Poskytnuto k Čerpáno k

Transkript

1 Příloha č. 1 Organizace: Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace účelový znak Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům nebo hlavnímu městu Praze Část A. Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů Ukazatel Poskytnuto k Čerpáno k Vráceno v průběhu roku na výdajový účet poskytovatele Vráceno v průběhu roku na příjmový účet poskytovatele v Kč na dvě desetinná místa Skutečně Vratka dotací použito při finančním k vypořádání a b = A.1. Neinvestiční dotace celkem , , ,00 v tom: Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním Informační centra Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru Studium krajanů na středních školách v ČR Výběrové řízení na Gymnáziu v Děčíně - výběr studentů na Gymnáziu v Pirně Pirna - česko - saský dvojjazyčný vzdělávací cyklus Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období Dotace dvojjazyčným gymnáziím s výukou francouštiny Excelence středních škol Podpora zavádění diagnostických nástrojů Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe Podpora implementace Etické výchovy Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání Program na zmírnění škod způsobených povodněmi v červnu Program sociální prevence a prevence kriminality Dotace pro soukromé školy Projekty romské komunity Program protidrogové politiky Soutěže Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách Podpora odborného vzdělávání Integrace cizinců Evropská jazyková cena Program podpory vzdělávání národnostních menšin Přímé náklady na vzdělávání , , , Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním ostatní tituly: A.2. Investiční dotace celkem A.3. Dotace celkem (A.1.+ A.2.) , , ,00 Vysvětlivky: ve sloupci b) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace sloupec 1 - uvádí se výše dotace stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace sloupec 2 - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce sloupec 3 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na výdajový účet poskytovatele sloupec 4 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na příjmový účet poskytovatele sloupec 5 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace k sloupec 6 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání Sestavil: Jindřich Vaniš Kontroloval: Mgr. František Lufinka Datum a podpis: Datum a podpis: vanis@sosjbc.cz Tel.:

2 Název organizace: Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace Příloha č / Příspěvky na provoz od zřizovatele celkem , ,35 x , v tom: - příspěvek na čistý provoz příspěvek na platy pro víceoborové třídy účelově poskytnuté protředky (ostatní úpravy rozpočtu) - příspěvek na odpisy , ,00 transfery celkem ,35 x , v tom jednotlivé tituly: Kapitola grantový fond - odbor školství Kapitola grantový fond - ostatní odbory KÚLK Kapitola působnosti - odbor školství např. stipendia,sympozium, soutěže, EDUCA , , Kapitola působnosti - ostatní odbory KÚLK Kapitola spolufinancování EU (neinvestice) - odbor školství KÚLK-SR Kapitola spolufinancování EU (neinvestice) - odbor školství KÚLK-EU Kapitola spolufinancování EU (neinvestice) - ostatní odbory KÚLK-SR Kapitola spolufinancování EU (neinvestice) - ostatní odbory KÚLK-EU 2/ Příspěvky na investice od zřizovatele celkem x v tom jednotlivé tituly: Ukazatel Finanční vypořádání příspěvků, dotací a návratných finančních výpomocí ÚZ Poskytnuto k Vráceno v průběhu roku zpět na účet poskytovatele Datum vrácení Použito k v Kč Vratka dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání Kapitola kapitálové výdaje odbor školství Kapitola spolufinancování EU -ostatní odbory KÚLK - SR Kapitola spolufinancování EU - ostatní odbory KÚLK - EU A/ celkem 1/+2/ x , ,35 x , / Příspěvky, dotace od jiných poskytovatelů-ostn. neinv. celkem vyjma MŠMT 4/Příspěvky, dotace od jiných poskytovatelů - ost. inv. celkem vyjma MŠMT x B./ celkem 3/+4/ x x C/ CELKEM A+B / / x , ,35 x , Veškeré podklady k vyúčtování dotací roku 2013 jsou k dispozici ve škole / školském zařízení. Datum: Vypracoval: Jindřich Vaniš Telefon: vanis@sosjbc.cz Poznámka: Schválil: Mgr. František Lufinka

