Městská knihovna Klatovy

Transkript

1 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Městská knihovna Klatovy za rok 2016 Adresa organizace: IČ: Telefon: Mail: Ředitel/ka organizace: Balbínova 59/I Zdeňka Buršíková Seznam pracovišť - středisek Pracoviště - středisko Městská knihovna Klatovy Městská knihovna Klatovy regionální funkce Adresa Balbínova 59/I, Klatovy Balbínova 59/I, Klatovy

2 Ekonomické výsledky za rok 2016: CELKEM Náklady organizace - CELKEM (účty) Plán 2016 Skutečnost rok 2016 % (sk/pl) Skutečnost rok 2015 Skutečnost rok 2014 Spotřeba materiálu ,30% Spotřeba energie celkem ,41% z toho: elektrická energie ,78% z toho: plyn ,22% z toho: voda z toho: teplo Opravy a udržování ,54% Cestovné ,67% 9 13 Náklady na reprezentaci ,67% Ostatní služby celkem ,99% z toho: nájemné zřizovateli ,00% Mzdové náklady ,06% Zákonné sociální pojištění ,86% Zákonné a ostatní sociální náklady ,48% Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku ,00% Ostatní náklady Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,00% Finanční náklady ,00% Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady Náklady celkem ,49% Výnosy organizace - CELKEM (účty) Plán 2016 Skutečnost Skutečnost Skutečnost % (sk/pl) rok 2016 rok 2015 rok 2014 Výnosy z činnosti ,00% z toho čerpání rezervního fondu 651 Finanční výnosy ,57% 7 13 Výnosy z transferů ,26% z toho příspěvek na provoz od zřizovatele ,00% Vnitropodnikové výnosy Výnosy celkem ,18% Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů 591, Výsledek hospodaření po zdanění Výsledky - celkem

3 Ekonomické výsledky za rok 2016: knihovna Náklady organizace - CELKEM (účty) Plán 2016 Skutečnost rok 2016 % (sk/pl) Skutečnost rok 2015 Skutečnost rok 2014 Spotřeba materiálu ,79% Spotřeba energie celkem ,00% z toho: elektrická energie ,54% z toho: plyn ,89% z toho: voda z toho: teplo Opravy a udržování ,54% Cestovné ,00% 7 12 Náklady na reprezentaci ,67% Ostatní služby celkem ,07% z toho: nájemné zřizovateli ,00% Mzdové náklady ,00% Zákonné sociální pojištění ,14% Zákonné a ostatní sociální náklady ,24% Daně a poplatky ,00% 0 2 Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku ,00% Ostatní náklady Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,78% Finanční náklady ,00% Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady Náklady celkem ,32% Výnosy organizace - CELKEM (účty) Plán 2016 Skutečnost Skutečnost Skutečnost % (sk/pl) rok 2016 rok 2015 rok 2014 Výnosy z činnosti ,00% z toho čerpání rezervního fondu 651 Finanční výnosy ,57% 7 13 Výnosy z transferů ,28% z toho příspěvek na provoz od zřizovatele ,00% Vnitropodnikové výnosy Výnosy celkem ,19% Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů 591,5 1 Výsledek hospodaření po zdanění Výsledky - MěK

4 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, Klatovy , Komentář k rozboru hospodaření Městské knihovny Klatovy za rok 2016 V roce 2016 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1. Příspěvek na činnost od zřizovatele: ,00 Kč 2. Dotace: dotace od KÚPK na regionální činnost ,00 Kč dotace od KÚPK na práci s dětmi ,00 Kč dotace od MK ČR (projekty Knihovna 21. století) ,00 Kč dotace od MK ČR (projekty VISK3) ,00 Kč transferový podíl investiční dotace z roku ,00 Kč 3. Vlastní výnosy ,20 Kč z toho čerpání rezervního fondu ,00 Kč Celkem ,20 Kč Účetnictví je rozděleno na střediska Městská knihovna Klatovy a Regionální funkce. Náklady Městské knihovny Klatovy Spotřeba materiálu Nejvýraznější položkou je nákup knihovního fondu (do fondu městské knihovny byly nakoupeny knihy, CD, zvukové knihy a periodika dohromady za ,65 Kč). Spotřeba energií Energie byly čerpány dle plánu. Opravy a udržování V roce 2016 došlo k malování veškerých prostor knihovny a k výměně podlahových krytin ve studovně a ve vybraných kancelářích. Na tyto náklady bylo schváleno použití rezervního fondu. Ostatní služby U ostatních služeb nejvyšší položku činí nájem za prostory v hlavní budově, pobočku v ZŠ Tolstého, Luby a garáž. Zbylá část byla vyčerpána na následující služby: servis PC, odměny pro přednášející při besedách, servis software, EZS, aktualizace

