STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PELHŘIMOV

Transkript

1 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PELHŘIMOV Výroční zpráva za rok 2016

2 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PELHŘIMOV Sídlo: IČ, DIČ: Registrace: K Silu 1154, Pelhřimov , CZ Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXIII, vložka 210 Tel.: info@sbdpelhrimov.cz Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Pelhřimov, č.ú /0300 Předmět podnikání: - správa a údržba nemovitostí - realitní činnost - inženýrská činnost v investiční výstavbě - zednictví - vodoinstalatérství, topenářství - pokrývačství - montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení - montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení - zámečnictví - malby a nátěry - automatizované zpracování dat - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej kromě zboží vyžadujícího zvláštní povolení Účetní období: rok 2016 Členství: Svaz českých a moravských bytových družstev, Podolská 50, Praha 4 Statutární orgán: Představenstvo ke dni voleb Ing. Jiří Matiášek předseda představenstva Ing. Michal Vilímek místopředseda představenstva Jaroslav Zrebný místopředseda představenstva Mgr. Jaroslava Soukupová člen Ludmila Příhodová člen Miloslav Podoba člen Karel Pařízek člen Ing. Zdeněk Kahoun člen Ing. Jaroslav Strachota člen

3 Představenstvo ode dne voleb Ing. Jiří Matiášek předseda představenstva Ing. Michal Vilímek místopředseda představenstva Jaroslav Zrebný místopředseda představenstva Mgr. Jaroslava Soukupová člen Ludmila Příhodová člen Jiří Vališ člen Karel Pařízek člen Ing. Zdeněk Kahoun člen Ing. Jaroslav Strachota člen Kontrolní komise: Ke dni voleb Václav Čech Jiří Vališ Marie Jakubeová Josef Soukup František Barták Ode dne voleb Václav Čech Marie Jakubeová Jana Šticová František Barták předseda člen člen člen člen předseda místopředseda člen člen

4 Přehled plnění hlavních ukazatelů/tis. Kč/ skutečnost index ukazatel /15 Opravy DDF c e l k e m ,25 z toho: dodavatelsky ,26 vl. střediskem ,74 svépomocí ,85 Použití vl. zdrojů ZDO a FS na opravy DDF c e l k e m ,06 v tom: opravy DDF c e l k e m ,25 splátky HÚ ,99 splátky půjček od obcí ,00 stavební spoření ,60 mim. splátka anuity ,07 úrok z půjček vnitro ,90 převod na účty SVJ ,00 mimořádné splátky úvěrů ,27 Výkony střediska údržby ,90 z toho: pro cizí a správu ,11 tvorba dl. záloh c e l k e m ,00 z toho: zákonná ,99 mimořádná ,07 počet b.j. ve správě bez SVJ s práv. sub ,00 objem oprav na l b.j. ve správě ,25

5 Pracovníci, mzdové prostředky Průměrný evidenční počet pracovníků přepočtených byl na rok 2016 plánován v počtu 17 osob a ve skutečnosti nebyl dodržen. K bylo v družstvu zaměstnáno 16 pracovníků, z toho 3 pracovníci v útvaru předsedy, 6 pracovníků na ekonomickém úseku, 3,7 pracovníků na provozně organizačním úseku a 3,3 pracovníci ve středisku údržby. Nikdo není na mateřské dovolené ani jinak mimo běžný pracovní režim. Z celkového počtu 16 pracovníků je 13 pracovníků kategorie THP a 3 pracovníci kategorie D. V roce 2017 se neplánuje snižování počtu zaměstnanců, naopak pokud seženeme odborného pracovníka se znalostmi elektro, bude přijat do údržby. Přehled použití MOON:/tis. Kč/ použití MOON - úspora středisko plán skutečnost + překročení správa družstva údržba tepelné hospodářství bytové hospodářství SBD c e l k e m Jak je patrné z výše uvedeného přehledu čerpání mzdových prostředků, úspora v porovnání s plánem činí 85 tisíc Kč, když většina prostředků byla oproti plánu uspořena na středisku údržby a správy. Pokud se týká jednotlivých středisek, nejvyšší úsporu vykazuje středisko údržba a to 160 tis. Kč. Důvody jsou dva a ani jeden není zrovna žádoucí. Prvním je nemocnost pracovníků údržby. Dalším důvodem je nenaplnění plánovaného stavu pracovníků o jednoho zaměstnance. Zde zatím nedošlo k přijetí nového zaměstnance z důvodu nezájmu a v případě zájmu nesplnění našich požadavků na pracovníky (mimo jiné Vyhl. č. 50 pro elektrikáře). Nemocnost pracovníků střediska správa v roce 2016 činila 0,58 % z fondu pracovní doby, a v porovnání s rokem 2015 byla mírně nižší. Nemocnost do 1 % je na středisku správa z dlouhodobého pohledu průměrná. Rok 2012, kdy byla nemocnost pracovníků správy 0%, byl velmi mimořádný. Pokud se jedná o další 2 střediska, úspora nebo překročení čerpání plánovaného limitu MOON nemá vliv na hospodářský výsledek družstva, jelikož jsou nákladem jednotlivých domů.

