Základná škola F. Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, Palkovicha 3, Kolárovo

Transkript

1 Základná škola F. Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, Palkovicha 3, Kolárovo Na 25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dňa: 24. júna 2013 K bodu rokovania číslo: 5d) Správa o výsledku hospodárenia za rok 2012 a) Základná škola F. Rákócziho II. s VJM b) Školský klub detí pri ZŠ F.Rákócziho II. s VJM Predkladá: PaedDr. Erika Csémi, riaditeľ organizácie Spracoval: Margita Forgácsová Uložené prejednať v komisiách: - komisia školstva, výchovy a vzdelávania - komisia finančná a majetku mesta Materiál obsahuje: - tabuľková časť - komentár

2 1) Návrh na uznesenie: MsZ schvaľuje Správu o výsledku hospodáreni ZŠ F.Rákócziho II. s VJM a) ZŠ F.Rákócziho II. s VJM b) Školský klub detí pri ZŠ F.Rákócziho II. s VJM 2) Tematický materiál: v prílohe 3) Dôvodová správa: materiál je súčasťou záverečného účtu Mesta Kolárovo 4)Súvisiace právne normy: - Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplení niektorých zákonov - Zákon č. 597/2003 Zz. o financovaní základných škôl,... a v znení neskorších predpisov - Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5) Skratky: ZŠ základná škola, M+O mzdy a odvody, VV variabilné výdavky, BOZP bezpečnosť a ochrana zdravia TE- tepelná energia PN- pracovná neschopnosť RM rozpočet mesta ŠKD školský klub deti, FV fixné výdavky, TaS tovary a služby, PO protipožiarna ochrana SPP slovenský plynárenský priemysel KŠÚ-Krajský školský úrad

3 Základná škola F. Rákócziho II. s VJM, Palkovicha 3, Kolárovo ŠKD pri ZŠ F. Rákócziho s VJM Komentár k čerpaniu rozpočtu za rok 2012 (údaje v ) I. Úvod Základná škola F. Rákócziho II. s VJM II. Rákóczi Ferenc Alapiskola je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktorá vznikla na dobu neurčitú. K organizácia mala schválený rozpočet nasledovne: Základná škola (ZŠ): ,- KZ 111 normatívne príspevky 1 766,- KZ 41 dopravné mesto Celkom ZŠ: ,- Školský klub detí (ŠKD): ,- / normatívne príspevky ( /žiak) a) Rozpočet ZŠ k bol upravený nasledovne : KZ normatívne príspevky 879 KZ dohod.konanie-kreditové prípl. Spolu: KZ 111 normatívne príspevky Nenormatívne dotácie od KŠÚ (kód 111) vzdelávacie poukazy dopravné žiaci zo SZP za mimoriadne výsledky žiakov Spolu: nenormatívne príspevky Dotácia od mesta + vlastné príjmy (kód 41) dopravné vlastné príjmy Spolu: príspevok od mesta 710 KZ - 35 grant zo zahraničia Celkový rozpočet školy na rok 2012: ( KZ )

4 b) Rozpočet ŠKD uznesením MsZ č. 284/2012 zo dňa bol upravený nasledovne: ŠKD: ,- KZ ,- KZ % z vlastných príjmov vlastných príjmov Rozpočet ŠKD uznesením MsZ č. 466/2012 zo dňa upravený znížený o nasledovne: ŠKD ,- KZ - 41 vlastné príjmy do výšky skutočnosti 2 779,- KZ - 41 VZP M+O 607,- KZ Celkový rozpočet ŠKD k : ,- II. Mzdy a odvody - normatívne (bežné) výdavky 1. Personálne zloženie zamestnancov k Zamestnanci spolu: 33 - z toho pedagógovia: 28 (24 učiteľov a 4 vychovávateľky) - ostatní zamestnanci: 5 (1 účtovníčka, 1 školník, 3 upratovačky) 2. Čerpanie miezd: (odôvodnenie čerpania 611, 612, 614, 621) Položka Čerpanie Odôvodnenie čerpania ZŠ ŠKD , ,- Tarifný plat, tarifný plat za nadčas a náhrada za dovolenky ,- 862,- Príplatky osobné, riadenie, nadčas, triednictvo, zač.pedag., uvádz.učiteľ, kreditový 614 0,- 0,- Odmeny - Jubilejné 50.rokov , ,- Odvody SP a ZP III. Fixné výdavky - normatívne (bežné) výdavky Na fixné výdavky bolo čerpané ,- v nasledovnom zložení: 1. Tepelná energia (plyn)+ vyúčtovanie TE (plynu): ,-, vyúčtovanie za rok 2011 preplatok 3 841,- 2. Elektrická energia: zaplatené zálohy 1 731,-, vyúčtovanie za rok preplatok 373,- 3. Vodné a stočné: 1 112,- 4. Ďalšie fixné výdavky (telefón, poštovné): 453,-, z toho 277,- na telefón a 176,- na poštovné) 5. Fixné výdavky ŠKD: 7 213,- - plyn 6 366,- - elektrina 600,- - vodné -stočné 247,-