5 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, Klatovy , databází ASPI a Anopress, telekomunikační služby Hitel, telefonní poplatky, poštovné, servis multifunkční kopírky, zajišťování BOZP, za služby MVS, servis kotlů, školení apod. V roce 2016 došlo k pořízení nového moderního knihovnického systému Tritius. Na tento přechod byla získána dotace Ministerstva kultury z programu Veřejné informační služby knihoven. Mzdové náklady Limit na mzdy v roce 2016: Čerpání k : Kč ,00 Kč Kč ,00 Kč - mzdové náklady ,00 Kč - ostatní osobní náklady ,00 Kč - náhrada mzdy ,00 Kč Přepočtený počet pracovníků k ,35 Drobný dlouhodobý majetek Na výši plnění se projevila především výměna starého nábytku ve vybraných kancelářích a pořízení nových židlí pro veřejnost do studovny. Na tyto nákupy bylo schváleno použití rezervního fondu. Ostatní finanční náklady pojištění majetku, bankovní poplatky Daň z příjmů daň z úroků na spořicím účtu

6 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, Klatovy , Výnosy Městské knihovny Klatovy Výnosy v roce 2016 byly plněny takto: - výnosy z prodeje služeb (čtenářské poplatky, poplatky za upomínky a rezervace, kopírovací služby a tisk) ,00 Kč - tržby antikvariátu 9 640,00 Kč - výnosy z pronájmu společenského sálu ,00 Kč - vstupné ,00 Kč - ostatní výnosy z činnosti ,00 Kč - úroky KB 1 904,20 Kč - čerpání fondů ,00 Kč Výsledek hospodaření za rok ,98 Kč Na uvedeném hospodářském výsledku se nejvíce podílí úspora ve mzdových položkách z důvodu vysoké nemocnosti a využívání dohod o provedení práce na pokrytí krátkodobých personálních potřeb.

7 Ekonomické výsledky za rok 2016: regionální funkce Náklady organizace - CELKEM (účty) Plán 2016 Skutečnost rok 2016 % (sk/pl) Skutečnost rok 2015 Skutečnost rok 2014 Spotřeba materiálu ,59% Spotřeba energie celkem 5 0,00% 2 0 z toho: elektrická energie 5 0,00% 2 0 z toho: plyn 502 z toho: voda z toho: teplo Opravy a udržování 511 Cestovné ,00% 2 1 Náklady na reprezentaci 513 Ostatní služby celkem 1 0,00% z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady ,00% Zákonné sociální pojištění ,00% Zákonné a ostatní sociální náklady ,36% 8 5 Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku 551 Ostatní náklady Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,33% 25 Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady Náklady celkem ,00% Výnosy organizace - CELKEM (účty) Plán 2016 Skutečnost rok 2016 % (sk/pl) Skutečnost rok 2015 Skutečnost rok 2014 Výnosy z činnosti z toho čerpání rezervního fondu Finanční výnosy Výnosy z transferů ,00% z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 672 Vnitropodnikové výnosy Výnosy celkem ,00% Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů 591,5 Výsledek hospodaření po zdanění Výsledky - RF

8 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, Klatovy , Komentář k rozboru hospodaření Městské knihovny Klatovy za rok 2016 Regionální funkce Městská knihovna Klatovy obdržela pro rok 2016 na výkon regionálních funkcí z krajského rozpočtu Plzeňského kraje účelovou dotaci ,00 Kč. Na osobní náklady (mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, základní příděl do FKSP) bylo čerpáno celkem Kč. Na nákup knihovního fondu byla použita částka Kč. Zbývající částka v sobě zahrnuje nákup notebooku, cestovné a pořízení knižních lístků. Dotace byla celá vyčerpána a vyúčtování bylo zasláno do SVK Plzeň.

