FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY

Transkript

1 FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k (v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta) FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch aktív a pasív FIN 3-04 Finančný výkaz o finančných aktívach podľa sektorov FIN 4-04 Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov FIN 5-04 Finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy FIN 6-04 Finančný výkaz o bankových účtoch a záväzkoch obcí, vyšších územných celkoch a nimi zriadených rozpočtových organizácií IČO Mesiac Rok Názov subjektu verejnej správy M S K S, K o m á r n o Sídlo Ulica a číslo H r a d n á 1 PSČ Názov obce K o m á r n o ová adresa Zostavená dňa: Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu subjektu verejnej správy:

2 FIN 1-12 Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy Typ rozpočtu: Schválený 1.1. Príjmy Zdroj Typ zdroja Ekonomická Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Očakávaná skutočnosť Skutočnosť k a b c R ,00 0, ,80 41 R , , ,39 41 R , , ,46 41 R ,00 50,00 12,99 41 R ,00 0,00 73,35 41 R , , ,01 43 R , ,00 0,00 71 M ,00 0, ,12 Úhrn , , , Výdavky Zdroj Typ zdroja Program Funkčná Ekonomická Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Očakávaná skutočnosť Skutočnosť k a b c d e R ,00 0, , R ,00 0,00 671, R ,00 0,00 289, R ,00 0,00 40, R ,00 0,00 404, R ,00 0,00 23, R ,00 0,00 86, R ,00 0,00 28, R ,00 0,00 7, R ,00 0,00 137,23 41 R , , ,85 41 R , , ,72 41 R , , ,77 41 R , , ,00 41 R , ,00 439,50 41 R , , ,93 41 R , ,00 874,35 41 R , , ,28 41 R , ,00 550,49 41 R , , ,38 41 R , ,00 488,48 41 R ,00 400,00 176,87 41 R , , ,29 41 R , , ,27 41 R ,00 750,00 187,68 41 R , , ,61 41 R , , ,03 41 R , ,00 387,78 41 R , , ,90 41 R ,00 600,00 228,99 41 R ,00 600,00 0,00 2 / 18

3 FIN Výdavky Zdroj Typ zdroja Program Funkčná Ekonomická Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Očakávaná skutočnosť Skutočnosť k a b c d e R , ,00 580,00 41 R ,00 100,00 0,00 41 R , ,00 229,29 41 R , , ,99 41 R ,00 800,00 273,35 41 R ,00 300,00 236,50 41 R , ,00 507,77 41 R , , ,93 41 R , ,00 872,57 41 R ,00 380,00 67,08 41 R ,00 50,00 250,00 41 R , ,00 0,00 41 R ,00 200,00 99,00 41 R , ,00 396,30 41 R , , ,96 41 R ,00 200,00 77,90 41 R ,00 300,00 25,80 41 R ,00 300,00 95,95 41 R , , ,90 41 R , , ,43 41 R , , ,81 41 R , ,00 0,00 41 R , ,00 562,85 41 R ,00 50,00 0,00 41 R , , ,04 41 R ,00 850,00 802,02 41 R ,00 0, ,00 41 R , ,00 0,00 43 R , ,00 0,00 71 M ,00 0,00 333,33 71 M ,00 0,00 817,00 71 M ,00 0, ,79 Úhrn , , ,53 3 / 18

4 FIN 1-12 Časť II. Finančné operácie subjektu verejnej správy a pohyby na mimorozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií 2.1. Príjmové operácie Zdroj Ekonomická Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Očakávaná skutočnosť Skutočnosť k a b žiaden záznam Úhrn žiaden záznam 2.2. Výdavkové operácie Zdroj Funkčná Ekonomická Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Očakávaná skutočnosť Skutočnosť k a b d Úhrn 4 / 18

5 FIN Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky Č.r Vybrané aktíva Účet Zostatok k vykazovaného obdobia Brutto Korekcia Netto Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia (netto) a b c Dlhodobý nehmotný majetok (r.2 až r.5) 1 410, ,08 2. Aktivované náklady na vývoj a oceniteľné práva 012, (07, 09) 3. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (095A) 4. Iný dlhodobý nehmotný majetok 013, 018, (07, 09) 5. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (093) 1 410, ,08 6. Dlhodobý hmotný majetok (r. 07 až r. 15) , , , ,98 7. Pozemky (092A) 6 555, , ,54 8. Pestovateľské celky trvalých porastov (085, 092A) 9. Umelecké diela a zbierky, predmety z drahých kovov 032, (092A) , , , Stavby (081, 092A) , , , , Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (082, 092A) , , , , Dopravné prostriedky (083, 092A) , , Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (095A) 14. Iný dlhodobý hmotný majetok 026, 028, (08, 09) 15. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (094) 16. Dlhodobý finančný majetok (r. 17 až r. 21) 17. Podielové cenné papiere a podiely a realizovateľné cenné papiere a podiely 061, 062, (096A) 18. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (096A) 19. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku a ostatné pôžičky 066, (096A) 20. Ostatný dlhodobý finančný majetok (096A) 21. Obstaranie dlhodobého finančného majetku (096A) 22. Zásoby skupina 11, 12, 13 - (19) , ,96 398,53 0,00 398,53 488, Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (r. 24 až r. 30) 1 006, , , Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa 25. Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku / 18