3 Výsledek hospodaření (VH) - rok 2013 číslo organizace 1440 Název příspěv.organizace: Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66 A. Výsledek hospodaření za rok 2013 VH z hlavní činnosti ,83 Kč.. před zdaněnním Komentář ke vzniku VH Vlivem klimatických podmínek a vytápění a udržování v provozuschopném stavu objektů bývalého DM Kokonínská, určeného k prodeji došlo v 1. čtvrtletí roku 2013 k nárůstu nákladů na energie oproti roku 2012 a z důvodu akce zateplování budovy a výměny oken v budově teorie Smetanova probíhala výuka v měsících září a říjen v náhradních prostorách Pohorská, kde došlo k nárůstu nákladu na el. energii a plyn. Náklady na energie tvořily 65,32% z poskytnutého příspěvku na provoz (po odečtení příspěvku na odpisy). Organizace použila se souhlasem zřizovatele Kč z rezervního fondu na snižení ztráty, další prostředky v rezervním fondu již nemá. VH z doplňkové činnosti ,91 Kč.. před zdaněnním Komentář ke vzniku HV V doplňkové činnosti došlo ke snížení zisku oproti minulým obdobím (s vyjimkou roku kdy se v doplňkové činnosti tvořily opravné položky k neuhrazeným pohledávkám ve výši Kč), který byl způsoben tím, že došlo k vypovězení smlouvy o pronájmu RZ Hosty (výpadek výnosů o 278 tis. Kč), došlo i ke snížení výnosů z pronájmu nebytových prostor z důvodu odchodu některých nájemců (cca o 400 tis. Kč), došlo i ke snížení nákladů, které ovšem nepokrylo celý pokles výnosů. V roce 2013 organizace také tvořila opravnou položku ke nesplaceným pohledávkám (a to z drtivé většiny k pohledávkám splatným v roce 2012) a to v celkové výši Kč. VH CELKEM k před zdaněním Daň z příjmu právnických osob VH CELKEM po zdanění (zisk + / ztráta -) ,92 Kč Kč ,92 Kč B. Rozdělení a převod zlepšeného VH běžného roku Zisk z hospodaření celkem - za r příděl ze zlepšeného VH roku 2013 v Kč příděl ze zlepšeného VH roku 2013 v % Převod na nerozdělený zisk Kč % Pokrytí neuhrazené ztráty min. let Kč % RF tvořený ze zlepšeného VH (účet 413) Kč % Fond odměnd (účet 411) Kč % úhrn Kč % C. Krytí zhoršeného VH běžného roku Ztráta z hospodaření celkem - za r ,92 Kč v tom krytí ztráty: (částky uvádějte se znaménkem +) - na vrub zůstatku rezervního fondu Kč - z rozpočtu zřizovatele Kč - přesun na neuhrazenou ztrátu min. let ,92 Kč - z nerozděleného zisku min. let Kč D. Rozdělení nerozděleného zisku minulých let - účet 432 Nerozdělený zisk minulých let (účet 432) rozdělovaná část nerozděleného zisku min. let z toho: příděl do RF příděl do FO Zůstatek nerozděleného zisku min. let (účet 432) Kč Kč Kč Kč Kč Sestavil: Jindřich Vaniš Telefon: vanis@sosjbc.cz Ředitel organizace: Mgr. František Lufinka podpis: podpis:......

4 Organizace: Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace Příloha č. 4 Peněžní fondy příspěvkové organizace v Kč Tvorba 2013 Čerpání Peněžní fondy číslo Příděl ze zlepš. HV r. Změna stavu za organizace účtu Stav k Jiné zdroje Na neinvestice Na investice Stav k rok (=7-2) Fond odměn ,23 x ,23 FKSP ,94 x , ,00 x , ,78 Rezervní fond , , Rezervní fond x Investiční fond ,87 x , , ,00 CELKEM , , , , ,22 Komentář: Datum: Vypracoval: Jindřich Vaniš Schválil: Mgr. František Lufinka

5 Organizace : Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace Příloha č. 5 Stav peněžních fondů a finančních prostředků na běžných účtech k příslušným peněžním fondům v Kč Stav Stav Stav Stav Ukazatel k k k k (fond) (účet) (fond) (účet) Rezervní fond , , , ,80 Fond reprodukce majetku , , , ,87 Fond odměn , , , ,23 Fond kulturních a sociálních potřeb , , , ,95 Celkem , , , ,85 Komentář: Fond reproduce majetku je k krytý prostředky na BÚ v částce ,87 Kč a hotovostí v pokladně organizace v částce Kč. Fond kulturních a sociálních potřeb je k krytý prostředky na účtu FKSP v částce ,95 Kč, nepřevedeným podílem z BÚ organizace v částce ,21 Kč a nesplacenými pohledávkami z půjček FKSP v částce Kč. Datum: Vypracoval: Jindřich Vaniš Schválil: Mgr. František Lufinka

