ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2014

Transkript

1 Město Plzeň ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2014 (schválený usnesením ZMP č. 196 ze dne )

2 OBSAH KOMENTÁŘ Seznam zkratek strana č. I XXIV XXV - XXVII TABULKOVÁ ČÁST HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ - Bilance hospodaření MP Přehled přijatých dotací Převody MMP x MO 7 9 HOSPODAŘENÍ MMP - Bilance hospodaření MMP 10 - Příjmy MMP v daném roce 11 - Výdaje MMP v daném roce 12 - Financování MMP 13 - Rozpis příjmů v daném roce Rozpis výdajů v daném roce Transfery jiným organizacím Jmenovitý seznam investičních akcí rozpočtu OI MMP Jmenovitý seznam stavebních investic ostatních správců rozpočtu Jmenovitý seznam nestavebních investic ostatních správců rozpočtu HOSPODAŘENÍ MO - Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO HOSPODAŘENÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ MĚSTA A MO - Fondy MMP Fondy MO FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FV/1 FV/2 - Přehled operací Finanční vypořádání FV/ Přehled operací Finanční vypořádání MO 1-10 FV/2 133 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ A SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA - Přehled hospodaření PO s návrhem na rozdělení do fondů org Přehled společností s majetkovou účastí města. 138 ZÁVAZKY - Přehled závazků vyplývajících ze zadlužení Přehled celkového zadlužení 140 PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA

3 KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2014 Při zpracování Závěrečného účtu města Plzně za rok 2014 bylo postupováno v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s ustanovením části 4 čl. 29 Statutu města Plzně, o přezkoumání hospodaření a závěrečném účtu. Součástí závěrečného účtu je Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Plzně za rok 2014, kterou zpracovala firma HZ Brno, spol. s r. o. Pro projednání Závěrečného účtu byl stanoven následující harmonogram: Finanční komise Rady města Plzně Rada města Plzně Finanční výbor Zastupitelstva města Plzně Zastupitelstvo města Plzně Dle ustanovení 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podléhá návrh závěrečného účtu zveřejnění nejpozději 15 dní před projednáváním v zastupitelstvu města. 1. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ 1 v tis. Kč % nárůst schv. rozp. upr. rozp. rozdíl skut. skutečnost skutečnost % z UR (SR) (UR) skut.-ur 14/13 Příjmy v daném roce ,26 % 11.0% Výdaje v daném roce ,45 % 23,0% Saldo hospodaření ,36 % Financování (+/-) ,45% Výsledek hospodaření k Saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2014 Saldo hospodaření rozpočtu města vyjadřuje rozdíl mezi rozpočtovými příjmy přijatými na účty města v daném roce a rozpočtovými výdaji odepsanými z účtů města v daném roce. Saldo hospodaření rozpočtu města Plzně v roce 2014 bylo vykázáno ve výši: (-) tis. Kč z toho: rozpočet MMP (+) tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (-) tis. Kč Záporné saldo hospodaření města Plzně vyjadřuje skutečnost, že výdaje uskutečněné v roce 2014 převyšovaly příjmy přijaté na účet města v roce 2014 o částku tis. Kč. 1 Přehled hospodaření města Plzně jako celku str. 1-4 ; přehled hospodaření MMP str ; přehled hospodaření jednotlivých MO str tabulkové části. I

4 1.2 Výsledky hospodaření rozpočtu města Plzně za rok 2014 v tis. Kč k po finančním vypořádání Město Plzeň MMP Městské obvody Hospodaření města Plzně k po zapojení operací financování skončilo s kladným zůstatkem finančních prostředků na základních běžných účtech města (dále jen ZBÚ) ve výši: (+) tis. Kč z toho: rozpočet MMP (+) tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (+) tis. Kč Po provedení operací finančního vypořádání, které jsou podrobně popsány v kapitole 6 komentáře, činil přebytek rozpočtového hospodaření za rok 2014 po finančním vypořádání (tj. zůstatek finančních prostředků k použití) celkem za město Plzeň: (+) tis. Kč z toho: rozpočet MMP (+) tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (+) tis. Kč Po provedení operací finančního vypořádání vykázaly všechny složky města kladný zůstatek hospodaření. V souladu s článkem 29, odst. 7 Statutu města budou kladné zůstatky hospodaření MO po odsouhlasení v ZMP považovány za přebytky, o jejich použití rozhodne příslušné zastupitelstvo MO. 1.3 Zůstatek finančních prostředků na účtech fondů města v tis. Kč k po finančním po převedení vypořádání přebytků Město Plzeň jako celek MMP Městské obvody Hospodaření jednotlivých fondů města a městských obvodů v roce 2014 je podrobně zpracováno v tabulkové části závěrečného účtu 2. V případě fondů MMP byl očekávaný zůstatek fondů k zapracován v rámci schváleného rozpočtu na rok 2015 jako jeden ze zdrojů zabezpečující krytí potřeb příslušných fondů v roce 2015 nebo byl ve fondech ponechán na krytí potřeb ve výhledových letech. 2 Podrobný přehled hospodaření fondů MMP a MO na str tabulkové části. II

5 2. PŘÍJMY MĚSTA PLZNĚ tis. Kč Příjmy města Plzně překročily v roce 2014 upravený rozpočet o 72,1 mil. Kč, tj. plnění na 101,3%. V rozpočtu MMP byly příjmy překročeny o 66,0 mil. Kč, tj. plnění na 101,2% a v rozpočtech MO 1-10 v úhrnu o 6,1 mil. Kč, tj. plnění na 104,6% skutečnost 2014 schv. rozp. (SR) 2014 upr. rozp. (UR) 2014 skutečnost 2014 rozdíl skut.-ur 2014 % z UR v tis. Kč % nárůst skut. 14/13 Příjmy v daném roce ,3% 11,0% Provozní příjmy ,6% 4,2% - vlastní daňové ,8% 4,2% - vlastní nedaňové ,6% 1,8% - provozní dotace ,0% 16,9% Kapitálové příjmy ,2% 95,1% - vlastní ,4% - 6,4% - kapitálové dotace ,2% 162,9% 2.1 Daňové příjmy MP Daňové příjmy ve výši 3 654,0 mil. Kč (MMP 3 625,3 mil. Kč, MO 28,6 mil. Kč) přeplnily upravený rozpočet města o 132,6 mil. Kč, tj. plnění na 103,8%. Příjmy z cizích daní ,4 mil. Kč (MMP 3 248,4 mil. Kč, MO-) Z celkového objemu příjmů z cizích daní byla v rámci operací financování převedena do rozpočtů MO částka 409,7 mil. Kč. III

6 V roce 2014 dosáhly příjmy z cizích daní úrovně 107,2% schváleného rozpočtu. Pozitivně působilo zejména inkaso DPH a daně z příjmu právnických osob. Zlepšený vývoj byl zaznamenán zejména ve druhé polovině roku. V tomto období došlo rovněž k mimořádnému posunu inkasa příjmů, se kterými je v obvyklém inkasním režimu uvažováno v lednu následujícího roku (tzv. staré daně ). Daň z přidané hodnoty (DPH) ,5 mil. Kč meziroční nárůst 63,2 mil. Kč (4,3%) Schválený rozpočet na rok 2014 byl stanoven s ohledem na vývoj v roce 2013 s plánovaným meziročním nárůstem 1,4 %. Skutečné plnění v roce 2014 znamenalo meziroční nárůst cca 4,3% oproti skutečnému plnění v roce 2013 (celostátní inkaso vykázalo nárůst 4,7%). Toto navýšení bylo dáno zejména vyšší mírou spotřeby. Další faktor mající vliv na vyšší inkaso DPH v roce 2014 souvisí s nevyplacením nadměrných odpočtů DPH v rámci zahájení postupu k odstranění pochybností správcem daně u některých daňových subjektů. Dle informací MF ČR zůstalo ke konci roku 2014 nevyplaceno až 2 mld. Kč. Pozitivní vliv na inkaso daně měla i zavedená opatření pro boj s daňovými úniky. Daň z příjmu právnických osob (DPPO).. 753,4 mil. Kč meziroční nárůst 67,7 mil. Kč (9,9%) Schválený rozpočet města na rok 2014 byl stanoven na úrovni očekávané skutečnosti roku V konečném výsledku skutečné plnění v roce 2014 vykázalo meziroční nárůst cca 9,9% ke skutečnému plnění v roce 2013 (celostátní inkaso vykázalo nárůst o 9,7%). Vyšší plnění této daně v průběhu roku bylo způsobeno zejména vlivem ekonomického oživení. Plnění rozpočtu této daně u obcí je v posledních letech ovlivněno kolísáním výše posledního převodu ve druhé polovině prosince. Prosincové inkaso daní z příjmů je v rozpočtech ÚSC rozdělováno do měsíců prosince daného roku a ledna roku následujícího. Toto rozdělení na přelomu roku 2014 a 2015 znamenalo v případě daně z příjmu právnických osob cca o 60 mil. Kč vyšší plnění v roce 2014 na úkor inkasa tzv. starých daní roku Při korekci plnění o vliv mimořádné výše inkasa na přelomu roku činí skutečný meziroční nárůst daně z příjmu právnických osob v rozpočtu Plzně zhruba 4,0%. Daň z příjmu fyzických osob zvláštní sazba (DPFO z.s.) ,7 mil. Kč meziroční nárůst 9,5 mil. Kč (13,7%) Schválený rozpočet města na rok 2014 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti roku Skutečné plnění v roce 2014 vykázalo meziroční nárůst 13,7%. Dle MF ČR souvisí nárůst inkasa této daně s vyšší výplatou dividend. Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti DPFOZČ sdílená.. 681,4 mil. Kč meziroční nárůst 17,4 mil. Kč (2,6%) Schválený rozpočet na rok 2014 byl sestaven s plánovaným meziročním nárůstem 1,5% oproti očekávané skutečnosti roku Skutečné plnění vykázalo meziroční nárůst cca 2,6%. (celostátní inkaso vykázalo meziroční nárůst 3,8%). IV

7 DPFOZČ 1,5% (dle počtu zaměstnanců). 50,6 mil. Kč meziroční nárůst 4,4 mil. Kč (9,4%) Plnění této motivační daně a její meziroční vývoj je každoročně ovlivněn koeficientem přepočtu daně dle počtu zaměstnanců vždy k předchozího kalendářního roku. Koeficient pro daný rok není v době sestavování rozpočtu znám. Schválený rozpočet na rok 2014 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti roku Meziročně však došlo k nárůstu počtu zaměstnanců s místem výkonu práce v městě Plzni. Meziroční nárůst skutečnosti příjmu z této daně činil 9,4%. Daň z příjmu fyzických osob z podnikání (fyzických osob podávajících přiznání) DPFO z podnikání 30% (dle bydliště podnikatele). 23,1 mil. Kč meziroční pokles -18,1 mil. Kč (-43,9%) Jde o tzv. motivační daň, kdy 30% odvedené daně od poplatníků s trvalým bydlištěm v Plzni je příjmem rozpočtu města. Schválený rozpočet na rok 2014 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti Vývoj oproti skutečnosti roku 2013 vykázal pokles 43,9%. Inkaso daně z příjmu fyzických osob z podnikání zůstalo v rámci celostátního inkasa nenaplněno. Příčinou byla zejména neočekávaná legislativní změna přijatá v roce 2014, kdy byla obnovena základní sleva na dani pro pracující důchodce s možností nároku uplatnění slevy i za rok DPFO z podnikání sdílená. 6,1 mil. Kč meziroční pokles -4,4 mil. Kč (-41,7%) Rozpočet na rok 2014 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti roku Skutečné plnění v rozpočtu Plzně vykázalo meziroční pokles 41,7%. Meziroční pokles a nenaplnění této daně je způsobeno již uvedenou legislativní změnou týkající se obnovení základní slevy pro pracující důchodce. Daň z nemovitosti (DN) ,7 mil. Kč meziroční nárůst 1,3 mil. Kč (1,0%) Městu Plzeň náleží 100% této daně vybrané z nemovitostí, které se nacházejí na území města. Sazba daně se řídí zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti. Rozpočet na rok 2014 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti Daň se naplnila dle předpokladu. Vlastní daň z příjmu právnických osob ,2 mil. Kč (MMP 190,2 mil. Kč, MO -) Daň placená za město Plzeň jako právnickou osobu na základě daňového přiznání. V souladu se zákonem č. 234/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, je daň placená obcí zároveň jejím příjmem, a to v plné výši. Příjmy z poplatků.. 215,4 mil. Kč (MMP 186,7 mil. Kč, MO 28,6 mil. Kč) Upravený rozpočet byl naplněn na 125,8%, tzn. překročení upraveného rozpočtu o 44,1 mil. Kč (MMP 42,0 mil. Kč, MO 2,1 mil. Kč). Meziroční pokles v oblasti příjmů z poplatků činil -2,6%. Místní poplatky ve výši 20,6 mil. Kč jsou příjmem městských obvodů a jsou vybírány na základě platných vyhlášek města: V

8 Vyhláška č. 11/2003, o poplatku z ubytovací kapacity Vyhláška č. 2/2004, o poplatku za užívání veřejného prostranství Vyhláška č. 22/2004, o místním poplatku ze psů Správní poplatky ve výši 44,9 mil. Kč (MMP 36,9 mil. Kč a MO 8,0 mil. Kč) spolu s příspěvkem na výkon státní správy částečně kryjí náklady spojené s výkonem státní správy. K překročení rozpočtu správních poplatků došlo u Odboru registru vozidel a řidičů (2,6 mil. Kč), kde došlo ke zvýšení počtu registrovaných vozidel vzhledem k očekávané změně zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel od roku Ostatní poplatky a odvody ve výši 147,9 mil. Kč (MMP 147,9 mil. Kč a MO -) od roku 2012 obsahují zejména inkaso z odvodů z loterií a jiných podobných her dle zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2014 město inkasovalo příjem z těchto odvodů ve výši 144,9 mil. Kč, což představuje překročení schváleného rozpočtu o 37,5 mil. Kč. Oproti předpokladu nedošlo k očekávanému ukončení provozování velkého množství herních zařízení. Jedním z důvodů je i skutečnost, že ze strany MF ČR dochází k časovým průtahům při rušení povolení herních zařízení na místech, která byla v rozporu s omezující vyhláškou města Plzně. Od roku 2013 je přerozdělení finančních prostředků z odvodů z loterií a jiných podobných her řešeno v souladu se Statutem města Plzně a schváleným finančním vztahem rozpočtu města k městským obvodům pro daný rok. V roce 2014 bylo městským obvodům v rámci operací financování převedeno 121,6 mil. Kč jako podíl na odvodu z loterií a jiných podobných her. Převod podílu za prosinec roku 2014 byl realizován v rámci operací finančního vypořádání za rok 2014 podle pravidel stanovených v Zásadách pro sestavování rozpočtu města na rok 2014 schválených usnesením RMP č. 679 ze dne Jedná se o jednorázové opatření vzhledem k přechodu na nový systém přerozdělení příjmů z hazardu. 2.2 Nedaňové příjmy MP Nedaňové příjmy v celkové výši 1 141,5 mil. Kč (MMP 1 070,2 mil. Kč a MO 71,3 mil. Kč) nenaplnily upravený rozpočet o 4,5 mil. Kč, tj. plnění na 99,6%. Příjmy z vlastní činnosti ,2 mil. Kč (MMP 112,6 mil. Kč, MO 5,6 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o příjmy (zálohy) vybrané od nájemníků městských bytů a nebytových prostor za služby spojené s užíváním (66,5 mil. Kč), které město prostřednictvím rozpočtu BYT správa domů hradí poskytovateli služby (voda, teplo, energie, služby) a dále o příjmy z parkování (35,4 mil. Kč) v rozpočtu KŘTÚ SVS MP doprava v klidu. Vzhledem k uzavírkám ulic ve středu města z důvodu jejich rekonstrukce došlo v roce 2014 k nenaplnění rozpočtu příjmů z parkování. V úhrnu byl upravený rozpočet příjmů z vlastní činnosti MMP překročen o 2,7 mil. Kč, tj. plnění na 102,5 %. Odvody vlastních příspěvkových organizací... 64,1 mil. Kč (MMP 64,1 mil. Kč, MO -) VI

9 V rozpočtu MMP se jedná zejména o odvody příspěvkových organizací stanovených na základě vyhodnocení zůstatků investičních fondů k za účelem posílení rozpočtu MMP a účelové odvody z investičních fondů ZŠ ve prospěch rozpočtu Odboru investic, který zajišťuje pro tyto organizace realizaci investičních akcí, rekonstrukcí a oprav nad 500 tis. Kč. V roce 2014 se jednalo o částku 2,6 mil. Kč. Příjmy z pronájmu majetku. 613,9 mil. Kč (MMP 570,9 mil. Kč, MO 43,0 mil. Kč) Příjmy z pronájmu MMP zahrnují zejména příjmy z pronájmu vodárenské infrastruktury, teplárenské infrastruktury (platby za uložení kabelů v kolektorech), domů a bytového fondu, sportovišť a majetku pro MHD. Upravený rozpočet u MMP nebyl naplněn o 17,1 mil. Kč, tj. plnění na 97,1%. K výraznému nenaplnění upraveného rozpočtu došlo u Odboru správy infrastruktury MMP vodovody a kanalizace. Rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem příjmů z nájemného byl způsoben zejména: - předplacením části čtvrté splátky nájemného od společnosti Vodárna Plzeň, a.s. za rok 2014 původně plánované na leden V prosinci 2014 již došlo k úpravě rozpočtu ve výši avizované úhrady (+ 50 mil. Kč). Skutečná úhrada byla nižší oproti předpokladu o 20 mil. Kč. O tuto částku byl navýšen v rámci souhrnného rozpočtového opatření rozpočet příjmů z nájemného pro rok 2015, jednalo se tudíž o bilančně neutrální úpravu rozpočtu. - doplatkem za věcné plnění od společnosti Vodárna Plzeň, a. s. ve výši 2,3 mil. Kč Příjmy z pronájmu MO zahrnují zejména pronájmy pozemků. Příjmy z úroků.... 9,5 mil. Kč (MMP 9,3 mil. Kč, MO 0,2 mil. Kč) Plnění těchto příjmů závisí na výši úrokových sazeb a výši uložených částek. Příjmy z úroků MMP vykazují nižší plnění oproti upravenému rozpočtu o 1,7 mil. Kč (84,7%) v souvislosti s poklesem úrokových sazeb na vkladech města. Součástí jsou i příjmy z úroků na účtech účelových fondů (FKD), které jsou zpravidla rozpočtovány na základě potřeb příslušných fondů. Tyto příjmy ve výši 5,5 mil. Kč jsou zdrojem tohoto fondu a jejich plnění nemá vliv na výši přebytku hospodaření. Příjmy z úroků MO, jedná se o úroky z příjmových a výdajových účtů městských obvodů a úroky z účtů fondů městských obvodů. Příjmy z podílu na zisku a dividend. 151,0 mil. Kč (MMP 151,0 mil. Kč, MO -) Výši těchto příjmů v roce 2014 ovlivnila především dividenda od společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., a to ve výši 150,0 mil. Kč. Dále pak město v roce 2014 inkasovalo dividendu od společnosti Vodárna Plzeň, a.s. ve výši cca 1,0 mil. Kč. Sankční platby 21,6 mil. Kč (MMP 20,4 mil. Kč, MO 1,2 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o příjmy Městské policie (7,6 mil. Kč) a příjmy Odboru správních činností MMP (8,6 mil. Kč). Rozpočet příjmů ze sankčních plateb MMP nebyl naplněn o 0,3 mil. Kč, tj. plnění na 98,5%. VII

10 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku...4,1 mil. Kč (MMP 4,1 mil. Kč, MO 0,03 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o prodej šrotu prostřednictvím rozpočtu KŘTÚ SVS MP majetek pro MHD ve výši 2,2 mil. Kč a KP projekty ÚKEP ve výši 1,7 mil. Kč. Ostatní nedaňové příjmy ,4 mil. Kč (MMP 133,0 mil. Kč, MO 21,4 mil. Kč) Ostatní nedaňové příjmy MMP - jedná se o nepravidelné, v celkovém objemu meziročně nesrovnatelné příjmy. Upravený rozpočet MMP byl překročen o 5,6 mil. Kč, tj. plnění na 104,4%. Plnění těchto příjmů ovlivnilo zejména: Kancelář ředitelky EÚ MMP příjem z vypořádání s DSO Povodí Berounky týkající se projektu Čistá Berounka ve výši 120,0 mil. Kč, tento příjem byl v roce 2014 převeden do Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů. Odbor financování a rozpočtu MMP příjmy z finančního vypořádání za rok 2013 a příjem z bankovní záruky ve výši 1,8 mil. Kč. Odbor vnitřní správy MMP - příjmy ve výši 2,9 mil. Kč z vyúčtování služeb souvisejících s nájmem nebytových prostor v objektech města. Přijaté splátky půjčených prostředků. 4,7 mil. Kč (MMP 4,7 mil. Kč, MO -) Jedná se o splátky půjček poskytovaných z rozpočtu města v zájmu podpory druhého subjektu. Tyto půjčky jsou poskytovány výhradně z prostředků účelových fondů města, kam jsou formou splátek postupně doplňovány, proto tyto příjmy nemají vliv na přebytek hospodaření. Splátky půjček v roce 2014 poskytnutých z: Fondu rezerv a rozvoje MP (FRR): SK SENCO Doubravka - 30 tis. Kč Splátky půjček poskytnutých z FRB (od FRR) tis. Kč 2.3 Kapitálové příjmy Vlastní kapitálové příjmy v celkové výši 146,3 mil. Kč (MMP 146,2 mil. Kč, MO 0,05 mil. Kč). Skutečnost těchto příjmů překročila upravený rozpočet o 3,4 mil. Kč, tj. plnění na 102,4%. Jedná se o příjmy z prodeje majetku, které jsou sledovány v následujícím členění: Příjmy z prodeje pozemků...28,7 mil. Kč Příjmy z prodeje domů 100,2 mil. Kč Příjmy z prodeje bytových a nebytových jednotek...17,1 mil. Kč Hmotný dlouhodobý majetek.... 0,2 mil. Kč VIII

11 2.4 Provozní a kapitálové dotace 3 Dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, státních fondů, případně ze zdrojů EU apod., celkem ve výši 846,3 mil. Kč (MMP 808,0 mil. Kč, MO 38,3 mil. Kč). Část těchto příjmů tvoří souhrnný dotační vztah, tj. globální dotace ze státního rozpočtu v roce 2014 ve výši 118,0 mil. Kč, která je určena k částečnému krytí výdajů spojených s výkonem státní správy (108,8 mil. Kč), a dále k částečnému krytí provozu příspěvkové organizace Dětské centrum Plzeň (9,2 mil. Kč). V rámci operací financování byl převeden do rozpočtů MO podíl na příspěvku na výkon státní správy ve výši 35,6 mil. Kč. Další významné dotace přijaté v roce 2014 na projekty: - dotace na projekt Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň ve výši 486,5 mil. Kč. - dotace na projekt Plzeňský vědecko-technologický park III ve výši 30,2 mil. Kč - dotace na projekt Obnova historické části obce Plzeň Koterov za účelem zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu ve výši 21,8 mil. Kč, - dotace na projekt IOP V9 Agendy a MIS ve výši 15,0 mil. Kč, - dotace na projekt Infrastruktura pro distribuci služeb egovernmentu ve výši 13,9 mil. Kč, - dotace na projekt Greenways cyklostezka přes Božkovský ostrov ve výši 13,1 mil. Kč. 3 Podrobný přehled přijatých dotací ve členění MMP a MO str. 5-6 IX

12 3. VÝDAJE MĚSTA PLZNĚ tis. Kč Úspora výdajů města Plzně oproti upravenému rozpočtu činila celkem 229,0 mil. Kč, tj. plnění na 96,5%. Na úspoře se podílel jak rozpočet MMP (167,9 mil. Kč), tak i rozpočty jednotlivých městských obvodů (61,1 mil. Kč) skutečnost 2014 schv. rozp. (SR) 2014 upr. rozp. (UR) 2014 skutečnost 2014 rozdíl skut.-ur 2014 % z UR v tis. Kč % nárůst skut. 14/13 Výdaje v daném roce ,5% 23,0 % Provozní výdaje ,6% 3,2 % Kapitálové výdaje ,8% 73,8 % 3.1 Provozní výdaje MP Provozní výdaje ve výši 3 760,2 mil. Kč (MMP 3 173,2 mil. Kč, MO 587,0 mil. Kč) vykázaly úsporu proti upravenému rozpočtu 94,4 mil. Kč (MMP 59,2 mil. Kč, MO 35,2 mil. Kč), tj. plnění na 97,6%. Běžné výdaje ,5 mil. Kč (MMP 640,7 mil. Kč, MO 519,8 mil. Kč) Výdaje na činnost úřadu spojené jak s výkonem státní správy, tak samosprávy, dále výdaje na provoz a údržbu budov úřadů apod. Běžné výdaje MMP úspora oproti upravenému rozpočtu činila 17,7 mil. Kč, tj. plnění na 97,3%. Na úspoře se podílely zejména: X

13 Odbor vnitřní správy MMP částkou 4,5 mil. Kč úspora prostředků na energie (1,0 mil. Kč), nákup služeb (1,4 mil. Kč), cestovné (0,5 mil. Kč), prostředků krytých Sociálním fondem MMP na poskytovaný příspěvek na stravování (0,9 mil. Kč) a dotačních prostředků na projekt Podpora standardizace orgánů sociálně - právní ochrany dětí Magistrátu města Plzně a úřadů městských obvodů 1 4 (0,7 mil. Kč). Vzhledem k tomu, že projekt pokračuje i v letošním roce, byly dotační prostředky v rámci rozdělení přebytku hospodaření za rok 2014 převedeny do rozpočtu Odboru vnitřní správy MMP k použití v roce Odbor personální MMP RMP, ZMP částkou 3,8 mil. Kč úspora výdajů určených na krytí nákladů spojených s refundací platů neuvolněných zastupitelů a dále úspora výdajů na výplatu odměn a odvodů pro uvolněné zastupitele, úspora vznikla zejména v důsledku nižšího čerpání prostředků na výplatu odstupného. Odbor personální MMP částkou 2,5 mil. Kč úspora dotačních prostředků na 1,5 letý projekt Výzva C2, dotační prostředky byly v rámci rozdělení přebytku hospodaření za rok 2014 převedeny do rozpočtu Odboru personálního MMP k použití v roce Odbor bytový MMP částkou 1,8 mil. Kč úspora prostředků na nákup služeb souvislosti s PVTP III, vzhledem k časovému posunu zahájení provozu PVTP III na rok 2015 nebyly tyto prostředky v r čerpány. Běžné výdaje MO - úspora oproti upravenému rozpočtu činí 33,2 mil. Kč. Běžné výdaje do městského majetku ,6 mil. Kč (MMP 568,6 mil. Kč, MO - ) Výdaje spojené s provozem a údržbou městského majetku, např. komunikace, veřejné osvětlení, zeleň, správa bytového fondu, sportoviště apod. Běžné výdaje do městského majetku MMP - úspora proti upravenému rozpočtu činila 12,6 mil. Kč, tj. plnění na 97,8%. Na celkové úspoře se podílely zejména: BYT správa domů částkou 3,5 mil. Kč úspora výdajů na energie a opravy, z toho 1,3 mil. Kč nečerpané prostředky FRR MP účelově určené na opravu střechy KD Peklo. BYT správa domů Sylván částkou 2,0 mil. Kč úspora výdajů na energie a opravy, jedná se zejména o prostředky Fondu oprav Sylván. BYT správa domů divadlo částkou částku 1,9 mil. Kč úspora výdajů na zajištění reklamací a opravy. Placené úroky ,8 mil. Kč (MMP 67,8 mil. Kč, MO - ) Nižší skutečnost čerpání ve výši 0,6 mil. Kč oproti upravenému rozpočtu. 4 Přehled závazků vyplývajících ze zadlužení vč. úroků z dluhů na str. 139 tabulkové části XI

14 Daň z přidané hodnoty. (-) 189,2 mil. Kč (MMP - 189,2 mil. Kč, MO - ) Ukazatel vyjadřuje saldo výdajů souvisejících s odvodem DPH a příjmů souvisejících s uplatněním nadměrného odpočtu. Ukazatel vykazoval za rok 2014 zápornou hodnotu, což znamená, že uplatnění nadměrného odpočtu DPH převažovalo nad odvodem DPH. Nejvyšší uplatnění nadměrného odpočtu vykazovaly akce Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Divadlo - Jízdecká, Čistá Berounka B. Oproti upravenému rozpočtu vykázalo záporné saldo DPH skutečnost o 24,2 mil. Kč vyšší. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím.. 884,7 mil. Kč (MMP 840,7 mil. Kč, MO příspěvky mateřským školám 43,9 mil. Kč) Příspěvky na provoz vykázaly plnění k upravenému rozpočtu na 99,9 %, což odpovídá charakteru výdaje, kdy příspěvky jsou příspěvkovým organizacím posílány vždy ve výši upraveného rozpočtu, pokud příslušné zastupitelstvo nerozhodne jinak či nejsou během roku poníženy o vratky nevyčerpaných dotací. Nevyplacené příspěvky ke konci roku jsou řešeny v rámci finančního vypořádání. Provozní transfery v oblasti MHD. 809,8 mil. Kč (MMP 809,8 mil. Kč, MO -) Pro rok 2014 byl stanoven předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty z provozu MHD v maximální výši tis. Kč při splnění ročního dopravního výkonu MHD vozokilometrů. V rámci schváleného rozpočtu na rok 2014 byla zapracována částka tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet transferu navýšen s ohledem na krytí předběžného odhadu prokazatelné ztráty z provozu MHD v plném rozsahu. Plánovaný dopravní výkon byl ze strany PMDP, a.s. v roce 2014 naplněn v rozsahu vozokilometrů. Vyúčtování skutečné výše roční prokazatelné ztráty z provozu MHD za daný kalendářní rok je dle Smlouvy o závazku veřejné služby a úhrady prokazatelné ztráty z provozu MHD osob v Plzni předkládáno ze strany PMDP, a.s. vždy k následujícího kalendářního roku. Provozní transfery jiným organizacím ,4 mil. Kč (MMP 207,3 mil. Kč, MO 18,2 mil. Kč) Jedná se o provozní transfery určené především neziskovým a podobným organizacím. Úspora oproti upravenému rozpočtu činila 1,2 mil. Kč, tj. plnění na 99,5%. Provozní transfery jiným organizacím MMP meziroční nárůst oproti skutečnosti roku 2013 činí 48,0 mil. Kč. Nejvyšší nárůst oproti loňskému roku vykazuje Odbor kultury, což je dáno zejména výší transferů souvisejících s projektem Plzeň Evropské hlavní město kultury Provozní transfery obyvatelstvu.. 21,4 mil. Kč (MMP 16,3 mil. Kč, MO 5,1 mil. Kč) 5 Jmenovitý přehled transferů jiným organizacím na str tabulkové části XII

15 Jedná se o transfery fyzickým osobám (náhrady platu v době nemoci, stipendia, dary obyvatelstvu, příspěvky ze sociálního fondu). Úspora oproti upravenému rozpočtu činila 2,1 mil. Kč, tj. plnění na 91,0%. Ostatní provozní výdaje....10,3 mil. Kč (MMP 10,3 mil. Kč, MO - mil. Kč) V rozpočtu BYT správa domů se jedná o úhrady za služby spojené s užíváním bytů hrazené formou záloh včetně výplaty přeplatků z podílových domů (9,4 mil. Kč). 3.2 Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje za rok 2014 činily celkem 2 467,7 mil. Kč (MMP 2 359,9 mil. Kč, MO 107,8 mil. Kč) a oproti upravenému rozpočtu vykázaly úsporu 134,6 mil. Kč (MMP 108,7 mil. Kč, MO 25,8 mil. Kč), tj. plnění na 94,8%. Stavební investice ,5 mil. Kč (MMP 2 225,7 mil. Kč, MO 98,8 mil. Kč) Stavební investice MMP 6 - oproti upravenému rozpočtu byl vykázán rozdíl 100,0 mil. Kč, tj. plnění na 95,7%. Z této částky činí: - 51,0 mil. Kč úspora u akcí financovaných z fondů (tato úspora zůstává v příslušných fondech k použití v dalších letech a neovlivňuje tak výši přebytku hospodaření za rok 2014) Úspory výdajů byly vykázány zejména u projektů realizovaných: Odborem investic MMP ve výši 43,3 mil. Kč KP projekty ÚKEP ve výši 48,9 mil Kč projekty financovány výhradně z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů Odborem správy infrastruktury MMP vodovody a kanalizace - ve výši 4,1 mil. Kč Odborem vnitřní správy MMP ve výši 1,5 mil. Kč Významné investiční akce MMP v roce 2014: Divadlo Jízdecká (OI) 608,0 mil. Kč (celk. náklady 1 087,4 mil. Kč) Městský okruh Domažlická Křimická (ZO) (OI) 91,2 mil. Kč (celk. náklady 250,0 mil. Kč) TT Pražská U Zvonu (OI) 58,8 mil. Kč (celk. náklady 81,5 mil. Kč) Rekonstrukce Americká II.et. (most) (OI) 48,3 mil. Kč (celk. náklady 92,7 mil. Kč) Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň (KP ÚKEP) 744,2 mil. Kč (celk. náklady 970,8 mil. Kč) Plzeňský vědecko-technologický park III (KP ÚKEP) 74,2 mil Kč (celk. náklady 82,8 mil. Kč) Stavební investice MO celkem 98,8 mil. Kč. 6 Jmenovitý seznam stavebních investic MMP na str tabulkové části XIII

16 Významné investiční akce MO v roce 2014: Stavební úpravy odloučeného pracoviště 7. MŠ, Žlutická 2, vč. opravy části oplocení (MO 1) 10,9 mil. Kč (celk. náklady 10,9 mil. Kč) Parkoviště v ul. Nad ZOO (MO 1) 4,8 mil. Kč (celk. náklady 4,8 mil. Kč) Greenways cyklostezka přes Božkovský ostrov akce spolufinancována z Regionálního operačního programu Jihozápad II. (MO 2) 8,0 mil. Kč (celk. náklady 16,3 mil. Kč) Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova - akce spolufinancována z dotace SFŽP (MO 2) 4,7 mil. Kč (celk. náklady 5,4 mil. Kč) Rekonstrukce vnitrobloku Karla Steinera (MO 3) 1,4 mil. Kč (celk. náklady 25,5 mil. Kč) Rekonstrukce vnitrobloku Luďka Pika (MO 3) akce spolufinancována z programu MMR Podpora regenerace panelových sídlišť 7,5 mil. Kč (celk. náklady 7,5 mil. Kč) Nestavební investice ,4 mil. Kč (MMP 50,0 mil. Kč, MO 5,4 mil. Kč) Nestavební investice MMP plnění na 94,6% s úsporou 2,8 mil. Kč. Významné akce rozpočtu MMP v položce nestavební investice: Kancelář ředitele Technického úřadu projekt Infrastruktura pro distribuci služeb egovernment (10,3 mil. Kč) a IOP V9 Agendy a MIS (12,5 mil. Kč) KŘTÚ SVS doprava v klidu nákup parkovacích automatů (4,0 mil. Kč). Odbor krizového řízení MMP Požární ochrana - dopravní automobily pro JSDH (4,6 mil. Kč). Odbor bezpečnosti a prevence kriminality projekt Bezpečnostní kamerový systém PANOMERA městský fotbalový stadion (4,4 mil. Kč) Pořízení majetku... 48,6 mil. Kč (MMP 48,6 mil. Kč, MO -) Upravený rozpočet byl vyčerpán na 88,9%. Úspora se týká prostředků určených na výkupy pro Západní okruh II ve výši 6,0 mil. Kč, tyto prostředky byly v rámci rozpočtového opatření na rozdělení přebytku za rok 2014 vráceny do rozpočtu Odboru nabývání majetku k využití na výkupy v souvislosti se Západní okruh II v roce Příspěvky na investice příspěvkovým organizacím. 28,1 mil. Kč (MMP 27,8 mil. Kč, MO příspěvky mateřským školám 0,3 mil. Kč). Celková výše tohoto ukazatele byla ovlivněna opatřením města minimalizovat příspěvky na investice s cílem maximálního využití vlastních investičních fondů. 7 Jmenovitý seznam nestavebních investic MMP na str tabulkové části XIV

17 Nejvyšší poskytnuté příspěvky v roce 2014 z rozpočtu MMP: Divadlo J. K. Tyla 8,5 mil. Kč rekonstrukce terasy a šaten budovy VD a nákup hudebních nástrojů ZOO a botanická zahrada 3,5 mil. Kč projektová dokumentace Sloni na Mži, nákup vozidla Multicar Divadlo Alfa 3,1 mil. Kč rekonstrukce budovy dílen Dětské centrum 3,0 mil. Kč rekonstrukce střechy včetně tepelné izolace budovy Na Chmelnicích 6 Kapitálové transfery jiným organizacím ,3 mil. Kč (MMP 7,1 mil. Kč, MO 3,2 mil. Kč) V rozpočtu MMP je překročený upravený rozpočet o 0,2 mil. Kč, tj. plnění na 102,9%. K překročení rozpočtu došlo u Kanceláře primátora vlivem nesouladu mezi úpravou provozního rozpočtu a skutečným zaúčtování poskytnutí dotace pro Římskokatolickou farnost Plzeň u katedrály svatého Bartoloměje (200 tis. Kč) v závěru roku. Dle odborného posouzení dotace se jednalo o investiční výdaj. 8 Jmenovitý přehled transferů jiným organizacím na str tabulkové části XV

18 3.3 Výdaje města Plzně dle sledovaných oblastí činností města 2013 celkem 2013 provozní 2013 kapitálové 2014 celkem 2014 provozní 2014 kapitálové v tis. Kč % nárůst skut.14/13 celkem Výdaje v daném roce ,0% Podíl Hospodářský rozvoj 6,5% 5,7% 8,6% 6,5% 6,6% 6,4% 22,1% Bezpečnost 3,8% 4,9% 1,2% 3,2% 4,8% 0,8% 2,1% Ekologie 7,9% 5,0% 15,2% 18,5% 5,0% 39,1% 188,5% Služby pro obyvatelstvo 3,5% 4,5% 1,0% 2,6% 4,1% 0,2% -8,5% Doprava 28,6% 28,7% 28,4% 25,2% 29,0% 19,4% 8,1% Bytová oblast 4,0% 5,4% 0,4% 3,1% 5,0% 0,3% -4,4% Sociální a péče o zdraví 2,7% 3,3% 1,1% 2,4% 3,9% 0,1% 9,6% Školství 5,4% 6,6% 2,4% 5,2% 6,5% 3,3% 18,6% Tělovýchova a zájmová činnost 6,2% 2,6% 15,3% 2,7% 2,7% 2,6% -47,3% Kultura 15,4% 11,6% 25,3% 18,1% 12,6% 26,5% 43,8 Vnitřní správa 13,5% 18,2% 1,3% 11,5% 18,2% 1,4% 5,2% Finanční operace 2,5% 3,5% 0,0% 1,1% 1,9% 0,0% -43,7% Největší meziroční nárůst vykazuje oblast Ekologie, což je ovlivněno zejména realizací projektu Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň. K významnému nárůstu výdajů došlo v oblasti Kultura, což je dáno zejména dokončením realizace projektu Divadlo Jízdecká. XVI

19 Meziroční vývoj v oblasti Doprava ovlivňují významné dopravní stavby zařazené v jednotlivých letech. Meziroční vývoj v oblasti Finanční operace odráží výši daňové povinnosti města jako právnické osoby a také výši daňové povinnosti vyplývající z plátcovství DPH. Meziroční pokles v oblasti Tělovýchova a zájmová činnost je dán investiční činností v uplynulých letech do oblasti sportu, zejména realizací výstavby fotbalového stadionu ve Štruncových sadech a výstavbou atletického stadionu ve Skvrňanech. XVII

20 4. FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA (+) tis. Kč Rozdíl příjmů inkasovaných v roce 2014 a výdajů vydaných v roce 2014 (saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2014) ve výši (-) 439,8 mil. Kč zvýšily vykazované a níže popsané operace financování o částku 744,2 mil. Kč. Výsledný součet obou částek ve výši 304,4 mil. Kč, který odpovídá zůstatku finančních prostředků na základních běžných účtech města, interpretujeme v rámci vykazování hospodaření rozpočtu města jako přebytek hospodaření před finančním vypořádáním. Oproti předpokladům rozpočtu (upravený rozpočet) bylo skutečné plnění všech operací financování o 3,3 mil. Kč vyšší. V rozpočtu MMP šlo zejména o úspory projektů financovaných z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů. Tyto úspory zůstaly na účtech fondů k použití v dalších letech a neovlivnily tak výši přebytku hospodaření za rok 2014 (resp. výši zůstatku na základních běžných účtech). 4.1 Financování vlastní zdroje tj. (+) použití prostředků minulých let, (-) tvorba fondů k využití v následujících letech použití přebytku MP z roku (+) 390,4 mil. Kč (zapracování kladného hospodaření rozpočtu MMP v roce 2013 ve výši 309,5 mil. Kč, MO 80,9 mil. Kč) v hospodaření rozpočtu MMP byl přebytek částečně využit na operace finančního vypořádání za rok 2013 v rozpočtech MO byl přebytek částečně využit na operace finančního vypořádání za rok 2013 a zbývající část přebytků se stala zdrojem rezervních fondů jednotlivých městských obvodů použití prostředků fondů MP (+) 1 875,0 mil. Kč (MMP 1 796,0 mil. Kč, MO 78,9 mil. Kč) v rozpočtu MMP se jednalo zejména o použití prostředků: Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 1 356,1 mil. Kč s využitím na financování projektů podporovaných z dotačních titulů či úvěrů EIB. Fondu rezerv a rozvoje MP ve výši 410,1 mil. Kč s využitím zejména na posílení rozpočtu MMP (181,3 mil. Kč). Investiční rezerva byla zapojena ve výši 153,6 mil. Kč. Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů byla zapojena ve výši 39,6 mil. Kč. Za účelem zajištění činnosti společnosti Plzeň 2015, o. p. s. bylo použito 20,0 mil. Kč (prostředky z dotace MK ČR). tvorba fondů MP (-) 1 462,7 mil. Kč (MMP 1 366,1 mil. Kč, MO 96,6 mil. Kč) v rozpočtu MMP se jednalo zejména o tvorbu: Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 741,8 mil. Kč, jedná se zejména o příjmy z dotací ve výši 607,0 mil. Kč a příjem z vyúčtování transferu s DSO Povodí Berounky ve výši 120,0 mil. Kč. Fondu rezerv a rozvoje MP ve výši 589,3 mil. Kč, v tom zahrnuto zejména doplnění Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů ve výši 318,9 mil. Kč a převod volných prostředků ve výši 213,2 mil. Kč, které jsou využity jako zdroj financování v roce v rozpočtech MO se jednalo zejména o převody přebytků hospodaření po provedení operací finančního vypořádání za rok 2013 (tvorba FRR 87,4 mil. Kč). XVIII