6 FIN 2-04 Č.r Vybrané aktíva Účet Zostatok k vykazovaného obdobia Brutto Korekcia Netto Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia (netto) a b c Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku Ostatné zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 357, 358, , , , Pohľadávky (r. 32 až r. 42) 3 047, , , Odberatelia (391A) 3 046, , , Zmenky na inkaso (391A) 34. Poskytnuté prevádzkové preddavky (391A) 0,60 0, Pohľadávky za eskontované cenné papiere, pohľadávky z vydaných dlhopisov 313, (391A) 36. Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (391A) Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov Daňové pohľadávky a pohľadávky zo sociálneho a zdravotného poistenia (391A) 336, 341, 342, 343, 345 -(391A) 39. Pohľadávky z nájmu (391A) 40. Pohľadávky z pevných termínových operácií a nakúpené opcie 373A, (391A) 41. Pohľadávky voči združeniu, zúčtovanie s Európskou úniou, transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy, spojovací účet pri združení 42. Ostatné pohľadávky 369, 371A, 372A, 396A - (391A) 315, 316, 318, 335, 378- (391A) 43. Finančné účty (r. 44 až r. 51) , , , Pokladnica a ceniny 211, ,83 32,83 9, Bankové účty, účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 46. Výdavkový rozpočtový účet Príjmový rozpočtový účet Účty štátnej pokladnice skupina Majetkové cenné papiere 251, 257A - (291A) 50. Dlhové cenné papiere 221A +/ , , ,75 253, 256, 257A - (291A) 51. Obstaranie krátkodobého finančného majetku (291A) 52. Návratné finančné výpomoci (r r. 54) 53. Návratné finančné výpomoci poskytnuté subjektom verejnej správy 271A, 272A, 274A, 275A - (291A) 46,62 6 / 18

7 FIN 2-04 Č.r Vybrané aktíva Účet Zostatok k vykazovaného obdobia Brutto Korekcia Netto Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia (netto) a b c Návratné finančné výpomoci poskytnuté subjektom mimo sektora verejnej správy 271A, 274A, 275A, 277A - (291A) 55. Časové rozlíšenie 381, 382, , Účet štátnych rozpočtových príjmov Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice skupina Vybrané aktíva spolu (r r r r r r r r r r r. 57) , , , ,12 7 / 18

8 FIN 2-04 Č.r Vybrané pasíva Účet Zostatok k vykazovaného obdobia Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia (netto) a b c Vlastné imanie (r. 60 až r. 62) , , Oceňovacie rozdiely 414, Fondy 421, , , Výsledok hospodárenia VH , , Rezervy 451, 459, Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (r. 65 až r. 71) , , Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku , , Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku Ostatné zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 357, 358, Záväzky (r. 73 až r r r r. 86 až r. 90) , , Dlhodobé zmenky na úhradu 478A 74. Krátkodobé zmenky na úhradu 322, 478A 75. Záväzky z pevných termínových operácií a predané opcie 373A, Vydané dlhopisy dlhodobé 473A (-255A) 77. Dodávatelia a nevyfakturované dodávky 321, 326, , , v tom: krátkodobé 1 577, , dlhodobé 80. Prijaté preddavky 324, v tom: krátkodobé 82. dlhodobé 83. Záväzky z nájmu v tom: krátkodobé 85. dlhodobé 86. Záväzky voči zamestnancom 331, , , Daňové záväzky a záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia 336, 341, 342, 343, , , Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov Záväzky voči združeniu, zúčtovanie s Európskou úniou, transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy, spojovací účet pri združení 368, 371A, 372A, 396A 90. Ostatné záväzky 325, 379, 472, , , v tom: krátkodobé 8 / 18