6 Organizace : Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace p.č. účet dle vyhl. Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v roce 2013 hlavní a doplňková činnost ukazatel schválený rozpočet rok hlavní činnost skutečnost rok hlavní činnost Příloha č. 6 skutečnost rok % /sl.2/sl.1/*100 doplňková činnost hlavní činnost č. 410 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 1. NÁKLADY CELKEM - účtová třída , ,25 #DĚLENÍ_NULOU! Spotřebované nákupy , ,39 #DĚLENÍ_NULOU! spotřeba materiálu , ,94 92, spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie) , ,50 91, spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 0 #DĚLENÍ_NULOU! prodané zboží ,95 #DĚLENÍ_NULOU! aktivace dlouhodobého majetku 0 #DĚLENÍ_NULOU! aktivace oběžného majetku 0 #DĚLENÍ_NULOU! změna stavu zásob vlastní výroby , Služby , , opravy a udržování , ,23 86, cestovné ,00 65, náklady na reprezentaci ,29 33, aktivace vnitroorganizačních služeb , ,00 90, ostatní služby , ,41 114, Osobní náklady , ,68 #DĚLENÍ_NULOU! mzdové náklady ,00 101, zákonné sociální pojištění , ,14 100, jiné sociální pojištění , ,00 #DĚLENÍ_NULOU! zákonné sociální náklady , ,54 113, jiné sociální náklady ,00 0, Daně a poplatky #DĚLENÍ_NULOU! daň silniční #DĚLENÍ_NULOU! daň z nemovitostí 0 #DĚLENÍ_NULOU! jiné daně a poplatky , vratky daní z nadměrných odpočtů 0 #DĚLENÍ_NULOU! Ostatní náklady , ,54 #DĚLENÍ_NULOU! smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 #DĚLENÍ_NULOU! jiné pokuty a penále 0 #DĚLENÍ_NULOU! dary 0 #DĚLENÍ_NULOU! prodaný materiál 0 #DĚLENÍ_NULOU! manka a škody 0 #DĚLENÍ_NULOU! tvorba fondů 0 #DĚLENÍ_NULOU! ostatní náklady z činnosti , ,54 113, Odpisy, rezervy a opravné položky , ,00 #DĚLENÍ_NULOU! odpisy dlouhodobého majetku , ,00 #DĚLENÍ_NULOU! prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 0 #DĚLENÍ_NULOU! prodaný dlouhodobý hmotný majetek 0 #DĚLENÍ_NULOU! prodané pozemky 0 #DĚLENÍ_NULOU! tvorba a zúčtování rezerv 0 #DĚLENÍ_NULOU! tvorba a zúčtování opravných položek #DĚLENÍ_NULOU! náklady z vyřazených pohledávek #DĚLENÍ_NULOU! náklady u drobného dlouhodobého majetku ,60 #DĚLENÍ_NULOU! Finanční náklady 0 #DĚLENÍ_NULOU! úroky 0 #DĚLENÍ_NULOU! kurzové ztráty 0 #DĚLENÍ_NULOU! náklady z přecenění reálnou hodnotou 0 #DĚLENÍ_NULOU! ostatní finanční náklady 0 #DĚLENÍ_NULOU! Náklady na transfery 0 #DĚLENÍ_NULOU! náklady vybraných místních vládních institucí z transferů 0 #DĚLENÍ_NULOU! Daň z příjmů 0 #DĚLENÍ_NULOU! daň z příjmů 0 #DĚLENÍ_NULOU! dodatečné odvody daně z příjmů 0 #DĚLENÍ_NULOU! 54. VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída , ,16 #DĚLENÍ_NULOU! Výnosy z vlastních výkonů a zboží , ,57 #DĚLENÍ_NULOU! výnosy z prodeje vlastních výrobků ,00 #DĚLENÍ_NULOU! výnosy z prodeje služeb , ,70 #DĚLENÍ_NULOU! výnosy z pronájmu , ,99 #DĚLENÍ_NULOU! výnosy z prodaného zboží ,88 #DĚLENÍ_NULOU! jiné výnosy z vlastních výkonů 0 #DĚLENÍ_NULOU! Ostatní výnosy , ,59 #DĚLENÍ_NULOU! smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 #DĚLENÍ_NULOU! jiné pokuty a penále 0 #DĚLENÍ_NULOU! výnosy z vyřazených pohledávek ,80 #DĚLENÍ_NULOU! výnosy z prodeje materiálu 0 #DĚLENÍ_NULOU! výnosy z prodeje dlouh.nehm.majetku 0 #DĚLENÍ_NULOU! výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků 0 #DĚLENÍ_NULOU! výnosy z prodeje pozemků 0 #DĚLENÍ_NULOU! čerpání fondů ,00 #DĚLENÍ_NULOU! ostatní výnosy z činnosti , ,59 #DĚLENÍ_NULOU! Finanční výnosy ,28 #DĚLENÍ_NULOU! úroky ,28 #DĚLENÍ_NULOU! kurzové zisky 0 #DĚLENÍ_NULOU! výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0 #DĚLENÍ_NULOU! výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 #DĚLENÍ_NULOU! ostatní finanční výnosy 0 #DĚLENÍ_NULOU! Výnosy z transferů ,45 #DĚLENÍ_NULOU! výnosy vybraných vládních institucí a transferů ,45 #DĚLENÍ_NULOU! 79. Výsledek hospodaření po zdanění , ,91 #DĚLENÍ_NULOU! 80. Průměrný měsíční plat na 1 zaměstnance Počet zaměstnanců 58,38 45,10 6,40 Datum: Vypracoval: Jindřich Vaniš Schválil: Mgr. František Lufinka v Kč

