bezpečnost a veřejný pořádek x ,09 492, ,52 3, Požární ochrana - profesionální část 119 0, , ,00 0, Požární ochrana - dobrovolná část ,00 0,00 120,00 0,01 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém x 120, , ,00 0,32 5 Bezpečnost státu a právní ochrana x , , ,60 4, Zastupitelstva obcí ,85 0, ,85 0, Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 110 5,10 0,00 5,10 0, Činnost místní správy 102,104, , 115, 116, 119,120, ,96 810, ,41 13,87 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany x ,91 810, ,36 14, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,76 0, ,76 0, Pojištění funkčně nespecifikované ,41 0, ,41 0, Ostatní finanční operace ,07 0, ,07 1,87 63 Finanční operace x ,24 0, ,24 2, Finanční vypořádání minulých let 102 2,45 0,00 2,45 0, Ostatní činnosti jinde nezařazené 102, 112, 114, 115, 119, ,89 0, ,89 9,00 64 Ostatní činnosti x ,34 0, ,34 9,00 6 Všeobecná veřejná správa a služby x ,49 810, ,94 26,14 Výdaje úhrnem x , , ,89 100,00 Všeobecná veřejná správa a služby 26,14% Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0,21% Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 24,95% Bezpečnost státu a právní ochrana 4,30% Sociální věci a politika zaměstnanosti 6,59% Služby pro obyvatelstvo 37,82% 33 Skutečné výdaje dle paragrafů

116 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - PŘÍJMY DLE POLOŽEK položka Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost za 1. pololetí tis. Kč tis. Kč tis. Kč Daňové příjmy , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Příjmy z prodeje zboží ,00 190, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , Odvody příspěvkových organizací , , Příjmy z pronájmu pozemků , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 0,00 25, Příjmy z úroků , , Příjmy z podílů na zisku a dividend ,00 102, Kursové rozdíly v příjmech 0 0,00 56, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi , , Ostatní přijaté vratky transferů , , Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 32 32,00 21, Přijaté neinvestiční dary 0 50,00 50, Přijaté pojistné náhrady 0 604,32 814, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , Neidentifikované příjmy 0 0,00 52, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 30 85,00 193, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , ,08 Nedaňové příjmy , , Příjmy z prodeje pozemků , , Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí , , Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku ,00 0,00 Kapitálové příjmy , , Neinv.přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 8,00 8, Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0 59,00 59, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti , , Ostatní investiční přijaté transfery ze SR , , Investiční přijaté transfery od regionálních rad , ,67 Přijaté transfery , ,89 Příjmy úhrnem NÁZEV P Ř Í J M Y , ,93 Přijaté transfery 19,08% SKLADBA PŘÍJMŮ Kapitálové příjmy 1,43% Nedaňové příjmy 16,73% Daňové příjmy 62,77% 34 Příjmy dle položek

117 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - VÝDAJE DLE POLOŽEK položka Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost za 1. pololetí tis. Kč tis. Kč tis. Kč 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , Ostatní platy ,00 28, Ostatní osobní výdaje , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , Odstupné 0 156,26 156,10 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní 5031 politiku zaměstnanosti , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , Povinné pojistné na úrazové pojištění ,55 406, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 69 69,00 9, Odměny za užití duševního vlastnictví , , Odměny za užití počítačových programů ,00 0,00 50 NÁZEV VÝDAJE Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné , , Potraviny 15 15,00 0, Ochranné pomůcky 52 52,00 4, Léky a zdravotnický materiál 73 74,00 7, Prádlo, oděv a obuv ,10 962, Knihy, učební pomůcky a tisk ,45 77, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup zboží ,25 114, Nákup materiálu jinde nezařazený , , Úroky vlastní , , Kurzové rozdíly ve výdajích 1 101,00 22, Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům , , Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 0 150,00 1, Studená voda ,70 812, Teplo , , Plyn 99 99,00 32, Elektrická energie , , Pevná paliva 3 3,00 0, Pohonné hmoty a maziva ,00 758, Teplá voda 21 32,01 26, Poštovní služby , , Služby telekomunikací a radiokomunikací ,70 828, Služby peněžních ústavů , , Nájemné , , Konzultační, poradenské a právní služby , , Služby školení a vzdělávání ,17 725,48 Zpracování dat a služby související s informačními a 5168 komunikačními technologiemi , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , Programové vybavení ,00 34, Cestovné (tuzemské i zahraniční) ,90 265, Pohoštění ,66 220, Účastnické poplatky na konference 80 80,00 40, Nájemné za nájem s právem koupě ,03 74, Ostatní nákupy jinde nezařazené ,00 0, Poskytované zálohy vlastní pokladně 0 0,00 340, Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny 0 0,00 283, Poskytnuté náhrady ,10 123,97 35 Výdaje dle položek