21 4.2 Financování návratné zdroje (jen rozpočet MMP) splátky dluhů 9...(-) 59,9 mil. Kč Plnění odpovídá výši splátek jednotlivých závazků vyplývajících ze zadlužení dle splátkových kalendářů. 4.3 Financování opravné položky tj. zejména nerealizované kurzové rozdíly k ve výši (+) 1,4 mil. Kč plynoucí z aktuálního ocenění stavu účtů v cizí měně (účty pro splácení úvěru EIB I/I použitém na financování projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně ). 5. TVORBA A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ 10 V souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, příslušné zastupitelstvo města či městského obvodu zřizuje dočasné i trvalé peněžní fondy. Účelové fondy MP zřízené zastupitelstvem města Tvorba a použití účelových fondů se řídí statuty těchto fondů, tvorba a použití sociálního fondu je navíc upřesněna kolektivní smlouvou. Účelové fondy MO 1-10 zřízené zastupitelstvem příslušného městského obvodu Všechny městské obvody mají zřízen fond rezerv a rozvoje, fond sociální. 9 Závazky vyplývající ze zadluženosti str tabulkové části 10 Podrobný přehled hospodaření fondů MMP a MO na str tabulkové části XIX

22 6. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 11 Finanční vypořádání řešilo operace, které se týkaly hospodaření roku 2014, např.: - odvody nevyčerpaných dotací do státního rozpočtu a rozpočtu kraje - převody mezi MMP a jednotlivými městskými obvody - vyúčtování účelových prostředků poskytnutých vlastním příspěvkovým organizacím - doplnění účelových fondů města a městských obvodů v souladu s jejich statuty 6.1 Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem kraje Vypořádání s Krajským úřadem Plzeňského kraje (KÚPK) a státním rozpočtem proběhlo na základě pokynu KÚPK čj. EK/251/15 ze dne a v souladu s vyhláškou MF ČR č. 52 ze dne , kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Ve stanoveném termínu dne bylo předloženo vyúčtování všech účelových prostředků, které město v průběhu roku obdrželo. Do rozpočtu kraje a státního rozpočtu byly z přebytku hospodaření MP odvedeny nevyčerpané účelové prostředky celkem ve výši 4 403,00 Kč ( MMP 403,00 Kč, MO 4 000,00 Kč). Dále byl KÚPK zaslán požadavek na doplatek účelových prostředků celkem ve výši ,38 Kč (MMP (-) 267,11 Kč, MO ,44 Kč). 6.2 Vyúčtování finančního vztahu rozpočtu města a rozpočtů městských obvodů Finanční vypořádání s jednotlivými městskými obvody proběhlo v únoru Městské obvody předložily vyúčtování účelových prostředků, finanční vypořádání s mateřskými školami, příspěvkovými organizacemi města, ke kterým zřizovatelské funkce plní jednotlivé obvody, a dále předložily hospodaření příslušného městského obvodu. Z přebytku jednotlivých městských obvodů bylo stanoveno k odvodu do rozpočtu MMP ,15 Kč. Ve prospěch městských obvodů bylo převedeno z rozpočtu MMP celkem ,66 Kč. 6.3 Vyúčtování organizací zřízených městem Finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi proběhlo za účasti zástupců odborů MMP plnících úkoly zřizovatele. Mateřské školy jako příspěvkové organizace města řízené městskými obvody předložily své výsledky hospodaření k vypořádání příslušným městským obvodům. Ve prospěch přebytku MMP byl příspěvkovým organizacím stanoven odvod ve výši ,63 Kč. Z přebytku MMP a MO bylo ve prospěch příspěvkových organizací odvedeno celkem ,00 Kč (MMP ,00 Kč, MO ,00 Kč) 11 Přehled operací finančního vypořádání v tabulkách FV1 a FV2 na str tabulkové části XX

23 6.4 Finanční vypořádání účelových fondů města V souladu s pravidly tvorby a čerpání účelových fondů města a městských obvodů byly v rámci finančního vypořádání příslušné fondy doplněny, příp. sníženy ve výši neuskutečněných převodů za rok 2014 tak, aby jejich zůstatkový stav odpovídal skutečnému stavu realizovaných potřeb a zdrojů. Do účelových fondů města (MMP) bylo v rámci finančního vypořádání za rok 2014 převedeno celkem ,36 Kč, naopak snížení prostředků fondů ve prospěch přebytku MMP činí ,90 Kč. Do účelových fondů městských obvodů bylo v rámci finančního vypořádání za rok 2014 převedeno celkem ,72 Kč, naopak snížení prostředků fondů ve prospěch přebytku MMP činí 221,00 Kč. v tis. Kč stav bankovního účtu k stav po FV a převedení přebytků Fond rezerv a rozvoje MP Sociální fond MMP Sociální fond MPOL Fond životního prostředí MP Fond oprav Sylván Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů CELKEM fondy MP CELKEM fondy MO XXI

24 7. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ příspěvkových organizací zřízených městem a obchodních společností s majetkovou účastí města Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Ani jedna z příspěvkových organizací města neskončila své hospodaření ztrátou. Kladný hospodářský výsledek příspěvkových organizací bude, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, po schválení zřizovatelem rozdělen do fondů příslušných organizací. Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací města je uveden na str tabulkové části. 7.2 Hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí města Přehled, který je zpracováván na základě účetních závěrek jednotlivých organizací, je uveden na str. 142 tabulkové části. 8. UKAZATELE HOSPODAŘENÍ MĚSTA 8.1 Hodnotící finanční ukazatele pro potřeby Evropské investiční banky Smluvní ujednání s Evropskou investiční bankou ukládá městu povinnost zajistit dobrou finanční situaci po dobu splatnosti úvěrů, která je hodnocena dle výsledných hodnot následujících finančních ukazatelů: 1) Poměr celkového zadlužení k ročním provozním příjmům (nejvýše 100 %) 2) Poměr celkových závazků dluhové služby k ročním provozním příjmům (nejvýše 15 %) 3) Poměr hrubého provozního přebytku ke splátkám úroků (nejméně 150 %) Z níže uvedené tabulky vyplývá, že hodnota všech tří ukazatelů i pro rok 2014 splňuje s dostatečnou rezervou podmínky zajištění dobré finanční situace města stanovené EIB. Finanční ukazatele v letech Ukazatel Poměr celkového zadlužení k ročním provozním příjmům v % Poměr celkových závazků dluhové služby k ročním provozním příjmům v % Poměr hrubého provozního přebytku ke splátkám úroků v % 27,62 29,52 40,53 47,83 44,59 7,48 6,00 2,83 2,85 2, , , , , ,29 Hodnota ukazatele č. 1 se v časové řadě od r do r zvyšuje vlivem postupného čerpání úvěru EIB II (1 600,0 mil. Kč). 12 Přehled hospodaření organizací str XXII

25 V r dochází k mírnému poklesu oproti r díky snížení zadluženosti a současně zvýšení objemu provozních příjmů. Hodnota ukazatele č. 2 byla v letech 2010 a 2011 významně ovlivněna jednorázovými splátkami revolvingových úvěrů: - revolvingové úvěry ČSOB I, II a III na krytí financování projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně do doby výplaty 20% pozastávky dotace z Fondu soudržnosti (splátka v roce ČSOB I cca 173,1 mil. Kč, v roce ČSOB II cca 163,2 mil. Kč a v roce 2011 ČSOB III cca 155,6 mil. Kč). V r vykazuje hodnota ukazatele č. 2 ve srovnání s r mírný pokles vlivem snížení dluhové služby (r byl posledním rokem splácení úvěrů na obytnou zónu Sylván II a III). Hodnota ukazatele č. 3 se v r ve srovnání s r mírně snižuje, což souvisí s rostoucím objemem placených úroků (koncem r byla načerpána tranše úvěru EIB III, přičemž úroky z navýšeného zůstatku dluhu se promítly až do r. 2014). 8.2 Monitoring hospodaření obcí Ministerstvem financí ČR Na základě usnesení vlády ČR č ze dne , o monitoringu hospodaření obcí je počínaje rokem 2008 prováděn Ministerstvem financí ČR tzv. monitoring hospodaření obcí. Cílem monitoringu je vést obce k větší obezřetnosti při hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky. Pro hodnocení hospodaření jsou stanoveny limity pro dva monitorující ukazatele: 1) Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům v % (limit max. 25%) 2) Celková (běžná) likvidita (mimo interval <0;1>) Obce, jejichž ukazatel celkové likvidity bude v intervalu <0;1> a zároveň podíl jejich cizích zdrojů a přijatých návratných výpomocí k celkovým aktivům bude vyšší než 25%, budou osloveny dopisem ministra financí a požádány o zdůvodnění neuspokojivého stavu a o stanovisko zastupitelstva obce. Z níže uvedené tabulky vyplývá, že město dosahuje úrovně hodnocených ukazatelů v dostatečně bezpečné výši. Monitoring hospodaření města Plzně v letech Ukazatel Podíl cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům v % 7,52 10,80 8,06 8,82 8,04 2 Celková (běžná) likvidita 1,56 1,62 2,20 2,18 2,05 XXIII

26 9. PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ za rok 2014 Přehled rozpočtových opatření schválených v roce 2014 Zastupitelstvem města Plzně případně Radou města Plzně v rozsahu usnesení ZMP č. 31 ze dne , ZMP č. 637 ze dne a ZMP č. 410 ze dne ZPRÁVA auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014 Přezkoumání hospodaření provedla firma HZ Brno, spol. s r. o. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v termínech , , a Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání včetně příloh (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, příloha k účetní závěrce sestavená podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. a doplňující informace k účetní závěrce v souladu s ustanovením 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví) je součástí Závěrečného účtu města Plzně za rok XXIV

27 Seznam použitých zkratek: Úvěry: EIB I/1 EIB I/2 EIB II ČSOB I ČSOB II ČSOB III AČR ADP APZ a.s. ASŘD ATS BEZP BJ BYT CEDR CIOFF CZT ČCE ČČK ČMZRB ČOV ČR ČS ČSOB DD DESOP DM DDM DN DPFO DPFO SVČ DPFO ZČ DPH DPPO DPS DSO DSP DÚR DVI EHMK EIB et. EU EÚ EVVO FKD FN FOS Úvěr EIB na spolufinancování projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně (15,3 mil. EUR) Úvěr EIB na spolufinancování projektů Čistá Berounka "B" a menších vodohospodářských projektů (14,7 mil. EUR) Projektový úvěr od EIB - Plzeňská městská infrastruktura II (2 mld. Kč) Revolvingový úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (limit 7,5 mil. EUR do ) Revolvingový úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (limit 6,3 mil. EUR do ) Úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (výše úvěru 6,2 mil. EUR do ) Armáda České republiky agentura domácí péče aktivní politika zaměstnanosti akciová společnost automatický systém řízení dopravy automatická tlaková stanice Odbor bezpečnosti MMP bytová jednotka Bytový odbor MMP Centrum dětí a rodičů Mezinárodní folklórní festival centrální zdroj tepla Českobratrská církev evangelická (Diakonie ČCE) Český červený kříž Českomoravská záruční a rozvojová banka čistírna odpadních vod Česká republika Česká spořitelna, čerpací stanice Československá obchodní banka dětský domov Dobrovolný ekologický spolek ochrana ptactva domov mládeže dům dětí a mládeže daň z nemovitosti daň z příjmu fyzických osob daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných (podávajících daňové přiznání) daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost daň z přidané hodnoty daň z příjmu právnických osob dům s pečovatelskou službou dobrovolný svazek obcí dokumentace ke stavebnímu povolení dokumentace k územnímu rozhodnutí projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury Evropské hlavní město kultury Evropská investiční banka etapa Evropská unie Ekonomický úřad MMP environmentální výchova Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů fakultní nemocnice Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván XXV

28 FRB FRR FS FUP FV FVI FŽP GO GPS GZV HW IČ IPRM JKM JSDH JZ K KČT KoŠ KPRIM, KP KŘEÚ KŘTÚ KÚPK LHK LSPP MFČR MH MHD MCH MIOS MIS MK ČR MKS MMP MMR ČR MO MP MPOL MS VZS ČČK MŠ MÚSS MŽP ČR NF NP NZDM OFR OI ONŽ OP OPL OPM o.p.s. ORVŘ o.s. OSI OSPOD OSS Fond rozvoje bydlení Fond rezerv a rozvoje MP Fond sociální Fond MP pro přijetí úvěru na opravy a modernizaci bytového fondu poškozeného povodněmi finanční vypořádání Fond pro financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" Fond životního prostředí General odvodnění města Plzně Global Position System General zásobování města Plzně pitnou vodou hardware inženýrská činnost, identifikační číslo Integrovaný plán rozvoje města jednotná kontaktní místa jednotka sboru dobrovolných hasičů jihozápadní kanalizace Klub českých turistů Komunitní škola Kancelář primátora MMP Kancelář ředitelky Ekonomického úřadu MMP Kancelář ředitele Technického úřadu MMP Krajský úřad Plzeňského kraje Letecký historický klub lékařská služba první pomoci Ministerstvo financí České republiky MAMMA HELP centrum městská hromadná doprava městská charita městský informační a orientační systém městský informační systém Ministerstvo kultury ČR městský komunikační systém Magistrát města Plzně Ministerstvo pro místní rozvoj ČR městský obvod, městské obvody, městský okruh město Plzeň Městská policie místní skupina vodní záchranářské služby Českého červeného kříže mateřská škola Městský ústav sociálních služeb Ministerstvo životního prostředí ČR Národní fond nadzemní podlaží nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Odbor financování a rozpočtu MMP Odbor investic MMP ochrana nenarozeného života operační program obrana proti letadlům Odbor prezentace a marketingu MMP obecně prospěšná společnost Odbor registru vozidel a řidičů MMP občanské sdružení Odbor správy infrastruktury MMP Orgán sociálně-právní ochrany dětí Odbor sociálních služeb MMP XXVI

29 OŠMT OŽP PC PČR PEHMK PD PDT, a.s. PERS PMDP, a.s. PK PO PPO PRMP PS PČR PS, a.s. P.T., a.s. PTP PVTP RMP ROP RS RVO ŘKF SAS SDH SFRB ČR SFŽP ČR SHM SIT MP SK SNN SOŠ SOU SP SPD SPRP SPŠE SR s.r.o. SSÚPŠ SŠ st. sv. SV SVS MP SZRM SŽDC ŠD ŠJ ŠVP TI TJ TT TÚ TUV TV TV TZ Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMP Odbor životního prostředí MMP osobní počítač Parlament ČR Plzeň evropské hlavní město kultury projektová dokumentace Plzeňská distribuce tepla, a.s. Odbor personální MMP Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Plzeňský kraj, plavecký klub příspěvková organizace protipovodňová opatření program rozvoje města Plzně Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Plzeňské služby, a.s. Plzeňská teplárenská, a.s. Pětatřicátý tankový prapor Plzeňský vědeckotechnologický park Rada města Plzně regionální operační program rekreační středisko rozvaděč veřejného osvětlení Římskokatolická farnost sociálně aktivizační služby sbor dobrovolných hasičů Státní fond rozvoje bydlení České republiky Státní fond životního prostředí České republiky Salesiánská hnutí mládeže Správa informačních technologií MP sportovní klub spolek neslyšících a nevidomých střední odborná škola střední odborné učiliště stavební povolení spolupodílové domy společnost pro rannou péči Střední průmyslová škola elektrotechnická schválený rozpočet společnost s ručením omezeným Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola střední škola stále se opakující svatá studená voda Správa veřejného statku města Plzně Strategické záměry rozvoje města Správa železniční a dopravní cesty školní družina školní jídelna školní vzdělávací program technická infrastruktura tělovýchovná jednota tramvajová trať Technický úřad MMP teplá užitková voda tramvajové vedení teplá voda technické zhodnocení XXVII

30 TZP ÚKEP ul. ÚMO ÚP UR ÚR ÚSA ÚSK ÚSO ÚT UZ V VDI VHP VLT VNITŘ VO VOŠ VŘ VS VÚ MMP VZT W.T.C. ZBÚ ZČU ZMP ZO ZOO a BZ ZŠ tělesně a zdravotně postižení Útvar koordinace evropských projektů města Plzně ulice Úřad městského obvodu úřad práce upravený rozpočet územní rozhodnutí Úřad správních agend MMP Univerzitní sportovní klub Úřad služeb pro obyvatelstvo MMP ústřední topení účelový znak vodovod projekt "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" výherní hrací přístroje video loterijní terminály Odbor vnitřní správy MMP veřejné osvětlení vyšší odborná škola výběrové řízení výměníková stanice vnitřní úřady MMP vzduchotechnika World Trade Centers Association základní běžný účet Západočeská univerzita Zastupitelstvo města Plzně závodní organizace, západní okruh Zoologická a botanická zahrada MP Základní škola XXVIII

31 ROZPOČET MP plnění za rok 2014 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MP v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy v daném roce ,26% Výdaje v daném roce ,45% Saldo hospodaření v daném roce ,36% Financování +/ ,45% Přebytek hospodaření schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy v daném roce celkem ,26% Provozní příjmy ,61% - vlastní příjmy daňové ,77% - vlastní příjmy nedaňové ,61% - dotace provozní ,00% Kapitálové příjmy ,15% - vlastní příjmy kapitálové ,40% - dotace kapitálové ,19% Výdaje v daném roce celkem ,45% Provozní výdaje ,55% Kapitálové výdaje ,83% Financování +/ ,45% Financování +/- vlastní zdroje ,41% Financování +/- návratné zdroje ,31% Financování +/- opravné položky

32 PŘÍJMY rozpočtu MP v daném roce v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní příjmy ,61% Daňové ,77% Cizí daně ,80% - DPH ,47% - z příjmů práv. osob ,90% - DPFO - zvláštní sazba ,46% - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená ,46% - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % ,46% - z podnikání fyz. osob 30% ,27% - z podnikání fyz. osob -sdílená ,18% - z nemovitých věcí ,77% - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob ,00% Poplatky ,78% - poplatky v oblasti živ. prostředí ,48% - místní poplatky ,75% - správní poplatky ,72% - ostatní poplatky a odvody ,78% Nedaňové ,61% Příjmy z vlastní činnosti ,28% Odvody vlastních příspěvkových org ,67% Příjmy z pronájmu majetku ,72% Příjmy z úroků ,53% Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend ,00% Sankční platby ,87% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku ,11% Ostatní nedaňové příjmy ,41% Přijaté splátky půjčených prostředků ,83% Provozní přijaté dotace ,00% Souhrnný dotační vztah ,00% Ze státního rozpočtu ostatní ,00% Ze státních fondů ,00% - státní fond životního prostředí ,00% - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad ,98% Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace 874 Kapitálové příjmy ,15% Vlastní ,40% Z prodeje dlouhodobého majetku ,40% - pozemky ,11% - domy ,49% - byty a nebyty ,76% - hmotný dlouhodobý majetek ,52% - technická infrastruktura ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace ,19% Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní ,11% Ze státních fondů ,55% - státní fond životního prostředí ,55% - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad ,95% Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace 2

33 VÝDAJE rozpočtu MP v daném roce v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní výdaje ,55% Běžné výdaje ,79% Běžné výdaje-správa měst. majetku ,83% Placené úroky ,11% Kurzové rozdíly ,80% Vlastní daň z příjmů práv. osob ,00% Daň z nabytí nemovitých věcí ,43% Daň z nemovitých věcí ,36% Daň z přidané hodnoty ,68% Příspěvky vlastním PO ,90% Transfery PMDP ,00% Transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,46% Transfery obyvatelstvu ,03% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje ,71% Půjčené prostředky Kapitálové výdaje ,83% Stavební investice ,94% Nestavební investice ,63% Nestavební inv. - správa měst.majetku ,30% Pořízení budov,pozemků a technické infra ,93% Nákup akcií a majetkových podílů ,99% Příspěvky vlastním PO ,00% Transfery PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,86% Transfery obyvatelstvu ,00% Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky 3

34 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MP v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje ,41% Použití prostředků minulých let ,01% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání 0 0 Převod podílu na daních Převod podílu na příspěvku na VSS Převod kompenzace podílu na příjmech z ha Převody MMPxMO v daném roce 0 Převody (+) ,00% Převody (-) ,00% Vlastní účelové fondy ,79% Použití vlastních fondů (+) ,19% - fond rezerv a rozvoje ,73% - fond životního prostředí ,88% - fond sociální ,57% - fond oprav Sylván ,77% - fond projekt DVI fond rozvoje bydlení fond pro kofinancování dot.projektů ,38% - fond úvěrový povodňový Tvorba vlastních fondů (-) ,22% - fond rezerv a rozvoje ,93% - fond životního prostředí ,60% - fond sociální ,66% - fond oprav Sylván ,76% - fond projekt DVI - fond rozvoje bydlení fond pro kofinancování dot.projektů ,53% - fond úvěrový povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) ,31% Přijaté (+) výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky operace řízení likvidity Splátky (-) ,31% - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček ,31% - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly

35 Přehled přijatých dotací pro město Plzeň celkem k v tis.kč 2014-schv upr skut. vratky při rozpočet rozpočet MP celkem MMP MO FV DOTACE CELKEM Provozní dotace ze státního rozpočtu - nárokové Příspěvek na výkon státní správy Příspěvek na vybraná zdravotnická zařízení Ostatní provozní dotace ze státního rozpočtu Plzeň - EHMK Infrastruktura pro distribuci služen egovernmentu IOP V9 Agendy a MIS Volby do Evropského parlamentu Volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí Výkon činnosti jednotných kontaktních míst Aktivní politika zaměstnanosti Zateplení 89. MŠ, Habrová 8, Plzeň Výkon státní správy v oblasti soc. práv. ochrany dětí Odborný lesní hospodář Podpora standardizace orgánů OSPOD Voják a tanečnice Skupova Plzeň Plzeň - Asistent prevence kriminality Plzeň - ACTIVITY Harmonizace lokálních autorit Knihovna města Plzně Sociální služby - Městský ústav sociálních služeb Výsadba zpevňujících dřevin Podpora profesionálních divadel MMP - otevřený a efektivní úřad Bydlení azylantů a rozvoj obce Forenzní značení jízdních kol prostřednictvím syntetické DNA Satelitní telemetrie chřástala polního Borský park v Plzni Kosení travního porostu lehkou mechanizací Strategie Plzeňské aglomerace ITI Zahrada fantazie - Plzeň 5, Křimice Olovo - Plzeň Veleslavínova 33/26, Smetanovy sady 344/ Příspěvek na provoz ZOO a botanické zahrady Provozní dotace od kraje a regionálních rad Plzeň - výtvarná, PEHMK Regionální funkce knihoven Okamžitá pomoc pro děti - "Šneček" OP - Vzdělávání - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků OP - Vzdělávání pro konkurenceschopnost Podpora činnost v r náklady spojené s provozem SKUPOVA PLZEŇ Oprava hasičské techniky - CAS K Výdaje Jednotek sboru dobrovolných hasičů Provoz informačního centra s regionálním významem Hospodaření v lesích

36 v tis.kč 2014-schv upr skut. vratky při rozpočet rozpočet MP celkem MMP MO FV Provozní dotace ze st. fondů Zateplení 89. MŠ, Habrová 8, Plzeň Borský park v Plzni Zahrada fantazie - Plzeň 5, Křimice Provozní dotace od obcí Ostatní kapitálové dotace ze státního rozpočtu Zahrada fantazie - MŠ Vochovská 428, Plzeň - Křimice 986 Dostavba kanalizace Plzeň - Litice Infrastruktura pro distribuci služeb egovernmentu IOP V9 Agendy a MIS Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň Zateplení 89. MŠ, Habrová 8, Plzeň Rozšíření kamerového systémz - Mikulášské náměstí, Plzeň Rekonstrukce vnitrobloku - Luďka Pika Schodišťová plošina - Škroupova ulice, Plzeň Schodišťová plošina - Měšťanská beseda, Plzeň Vybudování podzemních kontejnerových stání na území MO Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova Zateplení 61. MŠ - MO Zateplení 70. MŠ - MO Plzeňský vědecko-technologický park III Kapitálová dotace od krajů a regionálních rad Greenways Plzeň Plzeň - výtvarná, PEHMK Greenways - cyklostezska přes božkovský ostrov Divadlo Jízdecká Obnova historické části - Koterov Plzeň, Šumavská ul. - autobusový terminál Bezp. kamerový systém Panomera-městský fotbalový stadion Kapitálová dotace ze st. fondů Zahrada fantazie - MŠ Vochovská 428, Plzeň - Křimice 70 Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň Zateplení 89. MŠ, Habrová 8, Plzeň Vybudování podzemních kontejnerových stání na území MO Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova Zateplení 61. MŠ - MO Zateplení 70. MŠ - MO Dostavba kanalizace Plzeň - Litice Kapitálová dotace z NF a EU 6

37 Přehled převodů mezi rozpočtem MMP a rozpočty MO k upr skut. využití Poznámka rozpočet k účelu v tis. Kč 1. PŘEVODY z rozpočtu MMP do rozpočtů MO pro Městský obvod Vlny v proudu - obnova veřejné zeleně v okolí 31. ZŠ MŠ - spotřební materiál a ceny pro děti na akci: Rodinná MŠ MŠ - XXIII. ročník výtvarné soutěže dětí MŠ - Svět pohádek Doplatek nákladů na činnost OSPOD z r MŠ - Barevná zahrada dětí 78.MŠ pro Městský obvod Greenways - cyklostezka přes božkovský ostrov Zateplení 89. MŠ, Habrová 8, Plzeň Výstavba nové MŠ etapa vyčištění náhonu na Božkovském ostrovu Úprava budov MŠ dle současných právních předpisů Doplatek nákladů na činnost OSPOD z r Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova pro Městský obvod Posekání orobince ve VKP Luční potok v k.ú. Valcha Výměna 4 ks stromů u pomníku Díky Ameriko Revitalizace zeleně před KB - Anglické nábřeží MŠ - materiál a pomůcky na pořádané akce MŠ - materiál na projekt: Spolupráce MŠ s OSP ve FN Plzeň MŠ - akce: Zahrádka plná překvapení Doplatek nákladů na činnost OSPOD z r MŠ - Dováděj, hrej si, poznávej, pečuj a chraň Převod dlužných částek za nájemné,služby a náklady pro Městský obvod MŠ - akce: Živý plot pro život Kompenz. výdajů spojených s provozem sběrného dvora v r Doplatek nákladů na činnost OSPOD z r MŠ - akce: Dalmatinkova zahrádka Převod dlužných částek za nájemné,služby a náklady pro Městský obvod Zahrada Fantazie předfinancování akce Úprava stezky Křimice - hřbitov Vochov pro Městský obvod Nevyčerpané prostředky z akce: Dostavba kanalizace Litice Doplatek nákladů na činnost OSPOD z r pro Městský obvod Doplatek nákladů na činnost OSPOD z r pro Městský obvod Doplatek nákladů na činnost OSPOD z r pro Městský obvod Nákup 2 ks měřičů rychlosti Doplatek nákladů na činnost OSPOD z r pro Městský obvod Doplatek nákladů na činnost OSPOD z r Náhrada nákladů za stočné při vývozu odpadních vod

38 upr skut. využití Poznámka rozpočet k účelu 2. PŘEVODY z rozpočtů MO do rozpočtu MMP od Městského obvodu ZOO - akce: Sloni na Mži OSS MP - Akce pro matky s dětmi z azyl. domu MáTa a Domova sv. Zdislavy OSS MP - Mámy mají volno aneb s Tátou za dobrodružstvím OSS MP - Hodíme se do pohody, zase jdeme kolem vody OSS MP - Osmiboj seniorů z pobytových zařízení O putovní pohár starosty ÚMO Plzeň Knihovna MP - pořízení pianina do L-klubu OSI MP - akce: Obnova venkovního bazénu Plzeň-Lochotín OSI MP - akce: Obnova venkovního bazénu Plzeň-Lochotín Bolevecká ZŠ - činnost kroužků lidových tanců Bolevecká ZŠ - dlouhodobý probram primární prevence ZŠ - školení pedagogů OSS MP - akce: Mámy mají volno aneb s Tátou za dobrodružstvím MUSS - rehabilitační pobyt 4 uživatelů domova Nováček MUSS - rehabilitační pobyt uživatelů domova Nováček v Kašperských Horách OSI MP - akce: Obnova venkovního bazénu Plzeň-Lochotín SVS MP - akce: Výukové zahrady s vodními prvky U Velkého rybníka SVS MP - Včelařská stezka v arboretu Sofronka KŘTU-SVS - akce: Nový asfaltový povrch cesty pod Bílou Horou na hrázi Velkého Boleveckého rybníka ZOO - Vydání monotematické publikace o historii ZOO a BZ od Městského obvodu ZŠ - vybavení předškolní třídy ZŠ - cvičební pomůcky ZŠ - pingpongové stoly, sety na hru ZŠ - zkvalitnění výuky, soutěže ZŠ a MŠ Božkov - sportovní vybavení ZŠ a MŠ Božkov - tablety a deskové hry ZŠ a MŠ Božkov - volnočasové aktivity ZŠ a MŠ Božkov - velikonoční a vánoční jarmark ZŠ a MŠ Božkov - deskové hry Masarykova ZŠ - sportovní den Masarykova ZŠ - výtvarná soutěž Masarykova ZŠ - informační tabule Vyúčtování akce: Obnova historické části obce Plzeň-Koterov MP - nákup reflexních pásek pro seniory ZOO - akce: Nová grafická podoba mapy a revitalizace naváděcího syst od Městského obvodu ZOO a BZ - akce: "Past na rovníku-hanzelka, Zikmund v areálu ZOO a BZ" ZŠ - kroužek PC pro seniory, výuka angličtiny s angl.lektorem ZŠ - dekorativní prvky - Tužky ZŠ - exkurze na ekofarmu ZŠ - pronájem stadionu, zapůjčení náčiní, ceny pro účastníky ZŠ - nákup žíněnek od Městského obvodu KŘTÚ - SVS - opravy chodníků na území MO KŘTÚ - SVS - stavební úpravy Partyzánská KŘTÚ - SVS - parkovací stání při 54. MŠ, ul. Staniční KŘTÚ - SVS - instalace informačního radaru v ul. K. Fořtovně ÚKEP - akce: Vodní plochy Lobezská louka - I.etapa vyúčtování po ukončení realizace ÚKEP - akce: Vodní plochy Lobezská louka - I.etapa - mobiliář vyúčtování po ukončení realizace SIT - výpočetní technika s příslušenstvím pro členy ZMO

39 upr skut. využití Poznámka rozpočet k účelu od Městského obvodu ZŠ - aktivity žáků od Městského obvodu ZŠ - provozní výdaje ZŠ v Liticích ZŠ - provozní výdaje ZŠ v Liticích od Městského obvodu ZŠ a MŠ - příměstský tábor pro děti ZŠ od Městského obvodu Tyršova ZŠ a MŠ - provozní výdaje Tyršova ZŠ a MŠ - provozní výdaje Tyršova ZŠ a MŠ - provozní výdaje od Městského obvodu MAJ MP - výkup části pozemku v k.ú. Malesice PŘEVODY mezi rozpočty MO do Městského obvodu z MO-7 - spolufinancování MPOL - služebna Křimice z MO-9 - spolufinancování MPOL - služebna Křimice do Městského obvodu z MO-10 - příspěvek na činnost SDH

40 ROZPOČET MMP plnění za rok 2014 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MMP v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy MMP v daném roce ,18% Výdaje MMP v daném roce ,05% Saldo hospodaření v daném roce ,53% Financování +/ ,63% Přebytek hospodaření schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy v daném roce celkem ,18% Provozní příjmy ,55% - vlastní příjmy daňové ,73% - vlastní příjmy nedaňové ,22% - dotace provozní ,00% Kapitálové příjmy ,06% - vlastní příjmy kapitálové ,36% - dotace kapitálové ,06% Výdaje v daném roce celkem ,05% Provozní výdaje ,17% Kapitálové výdaje ,60% Financování +/ ,63% Financování +/- vlastní zdroje ,03% Financování +/- návratné zdroje ,31% Financování +/- opravné položky

41 PŘÍJMY rozpočtu MMP v daném roce schv upr skut. % z upr. č.ř. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu v tis.kč 1 Provozní příjmy ,55% 2 Daňové ,73% 3 Cizí daně ,80% 4 - DPH ,47% 5 - z příjmů práv. osob ,90% 6 - DPFO - zvláštní sazba ,46% 7 - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená ,46% 8 - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % ,46% 9 - z podnikání fyz. osob 30% ,27% 10 - z podnikání fyz. osob-sdílená ,18% 11 - z nemovitých věcí ,77% 12 - zrušené daně 13 Vlastní daň z příjmů práv. osob ,00% 14 Poplatky ,00% 15 - poplatky v oblasti živ. prostředí ,48% 16 - místní poplatky 17 - správní poplatky ,70% 18 - ostatní poplatky a odvody ,78% 19 Nedaňové ,22% 20 Příjmy z vlastní činnosti ,50% 21 Odvody vlastních příspěvkových org ,67% 22 Příjmy z pronájmu majetku ,09% 23 Příjmy z úroků ,72% 24 Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend ,00% 26 Sankční platby ,52% 27 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku ,75% 28 Ostatní nedaňové příjmy ,42% 29 Přijaté splátky půjčených prostředků ,81% 30 Provozní přijaté dotace ,00% 31 Souhrnný dotační vztah ,00% 32 Ze státního rozpočtu ostatní ,00% 33 Ze státních fondů ,00% 34 - státní fond životního prostředí ,00% 35 - státní fond rozvoje bydlení 36 - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad ,00% 39 Dotace od obcí Dotace ze zahraničí 41 Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy ,06% 43 Vlastní ,36% 44 Z prodeje dlouhodobého majetku ,36% 45 - pozemky ,11% 46 - domy ,49% 47 - byty a nebyty ,76% 48 - hmotný dlouhodobý majetek ,97% 49 - technická infrastruktura ostatní dlouhodobý majetek 51 Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace ,06% 54 Souhrnný dotační vztah 55 Ze státního rozpočtu ostatní ,17% 56 Ze státních fondů ,59% 57 - státní fond životního prostředí ,59% 58 - státní fond rozvoje bydlení 59 - státní fond dopravní infrastruktury 60 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 61 Dotace od krajů a regionálních rad ,95% 62 Dotace od obcí 63 Dotace ze zahraničí 64 Ostatní přijaté dotace 11

42 VÝDAJE rozpočtu MMP v daném roce v tis.kč schv upr skut. % z upr. č.ř. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu 1 Provozní výdaje ,17% 2 Běžné výdaje - úřady MMP,MPOL ,30% 3 Běžné výdaje - správa měst. majetku ,83% 4 Placené úroky ,11% 5 Kurzové rozdíly ,80% 6 Daň z příjmu práv. osob - MP ,00% 7 Daň z nabytí nemovitých věcí ,43% 8 Daň z nemovitých věcí ,36% 9 Daň z přidané hodnoty ,68% 10 Příspěvky vlastním PO ,91% 11 Transfery PMDP ,00% 12 Transfery jiným org. a veř.rozpočtům ,66% 13 Transfery obyvatelstvu ,53% 14 Transfery do zahraničí 15 Ostatní provozní výdaje ,33% 16 Půjčené prostředky Kapitálové výdaje ,60% 18 Stavební investice ,70% 19 Nestavební inv. - úřady MMP,MPOL ,02% 20 Nestavební inv. - správa měst. majetku ,30% 21 Pořízení budov,pozemků a technické infra ,93% 23 Nákup akcií a majetkových podílů ,99% 24 Příspěvky vlastním PO ,00% 25 Transfery PMDP 26 Transfery jiným org. a veř.rozpočtům ,87% 27 Transfery obyvatelstvu ,00% 28 Transfery do zahraničí 29 Ostatní kapitálové výdaje 30 Půjčené prostředky 12

43 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MMP v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje ,03% Použití prostředků minulých let ,01% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání ,97% Převod MO - podílu na daních ,80% Převod MO - podílu na příspěvku na VSS ,00% Převod MO - kompenzace podílu na příjmech z hazardu ,93% Převody MMPxMO v daném roce ,01% Převody (+) ,00% Převody (-) ,00% Vlastní účelové fondy ,75% Použití vlastních fondů (+) ,35% - fond rezerv a rozvoje ,19% - fond životního prostředí ,88% - fond sociální MMP a MPOL ,87% - fond oprav Sylván ,77% - fond projekt DVI fond rozvoje bydlení fond pro kofinancování dot.projektů ,38% - fond úvěrový povodňový Tvorba vlastních fondů(-) ,97% - fond rezerv a rozvoje ,92% - fond životního prostředí ,60% - fond sociální MMP a MPOL ,08% - fond oprav Sylván ,76% - fond projekt DVI - fond rozvoje bydlení fond pro kofinancování dot.projektů ,53% - fond úvěrový povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) ,31% Přijaté (+) výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky operace řízení likvidity Splátky (-) ,31% - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček ,31% - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly

44 Rozpis příjmů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu Ř 3 Cizí daně DPH, DPPO, DPFO ZČ, DPFO zvláštní sazba, DPFO SVČ, daň z nemovitých věcí, zrušené daně (pol ; 1121; 1129; 1211; 1511) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu CELKEM ,80% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu ,80% Ř 13 Vlastní daň z příjmů práv. osob DPPO kdy je poplatníkem samo město, je v plné výši příjmem města (pol. 1122) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu CELKEM ,00% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu ,00% Ř 15 Poplatky v oblasti životního prostředí Poplatky za znečišťování ovzduší; uložení odpadů; za likvidaci komunálního odpadu; apod. (pol ) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu CELKEM ,48% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu ,48% Ř 16 Místní poplatky Poplatky ze psů; ze vstupného; za užívání veřejného prostranství; apod.; jsou příjmem ÚMO (pol ) Ř 17 Správní poplatky Poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení (pol. 1361) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,70% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Odbor evidence majetku Odbor příjmu z pohledávek a prodeje Technický úřad ,57% Kancelář ředitele TÚ Odbor stavebně správní ,07% Odbor dopravy ,24% Technický úřad - správa majetku Odbor investic Úřad služeb obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství Úřad správních agend ,57% Archiv města Plzně ,40% Odbor registru vozidel a řidičů ,88% Odbor vnitřní správy Odbor správních činností ,90% Odbor státní sociální péče Živnostenský úřad ,26% Odbor životního prostředí ,40% Ř 18 Ostatní poplatky a odvody Přijmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění; odvod výtěžku z provozování loterií (pol ; 1701) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,78% Ekonomický úřad ,90% Odbor financování a rozpočtu ,90% Úřad správních agend ,16% Odbor registru vozidel a řidičů ,12% Odbor správních činností

45 Ř 20 Příjmy z vlastní činnosti Z poskytování výrobků a služeb; z prodeje výrobků; přijaté zálohy za služby spojené s užíváním bytu (pol ) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,50% Městská policie ,69% Kancelář primátora ,20% Odbor personální ,14% Ekonomický úřad ,43% Odbor nabývání majetku Odbor příjmu z pohledávek a prodeje ,09% Technický úřad ,71% Kancelář ředitele TÚ 1 1 Odbor bytový ,71% Technický úřad - správa majetku ,78% Odbor správy infrastruktury vodovody a kanalizace BYT - správa domů ,95% - správa domů ,61% - správa domů Sylván ,80% - PVTP ,65% KŘTÚ - Správa veřejného statku ,41% - péče o vzhled města komunikace ,34% - majetek pro MHD doprava v klidu ,29% - ostatní příjmy a výdaje ,75% Úřad služeb obyvatelstvu Odbor prezentace a marketingu Odbor školství - školství 1 Odbor kultury Úřad správních agend ,85% Archiv města Plzně ,63% Odbor vnitřní správy ,41% Odbor správních činností Odbor životního prostředí Ř 21 Odvody vlastních příspěvkových organizací Odvody příspěvkových organizací a školských právnických osob, kde je zřizovatelem MMP (pol ) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,67% Útvar koordinace evropských projektů ,00% Útvar koncepce a rozvoje ,00% Správa veřejného statku ,00% Správa informačních technologií ,00% ZOO a botanická zahrada ,00% Správa hřbitovů a krematoria ,00% Městský ústav sociálních služeb ,00% Dětské centrum Plzeň 1. Základní škola ,00% 2. Základní škola ,00% 4. Základní škola ,00% 7. Základní škola ,00% 10. Základní škola ,00% 11. Základní škola ,96% 13. Základní škola ,00% 14. Základní škola ,00% 15. Základní škola ,00% 16. Základní škola ,00% 17. Základní škola ,00% 20. Základní škola ,00% 21. Základní škola ,00% 22. Základní škola ,00% 25. Základní škola ,00% 26. Základní škola ,00% 28. Základní škola ,00% 31. Základní škola ,00% 33. Základní škola ,00% 34. Základní škola ,00% Benešova základní škola ,00% Masarykova základní škola ,00% Bolevecká základní škola ,00% Základní škola Božkov ,00% Tyršova ZŠ a MŠ Černice ,00% Základní škola Újezd Školní jídelna ,00% 11. Školní jídelna ,00% Divadlo J. K. Tyla ,00% Divadlo Alfa ,00% Knihovna ,00% Hvězdárna a planetarium ,00% Esprit / TURISMUS ,00% 15

