EVOLUTION VALUE FUNDS

Transkript

1 EVOLUTION VALUE FUNDS (ISIN: LI ) (ISIN: LI ) (ISIN: LI ) (ISIN: LI ) (ISIN: LI ) (ISIN: LI ) (ISIN: LI ) (ISIN: LI ) OGAW (UCITS IV) podle lichtenštejnského práva v právní formě fiduciární společnosti Sdělení majitelům podílů EVOLUTION VALUE FUNDS byl schválen ze strany FMA dne 3. září 2013 jako subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů a zapsán pod číslem FL do lichtenštejnského Obchodního rejstříku. FMA Liechtenstein schválila dopisem ze dne 04. června 2014 následující změnu v prospektu: 9.3 Výpočet čistého obchodního jmění připadající na jeden podíl a čl. 6 Nakupením volných bankovních dnů mezi 22. prosincem a 7. lednem každý rok může dojít ke zkreslením při výpočtu cen cílového investování fondu. Toto je podmíněno chybějící likviditou (minimální objem obchodů) a rozdílnými otevíracími dobami mezinárodních burzovních obchodních míst. Nelze v předpolí odhadnout, jestli je k dispozici dostatečná cenová kvalita a tím se může čestně realizovat obchod s podíly fondu. Další potíž představuje srozumitelná a pochopitelná komunikace uzávěrky pro obchody s podíly investorům, jelikož příslušný NAV (Net Asset Value, čisté obchodní jmění připadající na podíl) se vypočte teprve mnoho dnů později a výstup a zrušení podílů tím může být zpracováno pouze s časovým zpožděním. Správcovská společnost má proto možnost upravit u fondu s denním nebo týdenním intervalem výpočtu NAV mezi 22. prosincem a 7. lednem každého roku výstup a zrušení podílů a výpočet čisté hodnoty obchodního jmění odlišně od obvykle platných výpočtových dnů. Přitom může správcovská společnost rozhodnout o odsunu nebo vypadnutí jednotlivých dnů výpočtu. Dodatečně může správcovská společnost rozhodnout o tom, že obchod s podíly je povolen za cenu NAV k datu 31. prosince (roční uzávěrka ceny). Správcovská společnost informuje investory v publikačním orgánu fondu nebo přímou informací nejpozději k 30. listopadu každého roku o způsobech obchodu s podíly a o hodnotě NAV v aktuálních předcházejících pracovních dnech a aktuálním rozhraní roku. Minimální vklad (včetně poplatku za vydání), který musí být investován od jednoho investora v určité podílové třídě, lze vyčíst v Dodatku A Přehled dílčích fondů.

2 9.5 Odkup podílů a čl. 8 Informace o dni odkupu, intervalu hodnocení, ukončení lhůty pro příjem žádostí, k plánu zpětného odkupu i o výši případného maximálního poplatku za odkup naleznete v příloze A Přehled dílčích fondů. Čistý výnos bude z fondu vyplacený s valutou (den hodnocení (T) plus max. 5 dnů). Odkup podílů fondu může být zastaven v případech uvedených v článku 27. Pokud hodnota depozitu majitele podílů, investujícího minimálně 18 měsíců, spadne pod EUR, může správcovská společnost rozhodnout o nuceném zpětném odkupu podílů tohoto majitele podílů. Jako rozhodný den pro minimální hodnotu depozitu se stanoví každého roku Náklady a poplatky k tíži dílčího fondu SKIPCP a čl. 33 A. Poplatky závislé na majetku Odměna za správu majetku (Management Fee): Pokud byl smluvně zavázán správce aktiv, může z příslušného majetku dílčího fondu obdržet odměnu podle přílohy A Přehled dílčích fondů. Tato odměna se vypočítává na základě průměrného čistého jmění dílčích fondů a je ohraničena každým rozhodným dnem hodnocení a vybírána podle principu pro rata temporis vždy na konci čtvrtletí. Kromě toho může správce aktiv obdržet z čistého jmění příslušného dílčího fondu, příp. měnové třídy odměnu orientovanou na vývoj hodnot ( performance fee ). Výše odměny management fee pro každý dílčí fond / třídu podílů je uvedena ve výroční zprávě. Odměna za investiční poradenství (Advisory Fee): Pokud byl pověřen investiční poradce, může obdržet odměnu, jejíž maximální výše, výpočet a výplata týkající se příslušného fondu je uvedena v příslušné příloze A Přehled dílčích fondů. Kromě toho může investiční poradce obdržet z čistého jmění příslušného dílčího fondu, příp. měnové třídy odměnu orientovanou na vývoj hodnot ( performance fee ). Výše odměny advisory fee pro každý dílčí fond / třídu podílů je uvedena ve výroční zprávě. Základní údaje fondu se mění následujícím způsobem: EVOLUTION VALUE FUNDS EVOLUTION Dynamic Fund A. Přehled dílčích fondů Základní údaje a informace o dílčím fondu a jeho třídách podílů Třídy podílů 1 Třída EUR Třída CZK Třída PLN Třída institucionální Cenné papíry-číslo ISIN-číslo LI LI LI LI Vhodné jako UCITS cílový fond Trvání dílčího fondu Kotace Účetní měna dílčího fondu Ne Ne Ne Ne Neomezeně Referenční měna tříd podílů EUR CZK PLN EUR Minimální vklad pro spořící plán upsání bez běžícího upsání s běžícím spořícím plánem Ne EUR EUR 50.- CZK PLN Ne EUR CZK PLN EUR Měnová rizika založených tříd měn mohou být zcela nebo částečně zajištěna.