118 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - VÝDAJE DLE POLOŽEK položka NÁZEV Schválený rozpočet VÝDAJE Upravený rozpočet Skutečnost za 1. pololetí tis. Kč tis. Kč tis. Kč 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost , , Věcné dary ,57 458,52 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám , , Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám , , Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům ,15 0, Neinvestiční transfery obecné prospěšným společnostem , , Neinvestiční transfery spolkům , , Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem , , Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 0 120,00 0, Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím , ,78 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům , , Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu ,00 0, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , , Neinvestiční transfery vysokým školám ,20 73, Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím 0 72,00 0, Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím , , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím ,33 684, Nákup kolků ,00 30, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , Úhrada sankcí jiným rozpočtům ,70 55, Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 30 22,00 14, Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi 0 2,45 2, Výdaje z FV minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 0 89,00 88,01 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu , , Náhrady povahy rehabilitací 0 7,50 7, Náhrady mezd v době nemoci ,00 664, Dary obyvatelstvu 60 60,00 0, Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 558,89 420, Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 75 75,00 0, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , ,22 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu , , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu ,00 211,54 56 Neinvestiční půjčené prostředky ,00 211, Nespecifikované rezervy ,20 0, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené ,76 100,14 59 Ostatní neinvestiční výdaje ,96 100,14 x Běžné výdaje , , Programové vybavení ,00 263, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku , , Budovy, haly a stavby , , Stroje, přístroje a zařízení , , Dopravní prostředky ,00 436, Výpočetní technika ,00 114, Pozemky , ,75 36 Výdaje dle položek

119 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - VÝDAJE DLE POLOŽEK VÝDAJE položka NÁZEV Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost za 1. pololetí tis. Kč tis. Kč tis. Kč 61 Investiční nákupy a související výdaje , , Investiční transf.nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám ,00 500, Investiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu ,00 0, Investiční transfery spolkům 0 420,00 220, Investiční transfery státnímu rozpočtu , , Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím , ,58 63 Investiční transfery , , Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu ,00 150,00 64 Investiční půjčené prostředky ,00 150, Rezervy kapitálových výdajů ,19 0,00 69 Ostatní kapitálové výdaje ,19 0,00 x Kapitálové výdaje , ,90 Výdaje úhrnem , ,89 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,52% Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu 41,79% SKLADBA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ Neinvestiční půjčené prostředky 0,03% Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 4,49% Ostatní neinvestiční výdaje 0,01% Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 17,22% Neinvestiční nákupy a související výdaje 35,94% SKLADBA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ Investiční nákupy a související výdaje 93,79% Investiční transfery 6,10% Investiční půjčené prostředky 0,10% 37 Výdaje dle položek

120 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - FINANCOVÁNÍ DLE POLOŽEK položka Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost za 1. pololetí tis.kč tis.kč tis.kč 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech , , Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (příjmy - výdaje) 0 0,00 31, Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků , ,13 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a 8901 výdajů vládního sektoru 0 0, ,60 Financování úhrnem NÁZEV FINANCOVÁNÍ , ,04 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 25,91% SKLADBA FINANCOVÁNÍ Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru 1,39% Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (příjmy - výdaje) 0,02% Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 72,69% 38 Financování dle položek