46 Ř 22 Příjmy z pronájmu majetku (pol ) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,09% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Technický úřad ,48% Odbor bytový ,48% Technický úřad - správa majetku ,07% Kancelář ředitele TÚ KŘTÚ - skládka ,80% Odbor správy infrastruktury ,48% - vodovody a kanalizace ,11% - skládka - teplárenství ,21% - plavecké bazény ,83% - Stadion Štruncovy sady a Luční ,02% - Atletický stadion Skvrňany ,65% - Sport. hala TJ Lokomotiva ,83% - Hokejbalová hala ,42% - Zimní stadion ,83% BYT - správa domů ,16% - správa domů ,24% - správa domů Sylván ,93% - divadlo ,02% - PVTP ,91% KŘTÚ - Správa veřejného statku ,33% - kasárna Borská pole - péče o vzhled města ,25% - komunikace - koncepce dopravního inženýrství - výstaviště 13 - majetek pro MHD ,22% - ostatní příjmy a výdaje ,83% Úřad správních agend - správa majetku ,00% Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda ,00% Úřad služeb obyvatelstvu ,91% Odbor prezentace a marketingu Odbor školství - školství ,91% Úřad správních agend ,59% Odbor vnitřní správy ,59% Ř 23 Příjmy z úroků (pol. 2141, ) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,72% Ekonomický úřad ,49% Odbor financování a rozpočtu ,13% OFR - fond rezerv a rozvoje 8 OFR - fond pro financování projektu DVI OFR - fond rozvoje bydlení OFR - fond pro kofinancování dot.projektů ,29% Technický úřad - správa majetku BYT - správa domů správa domů správa domů Sylván Odbor investic KŘTÚ - SVS - ostatní příjmy a výdaje

47 Ř 24 Kurzové zisky (pol. 2143) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M Městská policie 0 0 Ekonomický úřad 276 Odbor financování a rozpočtu 276 Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Technický úřad Odbor dopravy Úřad správních agend Archiv města Plzně 0 Odbor správních činností Ř 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend (pol. 2142) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,00% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu ,00% Ř 26 Sankční platby (pol. 2211,2212) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,52% Městská policie ,37% Ekonomický úřad ,53% Odbor financování a rozpočtu ,02% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje Technický úřad ,15% Kancelář ředitele TÚ ,94% Odbor stavebně správní ,00% Odbor dopravy ,38% Odbor bytový ,04% Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury vodovody a kanalizace správa domů Sylván plavecké bazény 3 - Stadion Štruncovy sady 2 - Sport. hala TJ Lokomotiva 2 - Hokejbalová hala 0 - Zimní stadion 2 BYT - správa domů správa domů správa domů Sylván Odbor investic 3 KŘTÚ - Správa veřejného statku koncepce dopravního inženýrství Úřad služeb obyvatelstvu 10 1 Odbor školství - školství 0 1 Odbor památkové péče 10 Úřad správních agend ,27% Odbor registru vozidel a řidičů Odbor vnitřní správy 4 Odbor správních činností ,42% Odbor státní sociální péče 2 3 Živnostenský úřad ,44% Odbor životního prostředí ,43% Ř 27 Příjmy z prodeje nekapitál. majetku (pol. 2310) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,75% Městská policie Ekonomický úřad Odbor evidence majetku Odbor příjmu z pohledávek a prodeje Nezařazené do úřadů - správa majetku ,01% Kancelář primátora - projekty ÚKEP ,01% Technický úřad - správa majetku KŘTÚ - Správa veřejného statku majetek pro MHD Úřad služeb obyvatelstvu Úřad správních agend ,50% Odbor registru vozidel a řidičů Odbor vnitřní správy ,90% 17

48 Ř 28 Ostatní nedaňové příjmy Vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích, příjmy z finančního vypořádání předchozích let; přijaté dary; příspěvky a náhrady; neidentifikovatelné příjmy; dobrovolné pojistné; apod. (pol ; ; 2343) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,42% Městská policie ,74% Kancelář primátora ,00% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Odbor personální Odbor právní Ekonomický úřad ,13% Kancelář ředitele EÚ ,00% Odbor financování a rozpočtu ,93% Odbor nabývání majetku Odbor evidence majetku Odbor příjmu z pohledávek a prodeje Ekonomický úřad - správa majetku Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Technický úřad ,12% Kancelář ředitele TÚ Odbor řízení technických úřadů(ořtú) Odbor stavebně správní Odbor dopravy ,45% Odbor bytový ,55% Technický úřad - správa majetku ,69% KŘTÚ - odpadové hospodářství Odbor správy infrastruktury ,55% - vodovody a kanalizace ,97% - skládka - teplárenství ,12% - plavecké bazény stadion Štruncovy sady a Luční ,42% - Sport. hala TJ Lokomotiva 23 - Hokejbalová hala 14 - Zimní stadion 464 BYT - správa domů ,99% - správa domů správa domů Sylván PVTP ,61% Odbor investic KŘTÚ - Správa veřejného statku péče o vzhled města - komunikace koncepce dopravního inženýrství majetek pro MHD - doprava v klidu ostatní příjmy a výdaje 0 Úřad služeb obyvatelstvu ,11% Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství ,14% Odbor kultury Odbor památkové péče 1 Úřad správních agend - správa majetku 130 Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 130 Úřad správních agend ,75% Archiv města Plzně Odbor registru vozidel a řidičů Odbor vnitřní správy ,98% Odbor správních činností ,99% Odbor státní sociální péče Živnostenský úřad ,45% Odbor životního prostředí Ř 29 Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků poskytnutých za účelem podpory druhého subjektu (pol ) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,81% Městská policie Odbor personální 18 5 Ekonomický úřad ,81% Odbor financování a rozpočtu OFR - fond rozvoje a bydlení OFR - fond rezerv a rozvoje ,81% OFR - fond úvěrový povodňový

49 Ř 39 Neinvestiční dotace od obcí Např. dotace na žáka z jiné obce, který chodí do školy v Plzni (pol. 4121) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu CELKEM Městská policie Technický úřad 20 Kancelář ředitele TÚ 20 Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství Ř 45 Příjmy z prodeje pozemků (pol. 3111) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,11% Ekonomický úřad ,11% Odbor nabývání majetku Odbor příjmu z pohledávek a prodeje ,66% Technický úřad - správa majetku Odbor investic Ř 46 Příjmy z prodeje domů (pol. 3112) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,49% Ekonomický úřad ,49% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje ,49% Technický úřad - správa majetku Odbor investic Ř 47 Příjmy z prodeje bytů a nebytů (pol. 3119; 3612; 3613) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,76% Ekonomický úřad ,76% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje ,76% Ř 48 Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku (pol. 3113) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,97% Ekonomický úřad ,97% Odbor evidence majetku ,97% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje Technický úřad - správa majetku KŘTÚ - SVS - majetek pro MHD Ř 49 Příjmy z prodeje technické infrastruktury (pol vyjma 3612; 3613) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M Ekonomický úřad Odbor příjmu z pohledávek a prodeje Ř 50 Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku (pol vyjma 3612; 3613) C E L K E M Ekonomický úřad Odbor příjmu z pohledávek a prodeje schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu 19

50 Ř 51 Příjmy z prodeje akcií a maj. podílů (pol. 3201; 3202) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Ř 52 Ostatní kapitálové příjmy Dary, příspěvky určené na investice (pol ) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M Městská policie Ekonomický úřad 229 Kancelář ředitele EÚ Odbor financování a rozpočtu 229 Technický úřad Kancelář ředitele TÚ Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury vodovody a kanalizace Odbor investic KŘTÚ - SVS - komunikace Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství 20

51 Rozpis výdajů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu Ř 2 Běžné výdaje - úřady MMP, MPOL Mzdové výdaje, nákup materiálu; úroky a ostatní fin. výdaje; nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby pošt, bankovních ústavů,ostatní nákupy,právní služby,školení,nájemné, ); ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení,cestovné, );poskytnuté zálohy, jistiny a záruky; další výdaje (sankce,věcné dary ), nákup kolků, platby daní a poplatků, apod. (pol ; ; ;5041;5051; ; ; ; ; ; ; ; ; 5365) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,30% Městská policie ,68% Kancelář primátora ,08% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality ,59% Odbor krizového řízení ,53% Odbor personální ,19% Odbor personální - RMP, ZMP ,32% Odbor právní a legislativní ,06% Ekonomický úřad ,05% Kancelář ředitele EÚ ,99% Odbor financování a rozpočtu ,38% Odbor nabývání majetku ,37% Odbor evidence majetku ,52% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje ,79% Technický úřad ,05% Kancelář ředitele TÚ ,44% Odbor řízení technických úřadů(ořtú) KŘTÚ - obytná zóna Sylván Odbor stavebně správní ,29% Odbor rozvoje a plánování ,84% Odbor dopravy ,31% Odbor bytový ,71% Úřad služeb obyvatelstvu ,11% Kancelář ředitele ÚSO ,42% Odbor prezentace a marketingu ,77% Odbor sociálních služeb ,08% Odbor školství - školství ,16% Odbor školství - sport Odbor kultury ,16% Odbor památkové péče ,00% Úřad správních agend ,50% Kancelář ředitele ÚSA ,03% Archiv města Plzně ,63% Odbor registru vozidel a řidičů Odbor vnitřní správy ,72% Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP ,05% Odbor správních činností ,47% Odbor státní sociální péče ,50% Živnostenský úřad Odbor životního prostředí ,22% 21

52 Ř 3 Běžné výdaje - správa městského majetku Nákup materiálu;úroky a ostatní fin.výdaje, nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby pošt, bankovních ústavů,právní služby,služby zpracování dat,nájemné, ); ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení); poskytnuté zálohy, jistiny a záruky; další výdaje (sankce, ), nákup kolků, platby daní a poplatků, apod. (pol ; ; ; ; ; ; ; ;5365) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,83% Nezařazené do úřadů - správa majetku Kancelář primátora - projekty ÚKEP Ekonomický úřad - správa majetku Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Technický úřad - správa majetku ,84% KŘTÚ - odpadové hospodářství Odbor správy infrastruktury ,11% - vodovody a kanalizace ,59% - teplárenství ,01% - energetika ,36% - plavecké bazény ,76% - Stadion Štruncovy sady a Luční ,96% - Atletický stadion Skvrňany ,72% - Sport. hala TJ Lokomotiva ,89% - Hokejbalová hala ,61% - Zimní stadion ,00% BYT - správa domů ,94% - správa domů ,20% - správa domů Sylván ,40% - divadlo ,85% - PVTP ,19% Odbor investic ,05% KŘTÚ - Správa veřejného statku ,49% - péče o vzhled města ,92% - komunikace ,92% - koncepce dopravního inženýrství ,44% - Plzeňské historické podzemí ,48% - majetek pro MHD ,65% - doprava v klidu ,70% - ostatní příjmy a výdaje ,48% Úřad správních agend - správa majetku ,93% Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda ,93% Ř 4 Placené úroky Hrazené úroky z půjčených prostředků, vlastních cenných papírů, debetních zůstatků kontokorentních účtů, apod.) (pol. 5141) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,11% Ekonomický úřad ,11% Odbor financování a rozpočtu ,11% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury - teplárenství Ř 5 Kurzové rozdíly Realizované kurzové ztráty vlivem přepočtu kurzu cizí měny (pol. 5142) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,80% Městská policie 1 1 Ekonomický úřad 0 0 Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Odbor financování a rozpočtu Odbor nabývání majetku 0 0 Technický úřad - správa majetku ,87% KŘTÚ - Správa veřejného statku ,87% - koncepce dopravního inženýrství ,87% Úřad správních agend ,90% Odbor vnitřní správy ,90% Odbor správních činností Odbor životního prostředí 22

53 Ř 6 Daň z příjmu právnických osob - MP DPPO, kdy je poplatníkem samo město, je v plné výši příjmem města (ř. 13 bilance příjmů) (pol. 5362, FS) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,00% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu ,00% Ř 7 Daň z nabytí nemovitých věcí (pol. 5362, FS) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,43% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu ,43% Ř 8 Daň z nemovitých věcí (pol. 5362, FS) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,36% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu ,36% Ř 9 Daň z přidané hodnoty (pol. 5362, FS) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,68% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu ,68% 23

54 Ř 10 Provozní příspěvky vlastním PO Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP (pol. 5331; FS - příspěvkové organizace) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,91% Kancelář primátora ,00% Útvar koordinace evropských projektů ,00% Technický úřad ,71% Útvar koncepce a rozvoje ,00% Správa veřejného statku ,95% Správa informačních technologií ,00% Úřad služeb obyvatelstvu ,00% ZOO a botanická zahrada ,00% Správa hřbitovů a krematoria ,00% Městský ústav sociálních služeb ,00% Dětské centrum Plzeň ,00% 1. Základní škola ,00% 2. Základní škola ,00% 4. Základní škola ,00% 7. Základní škola ,00% 10. Základní škola ,00% 11. Základní škola ,00% 13. Základní škola ,00% 14. Základní škola ,98% 15. Základní škola ,00% 16. Základní škola ,01% 17. Základní škola ,99% 20. Základní škola ,00% 21. Základní škola ,00% 22. Základní škola ,00% 25. Základní škola ,00% 26. Základní škola ,00% 28. Základní škola ,00% 31. Základní škola ,00% 33. Základní škola ,00% 34. Základní škola ,00% Benešova základní škola ,00% Masarykova základní škola ,00% Bolevecká základní škola ,00% Základní škola Božkov ,00% Tyršova ZŠ a MŠ Černice ,00% Základní škola Újezd ,00% 10. Školní jídelna ,00% 11. Školní jídelna ,00% Divadlo J. K. Tyla ,00% Divadlo Alfa ,00% Knihovna ,00% Hvězdárna a planetarium ,00% Esprit / TURISMUS ,00% 24

55 Ř 12 Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Transfery podnikatelským subj., obecně prospěšným org., občanským sdružením, církvím, polit. stranám, státu, obcím, krajům, regionálním radám, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem (pol ; ; 5230; 5240; 5311;5319; ; ; 5531) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,66% Městská policie ,00% Kancelář primátora ,20% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality ,99% Odbor krizového řízení Ekonomický úřad ,27% Kancelář ředitele EÚ ,27% Technický úřad 710 Kancelář ředitele TÚ 710 Odbor bytový Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury plavecké bazény Úřad služeb obyvatelstvu ,84% Kancelář ředitele ÚSO ,42% Odbor prezentace a marketingu ,25% Odbor sociálních služeb ,00% Odbor školství - školství ,95% Odbor školství - sport ,72% Odbor kultury ,81% Odbor památkové péče ,00% Úřad správních agend ,97% Odbor životního prostředí ,97% Ř 13 Provozní transfery obyvatelstvu Sociální dávky; náhrady; stipendia; dary obyvatelstvu (pol ) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,53% Městská policie ,94% Kancelář primátora ,00% Odbor personální ,59% Odbor personální - RMP, ZMP ,01% Technický úřad Kancelář ředitele TÚ Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury - energetika Úřad služeb obyvatelstvu ,58% Odbor sociálních služeb ,85% Odbor školství - sport ,00% Odbor kultury ,65% Odbor památkové péče ,00% Úřad správních agend ,21% Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP Odbor státní sociální péče 8 Odbor životního prostředí ,21% 25

56 Ř 15 Ostatní provozní výdaje Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, mezi obcemi, mezi regionální radou, obcemi a DSO, sakce za porušení rozpočtové kázně, nespecifikované rezervy, nahodilé výdaje, vratky přeplatků (pol. 5363; 5364; ; ) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,33% Městská policie Odbor personální Ekonomický úřad ,26% Kancelář ředitele EÚ Odbor financování a rozpočtu ,26% Technický úřad Kancelář ředitele TÚ Odbor bytový Technický úřad - správa majetku ,14% Odbor správy infrastruktury ,75% - vodovody a kanalizace ,75% - teplárenství 1 BYT - správa domů ,10% - správa domů ,83% - správa domů Sylván ,75% Odbor investic ,00% Úřad služeb obyvatelstvu ,41% Kancelář ředitele ÚSO ,41% Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb 1 Odbor školství - školství Úřad správních agend Kancelář ředitele ÚSA 550 Odbor vnitřní správy Odbor správních činností 10 Ř 16 Neinvestiční půjčené prostředky (pol ) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M Městská policie Odbor personální Ekonomický úřad OFR - fond rozvoje bydlení OFR - fond rezerv a rozvoje OFR - fond úvěrový povodňový Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství 26

57 Ř 18 Stavební investice Stavby, projektová dokumentace, výkupy budov a pozemků, ostatní výdaje související s pořízením majetku (investiční úroky, daně placené v souvislosti s investicí, apod.) (pol. 6121, kromě pořízení budov a pozemků přes odbor nabývání majetku) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,70% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality ,46% Kancelář primátora - projekty ÚKEP ,36% Ekonomický úřad 563 Odbor evidence majetku 563 Odbor příjmu z pohledávek a prodeje Ekonomický úřad - správa majetku Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Technický úřad ,00% Kancelář ředitele TÚ ,00% KŘTÚ - obytná zóna Sylván Odbor stavebně správní 360 Technický úřad - správa majetku ,57% Odbor správy infrastruktury ,53% - vodovody a kanalizace ,93% - teplárenství ,96% - plavecké bazény ,44% - Stadion Štruncovy sady a Luční ,86% - Atletický stadion Skvrňany ,07% - Sport. hala TJ Lokomotiva ,01% - Hokejbalová hala ,85% - Zimní stadion ,71% BYT - správa domů ,22% - správa domů ,22% - PVTP Odbor investic ,96% KŘTÚ - Správa veřejného statku ,14% - péče o vzhled města ,32% - komunikace ,00% - koncepce dopravního inženýrství ,98% - Plzeňské historické podzemí - majetek pro MHD ,99% - ostatní příjmy a výdaje Úřad služeb obyvatelstvu Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství Odbor kultury 60 Úřad správních agend ,25% Odbor vnitřní správy ,25% Úřad správních agend - správa majetku ,10% Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda ,10% Ř 19 Nestavební investice (VÚ MMP, MPOL) Stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky, výpočetní technika, umělecká díla a předměty, apod. ( pol , 6122, 6123, 6124, 6125, 6127, 6129) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,02% Městská policie ,16% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality ,39% Odbor krizového řízení ,86% Ekonomický úřad Technický úřad ,00% Kancelář ředitele TÚ ,00% Úřad služeb obyvatelstvu ,72% Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství Odbor kultury ,72% Úřad správních agend ,45% Odbor vnitřní správy ,45% Odbor životního prostředí

58 Ř 20 Nestavební investice - správa majetku Stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky, výpočetní technika, umělecká díla a předměty, apod. ( pol. 6122, 6123, 6124, 6125, 6127, 6129) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,30% Kancelář primátora - projekty ÚKEP Ekonomický úřad 200 Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI 200 Technický úřad - správa majetku ,89% Odbor správy infrastruktury ,24% - vodovody a kanalizace ,83% - teplárenství - plavecké bazény ,82% - Stadion Štruncovy sady a Luční ,03% - Atletický stadion Skvrňany ,99% - Sport. hala TJ Lokomotiva - Hokejbalová hala - Zimní stadion ,82% BYT - správa domů 70 - správa domů - Plzeňský vědecko technologický park 70 Odbor investic KŘTÚ - Správa veřejného statku ,25% - péče o vzhled města ,44% - komunikace - koncepce dopravního inženýrství ,37% - doprava v klidu ,95% Úřad správních agend - správa majetku ,47% Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda ,47% Ř 21 Pořízení budov,pozemků a technické infrastruktury (pol. 6121, MAJ) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,93% Ekonomický úřad Odbor evidence majetku Odbor nabývání majetku ,93% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 28

59 Ř 23 Nákup akcií a majetkových podílů (pol ;6209) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,99% Ekonomický úřad Kancelář ředitele EÚ ,99% Ř 24 Investiční příspěvky vlastním PO Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP (pol. 6351; FS - příspěvkové organizace) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,00% Kancelář primátora Útvar koordinace evropských projektů Technický úřad ,00% Útvar koncepce a rozvoje ,00% Správa veřejného statku ,00% Správa informačních technologií ,00% Úřad služeb obyvatelstvu ,00% ZOO a botanická zahrada ,00% Správa hřbitovů a krematoria ,00% Městský ústav sociálních služeb Dětské centrum Plzeň ,00% 1. Základní škola ,00% 2. Základní škola 4. Základní škola Základní škola Základní škola 11. Základní škola ,00% 13. Základní škola ,00% 14. Základní škola ,00% 15. Základní škola ,00% 16. Základní škola Základní škola ,00% 20. Základní škola ,00% 21. Základní škola ,00% 22. Základní škola Základní škola ,00% 26. Základní škola 28. Základní škola Základní škola 33. Základní škola ,00% 34. Základní škola ,00% Benešova základní škola 451 Masarykova základní škola Bolevecká základní škola 640 Základní škola Božkov ,00% Tyršova ZŠ a MŠ Černice 300 Základní škola Újezd ,00% 10. Školní jídelna ,00% 11. Školní jídelna ,00% Divadlo J. K. Tyla ,00% Divadlo Alfa ,00% Knihovna ,00% Hvězdárna a planetarium Esprit / TURISMUS 29

60 Ř 26 Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Dotace a transfery podnikatelským subj., obecně prospěšným org.,občanským sdružením, církvím, polit. stranám, obcím, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem (pol ; ; 6339, ; ) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,87% Kancelář primátora Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Odbor krizového řízení ,98% Ekonomický úřad Kancelář ředitele EÚ Odbor nabývání majetku Technický úřad Kancelář ředitele TÚ Odbor řízení technických úřadů(ořtú) Ekonomický úřad - správa majetku Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace - skládka Odbor investic Úřad služeb obyvatelstvu ,00% Kancelář ředitele ÚSO Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství 40 Odbor školství - sport ,00% Odbor kultury ,00% Odbor památkové péče Úřad vnitřních věcí Odbor životního prostředí Ř 27 Investiční transfery obyvatelstvu (pol ) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,00% Úřad služeb obyvatelstvu ,00% Odbor sociálních služeb ,00% Odbor školství - sport 50 Odbor památkové péče ,00% Ř 30 Investiční půjčené prostředky (pol ) C E L K E M Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu 30

61 Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Rozpis řádku bilance č.12 provozní a č. 26 investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Organizace Projekt/název akce IČO 2014-schv upr skut. rozpočet rozpočet k Transfery jiným organizacím - CELKEM z toho neziskové organizace Městská policie Podpora neziskových organizací ZO Odborový svaz státních orgánů a organizací Městská policie Plzeň příspěvek ze soc. fondu Městské policie Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Podpora neziskových organizací KOMISE PREVENCE KRIMINALITY: nerozděleno 327 Salesiánské středisko mládeže-dům dětí a mládeže Plzeň-školská práv. osoba - celkem Otevřený volnočasový klub Balón Otevřený klub pro děti ve věku 8 do 15 let SPOLEČNOST TADY A TEĎ - obecně prospěšná společnost - celkem Podpora vzdělávání-soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ponton - občanské sdružení - celkem NZDM Pixla Terénní program COM.PASS Klubíčko O prázdninách za školou Centrum protidrogové prevence a terapie - obecně prospěšná společnost - celkem Kontaktní centrum Drogové poradenství ve věznici Program následné péče Programy primární prevence Rozšíření působnosti Programu následné péče Středisko křesťanské pomoci Plzeň - církevní organizace - celkem Terapeutická komunita Vršíček POINT 14 - celkem Terénní programy Kontaktní a denní centrum Středisko následné péče - chráněné bydlení Programy specifické primární prevence užívání návykových látek v rámci školní docházky Primární prevence na školách Terénní programy Kontaktní a pradenské služby Ulice - Agentura sociální práce - občanské sdružení - celkem Plzeňské substituční centrum Agentura terénní sociální práce Testování ve spolupráci s orgány SPOD Člověk v tísni - obecně prospěšná společnost - celkem Sociální asistence a prevence protiprávního jednání Terénní sociální práce v Plzeňském kraji

62 Organizace Projekt/název akce IČO 2014-schv upr skut. rozpočet rozpočet k Salesiánské hnutí mládeže - Klub Plzeň - celkem Otevřený klub JÁ a TY to jsme MY KOMISE PREVENCE PŘED DROGAMI: nerozděleno 71 SK Slavia Plzeň ostatní nezisk. Organizace Aktivní sportovní mládeže-nejlepší prevence proti kriminalitě AHC Plzeň spolek Hokejový turnaj amatérských týmů neregistroaných Církevní gymnázium Plzeň - školská právnická osoba Minimální peventivní rogram studentů CG Plzeň Městská charita Plzeň - církevní právnická osoba Domov sv. Františka - noclehárny Soukromá střední uměleckoprům. škola Zámeček "Plzeň bezpečná" Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy KRIMI-ANI-MANIE TOTEM - regionální dobrovolnické centrum Mentoringové preventivní programy pro podpru rodin Duha kopretina Plzeň - spolek Kopretina pro všechny Dětský diagnostický ústav, stř. výchov. péče, ZŠ a ŠJ Plzeň - Activity Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) Kancelář primátora Podpora neziskových organizací Nadace 700 let města Plzně - nadace činnost Český svaz PTP - vojenské tábory nucených prací 305 Okresní klub Plzeň- obč.sdružení činnost Český svaz bojovníků za svobodu - oblastní výbor v Plzni - občanské sdružení činnost Konfederace politických vězňů České republiky - občanské sdružení činnost Československá obec legionářská - občanské sdružení činnost Letecký historický klub - LHK Plzeň - občanské sdružení činnost Pětibojařské sportovní centrum v Plzni, o.s. Evropský pohár mládeže gen. Pattona v moderním trojboji GAMES 2018 o.s. Lekov Cup mezinárodní hokejový turnaj mládeže Aeroklub Plasy o.s. Den ve vzduchu BIENÁLE KRESBY Plzeň VIII. Mezinárodní bienále kresby Plzeň Nadační fond západočeských olympioniků poskytování nadačních příspěvků Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR činnost Mikroregion Radyně - DSO Systémová podpora rozvoj mezi obecní spolupráce v ČR Česká sekce International College of Surgeons, o.s. Jubilejní světový kongres ICS POST BELLUM, o.p.s. Příběhy našich sousedů Regionálna obec slovákov v Plzni činnost Revolver Revue Publikace Události Bohumila Doležala Římskokatolická farnost Plzeň u katedrály svatého Bartoloměje - investiční Nové zvony pro katedrálu sv. Bartoloměje KOMISE PRO PARTNERSKÁ MĚSTA A EVROPSKÉ ZÁLEŽITOSTI nerozděleno 400 Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 Česko-německá výměna studentů, Plzeň-Schwandorf Jazz bez hranic Jazz bez hranic Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko "ICHTHYS" Plzeň Verbindung (er)fahren - Hledejme cesty XVIII o.s. Splněný Zen K.R.O.K. o.s. Plzeň Plzeňský festival stepu Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 V Evropě bez bariér Balet o.s. Mezinárodní spolupráce Balet o.s. - Regensburg Občanské sdružení BRÁNA Regensburg Západočeská univerzita v Plzni, Koordinační cen. česko-něm. výměn mládeže Tandem Ahoj, jak se máš? / Hallo, wie geht s? Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 Komunikace v Evropě - včera, dnes a zítra (Netradiční tradice) Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 Studentská výměna s partnerskou školou v Regenburgu Sdružení Plzeňského dětského sboru Partnerské město Winterthur - Švýcarsko Sdružení Plzeňského dětského sboru Partnerské město Limoges - Francie

63 Organizace Projekt/název akce IČO 2014-schv upr skut. rozpočet rozpočet k Slovensko-český klub Plzeň XI. ročník festivalu Česko-slovenské dny v Plzni Alliance francaise de Plzeň Bonjour Plzeň! Rytíři Koruny České Příjezd císaře Rudolfa II. z Prahy do Plzně Mateřská škola kardinála Berana Plzeň Hrajeme si zusammen Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje - sdružení právnických osob příspěvek SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY - sdružení právnických osob příspěvek Eurocities - sdružení měst- mezinárodní organizace se sídlem v Bruselu příspěvek - přímá zahraniční platba BE World Trade Centers Association - licence W.T.C. příspěvek - přímá zahraniční platba International Association of Puppet-Friendly Cities příspěvek - přímá zahraniční platba Les Rencontres příspěvěk - přímá zahraniční platba Kancelář ředitele EÚ Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) DSO Povodí Berounky - dobrovolný svazek obcí provozní příspěvek DSO Silnice I/27 - dobrovolný svazek obcí provozní příspěvek DSO Povodí Berounky - dobrovolný svazek obcí investiční příspěvek Plzeňské podnikatelské vouchery provozní příspěvek nerozděleno HEJPLIK s. r. o. provozní příspěvek Strojírna Vrága, s. r. o. provozní příspěvek RAIL, a. s. provozní příspěvek EDIP, s. r. o. provozní příspěvek Beauty Systems, s. r.o. provozní příspěvek Genetika Plzeň, s. r. o. provozní příspěvek Výtahy VOTO Plzeň, s. r. o. provozní příspěvek ATMOS B.C., s. r. o. provozní příspěvek Zero systems, s. r. o. provozní příspěvek COMTES FHT, a. s. provozní příspěvek DCH - Sincolor, a. s. provozní příspěvek TORO TECH, s. r o. provozní příspěvek Daikin Industries Czech Republic, s. r. o. provozní příspěvek Odbor prezentace a marketingu Podpora neziskových organizací Grantový program pro rozvoj cestovního ruchu - dotační titul nerozděleno Regionální občanské sdružení Elements - spolek Oživené prohlídky historického centra Plzně Military Car Club, Plzeň - pobočný spolek 70. výročí vylodění spojenců v Normandii Slovensko-český klub Plzeň - spolek XI. ročník Česko-slovenských dnů v Plzni Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) Pigs production s.r.o. Apetit festival Hana Voděrová Časopis Vítaný host (čtvrtletník příznivců Plzeňského kraje) Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace Paměť loutky - geocachingový průvodce městem Loutková Plzeň - školní výlet na míru AGION. s.r.o. Vařečka rytíře Žumbery LIVINGSTONE s.r.o. Výstava Šangri-la, Hledání ztraceného ráje

64 Organizace Projekt/název akce IČO 2014-schv upr skut. rozpočet rozpočet k Odbor životního prostředí Podpora neziskových organizací Nadační fond Zelený poklad - nadační fond realizace projektů z oblasti ŽP- dle uzavřené smlouvy Záchranná stanice živočichů - DESOP - občanské sdružení provoz záchranné stanice Alpinum klub Plzeň vydání výstavního zpravodaje Mateřská škola kardinála Berana projekt "Procházka v oblacích" Duha Kopretina Plzeň projekt "S Kopretinou jde třídění snáz" Tj Sokol Plzeň - Nová Hospoda projekt "Odborné ošetření stromů a obnova zeleně" o.s. Motýl projekt " S MOTÝLEM do přírody" Český rybářský svaz, Západočeský územní svaz Plzeň projekt "Monitoring rozpuštěného kyslíku Berounka - Bukovec" Lesy ČR "Výsadba minimálního podílu zpev. a melioračních dřevin" Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) Hana Voděrová projekt "Prestižní časopis Vítaný host " Gymnázium Luďka Pika Plzeň projekt " Úprava zahradní plochy" Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Zbůch projekt "Zahrada pro všechny - 1. etapa" Kancelář ředitelky ÚSO Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) Zapadočeská univerzita v Plzni činnost - realizace projektů Odbor sociálních služeb Podpora neziskových organizací Městská charita Plzeň - církevní organizace - celkem Charitní pečovatelská služba Plzeň Osobní asistence MCH Plzeň Domov pro seniory sv. Jiří Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Domov sv. Františka - azylový dům Domov sv. Františka - nízkoprahové denní centrum Domov sv. Františka - noclehárny Domov se zvláštním režimem sv. Aloise Terénní program pro lidi bez domova Doprava na rekondiční pobyty Diecézní charita Plzeň - církevní organizace - celkem Domov pokojného stáří sv. Alžběty DCH Plzeň Osobní asistence - přeprava seniorů a ZTP Terénní krizová služba DCH Plzeň Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň Sdružení občanů EXODUS - spolek - celkem Odlehčovací služba Exodus Třemošná Denní stacionář Exodus Plzeň Ledovec, o.s. - spolek - celkem Linka důvěry a psychologické pomoci Chráněné bydlení Ledovec Denní stacionář Ledovec

65 Organizace Projekt/název akce IČO 2014-schv upr skut. rozpočet rozpočet k Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy - církevní organizace - celkem Denní stacionář Človíček pro osoby s postižením MŮJ 1+0 pro osoby s postižením (chráněné bydlení) Pírko pro osoby s postižením (odlehčovací služby) Klub ATOM pro děti a mládež Domov Radost pro osoby s postižením Stacionář Soběkury pro osoby s postižením Plus pro lidi v krizové situaci (krizová pomoc) Archa pro rodiny s dětmi (SAS pro rodiny s dětmi) Senior rezidence Terasy z.ú. - ústav Kompas Social o.s. - Senior residence Terasy (domov pro seniory) DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s. - celkem Domovinka - pečovatelská služba Domovinka - krizová pomoc Domovinka - denní stacionář Domovinka - týdenní stacionář NADĚJE - spolek - celkem Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Naděje Plzeň SAS pro rodiny s dětmi středisko Naděje Černická potravinová pomoc SAS pro rodiny s dětmi středisko Naděje Železniční AUDIOHELP z.s. - spolek - celkem SAS pro seniory a osoby se ZP HELP Plzeň odborné sociální poradenství Fond ohrožených dětí - spolek SAS pro rodiny s dětmi FOD Plzeň Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň - školská právnická osoba - celkem Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha (SAS) NZDM Vzducholoď Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha - odborné sociální poradenství Občanská poradna Plzeň, o.s. - spolek Občanská poradna Plzeň SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň - pobočný spolek - celkem Odborné sociální poradenství SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením SNN Plzeň Tlumočnické služby SNN Plzeň TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - spolek SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením MOTÝL o.s. - spolek - celkem Raná péče Terapeutické dílny Asociace pro pomoc handicapovaným dětem - spolek - celkem Centrum Hájek - týdenní stacionář Centrum Hájek - denní stacionář Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, o.p.s. Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, o.p.s Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. Středisko rané péče Plzeň Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje o.p.s. - celkem Odborné sociální poradenství SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sdružení pěstounských rodin - spolek Odborné sociální poradenství - Poradna náhradní rodinné péče Hospic svatého Lazara - spolek Hospic sv. Lazara (odlehčovací služby) Bílý kruh bezpečí, z.s. - spolek Poradna Bílého kruhu bezpečí Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky - spolek Poradna NRZP ČR pro Plzeňský kraj

66 Organizace Projekt/název akce IČO 2014-schv upr skut. rozpočet rozpočet k TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. - celkem Průvodcovská a předčitatelská služba Sociální poradenství pro zdravotně postižené Volnočasové a vzdělávací aktivity (SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením) Výuka nácviku na náročných kompenzačních pomůckách (Sociální rehabilitace) Baculus, o.p.s. Domov poklidného stáří Vejprnice MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. Pracovník rehabilitace - transitní pracovník Tyfloservis, o.p.s. Tyfloservis, o.p.s. - krajské ambulantní středisko Plzeň (sociální rehabilitac Hewer, z.s. - spolek Osobní asistence pro občany města Plzně DOMUS - Centrum pro rodinu - spolek Domus - centrum pro rodinu (SAS pro rodiny s dětmi) Člověk v tísni, o.p.s. Dluhové poradenství v Plzni Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko "STOPA" Plzeň - pobočný spolek Mámy mají volno aneb s Tátou za dobrodružstvím Péče o zdraví a podpora zdravotně postižených a seniorů: nerozděleno MS VZS ČČK Plzeň - město II - pobočný spolek Stanice první pomoci na Hracholuské přehradě Občanské sdružení Ty a Já - spolek Letní pobyt pro handicapované Občanské sdružení Tak pojď s náma - spolek Letní pobyt pro handicapované "Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA" - spolek Adoptujme si babičku Asociace muskulárních dystrofiků v ČR - občanské sdružení - spolek Rekondiční pobyty pro zdravotně znevýhodněné občany Roska Plzeň, reg. org. Unie Roska v ČR - pobočný spolek Rekondiční pobyty Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit: nerozděleno Ponton, občanské sdružení - spolek O prázdninách za školou Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy - církevní organizace Preventivní brožura pro cizince Diecézní charita Plzeň - církevní organizace Vánoční multikulturní setkání pro cizince v Plzni Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti: nerozděleno Kontaktní centrum pro cizince - spolek Terénní práce s cizinci na území města Plzně Mamma HELP - sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, o.s. - spolek Poradna - Provoz MH centra Plzeň, psychosociální pomoc ženám s karcin Ledovec, o.s. - spolek Terapeutické centrum Ledovec - aplikace recovery přístupu v praxi Městská charita Plzeň - církevní organizace Tísňová péče Mateřské centrum Plzeňské panenky - spolek Skutečné spojení "Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA" - spolek Dobrovolníci pro Plzeň Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň - školská právnická osoba Vstup do světa práce Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky - spolek Poradna pro ženy a dívky Plzeň TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - spolek Managment dobrovolnictví v plzeňském regionu Občanské sdružení ProCit, z.s. - spolek Budeme spolu II., SAS pro rodiny s dětmi Občanské sdružení Ty a Já - spolek Klubové centrum pro mladé lidi s handicapem Svaz důchodců ČR, Krajská rada Plzeňského kraje - spolek Aktivní stáří - pomoc a zapojení důchodců do akcí Potravinová banka Plzeň, z.s. - spolek Potravinová banka Městská charita Plzeň - církevní organizace - celkem Domov sv. Zity FESTINA LENTE o.s. - spolek Festina Lente Krystal - spolek Celoroční pomoc osobám s psychickým handicapem Občanské sdružení Tak pojď s náma - spolek Klubové centrum Aktivity prorodinné politiky: nerozděleno Ponton, občanské sdružení - spolek Terénní program COM.PASS Centrum dětí a rodičů - spolek CeDR = průvodce rodičovstvím Mateřské centrum Plzeňské panenky - spolek Chytrému napověz Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy - církevní organizace Rodina na rozcestí

67 Organizace Projekt/název akce IČO 2014-schv upr skut. rozpočet rozpočet k "MATEŘSKÉ CENTRUM SLOVANY" - spolek Jablíčko pro každou rodinu Mateřské centrum Barvínek - spolek Mateřské centrum Barvínek - pomáháme mladým rodinám Klub dvojčat a vícerčat Plzeň - pobočný spolek Asistent do rodiny RODINNÉ CENTRUM PLZEŇ - spolek Rodina na cestě Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) Západočeská univerzita v Plzni Podpora vzdělávání seniorů Univerzita 3. věku Odbor školství - školství Podpora neziskových organizací Program rozvoje grant Podpora aktivit k technickému vzdělávání nerozděleno Techmania Science Center o.p.s. provozní náklady na zajištění obecně prospěšných činností projektu SHM Klub Plzeň - pobočný spolek činnost Junák - svaz skautů a skautek ČR, okres Plzeň-město - pobočný spolek činnost Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň - školská právnická osoba činnost DOTACE NA PODPORU MLÁDEŽE nerozděleno Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80 grant Podpora tělovýchovných aktivit Soukromá základní škola ELEMENTÁRIA, s.r.o. grant Podpora tělovýchovných aktivit Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 grant Podpora tělovýchovných aktivit Církevní gymnázium Plzeň grant Podpora tělovýchovných aktivit Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 grant Podpora primární prevence sociálně patologických jevů Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 grant Podpora primární prevence sociálně patologických jevů Církevní gymnázium Plzeň grant Podpora primární prevence sociálně patologických jevů Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 grant Podpora primární prevence sociálně patologických jevů Odbor školství - sport Podpora neziskových organizací Nadace sportující mládeže činnost DOTACE NA SPORT nerozděleno Dotace handicapovaným sportovcům nerozděleno Tělovýchovná jednota Košutka Plzeň, občanské sdružení - spolek investiční dotace na sport - dětská šatna Sportovní klub Radbuza Plzeň, o.s. - spolek dotace na sport - provoz TJ Lokomotiva Plzeň - spolek dotace na sport - provoz TJ SLOVAN Spoje Plzeň - spolek dotace na sport - provoz Tělovýchovná jednota Plzeň - Litice, o.s. - spolek investiční dotace na sport - hřiště na házenou Česká basketbalová federace, z.s. - spolek dotace na sport - pořádání MS v basketbalu žen Smluvní sportovní klub TALENT-90 při Bolevecké základní škole - spolek dotace na sport - provozní náklady Odbor kultury Podpora neziskovým organizacím Čtyřletý grantový program v oblasti kultury na léto celkem Bienále kresby Plzeň - zájmové sdružení právnických osob činnost - provozní náklady zájmového sdružení Bienále kresby Plzeň Divadlo pod lampou, o.p.s. činnost - provozní náklady Divadla pod lampou, o.p.s Galerie města Plzně, o.p.s. činnost - provozní náklady Galerie města Plzně, o.p.s Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost činnost - provozní náklady Plzeňské filharmonie Filmový klub Plzeň - spolek činnost - provozní náklady Filmového klubu Plzeň JOHAN o.s. - spolek činnost - provozní náklady spolku Johan o.s "Divadlo Dialog Plzeň" - spolek činnost - provozní náklady Divadla Dialog Sdružení Plzeňského dětského sboru - spolek celoroční projekt - činnost - "Evropa u nás a my v Evropě" Středisko západočeských spisovatelů o.s. - spolek činnost - provozní náklady Střediska západočeských spisovatelů Občanské sdružení STUDNICE - spolek Kulturní kavárna Jabloň Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti - spolek Kontinuální činnost Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti

