VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Městys Prosiměřice Prosiměřice FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , , ,18 108,24 99, Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , ,46 81,41 81, Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů , , ,25 117,99 99, Daň z příjmů právnických osob , , ,79 114,42 100, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 99,98 99, Daň z přidané hodnoty , , ,00 106,58 100, Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 100,00 129,00 ****** 129, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , , ,00 98,74 98, Poplatek ze psů , , ,00 100,76 100, Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 000, , ,00 132,50 132, Odvod výtěžku z provozování loterií , , ,13 91,63 91, Správní poplatky , , ,00 135,95 99, Daň z nemovitých věcí , , ,49 116,46 100, Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , ,00 ****** 100, Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , ,00 100,00 100, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , ,00 113,33 89, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 99,87 99, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 ****** 100, Převody z rozpočtových účtů , , ,39 ****** ****** Investiční přijaté transfery ze státních fondů , , ,91 100,02 100, Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , , ,48 99,99 99, Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 ****** 100, Bez ODPA , , ,08 131,50 118, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 99,96 99, Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav , , ,00 99,96 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 000, , ,14 128,08 128, h58m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 19

2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,43 114,41 114, Úspora energie a obnovitelné zdroje , , ,57 116,02 116, Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 3 000, , Sběr a zpracování druhotných surovin 3 000, , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 101,70 101, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,82 158,69 100, Pitná voda , , ,82 103,65 101, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 100,00 100, Předškolní zařízení , , ,00 100,00 100, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 100,00 100, Základní školy , , ,00 100,00 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 9 400, , ,00 99,88 99, Činnosti knihovnické 9 400, , ,00 99,88 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 000, , ,00 132,00 132, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000, ,00 200,00 20,00 20, Rozhlas a televize 5 000, , ,00 109,60 109, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 55,00 ****** ****** Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,18 296,43 99, Neidentifikované příjmy , Zájmová činnost v kultuře , , ,18 67,86 99, Přijaté neinvestiční dary 1 000, ,00 ****** 100, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , ,00 ****** 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 96,44 96, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 99,89 99, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,19 127,64 100, Ostatní ambulantní péče , , ,19 99,09 97, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 95,16 95, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 99,78 99, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 600,00 621,35 ****** 103, Bytové hospodářství , , ,35 97,99 97, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 74,07 74, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 120,44 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,51 137,28 99, Nebytové hospodářství , , ,51 117,15 96, h58m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 19

3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7 000, ,36 ****** 100, Veřejné osvětlení 7 000, ,36 ****** 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 112,24 99, Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) , , ,00 100,26 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,06 ****** 100, Pohřebnictví , , ,06 129,51 99, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 5 000, , Příjmy z prodeje krátk.a drobného 1 000, ,00 dlouhodob.majetk Přijaté neinvestiční dary , , ,00 103,06 103, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 293,45 99, Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 143,63 99, Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 8 000, , ,00 40,00 40, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 137,97 98, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 500, , ,00 99,87 99, Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za 1 000, ,00 648,00 64,80 64,80 úč.prodeje) 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 9 500, , ,00 96,18 96, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 92,23 92, Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) , , ,00 92,23 92, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 200, ,00 ****** 100, Využívání a zneškodňování komun.odpadů 1 200, ,00 ****** 100, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 100,00 100, Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení , , ,00 100,00 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 93,39 93, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 100,25 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,09 99,77 99, Činnost místní správy , , ,09 97,39 97, Příjmy z úroků (část) 5 000, , ,34 41,97 41, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100,00 100,00 23,57 23,57 23, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 100, , ,91 41,61 41, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 99,64 99, Pojištění funkčně nespecifikované , , ,00 99,64 99,64 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,12 126,33 115, h58m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 19