6 Vývoj nemocnosti a průměrné měsíční mzdy:/kč/ % nemocnosti ukazatel dělníci 0,00 12,50 1,44 26,29 5,62 THP včetně vedení 0,00 1,26 0,71 0,70 0,58 SBD c e l k e m 0,00 3,92 0,88 6,42 1,67 průměrná mzda % rozdíl ukazatel /16 dělníci ,1 THP včetně vedení ,4 SBD c e l k e m ,8 Objem mzdových prostředků střediska správy byl ve výši schválené představenstvem a shromážděním delegátů pro rok Vývoj průměrné měsíční mzdy v letech 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016 jasně ukázal, jak výrazně může být průměrná měsíční mzda ovlivněna různými vlivy od zrušením nejhůře placených míst, přes velký vliv výkyvů v nemocnosti až po vliv odchodu starších pracovníků s vyšší mzdou a následně nástup nových, u kterých dochází k postupnému navyšování mezd na původní úroveň. Několik čísel z hospodaření SBD Pelhřimov

7 Hospodářský výsledek docílený střediskem správa je v porovnání s plánem vyšší. Zisk plánovaný na rok 2016 v částce 200 tisíc Kč byl překročen o 238 tisíc Kč, když dosáhl výše 438 tisíc Kč. Tohoto výsledku bylo docíleno úsporou některých nákladů, ale současně i překročením výnosů. Náklady celkem plánované na rok 2016 v objemu tisíc Kč byly ve skutečnosti nižší o 220 tisíc Kč, když dosáhly výše tisíc Kč. K nejvyšším překročením nákladů došlo u účtu 501 Spotřeba materiálu, kde došlo během roku k řízeným nákupům, a plán 200 tisíc Kč byl překročen o 50 tisíc Kč. Byly zakoupeny např. počítače, kamery pro sledování prostor kancelářské budovy po krádeži v této budově, GPS sledování vozidel za účelem sledování jízd služebních vozidel, atd. Nákup GPS sledování vozidel se během roku projevil sníženým počtem ujetých kilometrů a nižší celkovou spotřebou pohonných hmot. Téměř podle plánu se vyvíjel účet 502 Spotřeba energie. Plánované náklady na energie 400 tisíc Kč byly překročeny o 6 tisíc Kč. Zde jsme v posledních letech dosáhli značných úspor, a to hlavně vlivem teplé zimy a levněji nakoupené el. energie i plynu. K dalšímu překročení nákladů došlo u účtu Opravy a udržování. Plán 200 tisíc Kč byl přečerpán o 81 tisíc Kč a celkem bylo provedeno oprav za 281 tisíc Kč. Šlo především o výměnu dalších garážových vrat, opravy v dílnách našich, Latop i Metalprodukt, opravy omítek administrativní budovy i pronajatých prostor, opravu žebříků na střechy, vodoinstalatérské práce, opravy zabezpečovacího zařízení, opravy v místnosti sekretariátu a některé další drobné opravy. Účet Ostatní služby. Plán tisíc Kč byl nedočerpán o 115 tisíc Kč na celkovou částku tisíc Kč. Za právní služby jsme zaplatili 104 tisíc Kč, poštovné 88 tisíc Kč, telefony včetně pevných linek 104 tisíc Kč, vodné a stočné 135 tisíc Kč, náklady spojené s výpočetní technikou 456 tisíc Kč, nájemné za kanceláře 25 tisíc Kč, letecké snímky domů 52 tisíc Kč. V oblasti odpisů majetku na účtu 551 došlo při plánu 600 tisíc Kč k úspoře a odpisy byly jen v částce 519 tisíc Kč. Tyto nevyčerpané náklady byly použity na nákup počítačů, viz účet 501. Ostatní náklady jsou buď v malých částkách, nebo byly v plánované výši, jako např. bankovní poplatky s plánem 220 tisíc Kč a skutečností 226 tisíc Kč. Pokud se týká výkonů