Přehled o plnění rozpočtu k

Transkript

1 Přehled o plnění rozpočtu k ROZPOČET PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních 1111 požitků , , , daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky , , , daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , , , daň z příjmů právnických osob , , , daň z příjmů právnických osob za obce , , , daň z přidané hodnoty , , , odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 5 000, , , poplatky za komunální odpad , , , poplatky ze psů , , , správní poplatky , , , daň z hazardních her , , , daň z nemovitostí , , , , , ,49 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2321 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - veřejná část 2324 kanalizačních přípojek v Novém Podlesí , , , přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 100,00 100, příjmy z prodeje zboží 1 000, ,00 0, příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) , ,00 0, příjmy z pronájmu pozemků 1 200, ,00 102, příjmy z prodeje pozemků 0, , , přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (příspěvek od EKO KOMu) , , , příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000, ,00 44, příjmy z prodeje krátk.a drob.dl.majetku 0,00 0,00 592, příjmy z úroků , , , převody z vlastních rozpočtových účtů , , ,00 PŘIJATÉ TRANSFERY ÚZ neinvestiční přijaté transfery z všeobecné 4111 pokladní správy státního rozpočtu (volba prezidenta ČR) 0, , ,50 ÚZ neinvestiční přijaté transfery z všeobecné 4111 pokladní správy státního rozpočtu (volby do zastupitelstev 0, , ,00 obcí) 4112 výkon státní správy , , , ÚZ ostatní neinv.transfery ze státního rozpočtu 0, , , ÚZ 111 investiční přijaté transfery od krajů (splašková kanaliz , ,00 0, , , ,50 PŘÍJMY CELKEM , , ,69

2 ROZPOČET VÝDAJŮ DOPRAVA drobný hmotný dlouhodobý majetek (koše, lavičky) , , , materiál na posyp místních komunikací, opravy kanálů , , , nákup ostatních služeb (zimní údržba silnic) , , , opravy a udržování (místní komunikace,dopravní značení) , , , poskytnuté náhrady 0,00 0, , stroje, přístroje a zařízení (ukazatel rychlosti) , ,00 0,00 Celkem silnice , , , dopravní obslužnost , , ,50 Celkem provoz veřejné silniční dopravy , , , VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ( členské příspěvky Svazek obcí pro vodovody a 6 000, , ,00 kanalizace) Celkem pitná voda 6 000, , , elektrická energie 1 800, , , služby telekomunikací a radiokomunikací 300,00 300,00 457, nákup ostatních služeb 0,00 0, , opravy a udržování (dešťová a splašková kanalizace) , ,00 0, budovy, haly a stavby ( splašková kanalizace v Novém Podles , , ,00 Celkem odvádění a čištění odpadních vod , , , opravy a udržování , , ,00 Celkem úpravy drobných vodních toků , , ,00 ŠKOLSTVÍ neinvestiční příspěvek -hl.činnost (běžný provoz) , , , neinvestiční příspěvek - dopl.činnost , , , neinvestiční transfery zřízeným PO 0, , , nákup materiálu , , , nákup ostatních služeb , ,00 605, opravy a udržování , , , věcné dary - předškoláci, Mikuláš , , , budovy, haly a stavby (mlhoviště) , , ,00 Celkem předškolní zařízení , , ,00 KULTURA, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY ostatní osobní výdaje -odměna knihovnice , , , knihy, tisk , , , nákup materiálu 9 000, ,00 838, opravy a udržování 2 000, ,00 0, pohoštění 1 000, ,00 160,00 Celkem činnosti knihovnické , , ,00

3 ostatní osobní výdaje - odměna kronikářce 8 000, ,00 0, elektrická energie-divadlo Na Skalce 5 000, , , opravy a udržování (lesní divadlo) , , ,00 Celkem ostatní záležitosti kultury , , , drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0, , nákup materiálu (květiny k pomníkům padlých) 7 000, , , nákup ostatních služeb 0, , , ÚZ opravy a udržování (kaplička v NP) 0, , , opravy a udržování , , , kulturní předměty 0,00 0, ,00 Celkem obnova kulturních památek , , , nákup materiálu (Podleský zpravodaj) , , , , , , nákup materiálu , , , nákup ostatních služeb , , , pohoštění , , , věcné dary , , ,00 Celkem ostatní záležitosti kultury , , ,30 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0, nákup materiálu , , , elektrická energie , , , pohonné hmoty a maziva , , , služby peněžních ústavů (pojištění majetku) 3 800, , , nákup ostatních služeb 0, , , opravy a údržba 0, , , platba daní a poplatků (návrh na vklad do KN) 0, , ,00 Celkem sportovní zařízení v majetku obce , , , neinvestiční transfery spolkům -dotace Tělovýchovná jednota , , , investiční transfery spolkům - dotace Tělovýchovná jednota K , , , neinvestiční transfery spolkům - dotace Brdonoš Podlesí , , ,00 Celkem tělovýchovná činnost , , ,00 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ nákup materiálu 0,00 0, , elektrická energie , , , opravy a udržování veřejného osvětlení , , ,00 Celkem veřejné osvětlení , , , drobný hmotný dlouhodobý majetek (lavičky, koše) , , , nákup materiálu 8 000, , , elektrická energie -elektrické zvonění v kapličce ve St.Podlesí 2 200, ,00 808, nákup ostatních služeb , , , opravy a udržování , , , ostatní nákupy jinde nezařazené -členský příspěvek - Svaz m 4 600, , , ostatní nákupy jinde nezařazené -členský příspěvek - Spolek 2 000, , , ostatní nákupy jinde nezařazené-členský příspěvek-svazek 0, ,00 0,00