4 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nákup materiálu j.n , , ,00 61,64 61, Nákup ostatních služeb 2 500, , ,00 96,00 96, Opravy a udržování 1 000, , Podpora ostatních produkčních činností 8 500, , ,00 64,49 64, Služby peněžních ústavů 1 400, , Nákup ostatních služeb 3 000, , Opravy a udržování 2 000, , Úspora energie a obnovitelné zdroje 6 400, , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb 3 000, , Pohoštění 3 000, , Vnitřní obchod , , Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 99,85 99, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní 8 100, , ,00 98,89 98,89 úrovně 2144 Ostatní služby , , ,00 99,53 99, Nákup ostatních služeb 4 000, , ,00 75,63 75, Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách 4 000, , ,00 75,63 75, Nákup materiálu j.n , , ,00 103,43 62, Pohonné hmoty a maziva , , Nákup ostatních služeb 1 000, , Opravy a udržování , , ,35 252,60 79, Silnice , , ,35 201,46 74, Nákup materiálu j.n , , ,00 143,71 95, Nákup ostatních služeb 5 100, ,00 ****** 99, Opravy a udržování , , ,80 4,53 67, Budovy, haly a stavby , , ,75 125,19 99, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,55 123,59 99, Nákup materiálu j.n , , ,90 583,95 97, Nákup ostatních služeb 1 500, , ,70 94,38 94, Opravy a udržování 2 000, , ,00 ****** 98, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 99,88 99, Budovy, haly a stavby , Provoz veřejné silniční dopravy , , ,60 50,09 98, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 101,27 99, Ostatní osobní výdaje 3 000, , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 100,65 99, Povinné poj.na veřejné zdravotní 7 500, , ,00 99,00 99,00 pojištění Ochranné pomůcky 500,00 140,75 ****** 28, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 000, ,00 315,00 10,50 10, Nákup materiálu j.n , , ,30 96,92 96, Elektrická energie , , ,00 99,43 99, Nákup ostatních služeb , , ,35 68,82 68, Opravy a udržování , , ,29 69,56 69, Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům , , ,00 100,00 100, h58m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 19

5 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Budovy, haly a stavby , , Pitná voda , , ,69 83,28 82, Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , ,00 60,71 94, Opravy a udržování 7 000, , ,00 213,61 93, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní 4 500, , ,00 100,00 100,00 úrovně Budovy, haly a stavby , , Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně , , Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , ,00 7,79 7, Nákup materiálu j.n , , ,00 86,28 71, Nákup ostatních služeb , , ,21 114,07 99, Opravy a udržování , ,00 ****** 100, Úpravy drobných vodních toků , , ,21 113,95 95, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 100,00 100, Předškolní zařízení , , ,00 100,00 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 100,00 100, Základní školy , , ,00 100,00 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 97,28 97, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 400,00 350,00 ****** 87, Knihy, učební pomůcky a tisk 4 000, , ,00 92,65 92, Nákup materiálu j.n , , ,00 42,93 47, Plyn , , ,19 98,33 98, Elektrická energie 3 000, , ,39 84,48 84, Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 000, , ,00 80,80 80, Nákup ostatních služeb 2 000, , ,20 107,36 97, Opravy a udržování 2 000, ,00 108,31 5,42 6, Činnosti knihovnické , , ,09 91,63 91, Ostatní osobní výdaje 6 000, , ,00 100,00 100, Knihy, učební pomůcky a tisk 500,00 500, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 7 000, , Nákup materiálu j.n. 500,00 500, Nákup ostatních služeb , ,00 ****** 93, Ostatní záležitosti kultury , , ,00 109,41 63, Umělecká díla a předměty , ,00 ****** 100, Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo , ,00 ****** 100, Odměny za užití duševního vlastnictví 1 500, , ,00 71,80 71, Opravy a udržování 5 000, , ,00 58,08 58, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00 200,00 20,00 20, Rozhlas a televize 7 500, , ,00 55,75 55, h58m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 19