3 Minimální zpětný odkup za 2 měsíc při plánu výběru EUR CZK PLN Následné upsání s/bez Minimální majetek EUR CZK PLN První emisní cena EUR 10.- CZK PLN EUR Den prvního upsání Otevřeno Otevřeno Otevřeno Otevřeno Splacení základního vkladu (první valutový den) Den hodnocení 3 (T) Interval hodnocení Den vydání a odkupu 4 Valutový den vydání a odkupu (T+ max. 5) (účet fondu) Dělení dle nominální hodnoty Sekuritizace Uzávěrka obchod s podíly (T) Upisovaná částka na upisovaný účet (T+0) Uzávěrka účetního roku Konec prvního obchodního roku Rozdělení zisku Otevřeno Otevřeno Otevřeno Otevřeno Každý lichtenštejnský bankovní pracovní den Denně Každý den hodnocení pět bankovních obchodních dnů podle výpočtu čistého obchodního jmění/nav Čtyři desetinná místa Účetně / žádné vydání certifikátů Den hodnocení nejpozději v 16.00h (MEZ) Upisovaná částka musí být připsána v den hodnocení na upisovaný účet Vždy k 31. březnu 31. březen 2015 tezaurující Náklady k tíži investorů Max. poplatek za vydání 5% 5% 5% 5% Max. poplatek za odkup 5% 5% 5% 5% Poplatek za výměnu při přechodu z jedné třídy podílů do jiné třídy podílů žádný žádný žádný žádný Náklady k tíži majetku dílčího fondu Řízení rizik a odměna za administrativní úkony (mimo podílového rejstříku) Investiční rozhodnutí 0.20% ročně plus max. CHF ročně plus na každou měnovou podílovou třídu max. CHF 2'500.- ročně 0.90% ročně Odměna za prodej 1.60% ročně žádná Odměna investičním poradcům žádná žádná Od hodnoty depozitu EUR / CZK / PLN Pokud připadá den vyhodnocení na bankovní volný den v Lichtenštejnsku, přeloží se den vyhodnocení na další následující bankovní obchodní den v Lichtenštejnsku. Tento den vyhodnocení je rozhodný pro výroční zprávu fondu. Efektivně zatížená komise, popř. poplatek jsou uvedeny v pololetní a výroční zprávě.. Dodatečné daně a náklady: náklady na transakce a výdaje, které vznikly správcovské společnosti a depozitáři při výkonu jejich funkcí. Podrobnosti jsou uvedeny v prospektu v bodech 11 (Daňové předpisy) a 12.2 (Náklady a poplatky k tíži dílčího fondu). V případě zrušení SKIPCP může správcovská společnost ve svůj prospěch vybírat poplatek za likvidaci ve výši max ,- CHF. viz čl. 33 Běžné poplatky, B. Poplatky nezávislé na majetku

