Údaje o zpracovateli

Transkript

1 Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Přesný název organizace: Adresa sídla zpracovatele: Mateřská škola, základní í škola a střední škola pro sluchově postižené Riegrova 1, České Budějovice Adresa poštovní: Riegrova 1, České Budějovice IČ: Bankovní spojení: ČNB České Budějovice /0710 Telefon: , Vaclav.Kvitek@seznam.cz Fax: Adresa internetové stránky: Funkce Vedoucí a hospodářští pracovníci Jméno Telefon ředitel Mgr. Václav Kvítek Vaclav.Kvitek@seznam.cz ekonom Ivana Vobejdová ivanavobejdova@quick.cz účetní Jarmila Turečková tureckova@quick.cz Vobejdova, , Mgr.Kvítek,

2 Tabulka č. 2 Paragraf a článek: 3124 Speciální SŠ Správce rozpočtových prostředků: v tis. Kč Ukazatel Rozpočet **Zdroj krytí při Skutečnost schválený po změnách překroč. záv. ukazatelů a Běžné náklady celkem z toho: mzdové prostředky v tom: platy OON zákonné odvody z mezd a FKSP ostatní běžné náklady * Vlastní výnosy * Limit počtu zaměstnanců Poznámka: 1. Údaje v přehledu musí odpovídat příslušným údajům ve finančních výkazech a v účetní závěrce 2. Údaje o počtu zaměstnanců a mzdových prostředcích musí odpovídat údajům ve výkazu Škol (MŠMT) P1a Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně (počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků - v záhlaví tabulky uvede, článek a název - příklad: 3299, čl Projekty ) a souhrnnou tabulku za veškeré příspěvky ze státního rozpočtu (v záhlaví tabulky uvést, že se jedná o sumář ) Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce (sumáři), OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách včetně sumáře. (*Vlastní výnosy = výnosy celkem mimo účtů 648 a 691) Schválený rozpočet vlastních výnosů se musí rovnat údaji uvedeném v Plánu nákladů a výnosů k sledovaného roku, schváleného fin. útvarem MŠMT. **Zdroje krytí uvést slovně (FO, RF, FRM). Hodnocení závazných ukazatelů Vobejdová, Mgr.Kvítek V.,

3 Tabulka č. 3 Náklady a výnosy Ukazatel schválený po změnách v tis. Kč Náklady celkem v tom: náklady hlavní činnosti náklady jiné činnosti Výnosy celkem v tom: výnosy hlavní činnosti z toho: provozní dotace (691) příspěvek na provoz od zřizovatele* učelově poskytnuté prostředky** ostatní *** výnosy z jiné činnosti Poznámka: * příspěvek na provoz poskytnutý podle 160 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., nebo příspěvek na provoz poskytnutý podle 54 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb. ** účelově poskytnuté prostředky - prostředky poskytnuté nad rámec prostředků na činnost, tj. zejména dle 163 odst. 1 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., (týká se rozvojových programů) nebo podle 54 odst. 1 písm. b) - f) zákona č. 218/2000 Sb. ***ostatní - příspěvek od jiných poskytovatelů Rozpočet Vysvětlivky : 1. "Náklady celkem" - musí být započítáno vše, včetně odpisů. 2. "Výnosy celkem" a "Výnosy hlavní činnosti" - údaje zahrnují i předpokládané použití RF a FRM (sl. 1 a 2) a skutečné použití FO, RF a FRM organizace (sl.3). Skutečnost Vobejdová, Mgr. Kvítek,

4 Tabulka č. 4 Přehled o závazcích a pohledávkách ke dni I. Přehled o závazcích ke dni ř. Členění Celkem 1. Závazky dlouhodobé - ř. Rozvahy č Závazky krátkodobé - ř. Rozvahy č Závazky celkem k z toho: závazky do lhůty splatnosti závazky po lhůtě splatnosti Závazky v soudním řízení 0 0 Poznámka: * Uvádí se závazky z daní, poplatků a dotací (závazky z účtové skupiny 34) z toho: závazky ke státnímu rozpočtu* II. Přehled o pohledávkách ke dni ř. Členění Celkem 1. Pohledávky do lhůty splatnosti Pohledávky po lhůtě splatnosti: v tom: do jednoho roku starší jednoho roku z toho: nedobytné pohledávky Pohledávky celkem k ř. Rozvahy č z toho: pohledávky v soudním řízení Částka vymožená soudně k Odepsané pohledávky vedené v podrozvahové evidenci z toho: ošetřovné (vyplní pouze PŘO) Vobejdová, , Mgr.V.Kvítek, ,