6 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 100,04 99, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 7 000, , ,00 98,23 98, Povinné poj.na veřejné zdravotní 2 500, , ,00 98,92 98,92 pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,20 21,41 21, Nákup materiálu j.n , , ,57 88,60 88, Úroky vlastní 9 000, , ,90 45,38 45, Studená voda , , ,38 91,73 91, Plyn , , ,00 99,53 99, Elektrická energie , , ,26 64,58 64, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 66,00 76, Nákup ostatních služeb , , ,50 171,02 95, Opravy a udržování , , ,77 19,58 58, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , , ,00 86,28 86, Budovy, haly a stavby , , Zájmová činnost v kultuře , , ,58 50,47 70, Ostatní osobní výdaje 6 000, , ,00 127,33 69, Odměny za užití duševního vlastnictví , , ,00 49,65 49, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ****** 99, Nákup materiálu j.n , , ,06 116,74 94, Nákup ostatních služeb 7 000, , ,00 80,03 93, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 500, , ,00 78,24 78, Pohoštění 7 000, , ,90 147,01 93, Věcné dary , , ,40 80,16 84, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , ,36 102,85 77, Nákup materiálu j.n , , ,00 114,98 96, Elektrická energie 4 000, , ,64 137,99 91, Nákup ostatních služeb , , ,00 174,92 98, Opravy a udržování , , Sportovní zařízení v majetku obce , , ,64 133,06 88, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , ,00 100,00 100, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb 4 000, , ,00 90,75 90, Opravy a udržování , , Využití volného času dětí a mládeže , , ,00 15,13 15, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , ,00 100,00 100, Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 100,00 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 94,98 96, Ostatní osobní výdaje 2 000, , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 93,90 93, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 8 000, , ,00 92,90 92, h58m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 19

7 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Ochranné pomůcky 2 000, , ,72 101,84 96, Nákup materiálu j.n , , ,20 73,40 73, Studená voda , , ,00 90,55 90, Plyn , , ,00 99,81 99, Elektrická energie , , ,00 99,12 99, Služby telekomunikací a , , ,98 84,79 84,79 radiokomunikací Nákup ostatních služeb , , ,83 43,62 43, Opravy a udržování , , ,54 24,48 25, Náhrady mezd v době nemoci 1 000, , Ostatní neinvestiční výdaje j.n , , ,00 94,48 76, Ostatní ambulantní péče , , ,27 86,36 86, Nákup materiálu j.n , , Studená voda , , ,86 94,00 91, Elektrická energie 7 000, , ,00 94,57 94, Nákup ostatních služeb 5 000, , ,40 25,17 25, Opravy a udržování , , ,66 16,21 16, Nákup kolků 6 000, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00 ****** 99, Bytové hospodářství , , ,92 66,90 59, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 93,05 93, Ostatní osobní výdaje 2 000, , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 9 500, , ,00 90,63 90, Povinné poj.na veřejné zdravotní 3 500, , ,00 88,46 88,46 pojištění Léky a zdravotnický materiál 1 000, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , ,70 149,82 97, Studená voda 8 500, , ,00 85,79 85, Plyn , , ,00 98,93 98, Elektrická energie , , ,00 91,15 91, Nájemné , , ,00 48,88 48, Nákup ostatních služeb , , ,68 81,25 78, Opravy a udržování , , ,61 7,00 14, Náhrady mezd v době nemoci 1 000, , Nebytové hospodářství , , ,99 50,49 64, Elektrická energie , , ,00 97,82 99, Opravy a udržování , , ,11 133,12 99, Budovy, haly a stavby , , ,66 666,78 85, Veřejné osvětlení , , ,77 183,06 92, Nákup materiálu j.n , ,00 338,00 16,90 16, Elektrická energie 3 000, , ,00 35,87 35, Pohonné hmoty a maziva 4 000, , ,00 87,53 87, Nákup ostatních služeb , , ,52 96,52 96, Opravy a udržování , , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) , , ,00 71,25 71, Pohřebnictví , , ,52 62,09 62, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 105,95 96, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 105,95 96, h58m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 19