68 Organizace Projekt/název akce IČO 2014-schv upr skut. rozpočet rozpočet k "Balet o.s." - spolek Galakoncert - Mezinárodní exhibiční vystoupení žáků baletních škol Bohemia JazzFest, o.p.s. Bohemia Jazz Fest - mezinárodní hudební festival Člověk v tísni, o.p.s. Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech JEDEN SVĚ Divadlo pod lampou, o.p.s. Múza - soutěž mladých hudebních souborů s vlastní autorskou tvorbou JAZZ BEZ HRANIC - spolek Jazz bez hranic Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň - zájmové sdružení právnických osob Mezinárodní festival Divadlo OCET o.p.s. Animánie PaNaMo - spolek Divadelní léto pod plzeňským nebem Plzeňská folklorní scéna, o.s. - spolek Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň Tanec Praha spolek Tanec Plzeň/Tanec Praha v Plzni Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost - celkem provozní výdaje společnosti a programová náplň investiční výdaje společnosti DOTAČNÍ PROGRAM - PROJEKTY kulturní projekty nerozděleno DOTAČNÍ PROGRAM - ČINNOSTI celoroční činnost nerozděleno DOTAČNÍ PROGRAM - MIKROGRANTY celoroční kulturní aktivity nerozděleno Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost festival "Smetanovské dny" Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) Čtyřletý grantový program v oblasti kultury na léto celkem Základní umělecká škola, Plzeň, Jagellonská 14 činnost Galerie Paletka a Klubu Paletka - 1.čs. Galerie dětského výtvarnéh DOMINIK CENTRUM s.r.o. Festival českých filmů Finále Západočeská univerzita v Plzni Mezinárodní letní škola umění ArtCamp Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž DOTAČNÍ PROGRAM - PROJEKTY kulturní projekty nerozděleno DOTAČNÍ PROGRAM - ČINNOSTI celoroční činnost nerozděleno DOTAČNÍ PROGRAM - MIKROGRANTY celoroční kulturní aktivity nerozděleno GRANT-letní festival "Živá ulice" letní festival "Živá ulice" nerozděleno ArtProm s.r.o. letní festival "Živá ulice" Odbor památkové péče Podpora neziskových organizací Transfery organizacím na údržbu památek nerozděleno Koinonia Giovanni Battista - Koinonia Jan Křtitel - církevní organizace oprava omítek kostela sv. Petra a Pavla v Plzni - Liticích Náboženská obec Církve československé husitské v Plzni - západ - církevní organizace statické zajištění krovu kostela sboru Karla Farského v Plzni Klášter dominikánů Plzeň - církevní organizace oprava střechy kostela Panny Marie Růžencové v Plzni Farní sbor českobratrské církve evangelické v Plzni - západní sbor - církevní organizace oprava střechy kostela M. J. Husa Němejcova 2 v Plzni Římskokatolická farnost Plzeň - Lobzy - církevní organizace restaurování vstupního portálu kostela sv. Jiří v Plzni Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) LaK - služby s.r.o. oprava oken v 1. NP a 4. NP domu Sedláčkova 9 v Plzni EUC Real Estate a.s. restaurování obkladů polikliniky Denisovo nábřeží 4 v Plzni KNORIMPEX spol. s r.o. oprava jižní a východní fasády objektu Pobřežní 8 v Plzni Odbor krizového řízení Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) ČR - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje zkvalitnění vybav. spec. materiálem a technikou - investiční ČR - Krajské ředitelství policie Západočeského kraje zkvalitnění vybav. spec. materiálem a technikou - investiční

69 JMENOVITÝ SEZNAM INV. AKCÍ ROZPOČTU ODBORU INVESTIC MP - dle oblastí - SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 A SKUTEČNOST K usn.zmp 613/13 v tis. Kč SPP SAP Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. ROZPOĆET uprav. Skutečnost % čerp. Poznámka třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do rozpočet k k UR a b c d e i C E L K E M ,96 Použití investiční rezervy FRR MP ,00 Prostředky kapitál. rozpočtu města ,33 Projekty ZŠ nad 500 tis. Kč ,01 11.ZŠ - rek.rozvodů elektř. (631 tis.) 22.ZŠ-rek.střechy TV a dílen (1 200 tis.) ZŠ a MŠ Božkov-šatna a výtah (1 700 tis.) FKDMP (Fond kofinancování dotovaných projektů) ,35 FKD 2014: ÚKS II.st. ( tis tis.) Dostavba kan.plzeň-litice ( tis.) Stopy člověka v přírodě ( tis.) GREENWAYS Plzeň ( tis.) Revitalizace ul.sítě I.a II. (1 200 tis.) Divadlo Jízdecká ( tis.) 4x4 CF Světovar ( tis ) Archiv Světovar ( tis.) PD Rek.Lochotínského amfiteátru (+ 610 tis.) Zatepl.adm.budovy Koterovská 162 (+ 272 tis.) Revitalizace ul.sítě I.- Riegr.-Domin. ( tis.) Rek.Lochotíns.amfiteátru ( tis.) A) Stavby ukončené v r ,95 z toho: kryto FKDMP a úvěrem EIB ,00 B) Stavby rozestavěné k ,10 z toho: kryto FKDMP a úvěrem EIB ,34 39

70 SPP SAP Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. ROZPOĆET uprav. Skutečnost % čerp. Poznámka třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do rozpočet k k UR a b c d e i 1 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ MĚSTA ,00 A) Stavby ukončené v r ,00 B) Stavby rozestavěné k ,00 2 BEZPEČNOST ,00 A) Stavby ukončené v r ,00 B) Stavby rozestavěné k ,00 Projektová příprava staveb : ,00 06TUUIN Protipovodňová ochrana centra Plzně ,00 06TUUIN PPO pravý břeh Mže ( Rooseveltův most ) ,00 SZRM 06TUUIN Technicko-ek.posouzení PPO - Roudná ,00 06TUUIN Ochrana ČOV II - Bolevec. potok - Berounka ,00 SZRM 40

71 SPP SAP Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. ROZPOĆET uprav. Skutečnost % čerp. Poznámka třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do rozpočet k k UR a b c d e i 3 EKOLOGIE ,88 A) Stavby ukončené v r ,07 13TUOIN Stopy člověka v přírodě ,00 FKD 10TUOIN Sanace kanalizač. sběrače Sady 5.května ,40 proběhlo zpracování DÚR, SZRM 09TUOIN Inv.do vodoh.infr.-výtlačný řad ČS Úhlavská-St.Plzenec ,00 SZRM 02TUUIN Dostavba útulku pro zvířata v nouzi ,88 B) Stavby rozestavěné k ,88 10TUOIN Úslavský kanalizační sběrač - II. et ,59 ZMP č.172/ fkd - část, SZRM 13TUOIN Dostavba kanalizace Plzeň - Litice ,78 FKD, SZRM 10TUOIN Dešťová kanalizace a komunikace Valcha - 0. et ,00 SZRM Projektová příprava staveb : ,13 07TUUIN Dešťová kanalizace a komunikace Valcha ,65 SZRM 08TUOIN Vodárenský soubor Ostrá Hůrka ,60 SZRM 10TUOIN Rekonstrukce Boleveckého sběrače ,00 SZRM 10TUOIN Retenční nádrž Vinice a rekonstr. Roudenského sběrače ,00 probíhá zpracování DSP (sporné maj.vztahy), SZRM 10TUOIN Vodárenský soubor Litice ,00 09TUOIN Inv.do vodoh.infr.-prov.propoj.čs Úhlavská se zásob.řadem Ostrá Hůrka ,10 SZRM SZRM 12TUOIN Zásobování vodou SSUPŠ Zámeček (Radčice) ,00 14TUOIN Odkanalizování Koterova ,60 ZMP č. 172/ TUOIN Kanalizace - část Bručná ,00 ZMP č. 172/ TUOIN Kanalizace Lobzy - Rolnické nám ,00 ZMP č. 172/ SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO ,00 A) Stavby ukončené v r ,00 B) Stavby rozestavěné k ,00 41

72 SPP SAP Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. ROZPOĆET uprav. Skutečnost % čerp. Poznámka třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do rozpočet k k UR a b c d e i 5 DOPRAVA ,59 A) Stavby ukončené v r ,32 10TUOIN Trolejb.trať U Prazdroje-Železniční-U Trati-Borská ,00 SZRM 02TUUIN Rekonstrukce Bolevecké návsi ,01 12TUOIN Komunikace - Zelený trojúhelník - větev 6 a ,02 12TUOIN II/605 Okruž. křiž. Křimická (ul. Prvomáj.,Chebská)-podíl města ,00 SZRM 11TUOIN GREENWAYS Plzeň (EHMK 2015) ,00 FKD Projektová příprava staveb : ,04 13TUOIN Změna platného ÚR pro FN v Plzni ,57 94TUUIN Rek.ul.U Trati II,ú.Doudlevecká-Mikuláš.-Železnič ,00 B) Stavby rozestavěné k ,42 09TUOIN Rekonstrukce Americká II.et. (most) ,00 PRMP 04TUUIN I/27 úsek Tyršův sad - Sukova II. st.- podíl města ,00 PRMP 01TUUIN Rek.ul.Cukrovar.,Pressl.,Černic.,Heldova,U Radbuzy ,00 03TUUIN Městský okruh Domažlická - Křimická (ZO) ,59 PRMP 02TUUIN Parkoviště Rabštejnská ,00 04TUUIN Sil.I/20 a II/231 Plaská-Na Roudné-Chrástecká-I.et.(podíl měst ,00 PRMP 98TUUIN TT Pražská - U Zvonu ,57 SZRM 02TUUIN Rekonstr. Dlouhá x úpravy Rokycanské ul ,82 14TUOIN Rekonstrukce kom. Bolevecké návsi - et. C a D ,60 07TUUIN Rekonstr. Borská s křižovatkou Belánka ,99 ZMP č.168 a 172/ , PRMP 03TUUIN Revitalizace ul.sítě hist.centra I.-Riegrova-Dominikánská ,11 FKD, ZMP č.321/ TUOIN Silnice II/231 ul. 28. října, Bílá Hora - Vjezdová brána ,00 ZMP č.295/ TUOIN Chvojkovy lomy ,00 ZMP č.295/ TUOIN Úprava nám. Míru ,68 ZMP č.295/

73 SPP SAP Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. ROZPOĆET uprav. Skutečnost % čerp. Poznámka třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do rozpočet k k UR a b c d e i Projektová příprava staveb : ,97 06TUUIN Silniční systém Roudná ,22 SZRM 06TUUIN Prodloužení Lábkovy ul ,00 SZRM 06TUUIN Propojení Karlovarská - Kotíkovská ,00 SZRM 07TUUIN Rek.TT Karlovarská III. et ,11 07TUUIN Proj. příprava pro Plzeňský kraj ,26 viz. tabulka na konci tohoto seznamu, SZRM SZRM 06TUUIN Prodloužení tramvajové trati na Borská pole ,00 SZRM 07TUUIN I/20 Rekonstr. Studentská ,56 SZRM 04TUUIN Městský okruh Křimická - Karlovarská (ZO) ,15 SZRM 02TUUIN Propojení Tyršův most - Výsluní ,00 SZRM 09TUOIN Revitalizace ul.sítě hist.centra II.-Sedláčkova ,06 FKD, SZRM 09TUOIN Rekonstrukce Kopeckého sadů ,12 SZRM 01TUUIN Napojení Lochotínské z rondelu ,50 SZRM 06TUUIN Rekonstrukce Dlážděná ,37 SZRM 06TUUIN Rekonstrukce ul. Mezi Stadiony ,85 SZRM 06TUUIN Rek. kom. Pod Stráží v Plzni Bolevci ,88 SZRM 02TUUIN Stavební úpravy Bendova ,09 13TUOIN Rekonstrukce tramv. trati Koterovská ,81 13TUOIN Rekonstrukce tramv. trati Skvrňanská ,00 06TUUIN Modernizace trati Rokycany-Plzeň (III.TŽK) ,70 02TUUIN Rekonstrukce ul. Lobezská ,21 6 BYTOVÁ OBLAST ,00 A) Stavby ukončené v r ,00 B) Stavby rozestavěné k ,00 7 SOCIÁLNÍ OBLAST ,00 A) Stavby ukončené v r ,00 B) Stavby rozestavěné k ,00 43

74 SPP SAP Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. ROZPOĆET uprav. Skutečnost % čerp. Poznámka třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do rozpočet k k UR a b c d e i 8 ZDRAVOTNICTVÍ ,00 A) Stavby ukončené v r ,00 B) Stavby rozestavěné k ,00 9 ŠKOLSTVÍ ,98 A) Stavby ukončené v r ,30 13TUOIN MŠ v Černicích-odloučené pracoviště Tyršovy ZŠ a MŠ ,17 14TUOIN ZŠ - výměna kopilitových okenních stěn ,00 ZMP č.168/ B) Stavby rozestavěné k ,63 13TUOIN MŠ v Plzni - Doubravce ,37 14TUOIN ZŠ - rekonstrukce rozvodů elektřiny (další et.) ,26 ZMP č.168/ TUOIN ZŠ - rekonstrukce střechy TV a dílny (vč.zateplení) ,78 ZMP č.168/ TUOIN ZŠ a MŠ Božkov - šatna a výtah ,49 ZMP č.168/ TUOIN Výměna oken MŠ, Macháčkova ul ,00 ZMP č.295/ TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST ,91 A) Stavby ukončené v r ,00 B) Stavby rozestavěné k ,91 05TUUIN Náhradní hřiště pro TJ Slovan ,17 SZRM Projektová příprava staveb : ,49 05TUUIN Náhradní hřiště pro TJ Slovan ,49 SZRM 44

75 SPP SAP Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc. ROZPOĆET uprav. Skutečnost % čerp. Poznámka třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do rozpočet k k UR a b c d e i 11 KULTURA ,85 A) Stavby ukončené v r ,00 B) Stavby rozestavěné k ,85 08TUOIN Divadlo - Jízdecká (EHMK 2015) ,98 FKD - část, PRMP 12TUOIN x4 Cultural Factory Světovar (EHMK 2015) ,17 FKD - část, SZRM, ZMP č. 296/ TUOIN Památník gen. Pattona ,88 14TUOIN Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru ,02 FKD, ZMP č.278/ Projektová příprava staveb : TUOIN Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru ,06 FKD, ZMP č.78/ VNITŘNÍ SPRÁVA ,85 A) Stavby ukončené v r ,00 B) Stavby rozestavěné k ,85 09TUOIN Archiv Světovar ,85 FKD, SZRM Projektová příprava staveb : TUOIN Zateplení administr.bud.koterovská ,00 FKD, ZMP č.299/ TUOIN Úprava služebny městské policie-litice (ZŠ) ,00 ZMP č.295/ TUOIN Výtah radnice ,05 ZMP č.168/

76 JMENOVITÝ SEZNAM STAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP - dle správců rozpočtu - SCHVÁLENÝ ROZPOČET, UPRAVENÝ ROZPOČET A SKUTEČNOST K Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan schv upr skut. Poznámka zah. dok. celkem k rozpočet rozpočet k C E L K E M A) Stavby rozestavěné k B) Stavby nově zahajované v r KANCELÁŘ PRIMÁTORA - PROJEKTY ÚKEP A) Stavby rozestavěné k Plzeňský vědecko-technologický park III (PVTP III) FKD, PRMP, ZMP č.283/ Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace FKD, SZRM,ZMP č.172 / Projektová příprava staveb: x4 Cultural Factory Světovar FKD, SZRM Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - projektová dokumentace FKD, ZMP č.172/ B) Stavby nově zahajované v r Projektová příprava staveb: Vodní plochy Lobezská louka I. etapa FKD, ZMP č.283/ ODBOR BEZPEČNOSTI A PREVENCE KRIMINALITY A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: Kamerový systém - projektová příprava ZŠ a MŠ ZMP č. 456 ze dne B) Stavby nově zahajované v r Projektová příprava staveb: v tis. Kč 46

77 KANCELÁŘ ŘEDITELE TÚ A) Stavby rozestavěné k Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan schv upr skut. Poznámka zah. dok. celkem k rozpočet rozpočet k Infrastruktura pro distribuci služeb egovernment FKD, ZMP č.456/ Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Projektová příprava staveb: OSI - VODOVODY A KANALIZACE A) Stavby rozestavěné k K. ul. Chválenická V+K ul. Malická Aktualizace GZV + GO V ul. Partyzánská (úsek Sousedská - Masarykova) V+K ul. Krejčíkova K Koperníkova ulice V+K ul. Pod Záhorskem K Dopravní ulice V nám. Č. Bratří v r aktualizace GZV navazuje akce SVS navazuje akce SVS Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Skladová Rekonstrukce kanalizační stoky ul. Na Františkově Rekonstrukce vodovodního řadu ul. U Vrby Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Klabavská V ul. Sousedská V ul. Radobyčická Rekonstrukce kanalizační stoky ul. Chelčického K ul. Nad Přehradou K ul. Velenická Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Javorová ZMP č.172/ ZMP č.172/ ZMP č.172/ ZMP č.172/ ZMP č.172/ ZMP č.172/

78 Správce rozpočtu - stavební investice Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r V + K - rekonstrukce vod.a kan. - očekávané Opatření navržená GZV + GO V+K - ul. Republikánská vnitroblok K - Slovanská alej K - Vejprnická V - Lazaretní K - U Tržiště V - Ulice 28. října K - Dolní K - Puškinova K - Žofie Podlipské V+K - ul. Karla Steinera vnitroblok V+K - ul. Na Průtahu K - ul. Ke Sv. Jiří K. - ul. Pod Chlumem K - Na Chmelnicích V+K - přípojky - úhrada materiálu Věcné plnění - režim reverse charge K - B. Němcové V+K - Pařížská Projektová příprava staveb: V + K - IČ + PD - očekávané OSI - TEPLÁRENSTVÍ A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Drobné technické zhodnocení Projektová příprava staveb: Termín Rozp.nákl. Profinan schv upr skut. Poznámka zah. dok. celkem k rozpočet rozpočet k st st ZMP č. 610/ ZMP č. 456/ , ZMP č. 610/ ZMP č. 610/ ZMP č. 610/ ZMP č. 610/ ZMP č. 610/ ZMP č.168/ , stálá akce ZMP č. 456/ , ZMP č. 610/ ZMP č. 456/ ZMP č. 456/ , ZMP č. 610/ st st pravidelná obnova

79 OSI - PLAVECKÉ BAZÉNY A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: PD - rekonstrukce venkovního bazénu B) Stavby nově zahajované v r Drobné technické zhodnocení Úprava větvení a doplnění regulace topení Rekonstrukce vany vnitřního bazénu Správce rozpočtu - stavební investice Obnova venkovního bazénu Plzeň - Lochotín pro rozvoj cestovního ruchu Termín Rozp.nákl. Profinan schv upr skut. Poznámka zah. dok. celkem k rozpočet rozpočet k ZMP č.172/ st drobné úpravy - havárie bazén Slovany bazén Lochotín FKD + převod z MO1, ZMP č. 312/ , převod z MO1 RMP č. 947/ , ZMP č. 610/ Pořízení a osazení UV lampy ZMP č. 456/ , bazén Lochotín Projektová příprava staveb: OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Drobné technické zhodnocení Výstavba modulu jižní tribuna Realizace zpevněné plochy u objektu domečku Projektová příprava staveb: st drobné úpravy - havárie, ZMP č. 312/ FKD, ZMP č.172/ , ZMP č. 610/ ZMP č. 456/ OSI - SPORT. HALA TJ LOKOMOTIVA A) Stavby rozestavěné k Rekonstrukce nosné konstrukce haly Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Drobné technické zhodnocení Klimatizace sportovní haly Projektová příprava staveb: st drobné úpravy - havárie

80 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan schv upr skut. Poznámka zah. dok. celkem k rozpočet rozpočet k OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Drobné technické zhodnocení st drobné úpravy - havárie Úprava zábran vrhačského sektoru ZMP č. 456/ Chodník kolem tartanové dráhy ZMP č. 456/ Projektová příprava staveb: OSI - HOKEJBALOVÁ HALA A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Drobné technické zhodnocení Projektová příprava staveb: st drobné úpravy - havárie OSI - ZIMNÍ STADION A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Drobné technické zhodnocení Rozšíření parkovacích míst Zastřešení terasy II. NP Projektová příprava staveb: st drobné úpravy - havárie ZMP č.295/ ZMP č.295/

81 BYT - SPRÁVA DOMŮ A) Stavby rozestavěné k Loosovy interiéry - Bendova 10 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan schv upr skut. Poznámka zah. dok. celkem k rozpočet rozpočet k FRR, ZMP č.456/ Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Zřízení rozvodů topení a přepojení na CZT - Americká 10 Zateplení fasád - ulice Polední Dominikánská 3 - přepojení na CZT ZMP č.610/ ZMP č.456/ ZMP č.172/ Projektová příprava staveb: ODBOR INVESTIC A) Stavby rozestavěné k B) Stavby nově zahajované v r KŘTÚ - SVS - PÉČE O VZHLED MĚSTA A) Stavby rozestavěné k Úprava JZ části sadového okruhu Vrt Košinář Propojení závlah v Křižíkových sadech Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Drobné technické zhodnocení Lesopark bolevecké rybníky Cesta pro pěší Litice FKD, ZMP č.172/ st drobné stavby - havárie ZMP č.295/ , ZMP č.610/ Lochotínský park Dětské hřiště Špitálský les Projektová příprava staveb: FKD, ZMP č.610/ ZMP č.295/

82 KŘTÚ - SVS - KOMUNIKACE A) Stavby rozestavěné k Stavební úpravy ul. Pod Záhorskem Správce rozpočtu - stavební investice III/18032c Malostranská - zastávky, přechody, cyklostezka Termín Rozp.nákl. Profinan schv upr skut. Poznámka zah. dok. celkem k rozpočet rozpočet k návazné na akci OSI, SZRM koordinace s PK Okružní křižovatka Rabštejnská x Žlutická Úprava prostranství v ulici Na Dlouhých u Jitřenky Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r podíl MO4, RMP č.285/ FRR, ZMP č.295/ , ZMP č.610/ , převod II. etapy do 2015 Pozastávky a doplatky schválených staveb st z předchozích let Výměna dožitého zařízení VO + RVO Rekonstrukce ul. Křížkova Parkoviště pod mostem U Ježíška Stavební úpravy Krejčíkova st pravidelná obnova návazné na akci OSI, ZMP č.610/ Pěší propojení Mikulášská - U Ježíška Odvodnění vnitrobloku Majerova Odvodnění Dopravní ul., úsek Prostřední - Šikmá Cyklistická stezka Na Jíkalce - Vejprnická Rekonstrukce místních komunikací v Radobyčicích podíl MO 2, ZMP č.610/ ZMP č.610/ ZMP č.610/ návazné na akci OI, 50% podíl MO, ZMP č.610/ Stavební úpravy ul. Lužní, Jahodová, Kruhová (Podhájí) ZMP č.610/ Rekonstrukce ul. Radobyčická a Tělocvičná návazné na akci OSI, ZMP č.610/ Chodníky za Rybárnou, Říjnová 1. etapa Zastřešení rampy podchodu v Křimicích a Skvrňanech Stavební úpravy Masarykova 1. etapa Stavební úpravy Partyzánská Místo pro přecházení - nasvětlení ul. Chebská ZMP č.610/ spolupráce s ŘSD - křižovatka Pietas, nerealizováno ze strany ŘSD ZMP č.98/ , ZMP č.610/ Stromková ul. - stabilizace tělesa komunikace Rekonstrukce restaurace v ATC Ostende Parkovací stání při 54. MŠ Plzeň, ul. Staniční Rozšíření oblouku komunikace U Velkého Rybníka Projektová příprava staveb: PD - technické zhodnocení PD - přestupní uzel Plzeň/Šumavská - autobusový terminál ZMP č.19/ , ZMP č.610/ ZMP č.98/ , ZMP č.610/ ZMP č.295/ st ZMP č.403/ , spolufinancováno z KÚPK 52

83 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan schv upr skut. Poznámka zah. dok. celkem k rozpočet rozpočet k KŘTÚ - SVS - KONCEPCE DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ A) Stavby rozestavěné k Systém bezpečnostních kamer Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Technické zhodnocení ASŘD Obnova a výstavba kamerového systému MIOS Informační radar v ulici K Fořtovně Projektová příprava staveb: Projekty KDI návaznost na BEZP pravidelná obnova, PRMP, ZMP st č.456/ postup.výstavba, PRMP, ZMP st č.456/ st pravidelná obnova ZMP č.98/ st KŘTÚ - SVS - MAJETEK PRO MHD A) Stavby rozestavěné k Rekonstrukce napájení Slovany, Černice Obnova koleje Prešovská, Pražská Rekonstrukce TT ul. Terezie Brzkové Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Lokální rekonstrukce kolejišť TZ ostatního pronajatého majetku Nové zastávkové přístřešky SZRM, 2014 větev Chválenická, U Školky,Nepomucká vč. stav. úpravy ul. Chválenická v ús. M.Horákové - U Školky, ZMP č.610/ ZMP č.172/ st pravidelná obnova st pravidelná obnova st pravidelná obnova Komplexní řízení MHD ZMP č.610/ Úprava Cukrovarská Úprava přístřešků zastávky MHD Zoologická zahrada - maketa lvice a tygra Projektová příprava staveb: ZMP č.295/ , ZMP č.456/ ZMP č.295/

84 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan schv upr skut. Poznámka zah. dok. celkem k rozpočet rozpočet k ODBOR ŠKOLSTVÍ - ŠKOLSTVÍ A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Technické zhodnocení budov ve správě OŠMT Projektová příprava staveb: st ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA A) Stavby rozestavěné k Úpravy v budově radnice ZMP č.172/ Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Fasáda Kopeckého sady Úpravy v budově Koterovská Informační centrum ZMP č.172/ Úřední deska Škroupova ZMP č.172/ Vstup do budovy radnice Projektová příprava staveb: ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA - MĚŠŤANSKÁ BESEDA A) Stavby rozestavěné k Rekonstrukce secesní kavárny Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Projektová příprava staveb:

85 JMENOVITÝ SEZNAM NESTAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP - dle správců rozpočtu - SCHVÁLENÝ ROZPOČET, UPRAVENÝ ROZPOČET A SKUTEČNOST K Správce rozpočtu - nestavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan schv upr skut. Poznámka zah. dok. celkem k rozpočet rozpočet k C E L K E M MĚSTSKÁ POLICIE Obměna služebního vozidla GPS + rampa st st odchytové vozidlo ZMP č.456/ e-learning kurz st ZMP č.456/ propojení zařízení REDAT a MP Manager st ZMP č.456/ Pořízení měřících zařízení ZMP č.295/ ODBOR BEZPEČNOSTI A PREVENCE KRIMINALITY Obnova a výstavba kamerového systému v Plzni II. - Lhota MKS dle aktuálních potřeb městských obvodů ZMP č.168/ ZMP č.168/ Plzeň - Rozšíření kamerového systému na Mikulášském náměstí RMP č.1192/ Bezpečnostní kamerový systém PANOMERA - městský fotbalový stadion ZMP č.168/ ODBOR KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ Požární ochrana - dopravní automobily pro JSDH Požární ochrana - ostatní technika pro JSDH Ochrana obyvatelstva - zkvalitnění a vyrozumění a varování st st st KANCELÁŘ ŘEDITELE TÚ IOP V9 Agendy a MIS FKD, ZMP č.456/ Infrastruktura pro distribuci služeb egovermment FKD, část ve stavebních investicích, ZMP č.456/ ODBOR KULTURY Artotéka Lavička Václava Havla - nevýlučné právo na užívání ochranných známek st ZMP č.456/ ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY Obměna vozidel Rotomaty Obměna vybavení Archiv - podvozkové části regálů Schodišťové plošiny - Škroupova st st FKD v tis. Kč 55

86 Správce rozpočtu - nestavební investice Termín Rozp.nákl. Profinan schv upr skut. Poznámka zah. dok. celkem k rozpočet rozpočet k ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY - MĚŠŤANSKÁ BESEDA Doplnění a obměna vybavení Schodišťové plošiny - Měšťanská beseda st OSI - VODOVODY A KANALIZACE Vodoměry a odbočení st pravidelná obnova OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ Pořízení regulátoru spotřeby elektrické energie ZMP č.312/ OSI - PLAVECKÉ BAZÉNY Ekvitermní regulace tepla výměníkové stanice ZMP č.456/ Pořízení digitální tabule ZMP č.456/ , ZMP č.610/ OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY Pořízení techniky na údržbu areálu OSI - ZIMNÍ STADION Modernizace systému EPS na I. LP Vnitřní kamerový systém Dovybavení technického zařízení - střižna ZMP č.295/ Pořízení rolby Nákup mobilní dvojgaráže ZMP č.295/ , ZMP č.610/ ZMP č.295/ , ZMP č.610/ na stav. inv. KŘTÚ - SVS - DOPRAVA V KLIDU Nákup parkovacích automatů st pravidelná obnova KŘTÚ - SVS - KONCEPCE DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ Proměnné dopravní značky na parkovací dům Nové divadlo ZMP č.295/ , RMP č.947/ KŘTÚ - SVS - PÉČE O VZHLED MĚSTA Lavička V. Havla ZMP č.456/

87 ROZPOČET MO 1-10 plnění za rok 2014 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 1-10 v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy MO v daném roce ,59% Výdaje MO v daném roce ,92% Saldo hospodaření v daném roce ,23% Financování +/ ,61% Přebytek hospodaření schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy v daném roce celkem ,59% Provozní příjmy ,94% - vlastní příjmy daňové ,16% - vlastní příjmy nedaňové ,73% - dotace provozní ,99% Kapitálové příjmy ,45% - vlastní příjmy kapitálové dotace kapitálové ,00% Výdaje v daném roce celkem ,92% Provozní výdaje ,34% Kapitálové výdaje ,66% Financování +/ ,61% Financování +/- vlastní zdroje ,61% Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky 57

88 PŘÍJMY rozpočtu MO 1-10 v daném roce v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní příjmy ,94% Daňové ,16% Cizí daně DPH z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitých věcí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky ,16% - poplatky v oblasti živ. prostředí místní poplatky ,75% - správní poplatky ,19% - ostatní poplatky a odvody Nedaňové ,73% Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) ,98% Odvody vlastních příspěvkových org Příjmy z pronájmu majetku ,05% Příjmy z úroků ,94% Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby ,29% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku ,84% Ostatní nedaňové příjmy ,35% Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace ,99% Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní ,00% Ze státních fondů státní fond životního prostředí státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad ,23% Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy ,45% Vlastní Z prodeje dlouhodobého majetku pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace ,00% Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní ,00% Ze státních fondů ,00% - státní fond životního prostředí ,00% - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace 58

89 VÝDAJE rozpočtu MO 1-10 v daném roce v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní výdaje ,34% Běžné výdaje ,99% Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nemovitých věcí Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO ,66% Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,30% Transfery obyvatelstvu ,44% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje ,76% Půjčené prostředky Kapitálové výdaje ,66% Stavební investice ,59% Nestavební investice ,83% Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov,pozemků a technické infra Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO ,96% Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,69% Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky 59

90 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 1-10 v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje ,61% Použití prostředků minulých let ,00% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání ,97% Převod podílu na daních ,80% Převod podílu na příspěvku na VSS ,00% Převod kompenzace podílu na příjmech z ha ,93% Převody MMPxMO v daném roce ,01% Převody (+) ,00% Převody (-) ,00% Vlastní účelové fondy ,25% Použití vlastních fondů (+) ,66% - fond rezerv a rozvoje ,89% - fond životního prostředí - fond sociální ,84% - fond oprav Sylván - fond projekt DVI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Tvorba vlastních fondů (-) ,91% - fond rezerv a rozvoje ,98% - fond životního prostředí - fond sociální ,19% - fond oprav Sylván - fond projekt DVI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly 60

91 BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 1 v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy MO v daném roce ,48% Výdaje MO v daném roce ,04% Saldo hospodaření v daném roce ,84% Financování +/ ,38% Přebytek hospodaření schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy v daném roce celkem ,48% Provozní příjmy ,48% - vlastní příjmy daňové ,22% - vlastní příjmy nedaňové ,44% - dotace provozní ,00% Kapitálové příjmy vlastní příjmy kapitálové dotace kapitálové Výdaje v daném roce celkem ,04% Provozní výdaje ,34% Kapitálové výdaje ,59% Financování +/ ,38% Financování +/- vlastní zdroje ,38% Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky 61

92 PŘÍJMY MO 1 v daném roce v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní příjmy ,48% Daňové ,22% Cizí daně DPH z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitých věcí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky ,22% - poplatky v oblasti živ. prostředí místní poplatky ,13% - správní poplatky ,70% - ostatní poplatky a odvody Nedaňové ,44% Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) ,90% Odvody vlastních příspěvkových org Příjmy z pronájmu majetku ,08% Příjmy z úroků ,43% Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby ,20% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 2 Ostatní nedaňové příjmy ,86% Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace ,00% Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní ,00% Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad ,00% Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy Vlastní Z prodeje dlouhodobého majetku pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy 10 Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace 62

93 VÝDAJE MO 1 v daném roce v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní výdaje ,34% Běžné výdaje ,48% Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nemovitých věcí Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO ,00% Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,62% Transfery obyvatelstvu ,28% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky Kapitálové výdaje ,59% Stavební investice ,13% Nestavební investice ,61% Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov,pozemků a technické infra Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO ,00% Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,61% Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky 63

94 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 1 v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje ,38% Použití prostředků minulých let ,00% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání ,12% Převod podílu na daních ,80% Převod podílu na příspěvku na VSS ,00% Převod kompenzace podílu na příjmech z hazar ,52% Převody MMPxMO v daném roce ,01% Převody (+) ,98% Převody (-) ,00% Vlastní účelové fondy ,94% Použití vlastních fondů (+) ,50% - fond rezerv a rozvoje ,87% - fond životního prostředí - fond sociální ,49% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Tvorba vlastních fondů (-) ,98% - fond rezerv a rozvoje ,97% - fond životního prostředí - fond sociální ,00% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly 64

95 BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 2 v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy MO v daném roce ,57% Výdaje MO v daném roce ,10% Saldo hospodaření v daném roce ,33% Financování +/ ,50% Přebytek hospodaření schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy v daném roce celkem ,57% Provozní příjmy ,45% - vlastní příjmy daňové ,80% - vlastní příjmy nedaňové ,18% - dotace provozní ,00% Kapitálové příjmy vlastní příjmy kapitálové dotace kapitálové Výdaje v daném roce celkem ,10% Provozní výdaje ,17% Kapitálové výdaje ,72% Financování +/ ,50% Financování +/- vlastní zdroje ,50% Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky

96 PŘÍJMY MO 2 v daném roce v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní příjmy ,45% Daňové ,80% Cizí daně DPH z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitých věcí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky ,80% - poplatky v oblasti živ. prostředí 10 - místní poplatky ,44% - správní poplatky ,34% - ostatní poplatky a odvody Nedaňové ,18% Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) ,35% Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku ,97% Příjmy z úroků ,84% Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby ,42% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku Ostatní nedaňové příjmy ,29% Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace ,00% Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní ,00% Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad ,00% Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy Vlastní Z prodeje dlouhodobého majetku pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy 100 Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace

97 VÝDAJE MO 2 v daném roce v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní výdaje ,17% Běžné výdaje ,69% Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nemovitých věcí Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO ,00% Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,64% Transfery obyvatelstvu ,68% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje 93 Půjčené prostředky Kapitálové výdaje ,72% Stavební investice ,68% Nestavební investice ,58% Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov,pozemků a technické infra Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO ,00% Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,00% Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky

98 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 2 v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje ,50% Použití prostředků minulých let ,00% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání ,98% Převod podílu na daních ,80% Převod podílu na příspěvku na VSS ,00% Převod kompenzace podílu na příjmech z hazar ,14% Převody MMPxMO v daném roce ,00% Převody (+) ,00% Převody (-) ,01% Vlastní účelové fondy ,43% Použití vlastních fondů (+) ,37% - fond rezerv a rozvoje ,07% - fond životního prostředí - fond sociální ,03% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Tvorba vlastních fondů (-) ,99% - fond rezerv a rozvoje ,99% - fond životního prostředí - fond sociální ,99% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly

99 BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 3 v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy MO v daném roce ,91% Výdaje MO v daném roce ,70% Saldo hospodaření v daném roce ,94% Financování +/ ,72% Přebytek hospodaření schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy v daném roce celkem ,91% Provozní příjmy ,69% - vlastní příjmy daňové ,43% - vlastní příjmy nedaňové ,93% - dotace provozní ,00% Kapitálové příjmy ,00% - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové ,00% Výdaje v daném roce celkem ,70% Provozní výdaje ,43% Kapitálové výdaje ,93% Financování +/ ,72% Financování +/- vlastní zdroje ,72% Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky

100 PŘÍJMY MO 3 v daném roce v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní příjmy ,69% Daňové ,43% Cizí daně DPH z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitých věcí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky ,43% - poplatky v oblasti živ. prostředí 42 - místní poplatky ,92% - správní poplatky ,50% - ostatní poplatky a odvody Nedaňové ,93% Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) ,75% Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku ,76% Příjmy z úroků ,24% Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby ,20% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku ,50% Ostatní nedaňové příjmy ,56% Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace ,00% Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní ,00% Ze státních fondů státní fond životního prostředí státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad ,15% Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy ,00% Vlastní Z prodeje dlouhodobého majetku - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace ,00% Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní ,00% Ze státních fondů ,00% - státní fond životního prostředí ,00% - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace

101 VÝDAJE MO 3 v daném roce v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní výdaje ,43% Běžné výdaje ,59% Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nemovitých věcí Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO ,00% Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,63% Transfery obyvatelstvu ,07% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje ,36% Půjčené prostředky Kapitálové výdaje ,93% Stavební investice ,58% Nestavební investice ,80% Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov,pozemků a technické infra Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO ,88% Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,00% Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky

102 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 3 v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje ,72% Použití prostředků minulých let ,00% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání ,88% Převod podílu na daních ,80% Převod podílu na příspěvku na VSS ,00% Převod kompenzace podílu na příjmech z hazar ,90% Převody MMPxMO v daném roce ,99% Převody (+) ,99% Převody (-) ,00% Vlastní účelové fondy ,65% Použití vlastních fondů (+) ,90% - fond rezerv a rozvoje ,40% - fond životního prostředí - fond sociální ,72% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Tvorba vlastních fondů (-) ,00% - fond rezerv a rozvoje ,99% - fond životního prostředí - fond sociální ,06% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly

103 BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 4 v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy MO v daném roce ,46% Výdaje MO v daném roce ,32% Saldo hospodaření v daném roce ,68% Financování +/ ,44% Přebytek hospodaření schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy v daném roce celkem ,46% Provozní příjmy ,46% - vlastní příjmy daňové ,83% - vlastní příjmy nedaňové ,74% - dotace provozní ,93% Kapitálové příjmy 16 - vlastní příjmy kapitálové 16 - dotace kapitálové Výdaje v daném roce celkem ,32% Provozní výdaje ,33% Kapitálové výdaje ,85% Financování +/ ,44% Financování +/- vlastní zdroje ,44% Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky

104 PŘÍJMY MO 4 v daném roce v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní příjmy ,46% Daňové ,83% Cizí daně DPH z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitých věcí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky ,83% - poplatky v oblasti živ. prostředí 9 - místní poplatky ,21% - správní poplatky ,25% - ostatní poplatky a odvody Nedaňové ,74% Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) ,22% Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku ,22% Příjmy z úroků ,18% Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby ,18% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku Ostatní nedaňové příjmy ,27% Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace ,93% Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní ,00% Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad ,61% Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy 16 Vlastní 16 Z prodeje dlouhodobého majetku 16 - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek 16 - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace

105 VÝDAJE MO 4 v daném roce v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní výdaje ,33% Běžné výdaje ,66% Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nemovitých věcí Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO ,98% Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,86% Transfery obyvatelstvu ,02% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje 90 Půjčené prostředky Kapitálové výdaje ,85% Stavební investice ,68% Nestavební investice ,25% Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov,pozemků a technické infra Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO ,00% Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,00% Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky

106 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 4 v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje ,44% Použití prostředků minulých let ,00% Převody MMPxMO v rámci fin. Vypořádání ,39% Převod podílu na daních ,80% Převod podílu na příspěvku na VSS ,00% Převod kompenzace podílu na příjmech z hazar ,31% Převody MMPxMO v daném roce ,00% Převody (+) ,03% Převody (-) ,00% Vlastní účelové fondy ,55% Použití vlastních fondů (+) ,85% - fond rezerv a rozvoje ,18% - fond životního prostředí - fond sociální ,41% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Tvorba vlastních fondů (-) ,91% - fond rezerv a rozvoje ,99% - fond životního prostředí - fond sociální ,32% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly

107 BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 5 v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy MO v daném roce ,07% Výdaje MO v daném roce ,99% Saldo hospodaření v daném roce ,40% Financování +/ ,53% Přebytek hospodaření schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy v daném roce celkem ,07% Provozní příjmy ,07% - vlastní příjmy daňové ,63% - vlastní příjmy nedaňové ,20% - dotace provozní ,00% Kapitálové příjmy vlastní příjmy kapitálové dotace kapitálové Výdaje v daném roce celkem ,99% Provozní výdaje ,15% Kapitálové výdaje ,38% Financování +/ ,53% Financování +/- vlastní zdroje ,53% Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky

108 PŘÍJMY MO 5 v daném roce v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní příjmy ,07% Daňové ,63% Cizí daně DPH z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitých věcí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky ,63% - poplatky v oblasti živ. prostředí 3 - místní poplatky ,03% - správní poplatky ,03% - ostatní poplatky a odvody Nedaňové ,20% Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) ,47% Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku ,77% Příjmy z úroků ,49% Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 7 Ostatní nedaňové příjmy ,61% Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace ,00% Souhrnný dotační vztah 290 Ze státního rozpočtu ostatní ,00% Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad ,00% Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy Vlastní Z prodeje dlouhodobého majetku 53 - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek 53 - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace

109 VÝDAJE MO 5 v daném roce v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní výdaje ,15% Běžné výdaje ,97% Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nemovitých věcí Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO ,00% Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,99% Transfery obyvatelstvu ,71% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky Kapitálové výdaje ,38% Stavební investice ,07% Nestavební investice ,80% Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov,pozemků a technické infra Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky

110 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 5 v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje ,53% Použití prostředků minulých let ,99% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání ,84% Převod podílu na daních ,79% Převod podílu na příspěvku na VSS ,00% Převod kompenzace podílu na příjmech z hazar Převody MMPxMO v daném roce ,00% Převody (+) ,00% Převody (-) ,00% Vlastní účelové fondy ,47% Použití vlastních fondů (+) ,32% - fond rezerv a rozvoje ,33% - fond životního prostředí - fond sociální ,48% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Tvorba vlastních fondů (-) ,80% - fond rezerv a rozvoje ,96% - fond životního prostředí - fond sociální ,92% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly

111 BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 6 v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy MO v daném roce ,23% Výdaje MO v daném roce ,46% Saldo hospodaření v daném roce ,73% Financování +/ ,96% Přebytek hospodaření schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy v daném roce celkem ,23% Provozní příjmy ,42% - vlastní příjmy daňové ,23% - vlastní příjmy nedaňové ,86% - dotace provozní ,00% Kapitálové příjmy vlastní příjmy kapitálové dotace kapitálové Výdaje v daném roce celkem ,46% Provozní výdaje ,80% Kapitálové výdaje ,14% Financování +/ ,96% Financování +/- vlastní zdroje ,96% Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky

112 PŘÍJMY MO 6 v daném roce v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní příjmy ,42% Daňové ,23% Cizí daně DPH z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitých věcí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky ,23% - poplatky v oblasti živ. prostředí - místní poplatky ,16% - správní poplatky ,99% - ostatní poplatky a odvody 8 Nedaňové ,86% Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku ,04% Příjmy z úroků ,56% Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby 15 1 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku Ostatní nedaňové příjmy ,23% Přijaté splátky půjčených prostředků 9 Provozní přijaté dotace ,00% Souhrnný dotační vztah 290 Ze státního rozpočtu ostatní ,00% Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad ,00% Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy Vlastní Z prodeje dlouhodobého majetku pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní kapitálové příjmy