správy družstva, byly tyto plánovány na rok 2016 v objemu tisíc Kč a byly mírně překročeny, když dosáhly celkové částky tisíc Kč. Tržby za prodej služeb se plánovaly tisíc Kč a byly téměř přesně v plánované výši, když dosáhly částky tisíc Kč. Smluvní pokuty a penále se plánovaly 100 tisíc Kč a nebyly vytvořeny v plánované výši o 22 tisíc Kč, když dosáhly 78 tisíc Kč. Výnosové úroky nedosáhly plán tisíc Kč o 312 tisíc Kč a byly celkem tisíc Kč. Mimo plán bylo dosaženo výnosů z prodeje cenných papírů a vkladů, když byl představenstvem odsouhlasen prodej podílů ve Sporoinvestu, z čehož bylo dosaženo výnosu 350 tisíc Kč. Zisk z hospodaření střediska údržby byl plánován ve výši 0 Kč. Ve skutečnosti dosáhl zisk z hospodaření tohoto střediska částky 13 tisíc Kč, což je v meziročním srovnání zhoršení hospodaření o 9 tisíc Kč, tedy vlastně stejný výsledek. Náklady celkem plánované ve výši tisíc Kč byly výrazně nižší o 350 tisíc Kč, když dosáhly tisíc Kč. Náklady střediska údržby byly velmi ovlivněny personálním obsazením střediska. Spotřeba materiálu byla oproti plánu tisíc Kč nižší o 34 tisíc Kč a skutečnost tisíc Kč. Spotřeba energie plán 90 tisíc Kč, skutečnost 71 tisíc Kč. Mzdové náklady plán tisíc Kč, skutečnost 940 tisíc Kč. Sociální pojištění plán 385 tisíc Kč,

8 skutečnost 315 tisíc Kč. Opravy a udržování nebyly během roku realizovány téměř žádné a při plánu 30 tisíc Kč byla skutečnost jen 10 tisíc Kč. Výkony střediska plánované ve výši tisíc Kč byly ve skutečnosti nižší o 338 tisíc Kč a dosáhly výše tisíc Kč. K nesplnění plánu došlo především u prodeje služeb (práce pro SVJ), kde byl plán tisíc Kč a ve skutečnosti bylo zrealizováno služeb za 864 tisíc Kč. U vnitropodnikových výkonů (práce pro družstvo), kde byl plán tisíc Kč, byla skutečnost tisíc Kč. Další formy výnosů jsou zanedbatelné a pohybují se v řádech desítek tisíc. Převody bytů do osobního vlastnictví V roce 2016 bylo převedeno do osobního vlastnictví 80 bytů. Nový občanský zákoník stanovil do konce roku 2016 požadavek založení společenství vlastníků, která vznikla ze zákona. Ve spolupráci s paní notářkou JUDr. Rokoskou, se nám povedlo založit společenství na domech, kde byly byty buď po privatizaci městského bytového fondu nebo družstevní. Tímto lze konstatovat, že jsme splnili požadavky NOZu. Současně jsme byli nápomocni společenstvím vlastníků při změně stanov dle NOZu, a to jak ve spolupráci s paní notářkou, tak i bez požadavku na notářský zápis. Do naší správy jsme získali, a to čp. 61 ve Světlici u Humpolce s 5ti byty. Žádný dům s námi neukončil spolupráci. Vzhledem k tomu, že dle zákona již ve výboru nemusí být člen společenství a díky malému zájmu vlastníků o účast v orgánech společenství, je naše družstvo u 3 SVJ předsedou výboru, u jednoho SVJ předsedou společenství a v dalších 6 SVJ členem výboru. Soutěž PANELÁK ROKU 2016 Do této soutěže, která zahrnovala revitalizaci staveb za období roku 2015 a 2016, byly přihlášeny tyto objekty: Červená Řečice 290 Horní Cerekev, Štítného 370 Humpolec, Na Rybníčku 1320 Všechny domy získali od hodnotící komise ČESTNÉ UZNÁNÍ soutěže PANELÁK ROKU 2016