8 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 106,11 96, Ochranné pomůcky , , ,07 79,06 79, Léky a zdravotnický materiál 1 000, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 53,11 53, Nákup materiálu j.n , , ,85 50,21 50, Elektrická energie , , ,00 96,64 96, Nájemné 5 000, ,00 828,00 16,56 16, Služby školení a vzdělávání 4 000, , ,00 67,65 67, Nákup ostatních služeb , , ,90 61,97 61, Opravy a udržování , , ,50 71,65 71, Nákup kolků 2 000, ,00 ****** 100, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 146,68 88, Náhrady mezd v době nemoci 4 000, , Ostatní neinvestiční výdaje j.n , , ,00 100,00 100, Pozemky , , ,00 29,29 68, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,32 86,64 91, Nákup ostatních služeb , , ,00 91,24 91, Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , ,00 91,24 91, Nákup ostatních služeb , , ,20 99,79 99, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,20 99,79 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 99,96 99, Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) , , ,00 99,96 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 170,20 85, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 69,00 69, Služby peněžních ústavů 2 500, , ,00 93,48 93, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 24,20 30, Opravy a udržování , , ,82 50,55 50, Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , ,82 56,57 56, Potraviny 2 000, , ,90 75,05 75, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,85 51,89 86, Nákup materiálu j.n , , ,62 202,50 96, Pohonné hmoty a maziva , , ,40 161,26 98, Služby peněžních ústavů 2 500, , ,00 103,00 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 21,75 31, Opravy a udržování , , ,16 88,41 88, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 3 000, ,00 ****** 65, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,93 117,09 90, Nákup ostatních služeb 4 000, ,00 740,50 18,51 18, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 100,00 100, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000, ,00 ****** 100, Budovy, haly a stavby , , ,80 102,43 99, Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení , , ,30 102,10 99, h58m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 19

9 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nespecifikované rezervy , , Ochrana obyvatelstva , , Potraviny 2 000,00 842,00 ****** 42, Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř 2 000,00 842,00 ****** 42, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,53 ****** 99, Stroje, přístroje a zařízení , ,53 ****** 99, Bezpečnost a veřejný pořádek , ,06 ****** 99, Ostatní platy 3 000, , ,20 105,91 99, Ostatní povinné pojistné placené 1 000, ,00 zaměstnavatelem Potraviny 1 000, ,00 211,00 21,10 21, Léky a zdravotnický materiál 1 000, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,66 165,05 99, Nákup materiálu j.n , , ,04 131,67 99, Studená voda 1 000,00 496,00 ****** 49, Elektrická energie , , ,40 93,33 93, Pohonné hmoty a maziva , , ,20 74,55 92, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,00 90,26 90, Služby peněžních ústavů 5 000, , ,00 465,42 99, Služby školení a vzdělávání 5 000, , ,00 33,18 33, Nákup ostatních služeb 5 000, , ,35 87,81 87, Opravy a udržování , , ,74 95,04 95, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000, , ,00 155,50 77, Stroje, přístroje a zařízení , Požární ochrana - dobrovolná část , , ,59 107,67 95, Odměny členů zastupitelstva obcí a , , ,00 73,92 98,17 krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 70,31 99, Povinné poj.na veřejné zdravotní , , ,00 73,86 97,83 pojištění Ochranné pomůcky 200,00 148,00 ****** 74, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7 200, ,00 ****** 98, Nákup materiálu j.n , , ,00 269,35 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,40 90,72 90, Služby telekomunikací a , , ,50 89,68 92,38 radiokomunikací Služby peněžních ústavů , , ,00 62,25 51, Služby školení a vzdělávání 1 700, , ,00 185,65 98, Zpracování dat a služby souv. s inf. a 1 000, ,00 580,80 58,08 58,08 kom.technol Nákup ostatních služeb , , ,70 70,43 70, Opravy a udržování , , ,00 105,64 96, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000, ,00 21,00 0,70 0, Pohoštění 4 000, , ,40 77,34 77, Ostatní nákupy j.n , , ,00 100,00 100, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000, , h58m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 19