7 Organizace : Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace Příloha č. 7 Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k A) Stav závazků po lhůtě splatnosti Částka v Kč Doplňující údaje o závazku Celkem v tom: do 1 měsíce do 2 měsíců do 6 měsíců do 1 roku více než 1 rok B) Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Částka v Kč Doplňující údaje o pohledávce (tj. název organizace, částka, předmět, atd.) Celkem - dobytné pohledávky ,50 v tom: do 1 měsíce ,00 do 2 měsíců do 3 měsíců ,00 do 6 měsíců do 1 roku ,00 do 2 let ,00 do 3 let ,00 z toho Kč - pohledávka přihlášená v insolvenč.řízení u KS Liberec více než 3 roky ,50 Celkem - nedobytné pohledávky z toho v soudním řízení Částka vymožená soudně Komentář: Všechny evidované pohledávky jsou z doplňkové činnosti - za pronájem nebytových prostor a za pronájem rekreačního zařízení Hosty a jsou k nim vytvořeny opravné položky podle metodiky Krajského úřadu v Liberci. Datum: Vypracoval: Jindřich Vaniš Schválil: Mgr. František Lufinka

8

9 Organizace: Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace Příloha č. 8 PŘEHLED inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku předaného k hospodaření příspěvkové organizaci ke dni počet stran příloh: 0 č. řádku Název majetku SÚ Inventura Stav svěřeného Skutečný stav Účetní stav Rozdíl F/D majetku dle v Kč v Kč v Kč zřizovací listiny v Kč 1 Software 013 D Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 D Stavby 021 F , , ,00 4 Sam.movité věci a soubory movitých věcí 022 F , ,00 5 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 F , ,00 6 Pozemky 031 F , , ,00 7 Kulturní předměty 032 F , , , Inventarizační rozdíly byly proúčtovány v souladu se zřizovací listinou a vnitřními předpisy kraje: Vyjádření inventarizační komise k vzniklým inventarizačním rozdílům: Navrhovaná opatření vycházející z inventarizačních zjištění: Nebyla Datum vyhotovení inventarizačního přehledu: Jména a podpisy zaměstnanců provádějících inventarizaci: předseda: členové: Jindřich Vaniš Mgr. Jitka Nováková, Pavel Hartl, Jana Hlaváčová Mgr. František Lufinka ředitel příspěvkové organizace Přílohy: Kopie kompetentním orgánem schváleného proúčtování inventarizačních rozdílů

10 Organizace: Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace Příloha č. 9 PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok skutečnost název organizace I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy* věcný obsah rozpočtované náklady investiční fond PO Oprava a údržba majetku - celkem * doplňkový zdroj financování oprav a údržby Malování objekt teorie Smetanova - 4 patra majetku v rámci běžného rozpočtu organizace Malování objekt DM Smetanova - 5 pater Opravy šaten a přísluš. objekt OV Podhorská v Kč II. Použití investičního fondu - financování kapitálové části rozpočtu organizace věcný obsah rozpočtované náklady investiční fond PO dotace z rozp. kraje dotace ze SR a SF jiné zdroje 1. Rekonstrukce a modernizace - celkem Pořízení dlouhodobého majetku - celkem Programové financování (ISPROFIN) - celk plán investic sestavil: jméno: Jindřich Vaniš dne: podpis: ředitel organizace: jméno: Mgr. František Lufinka dne: podpis: vedoucí odboru KÚ LK: jméno dne: podpis:

11 Organizace : Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace Příloha č. 10 Přehled obdržených darů - za období leden - prosinec 2013: Věcný dar: Poř. č. Poskytovatel Částka Předmět daru číslo usnesení Účelově neurčený finanční dar: Poř. č. Poskytovatel Částka Účelově určený finanční dar: Poř. č. Poskytovatel Částka Účel číslo usnesení V Jablonci nad Nisou Vyhotovil: Jindřich Vaniš Schválil: Mgr. František Lufinka ředitel školy, školského zařízení