4 ostatní neinv. transf.veřej.rozp.místní úrovně 0,00 0, , platby daní a poplatků státnímu rozpočtu -daň z nemovitých v 100, ,00 550, budovy, haly a stavby (nástěnky, zastávky, přístřešek na auto , , ,32 Celkem komunální služby , , ,89 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ nákup ostatních služeb -svoz nebezpečného odpadu , , ,55 Celkem sběr a svoz nebezpečných odpadů , , , nákup ostatních služeb - odvoz popelnic od občanů, objemný , , ,85 Celkem sběr a svoz komunálních odpadů , , , nákup ostatních služeb - sklo, papír, plast, bioodpad, kov , , , drobný hmotný dlouhodobý majetek -kontejnery na tříděný od , ,00 0,00 Celkem využívání a zneškodňování komunálních odpadů , , ,60 POVODŇOVÁ OPATŘENÍ nákup ostatních služeb - aktualizace povodňového plánu , ,00 0, , ,00 0, drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0, , nákup materiálu 8 000, , , pohonné hmoty a maziva (sekačka, křovinořez) , , , nákup ostatních služeb -péče o vzhled obce a veřejnou zeleň , , , dopravní prostředky , , ,00 Celkem péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY nákup materiálu 0, , , nespecifikované rezervy -účelová rezerva - krizový zákon 5 000, ,00 0,00 Celkem ochrana obyvatelstva 5 000, , ,00 POŽÁRNÍ OCHRANA ostatní platy -refundace mzdy - školení 3 200, ,00 0, ochranné pomůcky -vybavení nových členů 7 500, ,00 0, nákup materiálu 5 000, , , stočné 1 000, ,00 342, elektrická energie , , , pohonné hmoty a maziva 5 000, ,00 0, služby školení a vzdělávání 5 000, ,00 0, nákup ostatních služeb 8 000, , , opravy a udržování 8 000, ,00 0, neinvestiční transfery spolkům -dotace SDH Podlesí , , , dopravní prostředky 0, , ,00 Celkem požární ochrana , , ,12 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA ostatní osobní výdaje 4 320, , , odměny členům zastupitelstva obce , , , sociální pojištění , , , zdravotní pojištění , , , školení a vzdělávání , ,00 0,00

5 nákup ostatních služeb 4 000, ,00 0, cestovné 2 000, ,00 247,00 Celkem zastupitelstvo obce , , ,00 VOLBY ostatní osobní výdaje ,00 0,00 0, ostatní platby za provedenou práci 680,00 0,00 0, nákup materiálu -kytice, kancelářské potřeby 2 000,00 0,00 0, pohoštění 900,00 0,00 0, poštovní služby 100,00 0,00 0,00 Celkem volby ,00 0,00 0, ostatní platy 0, ,00 0, ostatní osobní výdaje 0, , , ÚZ 98187ostatní osobní výdaje 0,00 0, , ostatní platy za provedenou práci 0,00 680,00 0, ÚZ 98187ostatní platy za provedenou práci 0,00 0,00 680, nákup materiálu 0, ,00 857, pohoštění 0, ,00 371, ÚZ pohoštění 0,00 0,00 936,00 Celkem volby 0, , , ostatní osobní výdaje , , , ÚZ ostatní osobní výdaje 0, , , ostatní platby za provedenou práci 1 360, ,00 0, ÚZ ostatní platby za provedenou práci 0,00 0, , nákup materiálu -kytice, kancelářské potřeby 2 900, , , pohoštění 2 200,00 640,00 228, ÚZ pohoštění 0, , , ÚZ poštovní služby 0,00 300,00 293, poštovní služby 100,00 0,00 0,00 Celkem volby , , , platy zaměstnancům , , , ostatní osobní výdaje , , , sociální pojištění , , , zdravotní pojištění , , , úrazové pojištění 4 400, , , ochranné pomůcky 8 000, , , léky a zdravotnický materiál 500,00 500,00 144, knihy, účební pomůcky , , , drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , nákup materiálu , , , stočné 2 500, , , elektrická energie , , , pohonné hmoty a maziva , , , poštovní služby 9 000, , , služby telekomunikací a radiokomunikací , , , konzultační, poradenské a právní služby , , , služby školení a vzdělávání , , ,00

6 zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi , , , nákup ostatních služeb , , , opravy a udržování , , , výdaje na nákujp softwaru a poč.programů 0,00 0, , cestovné 2 000, ,00 0, pohoštění 7 000, , , poskytnutá záloha vlastní pokladně 0,00 0, , náhrady mezd v době nemoci 7 000, , , ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu -stravné - zaměstn 2 000, ,00 528, kulturní předměty - prapor obce , , ,81 Celkem činnost místní správy , , ,13 FINANČNÍ OPERACE služby peněžních ústavů 7 000, , ,40 Celkem obecné výdaje finančích operací 7 000, , , služby peněžních ústavů- pojištění majetku obce , , ,00 Celkem pojištění majetku obce , , , převody z vlastních rozpočtových účtů , , ,00 Celkem převody vlastním rozpočtovým účtům , , , daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 Celkem ostatní finanční operace , , , vratky trans.poskytnutých z veřej. Rozpočtů 0, , ,00 Celkem ostatní činnosti jinde nezařazené 0, , ,00 VÝDAJE CELKEM Saldo: příjmy - výdaje , , , , , ,50 FINANCOVÁNÍ 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech , , , aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy-stavební s , , , aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje -stavební sp , , , , , ,50 Konečný zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech a stavebním spoření k MONETA Money Bank, pobočka Příbram: ,88 Česká národní banka: ,90 Českomoravská stavební spořitelna: Raiffeisen stavební spořitelna: , ,00 CELKEM ,15