113 VÝDAJE MO 6 v daném roce v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní výdaje ,80% Běžné výdaje ,80% Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nemovitých věcí Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO ,00% Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,47% Transfery obyvatelstvu ,58% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky Kapitálové výdaje ,14% Stavební investice ,14% Nestavební investice Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov,pozemků a technické infra Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 13 Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky

114 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje ,96% Použití prostředků minulých let ,00% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání ,30% Převod podílu na daních ,80% Převod podílu na příspěvku na VSS ,00% Převod kompenzace podílu na příjmech z hazar ,19% Převody MMPxMO v daném roce ,01% Převody (+) ,00% Převody (-) ,00% Vlastní účelové fondy ,60% Použití vlastních fondů (+) ,71% - fond rezerv a rozvoje ,69% - fond životního prostředí - fond sociální ,05% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Tvorba vlastních fondů (-) ,87% - fond rezerv a rozvoje ,98% - fond životního prostředí - fond sociální ,18% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly

115 BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 7 v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy MO v daném roce ,26% Výdaje MO v daném roce ,08% Saldo hospodaření v daném roce ,73% Financování +/ ,13% Přebytek hospodaření schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy v daném roce celkem ,26% Provozní příjmy ,26% - vlastní příjmy daňové ,00% - vlastní příjmy nedaňové ,15% - dotace provozní ,00% Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové Výdaje v daném roce celkem ,08% Provozní výdaje ,75% Kapitálové výdaje ,26% Financování +/ ,13% Financování +/- vlastní zdroje ,13% Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky

116 PŘÍJMY MO 7 v daném roce v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní příjmy ,26% Daňové ,00% Cizí daně DPH z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitých věcí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky ,00% - poplatky v oblasti živ. prostředí - místní poplatky ,67% - správní poplatky ,54% - ostatní poplatky a odvody Nedaňové ,15% Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) ,00% Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku ,15% Příjmy z úroků ,19% Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby 2 3 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 2 Ostatní nedaňové příjmy ,87% Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace ,00% Souhrnný dotační vztah 290 Ze státního rozpočtu ostatní ,00% Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy Vlastní Z prodeje dlouhodobého majetku - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace

117 VÝDAJE MO 7 v daném roce v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní výdaje ,75% Běžné výdaje ,38% Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nemovitých věcí Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,00% Transfery obyvatelstvu ,43% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky Kapitálové výdaje ,26% Stavební investice ,26% Nestavební investice Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov,pozemků a technické infra Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 10 Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky

118 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 7 v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje ,13% Použití prostředků minulých let ,00% Převody MMPxMO v rámci fin. Vypořádání ,63% Převod podílu na daních ,78% Převod podílu na příspěvku na VSS ,00% Převod kompenzace podílu na příjmech z hazar Převody MMPxMO v daném roce Převody (+) ,69% Převody (-) ,00% Vlastní účelové fondy ,27% Použití vlastních fondů (+) ,96% - fond rezerv a rozvoje ,96% - fond životního prostředí - fond sociální ,52% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Tvorba vlastních fondů (-) ,93% - fond rezerv a rozvoje ,95% - fond životního prostředí - fond sociální ,75% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly

119 BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 8 v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy MO v daném roce ,31% Výdaje MO v daném roce ,66% Saldo hospodaření v daném roce ,49% Financování +/ ,80% Přebytek hospodaření schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy v daném roce celkem ,31% Provozní příjmy ,31% - vlastní příjmy daňové ,83% - vlastní příjmy nedaňové ,11% - dotace provozní ,00% Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové Výdaje v daném roce celkem ,66% Provozní výdaje ,17% Kapitálové výdaje ,10% Financování +/ ,80% Financování +/- vlastní zdroje ,80% Financování +/- opravné položky

120 PŘÍJMY MO 8 v daném roce v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní příjmy ,31% Daňové ,83% Cizí daně DPH z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitých věcí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky ,83% - poplatky v oblasti živ. prostředí 2 - místní poplatky ,33% - správní poplatky ,26% - ostatní poplatky a odvody 45 Nedaňové ,11% Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku ,51% Příjmy z úroků ,91% Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby ,23% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku Ostatní nedaňové příjmy ,91% Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace ,00% Souhrnný dotační vztah 290 Ze státního rozpočtu ostatní ,00% Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad 66 Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy Vlastní Z prodeje dlouhodobého majetku - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace

121 VÝDAJE MO 8 v daném roce v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní výdaje ,17% Běžné výdaje ,61% Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nemovitých věcí Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,00% Transfery obyvatelstvu ,60% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky Kapitálové výdaje ,10% Stavební investice ,10% Nestavební investice Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov,pozemků a technické infra Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky

122 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 8 v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje ,80% Použití prostředků minulých let ,01% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání ,92% Převod podílu na daních ,77% Převod podílu na příspěvku na VSS ,00% Převod kompenzace podílu na příjmech z hazar ,79% Převody MMPxMO v daném roce ,98% Převody (+) 70 0 Převody (-) ,00% Vlastní účelové fondy ,00% Použití vlastních fondů (+) ,04% - fond rezerv a rozvoje ,85% - fond životního prostředí - fond sociální ,88% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond výstavby - fond rozvoje bydlení - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Tvorba vlastních fondů (-) ,44% - fond rezerv a rozvoje ,99% - fond životního prostředí - fond sociální ,03% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond výstavby - fond rozvoje bydlení - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly

123 BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 9 v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy MO v daném roce ,35% Výdaje MO v daném roce ,26% Saldo hospodaření v daném roce ,95% Financování +/ ,67% Přebytek hospodaření schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy v daném roce celkem ,35% Provozní příjmy ,35% - vlastní příjmy daňové ,26% - vlastní příjmy nedaňové ,31% - dotace provozní ,00% Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové Výdaje v daném roce celkem ,26% Provozní výdaje ,49% Kapitálové výdaje ,88% Financování +/ ,67% Financování +/- vlastní zdroje ,67% Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky

124 PŘÍJMY MO 9 v daném roce v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní příjmy ,35% Daňové ,26% Cizí daně DPH z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitých věcí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky ,26% - poplatky v oblasti živ. prostředí - místní poplatky ,19% - správní poplatky ,65% - ostatní poplatky a odvody 1 Nedaňové ,31% Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) ,63% Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku ,89% Příjmy z úroků ,89% Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby 5 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku Ostatní nedaňové příjmy ,37% Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace ,00% Souhrnný dotační vztah 290 Ze státního rozpočtu ostatní ,00% Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy Vlastní Z prodeje dlouhodobého majetku - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace

125 VÝDAJE MO 9 v daném roce v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní výdaje ,49% Běžné výdaje ,45% Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nemovitých věcí Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,00% Transfery obyvatelstvu ,05% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky Kapitálové výdaje ,88% Stavební investice ,02% Nestavební investice ,71% Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov,pozemků a technické infra Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky

126 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 9 v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje ,67% Použití prostředků minulých let ,98% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání ,37% Převod podílu na daních ,80% Převod podílu na příspěvku na VSS ,00% Převod kompenzace podílu na příjmech z hazar 47 Převody MMPxMO v daném roce ,77% Převody (+) ,21% Převody (-) ,95% Vlastní účelové fondy ,11% Použití vlastních fondů (+) ,49% - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální ,49% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Tvorba vlastních fondů (-) ,06% - fond rezerv a rozvoje ,95% - fond životního prostředí - fond sociální ,43% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly

127 BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 10 v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy MO v daném roce ,55% Výdaje MO v daném roce ,08% Saldo hospodaření v daném roce ,06% Financování +/ ,54% Přebytek hospodaření schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy v daném roce celkem ,55% Provozní příjmy ,55% - vlastní příjmy daňové ,26% - vlastní příjmy nedaňové ,41% - dotace provozní ,00% Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové Výdaje v daném roce celkem ,08% Provozní výdaje ,27% Kapitálové výdaje ,29% Financování +/ ,54% Financování +/- vlastní zdroje ,54% Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky

128 PŘÍJMY MO 10 v daném roce v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní příjmy ,55% Daňové ,26% Cizí daně DPH z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitých věcí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky ,26% - poplatky v oblasti živ. prostředí - místní poplatky ,88% - správní poplatky ,86% - ostatní poplatky a odvody Nedaňové ,41% Příjmy z vlastní činnosti ,50% Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku ,33% Příjmy z úroků ,94% Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby 3 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku Ostatní nedaňové příjmy ,26% Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace ,00% Souhrnný dotační vztah 290 Ze státního rozpočtu ostatní ,00% Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy Vlastní Z prodeje dlouhodobého majetku - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace

129 VÝDAJE MO 10 v daném roce v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní výdaje ,27% Běžné výdaje ,88% Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nemovitých věcí Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,94% Transfery obyvatelstvu ,98% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky Kapitálové výdaje ,29% Stavební investice ,25% Nestavební investice ,99% Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov,pozemků a technické infra Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 10 Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky

130 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 10 v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje ,54% Použití prostředků minulých let ,97% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání ,51% Převod podílu na daních ,79% Převod podílu na příspěvku na VSS ,00% Převod kompenzace podílu na příjmech z hazar Převody MMPxMO v daném roce ,91% Převody (+) ,93% Převody (-) ,00% Vlastní účelové fondy ,02% Použití vlastních fondů (+) ,11% - fond rezerv a rozvoje ,30% - fond životního prostředí - fond sociální ,17% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Tvorba vlastních fondů (-) ,20% - fond rezerv a rozvoje ,86% - fond životního prostředí - fond sociální ,78% - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly

131 Fond rezerv a rozvoje v tis. Kč 2014 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ (ř.1-6) STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy PŘEBYTEK rozpočtu předchozího roku 4. TVORBA FONDU v daném roce Dotace z MK ČR na projekty Plzeň EHMK Převod do FRR - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů Převod do FRR - Investiční rezerva Převod do FRR - volné prostředky Převod do FRR - úprava příspěvku na výkon státní správy Převod do FRR - nová budova MO4 Převod do FRR - blokace prostředků na posílení rozpočtu v roce 2015 Převod do FRR MMP - blokace prostředků na akci "Fasáda Kopeckého sady 11" Převod do FRR MMP - blokace prostředků stavební na akci "Úprava služebny městské policie - Litice" SPLÁTKY ZÁPŮJČEK poskytnutých z FRR Zápůjčka z FRR - TJ Lokomotiva Plzeň Úroky ze zápůjčky FRR - TJ Lokomotiva Plzeň Zápůjčka z FRR - SK SENCO Doubravka Zápůjčky z FRB - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů Přijaté sankční platby z půjček FRB - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů 3 6. OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB (ř.7-12) FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POUŽITÍ na výdaje rozpočtu MMP v daném roce Převod do rozpočtu MMP Investiční rezerva BYT MMP Oprava střechy KD Peklo OK MMP Plzeňská filharmonie, o.p.s. - tříletý grant "Smetanovské dny" v období let (účelový dar od FC Viktoria Plzeň, a.s.) KŘEÚ MMP Konzultační služby v souvislosti s výsledkem místního referenda OI MMP Úhrada pokuty udělené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže - "Stadion Štruncovy sady - tribuna + atletika, Rekonstrukce stadionu ve Štruncových sadech" OŠMT MMP Dotace pro SSK TALENT KŘTÚ-SVS MP Nákup bojleru Použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů FRR Převod do rozpočtu MMP OŽP MMP Zajištění finančního krytí nápravných opatření v lokalitě bývalé skládky Ledce Blokované ve FRR MP - použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů FRR MP: MO 2 Výstavba MŠ - použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů Použití rezervy Plzeň EHMK 2015: BYT MMP Loosovy interiéry - Bendova OK MMP Poskytnutí dotace pro Plzeň 2015, o. p. s., za účelem zajištění činnosti Blokované ve FRR MP: OSI MMP Úhrada vstupného do bazénu pro seniory KŘTÚ-SVS MP Úprava prostranství v ulici Na Dlouhých u Jitřenky KŘTÚ-SVS MP Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v městě Plzni 229 Převedeno v rámci FV za rok

132 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú BLOKACE OK MMP Plzeňská filharmonie, o.p.s. - tříletý grant "Smetanovské dny" v období let (účelový dar od FC Viktoria Plzeň, a.s.) MO 2 Výstavba MŠ - použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů KŘTÚ-SVS MP Úprava prostranství v ulici Na Dlouhých u Jitřenky OSI MMP Úhrada vstupného do bazénu pro seniory KŘTÚ-SVS MP Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v městě Plzni 229 OVV-MMP Fasáda Kopeckého sady 11 pro - OVV Nová budova MO Blokace prostředků na posílení rozpočtu v roce Úprava služebny městské policie - Litice REZERVY Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů Investiční rezerva Rezerva Plzeň EHMK POSKYTNUTÉ ZÁPŮJČKY v daném roce 12. OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu 0 0 VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plán. zdrojů a potřeb) STAV bankovního účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav účtu fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ FONDU stav k stav k Stav bankovního účtu (236) xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ PŮJČKY FRR - SK SENCO Doubravka Pohledávky FRB - účet Pohledávky FRB - účet OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu 1 1 Nepřevedené úroky na příjmový účet Stav fondu k datu (419) xxx

133 Fond životního prostředí MP upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy FV-příjmy-revitalizace plochy ATOM(vyúčtování akce za r. 2012) TVORBA FONDU v daném roce Převod 25% z pokut uložených Městskou policií Převod příjmů z pokut a poplatků v oblasti životního prostředí Převedeno v rámci FV za rok OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce - celkem OŽP MMP Alpinum klub Plzeň - projekt "Vydání výstavního zpravodaje Alpinum klubu na rok 2014" OŽP MMP Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni jednotlivým žadatelům - žádost č. 5/ OŽP MMP Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni jednotlivým žadatelům - žádost č. 6/ OŽP MMP Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni jednotlivým žadatelům - žádost č. 1/ OŽP MMP Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni jednotlivým žadatelům - žádost č. 2/ OŽP MMP Mateřská škola kardinála Berana Plzeň - projekt "Procházka v oblacích" OŽP MMP Duha Kopretina Plzeň - projekt "S Kopretinou jde třídění snáz" OŽP MMP MOTÝL, o.s. - projekt "S MOTÝLem do přírody" OŽP MMP Gymnázium Luďka Pika, Plzeň - projekt "Úprava zahradní plochy" OŽP MMP Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Nová Hospoda, o.s. - projekt "Odborné ošetření stromů a obnova zeleně" OŽP MMP Hana Voděrová - projekt "Prestižní časopis Vítaný host " OŽP MMP Screeningový monitoring řeky Úhlavy OŽP MMP úhrada projektu"monitiring rozpuštěného kyslíku Berounka - Bukovec" pro Český rybářský svaz OŽP MMP úhrada projektu " Duhová školka - zahrada plná smíchu pro 16.ZŠ a MŠ OŽP MMP úhrada projektu " Přírodní zahrada - obnova školního pozemku" pro 20.ZŠ OŽP MMP úhrada projektu "Zahrada pro všechny - 1. Etapa" pro OŠ, ZŠ a MŠ Zbůch ZOO Zavedení třídění odpadu v areálu Zoologické a botanické zahrady města Plzně SVS MMP úhrada projektu "Ošetření památného stromu - Dub na hrázi Velkého boleveckého rybníka" SVS MMP úhrada projektu "Pachové ohradníky podél příjezdových komunikací do města Plzně" MO 1 Vlny v proudu - obnova veřejné zeleně v okolí 31. ZŠ Plzeň MO 1 úhrada projektu "Barevná zahrada dětí 78. MŠ" v Plzni MO 2 2. etapa vyčištění náhonu na Božkovském ostrovu

134 MO 3 Výměna 4 ks stromů na Americké třídě u pomníku "Díky, Ameriko" MO 3 Posekání orobince ve VKP Luční potok v k.ú. Valcha MO 3 Revitalizace zeleně před Komerční bankou - Anglické nábřeží MO 3 úhrada projektu "Zahrádka plná překvapení" pro16. MŠ MO 3 úhrada projektu "Dováděj, hrej si, poznávej, pečuj a chraň" pro 63. MŠ MO MŠ Plzeň - projekt "Živý plot pro život" MO MŠ Plzeň - projekt "Dalmatinkova zahrádka" pro 57. MŠ v Plzni MO 5 úhrada projektu "Úprava stezky Křimice-hřbitov Vochov" Převedeno v rámci FV za rok OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) k datu xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 UHRAZENÉ ZÁLOHY Stav fondu (419) k datu xxx

135 Fond sociální MMP v tis. Kč 2014 sch upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl Poplatky RS Horská Kvilda Převedeno v rámci FV za rok OSTATNÍ - nepřevedené úroky 0 Vratka mylně zaslané pokuty z r ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce PERS - Kulturní akce MMP PERS - Ostatní nákupy PERS - Ostatní transfery VNITŘ - Příspěvek na stravování VNITŘ - RS Horská Kvilda Převedeno v rámci FV za rok VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) k datu xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -1 0 POSKYTNUTÉ ZÁPŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet -1 0 UHRAZENÉ ZÁLOHY Stav fondu (419) k datu xxx

136 Fond sociální Městské policie v tis. Kč 2014 sch upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl OSTATNÍ - nepřevedené úroky 0 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje 2 2 POTŘEBY FONDU v daném roce Příspěvek na stravování Příspěvek na čištění Ošatné Životní výročí - věcné dary ZO Odborový svaz st. orgánů a org. Městská policie Plzeň Příspěvek na dovolenou Penzijní připojištění + životní pojištění Příspěvek na Vánoce Sociální výpomoc - zápůjčky Převedeno v rámci FV za rok VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) k datu xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 POSKYTNUTÉ ZÁPŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 UHRAZENÉ ZÁLOHY Stav fondu (419) k datu xxx

137 Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván v tis. Kč upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Tvorba fondu oprav Převedeno v rámci FV za rok OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce Potřeby fondu - čerpání Převedeno v rámci FV za rok VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) k datu SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -1 0 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet -1 0 Stav fondu (419) k datu

138 Fond pro kofinancování dotovaných projektů MP 2014 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce IOP V9 Agendy a MIS Infrastruktura pro distribuci služeb egovernmentu Plzeňský vědecko-technologický park III Plzeň - výtvarná, PEHMK Divadlo - Jízdecká Obnova historické části obce Plzeň - Koterov za účelem zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu Převod z MO2-spolufinancování akce Obnova historické části obce Plzeň - Koterov za účelem zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu Greenways - cyklostezka přes božkovský ostrov ( ,12 Kč převedeno do MO 2 v rámci FV Greenways Plzeň Vratka transferu DSO - Čistá Berounka "B" Dostavba kanalizace - Plzeň - Litice Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace Zahrada fantazie - MŠ Vochovská 428, Plzeň - Křimice Zateplení 89. MŠ Habrová 8, Plzeň Převod z MO4-spolufinancování akce Vodní plochy Lobezská louka - I. Etapa Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova Bankovní úroky ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce -celkem KŘTÚ IOP V9 Agendy a MIS KŘTÚ Infrastruktura pro distribuci služeb egovernmentu KP - ÚKEP Plzeňský vědecko-technologický park III KP - ÚKEP 4x4 Cultural Factory Světovar KP - ÚKEP Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - projekty KP - ÚKEP Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace VNITŘ Archiv Světovar OI Divadlo Jízdecká OI 4x4 Cultural Factory Světovar OI Archiv Světovar OI Úslavský kanalizační sběrač, II. etapa OI GREENWAYS Plzeň OI Stopy člověka v přírodě OI Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně - část I. Riegrova, Dominikánská OI Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně - část II. Sedláčkova OI Dostavba kanalizace - Plzeň - Litice OI Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru OSI Výstavba modulu jižní tribuna SVS MP Lochotínský park SVS MP Úprava JZ části sadového okruhu SVS MP Regenerace památné aleje Kilometrovka v Plzni KP - ÚKEP Vodní plochy Lobezská louka - I. Etapa OI Zateplení administrativní budovy Koterovská 162, Plzeň 1 1 OSI Obnova venkovního bazénu Plzeň - Lochotín pro rozvoj cestovního ruchu MO 5 Zahrada fantazie - MŠ Vochovská 428, Plzeň - Křimice MO 2 Greenways - cyklostezka přes božkovský ostrov MO 2 Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova Bankovní poplatky 3 Přepočet zůstatku EUR k real. kurz. rozdíl Převedeno v rámci FV za rok

139 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 BLOKACE MO 2 Greenways - cyklostezka přes božkovský ostrov SVS MP Lochotínský park OI Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru KP - ÚKEP Vodní plochy Lobezská louka - I. Etapa OI Zateplení administrativní budovy Koterovská 162, Plzeň VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. k Stav bankovního účtu (236) k datu xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ ZÁPŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet UHRAZENÉ ZÁLOHY Stav fondu (419) k datu xxx

140 Fond rezerv a rozvoje MO1 v tis. Kč 2014 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ -5 Nepřevedené úroky na přímový účet -5 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce PD na stavbu chodníků, komunikací a park. u Atomu Knihy Z. Vejvody pro děti MŠ Navýšení provozních příspěvků MŠ Stavebnice Merkur pro Bol. ZŠ Rekonstrukce hřiště v areálu 4. ZŠ Knihy D. Raunerové pro děti ZŠ Neinvestiční transfery cizím p.o Neinvestiční transfery PO Autorská práva na vydání knihy Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery vysokým školám Neinvestiční transfery spolkům Pamětní tabule Busty Reklamy a inzerce Materiál na kulturní akce Pronájmy na pořádání kulturních akcí PD na rekonstrukci plaveckého bazénu Neinvestiční transfery PO Neinvestiční transfery spolkům Účelové neinvestiční transfery FO Vybavení Iceparku a dětských hřišť Vybavení Iceparku Neinvestiční transfery o.p.s Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol Ostatní neinvestiční transfery Neinvestiční transfery cizím p.o El. přípojka, zastřešení pódia Prvky na hřiště Roudná, fit prvky pro seniory Neinvestiční transfery PO Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery spolkům Úprava balkónů v pavilonu Motýl Žlutická Neinvestiční transfery spolkům Prádlo, oděv, obuv Služby - EKO-KOM Údržba zeleně Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol Investiční transfery o.p.s Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol Navýšení položky materiál Navýšení položky na občerstvení na akcích pro děti Navýšení položky na nákup dárků pro děti Neinvestiční transfery o.p.s Refundace mezd JSDH Bílá Hora

141 Povinné pojistné z ref. mezd Sada závodních hadic PHM na akce pro mládež Oprava zabezpečovacího systému Občerstvení na akce pro mládež Refundace mezd zastupitelů Odměny členům komisí a výborů Změny odměn zastupitelů SP z odměn zastupitelů ZP z odměn zastupitelů Povinné pojistné z ref. mezd zastupitelů Navýšení mezd - vytvoření úseku údržby, VPP DPČ na zajištění kulturních akcí SP - úsek údržby, VPP ZP - úsek údržby, VPP Nákup zákonů v návaznosti na změny OZ Výpočetní technika pro zastupitele Školení v návaznosti na změny OZ Pohoštění na tiskové konference Ocenění v soutěžích a anketách Fin. dar na sbírku "Pomoc Ukrajině" OSI MMP - Obnova venkovního bazénu Plzeň-Lochotín OSI MMP - Obnova venkovního bazénu Plzeň-Lochotín OSS MMP - Akce pro matky s dětmi z azyl. domů OSS MMP - Hodíme se do pohody OSS MMP - Mámy mají volno aneb s Tátou za dobr OSS MMP - Osmiboj seniorů z pobytových zařízení SVS MMP - Výuková zahrada U Velkého rybníka SVS MMP - Realizace Včelařské stezky SVS MMP - Položení asfaltového povrchu - Bílá Hora ZOO - Vydání monot.publikace ZOO - projekt "SLONI NA MŽI" POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce Nenahrazené poplatky z účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu 0 0 Nepřevedené úroky na příjmový účet Stav fondu k datu (419) xxx

142 Fond sociální MO1 v tis. Kč 2014 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce nákup stravenek ošatné ošatné příspěvek ZO ROH příspěvek na dovolenou příspěvek na dovolenou, jubilea, připojištění POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce Nenahrazené poplatky VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 801 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) xxx 801 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -1-1 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu 0 0 Nepřevedené úroky na příjmový účet -1-1 Stav fondu k datu (419) xxx

143 Fond rezerv a rozvoje MO 2 v tis. Kč 2014 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ -1-1 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce cestovní ruch - skladový kontejner, obytná buňka komunikace - ul. K Sadu, Na výsluní komunikace - Božkovský ostrov kanalizace - ul. Ve višňovce náhon revitalizace toku MŠ - spoluúčast + vybavení kultura - sochařské sympozium+rukopis o hist.mo pořízení a zachování hodnot místního kult.povědomí dětská hřiště nebytové hospodářství - KD Šeříková komunální služby - poradenství pí Bejčková bezpečnost a veř. pořádek místní správa - projektor, stany, právní služby humanitární zahr. pomoc - dar Ukrajině dary a dotace dle Pravidel o poskytování dotací FRR-převod na město-koterov nezapojeno do výdajů 347 POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -2 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet -2 0 Stav fondu k datu (419) xxx

144 Fond sociální MO 2 v tis. Kč 2014 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce pol nákup stravenek pol rekreace, penzijní připojištění, dary pol ošatné pol materiál 10 2 pol pronájem - tenis, kuželky pol nákup stravenek pol rekreace, penzijní připojištění, dary pol ošatné POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 1 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 290 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) 271 xxx 290 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Stav fondu k datu (419) 271 xxx

145 Fond rezerv a rozvoje MO 3 v tis. Kč 2014 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ -1 Nepřevedené úroky na příjmový účet -1 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce tř. 5 Dotace (Kulturní výbor) tř. 5 Dotace (KVADAM) xxxx -tř. 5 Dotace (Finanční výbor) tř. 5 Dotace (KVPAPK) MŠ údržba budov, zařízení, zeleně MŠ údržba budov, zařízení, zeleně MŠ příspěvek na provoz Opravy komunikací Recyklace odpadů Investiční akce tř.5 Projekt Optimalizace procesů Převedeno chybně na ZBÚ (navíc) 1 POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -1 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet -1 0 Stav fondu k datu (419) xxx

146 Fond sociální MO 3 v tis. Kč 2014 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 0 0 TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu 1 1 OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce Balená voda Nákup služeb-stravování,kultura,zájezdy Ošatné zastupitelé Ošatné zaměstnanci Přísp.na penz.připoj.-zastupitelé Přísp.na pezn.připoj.,odm.při výr.,fllexipass-zam Věcné dary POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 1 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY 1 OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) xxx

147 Fond rezerv a rozvoje MO 4 v tis. Kč 2014 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ -1 Nepřevedené úroky na příjmový účet -1 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce zimní údržba rekonstrukce komunikace Partyzánská opravy v mateřských školách údržba zeleně Lobezský park vodní plochy Lobezská louka (dokončení PD) opravy v MŠ z "udržitelnosti budov" (FM ) propagace obvodu vedení obvodní kroniky odbor sociální - akce ve spolupráci příspěvek na zvony katedrály sv. Bartoloměje reklama činnosti D klubu opravy budovy D klubu D klub - společenské akce odbor sociální - výdaje KPOZ příspěvky na kulturu příspěvky na tělovýchovu a sport příspěvky na zájmovou činnost nákup laviček nestavební investice odboru ŽP malování hasičských zbrojnic platy zaměstnanců převody na SVS MP převod na MMP: Vodní plochy Lobezská louka POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -1 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet -1 0 Stav fondu k datu (419) xxx

148 Fond sociální MO 4 v tis. Kč 2014 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce nákup stravenek (podíl) příspěvek na ošacení příspěvek na penzijní připojištění volnočasové poukázky kulturní a sportovní činnosti nákup stravenek (podíl) příspěvek na ošacení příspěvek na penzijní připojištění volnočasové poukázky dary k výročí POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 1 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 15 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) 29 xxx 15 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 29 xxx

149 Fond rezerv a rozvoje MO 5 v tis. Kč 2014 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ -1 nepřevedené úroky na příjmový účet -1 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce stezka Křimice - Vochov zahrada Fantazie přesun pomníku PD koupaliště vánoční výzdoba informační tabule autobaterie hasiči (čerpáno,nepřevedeno) zateplení HZ využití minibusu salesiáni klimatizace ordinace kuželky účelový převod na MMP - finanční dar 15. ZŠ POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -1 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet -1 0 Stav fondu k datu (419) xxx

150 Fond sociální MO 5 v tis. Kč 2014 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce vitamíny stravné vitamíny ošatné penzijní, dovolená ošatné penzijní, dovolená POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 53 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 33 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) 3 xxx 33 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 3 xxx

151 Fond rezerv a rozvoje MO 6 v tis. Kč 2014 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ -2-2 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce chodníky kanalizace MŠ přístavba Litický dvůr-nová budova ÚMO Převod na MMP pro 26.ZŠ POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -3-1 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet -3-1 Stav fondu k datu (419) xxx

152 Fond sociální MO 6 v tis. Kč 2014 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 7 7 TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce zast.přísp.na dovol.,vitamíny, důchod.připojištění zastupitel - ošatné stravné zaměst.přísp.na dovol.,vitamíny,důchod.připojištění zaměstnanci ošatné POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 108 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) 121 xxx 108 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 121 xxx

153 Fond rezerv a rozvoje MO 7 v tis. Kč 2014 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ -1 Nepřevedené úroky na příjmový účet -1 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -2 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet -2 0 Stav fondu k datu (419) xxx

154 Fond sociální MO 7 v tis. Kč 2014 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce / zastupitelé - příspěvek / zaměstnanci - stavné / zaměstnanci - příspěvky / zastupitelé - ošatné / zaměstnanci - ošatné / zaměstnanci - příspěvky (přes mzdu) POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 108 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) 89 xxx 108 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 89 xxx

155 Fond rezerv a rozvoje MO 8 v tis. Kč 2014 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ -1 Nepřevedené úroky na příjmový účet -1 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce prvky na dětské hřiště úprava hřiště stavba dětského hřiště u školy 260 převod na MMP - prov.přísp. pro MŠ, Tyršova ul el. vrata SDH POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -1 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet -1 0 Stav fondu k datu (419) xxx

156 Fond sociální MO 8 v tis. Kč 2014 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 30 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) 51 xxx 30 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 51 xxx

157 Fond rezerv a rozvoje MO 9 v tis. Kč 2014 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ 0 Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -1 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet -1 0 Stav fondu k datu (419) xxx

158 Fond sociální MO 9 v tis. Kč 2014 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 2 2 TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce ošatné zastupit přísp.na dovolenou stravné ošatné přísp.na dovolenou POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 2 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 4 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) 3 xxx 4 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 3 xxx 4 128

159 Fond rezerv a rozvoje MO 10 v tis. Kč 2014 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ -2 Nepřevedené úroky na příjmový účet -2 ÚHRN POTŘEB 9 8 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce odvod DPH 9 8 POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -2 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet -2 0 Stav fondu k datu (419) xxx

160 Fond sociální MO 10 v tis. Kč 2014 schv upr skut. rozpočet rozpočet bank.ú.-236 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje 0 POTŘEBY FONDU v daném roce zastup.ošatné zastup stravné zam. - ošatné zam POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 24 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 25 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k Stav bankovního účtu (236) 24 xxx 25 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 24 xxx

161 PŘEHLED OPERACÍ FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ za rok 2014 Město Plzeň celkem MMP MO Přebytek rozpočtového hospodaření za rok , , ,47 (-) omylně přijaté prostředky na ZBÚ k , ,00 1A. Přebytek rozpočtového hospodaření za rok 2014 k použití , , ,47 2. Finanční vypořádání účelových prostředků přijatých z rozpočtu kraje či státního rozpočtu ,33-670, ,44 Požadavek na doplatek účelových prostředků (KÚPK) ,33-267, ,44 UZ Volby do zastupitelstev obcí a Senátu ČR ,00-16, ,11 - MO požadavek na doplatek ,11 - MO odvod ,00 UZ Volby do Evropského parlamentu ,33-251, ,33 - MO požadavek na doplatek ,62 - MO odvod -666,29 Odvod nevyčerpaných účelových prostředků (KÚPK) ,00-403, ,00 Souhrnný dotační vztah - vybraná zdravotnická zařízení (dle počtu lůžek v Dětském centru Plzeň) -268,00-268,00 UZ Bydlení azylantů a rozvoj obce v roce ,00-135,00 Vratka dotace na SDH z MO , ,00 3. Finanční vypořádání PO MP , , ,00 Odvody PO , ,63 0, ZŠ - neprovedený odvod z investičního fondu , , ZŠ - nevyčerpaný příspěvek na investici - kotel do ŠJ 1 200, , ZŠ - nevyčerpaný příspěvek na investici - přestav. odloučeného prac , , ZŠ - nevyčerpaný příspěvek na investici z r rekonstr. dveří MŠ , , ZŠ - nevyčerpaný příspěvek na investici - nákup pece ŠJ 1 385, , ZŠ - nevyčerpaný příspěvek na investici - kráječ, počítač 4 348, ,50 ZŠ Újezd - nevyčerpaný příspěvek na investici - rekonstr.sociál. zařízení , ,00 ZŠ Újezd -neprovedený odvod z investičního fondu , ,00 ZŠ Božkov - nevyčerpaný příspěvek na investici - myčka ŠJ 505,00 505, ŠJ - nevyčerpaný příspěvek na investici - kotel ŠJ , ,00 SIT - nevyčerpaný příspěvek z MO-4 na nákup notebooků pro zastup. MO , ,00 ZOO - nevyčerpaný příspěvek z MO-1 na akci Sloni na Mži , ,00 Divadlo Alfa - nevyčerpaný příspěvek na investici - rekonstr.budovy dílen , ,13 ÚKR - nevyčerpaný příspěvek na investici - studie na rekonstr. Školní 1 700,00 700,00 ÚKR - nevyčerpaný příspěvek na investici - architekt.studie konečná tramvaje č. 4 a revitalizace zeleně u Radbuzy , ,00 Příspěvky PO , , , MŠ - nepřevedený příspěvek na provoz , , MŠ - nepřevedený příspěvek na provoz , ,00 SVS - nepřevedený příspěvek na provoz (z FŽP) , ,00 SVS - nepřevedený příspěvek na provoz (z FŽP) , ,00 SVS - nepřevedená dotace z KÚ-Hospodaření v lesích , ,00 4. Finanční vypořádání mezi rozpočty MO a MMP 0, , ,51 Převody z MO do rozpočtu MMP 0, , ,15 MO 1 - neoprávněný příjem od Českého zahrádkářského svazu 0, , ,00 MO 5-10% korekce dotace na akci Zahrada fantazie 0, , ,15 Převody z MMP do rozpočtů MO 0, , ,66 Příjmy z hazardu za 12/2014 0, , ,00 MO 1 - vratka nevyčerpaných prostředků z akce Sloni na Mži ze ZOO 0, , ,00 MO 1 - vratka nevyčerpaných prostředků z akce Asfaltový povrch cesty na hrázi Velkého Boleveckého rybníka z KŘTÚ-SVS 0, , ,00 MO 2 - vyúčtování předfinancování akce Greenways-cyklostezka 0, , ,12 MO 4 - vratka nevyčerp. prostředků za notebooky pro zastup. MO-4 ze SIT 0, , ,00 MO 4 - vratka nevyčerpaných prostředků za instalaci inform. radaru K Fořtovně z KŘTÚ-SVS 0, , ,89 MO 5 - doplatek výdajů na akci Zahrada fantazie 0,00-397,78 397,78 MO 8 - vyúčtování akce MŠ v Černicích 0, , ,87 MO 10 - náhrada za vývoz odpadních vod 0, , ,00 Převody mezi MO 5. Ostatní zdroje a potřeby rozpočtů MMP a MO v Kč 131

162 6. Finanční vypořádání fondů , , ,72 Převody z fondů , ,90 221,00 Fond rezerv a rozvoje MP - nepřevedená náhrada výdajů , ,00 Sociální fond MMP - přeplatek přídělu 685,40 685,40 Sociální fond MMP - přeplatek příjmů 3 180, ,00 Sociální fond MMP - nepřevedená náhrada výdajů , ,00 Sociální fond MPOL - nepřevedená náhrada výdajů 2 000, ,00 Sociální fond MO - přeplatek přídělu MO 9 221,00 221,00 Fond životního prostředí - nepřevedená náhrada výdajů , ,00 Fond oprav Sylván - nepřevedená náhrada výdajů , ,60 Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů - vyúčtování předfinancování akce MO 2 Greenways-cyklostezka , ,12 Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů - doplatek výdajů na akci Zahrada fantazie 397,78 397,78 Převody do fondů , , ,72 Fond rezerv a rozvoje MO - přeplatek náhrady výdajů MO 3-762,72-762,72 Sociální fond MO - nepřevedený příděl do sociálního fondu , ,00 Fond životního prostředí - nepřevedený zdroj fondu , ,00 Fond oprav Sylván - nepřevedený zdroj fondu , ,00 Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů - přeplatek náhrady výdajů , ,21 Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů - převod 10% korekce dotace na akci MO-5 Zahrada fantazie , ,15 PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ - volné prostředky k použití / převod do FRR , , ,70 Pozn. kladné operace zvyšují přebytek, (-) jsou označeny operace (odvody) snižující přebytek 132

163 PŘEHLED OPERACÍ FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ za rok 2014 Městské obvody 1-10 v Kč CELKEM MO1 MO2 MO3 MO4 MO5 MO6 MO7 MO8 MO9 MO10 1.A Přebytek za rok 2014 k použití , , , , , , , , , , ,39 Finanční vypořádání účelových prostředků přijatých z rozpočtu kraje či státního rozpočtu , , , , , , ,00 860,61 117, , ,00 Požadavek na doplatek účelových prostředků (KÚPK) UZ Volby do zastupitelstev obcí a Senátu ČR , , , , ,53 896,90 UZ Volby do Evropského parlamentu , , , , , , ,00 225, ,00 Odvod nevyčerpaných účelových prostředků (KÚPK) UZ Volby do zastupitelstev obcí a Senátu ČR , , , , , ,00 UZ Volby do Evropského parlamentu -666,29-630,00-36,29 2. vratka dotace na SDH , ,00 3. Finanční vypořádání PO MP ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MŠ - nepřevedený příspěvek na provoz , , MŠ - nepřevedený příspěvek na provoz , ,00 4. Finanční vypořádání mezi rozpočty MO a MMP , , , , , , ,00 0, ,87 0, ,00 Převody z MO do rozpočtu MMP neoprávněný příjem od Českého zahrádkářského svazu , ,00 10% korekce za dotaci na akci Zahrada fantazie , ,15 Převody z MMP do rozpočtů MO příjmy z hazardu za 12/ , , , , , , , ,00 notebooky pro zastupitele MO-4-nevyčerpáno ze SIT 8 282, ,00 instalace informačního radaru k Fořtovně-nevyčerpáno z KŘTÚ-SVS 2 574, ,89 Greenways-cyklostezka-konečné vyúčtování předfinancov , ,12 Sloni na Mži - nevyčerpáno ze ZOO , ,00 asfalt. povrch cesty na hrázi Velkého Boleveckého rybníka nevyčerpáno z KŘTÚ-SVS , ,00 doplatek výdajů na akci Zahrada fantazie 397,78 397,78 vyúčtování za stavbu MŠ v Černicích , ,87 náhrada za vývoz odpadních vod , ,00 Převody mezi rozpočty MO 5. Ostatní zdroje a potřeby rozpočtů MMP a MO 6. Finanční vypořádání fondů , , , , , ,00-673, , ,00 221, ,00 Převody z fondů Sociální fond MO - přeplatek přídělu 221,00 221,00 Převody do fondů FRR MO - přeplatek použití fondu -762,72-762,72 Sociální fond MO - nepřevedený příděl do sociálního fondu , , , , , ,00-673, , , ,00 PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ (+) - převod do FRR MO ZTRÁTA (-) , , , , , , , , , , ,39 Pozn. kladné operace zvyšují přebytek, (-) jsou označeny operace (odvody) snižující přebytek 133

164 F i n a n č n í v y p o ř á d á n í za rok 2014 přehled hospodaření příspěvkových organizací města včetně návrhu na rozdělení do fondů organizace Název organizace Náklady celkem Výnosy celkem Výnosy vlastní Přísp. na provoz z rozp.města (ve výši skut.spotř.) v tis. Kč v Kč Příspěvek na provoz z rozpočtu kraje (státu) Hospodářský výsledek + zisk - ztráta Vlivy na hosp. výsledek při FV Návrh na rozdělení do fondů dle zák. č. 250/2000 Sb. fond odměn fond rezervní 1. základní škola , , ,05 2. základní škola , , ,72 4. základní škola , , ,76 7. základní škola , , ,28 Benešova ZŠ , , , základní škola , , , základní škola , , ,20 Masarykova ZŠ , , , základní škola , , , základní škola , , , základní škola ,69 0, , základní škola , , , základní škola , , ,13 Bolevecká ZŠ , , , základní škola , , , základní škola , , , základní škola , , , základní škola , , , základní škola , , , základní škola , , , základní škola , , , základní škola , , , základní škola , , ,82 Tyršova ZŠ ,51 0, ,51 Základní škola Pl.-Božkov ,20 0, ,20 Základní škola Pl.-Újezd , , , školní jídelna , , , školní jídelna ,00 0,00 0,00 134

165 Správa hřbitovů a krem , , ,20 Zoologická a bot. zahrada , , ,63 Plzeň-Turismus , , ,14 Knihovna města Plzně , , ,27 Divadlo J. K. Tyla , , ,71 Divadlo ALFA ,97 0, ,97 Hvězdárna a planetárium , , ,05 Městský ústav soc. služeb , , ,95 Dětské centrum Plzeň , , ,83 Útvar koncepce a rozvoje , , ,89 Správa veř. statku m. Plzně , , , ,31 Správa infor.technolog.m.plzně , , , ,36 Útvar koordinace evrop. projektů , , ,05 135

