Závěrečný účet města Slatiňany za rok 2017

Transkript

1 Závěrečný účet města Slatiňany za rok 2017 Hospodaření města Slatiňany a příspěvkových organizací města Slatiňany za rok 2017 Vyvěšeno: 27. března 2018 Sejmuto: Závěrečný účet k nahlédnutí na Hospodářsko-správním odboru Městského úřadu Slatiňany a na elektronické úřední desce na

2 Důvodová zpráva - Závěrečný účet města za rok 2017 Návrh závěrečného účtu, hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany, hospodaření PO MŠ Slatiňany, hospodaření PO ZUŠ Slatiňany, hospodaření PO ŠJ Slatiňany za rok 2017 a ostatní doplňující informace k závěrečnému účtu za rok 2017, byly vyvěšeny na úřední desce od do HOSPODAŘENÍ města Slatiňany za rok 2017 Příjmy 2017: Schválený rozpočet Upravený schválený rozpočet ( rozpočtové opatření 2017) Skutečnost Výdaje 2017: Schválený rozpočet Upravený schválený rozpočet ( rozpočtové opatření 2017) Skutečnost ,- Kč ,70 Kč ,- Kč ,- Kč ,70 Kč ,- Kč HOSPODAŘENÍ příspěvkové organizace - Základní školy Slatiňany Celkové výnosy za rok 2017 z hlavní činnosti jsou ,43 Kč a celkové náklady ,25 Kč. Výsledkem hospodaření ZŠ Slatiňany z hlavní činnosti za rok 2017 je hospodářský výsledek ve výši ,18 Kč. Celkové výnosy z doplňkové činnosti jsou ,- Kč a náklady ,- Kč. Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti je ,- Kč. Stavy fondů k : Fond odměn ,--- Kč FKSP ,27 Kč Rezervní fond ,91 Kč Rezervní fond ,25 Kč Fond reprodukce majetku ,10 Kč Návrh rozdělení hospodářského výsledku ve výši ,18 Kč do rezervního fondu. HOSPODAŘENÍ příspěvkové organizace Mateřské školy Slatiňany Celkové výnosy za rok 2017 z hlavní činnosti jsou ,57 Kč a celkové náklady ,38 Kč. Výsledkem hospodaření MŠ Slatiňany z hlavní činnosti za rok 2017 je hospodářský výsledek ve výši 4.687,19 Kč. Celkové výnosy z doplňkové činnosti jsou 7.050,- Kč a náklady 2.820,- Kč. Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti je 4.230,- Kč. Stavy fondů k : Fond odměn ,--- Kč FKSP ,73 Kč Rezervní fond ,66 Kč Fond reprodukce majetku ,--- Kč Návrh rozdělení hospodářského výsledku ve výši ve výši 8.917,19 Kč do rezervního fondu. HOSPODAŘENÍ příspěvkové organizace Školní jídelny Slatiňany Celkové výnosy za rok 2017 z hlavní činnosti jsou ,51 Kč a celkové náklady ,95 Kč. Výsledkem hospodaření ŠJ Slatiňany z hlavní činnosti za rok 2017 je hospodářský výsledek ve výši ,56 Kč. Celkové výnosy z doplňkové činnosti jsou ,39 Kč a náklady ,13 Kč. Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti je ,26 Kč.

3 Stavy fondů k : Fond odměn ,--- Kč FKSP ,11 Kč Rezervní fond ,36 Kč Fond reprodukce majetku ,44 Kč Návrh rozdělení hospodářského výsledku ve výši ,82 Kč do rezervního fondu. HOSPODAŘENÍ příspěvkové organizace Základní umělecké školy Slatiňany Celkové výnosy za rok 2017 z hlavní činnosti jsou ,13 Kč a celkové náklady ,12 Kč. Výsledkem hospodaření ZUŠ Slatiňany z hlavní činnosti za rok 2017 je hospodářský výsledek ve výši ,01 Kč. Celkové výnosy z doplňkové činnosti jsou ,- Kč a náklady 5.774,05 Kč. Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti je ,95 Kč. Stavy fondů k : Fond odměn 0,--- Kč FKSP ,12 Kč Rezervní fond ,89 Kč Fond reprodukce majetku ,53 Kč Návrh rozdělení hospodářského výsledku ve výši ,96 Kč do rezervního fondu. PŘIJATÉ ÚČELOVÉ DOTACE v roce ) Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (položka 4112) V celkové částce ,- Kč pro rok 2017 (souhrnný dotační vztah). UZ není 2) Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladny volby 10/17 (položka 4111) Účelová dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v celkové výši ,- Kč. Tato dotace byla vyčerpána v celkové výši ,69 Kč. Zůstatek ,31 Kč byl vrácen při finančním vypořádání r v únoru UZ ) Ostatní přijaté neinvestiční dotace ze SR (položka 4116) a) Účelové dotace z Úřadu práce v Chrudimi v celkové částce ,- Kč. Tyto dotace jsou určeny na úhradu mzdových nákladů a příslušného pojištění na základě uzavřených dohod o zřízení pracovních míst na veřejně prospěšné práce. UZ b) Účelové dotace z Úřadu práce v Chrudimi v celkové částce ,- Kč. Tyto dotace jsou určeny na úhradu mzdových nákladů a příslušného pojištění na základě uzavřených dohod o zřízení pracovních míst na veřejně prospěšné práce. Dotace byly poskytovány z 82,38 % z EÚ a 17,62 % ze SR z programu OPZ. UZ Nástroj 104 Zdroj EÚ 5 a SR 1 c) Účelové dotace (průtoková) pro PO ZŠ Slatiňany v celkové částce ,80,- Kč. Jedná se o první část dotace. UZ Nástroj 103 Zdroj EÚ 5 a SR 1 d) Účelové dotace (průtoková) pro PO MŠ Slatiňany v celkové částce ,40,- Kč. Jedná se o první část dotace. UZ Nástroj 103 Zdroj EÚ 5 a SR 1 e) Účelová dotace z SR v celkové výši ,- Kč pro JPO Slatiňany na vybavení a služby. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši. UZ f) Účelová dotace z SR v celkové výši ,- Kč pro JPO Slatiňany na ostatní osobní výdaje a vybavení. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši. UZ 14004