9 Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace za rok 2016 (v tis. Kč) Zásoby Stav k nákup spotřeba Stav k Stav k Materiál Výrobky Zboží Celkem Obchodní pohledávky Stav k Stav k Stav k Do lhůty splatnosti Po lhůtě splatnosti z toho nad 12 měsíců Tržby - posledních 6 měsíců Obchodní závazky Stav k Stav k Stav k Do lhůty splatnosti Po lhůtě splatnosti z toho: nad 12 měsíců Komentář: Doplňující info

10 Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2016 Analýza mezd Minulé období rok 2015 Běžný rok rok 2016 Položka Platy z toho: příplatky Přepočtený počet pracovníků Platy z toho: příplatky Přepočtený počet pracovníků platový tarif 1 platový tarif , ,00 2, , ,00 1,54 platový tarif 3 platový tarif 4 platový tarif , ,00 1, , ,00 1,00 platový tarif 6 platový tarif 7 platový tarif , ,00 4, , ,00 4,57 platový tarif , ,00 3, , ,00 4,58 platový tarif , ,00 4, , ,00 3,66 platový tarif , ,00 1, , ,00 1,00 platový tarif 12 OON ,00 Celkem , ,00 16, , ,00 16,35 Limit na platy PO , ,00 Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2016 Položka Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Roční odpis Odpisová skupina 1 Odpisová skupina , , , ,00 Odpisová skupina , , , ,00 Odpisová skupina 4 Odpisová skupina 5 Nehmotný majetek , , , ,00 Celkem za rok , , , ,00 Závazné ukazatele

11 Návrh na finanční vypořádání příspěvkové organizace za rok 2016 Odvody celkem: Plán 2016 Skutečnost 2016 Finanční vypořádání odvod z provozu odvod z investičního fondu úhrada nájemného Příspěvky zřizovatele celkem: Plán 2016 Skutečnost 2016 Finanční vypořádání příspěvek do Investičního fondu ostatní účelové příspěvky Přehled o výsledku hospodaření příspěvkové organizace k Hospodářský výsledek Plán 2016 Skutečnost z hlavní činnosti 0, ,98 - z hospodářské činnosti Celkem (dle Výkazu zisku a ztráty) ,98 - položky upravující HV Upravený hospodářský výsledek k rozdělení do fondů ,98 Návrh na krytí zhoršeného výsledku hospodaření organizace k Ztráta z hospodaření celkem Plán 2016 Skutečnost 2016 v tom krytí ztráty: - na vrub zůstatku rez. fondu organizace - z rozpočtu zřizovatele - úhradou jiným způsobem Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace k Ukazatel Stav k Příděl ze ZVH Stav fondu po přídělu Rezervní fond , , ,99 Fond odměn , ,11 Investiční fond , ,59 Fond kulturních a sociálních potřeb , ,64 Celkem příděly , , ,33 Návrh na rozdělení výsledku hospodaření: Finanční vypořádání

12 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, Klatovy , Komentář k rozboru hospodaření Městské knihovny Klatovy za rok 2016 Finanční majetek k Bankovní účty Běžný účet FKSP Pokladny Ceniny (stravenky) ,61 Kč ,25 Kč ,00 Kč ,00 Kč Stav majetkových účtů k Jmění organizace Fond odměn Fond FKSP Rezervní fond Investiční fond ,94 Kč ,11 Kč ,64 Kč ,01 Kč ,59 Kč Zpracoval: Stanislav Reiser

13 Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :56:46 Název účetní jednotky: Městská knihovna Klatovy Sídlo: Balbínova Klatovy Právní forma: příspěvková organizace IČO: OBDOBÍ Synte Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA CELKEM , , , ,25 A. Stálá aktiva , , , ,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software , , , ,00 3. Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,20 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :46:10

14 IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Městská knihovna Klatovy PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k OBDOBÍ Synte Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,00 1. Pozemky Kulturní předměty , , ,00 3. Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí , , , ,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,09 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :46:10