5 IV. Variabilné výdavky - normatívne (bežné) výdavky 1. Čerpanie kapitoly: 631, 633, 634. Položka Čerpanie Odôvodnenie čerpania ZŠ ŠKD 631 0,- Cestovné ,- 0,- učebné pomôcky, materiál na údržbu, kancelárske potreby, tonery, školské tlačivá, knihy, časopisy, zákony 634 0,- Preprava osôb 2. Čerpanie kapitoly: 635 až 642 Položka Čerpanie Odôvodnenie čerpania ZŠ ŠKD Údržba budovy, strojov a výpočtovej techniky Odvoz KO, revízie, poplatky, stravovanie zamestnancov, špec. ped. práca, tvorba soc. fondu, DOPČ, vybavenie detí zo SZP Nemoc do 10 dní, v tom 503 odstupné a) Zamestnanci pracujúci na dohody: (počet, profesia, dôvod) Základná škola do zamestnávala jednu osobu na DOPČ na pracovný úväzok 4 hod. denne upratovačka. Od bola prijatá upratovačka do pracovného pomeru na 50% úväzok ZPS. 3. Nenormatívne výdavky zo štátneho rozpočtu (kód 111) Z nenormatívnych výdavkov zo štátneho rozpočtu bolo čerpané na: a) Vzdelávacie poukazy (ZŠ): 6 484,-, (z toho 640,- na plyn) b) Dopravné: 1 209,- c) ŠKD vzdelávacie poukazy: 607,- - M+O KZ 111 d) Vybavenie žiakov zo SZP : 4 430,- e) Mimoriadne výsledky žiakov: 600,- - čerpané na športové vybavenie f) Grant zo zahraničia: 733,- 4. Účelové výdavky z rozpočtu mesta (kód 41) Položka Čerpanie Odôvodnenie čerpania ZŠ ŠKD ,- 0 Dopravné OBP a PPO 5. ZŠ vlastné príjmy vo výške 7 200,- odviedla na účet MÚ. ŠKD z vlastných príjmov obdržal 50% ,-, škola 100% ,- - ŠKD 2 779,- (čerpané na učebné pomôcky, koberce) - Nájomné Bufet 400,- ( čerpané na plyn) - Nájomné telocvične 1 242,- ( čerpané na plyn)

6 V. Súvahové účty 1. Majetok organizácie a) Finančné účty Číslo účtu: /5600 tovary a služby: 0,- Číslo účtu: /5600 sociálny fond: 1 301,10 Číslo účtu: /5600 depozit : ,25 Číslo účtu: /5600 vlastné príjmy: 0 b) Pohľadávky Nemáme pohľadávky c) Materiál, zásoby Nemáme zásoby materiálov d) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok školy (účet 771)tvoria položky inventáru v hodnote: ,07 z toho majetok ZO ZMRS ,34 Nákup a vyradenie DHM k nebolo. Budovy a stavby (účet 021) v hodnote ,98, Samostatné hnuteľné veci (účet 022) 5 041,16, Pozemky (účet 031) ,62 Majetok spolu: ,96 VI. VII. Podsúvahové účty: slúži na evidenciu krátkodobého hmotného a nehmotného majetku, ktorých hodnota už vstúpila do výdavkov, preto ich účtovná hodnota je nulová. V evidencii sú vedené v obstarávacej hodnote. Záver Tento komentár predkladáme na riadne zasadnutie MsZ Kolárovo, ktoré sa uskutočňuje dňa 24. júna V Kolárove, PaedDr. Erika Csémi riaditeľ ZŠ

7 Čerpanie rozpočtu k Názov školy: ZŠ F.Rákócziho II. s VJM Prenesená kompetencia Príjmová časť rozpočtu ( v EUR ) Skutočnosť Skutočnosť Schválený Upravený Čerpanie % kód kapit. názov položky čerpania 111 NPod štátu , NPod štátu-kred.prípl , NNPod štátu VZP , NNP od štátu dopr , NNPod štátu SZP , NNP mimor.výsl.žiakov ,00 41 dopravné ,00 41 na OBP a PPO vlastné príjmy-nájom ,00 35 grant zo zahraničia ,24 Úrhn príjmov RO ,00 Výdavková časť rozpočtu ( v EUR ) Skutočn. Skutočnosť Schválený Upravený Čerpanie % kód kapit. názov položky čerpania tarifný plat bez nepov.pre , tar. plat za nadčas-učeb , tar.plat nadč.uč.pl.prípl , náhrada za dov , ref.miezd ŠKD , prípl.zač.pedagóg prípl.uvádza.pedagóg príplatky-osobné , kreditový príplatok , príplatky-za riadenie , príplatky -nadčas prípl.nadčas.uč.pl.-nepovin.p triednický príplatok , odmeny jubilejné 50.r spolu mzdy , spolu odvody , spolu Mzdy + odvody , vúčtovanie TE za predch.r plyn , vyúčt. plynu za predch.r elektrina , vyúčtovanie EL vodné-stočné , telefón , poštovné , spolu fixné výdavky , cestovné školský nábytok,inter.vyb kancel.nábytok,interier.vy učebné pomôcky výpočtová tech+licencie , prevádzk.zariadenia materiál na údržbu kancelárske potreby čistiace potreby tonery mim.výsledky žiakov lieky pracovný odev knihy časopisy,zákony ostatný materiál 46