5 Tabulka č. 5 Přehled o čerpání finančních prostředků na výzkum a vývoj a ostatních účelových prostředků Účelové prostředky v tis. Kč Skutečnost Rozpočet ve sledovaném roce Skutečnost Rozdílový Vývojový v předch. roce schválený po změnách sledovan. roku ukazatel ukazatel * 5 = = 4/1 Prostředky poskytnuté z kapitoly 333 MŠMT 240,00 133,00 133,00 133,00 0,00 0,55 z toho: Prostředky na výzkum a vývoj celkem 20,00 v tom:: Infrastruktura 20,00 Spolufinancování EU 1) a EHP/Norsko celkem: v tom: název zdroje: Ostatní účelové prostředky 2) ,00 133,00 133,00 0,00 0,60 Sportovní hry 220 Motivační složky 133,00 133,00 133,00 0,00 0,00 Ostatní zdroje celkem 3) (mimo kapitolu MŠMT) v tom: název zdroje: akce akce CELKEM 240,00 133,00 133,00 133,00 0,00 0,55 Poznámka : sl. 1 obsahuje údaje za rok předcházející roku hodnocenému * sloupec 4 obsahuje pouze skutečně vyčerpané účelové prostředky 1) patří sem např. Evropský sociální fond (ESF), Evropský uprchlický fond (EUF), Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR), EHP/Norsko, atd. 2) patří sem např. prostředky z rozvojových programů, účelové prostředky v rámci OPŘO 3) patří sem např. prostředky ze zahraničí, z ÚSC a z rozpočtu MHMP Vobejdová, Mgr.V.Kvítek,

6 Tabulka č. 6 Přehled o čerpání prostředků na programy spolufinancované z EU a EHP/Norsko * Rozpočet * Stav k * Čerpání v r * Nedočerpáno * Zůstatek Členění jednotlivých po změnách rezervního z rozpočtu z rezervního Celkem z rozpočtu rezevního fondu programů k fondu fondu v r k OP RLZ (ESF) OP VK (ESF) OP VVI (ERDF) Fin. mechanismy (EHP/Norsko) Komunitární programy (EUROSTARS, EUF) Ostatní programy Celkem Poznámka : sl. 1 rozpočet po změnách k ve vykazovaném roce sl. 2 obsahuje nedočerpané prostředky na programy spolufinancované EU a EHP/Norsko z předchozího roku a převedené do RF sl. 3 obsahuje údaje o čerpání prostředků přidělených zřizovatelem ve vykazovaném roce sl. 6 obsahuje nedočerpané prostředky z rozpočtu ve vykazovaném roce, které budou převáděny do RF, případně vráceny po ukončení projektu (okomentovat v textu) * Upozornění - údaje se týkají pouze prostředků na programy spolufinancované z EU a EHP/Norsko, nikoli celkových prostředků PO. Vobejdová, Mgr.Kvítek,

7 Tabulka č. 7 Přehled o použití prostředků z mimorozpočtových zdrojů Použití prostředků z mimorozpočtových zdrojů v rámci hlavní činnosti za rok 2008 Neinvestiční Investiční Celkem Prostředky z jiné činnosti* 0,00 x 0 2. Fond odměn 0 x 0 3. Rezervní fond ,3 x ,3 z toho: - smlouvy o sdružení** - příspěvky a dary od fyzických a právnických osob , ,3 - prostředky rozpočtované a použité k úhradě zhoršeného HV - další 4. Fond reprodukce majetku , ,3 5. Jiné celkem *** 0 0 v tom: uvést jmenovitě Celkem , , ,8 Poznámka : součet čerpání FO, FR a FRM neinvestiční výdaje musí souhlasit s účtem 648 * prostředky z jiné činnosti se vykazují pouze při použití na krytí ztráty z hlavní činnosti ** vyplňte v případě, že jste schopni toto rozlišit *** uveďte vlastní příjmy (např. přijaté úroky), případně dotace ÚSC nebo příjmy od ostatních subjektů Vobejdová, Mgr.Kvítek,