15 IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Městská knihovna Klatovy PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k OBDOBÍ Synte Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO B. Oběžná aktiva , , ,25 I. Zásoby 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , ,21 1. Odběratelé , , ,70 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci , , , Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi , , Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období , , , Příjmy příštích období 385 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :46:10

16 IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Městská knihovna Klatovy PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k OBDOBÍ Synte Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 32. Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky , , ,00 III. Krátkodobý finanční majetek , , ,04 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet , , , Běžný účet FKSP , , , Ceniny , , , Peníze na cestě Pokladna , , ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :46:10

17 IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Městská knihovna Klatovy PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ PASIVA CELKEM , ,25 ================================================================================================ C. Vlastní kapitál , , I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , , Jmění účetní jednotky , ,94 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku ,00 4. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období II. Fondy účetní jednotky , , Fond odměn , ,11 2. Fond kulturních a sociálních potřeb , ,18 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp , ,23 4. Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, fond investic , , III. Výsledek hospodaření , , Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,78 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období D. Cizí zdroje , , I. Rezervy Rezervy FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :46:10

18 IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Městská knihovna Klatovy PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ II. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery III. Krátkodobé závazky , , Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,35 7. Krátkodobé přijaté zálohy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci ,00 408, Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení , , Zdravotní pojištění , , Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění , , Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období , Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , , Podpisový záznam:... FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :46:10

19 Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :56:46 Název účetní jednotky: Městská knihovna Klatovy Sídlo: Balbínova Klatovy Právní forma: příspěvková organizace IČO: ÚČETNÍ OBDOBÍ Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost A. NÁKLADY CELKEM , ,45 I. Náklady z činnosti , ,84 1. Spotřeba materiálu , ,16 2. Spotřeba energie , ,00 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , ,80 9. Cestovné , , Náklady na reprezentaci , , Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Jiné sociální pojištění , , Zákonné sociální náklady , , Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky , Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :46:10

20 IČO: Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Městská knihovna Klatovy PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k ÚČETNÍ OBDOBÍ Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost 23. Jiné pokuty a penále , Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku , , Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , Ostatní náklady z činnosti 549 II. Finanční náklady , ,00 1. Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady , ,00 III. Náklady na transfery 1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery 572 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :46:10

21 IČO: Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Městská knihovna Klatovy PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k ÚČETNÍ OBDOBÍ Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost V. Daň z příjmů 361, ,61 1. Daň z příjmů , ,61 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :46:10

22 IČO: Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Městská knihovna Klatovy PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k ÚČETNÍ OBDOBÍ Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost B. VÝNOSY CELKEM , ,23 I. Výnosy z činnosti , ,65 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , ,00 3. Výnosy z pronájmu , ,00 4. Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků , , Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , Ostatní výnosy z činnosti , ,65 II. Finanční výnosy 1 904, ,58 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky , ,58 3. Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z transferů , ,00 1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů , ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :46:10

23 IČO: Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Městská knihovna Klatovy PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k ÚČETNÍ OBDOBÍ Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním , ,39 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,78 Podpisový záznam:... FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :46:10

24 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :56:46 Název účetní jednotky: Městská knihovna Klatovy Sídlo: Balbínova Klatovy Právní forma: příspěvková organizace IČO : A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky Název položky Pod rozvahový účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ P.I. Majetek a závazky účetní jednotky , ,56 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,25 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,31 3. Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky Ostatní majetek 909 P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů 1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů Kr. podm. závazky z předfin. transferů Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů Kr. podm. závazky ze zahran. transferů Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů Ostatní kr. podm. závazky z transferů 916 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 948 P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů 1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :06:57

25 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :56:46 Název účetní jednotky: Městská knihovna Klatovy Sídlo: Balbínova Klatovy Právní forma: příspěvková organizace IČO : A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky Název položky Pod rozvahový účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 968 P.VII. Další podmíněné závazky 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 986 P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům , ,56 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :06:57

26 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :56:46 Název účetní jednotky: Městská knihovna Klatovy Sídlo: Balbínova Klatovy Právní forma: příspěvková organizace IČO : C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku"" Číslo položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :06:57