8 Skutočn. Skutočnosť Schválený Upravený Čerpanie % kód kapit. názov položky čerpania preprava osôb, cestovné údržba výpočt. techniky údržba strojov a zariaden , údržba budovy , školenia odvoz KO , revízie , poplatky , stravovanie zamestn , OBP a PPO inzercia reklama poistné , tvorba soc. Fondu , DOPČ , žiaci zo SZP odstupné nemoc do 10 dní spolu variabilné výdavky , spolu normatívne (bežné výda , vzd.pouk.tas , vzd. pouk. M+O , žiaci zo SZP , dopravné od KŠÚ , mim.výsl.žiakov , asistent učiteľa, M+O 111 spolu nenormatívne prostried , čerp.zahr. grantu odstupné účel.dot.na odmeny a nadčas doplnenie tar.platu z RM tepelná energia z RM účel.dot.na osobitné požiad krúžkova činnosť z RM dopravné od Mesta , OBP a PPO spolu účelové dotácie z RM , výdavky z VP-plyn , služby z vlastn.príjmov 0 41 spolu výdavky z vl.príjmov , spolu výdavky z ŠR ,99 41 spolu výdavky z RM ,00 35 spolu výdavky zahr.grantu , spolu rozpočt.výdavky ,00 v Kolárove dňa:

9 Čerpanie rozpočtu k Názov školy: ŠKD pri ZŠ F.Rákócziho II. s VJM Originálna kompetencia Príjmová časť rozpočtu ( v EUR ) Skutočn. Skutočnosť Schválený Upravený Čerpanie % kód kapit. názov položky čerpania 41 normat.od mesta , , , nenorm.od štátu-vzp , ,00 41 účel.prostr.z rozp.m. 41 vlasné príjmy ,00 Úrhn príjmov RO , , ,00 Výdavková časť rozpočtu ( v EUR ) Skutočn. Skutočnosť Schválený Upravený Čerpanie % kód kapit. názov položky čerpania tarifný plat , tarifný plat.za zastupovanie tar. plat za nadčas náhrada za dov , príplatky-osobné , príplatky-uvádz.učiteľ , príplatky-zač. pedag príplatky -nadčas odmeny jubilejné refund miezd vedenia šk , refund odvodov vedenia , spolu mzdy , spolu odvody ,90 41 spolu Mzdy + odvody , plyn , plyn-refundácia vl.pr elektrina , vodné-stočné , poštovné telef. spolu fixné výdavky , variabilné výdavky dohody z dôvodu PN nemoc do 10 dní , opravy a údržba učebné pomôcky pracovný odev predplatné , stravné zamestnancov , tvorba soc.fondu , školenia 41 spolu variabilné výdavky ,85 41 spolu normatívne bežné výd , vzdel.poukazy TaS 111 vzdel.poukazy M+O , spolu nenormatív.výdavky , nákupy z vl.príjmov , odstupné účel.dot.na odmeny a nadčas 41 spolu účelové dotácie ,00 100, výdavky z ŠR ,00 41 výdavky z RM , spolu rozpočt.výd ,00 v Kolárove dňa:

10 Čerpanie rozpočtu k Názov školy: ŠKD pri ZŠ F.Rákócziho II. s VJM Originálna kompetencia Príjmová časť rozpočtu ( v EUR ) názov skutočn. skutočn. schválený Upravený Čerpanie % kód položka položky čerpania 41 normatívne prostriedky od mesta , nenormatívne prostr. od štátu ,00 41 účelové prostr. z rozpočtu mesta 41 vlastné príjmy organizácie ,00 úhrn príjmov RO ,00 Výdavková časť rozpočtu (v EUR) názov skutočn. skutočn. schválený Upravený Čerpanie % kód položka položky čerpania Normatívne výdavky (Bežné výdavky) mzdy,platy, , odvody fondom , energ,voda,tel.,pošt , mater.výdavky , interiér.vybav výp.technika prepravné opravy, údržba služby , transféry ,00 41 Normatívne výdavky spolu ,00 nenormatívne dotácie zo ŠR 111 vzdelávacie poiukazy , Nenormatívne dotácie spolu ,00 účelové dotácie z rozpočtu mesta dopravné mzdy,odvody teplo odchodné 41 Nákupy z vvl.príjmov ,00 41 účelová dot.z RM spolu ,00 úhrn výdavkov RO ŠKD ,00 v Kolárove dňa: