VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s.

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2000 Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s. Jablonec nad Nisou červen 2001

2 - 2 - OBSAH I. ÚVODNÍ SLOVO... 3 II. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 5 III. VZNIK SPOLEČNOSTI A PŘEHLED ČINNOSTI... 6 IV. SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ... 7 V. ZPRÁVA O ČINNOSTI... 8 VI. ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VI/1. ROZVAHA VI/2. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT VI/3. CASH FLOW VI/4. ČLENĚNÍ PŘÍJMŮ PODLE ZDROJŮ VI/5. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZKŮ VI/6. VÝVOJ A KONEČNÝ STAV FONDŮ VI/7. KOMENTÁŘ K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE VII. ZPRÁVA A VÝROK AUDITORA VIII. NAŠI PARTNEŘI IX. REKLAMNÍ SMLOUVY X. DAROVACÍ SMLOUVY... 21

3 - 3 - I. ÚVODNÍ SLOVO Mgr. Soňa Paukrtová předsedkyně správní rady o. p. s.

4 - 4 - Mgr. Pavel Žur ředitel MD

5 - 5 - II. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Obchodní jméno: Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s. IČO: DIČ: Sídlo: Liberecká 5/1900, Jablonec nad Nisou Rok vzniku: 1998 Právní forma: obecně prospěšná společnost Obchodní rejstřík: 15. dubna 1998 Orgány společnosti: správní rada dozorčí rada management Kontaktní informace: tel.: fax: divadlo@jablonec.cz

6 - 6 - III. Vznik společnosti a přehled činností. Rozhodnutím Městského zastupitelstva v Jablonci nad Nisou ze dne 28. srpna 1997 byla v souladu s ustanovením zákona č. 248/1995 Sb. založena jako samostatný právní subjekt obecně prospěšná společnost Městské divadlo Jablonec nad Nisou. Ze strany zakladatele byla takto řešena situace, která nastala po ukončení činnosti p. o. KASS (dřívější provozovatel divadla) s perspektivou, že nově vzniklá o. p. s. Městské divadlo Jablonec nad Nisou bude jako nezisková organizace s jediným zakladatelem (Městem Jablonec nad Nisou) garantovat nejen uměleckou orientaci a úroveň po rekonstrukci nově otevřeného divadla, ale také ekonomickou vyváženost jeho provozu. Po řadě přípravných kroků a jednání byla společnost dnem usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem pod číslem výpisu 682 P/98 zapsána do rejstříku a bylo jí přiděleno IČO Od začala tato společnost existovat. Základním dokumentem pro činnost společnosti je Zakládací listina ze dne plně vycházející z ustanovení zákona č. 248/95 Sb. a Statut společnosti, schválený správní radou dne Statutárním orgánem společnosti je devítičlenná správní rada, kontrolním orgánem tříčlenná dozorčí rada. Složení první správní rady a první dozorčí rady jmenovala za zakladatele Městská rada v Jablonci nad Nisou. Výkonným orgánem o. p. s. je ředitel jmenovaný správní radou. Zakládací listinou a statutem společnosti bylo jako hlavní obecně prospěšnou činností stanoveno: 1. Zajišťuje veřejné provedení a užití autorských děl ve smyslu zákona 35/1965 Sb. a to včetně jejích prezentace pro veřejnost. 2. Pořádá a organizuje samostatně nebo pro město vzdělávací, kulturní, sportovní a společenské akce a to včetně jejich prezentace pro veřejnost. 3. Vydávání neperiodických publikací ve smyslu zákona 37/1995 Sb. 4. Vydávání periodického tisku ve smyslu zákona 81/1966 Sb. 5. Zajištění a organizace podpory kulturních a kulturně společenských aktivit občanů města a občanských sdružení založených podle zákona 83/1990 Sb. V rámci vedlejší doplňkové činnosti společnost zajišťuje: 1. Poskytování služeb spojených s pronájmem nebytových prostor ve smyslu paragrafu 4, Živnostenského zákona. 2. Pronájem movitého a nemovitého majetku. 3. Hostinská činnost. 4. Reklamní a propagační činnost. 5. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej včetně zprostředkování v rámci živností volných.

7 - 7 - IV. SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ Správní rada: Mgr. Soňa Paukrtová předsedkyně Ing. Zdeněk Janeček místopředseda Ing. Roman Riedl člen Petr Vobořil člen Jiřina Polanská člen Mgr. Miroslava Rýžaková člen Ivana Kořínková člen Dagmar Klimešová člen Božena Caklová člen Jaroslav Kočárek člen Ing. Radovan Louda člen Miroslav Bien člen Dozorčí rada: Ing. Eduard Hrdina předseda Ing. Romana Šefraná člen Ing. Renata Janečková člen Management: Mgr. Pavel Žur ředitel Na 36. schůzi Správní rady dne se uskutečnila nová volba předsedy SR, kterou se nadpoloviční většinou hlasů stala Mgr. Soňa Paukrtová a místopředsedou SR se stal Ing. Zdeněk Janeček. Správní rada doporučila na svém mimořádném jednání dne Městské radě, aby byl počet členů SR zvýšen z devíti na 12.

8 - 8 - V. ZPRÁVA O ČINNOSTI Dramaturgický plán byl sestaven s ohledem na uměleckou a profesionální úroveň, atraktivnost titulu a autora, atraktivnost hostujícího divadla a obsazení. Při výběru repertoáru byl také brán zřetel na žánrovou vyváženost nabídky, ohlasy diváků na inscenace v předešlé divadelní sezóně, výsledky návštěvnosti a finanční možnosti divadla. Základ programové nabídky tvořila představení zařazená do předplatitelských skupin. V předplatném Jaro 2000 to byly dvě skupiny činoherních inscenací předních pražských scén, skupina představení, v níž byly zastoupeny různé divadelní žánry opera, balet, činohra v nastudování oblastních a pražských divadel a skupina pořadů pro děti s rodiči. Pro zájemce o hudbu to byl cyklus koncertů interpretů vážné hudby - sólistů i větších těles a cyklus koncertů různých hudebních žánrů s průvodním slovem. Předplatné Podzim-Zima 2000/2001 bylo rozšířeno o skupinu divadelních představení malých forem, při nichž je využívána plocha jeviště jako scéna a zároveň hlediště, což umožňuje úzký kontakt diváka s hercem. Repertoár divadla byl průběžně doplňován tituly osvědčených divadelních souborů, uměleckých těles a aktuální nabídkou zábavných pořadů uměleckých agentur. Divákům se představilo se svými inscenacemi 40 profesionálních divadelních souborů z celých Čech. Celkem se v divadle uskutečnilo pro veřejnost 111 pořadů, měsíčně v průměru 11. Navštívilo je celkem diváků, v průměru 363 na jedno představení. Nejčastěji byla na programu zařazena činohra 44x. Nejúspěšnějším žánrem z hlediska průměrné návštěvnosti byly zábavné pořady. Navštívilo je v průměru 492 diváků. Na základě dohody uzavřené s Divadlem F. X. Šaldy Liberec o realizaci III. premiéry tzv. Jablonecké, se uskutečnila 4 premiérová představení - 3 opery a 1 činoherní inscenace. Divadlo F. X. Šaldy hostovalo v Městském divadle v Jablonci celkem 14 x - 10 představení se uskutečnilo pro veřejnost, 4 pro školní mládež. K mimořádným úspěchům dramaturgie divadla patřil koncert české mezzosopranistky Dagmar Peckové, která se představila po rekonstrukci divadla v Jablonci n. N. již podruhé. Tentokrát vystoupila s předním hudebním tělesem Pražskou komorní filharmonií řízenou dirigentem Jiřím Bělohlávkem. Na realizaci tohoto koncertu se finančně podílela řada firem Jablonecka. Koncertu se zúčastnilo mnoho významných osobností kulturního, společenského, hospodářského a politického života jabloneckého regionu. V rámci Projektu Jablonec nad Nisou 2000 (Kulturní, společenské a sportovní akce za finanční podpory města Jablonec nad Nisou) se uskutečnilo v divadle tradiční setkání dětských pěveckých sborů Jablonecka Tříkrálové zpívání. Do tohoto projektu bylo zařazeno také závěrečné představení divadelní sezóny činohra Západočeského divadla Cheb Hadrián z Římsů. Městské divadlo se ve spolupráci s Unií pěveckých sborů organizačně podílelo na realizaci Festivalu pěveckých sborů Jablonecka a Liberecka Na prahu milénia. Tato akce proběhla pod patronací a za účasti starostů měst Jablonce nad Nisou a Liberce. Pro předškolní a školní mládež dramaturgie divadla připravila v dopoledních hodinách nabídku představení pestrého žánrového spektra - klasické pohádky, baletní a činoherní inscenace, koncerty vážné hudby, muzikály a tematicky zaměřené pořady. Tyto pořady organizačně zajistilo oddělení marketingu divadla. Celkem se uskutečnilo 98 představení pro školy, navštívilo je diváků v průměru 343 Prostory a služby divadla využily na prezentaci své činnosti amatérské umělecké soubory, taneční a hudební umělecké školy, základní a střední školy Jablonecka celkem 24 x