27 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :56:46 Název účetní jednotky: Městská knihovna Klatovy Sídlo: Balbínova Klatovy Právní forma: příspěvková organizace IČO : Fond kulturních a sociálních potřeb F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Číslo Položka Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ A.I. Počáteční stav fondu k ,18 A.II. Tvorba fondu ,46 1. Základní příděl ,46 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 5. Ostatní tvorba fondu A.III. Čerpání fondu ,00 1. Půjčky na bytové účely 2. Stravování ,00 3. Rekreace 4. Kultura, tělovýchova a sport 5. Sociální výpomoci a půjčky 6. Poskytnuté peněžní dary 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 9. Ostatní užití fondu A.IV. Konečný stav fondu ,64 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :06:57

28 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :56:46 Název účetní jednotky: Městská knihovna Klatovy Sídlo: Balbínova Klatovy Právní forma: příspěvková organizace IČO : Rezervní fond F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Číslo Položka Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ D.I. Počáteční stav fondu k ,23 D.II. Tvorba fondu ,78 1. Zlepšený výsledek hospodaření ,78 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 4. Peněžní dary účelové 5. Peněžní dary neúčelové 6. Ostatní tvorba D.III. Čerpání fondu ,00 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 2. Úhrada sankcí 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 5. Ostatní čerpání ,00 D.IV. Konečný stav fondu ,01 FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :06:57

29 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :56:46 Název účetní jednotky: Městská knihovna Klatovy Sídlo: Balbínova Klatovy Právní forma: příspěvková organizace IČO : Fond investic F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Číslo Položka Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ F.I. Počáteční stav fondu k ,59 F.II. Tvorba fondu ,00 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku ,00 prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů ,00 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 7. Převody z rezervního fondu F.III. Čerpání fondu ,00 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, ,00 s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost F.IV. Konečný stav fondu ,59 FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :06:57

30 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :56:46 Název účetní jednotky: Městská knihovna Klatovy Sídlo: Balbínova Klatovy Právní forma: příspěvková organizace IČO : Stavby G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Název položky BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ G. Stavby G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6. Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :06:57

31 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :56:46 Název účetní jednotky: Městská knihovna Klatovy Sídlo: Balbínova Klatovy Právní forma: příspěvková organizace IČO : Pozemky H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Název položky BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ H. Pozemky H.1. H.2. H.3. H.4. H.5. Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :06:57

32 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :56:46 Název účetní jednotky: Městská knihovna Klatovy Sídlo: Balbínova Klatovy Právní forma: příspěvková organizace IČO : I. Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty Číslo položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :06:57

33 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :56:46 Název účetní jednotky: Městská knihovna Klatovy Sídlo: Balbínova Klatovy Právní forma: příspěvková organizace IČO : J. Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty Číslo položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :06:57

34 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :56:46 Název účetní jednotky: Městská knihovna Klatovy Sídlo: Balbínova Klatovy Právní forma: příspěvková organizace IČO : K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým IČO účetní jednotky - věřitele 1 IČO účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - věřitele 2 Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance Druh dluhového nástroje K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním IČO účetní jednotky - věřitele 1 IČO účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - věřitele 2 Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance Druh dluhového nástroje FENIX, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :06:57

35 Příloha účetní závěrky sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :56:46 Název účetní jednotky: Městská knihovna Klatovy Sídlo: Balbínova Klatovy Právní forma: příspěvková organizace IČO : L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Základní údaje Dodavatel Stavební fáze Datum Projekt Druh uzavření Obchodní firma IČ Rok Rok projektu smlouvy zahájení ukončení Ocenění Výdaje vynaložené na pořízení majetku pořizovaného Projekt majetku dle smlouvy t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem Platby za dostupnost v tom: v tom: v tom: Výdaje na Výdaje na Výdaje na Projekt Počátek Konec t-4 pořízení t-3 pořízení t-2 pořízení majetku majetku majetku Platby za dostupnost Další platby a plnění zadavatele v tom: Výdaje na Výdaje na pořízení Projekt t-1 pořízení majetku t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem majetku celkem Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :06:57