9 Přehled tvorby zisku a daně z příjmu SBD Pelhřimov za rok 2016 Základ daně z příjmů upravený o připočitatelné a odpočitatelné položky ,00 Kč Daň z příjmů za SBD celkem z toho: - daň z příjmů z pronajatých prostor domů ,00 Kč ,00 Kč - daň z hospodaření SBD ,00 Kč Zisk z hospodaření roku 2016 Daň z hospodaření SBD Zisk k rozdělení z toho: - statutární fond samospráv ,47 Kč ,00 Kč ,47 Kč ,47 Kč - fond sociální ,00 Kč Přehled o stavu, tvorbě a použití dl. záloh na opravy BF Ukazatel rok stav k počet b.j. ve správě stav dl.zál a st. fondu na opravy /tis. Kč/ zůst. dl. záloh a st. fondu na l b.j./kč/ tvorba dl. záloh na opravy /tis. Kč/

10 Počet bytů na jednoho zaměstnance správy družstev SČMBD (většina družstev již nemá jiné zaměstnance, než na správě družstva a toto přehlednost výkazu silně zkresluje) Podle stavu k : Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Západočeský kraj Severočeský kraj Východočeský kraj Jihomoravský kraj Severomoravský kraj Průměr ČR SBD Pelhřimov (2016) SBD Pelhřimov (2016) 200 bytů na 1 zaměstnance družstva 221 bytů na 1 zaměstnance družstva 293 bytů na 1 zaměstnance družstva 278 bytů na 1 zaměstnance družstva 257 bytů na 1 zaměstnance družstva 205 bytů na 1 zaměstnance družstva 223 bytů na 1 zaměstnance družstva 213 bytů na 1 zaměstnance družstva 240 bytů na 1 zaměstnance družstva 301 bytů na 1 zaměstnance družstva 371 bytů na 1 zaměstnance správy družstva Stav bytového a nebytového fondu k Počet družstevních domů 252 Počet družstevních bytů z toho: - Pelhřimov byty domy 50 - Humpolec byty 791 domy 30 - Pacov byty 361 domy 15 - Počátky byty 224 domy 14 - Žirovnice byty 130 domy 6 - Černovice byty 79 domy 13 - Želiv byty 56 domy 8 - ostatní byty 661 domy 116 Počet spravovaných bytů ve vlast. fyz. a práv. osob Počet domů ve vlast. fyzických a právnických osob 8

11 Členská evidence Počet členů družstva celkem Počet bydlících členů Počet žádostí o převod bytu do vlastnictví Počet bytů převedených do os. vlastnictví Počet žádostí o převod v roce Počet bytů převedených do os. vlastnictví v roce Vybrané položky rozvahy k /tis. Kč/ A K T I V A Hodnota domů k bydlení Hodnota budov nebytových Dopravní prostředky Ostatní ZP 776 Pozemky Ost. fin. investice /HZL, apod./ Běžné účty P A S I V A Základní jmění Kapitálové fondy /DBV/ Nedělitelný fond Statutární fond samospráv Ostatní fondy ze zisku Úvěry l % na DBV Hypoteční úvěry ČS a.s ČSOB a.s Volksbank a.s