9 - 9 - Oddělení marketingu se podařilo rozšířit služby divákům o možnost získat informace o měsíční programové nabídce divadla prostřednictvím internetu a zavést vyřizování objednávek vstupenek elektronickou poštou. Zájemcům o předplatné byly ve všech předplatitelských skupinách nabídnuty dvě varianty zakoupení abonentky - půlroční a na celou divadelní sezónu (podzimní i jarní předplatné) s výhodou slevy z celkové ceny. Majitelům abonentek hudebních skupin byly poskytnuty prémiové vstupenky na koncerty uváděné mimo předplatné a možnost zakoupení vstupenek na všechna představení den před zahájením předprodeje. Nadále byl zajišťován zdarma speciální autobusový spoj pro odvoz diváků po ukončení večerních představení.

10 Příloha č. 1 - PŘEDSTAVENÍ PRO VEŘEJNOST, ŠKOLY A PRONÁJMY LEDEN - PROSINEC 2000 Počty akcí dle měsíců POČET AKCÍ VEŘEJNOST POČET AKCÍ ŠKOLY POČET PRONÁJMŮ POČET AKCÍ CELKEM LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ZÁŘÍ ŘÍJEN 9 +1 DM DM LISTOPAD PROSINEC CELKEM DM DM DM DM P RŮMĚR 11-12/měs. 9-10/měs. 2 3/měs /měs. LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN POČET PRONÁJMŮ POČET AKCÍ PRO ŠKOLY POČET AKCÍ PRO VEŘEJNOST ČERVEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

11 Návštěvnost akcí pro veřejnost POČET AKCÍ VEŘEJNOST POČET DIVÁKŮ VEŘEJNOST CELKEM PRŮMĚRNÁ NÁVŠTĚVNOST VEŘEJNOST LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ZÁŘÍ ŘÍJEN DM DM 356 LISTOPAD PROSINEC CELKEM PRŮMĚR bez skupiny DM DM DM DM DM / měs. 363 / 1 akce Průměrná návštěvnost dle měsíců LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

12 Příloha č. 2 - ŽÁNROVÁ ÚSPĚŠNOST ZÁNR ZÁBAVNÉ POŘADY POČET CELKEM 5 POČET V MĚSÍCI 1/ 2 měs. POČET DIVÁKŮ CELKEM DIVÁCI PRŮMĚR POZNÁMKA MUZIKÁL ČINOHRA PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI DM DM Skupina DM nezapočítana v průměru OPERY 4 1/ 2 měs OSTATNÍ OPERETY 4 KONCERTY VÁZNÉ HUDBY 14 BALET 6 KONCERTY OSTATNÍ 19 1/ 2 měs / 2 měs Návštěvnost jednotlivých žánrů DM ZÁBAVNÉ POŘADY MUZIKÁL ČINOHRA PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI OPERY OSTATNÍ OPERETY KONCERTY VÁŽNÉ HUDBY BALET KONCERTY OSTATNÍ Zastoupení jednotlivých žánrů OSTATNÍ 3 KONCERTY VÁŽNÉ HUDBY 14 OPERETY 4 OPERY 4 KONCERTY OSTATNÍ 19 MUZIKÁL 1 BALET 6 ZÁBAVNÉ POŘADY 5 PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 11 ČINOHRA 44