4 g) Účelová dotace z SR na úroky z úvěru kan. Ostrov v celkové výši 4.761,34,- Kč. UZ ) Neinvestiční dotace přijaté od krajů (položka 4122) a) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši ,- Kč pro DPS. Tato dotace byla vyčerpána v oddílu DPS Slatiňany v plné výši. UZ b) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši ,- Kč na slatiňanské pozastavení. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši. UZ není c) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši ,- Kč pro JPO. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši. UZ není d) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši ,- Kč na činnost a provoz informačních center. Tato dotace byla vyčerpána v oddílu Informačního centra v plné výši. UZ není e) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši ,- Kč na expozici ve Švýcárně. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši. UZ není 4) Ost. investiční transfery přijaté ze SR MZČR (položka 4216) a) Účelová dotace ze Ministerstva zemědělství ČR v celkové výši ,- Kč na kanalizaci v Trpišově. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši. UZ STAV PŘIJATÝCH ÚVĚRŮ 1) Úvěr ve výši ,- Kč od České spořitelny, a.s. na dostavbu bytového domu (I. etapa Staré náměstí). Úvěr dlouhodobý na dobu 20 let. V roce 2017 splaceno na splátkách jistiny ,- Kč a na úrocích z úvěru ,10 Kč. Zůstatek nesplacené jistiny k činí ,45 Kč. 2) Úvěr ve výši ,- Kč od Komerční banky, a.s. na dostavbu bytového domu (II. etapa Staré náměstí). Úvěr je dlouhodobý na dobu 20 let. V roce 2017 splaceno na splátkách jistiny ,- Kč a na úrocích z úvěru ,35 Kč. Zůstatek nesplacené jistiny k činí ,30 Kč. 3) Úvěr ve výši ,- Kč od Komerční banky, a.s. na výstavbu kanalizace Škrovád I. III. etapa. Úvěr je dlouhodobý na dobu 15 let. Úvěr bude splacen v roce V roce 2017 splaceno na splátkách jistiny ,- Kč a na úrocích z úvěru ,55 Kč. Zůstatek nesplacené jistiny k činí ,- Kč. 4) Úvěr ve výši ,- Kč od Komerční banky, a.s. na kanalizaci v ul. Na Ostrově a Vrchlického. Úvěr je dlouhodobý na dobu 10 let. Úvěr bude splacen v roce V roce 2017 splaceno na splátkách jistiny ,- Kč a na úrocích z půjčky 4.623,25 Kč. Na úroky je poskytována dotace z ministerstva zemědělství ČR. Zůstatek nesplacené jistiny k činí ,- Kč. 5) Úvěr ve výši ,- Kč od České spořitelny, a.s. na výstavbu kanalizace v Trpišově. Úvěr dlouhodobý na dobu 20 let. V roce 2017 úroky z úvěru ,55 Kč a čerpání další části úvěru. Splátky jistiny začaly až v r Zůstatek jistiny k činí ,85 Kč. TVORBA A POUŽITÍ FONDU města v roce ) Fond rozvoje a rezerv Počáteční stav r ,45 Kč Konečný stav r ,45 Kč 2) Sociální fond Počáteční stav r ,63 Kč Konečný stav r ,63 Kč

5 3) Fond rozvoje bydlení Počáteční stav r ,88 Kč Konečný stav r ,14 Kč V roce 2017 nebyla poskytnuta žádná půjčka z FRB. Pohledávky z půjček za občany k ,- Kč. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ města v roce 2017 Od roku 2010 obce a města účtují novou metodou. Používají účty výnosové a nákladové pro svoji hlavní činnost. Součástí účetní závěrky mají výkaz zisku a ztráty, kde je vyčíslen zisk nebo ztráta. Přechodem na nový rok je tento výsledek hospodaření evidován na účtu Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení, který by účetní jednotka měla převést do následujícího roku na účet 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. Výsledek hospodaření za rok 2017 je ,53 Kč.

6

7

8

9

10

11