12 Vývoj pohledávek za nájemné /Kč/ stav pohledávek z toho rok za nájemné k po 60 dnech

13 Přehled výše pohledávek členských družstev SČMBD Pro informaci uvádíme přehled výše pohledávek na nájemném a úhradách za služby v rámci SČMBD na l bytovou jednotku podle stavu k (novější informace nejsou dostupné): Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Západočeský kraj Severočeský kraj Východočeský kraj Jihomoravský kraj Severomoravský kraj Průměr ČR SBD P e l h ř i m o v (k ) 591,- Kč 581,- Kč 372,- Kč 1 742,- Kč 2 164,- Kč 488,- Kč 572,- Kč 441,- Kč 823,- Kč 156,- Kč

14 Investice Pelhřimov stř. adresa cena vč. DPH druh investice 101 Říčanského ,- mytí fasády 116 Pražská ,- úprava vstupu, dlažby, štuky 181 Táborská ,- výmalba + nátěry schodiště 183 V.B.Juhna ,- GO 6 ks balkonů 186 U Rendlíku ,- výměna vch.dveří, sklep. a schod. oken 120 Požárnická ,- zateplení pláště 119 Družstevní ,- výměna 36 ks plyn. kotlů Dolnokubínská ,- GO střechy se zateplením 189 V.B.Juhna ,- GO 12 ks balkonů Celkem ,- Investice Humpolec + okolí stř. adresa cena vč. DPH druh investice 311 Havlíč. nám ,- výmalba+ nová madla zábradlí 348 Na Skalce ,- zatepl.sklepů suterénu 350 Mírová ,- výměna 16ks plyn.kotlů 626 Čejov ,- vjezdy do gar. + vrata, hydroizolace 331 Na Rybníčku ,- přiteplení + opr.fasády 333 Na Rybníčku ,- zateplení+ opr.lodžií Celkem ,-

15 Investice Pacov, Počátky, Žirovnice, venkov stř. adresa cena vč. DPH druh investice 467 Pacov ,- montáž 3 ks výtahů 456 Pacov ,- dovýměna oken a BD 466 Pacov ,- GO střechy se zateplením 511 Počátky ,- montáž 1 ks výtahu 507 Počátky ,- GO 2ks komínů 790 Žirovnice ,- oprava 24 ks balkonů 744 Rynárec ,- montáž 4 ks garážových vrat 632 Červená Řečice ,- zateplení pláště + tech. podlaží 632 Červená Řečice ,- montáž 9 ks lodžijí 731 Proseč Obořiště ,- GO střechy se zateplením 726 Olešná ,- frézování + vložkování 4 ks komínů 792 Žirovnice ,- montáž 1 ks výtahu 466 Pacov ,- oprava lodžií a fasády 790 Žirovnice ,- montáž 2 ks výtahů 646 Horní Cerekev ,- zateplení pláště 739 Radňov ,- zateplení pláště 775 Vyskytná ,- výměna kotle+vložkování komína 723 Olešná ,- GO střechy 646 Horní Cerekev ,- rekonstrukce el. instalace 646 Horní Cerekev ,- montáž 9 ks lodžií 646 Horní Cerekev ,- nové stoupačky vody, odpadů 646 Horní Cerekev ,- montáž vzduchotechniky 646 Horní Cerekev ,- rek.balkonů, nové svody+okapy 651 Horní Cerekev ,- fréz. vložk. 2 ks komínů Celkem ,- Instalace výtahů V minulých letech jsme také svoji pozornost soustředili na dodatečnou montáž výtahů do domů, kde výtahy nebyly montovány a to do domů jak panelových, ale i zděných. V souvislosti s výtahy se nám v roce 2016 podařilo pro jeden panelový dům v Pacově vyřídit dotaci z dotačního titulu Bezbariéry ve výši ,- Kč; tento titul byl Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vypsán na konci roku V roce 2016 jsme požádali opět z dotačního titulu Bezbariéry o dotaci na 16 výtahů. Z důvodu velkého převisu požadavků jsme obdrželi dotaci na 3 výtahy v Humpolci a 2 výtahy v Pelhřimově. V současné době máme již instalováno celkem 40 nových výtahů a další jsou již připraveny k instalaci.