13 Příloha 3. - PŘEHLED DIVADEL HOSTUJÍCÍCH V MĚSTSKÉM DIVADLE Počet představení celkem Představení pro veřejnost Představení pro školy NAIVNÍ DIVADLO LIBEREC DIVADLO F. X. ŠALDY LIBEREC MALÁ SCÉNA USTÍ NAD LABEM STŘEDOČESKĚ DIVADLO KLADNO 6 6 DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ PRAHA 4 DIVADLO DRAK HRADEC KRÁLOVÉ 4 4 DIVADLO POD PALMOVKOU PRAHA DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV 4 4 MĚSTSKÉ DIVADLO ÚSTÍ N. L VÝCH. DIVADLO PARDUBICE DIVADELNÍ SPOLEK KAŠPAR PRAHA 3 3 DIVADLO JÁRY CIMRMANA 3 3 DIVADLO PŘÍBRAM DIVADLO ROKOKO PRAHA 3 3 DIVADLO UNGELT PRAHA 3 3 MALÉ DIVADLO ČESKÉ BUDĚJOVICE PRASKÝ KOMORNÍ BALET CD 94 PRAHA 2 ČECHOVO DIVADLO PRAHA 2 2 ČINOHERNÍ KLUB PRAHA 2 2 DIVADLO MINARET PRAHA 2 2 DIVADLO ABC PRAHA 2 2 DIVADLO CONTINUO PRAHA 2 2 DIVADLO GONG PRAHA 2 2 DIVADLO NA ZÁBRADLÍ PRAHA 2 2 DIVADLO SKELET PRAHA 2 2 TANEČNÍ KONZERVATOŘ PRAHA 2 ZÁPADOČESKÉ DIVADLO CHEB 2 ČINOHERNI STUDIO ÚSTÍ N. L. DIVADLO ČERVENÝ KOHOUT PRAHA DIVADLO EXTRÉM PRAHA DIVADLO J. K. TYLA PLZEŇ DIVADLO KOMEDIE PRAHA DIVADLO NA FIDLOVAČCE PRAHA DIVADLO NA VINOHRADECH DIVADLO SKLEP PRAHA DIVADLO V DLOUHÉ PRAHA DIVADLO V ŘEZNICKÉ PRAHA STUDIO JÁRA PRAHA STUDIO YPSILON PRAHA

14 NÁVŠTĚVNOST PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY POČET AKCÍ PLATÍCÍ NÁVŠTĚVNOST CELKEM PRŮMĚRNÁ NÁVŠTĚVNOS T PLATÍC Í CELKEM ČINOHRA HUDBA TANEC OSTATNÍ CELKEM Průměrná návštěvnost ČINOHRA HUDBA TANEC OSTATNÍ Zastoupení žánrů OSTATNÍ TANEC HUDBA ČINOHRA

15 VI. ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. ROZVAHA k AKTIVA (v tis. Kč) Stav k 1.1. Stav k Stálá aktiva Nehmotný investiční majetek Software Oprávky k softwaru Hmotný investiční majetek Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný hmotný investiční majetek Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí drobnému hmotnému investičnímu majetku Oběžná aktiva Zásoby Materiál Zboží Pohledávky z obchodního styku daň z příjmu 0 85 Finanční majetek Peníze Ceniny 1 0 Bankovní účty Přechodné účty aktivní Náklady příštích období Příjmy příštích období 17 0 ÚHRN AKTIV PASIVA (v tis. Kč) Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Fondy Fond základního jmění Fond rezervní 48 0 Hospodářský výsledek Účet zisků a ztrát x -621 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení x Neuhrazená ztráta minulých let Cizí zdroje součet Krátkodobé závazky z obchodního styku k zaměstnancům 1980 ostatní vůči zaměstnancům 9 7 k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmu 61 0 Ostatní přímé daně Přechodné účty pasivní Výnosy příštích období ÚHRN PASIV

16 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k Číslo Název ukazatele Činnosti (v tis. Kč) účtuhlavní doplňková správní celková 501 Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ost. neskladovatelných dodávek Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné ostatní náklady Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku NÁKLADY CELKEM Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Úroky Jiné ostatní výnosy Provozní dotace VÝNOSY CELKEM Hospodářský výsledek před zdaněním Daň z příjmu Hospodářský výsledek po zdanění