10 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 000, , ,00 92,67 92, Dopravní prostředky , , ,10 366,75 98, Zastupitelstva obcí , , ,90 93,89 96, Ostatní platy 700,00 638,00 ****** 91, Ostatní osobní výdaje , ,00 ****** 99, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 600,00 525,00 ****** 87, Ostatní povinné pojistné placené 300,00 218,00 ****** 72,67 zaměstnavatelem Nákup materiálu j.n ,00 643,20 ****** 29, Zpracování dat a služby souv. s inf. a 1 000,00 538,45 ****** 53,85 kom.technol Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 200,00 563,00 ****** 46, Pohoštění 5 700, ,00 ****** 97, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel , ,65 ****** 78, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 400, ,00 ****** 98, Ostatní osobní výdaje , ,00 ****** 99, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 900,00 837,00 ****** 93, Povinné poj.na veřejné zdravotní 400,00 301,00 ****** 75,25 pojištění Nákup materiálu j.n , ,00 ****** 99, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 100, ,00 ****** 96, Pohoštění 3 000, ,00 ****** 99, Volby do Evropského parlamentu , ,00 ****** 98, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 98,74 98, Ostatní osobní výdaje , , ,00 183,00 91, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 98,75 98, Povinné poj.na veřejné zdravotní , , ,00 98,75 98,75 pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 91,89 91, Potraviny 2 000, , ,00 79,80 79, Ochranné pomůcky 2 500, , ,10 148,12 92, Léky a zdravotnický materiál 500,00 500, Knihy, učební pomůcky a tisk 8 000, , ,00 83,20 83, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 41,49 32, Nákup materiálu j.n , , ,03 78,54 78, Studená voda 5 000, , ,37 87,97 87, Plyn , , ,00 99,93 99, Elektrická energie , , ,07 111,53 95, Poštovní služby , , ,00 86,17 86, Služby telekomunikací a , , ,65 97,85 97,85 radiokomunikací Služby peněžních ústavů 1 500, , ,00 97,73 97, Nájemné 1 500, , ,00 96,80 96, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 95,68 95, Služby školení a vzdělávání , , ,00 90,98 90, Zpracování dat a služby souv. s inf. a , , ,05 70,94 70,94 kom.technol Nákup ostatních služeb , , ,37 78,09 78, h58m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 19

11 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Opravy a udržování , , ,63 105,30 84, Programové vybavení , ,00 ****** 99, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 000, , ,00 51,88 51, Pohoštění 8 000, , ,20 93,98 93, Ostatní nákupy j.n , , ,00 100,00 100, Poskytované zálohy vlastní pokladně Věcné dary 2 000, , ,00 100,00 100, Neinvestiční transfery obcím 5 500, , ,00 100,00 100, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000, , Náhrady mezd v době nemoci 5 000, , ,00 43,34 43, Ostatní neinvestiční transfery , , ,00 40,83 40,83 obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00 16,00 1,60 1, Budovy, haly a stavby , ,75 ****** 99, Stroje, přístroje a zařízení , Činnost místní správy , , ,22 93,47 90, Služby peněžních ústavů , , ,20 100,23 99, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,20 100,23 99, Služby peněžních ústavů , , ,00 99,86 99, Pojištění funkčně nespecifikované , , ,00 99,86 99, Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů , , ,00 100,00 100, Převody vlastním rozpočtovým účtům ,39 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , , ,39 ****** ****** Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,01 99,31 88, Ostatní finanční operace , , ,01 99,31 88, Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi , , ,00 99,91 99, Finanční vypořádání minulých let , , ,00 99,91 99, Neinvestiční transfery spolkům 1 500, , ,00 100,00 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 4 500, , ,20 99,23 99, Ostatní činnosti j.n , , ,20 99,42 99,42 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,33 111,45 105, h58m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 19

12 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů 8112 (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na , , ,00-21,72-34,05- bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů ( ) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) , , ,66-100,00 100,00 Změna stavu dlouhod. prostř.na 8125 bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných 8212 dluhopisů(-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na 8215 bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů 8222 (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na 8225 bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) ,13- Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na 8902 devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 8905 (+/-) FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,79-193, , h58m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 19