9 FIN 2-04 Č.r Vybrané pasíva Účet Zostatok k vykazovaného obdobia Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia (netto) a b c dlhodobé 2 953, , Bankové úvery a výpomoci (r. 94 až r. 98) 94. Bankové úvery dlhodobé 461A 95. Bežné bankové úvery 461A, 221A, 231, Vydané dlhopisy krátkodobé 473A, 241 (-255A) 97. Krátkodobé finančné výpomoci Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy Časové rozlíšenie (r r. 101) 1 200, Výdavky budúcich období Výnosy budúcich období , Účet štátnych rozpočtových výdavkov Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice skupina Vybrané pasíva spolu (r r r r r r r r. 103) , ,12 9 / 18

10 FIN 3-04 Č.r. 1. Vybrané aktíva I. STAV k 1.januáru VYKAZOVANEHO OBDOBIA (r.2 + r.3 + r.6 + r.10 až r.12) Majetkové cenné papiere v tom akcie z toho: kótované podielové listy ostatné majetkové vklady Dlhové cenné papiere z toho: dlhodobé Poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z toho: dlhodobé a Vybrané pohľadávky a poskytnuté preddavky 2. a) nefinančné korporácie 4 645,56 3. b) finančné korporácie 4. z toho: poisťovacie spoločnosti 5. penzijné fondy 6. c) verejná správa spolu (r.07 až r.09) 7. ústredná správa 8. územná samospráva 9. fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia 10. d) domácnosti 397, e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 12. f) zahraničie 13. II. TRANSAKCIE Zvýšenie stavu aktív (r.14 + r.15 + r.18 + r.22 až r.24) 14. a) nefinančné korporácie 15. b) finančné korporácie 16. z toho: poisťovacie spoločnosti 17. penzijné fondy 18. c) verejná správa spolu (r.19 až r. 21) 19. ústredná správa 20. územná samospráva 21. fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia 22. d) domácnosti 23. e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 24. f) zahraničie 25. Zníženie stavu aktív (r.26 + r.27 + r.30 + r.34 až r.36) 26. a) nefinančné korporácie 1 598, b) finančné korporácie 28. z toho: poisťovacie spoločnosti 29. penzijné fondy 5 042, ,77 10 / 18

11 FIN 3-04 Č.r. Vybrané aktíva 30. c) verejná správa spolu (r.31 až r. 33) 31. ústredná správa 32. územná samospráva 33. fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia Majetkové cenné papiere v tom akcie z toho: kótované podielové listy ostatné majetkové vklady Dlhové cenné papiere z toho: dlhodobé Poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z toho: dlhodobé a Vybrané pohľadávky a poskytnuté preddavky 34. d) domácnosti 397, e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 36. f) zahraničie 37. III. ZMENY V OCENENÍ (+/-) 38. IV. OSTATNÉ ZMENY (+/-) 39. V. STAV K POSLEDNÉMU DŇU VYKAZOVANÉHO OBDOBIA kumulatívne (r. 1 + r r r r. 38) 40. a) nefinančné korporácie 3 047, b) finančné korporácie 42. z toho: poisťovacie spoločnosti 43. penzijné fondy 44. c) verejná správa spolu (r.45 až r. 47) 45. ústredná správa 46. územná samospráva 47. fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia 48. d) domácnosti 49. e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 50. f) zahraničie 3 047,05 11 / 18

12 FIN 4-04 Vybrané pasíva Č.r. 1. VYBRANÉ PASÍVA Emitované dlhopisy Zmenky Bankové úvery Investičné dodávateľské úvery Dodávateľské úvery Úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania a I. STAV k 1.januáru VYKAZOVANÉHO OBDOBIA (r. 2 + r. 3 + r.6 + r.10 až r.12) 2. a) nefinančné korporácie 3. b) finančné korporácie 4. z toho: poisťovacie spoločnosti 5. penzijné fondy 6. c) verejná správa spolu (r.07 až r.09) 7. ústredná správa 8. územná samospráva 9. fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia 10. d) domácnosti 11. e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 12. f) zahraničie 13. II. TRANSAKCIE Zvýšenie stavu pasív (r.14 + r.15 + r.18 + r.22 až r.24) 14. a) nefinančné korporácie 12 / 18

13 FIN 4-04 Č.r. VYBRANÉ PASÍVA 15. b) finančné korporácie 16. z toho: poisťovacie spoločnosti Emitované dlhopisy Zmenky Bankové úvery Investičné dodávateľské úvery Dodávateľské úvery Úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania a penzijné fondy 18. c) verejná správa spolu (r.19 až r. 21) 19. ústredná správa 20. územná samospráva 21. fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia 22. d) domácnosti f) zahraničie 25. e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam Zníženie stavu pasív (r.26 + r.27 + r.30 + r.34 až r.36) 26. a) nefinančné korporácie 27. b) finančné korporácie 28. z toho: poisťovacie spoločnosti 29. penzijné fondy 30. c) verejná správa spolu (r.31 až r. 33) 31. ústredná správa 32. územná samospráva 33. fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia 34. d) domácnosti 35. e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 36. f) zahraničie 13 / 18