166 F i n a n č n í v y p o ř á d á n í za rok 2014 přehled hospodaření mateřských škol včetně návrhu na rozdělení do fondů organizace Název organizace Náklady celkem Výnosy celkem Výnosy vlastní Příspěvek na provoz z rozpočtu města Příspěvek na provoz z rozpočtu kraje (státu) v tis.kč v Kč Hospodářský výsledek + zisk - ztráta Vlivy na hosp. výsledek při FV Návrh na rozdělení do fondů dle zák. č. 250/2000 fond odměn fond rezervní MO Plzeň 1 7. MŠ , , , MŠ , , , MŠ , , , MŠ ,73 500,00 824, MŠ , , , MŠ , , , MŠ ,95 500,00 643, MŠ , , , MŠ , , ,71 MO Plzeň 2 2. MŠ , , ,50 5. MŠ , , , MŠ ,31 0, , MŠ , , , MŠ , , , MŠ , , , MŠ ,53 0, , MŠ , , , MŠ , , , MŠ , , , MŠ , , , MŠ , , ,04 136

167 MO Plzeň MŠ , , , MŠ , , , MŠ , , , MŠ ,32 0, , MŠ , , , MŠ , , , MŠ , , , MŠ ,83 0, , MŠ , , , MŠ ,78 0, , MŠ , , ,57 MO Plzeň 4 6. MŠ , , , MŠ , , , MŠ , , , , MŠ , , , MŠ , , , MŠ , , , ,56 MO Plzeň 5 MŠ Křimice , , ,53 MO Plzeň MŠ , , ,72 137

168 Vybrané ekonomické údaje obchodních společností s majetkovým podílem statutárního města Plzně (údaje v tis. Kč) Společnosti se 100% majetkovým podílem města Základní kapitál Vlastní kapitál Obrat Výsledek hospodaření Pohledávky 2014 Závazky 2014 Dotace z rozpočtu města v roce 2014 Valná hromada Dlouh. Krátk. Dlouh. Krátk. Provozní Investiční datum konání BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným 1/ Obytná zóna Sylván a. s Parking Plzeň s. r. o Plzeňská teplárenská, a. s. 2/ Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. 3/ Vědeckotechnický park Plzeň, a. s Společnost s rozhodujícím vlivem DOMINIK CENTRUM s. r. o. 4/ (město vlastní 80 % podíl) Společnost s podstatným vlivem POVED s.r.o (město vlastní 34 % podíl) Ostatní majetkové účasti VODÁRNA PLZEŇ a. s (město vlastní 1,7 % podíl) Vysvětlivky: 1/ Vyšší hodnoty obratu a zisku v roce 2013 oproti roku 2014 byly dosaženy prodejem pozemku společnosti městu Plzeň v rámci realizace projektu - Rozvoj Plzeňského vědecko technologického parku, etapa III. 2/ Obrat společnosti v roce 2014 je oproti minulému roku nižší. Důvodem jsou nižší tržby za teplo (vliv nadprůměrných teplot) a nižší tržby za elektrickou energii (vliv nízké ceny silové el. energie, nižšího objemu zelených bonusů a nižšího prodeje systémových služeb). Položka závazky-krátkodobé obsahuje v souladu s vyhl. č. 500/2002 Sb., o účetnictví, odhad spotřeby povolenek na emise ve výši tis. Kč. Po ověření vykázaného množství spotřeby budou dle zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s emisními povolenkami a vyhl. č. 696/2004 Sb., vyřazeny a závazek zanikne. Hodnota závazky-dlouhodobé ve výši tis. Kč představuje částku odloženého daňového závazku (jedná se o rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodobého majetku násobený sazbou daně r. 2014). 3/ Součástí obratu společnosti je částka provozní dotace města na krytí ztráty z provozu MHD. V roce 2013 činila provozní dotace tis. Kč. Položka závazky-dlouhodobé zahrnuje odložený daňový závazek ve výši tis. Kč. 4/ Uvedené výsledky jsou k datu , a to z důvodu, že účetním obdobím společnosti byl hospodářský rok trvající od do Výše obratu společnosti zahrnuje mimo jiné provozní dotace a příspěvky, granty od města a jiných subjektů v celkové výši tis. Kč. V předchozím účetním období činily tis. Kč. 138

169 Přehled všech závazků statutárního města Plzeň vyplývajících ze zadlužení Splatnost rok Celkový úvěr 2038 výhled 2037 výhled 2036 výhled 2035 výhled 2034 výhled 2033 výhled 2032 výhled 2031 výhled 2030 výhled 2029 výhled 2028 výhled 2027 výhled 2026 výhled 2025 výhled 2024 výhled 2023 výhled 2022 výhled 2021 výhled 2020 výhled 2019 výhled 2018 výhled 2017 výhled 2016 výhled 2015 schv. rozpočet 2014 skutečnost 2014 upr. rozpočet 2014 sch. rozpočet 2013 skutečnost 2012 skutečnost Splátky úvěrů Úvěr - SFRB Úvěr - SFRB Úvěr obytná zóna Sylván II. - KB (400 mil.) Úvěr obytná zóna Sylván III. - KB (160 mil.) Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.eur) Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.eur) Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1600 mil.) Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III (650 mil.) Splátky jistin všech dluhů celkem výhled 2037 výhled 2036 výhled 2035 výhled 2034 výhled 2033 výhled 2032 výhled 2031 výhled 2030 výhled 2029 výhled 2028 výhled 2027 výhled 2026 výhled 2025 výhled 2024 výhled 2023 výhled 2022 výhled 2021 výhled 2020 výhled 2019 výhled 2018 výhled 2017 výhled 2016 výhled 2015 schv. rozpočet 2014 skutečnost 2014 urp. rozpočet 2014 sch. rozpočet 2013 skutečnost 2012 skutečnost Příslušenství k dluhům města Plzně - úroky Úvěr - SFRB 5 1 Úvěr - SFRB 0 0 Úvěr obytná zóna Sylván II. - KB (400 mil.) Úvěr obytná zóna Sylván III. - KB (160 mil.) Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.eur) Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.eur) Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1600 mil.) Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III (650 mil.) Příslušenství k dluhům celkem Celkem platby dluhů v roce

170 Zadlužení města Plzně - kumulovaný zůstatek závazků města vyplývajících ze zadlužení vždy k daného roku (v tis. Kč) Přehled závazků vyplývajících ze zadlužení: stav k stav k stav k stav k rozpočet výhled k výhled k výhled k výhled k výhled k 31,12 výhled k výhled k výhled k výhled k výhled k výhled k Úvěr - SFRB (1. a 2. smlouva) 293 Úvěr obytná zóna Sylván II.- KB (400 mil.) Úvěr obytná zóna Sylván III.- KB ( 160 mil.) Úvěr DVI - EIBI/1 (15,3 mil. EUR) Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil. EUR) Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1 600 mil.) Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III (650 mil.) Zůstatek celkového dluhu k daného roku Přehled závazků vyplývajících Celkový ze zadlužení: výhled k výhled k výhled k výhled k výhled k výhled k výhled k výhled k výhled k výhled k výhled k výhled k úvěr Úvěr - SFRB (1. a 2. smlouva) Splatnost rok 2013 Úvěr obytná zóna Sylván II.- KB (400 mil.) Úvěr obytná zóna Sylván III.- KB ( 160 mil.) Úvěr DVI - EIBI/1 (15,3 mil. EUR) Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil. EUR) Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1 600 mil.) Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III (650 mil.) Zůstatek celkového dluhu k daného roku xx xx 140

171 PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ZA ROK 2014 tis.kč 1. Zvýšení příjmů příjmy + 250,00000 Kancelář primátora Usn. RMP č. 522 ze dne Zvýšení provozních výdajů výdaje + 250,00000 Kancelář primátora Usn. ZMP č. 279 ze dne Použití FŽP - vydání zpravodaje Alpinum klubu financ. + 25,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 25,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 677 ze dne Použití FŽP - nízkoemisní způsoby vytápění financ. + 30,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 30,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 678 ze dne Použití FŽP - obnova veřejné zeleně-31. ZŠ financ ,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č ze dne Převod do MO 1 přev ,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMP č. 35 ze dne Usn. ZMO Plzeň 1 č. 400 z Použití FŽP -"Živý plot pro život"-50.mš financ. + 73,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č ze dne Převod do MO 4 přev. - 73,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMP č. 39 ze dne Usn. ZMO Plzeň 4 č. 0002/14 z Použití FKD - divadlo Jízdecká financ ,00000 Fond kofinancování dot. projektů Usn. ZMP č. 4 ze dne Zvýšení výdajů výdaje ,00000 Odbor investic 7. Snížení výdajů výdaje ,00000 KŘTÚ-SVS Usn. RMP č. 43 ze dne Zvýšení výdajů výdaje ,00000 KŘTÚ-SVS Usn. ZMP č. 19 ze dne Snížení výdajů výdaje - 20,00000 Odbor bezpečnosti a prevence krim. Usn. RMP č. 71 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 20,00000 Personální odbor 9. Neinv.dotace - JKM příjmy + 300,00000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí MPO č.51100/00/2014 Zvýšení výdajů výdaje + 180,00000 Personální odbor ze výdaje + 120,00000 Odbor vnitřní správy Usn. RMP č. 588 ze dne Neinv.dotace-regionální funkce knihoven příjmy + 162,44700 Odbor financování a rozpočtu Oznámení KÚPK KPP/3674/13 Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 162,44700 Knihovna města Plzně ze Usn. RMP č. 588 ze dne

172 11. Neinv.dotace - Šneček příjmy + 139,08000 Odbor financování a rozpočtu dopis KÚPK č.j. SV/77/14 z Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 139,08000 Dětské centrum Plzeň Usn. RMP č. 588 ze dne Neinv. dotace - OP Vzdělávání pro konkurencesch. příjmy + 284,50365 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 168 ze dne Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 284, základní škola Plzeň 13. Snížení výdajů výdaje - 598,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 195 ze dne Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 22, základní škola Plzeň výdaje + 35, základní škola Plzeň výdaje + 50, základní škola Plzeň výdaje + 28,00000 Masarykova základní škola Plzeň výdaje + 30, základní škola Plzeň výdaje + 65, základní škola Plzeň výdaje + 34, základní škola Plzeň výdaje + 38, základní škola Plzeň výdaje + 60,00000 Bolevecká základní škola Plzeň výdaje + 30, základní škola Plzeň výdaje + 56, základní škola Plzeň výdaje + 60, základní škola Plzeň výdaje + 50, základní škola Plzeň výdaje + 40,00000 Tyršova základní škola Plzeň 14. Snížení výdajů výdaje - 500,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 195 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 55,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 20, základní škola Plzeň výdaje + 15, základní škola Plzeň výdaje + 20, základní škola Plzeň výdaje + 25,00000 Benešova základní škola Plzeň výdaje + 15, základní škola Plzeň výdaje + 20,00000 Masarykova. základní škola Plzeň výdaje + 20, základní škola Plzeň výdaje + 20, základní škola Plzeň výdaje + 15, základní škola Plzeň výdaje + 20, základní škola Plzeň výdaje + 17, základní škola Plzeň výdaje + 20,00000 Bolevecká základní škola Plzeň výdaje + 33, základní škola Plzeň 142

173 výdaje + 20, základní škola Plzeň výdaje + 20, základní škola Plzeň výdaje + 20, základní škola Plzeň výdaje + 20, základní škola Plzeň výdaje + 20, základní škola Plzeň výdaje + 25, základní škola Plzeň výdaje + 15, základní škola Plzeň výdaje + 25,00000 Základní škola Plzeň-Božkov výdaje + 20,00000 Tyršova základní škola Plzeň 15. Snížení výdajů výdaje - 500,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 197 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 58,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 15, základní škola Plzeň výdaje + 20,00000 Benešova základní škola Plzeň výdaje + 15, základní škola Plzeň výdaje + 15,00000 Masarykova. základní škola Plzeň výdaje + 25, základní škola Plzeň výdaje + 20, základní škola Plzeň výdaje + 50, základní škola Plzeň výdaje + 19, základní škola Plzeň výdaje + 25,00000 Bolevecká základní škola Plzeň výdaje + 40, základní škola Plzeň výdaje + 10, základní škola Plzeň výdaje + 30, základní škola Plzeň výdaje + 30, základní škola Plzeň výdaje + 10, základní škola Plzeň výdaje + 30, základní škola Plzeň výdaje + 10, základní škola Plzeň výdaje + 40,00000 Základní škola Plzeň-Božkov výdaje + 20,00000 Tyršova základní škola Plzeň výdaje + 18,00000 Základní škola Plzeň-Újezd 16. Neinv.dotace - APZ příjmy + 52,53700 Odbor financování a rozpočtu Dohody s Úřadem práce příjmy + 417,19600 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 588 ze dne ,44000 Městský obvod Plzeň 3 68,34000 Městský obvod Plzeň 4 7,90000 Městský obvod Plzeň 7 Zvýšení výdajů 52,53700 Personální odbor 143

174 417,19600 Městský obvod Plzeň 1 21,44000 Městský obvod Plzeň 3 68,34000 Městský obvod Plzeň 4 7,90000 Městský obvod Plzeň Převod z FRR MO financ ,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 400 z financ ,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 2/2014 z financ. - 15,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 0003/14 z Neinv. dotace - APZ příjmy + 9,00000 Odbor financování a rozpočtu Dohody s Úřadem práce Zvýšení výdajů výdaje + 9,00000 Personální odbor Usn. RMP č. 588 ze dne Použití FŽP - "Procházka v oblacích"-mš Kardinál.Berana financ. + 60,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 60,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 36 ze dne Použití FŽP - výměna 4 ks stromů-americká ul financ. + 87,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č ze dne Převod do MO 4 přev. - 73,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMP č. 37 ze dne Usn. ZMO Plzeň 3 č. 5 z Použití FŽP - posekání orobince v k.ú. Valcha financ. + 70,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č ze dne Převod do MO 4 přev. - 70,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMP č. 38 ze dne Usn. ZMO Plzeň 3 č. 5 z Použití FŽP - Duha Kopretina Plzeň financ. + 29,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 29,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 40 ze dne Použití FŽP -změna vytápění financ. + 30,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 30,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 41 ze dne Použití FKD -Greenways - cyklostezka přes Bož. Ostrov financ ,00000 Fond kofinancování dot. projektů Usn. RMP č. 66 ze dne Převod do MO 2 přev ,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 3/2014 z Použítí FKD - rekonstrukce Lochotínského amfiteátru financ ,00000 Fond kofinancování dot. Projektů Usn. RMP č. 114 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 610,00000 Odbor investic Usn. ZMP č. 78 ze dne Použití FRR - pokuta udělená ÚOHS-stadion ŠS financ ,00000 Fond rezerv a rozvoje Usn. RMP č. 152 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 500,00000 Odbor investic Usn. ZMP č. 84 ze dne

175 27. Rozdělení přebytku MO do FRR MO přev ,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 210 ze dne přev ,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMP č. 90 ze dne přev ,00000 Městský obvod Plzeň 3 přev ,00000 Městský obvod Plzeň 4 přev ,00000 Městský obvod Plzeň 5 přev ,00000 Městský obvod Plzeň 6 přev ,00000 Městský obvod Plzeň 7 přev ,00000 Městský obvod Plzeň 8 přev ,00000 Městský obvod Plzeň 9 přev ,00000 Městský obvod Plzeň 10 Tvorba FRR jednotlivých MO financ ,00000 Městský obvod Plzeň 1 financ ,00000 Městský obvod Plzeň 2 financ ,00000 Městský obvod Plzeň 3 financ ,00000 Městský obvod Plzeň 4 financ ,00000 Městský obvod Plzeň 5 financ ,00000 Městský obvod Plzeň 6 financ ,00000 Městský obvod Plzeň 7 financ ,00000 Městský obvod Plzeň 8 financ ,00000 Městský obvod Plzeň 9 financ ,00000 Městský obvod Plzeň Použití FKD - Lochotínský park financ ,00000 Fond kofinancování dot.projektů Usn. RMP č. 109 ze dne Zvýšení výdajů výdaje ,00000 KŘTÚ - SVSMP Usn. ZMP č. 72 ze dne Použití FRR MO 4 - opravy komunikací financ ,00000 Fond rezerv a rozvoje MO 4 Usn. RMP č. 226 ze dne Zvýšení výdajů výdaje ,00000 KŘTÚ-SVSMP Usn. ZMP č. 98 ze dne Usn. ZMO Plzeň 4 č. 10/2014 z Použití FKD - změny technologie park.domu Divadlo financ ,00000 Fond kofinancování dot.projektů Usn. ZMP č. 4 ze dne Usn. ZMP č. 93 ze dne Použití FŽP - třídění odpadu v ZOO financ ,00000 Fond kofinancování dot. projektů Usn. RMP č. 86 ze dne Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 145,00000 Zoologická a botanická zahrada Usn. ZMP č. 150 ze dne Snížení výdajů výdaje - 12,00000 Kancelář primátora Usn. RMP č. 231 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 12,00000 Kancelář primátora 145

176 33. Snížení provozního příspěvku výdaje ,00000 Plzeň - TURISMUS Usn. RMP č. 80 ze dne Zvýšení výdajů výdaje ,00000 Odbor prezentace a marketingu Usn. ZMP č. 103 ze dne Snížení výdajů výdaje - 68,00000 Odbor bezpečnosti a prence krim. Usn. RMP č. 72 ze dne Převod do MO 9 - měřiče rychlosti přev. - 68,00000 Městský obvod Plzeň 9 Usn. ZMP č. 113 ze dne Usn. ZMO Plzeň 9 č. 3/2014 z Neinvestiční dotace - APZ příjmy + 345,83500 Odbor financování a rozpočtu Dohody s Úřadem práce příjmy + 446,29300 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 588 ze dne příjmy + 21,44000 Městský obvod Plzeň 3 příjmy + 75,22700 Městský obvod Plzeň 4 příjmy + 7,90000 Městský obvod Plzeň 9 Zvýšení výdajů výdaje + 49,00000 Personální odbor výdaje + 296,83500 Městská policie Plzeň výdaje + 446,29300 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 21,44000 Městský obvod Plzeň 3 výdaje + 75,22700 Městský obvod Plzeň 4 výdaje + 7,90000 Městský obvod Plzeň Neinvestiční dotace - Šneček příjmy + 165,68000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK č. SV/816/14 ze Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 165,68000 Dětské centrum Plzeň Usn. RMP č. 588 ze dne Dotace - Zateplení 89. MŠ, Habrova 8, Plzeň příjmy ,95998 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č ze dne Tvorba FKD financ ,59998 Fond kofinancování dot.projektů Usn. ZMP č. 618 ze dne Převod do MO 2 přev ,36000 Městský obvod Plzeň Převod z FRR MO financ ,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 419, 422,426 z financ ,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMO Plzeň 16 č. 2/2014 z financ ,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 0013/14 z financ ,00000 Městský obvod Plzeň 5 Usn. ZMO Plzeň 5 č. 4/2014 ze Použití FŽP - "S MOTÝLem do přírody" financ. + 20,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 84 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 20,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 148 ze dne Použití FŽP - úprava zahradní plochy-gymn.l.pika financ ,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 85 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 199,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 149 ze dne

177 41. Použití FŽP - změna vytápění financ. + 30,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 87 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 30,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 151 ze dne Použití FŽP - ošetření stromů a obnova zeleně financ. + 30,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 203 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 30,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 152 ze dne Použití FŽP -časopis Vítaný host financ. + 40,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 204 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 40,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 153 ze dne Použití FŽP -screeningový monitoring řeky Úhlavy financ ,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 205 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 258,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 154 ze dne Snížení výdajů výdaje - 48,00000 Kancelář primátora Usn. RMP č. 279 ze dne Zvýšeníprovozního příspěvku výdaje + 48,00000 Správa veřejného statku 46. Použití FRR - MO - výstavba MŠ financ ,00000 Fond rezerv a rozvoje Usn. RMP č. 285 ze dne Převod do MO 2 přev ,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 3/2014 z Použití FRR - úhrada vstupného do bazénu pro seniory financ ,00000 Fond rezerv a rozvoje Usn. RMP č. 285 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 300,00000 Odbor správy infrastruktury 48. Použití FRR - úprava prostranství v ul. Na Dlouhých financ ,00000 Fond rezerv a rozvoje Usn. RMP č. 285 ze dne Zvýšení výdajů výdaje ,00000 KŘTÚ-SVS 49. Snížení výdajů výdaje - 30,00000 Odbor správy infrastruktury Usn. RMP č. 285 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 30,00000 Odbor správy infrastruktury 50. Snížení výdajů výdaje - 205,00000 KŘTÚ-SVS Usn. RMP č. 339 ze dne výdaje - 205,00000 Odbor investic Zvýšení výdajů výdaje + 410,00000 KŘTÚ 51. Snížení výdajů výdaje - 39,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 343 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 39,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 52. Snížení provozního příspěvku výdaje , základní škola Plzeň Usn. RMP č. 345 ze dne Zvýšení výdajů výdaje ,00000 Odbor investic 147

178 53. Snížení výdajů výdaje - 201,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 346 ze dne Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 7, základní škola Plzeň výdaje + 10, základní škola Plzeň výdaje + 10, základní škola Plzeň výdaje + 15,00000 Masarykova základní škola Plzeň výdaje + 15, základní škola Plzeň výdaje + 31, základní škola Plzeň výdaje + 20, základní škola Plzeň výdaje + 5, základní škola Plzeň výdaje + 10,00000 Bolevecká základní škola Plzeň výdaje + 11, základní škola Plzeň výdaje + 10, základní škola Plzeň výdaje + 7, základní škola Plzeň výdaje + 10, základní škola Plzeň výdaje + 10, základní škola Plzeň výdaje + 30,00000 Základní škola Plzeň - Božkov 54. Neinv.dotace - souhrnný dotační vztah příjmy - 93,40000 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 119 ze dne Snížení převodu podílu na výkon státní správy přev ,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMP č. 89 ze dne Tvorba FRR financ. - 51,60000 Fond rezerv a rozvoje Usn. ZMO Plzeň 3 č. 17 z Použití FRR MO 6 - dofinancování 26. ZŠ v Liticích financ ,00000 Městský obvod Plzeň 6 Usn. RMP č. 350 ze dne Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 150, základní škola Plzeň Usn. ZMO Plzeň 6 č. 47/13 z Snížení výdajů výdaje - 62,00000 Odbor sociálních služeb Usn. RMP č. 362 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 62,00000 Odbor sociálních služeb 57. Snížení výdajů výdaje - 55,00000 Odbor sociálních služeb Usn. RMP č. 362 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 55,00000 Odbor sociálních služeb Usn. ZMP č. 216 ze dne Neinv. dotace - OSPOD příjmy ,34400 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 288 ze dne příjmy ,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMP č. 173 ze dne příjmy ,00000 Městský obvod Plzeň 2 příjmy ,00000 Městský obvod Plzeň 3 příjmy + 844,00000 Městský obvod Plzeň 4 příjmy + 88,00000 Městský obvod Plzeň 6 příjmy + 73,00000 Městský obvod Plzeň 7 příjmy + 100,00000 Městský obvod Plzeň 9 148

179 příjmy + 37,00000 Městský obvod Plzeň 10 Zvýšení výdajů výdaje ,34400 Personální odbor výdaje + 100,00000 Odbor vnitřní správy výdaje + 20,00000 Odbor státní sociální péče výdaje + 144,00000 Správa informačních technologií výdaje ,00000 Městský obvod Plzeň 2 výdaje ,00000 Městský obvod Plzeň 3 výdaje + 844,00000 Městský obvod Plzeň 4 výdaje + 88,00000 Městský obvod Plzeň 6 výdaje + 73,00000 Městský obvod Plzeň 7 výdaje + 100,00000 Městský obvod Plzeň 9 výdaje + 37,00000 Městský obvod Plzeň Neinv.dotace - Šneček příjmy + 182,40000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK SV/878/14 ze Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 182,40000 Dětské centrum Plzeň Usn. RMP č. 818 ze dne Neinv.dotace - odborný lesní hospodář příjmy + 48,48000 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK ŽP/234/14 z Zvýšení výdajů výdaje + 48,48000 Odbor životního prostředí Usn. RMP č. 818 ze dne Neinv. dotace - APZ příjmy + 345,02200 Odbor financování a rozpočtu Dohody s Úřadem práce příjmy + 815,08600 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 818 ze dne příjmy + 42,88000 Městský obvod Plzeň 3 příjmy + 136,68000 Městský obvod Plzeň 4 příjmy + 18,53500 Městský obvod Plzeň 7 Zvýšení výdajů výdaje + 50,21400 Personální odbor výdaje + 294,80800 Městská policie Plzeň výdaje + 815,08600 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 42,88000 Městský obvod Plzeň 3 výdaje + 136,68000 Městský obvod Plzeň 4 výdaje + 18,53500 Městský obvod Plzeň Souhrnné rozpočtové opatření Snížení výdajů výdaje ,00000 Usn. RMP 285 ze dne Zvýšení výdajů výdaje ,00000 Usn. RMP 407 ze dne Použití FKD financ ,00000 Fond kofinancování dot.projektů Usn. ZMP č. 172 ze dne Snížení použití FKD financ ,00000 Fond kofinancování dot.projektů 149

180 63. Souhrnné rozpočtové opatření Snížení příjmů příjmy ,00000 Usn. RMP 284 ze dne Zvýšení výdajů výdaje ,00000 Usn. ZMP č. 168 ze dne Tvorba FS MMP financ ,00000 Fond sociální MMP Tvorba FRR financ ,00000 Fond rezerv a rozvoje 64. Použití FRR MO financ ,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMO Plzeň 3 č. 18 z Použití FS MO financ ,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 436 z Neinv.dotace - OP Vzdělávání pro konkurenceschopn. příjmy + 379,04542 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 168 ze dne Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 379, základní škola Plzeň 66. Převod z Městského obvodu Plzeň 9 - výkup pozemku přev ,00000 Městský obvod Plzeň 9 Usn. RMP č. 519 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 158,00000 Odbor nabývání majetku Usn. ZMO Plzeň 9 č. 9 z výdaje + 6,00000 Odbor financování a rozpočtu 67. Snížení výdajů výdaje - 50,00000 Kancelář primátora Usn. RMP č. 486 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 50,00000 Kancelář primátora 68. Převod z FRR MO Plzeň 1 - Sloni na Mži financ ,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 539 ze dne Zvýšení investičního příspěvku výdaje ,00000 Zoologická a botanická zahrada Usn. ZMO Plzeň 1 č. 421 z Převod z FRR MO Plzeň 1 - akce pro veřejnost financ ,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 552 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 240,00000 Odbor sociálních služeb Usn. ZMO Plzeň 1 č. 420 z Snížení výdajů výdaje - 400,00000 Odbor památkové péče Usn. RMP č. 560 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 400,00000 Bytový odbor 71. Snížení výdajů výdaje - 363,00000 Kancelář ředitele Technického úřadu Usn. RMP č. 577 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 363,00000 Kancelář ředitele Technického úřadu 72. Neinv. dotace - Šneček příjmy + 186,96000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK SV/1403/14 z Zvýšení výdajů výdaje + 186,96000 Dětské centrum Plzeň Usn. RMP č. 818 ze dne Převod z MO Plzeň 1 - pianino pro knihovnu Lochotín přev. + 70,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 613 ze dne Zvýšení provozního příspěvku výdaje + 70,00000 Knihovna města Plzně Usn. ZMO Plzeň 1 č. 437 z

181 74. Neinv. dotace - APZ příjmy + 416,90800 Odbor financování a rozpočtu Dohody s Úřadem práce příjmy + 360,71000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 818 ze dne příjmy + 21,44000 Městský obvod Plzeň 3 příjmy + 45,56000 Městský obvod Plzeň 4 příjmy + 7,90000 Městský obvod Plzeň 7 Zvýšení výdajů výdaje + 100,35400 Personální odbor výdaje + 316,55400 Městská policie Plzeň výdaje + 360,71000 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 21,44000 Městský obvod Plzeň 3 výdaje + 45,56000 Městský obvod Plzeň 4 výdaje + 7,90000 Městský obvod Plzeň Neinv. dotace - volby do Evropského parlamentu příjmy + 340,00000 Odbor financování a rozpočtu dopis KÚPK EK/1872/14 ze dne příjmy + 970,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 818 ze dne příjmy + 590,00000 Městský obvod Plzeň 2 příjmy ,50000 Městský obvod Plzeň 3 příjmy + 432,00000 Městský obvod Plzeň 4 příjmy + 20,00000 Městský obvod Plzeň 5 příjmy + 20,00000 Městský obvod Plzeň 6 příjmy + 20,00000 Městský obvod Plzeň 7 příjmy + 20,00000 Městský obvod Plzeň 8 příjmy + 20,00000 Městský obvod Plzeň 9 příjmy + 20,00000 Městský obvod Plzeň 10 Zvýšení výdajů výdaje + 50,00000 Personální odbor výdaje + 290,00000 Správa informačních technologií výdaje + 970,00000 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 590,00000 Městský obvod Plzeň 2 výdaje ,50000 Městský obvod Plzeň 3 výdaje + 432,00000 Městský obvod Plzeň 4 výdaje + 20,00000 Městský obvod Plzeň 5 výdaje + 20,00000 Městský obvod Plzeň 6 výdaje + 20,00000 Městský obvod Plzeň 7 výdaje + 20,00000 Městský obvod Plzeň 8 výdaje + 20,00000 Městský obvod Plzeň 9 výdaje + 20,00000 Městský obvod Plzeň

182 76. Neinv.dotace - Podpora standardizace orgánů OSPOD příjmy ,16100 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 818 ze dne příjmy + 311,50000 Městský obvod Plzeň 1 příjmy + 280,00000 Městský obvod Plzeň 3 Zvýšení výdajů výdaje + 527,50000 Personální odbor výdaje + 773,66100 Odbor vnitřní správy výdaje + 311,50000 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 280,00000 Městský obvod Plzeň Převod z FRR MO 8 financ ,00000 Městský obvod Plzeň 8 Usn. ZMO Plzeň 8 č. 10/2014 ze Použití FKD - rekonstrukce Lochotínského amfiteátru financ ,00000 Fond kofinancování dot.projektů Usn. RMP č. 667 ze dne Zvýšení výdajů výdaje ,00000 Odbor investic Usn. ZMP č. 278 ze dne Použití FŽP - vyčištění náhonu na Božkovském ostrovu financ ,00000 Fond životního prostředí Usn. ZMP č. 208 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 300,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 33/2014 z Použití FŽP - revitalizace zeleně před KB Anglické nábř. financ ,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 367 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 150,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMP č. 211 ze dne Usn. ZMO Plzeň 3 č. 34 ze Snížení výdajů výdaje - 50,00000 Kancelář primátora Usn. RMP č. 579 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 50,00000 Kancelář primátora Usn. ZMP č. 276 ze dne Snížení výdajů výdaje - 100,00000 Kancelář primátora Usn. RMP č. 580 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 100,00000 Kancelář primátora Usn. ZMP č. 277 ze dne Použití FKD - PVTP III. financ ,00000 Fond kofinancování dot. Projektů Usn. RMP č. 671 ze dne Snížení výdajů výdaje - 363,00000 KP - ÚKEP Usn. ZMP č. 283 ze dne Použití FKD - vodní plochy Lobezská louka financ ,00000 Fond kofinancování dot. Projektů Zvýšení výdajů výdaje + 363,00000 KP - ÚKEP 84. Snížení výdajů výdaje ,00000 Odbor vnitřní správy Usn. RMP č. 590,591 ze dne Zvýšení výdajů výdaje ,00000 Odbor vnitřní správy Usn. ZMP č. 285 ze dne výdaje ,00000 Správa informačních technologií 85. Použití FKD - 4x4 Cultural Factory Světovat financ ,00000 Fond kofinancování dot.projektů Usn. RMP č. 665 ze dne Zvýšení výdajů výdaje ,00000 Odbor investic Usn. ZMP č. 296 ze dne

183 86. Použití FKD - zateplení budovy Koterovská 162 financ ,00000 Fond kofinancování dot.projektů Usn. RMP č. 587 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 272,00000 Odbor investic Usn. ZMP č. 299 ze dne Z FRR MO 1 - obnova venkovního bazénu Lochotín financ ,00000 Fond rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 Usn. RMP č. 602 ze dne Zvýšení výdajů výdaje ,00000 Odbor správy infrastruktury Usn. ZMP č. 312 ze dne Usn. ZMO Plzeň 1 č. 453 z Použití FKD - obnova venkovního bazénu Lochotín financ ,00000 Fond kofinancování dot.projektů Usn. RMP č. 602 ze dne Zvýšení výdajů výdaje ,00000 Odbor správy infrastruktury Usn. ZMP č. 312 ze dne Z FRR MO 1 - obnova venkovního bazénu Lochotín financ. - 18,00000 Fond rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 Usn. RMP č. 602 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 18,00000 Odbor správy infrastruktury Usn. ZMP č. 312 ze dne Usn. ZMO Plzeň 1 č. 454 z Snížení výdajů výdaje - 589,00000 Odbor správy infrastruktury Usn. RMP č. 602 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 589,00000 Odbor správy infrastruktury Usn. ZMP č. 312 ze dne Použití FKD - Riegrova ul., Dominikánská ul. financ ,00000 Fond kofinancování dot.projektů Usn. RMP č. 597 ze dne Zvýšení výdajů výdaje ,00000 Odbor investic Usn. ZMP č. 321 ze dne Snížení výdajů výdaje - 35,00000 Odbor památkové péče Usn. RMP č. 558 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 35,00000 Odbor památkové péče Usn. ZMP č. 423 ze dne Použití FRR - EHMK financ ,00000 Fond rezerv a rozvoje Usn. RMP č. 677 ze dne Zvýšení výdajů výdaje ,00000 Odbor kultury Usn. ZMP č. 417 ze dne Zvýšení příjmů příjmy + 203,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 737 ze dne Zvýšení výdajů výdake + 203, základní škola Plzeň 95. Převod z MO Plzeň 1 - do ZŠ přev ,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 745 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 30,00000 Bolevecká ZŠ Plzeň Usn. ZMO Plzeň 1 č. 437 ze dne výdaje + 75, základní škola Plzeň 96. Z FRR MO 8 - provozní výdaje školy financ ,00000 Fond rezerv a rozvoje MO Plzeň 8 Usn. RMP č. 745 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 120,00000 Tyršova základní škola Plzeň Usn. ZMO Plzeň 8 č. 11/14 z Snížení výdajů výdaje - 23,00000 Odbor prezentace a marketingu Usn. RMP č. 750 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 23,00000 Divadlo Josefa Kajetána Tyla 153

184 98. Finanční vypořádání - zvýšení příjmů příjmy ,00000 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 492 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 409,00000 Odbor financování a rozpočtu Usn. ZMP č. 292 ze dne Souhrnné Rozpočtové opatření Zvýšení příjmů příjmy ,00000 Usn. RMP č. 656 ze dne Zvýšení výdajů výdaje ,00000 Usn. ZMP č. 295 ze dne Snížení výdajů výdaje - 2,00000 Tvorba FRR financ ,00000 Fond rezerv a rozvoje Použití FRR financ ,00000 Fond rezerv a rozvoje 100. Použití FŽP - úprava stezky Křimice-hřbitov Vochov ffinanc ,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 562 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 200,00000 Městský obvod Plzeň 5 Usn. ZMP č. 429 ze dne Usn. ZMO Plzeň 5 č. 13/2014 z Použití FŽP - Duhová školka financ. + 50,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 563 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 50, základní škola Plzeň Usn. ZMP č. 430 ze dne Snížení výdajů výdaje - 30,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 346 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 30,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMP č. 210 ze dne Usn. ZMO Plzeň 1 č. 33 ze dne Z FRR MO 1 - Junák financ. - 60,00000 Fond rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 Usn. RMP č. 552 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 60,00000 Odbor sociálních služeb Usn. ZMP č. 433 ze dne Usn. ZMO Plzeň 1 č. 420 ze dne Neinv.dotace - DJKT, Alfa příjmy + 980,00000 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK č.j. KPP/1263/14 ze Zvýšení výdajů výdaje + 380,00000 Divadlo J.K.Tyla Usn. RMP č. 818 ze dne výdaje + 600,00000 Divadlo Alfa 105. Neinv.dotace - asistent prevence kriminality příjmy + 305,00000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí MV ČR MV /OP-2014 Zvýšení výdajů výdaje + 305,00000 Odbor bezpečnosti a prev.kriminality Rozhodnutí MV ČR MV /OP-2014 ze dne Usn. RMP č. 818 ze dne Snížení výdajů výdaje - 150,00000 Odbor sociálních služeb Usn. RMP č. 551 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 150,00000 Odbor sociálních služeb Usn. ZMP č. 432 ze dne

185 107. Neinv.dotace - knihovna příjmy + 111,00000 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK KPP/1262/14 z Zvýšení výdajů výdaje + 111,00000 Knihovna města Plzně Usn. RMP č. 818 ze dne Neinv.dotace - Šneček příjmy + 228,00000 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK SV/1732/14 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 228,00000 Dětské centrum Plzeň Usn. RMP č. 818 ze dne Neinv.dotace - financování sociálních služeb příjmy ,20000 Odbor financování a rozpočtu mail KÚPK ze dne Zvýšení výdajů výdaje ,20000 Městský ústav sociálních služeb Usn. RMP č. 818 ze dne Neinv.dotace - odborný lesní hospodář příjmy + 47,20100 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK ŽP/38932/14 z Zvýšení výdajů výdaje + 47,20100 Odbor životního prostředí Usn. RMP č. 818 ze dne Neinv.dotace - APZ příjmy + 748,58700 Odbor financování a rozpočtu Dohody s ÚP příjmy + 459,65400 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 818 ze dne příjmy + 55,61000 Městský obvod Plzeň 3 příjmy + 45,56000 Městský obvod Plzeň 4 příjmy + 7,90000 Městský obvod Plzeň 7 Zvýšení výdajů výdaje + 69,30000 Personální odbor výdaje + 679,28700 Městská policie Plzeň výdaje + 459,65400 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 55,61000 Městský obvod Plzeň 3 výdaje + 45,56000 Městský obvod Plzeň 4 výdaje + 7,90000 Městský obvod Plzeň Zapojení FRR MO financ ,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 452,455,459 z financ. + 85,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 16/2014 z financ ,00000 Městský obvod Plzeň 5 Usn. ZMO Plzeň 3 č. 35 z financ. + 9,00000 Městský obvod Plzeň 10 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 35/14 z Zapojení FS MO financ ,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMO Plzeň 5 č. 11/2014 z financ ,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMO Plzeň 10 č. 24/2014 z Použití FŽP - Monitoring rozpuštěného kyslíku Beroun. financ ,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 561 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 110,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 428 ze dne Snížení výdajů výdaje - 900,00000 BYT - správa domů Usn. RMP č. 797 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 900,00000 Bytový odbor 155

186 115. Neinvestiční dotace - výsadba dřevin příjmy + 0,50000 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK ŽP/1376/14 z Zvýšení výdajů výdaje + 0,50000 Odbor životního prostředí Usn. RMP č ze dne Neinvestiční dotace - Šneček příjmy + 250,80000 Odbor finanacování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK SV/2223/14 z Zvýšení výdajů výdaje + 250,80000 Dětské centrum Plzeň Usn. RMP č ze dne Neinvestiční dotace - příspěvek na provoz divadla příjmy ,00000 Odbor finanacování a rozpočtu Rozhodnutí MK 3126/2014 OULK Zvýšení výdajů výdaje ,00000 Divadlo J.K. Tyla ze dne Usn. RMP č ze dne Neinvestiční dotace - příspěvek na provoz divadla příjmy + 810,00000 Odbor finanacování a rozpočtu Rozhodnutí MK 3352/2014 OULK Zvýšení výdajů výdaje + 810,00000 Divadlo Alfa ze dne Usn. RMP č ze dne Neinvestiční dotace - APZ příjmy + 177,00000 Odbor financování a rozpočtu Dohody s Úřadem práce příjmy + 488,21000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č ze dne příjmy + 54,06600 Městský obvod Plzeň 3 příjmy + 68,34000 Městský obvod Plzeň 4 příjmy + 4,40900 Městský obvod Plzeň 7 Zvýšení výdajů výdaje + 177,00000 Personální odbor výdaje + 488,21000 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 54,06600 Městský obvod Plzeň 3 výdaje + 68,34000 Městský obvod Plzeň 4 výdaje + 4,40900 Městský obvod Plzeň Neinvestiční dotace - Otevřený a efektivní úřad příjmy + 593,17074 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí MV /OSF-2012 Neinvestiční dotace - Otimalizace procesů příjmy + 157,41080 Městský obvod Plzeň 3 z Zvýšení výdajů výdaje + 593,17074 Odbor vnitřní správy Rozhodnutí MV 91/89 z výdaje + 157,41080 Městský obvod Plzeň 3 Usn. RMP č ze dne Převod z MO 3 - MUSS přev. + 13,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č. 869 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 13,00000 Městský ústav sociálních služeb Usn. ZMO Plzeň 1 č. 455 z Snížení výdajů výdaje - 70,00000 Odbor kultury Usn. RMP č. 878 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 70,00000 Odbor kultury 123. Neinv. dotace - azylanté a rozvoj obce příjmy + 78,00000 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 358 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 52,00000 Odbor sociálních služeb Usn. RMP č. 360 ze dne výdaje + 26,00000 Odbor správy infrastruktury 156

187 124. Převod z MO 2 - ZŠ přev ,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. RMP č. 886 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 26, základní škola Usn. ZMO Plzeň 2 č. 33/2014 z výdaje + 34, základní škola výdaje + 33,00000 ZŠ a MŠ Božkov výdaje + 32,00000 Masarykova základní škola 125. Použití FRR MO ZŠ financ ,00000 Městský obvod Plzeň 6 Usn. RMP č. 886 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 100, základní škola Usn. ZMO Plzeň 6 č. 41/14 z Převod z MO ZŠ přev. + 10,00000 Městský obvod Plzeň 7 Usn. RMP č. 886 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 10, základní škola Usn. ZMO Plzeň 7 č. 14/008 z Použití FRR MO 8 - Tyršova ZŠ financ ,00000 Městský obvod Plzeň 8 Usn. RMP č. 886 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 400,00000 Tyršova základní škola Usn. ZMO Plzeň 8 č. 20/14 z Snížení výdajů výdaje - 50,00000 Kancelář primátora Usn. RMP č. 945 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 50,00000 Kancelář primátora 129. Neinv.dotace - Program prevence kriminality příjmy + 126,00000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí MV-84480/OP-2014 Zvýšení výdajů výdaje + 126,00000 Odbor bezpečnosti a prev.kriminality MV /OP ze dne Usn. RMP č ze dne Souhrnné rozpočtové opatření Zvýšení výdajů výdaje ,00000 Usn. RMP č. 947 ze dne Snížení výdajů výdaje ,00000 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 461,462 z Použití FRR MO 1, MO 2 financ ,00000 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 33 z Převod z MO 4 přev ,00000 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 3 z Tvorba FKD financ ,00000 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 36/14 z Použití FRR financ ,00000 Registrace č. 115D z Převod do MO 2 přev , Neinv. dotace - APZ příjmy + 153,70600 Odbor financování a rozpočtu Dohody s ÚP příjmy + 454,52500 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č ze dne příjmy + 34,17000 Městský obvod Plzeň 3 příjmy + 68,34000 Městský obvod Plzeň 4 Zvýšení výdajů výdaje + 153,70600 Personální odbor výdaje + 454,52500 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 34,17000 Městský obvod Plzeň 3 výdaje + 68,34000 Městský obvod Plzeň 4 157