17 CASH FLOW o.p.s. Městské divadlo Jablonec n. N. za rok 2000 jednotlivě v tis.kč celkem v tis. Kč Stav peněžních prostředků na začátku roku Čistý peněžní tok z činností Hospodářský výsledek po zdanění -621 Úpravy a nepeněžní operace oprávky ke stálým aktivům změna zůstatků časového rozlišení 823 Úpravy oběžných aktiv změna stavu pohledávek 41 - změna stavu závazků změna stavu zásob -85 Investiční činnost změna stálých aktiv - nehmotný investiční majetek -2 - hmotný investiční majetek -499 Finanční činnost zvýšení vlastního jmění 330 Stav peněžních prostředků na konci roku 5.015

18 Členění příjmů podle zdrojů 1. Příjmy z vlastní činnosti společnosti a) hlavní - vstupné ,- - úroky z běžného účtu ,- b) doplňkové - provoz baru ,- - prodej upomínkových předmětů 4.904,- - reklamní a propagační činnost ,- - pronájem budovy a zařízení ,- - úroky z vkladových účtů ,- 2. Příspěvek na činnost od zakladatele ,- Kč ,- ===============

19 Stav a pohyb majetku a závazků - v tis. Kč Aktiva společnosti k 1.1. k změna software hmotný a nehmotný investiční majetek zásoby pohledávky finanční majetek přechodné účty aktiv Závazky společnosti dodavatelské faktury mzdy stravné sociální a zdravotní pojištění daň z příjmu daň z příjmu ze závis. činnosti Vývoj a konečný stav fondů Vzhledem k tomu, že hospodaření společnosti skončilo ztrátou, byla částka ,51 z fondu rezerv vytvořeného v roce 1998 použita na částečné krytí této ztráty. V roce 2000 skončilo hospodaření ztrátou, takže se rezervní fond nevytvořil. 7. Komentář k roční účetní závěrce Přestože společnost hospodařila v tomto období velmi dobře a podařilo se jí zvýšit vlastní příjmy oproti předchozímu roku o 978 tisíc Kč, zatímco náklady stouply pouze o 357 tisíc Kč, skončilo hospodaření ztrátou ve výši 621 tisíc Kč. Tento výsledek je způsoben, stejně jako v roce minulém, vysokými odpisy hmotného a nehmotného majetku (2,023 mil.kč), které společnost není schopna pokrýt z vlastních zdrojů. Přes opakované požadavky vůči zakladateli společnosti, aby odpisy byly zohledněny ve výši příspěvku na činnost, se nedaří tento problém vyřešit. Neuhrazená ztráta z roku 1999 ve výši 1,7 mil.kč tak naroste o 621 tisíc Kč a nedojde-li ke změně ve způsobu financování ze strany zakladatele, bude tento trend zřejmě pokračovat i v dalších letech.

20 VII. ZPRÁVA A VÝROK AUDITORA

21 VIII. NAŠI PARTNEŘI Investiční a Poštovní banka a.s., pobočka Jablonec nad Nisou Radio Contact Liberec, spol. s r.o. ČSAD Jablonec nad Nisou. a.s. LABE, spol. s r.o. Ústí nad Labem IX. REKLAMNÍ SMLOUVY Unitherm, s.r.o. Jablonec nad Nisou LUCAS Autobrzdy, s.r.o. Jablonec nad Nisou Československá obchodní banka, a.s., pobočka Liberec Bižuterie Česká Mincovna a.s. Jablonec nad Nisou Tarmac Severokámen a.s. Liberec Swarovski Bohemia spol. s r.o., Jablonec nad Nisou Preciosa a.s. Jablonec nad Nisou A. RAYMOND Jablonec s.r.o. Kooperativa, pojišťovna a.s. Praha, agentura Liberec ABB Elektro-Praga s.r.o. Jablonec nad Nisou TELMO, s.r.o. Jablonec nad Nisou Jablotron, s.r.o. Jablonec nad Nisou JABLONEX, a.s. Jablonec nad Nisou ČSAD Jablonec nad Nisou, a.s. ČSOB, a.s., divize Investiční a Poštovní banka, a.s., Jablonec nad Nisou X. DAROVACÍ SMLOUVY 1. Korek Jelínek, s.r.o. Rychnov u Jablonce nad Nisou 2. LUCAS Autobrzdy, s.r.o. Jablonec nad Nisou 3. Město Jablonec nad Nisou Mgr. Soňa Paukrtová Mgr. Pavel Žur předsedkyně správní rady o. p. s. ředitel o. p. s.