13 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,30 109,67 99,86 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,04 100,45 98,88 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,00 140,94 98,88 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,78 215,23 187,98 PŘÍJMY CELKEM , , ,12 126,33 115,05 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ , , , , Příjmy z finančního vypořádání 4061 minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání 4062 minulých let mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání 4063 minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od 4081 regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 99,87 99, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od 4111 regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 od rozpočtů územní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * Převody z rozpočtových účtů , , , , , 71 * Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Investiční přijaté transfery od 4181 regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 ZJ Transfery přijaté z území jiného 4191 okresu ZJ Splátky půjčených prostředků 4192 přijatých z území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjčených prostředků 4194 přijatých z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,73 109,25 99, , 71 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,74 114,61 111,41 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,59 99,43 85,72 VÝDAJE CELKEM , , ,33 111,45 105,54 KONSOLIDACE VÝDAJŮ , , , , h58m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / , 71

14 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku text r Neinvestiční transfery obcím , , ,00 100,00 100, Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním 4271 radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , ,00 99,29 99,29 * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a , , ,00 100,00 100,00 krajů * Převody vlastním rezervním fondům 4290 územních rozpočtů * Převody vlastním rozpočtovým účtům ,39 * Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání , , ,00 99,91 99,91 minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání 4322 minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání 4323 minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky 4330 obcím Neinvestiční půjčené prostředky 4340 krajům Neinvestiční půjčené prostředky 4341 regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené 4350 prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným , ,00 rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky 4411 regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4420 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného 4421 okresu ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území 4422 jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jiného 4423 kraje ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území 4424 jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,94 95,10 90,04 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,79 193, , 49- TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,79-193, 23- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,79-193, , , 49- Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace h58m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 19

15 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,50- Běžné účty fondů ÚSC , , ,50- Běžné účty celkem , , ,00- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé h58m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 19

16 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z finančního vypořádání 7092 minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery 7110 od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7130 ZJ Splátky půjčených prostředků 7140 přijatých z území jiného okresu Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7160 ZJ Transfery poskytnuté na území 7170 jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery 7190 veřejným rozpočtům územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání 7192 minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7210 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na 7220 územní jiného okresu Neinvestiční půjčené prostředky 7230 obcím Ostatní neinvestiční půjčené 7240 prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného 7290 kraje Příjmy z finančního vypořádání 7291 minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání 7292 minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery 7320 od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 ZJ Splátky půjčených prostředků 7360 přijatých z území jiného kraje Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů h58m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 19

17 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku text r Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery 7430 veřejným rozpočtům územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání 7431 minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání 7432 minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na 7470 území jiného kraje Neinvestiční půjčené prostředky 7480 obcím Neinvestiční půjčené prostředky 7490 krajům Ostatní neinvestiční půjčené 7500 prostředky veřejným rozpočtů územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku a b Aktivní politika zaměstnanosti OP LZZ 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , Aktivní politika zaměstnanosti OP LZZ , Inv.dot. EU - OPŽP - Udržit.využívání zdrojů energ 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , Inv.dot. EU - OPŽP - Udržit.využívání zdrojů energ , Inv.dot. nár.zdroje-szif z PRV - prog.rozvoje ven Investiční přijaté transfery ze státních fondů , Inv.dot. nár.zdroje-szif z PRV -prog.rozvoje ven , Inv.dot. EU - SZIF z PRV -program rozvoje venkova 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů , Inv.dot. EU - SZIF z PRV -program rozvoje venkova , Inv.dot. SFŽP - OPŽP ( ) Udrž.využ.zdrojů 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů , Inv.dot. SFŽP - OPŽP ( ) Udrž.využ.zdrojů , Účel.dot.na volby do Parlamentu ČR a zastup.obcí 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , Účel.dot.na volby do Parlamentu ČR a zastup.obcí , Účelová dotace na volby do Evropského parlamentu 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , h58m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 19

18 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku a b Účelová dotace na volby do Evropského parlamentu ,00 C e l k e m ,39 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b c d , , , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt , , , , , , , , , , , , Investiční přijaté transfery ze státních fondů , , , , , , Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp , , , Bez ODPA , , , C e l k e m , , , XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b c d , , , , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , , , , , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs , , , , , , , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , C e l k e m , , , h58m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 19

19 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Jiří Lukeš Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Jindřiška Kratochvílová tel.: o skutečnosti: Jindřiška Kratochvílová tel.: h58m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 19 / 19