16 Červená Řečice 290 čelní pohled nový stav Červená Řečice 290 zadní pohled

17 Horní Cerekev, Štítného 370 čelní pohled Horní Cerekev, Štítného 370 zadní pohled

18 Humpolec, Na Rybníčku 1320 boční pohled

19 Humpolec, Na Rybníčku 1320 zadní pohled

20 Pelhřimov, Požárnická zadní pohled Pelhřimov, Požárnická přední pohled

21 Humpolec, Smetanova instalace výtahů

22 Humpolec, Smetanova instalace výtahů

23 PŘÍLOHA Domy ve správě a vlastnictví SBD Pelhřimov k (dle popisných čísel): Pelhřimov. Humpolec. Pacov Počátky. Černovice.. České Budějovice. Želiv.. Žirovnice... Horní Cerekev.. Bohdalín... Božejov. Bratřice. Budíkov Buřenice Cetoraz.. Častrov.. Čejov. Černov... Červená Řečice. Dobešov... Dobrá Voda.. Hněvkovice... Hořepník... Chyšná.. Jiřice. Kaliště... Kámen.. Kejžlice. Kletečná Košetice Komorovice.. Krasíkovice... Křeč.. Křelovice... Křešín. Litohošť Mnich Lukavec. Moraveč Nová Cerekev... Obrataň. 164 domů, z toho v OV 78 domů 56 domů, z toho v OV 14 domů 28 domů, z toho v OV 3 domy 21 domů, z toho v OV 14 domů, z toho v OV, z toho v OV 11 domů 11 domů 11 domů 3 domy 4 domy 3 domy, z toho v OV 8 domů, z toho v OV 3 domy 3 domy, z toho v OV 3 domy 4 domy, z toho v OV, z toho ve vlastnictví ZD Lukavec 8 domů, z toho 4 domy ve vlastnictví ZD Lukavec 8 domů

24 Olešná.. Pavlov... Proseč Obořiště. Putimov. Radňov.. Rodínov. Rynárec. Senožaty Stojčín... Strměchy... Střítež u Božejova. Svépravice. Světlice.. Těšenov. Těmice... Velký Rybník..... Veselá. Věžná. Vyskytná... Zachotín.... Celkem 8 domů 3 domy 3 domy, z toho v OV 4 domy, z toho v OV, z toho v OV 3 domy 3 domy 5 domů, z toho v OV 4 domy 448 domů, z toho v OV 107 domů a 6 domů ZD Lukavec

25 BYTY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Zapsaný stav k OBEC Č.P. STŘ. IČ PŘEDSEDA VÝBORU Pelhřimov J. Fara SBD PE - Ing. J. Matiášek L. Norek S. Váňa SBD PE - Ing. J. Matiášek Pověřený vlastník Ing. J. Koukal J. Minář K. Janáček M. Lišková M. Pilský Mgr. J. Soukupová J. Stejskal V. Zápotočný V. Prchal Mgr. V. Větrovský Ing. J. Marousek J. Kalina K. Knězů T. Vaněk Mgr. J. Machyán V. Másilko S. Vytiska J. Kněžínek M. Váňa M. Pech M. Žluč Mgr. I. Kociánová T. Kuchař M. Slavík

26 J. Příhoda Dr. Z. Pavlovský P. Dvořáková Ing. L. Staněk V. Florian F. Kudrna E. Ladmanová JUDr. Z. Fridrichovský P. Kratochvíl K. Háva Ing. I. Hájková J. Bláha Humpolec R. Vaňková Ing. J. Hajníková H. Koubková J. Jelínek Pacov J. Hromádko I. Bečvářová P. Bleha M. Zadina A. Krejčí J. Poulíček J. Novák M. Kopáč SBD PE - Ing. J. Matiášek P. Voldřich M. Krátoška Černovice v. Starka Dobešov Dobrá Voda Ing. S. Hrubý Horní Cerekev Hořepník Bc. J. Kańková Z. Zenáhlíková Kámen H. Škrletová Pavlov M. Dvořák Počátky D. Bašta Rynárec Strměchy SBD PE - Ing. J. Matiášek předseda společen. vlastn.

27 Světlice E. Pánková Vyskytná M. Pahrová J. Fridrichovský J. Horáková České Budějovice 2788/ Ing. D. Spitzenbergerová GARÁŽE Pelhřimov B. Pípal