188 132. Použití FŽP financ. + 15,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 756 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 15, základní škola Plzeň Usn. ZMP č. 507 ze dne Snížení výdajů výdaje - 22,00000 Kancelář primátora Usn. RMP č. 997 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 22, základní škola Plzeň 134. Snížení výdajů výdaje - 450,00000 Městská policie Plzeň Usn. RMP č. 998 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 450,00000 Městská policie Plzeň 135. Převod z MO 2 přev. + 6,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. RMP č. 998 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 6,00000 Městská policie Plzeň Usn. ZMO Plzeň 2 č. 32 z Neinv. dotace - OSPOD příjmy ,35600 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 819 ze dne příjmy ,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMP č. 458 ze dne příjmy ,00000 Městský obvod Plzeň 2 příjmy ,00000 Městský obvod Plzeň 3 příjmy + 705,00000 Městský obvod Plzeň 4 příjmy + 63,00000 Městský obvod Plzeň 6 příjmy + 52,00000 Městský obvod Plzeň 7 příjmy + 72,00000 Městský obvod Plzeň 9 příjmy + 53,00000 Městský obvod Plzeň 10 Zvýšení výdajů výdaje ,35600 Personální odbor výdaje + 100,00000 Odbor vnitřní správy výdaje ,00000 Městský obvod Plzeň 1 výdaje ,00000 Městský obvod Plzeň 2 výdaje ,00000 Městský obvod Plzeň 3 výdaje + 705,00000 Městský obvod Plzeň 4 výdaje + 63,00000 Městský obvod Plzeň 6 výdaje + 52,00000 Městský obvod Plzeň 7 výdaje + 72,00000 Městský obvod Plzeň 9 výdaje + 53,00000 Městský obvod Plzeň Snížení výdajů výdaje - 172,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 172, školní jídelna Plzeň 138. Použití FŽP financ ,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 758 ze dne Převod do MO 3 přev ,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMP č. 509 ze dne Usn. ZMO Plzeň 3 č. 50 z

189 139. Snížení výdajů výdaje - 52,00000 Odbor sociálních služeb Usn. RMP č. 895 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 52,00000 Odbor sociálních služeb Usn. ZMP č. 510 ze dne Snížení výdajů výdaje - 60,00000 Odbor sociálních služeb Usn. RMP č. 896 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 60,00000 Odbor sociálních služeb Usn. ZMP č. 511 ze dne Snížení výdajů výdaje - 400,00000 Odbor sociálních služeb Usn. RMP č. 898 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 400,00000 Odbor sociálních služeb Usn. ZMP č. 513 ze dne Použití FS MPO financ ,00000 Fond sociální MPO Usn. RMP č. 992 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 780,00000 Městská policie Plzeň Usn. ZMP č. 516 ze dne Převod do MO 5 přev ,00000 Městský obvod Plzeň 5 Usn. RMP č. 656 ze dne Usn. ZMP č. 295 ze dne Usn. ZMO Plzeň 5 č. 019/2014 z Neinv. dotace - Šneček příjmy + 249,28000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK SV/2728/14 z Zvýšení výdajů výdaje + 249,28000 Dětské centrum Plzeň Usn. RMP č ze dne Neinv.dotace-odborný lesní hospodář příjmy + 47,74300 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK ŽP/7372/14 z Zvýšení výdajů výdaje + 47,74300 Odbor životního prostředí Usn. RMP č ze dne Neinv.dotace - financování sociálních služeb příjmy ,00000 Odbor financování a rozpočtu KÚPK ze dne Zvýšení výdajů výdaje ,00000 Městský ústav sociálních služeb Usn. RMP č ze dne Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost příjmy + 88,85332 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 168 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 88, základní škola Plzeň 148. Neinv. dotace - Šneček příjmy + 158,84000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK SV/3086/14 z Zvýšení výdajů výdaje + 158,84000 Dětské centrum Plzeň Usn. RMP č ze dne Neinv. dotace - náklady na provoz divadla příjmy ,00000 Odbor financování a rozpočtu Smlouva KÚPK č z Zvýšení výdajů výdaje ,00000 Divadlo Alfa Usn. RMP č ze dne

190 150. Souhrnné rozpočtové opatření Zvýšení příjmů příjmy ,09920 Usn. RMP č. 947, 996 ze Snížení výdajů výdaje ,90080 Usn. ZMP č. 456 ze dne Zvýšení výdajů výdaje ,00000 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 487 ze Snížení příjmů příjmy ,00000 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 48/2014 z Tvorba FRR financ ,00000 Usn. ZMO Plzeň 3 č. 55 z Použití FKD financ ,00000 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 45 z Použití FRR financ ,00000 Usn. ZMO Plzeň 6 č. 53/14 z Použití FS MMP financ ,00000 Usn. ZMO Plzeň 7 č. 14/011 z Usn. ZMO Plzeň 9 č. 22/2014 z Usn. ZMO Plzeň 10 č. 30/14 ze Neinv. dotace - azylanté příjmy + 84,00000 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 359 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 60,00000 Odbor sociálních služeb výdaje + 24,00000 Odbor správy infrastruktury 152. Neinv. dotace - ZOO a BZ příjmy ,75400 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí MŽP 48082/ENV/ /630/14 Zvýšení výdajů výdaje ,75400 Zoologická a botanická zahrada ze dne Usn. RMP č ze dne Neinv. dotace - Skupova Plzeň 2014 příjmy + 200,00000 Odbor financování a rozpočtu Smlouva KÚPK ze Zvýšení výdajů výdaje + 200,00000 Divadlo Alfa Usn. RMP č ze dne Převod z MO 4 přev ,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. RMP č ze dne Tvorba FKD financ ,00000 Fond kofinancování dot. projektů Usn. ZMO Plzeň 4 č. 46/14 z Snížení výdajů výdaje - 60,00000 Kancelář primátora Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 60,00000 Kancelář primátora 156. Použití FŽP financ. + 58,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 753 ze dne Převod do MO 1 přev. - 58,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMP č. 504 ze dne Usn. ZMO Plzeň 1 č. 487 ze Použití FŽP financ ,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 754 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 171,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 505 ze dne Použití FŽP financ. + 13,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 755 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 13,00000 Odbor životního prostředí Usn. ZMP č. 506 ze dne

191 159. Použití FŽP financ ,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č. 757 ze dne Převod do MO 4 přev ,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMP č. 508 ze dne Usn. ZMO Plzeň 4 č. 45/14 ze Neinv. dotace - standardizace orgánů OSPOD příjmy + 460,43025 Odbor financování a rozpočtu Oznámení o zaslání dotace z příjmy + 331,09700 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č ze dne příjmy + 180,55000 Městský obvod Plzeň 3 Zvýšení výdajů výdaje + 269,01800 Personální odbor výdaje + 191,41225 Odbor vnitřní správy výdaje + 331,09700 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 180,55000 Městský obvod Plzeň Neinv. dotace - APZ příjmy + 541,96000 Odbor financování a rozpočtu Dohody s Úřadem práce příjmy + 479,50500 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č ze dne příjmy + 22,78000 Městský obvod Plzeň 3 příjmy + 56,95000 Městský obvod Plzeň 4 příjmy + 4,53800 Městský obvod Plzeň 7 Zvýšení výdajů výdaje + 157,00000 Personální odbor výdaje + 384,96000 Městská policie Plzeň výdaje + 479,50500 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 22,78000 Městský obvod Plzeň 3 výdaje + 56,95000 Městský obvod Plzeň 4 výdaje + 4,53800 Městský obvod Plzeň Neinv. dotace - provoz ZOO a BZ příjmy + 25,59508 Odbor financování a rozpočtu dopis Centra pro reg. rozvoj CRRJZ/ Zvýšení výdajů výdaje + 25,59508 Zoologická a botanická zahrada 18946/2014 ze dne Usn. RMP č ze dne Použití FKD financ ,00000 Fond kofinancování dot. projektů Usn. RMP č. 816 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 511,00000 KŘTÚ - SVSMP Usn. ZMP č. 460 ze dne Snížení použití FRR MO 2 financ ,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 48/2014 z Použití FS MO 4 financ ,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 45/14 z Použití FS MO 7 financ. + 48,00000 Městský obvod Plzeň 7 Usn. ZMO Plzeň 7 č. 14/011 z

192 166. Inv.dotace - PD-přestupní uzel Plzeň/Šumavská příjmy + 514,00000 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 593 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 514,00000 KŘTÚ-SVS Usn. ZMP č. 403 ze dne Neinv. dotace- oprava CAS příjmy + 51,50000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. RMP č. 815 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 51,50000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMP č. 459 ze dne Usn. ZMO Plzeň 4 č.52/14 z Neinv.dotace - Borský park příjmy ,31522 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 800 ze dne Zvýšení výdajů výdaje ,31522 KŘTÚ-SVS Usn. ZMP č. 303 ze dne Převod z MO Plzeň 3 přev. + 20,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 20,00000 Zoologická a botanická zahrada Usn. ZMO Plzeň 3 č. 54 z Převod z MO Plzeň 3 přev. + 83,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdajů + 10, základní škola Plzeň Usn. ZMO Plzeň 3 č. 54 z výdajů + 5, základní škola Plzeň výdajů + 3, základní škola Plzeň výdajů + 10, základní škola Plzeň výdajů + 55, základní škola Plzeň 171. Snížení výdajů výdaje - 71,00000 Odbor sociálních služeb Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 71, základní škola Plzeň 172. Převod z MO 1 přev ,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 250,00000 Zoologická a botanická zahrada Usn. ZMO Plzeň 1 č. 486 z Snížení výdajů výdaje - 30,00000 Odbor kultury Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 30,00000 Odbor kultury 174. Neinv. dotace- sociální služby příjmy ,20000 Odbor financování a rozpočtu KÚPK ze dne Zvýšení výdajů výdaje ,20000 Městský ústav sociálních služeb 175. Neinv.dotace-kosení travního porostu příjmy + 64,00000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí MŽP CL017/14 z Zvýšení výdajů výdaje + 64,00000 KŘTÚ-SVS 162

193 176. Neinv.dotace- JSDHO příjmy + 77,69400 Městský obvod Plzeň 1 Rozhodnutí KÚPK BKŘ/494,495,496, příjmy + 33,00000 Městský obvod Plzeň 2 497,498,499/14 ze dne příjmy + 47,24500 Městský obvod Plzeň 3 příjmy + 48,90000 Městský obvod Plzeň 4 příjmy + 37,20000 Městský obvod Plzeň 5 příjmy + 66,95700 Městský obvod Plzeň 6 Zvýšení výdajů výdaje + 77,69400 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 33,00000 Městský obvod Plzeň 2 výdaje + 47,24500 Městský obvod Plzeň 3 výdaje + 48,90000 Městský obvod Plzeň 4 výdaje + 37,20000 Městský obvod Plzeň 5 výdaje + 66,95700 Městský obvod Plzeň Snížení výdajů výdaje - 51, základní škola Plzeň Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 51,00000 Správa informačních technologií 178. Neinv.dotace-Šneček příjmy + 158,08000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK SV/3466/14 z Zvýšení výdajů výdaje + 158,08000 Dětské centrum Plzeň 179. Neinv.dotace-volby do zastupitelstev obcí a Senátu příjmy + 450,00000 Odbor financování a rozpočtu Dopis KÚPK EK/3470/14 z příjmy ,50800 Městský obvod Plzeň 1 příjmy + 382,98000 Městský obvod Plzeň 2 příjmy ,32100 Městský obvod Plzeň 3 příjmy + 592,19100 Městský obvod Plzeň 4 příjmy + 35,00000 Městský obvod Plzeň 5 příjmy + 35,00000 Městský obvod Plzeň 6 příjmy + 35,00000 Městský obvod Plzeň 7 příjmy + 35,00000 Městský obvod Plzeň 8 příjmy + 35,00000 Městský obvod Plzeň 9 příjmy + 35,00000 Městský obvod Plzeň 10 Zvýšení výdajů výdaje + 90,00000 Personální odbor výdaje + 360,00000 Správa informačních technologií výdaje ,50800 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 382,98000 Městský obvod Plzeň 2 výdaje ,32100 Městský obvod Plzeň 3 výdaje + 592,19100 Městský obvod Plzeň 4 výdaje + 35,00000 Městský obvod Plzeň 5 výdaje + 35,00000 Městský obvod Plzeň 6 163

194 výdaje + 35,00000 Městský obvod Plzeň 7 výdaje + 35,00000 Městský obvod Plzeň 8 výdaje + 35,00000 Městský obvod Plzeň 9 výdaje + 35,00000 Městský obvod Plzeň Neinv.dotace-náklady na provoz divadla příjmy ,00000 Odbor financování a rozpočtu Smlouva PK č z Zvýšení výdajů výdaje ,00000 Divadlo Josefa Kajetána Tyla 181. Neinv.dotace-standardizace orgánů OSPOD příjmy + 499,03030 Odbor financování a rozpočtu Oznámení o zasl. dotace ze dne příjmy + 313,20000 Městský obvod Plzeň 1 příjmy + 208,80000 Městský obvod Plzeň 3 Zvýšení výdajů výdaje + 364,50000 Personální odbor výdaje + 134,53030 Odbor vnitřní správy výdaje + 313,20000 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 208,80000 Městský obvod Plzeň Neinv.dotace-APZ příjmy + 102,99000 Odbor financování a rozpočtu Dohody s ÚP příjmy + 485,78700 Městský obvod Plzeň 1 příjmy + 56,95000 Městský obvod Plzeň 3 příjmy + 56,95000 Městský obvod Plzeň 4 příjmy + 6,70000 Městský obvod Plzeň 7 Zvýšení výdajů výdaje + 84,00000 Personální odbor výdaje + 18,99000 Městská policie Plzeň výdaje + 485,78700 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 56,95000 Městský obvod Plzeň 3 výdaje + 56,95000 Městský obvod Plzeň 4 výdaje + 6,70000 Městský obvod Plzeň Použití FS MO 8 financ ,00000 Městský obvod Plzeň 8 Usn. ZMO Plzeň 8 č. 20/2014 z Inv. dotace-rozšíření kamer. systému na Mikul.nám. příjmy + 529,00000 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 529,00000 Odbor bezpečnosti a prevence krim Snížení výdajů výdaje - 192,00000 Odbor investic Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 192, základní škola Plzeň 186. Převod do FRR MO 6 přev ,00000 Městský obvod Plzeň 6 Usn. RMP č.947 ze dne Usn. ZMP č. 456 ze dne Usn. ZMO Plzeň 6 č. 69/14 z

195 187. Inv. dotace-rekonstrukce vnitrobloku Luďka Pika příjmy ,94481 Městský obvod Plzeň 3 Usn. RMP č ze dne Snížení výdajů výdaje - 128,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 58, základní škola Plzeň výdaje + 70, základní škola Plzeň 189. Snížení výdajů výdaje - 489,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 70, základní škola Plzeň výdaje + 40, základní škola Plzeň výdaje + 100, základní škola Plzeň výdaje + 9, základní škola Plzeň výdaje + 270,00000 Bolevecká základní škola Plzeň 190. Snížení výdajů výdaje - 54, základní škola Plzeň Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 54,00000 Správa informačních technologií 191. Inv. dotace-schodišťová plošina Škroupova ul. příjmy + 100,00000 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 100,00000 Odbor vnitřní správy 192. souhrnné rozpočtové opatření snížení výdajů výdaje ,00000 Usn. RMP č ze dne zvýšení výdajů výdaje ,00000 převod z MO 4 přev ,00000 Městský obvod Plzeň Neinv.dotace-Šneček příjmy + 133,76000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK SV/3861/14 z Zvýšení výdajů výdaje + 133,76000 Dětské centrum Plzeň 194. Neinv.dotace-výsadba dřevin příjmy + 23,10000 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK ŽP/8284/14 ze Zvýšení výdajů výdaje + 23,10000 Odbor životního prostředí 195. Neinv.dotace-odborný lesní hospodář příjmy + 47,81700 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK ŽP/10329/14 ze výdaje + 47,81700 Odbor životního prostředí 196. Neinv.dotace-umělecká činnost divadel příjmy ,00000 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK KPP/2892/14 ze Zvýšení výdajů výdaje + 900,00000 Divadlo J.K.Tyla výdaje + 120,00000 Divadlo Alfa 165

196 197. Neinv.dotace-sociální služby příjmy ,00000 Odbor financování a rozpočtu Avízo MPSV 2014/ z Zvýšení výdajů výdaje ,00000 Městský ústav sociálních služeb 198. Inv.dotace-kamerový systém Panomera příjmy ,00000 Odbor financování a rozpočtu Smlouva s PK č. 2/PBK/2014 Zvýšení výdajů výdaje ,00000 Odbor bezpeč. a prevence kriminal Inv.dotace-schodišťová plošina Měšťanská beseda příjmy + 231,00000 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 235 ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 231,00000 Odbor vnitřní správy 200. Neinv.dotace-Strategie Plzeňské aglomerace ITI příjmy ,05550 Odbor financování a rozpočtu Pokyn k platbě MMR z Zvýšení výdajů výdaje ,05550 Útvar koordinace evropských proj Neinv.dotace-Zahrada Fantazie MO 5 příjmy + 732,03340 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 820 ze dne Převod do FKD financ ,03340 Fond kofinancování dot.projektů Usn. ZMP č. 461 ze dne Neinv.dotace-APZ příjmy + 764,42700 Odbor financování a rozpočtu Dohody s ÚP příjmy + 431,26000 Městský obvod Plzeň 1 příjmy + 56,95000 Městský obvod Plzeň 3 příjmy + 32,94700 Městský obvod Plzeň 4 příjmy + 6,70000 Městský obvod Plzeň 7 Zvýšení výdajů výdaje + 137,00000 Personální odbor výdaje + 627,42700 Městská policie Plzeň výdaje + 431,26000 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 56,95000 Městský obvod Plzeň 3 výdaje + 32,94700 Městský obvod Plzeň 4 výdaje + 6,70000 Městský obvod Plzeň Neinv.dotace-příspěvek na provoz příjmy + 500,00000 Odbor financování a rozpočtu Smlouva PK č. 2753/2014 ze Zvýšení výdajů výdaje + 500,00000 Turismus 204. Neinv.dotace-Olovo-Plzeň, Veleslavínova ul. příjmy + 420,00000 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 420,00000 BYT - správa domů 205. Snížení výdajů výdaje - 250,00000 Odbor sociálních služeb Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 250,00000 Odbor sociálních služeb Usn. ZMP č. 631 ze dne Použití FŽP-MO 3, 63. MŠ přev ,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 120,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMP č. 643 ze dne Usn. ZMO Plzeň 3 č. 84 z

197 207. Zvýšení příjmů příjmy + 37,00000 Odbor příjmů z pohledávek a prodeje Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 35,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMP č. 660 ze dne výdaje + 2,00000 městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMO Plzeň 3 č.75 ze dne Usn. ZMO Plzeň 4 č. 66/14 z Snížení výdajů výdaje ,00000 Odbor kultury Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje ,00000 Odbor kultury Usn. ZMP č. 628 ze dne Převod z MO 2 - ZOO přev. + 20,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 20,00000 Zoologická a botanická zahrada Plzeň Usn. ZMO Plzeň 2 č. 70/2014 z Snížení výdajů výdaje - 480,00000 Odbor příjmů z pohledávek a prodeje Usn. RMP č ze dne výdaje - 35,00000 Kancelář primátora Zvýšení výdajů výdaje + 480,00000 Odbor právní a legislativní výdaje + 35,00000 Kancelář primátora 211. Neinv.dotace-MMP-otevřený a efektivní úřad příjmy + 371,36458 Odbor financování a rozpočtu Dopis MV /OSF-2012 z Zvýšení výdajů výdaje + 66,56500 Odbor vnitřní správy výdaje + 304,79958 Personální odbor 212. Neinv.dotace-hospodaření v lesích příjmy + 646,20000 Odbor financování a rozpočtu z KÚPK ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 646,20000 SVSMP 213. Neinv.dotace.Zahrada fantazie Plzeň 5 příjmy + 52,28810 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č. 820 ze dne Tvorba FKD financ. - 52,28810 Fond kofinancování dot.projektů Usn. ZMP č. 461 ze dne Snížení výdajů výdaje - 15,00000 Kancelář primátora Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 15,00000 Kancelář primátora Usn. ZMP č. 597 ze dne Souhrnné rozpočtové opatření Zvýšení příjmů příjmy ,00000 Usn. RMP č ze dne Snížení příjmů příjmy ,00000 Usn. RMP č ze dne Snížení výdajů výdaje ,00000 Usn. ZMP č. 610 ze dne Zvýšení výdajů výdaje ,00000 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 31 z Tvorba FRR financ ,00000 Fond rezerv a rozvoje Usn. ZMO Plzeň 2 č. 70/2014 z Snížení použití FRR financ ,00000 Fond rezerv a rozvoje Usn. ZMO Plzeň 3 č. 82 z Převod podílu na daních do MO 1-MO 10 přev ,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 66/14 z

198 přev ,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMO Plzeň 5 č. 27/2014 z přev ,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMO Plzeň 6 č. 74/14 z přev ,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMO Plzeň 7 č. 14/017 z přev ,00000 Městský obvod Plzeň 5 Usn. ZMO Plzeň 8 č. 30/14 z přev ,00000 Městský obvod Plzeň 6 Usn. ZMO Plzeň 9 č. 32/14 z přev ,00000 Městský obvod Plzeň 7 Usn. ZMO Plzeň 10 č. 48/14 z přev ,00000 Městský obvod Plzeň 8 přev ,00000 Městský obvod Plzeň 9 přev ,00000 Městský obvod Plzeň 10 Snížení tvorby FKD financ ,00000 Fond kofinancování dot.projektů Použití FKD financ ,00000 Fond kofinancování dot.projektů Snížení použití FKD financ ,00000 Fond kofinancování dot.projektů Snížení převodu do MO 2 přev ,00000 Městský obvod Plzeň Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost příjmy + 413,10838 Odbor financování a rozpočtu Avízo KÚPK ŠMS/11730/ /14 Zvýšení výdajů výdaje + 413,10838 Útvar koordinace evrop-projektů ze dne Inv.dotace-Vybudování podzemních kontejner.stání příjmy ,95683 Městský obvod Plzeň 3 Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje ,95683 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMP č. 620 ze dne Inv.dotace-revitalizace toku v průlehu Božkov.ostrova příjmy ,92250 Odbor financování a rozpočtu Usn. RMP č ze dne Tvorba FKD financ ,92250 Fond kofinancování dot.projektů 219. Inv.dotace-RPS-Plzeň, rekonstrukce vnitrobloku L.Pika příjmy ,05519 Městský obvod Plzeň 3 Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje ,05519 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMO Plzeň 3 č. 76 z Neinv.dotace-Šneček příjmy + 209,76000 Odbor financování a rozpočtu Rozhodnutí KÚPK SV/4203/14 z , Zvýšení výdajů výdaje + 209,76000 Dětské centrum Plzeň SV/4376/14 z Neinv.dotace-sociální služby příjmy + 474,00000 Odbor financování a rozpočtu KÚPK z Zvýšení výdajů výdaje + 474,00000 Městský ústav sociálních služeb 222. Inv.dotace.Zateplení 61. MŠ MO 3 příjmy ,64299 Městský obvod Plzeň 3 Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje ,64299 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMP č. 618 ze dne Inv.dotace.Zateplení 70. MŠ MO 3 příjmy ,98500 Městský obvod Plzeň 3 Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje ,98500 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMP č. 618 ze dne

199 224. Inv.dotace-PVTP III. příjmy ,99300 Odbor financování a rozpočtu dopis MPO 57377/14/61200/5309 Tvorba FKD financ ,99300 Fond kofinancování dot.projektů ze dne Neinv.dotace-APZ příjmy + 383,03700 Odbor financování a rozpočtu Dohody s ÚP příjmy + 446,51600 Městský obvod Plzeň 1 příjmy + 56,95000 Městský obvod Plzeň 3 příjmy + 34,17000 Městský obvod Plzeň 4 příjmy + 6,70000 Městský obvod Plzeň 7 Zvýšení výdajů výdaje + 58,00000 Personální odbor výdaje + 325,03700 Městská policie Plzeň výdaje + 446,51600 Městský obvod Plzeň 1 výdaje + 56,95000 Městský obvod Plzeň 3 výdaje + 34,17000 Městský obvod Plzeň 4 výdaje + 6,70000 Městský obvod Plzeň Použití FŽP - SVS, ošetření památného stromu financ. - 28,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 28,00000 SVSMP Usn. ZMP č. 645 ze dne Použití FŽP - SVS, pachové ohradníky financ. - 68,00000 Fond životního prostředí Usn. RMP č ze dne Zvýšení výdajů výdaje + 68,00000 SVSMP Usn. ZMP č. 646 ze dne Snížení použití FRR MO financ ,00000 Městský obvod Plzeň 1 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 31 z financ ,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 70/2014 z financ ,00000 Městský obvod Plzeň 4 Usn. ZMO Plzeň41 č. 66/14 ze Použití FS MO 9 financ. + 3,00000 Městsky obvod Plzeň 9 Usn. ZMO Plzeň 9 č. 32/14 z

200 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb. ). pro územní samosprávný celek STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ za rok 2014 Tel l Tel info@hzbrno.cz HZ Brno, spol. s r.o. l Minská 160/102 l Brno - Žabovřesky Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ Page of

201 I. VŠEOBECNÉ INFORMACE Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen územní celek ): Název organizace: Plzeň, statutární město Adresa pro doručování: náměstí Republiky Plzeň IČ: Právní forma: město (územně členěné statutární město) Auditor/auditorská společnost: 1. H Z Brno spol. s r.o., Minská 160/102, Žabovřesky, Brno 2. Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku: Ing. Jan Jareš, odpovědný auditor Ing. Vladimír Huňa, Ing. Zdeněk Řeřucha - asistent auditora senior Bc. Jana Burianová, MSc. asistent auditora Miroslava Ondráčková Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku: Auditor/Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením 2 písm. b) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Místo přezkoumání: Přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno na adrese Statutárního města Plzně a v sídle auditora. Tel l Tel info@hzbrno.cz HZ Brno, spol. s r.o. l Minská 160/102 l Brno - Žabovřesky Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ Page of

202 Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno: Dílčí přezkoumání hospodaření proběhla ve dnech od a , Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech od do Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku Statutárního města Plzeň auditorem/auditorskou společností: - Příprava a soupis podkladů pro provedení průběžného přezkoumání hospodaření za rok 2014 dne Ověření doplňujících informací k účetní závěrce za rok 2014 dne II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle ustanovení 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to: a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Tel l Tel info@hzbrno.cz HZ Brno, spol. s r.o. l Minská 160/102 l Brno - Žabovřesky Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ Page of

203 Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti: a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, e) ručení za závazky fyzických a právnických osob, f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku, h) účetnictví vedené územním celkem. III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Předmět přezkoumání podle ustanovení 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska: a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy. IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán Statutárního města Plzeň. Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními přepisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními 2, 3 a 10 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, Tel l Tel info@hzbrno.cz HZ Brno, spol. s r.o. l Minská 160/102 l Brno - Žabovřesky Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ Page of

204 abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření Statutárního města Plzeň je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy). V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření Statutárního města Plzeň byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku Statutárního města Plzeň. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku Statutárního města Plzeň je uvedeno v samostatné příloze, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání územního celku Statutárního města Plzeň činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení. VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Statutárního města Plzeň jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy. B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání Tel l Tel info@hzbrno.cz HZ Brno, spol. s r.o. l Minská 160/102 l Brno - Žabovřesky Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ Page of

205 hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření Statutárního města Plzeň jako celku. Při přezkoumání hospodaření územního celku Statutárního města Plzeň za rok 2014 nebyly zjištěny na jednotlivých pracovních úsecích tj. Magistrátu města Plzně, jeho městských obvodech a organizačních složkách města chyby a nedostatky, které mají závažnost nedostatků podle ustanovení 10 odst. 3 písm. c). zákona č. 420/2004 Sb. v platném znění. Při přezkoumání hospodaření územního celku Statutárního města Plzeň za rok 2014 byly zjištěny na jednotlivých pracovních úsecích tj. Magistrátu města Plzně, jeho městských obvodech a organizačních složkách města chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písm. b). zákona č. 420/2004 Sb. v platném znění. Při přezkoumání hospodaření města Plzně, statutárního města nebyla zjištěna žádná rizika ve smyslu ust. 10 odst. 4 písm. a) a lze souhlasit s celoročním hospodařením bez výhrad. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu města a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města podle ust. 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.: I. Podíl pohledávek na rozpočtu (A x 100)/B v Kč A. Vymezení pohledávek ,55 Dlouhodobé pohledávky ,00 Krátkodobé pohledávky ,55 B. Vymezení rozpočtových příjmů ,60 Podíl pohledávek na rozpočtu Statutárního města Plzně k činí 3,37 %. II. Podíl závazků na rozpočtu (C x 100)/B v Kč C. Vymezení závazků ,48 Dlouhodobé závazky ,00 Krátkodobé závazky ,48 B. Vymezení rozpočtových příjmů ,60 Podíl závazků na rozpočtu Statutárního města Plzně k činí 5,30 %. Tel l Tel info@hzbrno.cz HZ Brno, spol. s r.o. l Minská 160/102 l Brno - Žabovřesky Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ Page of

206 III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (D x 100)/E v Kč D. Vymezení zastaveného majetku ,82 E. Vymezení majetku pro výpočet ukazatele ,62 Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku Statutárního města Plzně k činí 1,06 %. Popis ověřovaného je uveden v příloze B, která je nedílnou součástí tohoto zápisu o výsledku přezkoumání hospodaření. Vyhotoveno dne H Z Brno spol. s r.o. Minská 160/102, Brno Zprávu jménem společnosti vypracoval Ing. Jan Jareš, auditor č. auditorského oprávnění KA ČR 416 č. auditorského oprávnění KA ČR 0823 Zápis projednán se statutárním orgánem Statutárního města Plzeň dne Zápis předán statutárnímu orgánu Statutárního města Plzeň dne Za statutární orgán převzal: Tel l Tel info@hzbrno.cz HZ Brno, spol. s r.o. l Minská 160/102 l Brno - Žabovřesky Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ Page of

207 Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření: Příloha A Příloha B Příloha C Příloha D Příloha E Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil Příloha obsahující detailní popis ověřovaného a zjištěných chyb a nedostatků podle ustavení 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí Účetní závěrka Finanční výkaz Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření Tel l Tel info@hzbrno.cz HZ Brno, spol. s r.o. l Minská 160/102 l Brno - Žabovřesky Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ Page of

208 Příloha A Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad nejméně hospodaření s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními: - zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, - vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, - zákonem č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy: - vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, - zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy: - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., - zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, - zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, - zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, - nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/ 2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Tel l Tel info@hzbrno.cz HZ Brno, spol. s r.o. l Minská 160/102 l Brno - Žabovřesky Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ Page of

209 Příloha B 1. POPIS PROVEDENÝCH KONTROL (PŘEDMĚT DÍLČÍHO PŘEZKOUMÁNÍ) 1.1. Pracovní úsek 10 - Magistrát města Plzně Plnění příjmů a výdajů rozpočtu ověření souladu rozpočtového procesu s požadavky zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtový výhled, rozpočtové úpravy, plnění rozpočtu, dodržení pravidel schválených orgány města, závěrečný účet roku 2013, soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, klasifikace jednotlivých příjmů a výdajů v souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů ověření čerpání rozpočtu v souladu s rozpočtovou skladbou na vybraném vzorku účetních operací, např. pol.1343, pol. 4112, pol. 4123, 2229 pol.2324, 3111 pol. 2132, 3412 pol. 2324, 5311 pol. 2111, 6171 pol. 2131, 1014 pol. 5169, 2143 pol. 5164, 2310 pol. 5137, 3113 pol. 5166, 3311 pol. 5331, pol pol. 5161, 3543 pol. 5222, , 349 pol. 5139, pol. 5169, 5279 pol. 5169, 5311 pol. 5136, 5512 pol. 5161, 6112 pol. 5169, 6171 pol. 5137, 6171 pol Hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a ze zahraničí, s dotacemi poskytnutými z rozpočtu státu, krajů a ze státních fondů, poskytování veřejné finanční podpory ověření účtování přijatých transferů pol UZ 83505, pol UZ 15835, pol UZ 83505, pol UZ ověření schvalovacího procesu a účetních souvztažností poskytování veřejné finanční podpory na vybraném vzorku IČ , IČ , IČ ověření účetních operací na vybraném vzorku, např. d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne Zřízené příspěvkové organizace Tel l Tel info@hzbrno.cz HZ Brno, spol. s r.o. l Minská 160/102 l Brno - Žabovřesky Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ Page of

210 ověření procesu rozdělování zlepšeného výsledku hospodaření na vybraném vzorku zřízených příspěvkových organizací 1. Základní škola Plzeň, Západní 18, IČO: , Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, IČO: ověření neinvestičních a investičních toků transferů na vybraném vzorku zřízených příspěvkových organizací 1. Základní škola Plzeň, Západní 18, IČO: , Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, IČO: ověření splnění povinnosti sdělení závazných ukazatelů rozpočtu těm subjektům, které jsou povinny se jimi řídit na vybraném vzorku 1. Základní škola Plzeň, Západní 18, IČO: , Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, IČO: ověření účetních operací na vybraném vzorku, např. d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne Vedení účetnictví ověření kontinuity konečných zůstatků řádné účetní závěrky roku 2013 a počátečních stavů roku 2014 ověření vybraného vzorku účetních dokladů za období 1-12/2014 věcná a formální správnost účetních dokladů ověření vybraného vzorku účetních operací na účtu , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ověření účetních operací na vybraném vzorku, např. d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č. Tel l Tel info@hzbrno.cz HZ Brno, spol. s r.o. l Minská 160/102 l Brno - Žabovřesky Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ Page of

211 ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne 10,3,2014, d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č zedne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č. d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.,č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne Finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů ověření souladu tvorby a čerpání SF a FRR na vybraném vzorku účetních operací např. d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č, ze dne , d.č ze dne , d,č, Tel l Tel info@hzbrno.cz HZ Brno, spol. s r.o. l Minská 160/102 l Brno - Žabovřesky Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ Page of

212 ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne Finanční operace týkající se cizích zdrojů ověření výše splátek jistin a úroků k úvěrům vedeným na účtu , ověření účetních operací na vybraném vzorku např. d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne Nakládání a hospodaření s majetkem ověření pohybů účtu , , , , na vybraném vzorku účetních operací např. d.č. d.č ze , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne ověření pohybů účtu na vybraném vzorku účetních operací např. d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne ověření pohybů účtů , , na vybraném vzorku účetních operací např. d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č z dne Stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi ověření vybraného vzorku účetních operací zaúčtovaných na účtu , např. d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne Majetkové účasti Tel l Tel info@hzbrno.cz HZ Brno, spol. s r.o. l Minská 160/102 l Brno - Žabovřesky Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ Page of

213 ověření inventarizace majetkových účastí Ručení za závazky fyzických osob a právnických osob, zástavy ve prospěch třetích osob, věcná břemena, majetek státu, soudní spory ověření stavů podrozvahových účtů ověření seznamu věcných břemen Inventarizace majetku a závazků ověření inventurních soupisů dokladové a fyzické inventury Veřejnosprávní kontrola ověření užití a vyúčtování dotace poskytnuté subjektu Tělovýchovná jednota Vodní stavby Plzeň, o.s., kontrola h Veřejné zakázky veřejná zakázka malého rozsahu Chodník za Rybárnou a Říjnová, I. Etapa, veřejná zakázka malého rozsahu Oprava zálivu MHD Jižní předměstí 1.2 Pracovní úsek 11 Městský obvod města Plzně 1 ověření souladu rozpočtového procesu s požadavky zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtový výhled, rozpočtové úpravy ověření vybraných účetních operací zaúčtovaných na účtu např. d. č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , na účtu např. d.č , , , , , , , , na účtu d.č , na účtu např. d.č , d.č , d.č , na účtu např. d.č ze dne , d.č , zed ne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , na účtu např. d.č ze dne , d.č. ze dne ze dne Tel l Tel info@hzbrno.cz HZ Brno, spol. s r.o. l Minská 160/102 l Brno - Žabovřesky Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ Page of

214 , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne ověření náležitostí a obsahu zřizovací listiny vybrané zřízené příspěvkové organizace a účetní evidence majetku 81. Mateřské školy Plzeň, Hodonínská 53, 60. Mateřské školy Plzeň, Manětínská Pracovní úsek 12 Městský obvod města Plzně 2 ověření souladu rozpočtového procesu s požadavky zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtový výhled, rozpočtové úpravy. ověření vybraných účetních operací zaúčtovaných na účtu , , , , , , např. d. č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , na účtu např. d.č , d.č , d.č , d.č , d.č , d.č , d.č , d.č , d.č , d.č , d.č , d.č , d.č , na účtu např. d.č , d.č , d.č , d.č , na účtu např. d.č , d.č , d.č , na účtu např. d.č , na účtu např. d.č , na účtu např. d.č , d.č , na účtu např. d.č , d.č , d.č ověření náležitostí a obsahu zřizovací listiny vybrané zřízené příspěvkové organizace a účetní evidence majetku u 2. Mateřské školy Plzeň, U Hvězdárny 26, u 23. Mateřské školy Plzeň, Topolová Pracovní úsek 13 Městský obvod města Plzně 3 ověření souladu rozpočtového procesu s požadavky zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtový výhled, rozpočtové úpravy, plnění rozpočtu, dodržení pravidel schválených orgány města, závěrečný účet roku 2013, soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, klasifikace jednotlivých příjmů ve znění pozdějších předpisů a výdajů v souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, Tel l Tel info@hzbrno.cz HZ Brno, spol. s r.o. l Minská 160/102 l Brno - Žabovřesky Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ Page of

215 ověření čerpání rozpočtu v souladu s rozpočtovou skladbou na vybraném vzorku účetních operací, např. pol. 1341, pol. 4134, 2299 pol. 2212, 6171 pol. 5131, 6117 pol. 5169, 3399 pol. 5169, 3399 pol. 5041, 6112 pol. 5039, 6112 pol. 5167, 5512 pol. 5132, 5512 pol. 5163, 3639 pol. 5169, 3399 pol. 5194, 3549 pol. 5222, 2212 pol. 5139, 3722 pol. 5169, 3725 pol. 5166, 3475 pol. 5137, 1 pol. 5137, 6171 pol ověření neinvestičních a investičních toků transferů na vybraném vzorku zřízených příspěvkových organizací Mateřská škola Plzeň, Z. Wintra 19, Plzeň, IČO , 32. Mateřská škola Plzeň, Presslova 22, Plzeň, IČO , 55. Mateřská škola Plzeň, Mandlova 6, Plzeň, IČO ověření účetních operací na vybraném vzorku, např. d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne ověření vybraných účetních operací zaúčtovaných na účtu , , , , , , , např. d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne Pracovní úsek 14 Městský obvod města Plzně 4 ověření vybraných účetních operací zaúčtovaných na účtu např. d. č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , na účtu P např. d.č ze dne , d.č ze dne , na účtu např. d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , na účtu např. d.č ze dne , na účtu např. d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č , d.č ze dne , na účtu např. d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , na účtu např. d.č ze dne , d.č ze dne , na účtu např. d.č. Tel l Tel info@hzbrno.cz HZ Brno, spol. s r.o. l Minská 160/102 l Brno - Žabovřesky Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ Page of

216 ze dne , na účtu např. d.č ze dne , na účtu např. d.č ze dne , na účtu např. d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , na účtu např. d.č , d.č , d.č ze dne , d.č , na účtu např. d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne ověření náležitostí a obsahu zřizovací listiny vybrané zřízené příspěvkové organizace a účetní evidence majetku u 33. Mateřské školy Plzeň, Kyšická 51 a u 57. Mateřské školy Plzeň, Nad Dalmatinkou Pracovní úsek 19 Správa veřejného statku města Plzně ověření vybraných účetních operací zaúčtovaných na účtu např. d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , na účtu např. d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , ze dne , na účtu např. d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne ,d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne d.č ze dne , na účtu např. d. č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , na účtu např. d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , na účtu např. d.č Pracovní úsek 35 PVTP ověření vybraných účetních operací zaúčtovaných na účtu např. d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , na účtu ze dne , na účtu např.d.č ze dne , d.č ze Tel l Tel info@hzbrno.cz HZ Brno, spol. s r.o. l Minská 160/102 l Brno - Žabovřesky Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ Page of

217 dne , d.č ze dne , d.č ze dne , d.č ze dne , na účtu např. d.č ze dne Pracovní úsek 15 Městský obvod města Plzně 5 ověření vybraných účetních operací zaúčtovaných na účtu , , , , , , , , např. d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d.č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne Pracovní úsek 16 Městský obvod města Plzně 6 ověření vybraných účetních operací zaúčtovaných na účtu , , , , , , , , , , , např. d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d.č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne Pracovní úsek 17 Městský obvod města Plzně 7 ověření vybraných účetních operací zaúčtovaných na účtu , , , , , , , , , , , např. d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č. Tel l Tel info@hzbrno.cz HZ Brno, spol. s r.o. l Minská 160/102 l Brno - Žabovřesky Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ Page of

218 ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d.č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne Pracovní úsek 18 Městský obvod města Plzně 8 ověření vybraných účetních operací zaúčtovaných na účtu , , , , , , , , např. d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne Pracovní úsek 32 Městský obvod města Plzně 9 ověření vybraných účetních operací zaúčtovaných na účtu , , , , , , , , , , např. d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne Tel l Tel info@hzbrno.cz HZ Brno, spol. s r.o. l Minská 160/102 l Brno - Žabovřesky Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ Page of