8

9 Tabulka č. 8 Hospodářský výsledek a návrh přídělu do peněžních fondů I. Upravený hospodářský výsledek Hospodářský výsledek - z hlavní činnosti ,74 - z jiné činnosti 0,00 Celkem k před zdaněním ,74 Předpokládané zdanění celkem 0,00 Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) ,74 Položky upravující hospodářský výsledek celkem (+,-) 0,00 v tom: - dodatečné odvody a vratky nevyčerpaných prostředků - úhrada ztráty z minulých let celkem v tom - ztráta vzniklá do další: Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -) ,74 II. Krytí zhoršeného hospodářského výsledku Ukazatel Ztráta z hospodaření celkem 0 v tom krytí ztráty: - na vrub zůstatku rezervního fondu - z rozpočtu zřizovatele - ze zlepšeného hospodářského výsledku v následujícím roce Kč III. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Příděl ze Stav Stav zlepšeného Stav Ukazatel k k hospodář. po přídělu výsledku (sl. 2 + sl. 3) roku Rezervní fond , , , ,13 Fond reprodukce majetku , ,00 0, ,00 Fond odměn 312,26 0, , ,00 Fond kulturních a sociálních potřeb , ,39 0, ,39 Celkem , , , ,52 Vobejdová, Mgr.V.Kvítek,

10 Tabulka č. 9 Peněžní fondy I. Tvorba a použití peněžních fondů Předchozí Hodnocený Peněžní fondy organizace číslo účtu stav k stav k Tvorba Čerpání Stav k Změna stavu za rok = 5-2 Fond odměn ,26 312,26 0,00 312,26 0,00-312,26 FKSP , , , , , ,00 Fond rezervní , , , , , ,93 FRM , , , , , ,05 CELKEM , , , , , ,83 Čerpání z fondů ve sl. 4 se musí rovnat údajům uvedeným v Tabulce č. 7., sl. 3. Název bankovního účtu číslo účtu II. Krytí účtů peněžních fondů rok 2007 rok 2008 Ostatní běžné Běžný účet Ostatní běžné Běžný účet Běžný účet Běžný účet účty FKSP účty FKSP Fond odměn ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FKSP 912 x x ,39 x x ,39 Fond rezervní ,46 0,00 0, ,39 0,00 0,00 FRM ,50 0,00 0, ,00 0,00 0,00 CELKEM ,22 0, , ,39 0, ,39 V případě nekrytí peněžních fondů finančními prostředky uveďte důvod a navržené opatření k jeho odstranění. Vobejdová, Mgr.Kvítek,

11 Tabulka č. 10 číslo řádku Programové financování - kapitálové náklady I. Kapitálové náklady na programové financování ISPROFIN Ukazatel Rozpočet po změnách v tis. Kč Skutečnost celkem z toho: FRM celkem z toho: FRM Stavby připravované k Stavby rozestavěné k Stavby dokončené od 1.1. do , , , ,50 4. Stavby celkem (ř ) , , , ,50 5. Stroje a zařízení celkem z toho: dopravní prostředky 6. Nákup nemovitostí (pozemků a objektů) 7. Pořízení nehmotného inv. majetku 8. Investiční náklady celkem (ř ) , , , ,50 Poznámka: 1) Řádek 1. - Stavby připravované k stavby, u nichž byly v r profinancovány pouze investiční náklady spojené s přípravou a zabezpečením stavby (projektové práce, průzkumné práce atd.). 2) Řádek 2. - Stavby rozestavěné k stavby, u nichž byly v r již částečně profinancovány investiční náklady na vlastní realizaci stavby (stavební a technologická část, pořízení strojů a zařízení zahrnutých do nákladů stavby atd.) nebo stavby, jejichž realizace byla zahájena před a dokončení je předpokládáno po ) Řádek 3. - Stavby dokončené od 1.1. do stavby, u nichž bylo v r dokončeno financování stavby. 4) Řádek 5. - Stroje a zařízení - pořízení strojů a zařízení nezahrnutých do nákladů stavby. II. Zdroje financování kapitálových nákladů na programové financování ISPROFIN číslo řádku 1. Ukazatel Individuální investiční dotace (předčíslí bankovního účtu 908) Rozpočet po změnách Skutečnost 1 2 Systémové investiční dotace (předčíslí bankovního 2. účtu 916) 3. Použití FRM na fininancování investic , ,50 4. Zdroje celkem (ř.1+2+3) , ,50 Vazby: tab. II. ř. 3, sl. 1 (2) = tab. I. ř. 8, sl. 2 (4) tab. II. ř. 4, sl. 1 (2) = tab. I. ř. 8, sl. 1 (3) Do tabulek budou zahrnuty i stavby plně financované z FRM organizace. Poznámka: K tabulkám připojit komentář, obsahující hodnocení čerpání příspěvků na investice za rok 20.. a zhodnocení dodržení termínů pro předložení závěrečných vyhodnocení dokončených staveb na MŠMT. Vobejdová, Mgr.Kvítek,