4 Performance-Fee 20% ročně 10% ročně High Watermark Ano Ano Správa a zpracování rejstříku podílů 0.25% ročně včetně EUR 40.- ročně za podílový účet Max. poplatek depozitáři 0.175% ročně a EVOLUTION VALUE FUNDS EVOLUTION Classic Fund A. Přehled dílčích fondů Základní údaje a informace o dílčím fondu a jeho třídách podílů Třídy podílů 9 Třída EUR Třída CZK Třída PLN Třída institucionální Cenné papíry-číslo ISIN-číslo LI LI LI LI Vhodné jako UCITS cílový fond Trvání podílového fondu Kotace Účetní měna dílčího fondu Ne Ne Ne Ne Neomezeně Referenční měna tříd podílů EUR CZK PLN EUR Minimální vklad pro spořící plán EUR 50.- CZK PLN Ne upsání bez běžícího EUR CZK PLN EUR upsání s běžícím spořícím plánem Minimální zpětný odkup za 10 měsíc při plánu výběru EUR CZK PLN Následné upsání s/bez Ne EUR Minimální majetek EUR CZK PLN První emisní cena EUR 10.- CZK PLN EUR Den prvního upsání Otevřeno Otevřeno Otevřeno Otevřeno Splacení základního vkladu (první valutový den) Den hodnocení 11 (T) Interval vyhodnocení Den vydání a odkupu 12 Valutový den vydání a odkupu (T+ max. 5) (účet fondu) Dělení dle nominální hodnoty Sekuratizace Uzávěrka obchod s podíly (T) Otevřeno Otevřeno Otevřeno Otevřeno Každý lichtenštejnský bankovní pracovní den Denně Každý den vyhodnocení pět bankovních obchodních dnů podle výpočtu čistého obchodního jmění/nav Čtyři desetinná místa Účetně / žádné vydání certifikátů Den hodnocení nejpozději v 16.00h (MEZ) Měnová rizika vydaných měnových tříd mohou být zcela nebo částečně zajištěna. Od hodnoty depozitu EUR / CZK / PLN Pokud připadá den vyhodnocení na bankovní volný den v Lichtenštejnsku, přeloží se den vyhodnocení na další následující bankovní obchodní den v Lichtenštejnsku. Tento den vyhodnocení je rozhodný pro výroční zprávu fondu.

5 Upisovaná částka na upisovaný účet (T+0) Uzávěrka účetního roku Konec prvního obchodního roku Rozdělení zisku Upisovaná částka musí být připsána v den hodnocení na upisovaný účet Vždy k 31. březnu 31. březen 2015 tezaurující Náklady k tíži investorů Max. poplatek za vydání 5% 5% 5% 5% Max. poplatek za odkup 5% 5% 5% 5% Poplatek za výměnu při přechodu z jedné třídy podílů do jiné třídy podílů Žádný Žádný Žádný Žádný Náklady k tíži majetku dílčího fondu Řízení rizik a odměna za administrativní úkony (mimo podílového rejstříku) Investiční rozhodnutí 0.20% ročně plus max. CHF ročně plus na každou měnovou podílovou třídu max. CHF 2'500.- ročně 0.90% ročně Odměna za prodej 1.60% ročně Žádná Odměna investičním poradcům Žádná Žádná Performance-Fee 20% ročně 10% ročně High Watermark Ano Ano Správa a zpracování rejstříku podílů 0.25% ročně včetně EUR 40.- ročně za podílový účet Max. poplatek depozitáři 0.175% ročně Právní účinek změn Změny prospektu nabývají účinnosti 46. den (22. července 2014) po zveřejnění tohoto sdělení na webové stránce lichtenštejnského spolku vkladového fondu pro investory. Investorům fondu je dána možnost, pokud nesouhlasí s touto změnou, během 45 dnů od zveřejnění vrátit svoje podíly za podmínek, uvedených v prospektu. Další náklady vrácením podílů investorům nevznikají. Bendern, 06. června 2014 CAIAC Fund Management AG Správcovská společnost Efektivně zatížená komise, popř. poplatek jsou uvedeny v pololetní a výroční zprávě. Dodatečné daně a náklady: náklady na transakce a výdaje, které vznikly správcovské společnosti a depozitáři při výkonu jejich funkcí. Podrobnosti jsou uvedeny v prospektu v bodech 11 (Daňové předpisy) a 12.2 (Náklady a poplatky k tíži dílčího fondu). V případě zrušení SKIPCP může správcovská společnost ve svůj prospěch vybírat poplatek za likvidaci ve výši max ,- CHF. viz čl. 33 Běžné poplatky, B. Poplatky nezávislé na majetku