219 1.13 Pracovní úsek 33 Městský obvod města Plzně10 ověření vybraných účetních operací zaúčtovaných na účtu , , , , , , , , , např. d. č ze dne , d. č ze dne , č. d ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne , d. č ze dne POPIS ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ V rámci přezkoumání hospodaření územního celku Statutárního města Plzeň za rok 2014 byly zjištěny na jednotlivých pracovních úsecích, Magistrátu města Plzně a jeho městských obvodech níže uvedené chyby a nedostatky, které byly do ukončení přezkoumání hospodaření opraveny nebo k nim byla přijata nápravná opatření. Vedení účetnictví 2 odst. 2 písm. h) - účetnictví vedené územním celkem 1) Kontrolou bylo zjištěno, že d.č ze dne dodavatele Bleu Earth s.r.o., na částku ,00 Kč obsahující v textaci faktury označení dodávky technické zhodnocení, je zaúčtován na účet opravy a udržování, přičemž dle označení na účetním dokladu se jedná o technické zhodnocení mostu Milénium. Stejně tak např. d.č ze dne dodavatele Stavební montáže spol. s r.o. na částku ,39 a d.č ze dne Stavební společnost SIPA s.r.o ,00 Kč je zaúčtován na účet oprav a udržování, ale z přiloženého podkladu k faktuře - stavebního rozpočtu vyplývá, že byly prováděny i práce, které by mohly mít charakter změny dispozičního řešení a tedy technického zhodnocení majetku (bourání příček, zazdívání a zřizování otvorů apod.). Tel l Tel info@hzbrno.cz HZ Brno, spol. s r.o. l Minská 160/102 l Brno - Žabovřesky Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ Page of

220 2) Příloha ke zřizovací listině 57. mateřské školy Plzeň, Nad Dalmatinkou 1, příspěvková organizace, vydaná na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 503 ze dne , obsahuje hodnotu majetku v pořizovacích cenách, který byl předán k hospodaření 57. mateřské škole Plzeň, nad Dalmatinkou 1, příspěvkové organizaci pro výkon činností, které vyplývají ze zřizovací listiny. Hodnota dlouhodobého hmotného majetku v pořizovacích cenách k je v příloze ke zřizovací listině uvedena ve výši ,65 Kč. Hodnota dlouhodobého hmotného majetku podle rozvahy příspěvkové organizace k v pořizovacích cenách je ve výši ,65 Kč. Tel l Tel info@hzbrno.cz HZ Brno, spol. s r.o. l Minská 160/102 l Brno - Žabovřesky Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ Page of

221

222

223

224

225 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELK, DOBROVOLNÝCH SVAZK OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k (v korunách na dv desetinná místa) Rok M síc I O Název a sídlo ú etní jednotky : Statutární m sto Plze I. Rozpo tové p íjmy Paragraf Polo ka Schválený rozpo et Rozpo et po zm nách Výsledek od po átku roku a b , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 1

226 , , , , , , , , , , , , , , , **** , , , , , , , , , **** 2 000, , , , , , **** , , , ,00 0, , , , , **** , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , **** 0,00 0, , ,00 0, , , , , , , , **** , , , , , , , , , **** , , , , , , , , , , , , ,00 0, , **** , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , ,00 0, **** , , , ,00 0,00 17, , , , ,00 0, , , , , **** , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , **** , , , , , , , , , **** , , , ,00 0, , , , , , , , , , , **** , , , , , , **** 0, , , ,00 0, , **** 0,00 0, , , , , , , , ,00 0, ,00 2

227 , , , , , , **** , , , , , , , , , ,00 0, , , , , **** , , , , , , **** , , , , , , , , , **** , , , , , , **** , , , , , , ,00 0, , **** , , , , , , **** , , , , , , **** , , , , , , , , , , , , **** , , , , , , , , , **** , , , , , , , , , ,00 0, , , , , **** , , , , , , , , , **** , , , , , , ,00 0, , **** , , , ,00 0, , ,00 0, , **** 0,00 0, , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , **** , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , **** , , , ,00 0, , **** 0,00 0, , ,00 0, ,00 3

228 3631 **** 0,00 0, , , , , , , , **** , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , **** , , , , , , , , , , , , **** , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , , **** , , , , , , **** , , , ,00 0, , **** 0,00 0, , , , , , , , ,00 0, , **** 4 000, , , , , , ,00 0, , **** , , , ,00 0,00 629, , ,00 629, , , , , , , **** , , , , , , **** , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , **** , , , , , , ,00 0, , **** , , , ,00 0, , **** 0,00 0, , ,00 0, , **** 0,00 0, , , , , **** 0, , , ,00 0,00 319,00 4

229 4179 **** 0,00 0,00 319, ,00 0, , **** 0,00 0, , , , , **** 0, , , ,00 0, , **** 0,00 0, , ,00 0,00 782, **** 0,00 0,00 782, ,00 0, , ,00 0, , **** 0,00 0, , , , , **** , , , ,00 0, , **** 0,00 0, , ,00 0, , **** 0,00 0, , ,00 0, , **** 0,00 0, , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , **** , , , , ,00 800, **** 0, ,00 800, ,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 0, , **** 0, , , , , , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , , ,00 0,00 620, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , **** , , , , , , ,00 0,00 262, ,00 0,00-18, **** , , , , , , , , , ,00 0,00 482, ,00 0, , **** , , , ,00 0, , **** 0,00 0, , , , , , , , , , , **** , , ,14 5

230 ,00 0,00 0, , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , **** , , ,40 **** **** , , ,59 6

231 II. Rozpo tové výdaje Paragraf Polo ka Schválený rozpo et Rozpo et po zm nách Výsledek od po átku roku a b , , , , , , **** , , , , , , **** 0, , , , , , **** 0, , , , , , **** , , , , , , ,00 0,00 0, , , , **** , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , **** , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 529, , , , **** , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 7

232 , , , , , , **** , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , , , , , **** , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00-1, , , , , , , **** , , , ,00 0,00 24, , , , , , , , , , **** , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , **** , , , , , , **** , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 1, , , , , , , **** , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 48, , , , , , , , , ,55 8

233 , , , , , , , , , , , , , ,00 0, **** , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , **** , , , , , , **** 5 000, , , , , , **** 0, , , , , , **** , , , , , , **** , , , , , , , , , , ,00 592, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , **** , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , **** , , , , , , **** 0, , , ,00 0,00 0, **** ,00 0,00 0, , , , **** 0, , ,00 9

234 ,00 0,00 0, , , , **** , , , , , , **** 0, , , , , , **** 0, , , , , , **** 0, , , , , , , , , **** , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , **** , , , , , , **** 0, , , , , , **** 0, , , , , , **** 0, , , , , , **** 0, , , , , , , , , **** 0, , , , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , **** , , , , , , , , , , , , , , , **** 0, , , , , , , , , **** 0, , , , , , , , , , , , **** , , , , , , , , , , , , , , , **** 0, , , , , , , , , **** , , ,00 10

235 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 600, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , **** , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , **** , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , **** , , , , , , **** 0, , , , ,00 0, **** , ,00 0, , ,00 0, **** , ,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 11

236 , , , **** , , , , , , , , , , , , , ,00 824, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, **** , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 360, , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , **** , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , **** , , , , , ,00 12

237 , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , **** , , , , , , , ,00 824, , ,00 164, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 338, , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , **** , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , **** , , , , , , **** 0, , , , , , **** 0, , , , , ,00 13

238 3525 **** , , , , , , , , , **** , , , , , , , , , **** , , , , , , , , , , , , , , , **** , , , , , , , , , , , , , , , , , , **** , , , , , , , , , , , , , , , **** , , , , , , **** 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , **** , , , , ,00 435, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00-27, , , , , , , **** , , , , , ,00 14

239 , , , , , , **** , , , , , , , ,00 322, , , , , , , , , , **** , , , , , , , , , , , , **** , , , , ,00 0, **** , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , **** , , , , , , , , , , , , , , , , , , **** , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , **** , , , , , , , , , , , , , , , **** , , , , , , **** 0, , , , , , , , ,35 15

240 , , , **** , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , **** , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , **** , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , , **** , , , , , , **** , , , , , , , , , , , , , , , **** , , , ,00 0,00 0, **** ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , ,00 137, , ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , **** , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 16

241 , , , , , , , , , **** , , , , , , **** 0, , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 450, , ,00 646, **** , , , , , , , , , , , , **** , , , , , , **** , , , , , , **** 0, , , , , , **** 0, , , , , , **** 0, , , , ,00 0, **** , ,00 0, , , , , , , , , , **** , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , , **** , , , , , , , , , **** , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , **** , , , , , , , , , , , , , , , **** , , , , , ,00 17

242 , , , , , , , , , **** , , , , , , **** 0, , , , , , **** , , , , , , , , , **** , , , , , , ,00 0,00 0, **** , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , **** , , , , , , , , , , , , **** , , , , , , , , , , , , **** , , , , , , , , , , , , **** , , , , , , , , , , , , **** , , , , , , , , , **** , , , , , , , , , **** , , , , , , , , , **** 0, , , , , , , , , **** 0, , , , , , , , , , , , **** , , , , , , ,00 0,00 0, **** , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,15 18

243 , , , , , , , , , , , , **** , , , , ,00 0, **** , ,00 0, ,00 0,00 0, , , , , ,00 254, ,00 0,00 0, **** , , , , , , **** , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , **** , , , , , ,50 19

244 5511 **** , , , , , , , , , , , , , ,00 483, , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 700, , ,00 0, , , , , , , , , , , , , **** , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 750, , , , , ,00 0, , , , **** , , , , , , ,00 833, , , , ,00 20

245 ,00 0, , , , , , , , ,00 284, , ,00 0,00 884, , , , , , , ,00 0,00 536, ,00 0, , ,00 0,00 238, , , , , , , ,00 403, , , , , , , , , , , , , , , , , **** 0, , , , , , , , , , , , ,00 0,00 680, , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 313, ,00 0,00 175, ,00 0,00 112, , , , , , , , ,00 824, , , , , , , ,00 0, , , , , **** 0, , , ,00 0,00 409, ,00 0,00 138, **** 0,00 0,00 548, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59 21

246 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 700, , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , **** , , , , , , , ,00 854, ,00 0,00 0, , ,00 955, , , , , , , **** , , , , , , **** 0, , , , , , , ,00 0, ,00 0,00 642, , , , ,00 0, , , , , **** , , , , , , , , , , , , , , , **** , , , ,00 0, , ,00 0,00-105,00 22

247 , , , **** , , , , , , , , , **** 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 120, , ,00 0, , ,00 0, , , , **** , , ,78 **** **** , , ,00 23

248 III. Financování - t ída 8 Název íslo polo ky / ádku Schválený rozpo et Rozpo et po zm nách Výsledek od po átku roku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) ,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopis (-) ,00 0,00 0,00 Krátkodobé p ijaté p j ené prost edky (+) ,00 0,00 0,00 Uhr. splátky krátkodob. p ijatých p j. prost. (-) ,00 0,00 0,00 Zm na stavu krátkodobých prost edk na BÚ (+/-) , , ,15 Aktivní krátkod. operace íz. likvid. - p íjmy (+) ,00 0,00 0,00 Aktivní krátkod. operace íz. likvid. - výdaje (-) ,00 0,00 0,00 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) ,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouhod. vydaných dluhopis (-) ,00 0,00 0,00 Dlouhodobé p ijaté p j ené prost edky (+) ,00 0,00 0,00 Uhr. splátky dlouhod.p ijatých p j. prost. (-) ,00 0,00 0,00 Zm na stavu dlouhodobých prost edk na BÚ (+/-) ,00 0,00 0,00 Aktivní dlouhod. operace íz. likvid. - p íjmy (+) ,00 0,00 0,00 Aktivní dlouhod. operace íz. likvid. - výdaje (-) ,00 0,00 0,00 Krátkodobé financování ze zahrani í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) ,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopis (-) ,00 0,00 0,00 Krátkodobé p ijaté p j. prost edky (+) ,00 0,00 0,00 Uhr. splátky krátkod. p ijatých p j. prost. (-) ,00 0,00 0,00 Zm na stavu krátkodobých prost edk (+/-) ,00 0,00 0,00 Aktivní krátkod. operace íz. likvid. - p íjmy (+) ,00 0,00 0,00 Aktivní krátkod. operace íz. likvid. - výdaje (-) ,00 0,00 0,00 Dlouhodobé financování ze zahrani í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) ,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouhod. vydaných dluhopis (-) ,00 0,00 0,00 Dlouhodobé p ijaté p j emé prost edky (+) ,00 0,00 0,00 Uhr. splátky dlouhod. p ijatých p j. prost. (-) , , ,28 Zm na stavu dlouhodobých prost edk na BÚ (+/-) ,00 0,00 0,00 Aktivní dlouhod. operace íz. likvid. - p íjmy (+) ,00 0,00 0,00 Aktivní dlouhod. operace íz. likvid. - výdaje (-) ,00 0,00 0,00 Opravné polo ky k pen ním operacím Op. z pen. ú t org. nem. char. p. a výd. vl. sek ,00 0, ,00 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) ,00 0, ,54 Nep evedené ástky vyrovnávající schodek (+/-) ,00 0,00 0,00 Financování (sou et za t ídu 8) , , ,41 24

249 IV. Rekapitulace p íjm, výdaj, financování a jejich konsolidace Název íslo ádku Schválený rozpo et Rozpo et po zm nách Výsledek od po átku roku text r T ída 1 - Da ové p íjmy , , ,30 T ída 2 - Neda ové p íjmy , , ,43 T ída 3 - Kapitálové p íjmy , , ,50 T ída 4 - P ijaté transfery , , ,36 P íjmy celkem , , ,59 Konsolidace p íjm , , , P íjmy z fin. vypo. min. let mezi kr. a ob ,00 0,00 0, P íjmy z fin. vypo. min. let mezi obcemi , , , P íjmy z fin. vypo. min. let mezi RR a kr.o ,00 0,00 0, Splátky p j ených prost edk od obcí ,00 0,00 0, Splátky p j ených prost edk od kraj ,00 0,00 0, Splátky p j ených prost edk od reg.rad ,00 0,00 0, Ost. splátky p j. prost. od ve. rozp.úz.úr ,00 0,00 0, Neinvest.p ijaté transfery od obcí ,00 0,00 0, Neinvest.p ijaté transfery od kraj , , , Neinvest.p ijaté transfery od reg.rad , , , Ost. neinv. p ij. transfery od rozp.územní ú ,00 0,00 0, P evody z vlastních fond , , , P evody z rozpo tových ú t , , , Ostatní p evody z vlastních fond , , , Invest.p ijaté transfery od obcí ,00 0,00 0, Invest.p ijaté transfery od kraj , , , Invest.p ijaté transfery od reg.rad , , , Ost invest.p ij. transfery od rozp. územní ú ,00 0,00 0,00 ZJ Transfery p ijaté z území jiného okresu ,00 0,00 0,00 ZJ 025-Splátky p j. prost. p ij. z úz. jiného okr ,00 0,00 0,00 ZJ 028-Transfery p ijaté z území jiného kraje ,00 0,00 0,00 ZJ 029-Splátky p j. prost. p ij. z úz. jiného kr ,00 0,00 0,00 P íjmy celkem po konsolidaci , , ,60 T ída 5 - B né výdaje , , ,54 T ída 6 - Kapitálové výdaje , , ,46 Výdaje celkem , , ,00 Konsolidace výdaj , , , Neinvesti ní transfery obcím ,00 0,00 0, Neinvesti ní transfery kraj m ,00 0,00 0, Neinvesti ní transfery reg.radám ,00 0,00 0, Ost. neinv. transfery ve. rozpo t m územní , , , P evody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj , , , P evody vlastním rezervním fond m , , , P evody vlastním rozpo tovým ú t m , , , Ostatní p evody vlastním fond m , , , Výdaje z fin.vypo. min. let mezi kr. a obc , , , Výdaje z fin.vypo. min. let mezi obcemi ,00 0,00 0, Výdaje z fin.vypo. min. let mezi RR a kr,ob ,00 0,00 0, Neinvesti ní p j ené prost edky obcím ,00 0,00 0, Neinvesti ní p j ené prost edky kraj m ,00 0,00 0, Neinvesti ní p j ené prost edky reg.radám ,00 0,00 0, Ost. neinvest. p j. prost. v. rozp. územ.úr ,00 0,00 0, Investi ní transfery obcím ,00 0,00 0, Investi ní transfery kraj m ,00 0,00 0, Investi ní transfery reg.radám ,00 0,00 0, Ost. invest. transfery ve. rozp. územní úr ,00 0,00 0, Investi ní p j ené prost edky obcím ,00 0,00 0, Investi ní p j ené prost edky kraj m ,00 0,00 0,00 25

250 6443-Investi ní p j ené prost edky reg.radám ,00 0,00 0, Ost. invest. p j. prost. v. rozp. územní úr ,00 0,00 0,00 ZJ 026-Transfery poskytnuté na území jiného okres ,00 0, ,00 ZJ 027-P j. prost. poskytnuté na území jiného okr ,00 0,00 0,00 ZJ 035-Transfery poskytnuté na území jiného kraj ,00 0,00 0,00 ZJ 036-P j. prost. poskytnuté na území jiného kr ,00 0,00 0,00 Výdaje celkem po konsolidaci , , ,01 Saldo p íjm a výdaj po konsolidaci , , ,41 T ída 8 - Financování , , ,41 Konsolidace financování ,00 0,00 0,00 Financování celkem po konsolidaci , , ,41 26

251 VI. Stavy a obraty na bankovních ú tech Název bankovního ú tu íslo ádku Po áte ní stav k 1.1. Stav ke konci vykazovaného období Zm na stavu bankovních ú t text r Základní b ný ú et ÚSC , , ,36 B né ú ty fond ÚSC , , ,79 B né ú ty celkem , , ,15 Termínované vklady dlouhodobé ,00 0,00 0,00 Termínované vklady krátkodobé ,00 0,00 0,00 27

252 VII. Vybrané záznamové jednotky Název íslo ádku Schválený rozpo et Rozpo et po zm nách Výsledek od po átku roku text r ZJ Transfery p ijaté z území jiného okresu ,00 0,00 0, P íjmy z fin. vypo. min. let mezi obcemi ,00 0,00 0, Neinvesti ní p ijaté transfery od obcí ,00 0,00 0, Ost. neinv. p ij. transfery od rozp. územní ,00 0,00 0, Investi ní p ijaté transfery od obcí ,00 0,00 0, Ost. inv. p ij. transfery od rozp. územní úr ,00 0,00 0,00 ZJ 025-Splátky p j. prost. p ij. z úz. jiného okr ,00 0,00 0, Splátky p j ených prost edk od obcí ,00 0,00 0, Ost. splátky p j. prost. od v. rozp. úz. úr ,00 0,00 0,00 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okre ,00 0, , Neinvesti ní transfery obcím ,00 0,00 0, Ost. neinvest. transfery v. rozp. územní úr ,00 0, , Výdaje z fin. vypo. min. let mezi obcemi ,00 0,00 0, Investi ní transfery obcím ,00 0,00 0, Ost. invest. transfery ve. rozp. územní úr ,00 0,00 0,00 ZJ P j. prost. poskytnuté na úz. jiného okr ,00 0,00 0, Neinvesti ní p j ené prost edky obcím ,00 0,00 0, Ost. neinvest. p j. prost. v. rozp. úz. úr ,00 0,00 0, Investi ní p j ené prost edky obcím ,00 0,00 0, Ost. invest. p j. prost. v. rozp. úz. úr ,00 0,00 0,00 ZJ Transfery p ijaté z území jiného kraje ,00 0,00 0, P íjmy z fin. vypo. min. let mezi kr. a ob ,00 0,00 0, P íjmy z fin. vypo. min. let mezi obcemi ,00 0,00 0, Neinvesti ní p ijaté transfery od obcí ,00 0,00 0, Neinvesti ní p ijaté transfery od kraj ,00 0,00 0, Ost. neinvest. p.transfery od rozp. územní ,00 0,00 0, Investi ní p ijaté transfery od obcí ,00 0,00 0, Investi ní p ijaté transfery od kraj ,00 0,00 0, Ost. invest. p. transfery od rozpo t úz. ú ,00 0,00 0,00 ZJ Splátky p j. prost. p. z úz. jiného kr ,00 0,00 0, Splátky p j ených prost edk od obcí ,00 0,00 0, Splátky p j ených prost edk od kraj ,00 0,00 0, Ost. splátky p j. prost. od v. rozp. úz. úr ,00 0,00 0,00 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraj ,00 0,00 0, Neinvesti ní transfery obcím ,00 0,00 0, Neinvesti ní transfery kraj m ,00 0,00 0, Ost. neinvest. transfery v. rozp. územní úro ,00 0,00 0, Výdaje z fin. vypo. min. let mezi kr. a ob ,00 0,00 0, Výdaje z fin. vypo. min. let mezi obcemi ,00 0,00 0, Investi ní transfery obcím ,00 0,00 0, Investi ní transfery kraj m ,00 0,00 0, Ost. invest. transfery v. rozp. územní úr ,00 0,00 0,00 ZJ P j ky poskytnuté na území jiného kraje ,00 0,00 0, Neinvesti ní p j ené prost edky obcím ,00 0,00 0, Neinvesti ní p j ené prost edky kraj m ,00 0,00 0, Ost. neinvest. p j. prost. v. rozp. úz. úr ,00 0,00 0, Investi ní p j ené prost edky obcím ,00 0,00 0, Investi ní p j ené prost edky kraj m ,00 0,00 0, Ost. invest. p j. prost. v. rozp. úz. úr ,00 0,00 0,00 28

253 IX. P ijaté transfery a p j ky ze státního rozpo tu, státních fond a regionálních rad Ú elový znak Polo ka Výsledek od po átku roku a b , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 29

254 XI. P íjmy z rozpo tu EU a související p íjmy v len ní podle nástroje a zdroje financování Paragraf Polo ka Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpo et Rozpo et po zm nách Výsledek od po átku roku a b c d , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,05 0, , ,40 30

255 XII. Výdaje spolufinancované z rozpo tu EU a související výdaje v len ní podle nástroje a zdroje financování Paragraf Polo ka Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpo et Rozpo et po zm nách Výsledek od po átku roku a b c d , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 100,00 70, ,00 400,00 400, , , ,75 31

256 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího ú etní jednotky: Do lo dne: Odpovídající za údaje o rozpo tu: tel.: o skute nosti: tel.: 32

257 ZÁKLADNÍ sestavená k (v K, s p esností na dv desetinná místa) okam ik sestavení: A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu ú t v knize podrozvahových ú t íslo Název Podrozvahový Ú ETNÍ OBDOBÍ polo ky polo ky ú et B NÉ MINULÉ P. I. Majetek a závazky ú etní jednotky , ,71 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 0,00 0,00 3. Ostatní majetek , ,71 P. II. Vy azené pohledávky a závazky , ,32 1. Vy azené pohledávky , ,32 2. Vy azené závazky 912 0,00 0,00 P. III. Podmín né pohledávky z d vodu u ívání majetku jinou osobou 0,00 0,00 1. Krátkodobé podmín né pohledávky z d vodu úplatného u ívání majetku jinou osobou 921 0,00 0,00 2. Dlouhodobé podmín né pohledávky z d vodou úplatného u ívání majetku jinou osobou 922 0,00 0,00 3. Krátkodobé podmín né pohledávky z d vodu u ívání majetku jinou osobou na základ smlouvy o výp j ce 923 0,00 0,00 4. Dlouhodobé podmín né pohledávky z d vodu u ívání majetku jinou osobou na základ smlouvy o výp j ce 924 0,00 0,00 5. Krátkodobé podmín né pohledávky z d vodu u ívání majetku jinou osobou z jiných d vod 925 0,00 0,00 6. Dlouhodobé podmín né pohledávky z d vodu u ívání majetku jinou osobou z jiných d vod 926 0,00 0,00 P. IV. Dal í podmín né pohledávky , ,53 1. Krátkodobé podmín né pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0,00 0,00 2. Dlouhodobé podmín né pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0,00 0,00 3. Krátkodobé podmín né pohledávky z jiných smluv 933 0,00 0,00 4. Dlouhodobé podmín né pohledávky z jiných smluv 934 0,00 0,00 5. Krátkodobé podmín né pohledávky z nástroj spolufinancovaných ze zahrani í 939 0,00 0,00 6. Dlouhodobé podmín né pohledávky z nástroj spolufinancovaných ze zahrani í 941 0,00 0,00 7. Krátkodobé podmín né pohledávky ze vztahu k jiným zdroj m 942 0,00 0,00 8. Dlouhodobé podmín né pohledávky ze vztahu k jiným zdroj m , ,00 9. Krátkodobé podmín né úhrady pohledávek z p ijatých zaji t ní 944 0,00 0, Dlouhodobé podmín né úhrady pohledávek z p ijatých zaji t ní , , Krátkodobé podmín né pohledávky ze soudních spor, správních ízení a jiných ízení 947 0,00 0, Dlouhodobé podmín né pohledávky ze soudních spor, správních ízení a jiných ízení , ,00 P. VI. Podmín né závazky z d vodu u ívání cizího majetku 0,00 0,00 1. Krátkodobé podmín né závazky z operativního leasingu 961 0,00 0,00 2. Dlouhodobé podmín né závazky z operativního leasingu 962 0,00 0,00 3. Krátkodobé podmín né závazky z finan ního leasingu 963 0,00 0,00 4. Dlouhodobé podmín né závazky z finan ního leasingu 964 0,00 0,00 5. Krátkodobé podmín né závazky z d vodu u ívání cizího majetku na základ smlouvy o výp j ce 965 0,00 0,00 6. Dlouhodobé podmín né závazky z d vodu u ívání cizího majetku na základ smlouvy o výp j ce 966 0,00 0,00 7. Krátkodobé podmín né závazky z d vodu u ívání cizího majetku nebo jeho p evzetí z jiných d vod 967 0,00 0,00 8. Dlouhodobé podmín né závazky z d vodu u ívání cizího majetku nebo jeho p evzetí z jiných d vod 968 0,00 0,00 P. VII. Dal í podmín né závazky , ,24 1. Krátkodobé podmín né závazky ze smluv o po ízení dlouhodobého majetku 971 0,00 0,00 2. Dlouhodobé podmín né závazky ze smluv o po ízení dlouhodobého majetku 972 0,00 0,00 3. Krátkodobé podmín né závazky z jiných smluv 973 0,00 0,00 4. Dlouhodobé podmín né závazky z jiných smluv , ,42 5. Krátkodobé podmín né závazky z nástroj spolufinancovaných ze zahrani í 975 0,00 0,00 6. Dlouhodobé podmín né závazky z nástroj spolufinancovaných ze zahrani í 976 0,00 0,00 7. Krátkodobé podmín né závazky vyplývající z právních p edpis a dal í innosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0,00 0,00 8. Dlouhodobé podmín né závazky vyplývající z právních p edpis a dal í innosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0,00 0,00 9. Krátkodobé podmín né závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0,00 0, Dlouhodobé podmín né závazky z poskytnutých garancí jednorázových , , Krátkodobé podmín né závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0,00 0, Dlouhodobé podmín né závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0, , Krátkodobé podmín né závazky ze soudních spor, správních ízení a jiných ízení 985 0,00 0, Dlouhodobé podmín né závazky ze soudních spor, správních ízení a jiných ízení ,00 0,00 P. VIII Ostatní podmín ná aktiva a ostatní podmín ná pasiva a vyrovnávací ú ty ,40 0,00 1. Ostatní krátkodobá podmín ná aktiva 991 0,00 0,00 2. Ostatní dlouhodobá podmín ná aktiva ,40 0,00 3. Ostatní krátkodobá podmín ná pasiva 993 0,00 0,00 4. Ostatní dlouhodobá podmín ná pasiva 994 0,00 0,00 5. Vyrovnávací ú et k podrozvahovým ú t m , ,32

258 A.5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona P íloha ZÁKLADNÍ Statutární m sto Plze, I sestavená k (v K, s p esností na dv desetinná místa) okam ik sestavení: íslo Ú ETNÍ OBDOBÍ polo ky Název polo ky B NÉ MINULÉ 52 Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti , ,00 53 Splatné závazky ve ejného zdravotního poji t ní , ,00 54 Evidované da ové nedoplatky u místn p íslu ných finan ních orgán , ,00

259 P íloha ZÁKLADNÍ Statutární m sto Plze, I sestavená k (v K, s p esností na dv desetinná místa) okam ik sestavení: íslo polo ky Název polo ky Syntetický ú et Ú ETNÍ OBDOBÍ B NÉ MINULÉ B. 1. Poskytnutí úv ru zaji t né zaji ovacím p evodem aktiva 364 0,00 0,00 B. 2. P j ky cenných papír zaji t né p evodem pen ních prost edk 364 0,00 0,00 B. 3. Prodej aktiva se sou asn sjednaným zp tným nákupem 364 0,00 0,00 B. 4. Nákup aktiva se sou asn sjednaným zp tným prodejem 364 0,00 0,00

260 P íloha ZÁKLADNÍ Statutární m sto Plze, I sestavená k (v K, s p esností na dv desetinná místa) okam ik sestavení: C. Dopl ující informace k polo kám rozvahy "C.I.1. Jm ní ú etní jednotky" a "C.I.3. Transfery na po ízení dlouhodobého majetku" Ú ETNÍ OBDOBÍ íslo polo ky Název polo ky B NÉ MINULÉ C. 1. Zvý ení stavu transfer na po ízení dlouhodobého majetku za b né ú etní období , ,34 C. 2. Sní ení stavu transfer na po ízení dlouhodobého majetku ve v cné a asové souvislosti , ,96

261 F. Dopl ující informace k fond m ú etní jednotky P íloha Fond kulturních a sociálních pot eb ZÁKLADNÍ Statutární m sto Plze, I sestavená k (v K, s p esností na dv desetinná místa) okam ik sestavení: Polo ka B NÉ Ú ETNÍ íslo Název OBDOBÍ A. I. Po áte ní stav fondu 0,00 A. II. Tvorba fondu 0,00 1. Základní p íd l 0,00 2. Splátky p j ek na bytové ú ely poskytnutých do konce roku ,00 3. Náhrady kod a pojistná pln ní od poji ovny vztahující se k majetku po ízenému z fondu 0,00 4. Pen ní a jiné dary ur ené do fondu 0,00 5. Ostatní tvorba fondu 0,00 A. III. erpání fondu 0,00 1. P j ky na bytové ú ely 0,00 2. Stravování 0,00 3. Rekreace 0,00 4. Kultura, t lovýchova a sport 0,00 5. Sociální výpomoci a p j ky 0,00 6. Poskytnuté pen ní dary 0,00 7. Úhrada p ísp vku na penzijní p ipoji t ní 0,00 8. Úhrada ásti pojistného na soukromé ivotní poji t ní 0,00 9. Ostatní u ití fondu 0,00 A. IV. Kone ný stav fondu 0,00

262 F. Dopl ující informace k fond m ú etní jednotky P íloha Ostatní fondy ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY Statutární m sto Plze, I sestavená k (v K, s p esností na dv desetinná místa) okam ik sestavení: Polo ka B NÉ Ú ETNÍ íslo Název OBDOBÍ G. I. Po áte ní stav fondu ,41 G. II. Tvorba fondu ,29 1. P ebytky hospoda ení z minulých let ,04 2. P íjmy b ného roku, které nejsou ur eny k vyu ití v b ném roce 0,00 3. P evody prost edk z rozpo tu b hem roku do ú elových pen ních fond ,07 4. Ostatní tvorba fondu ,18 G. III. erpání fondu ,89 G. IV. Kone ný stav fondu ,81

263 P íloha Stavby ZÁKLADNÍ Statutární m sto Plze, I sestavená k (v K, s p esností na dv desetinná místa) okam ik sestavení: íslo Název B NÉ MINULÉ polo ky polo ky BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby , , , ,92 G. 1. Bytové domy a bytové jednotky , , , ,92 G. 2. Budovy pro slu by obyvatelstvu , , ,03 0,00 G. 3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky , , ,36 0,00 G. 4. Komunikace a ve ejné osv tlení , , ,66 0,00 G. 5. Jiné in enýrské sít , , ,67 0,00 G. 6. Ostatní stavby , , ,66 0,00 OBDOBÍ P íloha Pozemky ZÁKLADNÍ Statutární m sto Plze, I sestavená k (v K, s p esností na dv desetinná místa) okam ik sestavení: íslo Název B NÉ MINULÉ polo ky polo ky BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky ,73 0, , ,42 H. 1. Stavební pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00 H. 2. Lesní pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00 H. 3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky ,32 0, ,32 0,00 H. 4. Zastav ná plocha ,33 0, ,33 0,00 H. 5. Ostatní pozemky ,08 0, , ,42 OBDOBÍ

264 P íloha ZÁKLADNÍ Statutární m sto Plze, I sestavená k (v K, s p esností na dv desetinná místa) okam ik sestavení: I. Dopl ující informace k polo ce A.II.4. Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty Ú ETNÍ OBDOBÍ íslo polo ky Název polo ky B NÉ MINULÉ I. Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou 3 214, ,00 I. 1. Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou majetku ur eného k prodeji podle , ,00 I. 2. Ostatní náklady z p ecen ní reálnou hodnotou 0,00 0,00

265 P íloha ZÁKLADNÍ Statutární m sto Plze, I sestavená k (v K, s p esností na dv desetinná místa) okam ik sestavení: J. Dopl ující informace k polo ce B.II.4. Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty Ú ETNÍ OBDOBÍ íslo polo ky Název polo ky B NÉ MINULÉ J. Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou , ,37 J. 1. Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou majetku ur eného k prodeji podle , ,37 J. 2. Ostatní výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou 0,00 0,00

266 K. Dopl ující informace k poskytnutým garancím P íloha ZÁKLADNÍ Statutární m sto Plze, I sestavená k (v K, s p esností na dv desetinná místa) okam ik sestavení: K.1. Dopl ující informace k poskytnutým garancím jednorázovým I ú etní jednotky - v itele Název ú etní jednotky - v itele I ú etní jednotky - dlu níka Název ú etní jednotky - dlu níka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zaji t né pohledávky Datum pln ní ru itelem v daném roce Vý e pln ní ru itelem v daném roce Celková vý e pln ní ru itelem od poskytnutí garance Druh dluhového nástroje Ministerstvo pro místní rozvoj Statutární m sto Plze , ,00 0, Ministerstvo pro místní rozvoj Statutární m sto Plze , ,00 0, Ministerstvo pro místní rozvoj Statutární m sto Plze , ,00 0, Státní fond ivotního prost edí R Statutární m sto Plze , ,00 0, Ministerstvo pro místní rozvoj Statutární m sto Plze , ,00 0, Ministerstvo pro místní rozvoj Statutární m sto Plze , ,00 0, Ministerstvo pro místní rozvoj Statutární m sto Plze , ,00 0, Ministerstvo financí Statutární m sto Plze , ,00 0, Ministerstvo pro místní rozvoj Statutární m sto Plze , ,00 0, Ministerstvo pro místní rozvoj Statutární m sto Plze , ,00 0, Ministerstvo pro místní rozvoj Statutární m sto Plze , ,00 0,00 4 K.2. Dopl ující informace k poskytnutým garancím ostatním I ú etní jednotky - v itele Název ú etní jednotky - v itele I ú etní jednotky - dlu níka Název ú etní jednotky - dlu níka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zaji t né pohledávky Datum pln ní ru itelem v daném roce Vý e pln ní ru itelem v daném roce Celková vý e pln ní ru itelem od poskytnutí garance Druh dluhového nástroje

267 P íloha ZÁKLADNÍ Statutární m sto Plze, I sestavená k (v K, s p esností na dv desetinná místa) okam ik sestavení: L. Dopl ující informace o projektech partnerství ve ejného a soukromého sektoru Základní údaje Ocen ní Výdaje vynalo ené na po ízení majetku Dodavatel Stavební fáze po izovaného Projekt Druh projektu Datum uzav ení smlouvy Obchodní firma I Rok zahájení Rok ukon ení majetku dle smlouvy t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem Platby za dostupnost Dal í platby a pln ní zadavatele Po átek Konec t-4 Výdaje na po ízení majetku v tom: v tom: v tom: v tom: Výdaje na t-3 Výdaje na po ízení majetku t-2 Výdaje na po ízení majetku t-1 Výdaje na po ízení majetku po ízení majetku celkem t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem

268 M. Dopl ující informace k p íjm m a výdaj m P íloha ZÁKLADNÍ Statutární m sto Plze, I sestavená k (v K, s p esností na dv desetinná místa) okam ik sestavení: 1 2 Ú ETNÍ OBDOBÍ íslo polo ky Název polo ky B NÉ MINULÉ A. PEN NÍ TOKY Z PROVOZNÍ INNOSTI 0,00 0,00 A.1. P ÍJMY CELKEM 0,00 0,00 I. P íjmy z daní 0,00 0,00 II. P íjmy ze sociálních p ísp vk 0,00 0,00 III. P íjmy z transfer 0,00 0,00 1. P íjmy z transfer od zahrani ních vlád - b né 0,00 0,00 2. P íjmy z transfer od zahrani ních vlád - kapitálové 0,00 0,00 3. P íjmy z transfer od mezinárodních organizací - b né 0,00 0,00 4. P íjmy z transfer od mezinárodních organizací - kapitálové 0,00 0,00 5. P íjmy z transfer od institucí vládního sektoru - b né 0,00 0,00 6. P íjmy z transfer od institucí vládního sektoru - kapitálové 0,00 0,00 IV. Jiné p íjmy z provozní innosti 0,00 0,00 1. Úroky 0,00 0,00 2. Podíly na zisku 0,00 0,00 3. Nájemné 0,00 0,00 4. Jiné p íjmy z vlastnictví 0,00 0,00 5. Uskute n ný prodej zbo í a slu eb na tr ním principu 0,00 0,00 6. Správní poplatky 0,00 0,00 7. Jiné p íjmy z prodeje zbo í a slu eb 0,00 0,00 8. Pokuty, penále a propadnutí 0,00 0,00 9. Dary - b né 0,00 0, Dary - kapitálové 0,00 0, Ostatní p íjmy 0,00 0,00 A.2. VÝDAJE CELKEM 0,00 0,00 V. Výdaje na náhrady zam stnanc m 0,00 0,00 1. Mzdy a platy pen ní 0,00 0,00 2. Zbo í a slu by poskytované zam stnanc m 0,00 0,00 3. Sociální p ísp vky 0,00 0,00 VI. Výdaje na nákupy zbo í a slu eb 0,00 0,00 VII. Výdaje na úroky 0,00 0,00 1. Výdaje na úroky institucím vládního sektoru 0,00 0,00 2. Ostatní výdaje na úroky 0,00 0,00 VIII. Výdaje na transfery podnikatelským subjekt m jiné ne investi ní 0,00 0,00 IX. Výdaje na transfery 0,00 0,00 1. Výdaje na transfery zahrani ním vládám - b né 0,00 0,00 2. Výdaje na transfery zahrani ním vládám - kapitálové 0,00 0,00 3. Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - b né 0,00 0,00 4. Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové 0,00 0,00 5. Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - b né 0,00 0,00

269 6. Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové 0,00 0,00 X. Výdaje na sociální dávky 0,00 0,00 1. Dávky sociálního zabezpe ení 0,00 0,00 2. Dávky sociální pomoci 0,00 0,00 3. Sociální dávky zam stnavatel 0,00 0,00 XI. Jiné výdaje z provozní innosti 0,00 0,00 1. Podíly na zisku 0,00 0,00 2. Nájemné 0,00 0,00 3. Ostatní výdaje - b né 0,00 0,00 4. Ostatní výdaje - kapitálové 0,00 0,00 B. PEN NÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINAN NÍCH AKTIV 0,00 0,00 B.1. Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 0,00 0,00 I. Kulturní p edm ty 0,00 0,00 II. Pozemky, lo iska nerost a emisní povolenky 0,00 0,00 III. Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 0,00 0,00 B.2. Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 0,00 0,00 I. Kulturní p edm ty 0,00 0,00 II. Pozemky, lo iska nerost a emisní povolenky 0,00 0,00 III. Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 0,00 0,00 C. SALDO Z NEFINAN NÍCH PENE NÍCH TOK 0,00 0,00 D. PEN NÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ 0,00 0,00 D.1. istá zm na finan ních aktiv jiných ne ob ivo a depozita 0,00 0,00 I. Nákupy finan ních aktiv jiných ne ob ivo a depozita (+) 0,00 0,00 II. Prodeje finan ních aktiv jiných ne ob ivo a depozita (-) 0,00 0,00 III. Poskytnuté p j ky (+) 0,00 0,00 IV. Splátky poskytnutých p j ek (-) 0,00 0,00 D.2. istá zm na stavu p ijatých p j ek a vydaných dluhopis 0,00 0,00 I. P ijaté p j ky (+) 0,00 0,00 II. Splátky p ijatých p j ek (-) 0,00 0,00 III. Vydané dluhopisy (+) 0,00 0,00 IV. Splátky vydaných dluhopis (-) 0,00 0,00 E. istá zm na ob iva a depozit (nár st (+) / pokles (-)) 0,00 0,00

270 P íloha SPECIFIKACE MZOVÝCH NÁKLAD ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ Statutární m sto Plze, I sestavená k okam ik sestavení: N. Dopl ující informace k polo ce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady" (v K, s p esností na dv desetinná místa) íslo polo ky Název polo ky B né ú etní období Mzdový náklad Minulé ú etní období Podíl mzdových náklad na jednoho pracovníka (p epo tený stav) v pracovním a slu ebním pom ru B né ú etní období Minulé ú etní období Podíl mzdových náklad na jednoho pracovníka (p epo tený stav) mimo pracovní a slu ební pom r B né ú etní období Minulé ú etní období N. II. 1. Platy zam stnanc v pracovním pom ru ,50 0, ,00 0,00 0,00 0,00 N. II. 2. Ostatní platy ( hrazené refundace jiným organizacím) ,00 0,00 235,60 0,00 0,00 0,00 N. II. 3. Ostatní osobní výdaje ,50 0,00 882,55 0, ,97 0,00 N. II. 4. Platy p edstavitel státní moci a n kterých orgán 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N. II. 5. Odm ny len zastupitelstev obcí a kraj ,00 0,00 0,00 0, ,82 0,00 N. II. 6. Odstupné ,00 0, ,60 0,00 0,00 0,00 N. II. 7. Odchodné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N. II. 8. Ostatní platby za provedenou práci jinde neza azené 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N. II. 9. Mzdové náhrady ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 N. II. 10. Náhrady mezd v dob nemoci ,00 0, ,47 0,00 0,00 0,00

271

272