12 Tabulka č. 11 číslo řádku Programové financování - běžné náklady I. Běžné náklady na programové financování ISPROFIN Ukazatel v tis. Kč Rozpočet po změnách Skutečnost celkem z toho FRM celkem z toho FRM Stavby připravované k Stavby rozestavěné k Stavby dokončené od 1.1. do , , , ,00 4. Stavby celkem (ř ) 5. Opravy strojů a zařízení 6. Prvotní neinvestiční vybavení 7. Neinvestiční náklady celkem (ř ) , , , ,00 Poznámka: 1) Řádek 1. - Stavby připravované k stavby, u nichž byly v r profinancovány pouze neinvestiční náklady spojené s přípravou a zabezpečením stavby. 2) Řádek 2. - Stavby rozestavěné k stavby, u nichž byly v r již částečně profinancovány neinvestiční náklady na vlastní realizaci stavby nebo stavby, jejichž realizace byla zahájena před a dokončení je předpokládáno po ) Řádek 3. - Stavby dokončené od 1.1. do stavby, u nichž bylo v r dokončeno financování stavby. číslo řádku II. Zdroje financování běžných nákladů na programové financování ISPROFIN Ukazatel Rozpočet po změnách 1 2 v tis. Kč Skutečnost 1. Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 2. FRM , ,00 3. Zdroje celkem (ř. 1+2) , ,00 Vazby: tab. 2. ř. 2, sl. 1 (2) = tab. 1. ř. 7, sl. 2 (4) tab. 2. ř. 3, sl. 1 (2) = tab. 1. ř.7, sl. 1 (3) Poznámka: K tabulkám bude připojen komentář, který bude obsahovat hodnocení čerpání rozpočtu neinvestičních nákladů za rok 20.., jakož i zhodnocení toho, jak byly dodrženy termíny pro předložení závěrečných vyhodnocení dokončených staveb na MŠMT. Vobejdová, Mgr.Kvítek,

13 Tabulka č. 12 Mezinárodní konference a obdobné akce, zahraniční pracovní cesty Datum konání Účast na mezinárodních konferencích Název konference v tis. Kč Výše použitých fin. prostředků Celkem 0 Datum konání Pořádání mezinárodních konferencí Název konference Výše použitých fin. prostředků Celkem 0 Výše použitých fin. Zahraniční pracovní cesty celkem prostředků 0 Vobejdová, Mgr..Kvítek,

14 Tabulka č. 13 Přehled o vnějších kontrolách v organizaci ve sledovaném roce * Kontrolní orgán Kontrolní akce (předmět kontroly) Konání kontroly od - do Uložení sankce: ano/ne Výše sankce: FÚ Č.Budějovice Čerpání dotací- stavby r ne 0 Poznámka: * uvést kontroly započaté a ukončené ve sledovaném roce * uvést kontroly započaté v předchozích letech a ukončené ve sledovaném roce * započaté kontroly ve sledovaném roce, ale neukončené - neuvádět Vobejdová, Mgr.Kvítek,