14 FIN 4-04 Č.r. VYBRANÉ PASÍVA 37. III. ZMENY V OCENENÍ (+/-) 38. IV. OSTATNÉ ZMENY (+/-) 39. Emitované dlhopisy Zmenky Bankové úvery Investičné dodávateľské úvery Dodávateľské úvery Úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania a V. STAV K POSLEDNÉMU DŇU VYKAZOVANÉHO OBDOBIA kumulatívne (r.1 + r 13 r.25 + r.37 + r.38) 40. a) nefinančné korporácie 41. b) finančné korporácie 42. z toho: poisťovacie spoločnosti 43. penzijné fondy 44. c) verejná správa spolu (r.45 až r. 47) 45. ústredná správa 46. územná samospráva 47. fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia 48. d) domácnosti 49. e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 50. f) zahraničie 14 / 18

15 FIN 4-04 Č.r. 1. VYBRANÉ PASÍVA Úvery od enviromentálneho fondu Úvery vyplývajúce zo zmlúv o dodávke energetických služieb (EPC) Návratné finančné výpomoci a ostatné pôžičky prijaté od subjektov verejnej správy Finančný prenájom Ostatné nebankové pôžičky Prijaté zábezpeky Vybrané záväzky a prijaté preddavky a I. STAV k 1.januáru VYKAZOVANÉHO OBDOBIA (r. 2 + r. 3 + r.6 + r.10 až r.12) 2. a) nefinančné korporácie 2 912,89 3. b) finančné korporácie 4. z toho: poisťovacie spoločnosti 5. penzijné fondy 6. c) verejná správa spolu (r.07 až r.09) 7. ústredná správa 8. územná samospráva 9. fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia 10. d) domácnosti , e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 12. f) zahraničie 13. II. TRANSAKCIE Zvýšenie stavu pasív (r.14 + r.15 + r.18 + r.22 až r.24) 14. a) nefinančné korporácie ,33 704,98 15 / 18

16 FIN 4-04 Č.r. VYBRANÉ PASÍVA 15. b) finančné korporácie 16. z toho: poisťovacie spoločnosti 17. penzijné fondy 18. Úvery od enviromentálneho fondu Úvery vyplývajúce zo zmlúv o dodávke energetických služieb (EPC) Návratné finančné výpomoci a ostatné pôžičky prijaté od subjektov verejnej správy Finančný prenájom Ostatné nebankové pôžičky Prijaté zábezpeky Vybrané záväzky a prijaté preddavky a c) verejná správa spolu (r.19 až r. 21) 19. ústredná správa 20. územná samospráva 21. fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia 22. d) domácnosti 704, f) zahraničie 25. e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam Zníženie stavu pasív (r.26 + r.27 + r.30 + r.34 až r.36) 26. a) nefinančné korporácie 1 334, b) finančné korporácie 28. z toho: poisťovacie spoločnosti 29. penzijné fondy 30. c) verejná správa spolu (r.31 až r. 33) 31. ústredná správa 32. územná samospráva d) domácnosti 35. fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 36. f) zahraničie 1 334,92 16 / 18

17 FIN 4-04 Č.r. VYBRANÉ PASÍVA 37. III. ZMENY V OCENENÍ (+/-) 38. IV. OSTATNÉ ZMENY (+/-) 39. Úvery od enviromentálneho fondu Úvery vyplývajúce zo zmlúv o dodávke energetických služieb (EPC) Návratné finančné výpomoci a ostatné pôžičky prijaté od subjektov verejnej správy Finančný prenájom Ostatné nebankové pôžičky Prijaté zábezpeky Vybrané záväzky a prijaté preddavky a V. STAV K POSLEDNÉMU DŇU VYKAZOVANÉHO OBDOBIA kumulatívne (r.1 + r 13 r.25 + r.37 + r.38) 40. a) nefinančné korporácie 1 577, b) finančné korporácie 42. z toho: poisťovacie spoločnosti 43. penzijné fondy 44. c) verejná správa spolu (r.45 až r. 47) 45. ústredná správa 46. územná samospráva 47. fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia 48. d) domácnosti , e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 50. f) zahraničie ,39 17 / 18

18 FIN 5-04 Symbol dlhového nástroja Kód meny Dátum prijatia prostriedkov Dátum splatnosti dlhového nástroja Druh úroku F / V k z toho: zahraniční veritelia a b y z toho: zahraniční veritelia VZPP EUR F ,39 0,00 0,00 0,00 Úhrn ,39 0,00 0,00 0,00 18 / 18