Obec Prostějovičky Závěrečný účet za rok 2015

Transkript

1 Obec Prostějovičky Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa Obec Prostějovičky Prostějovičky Prostějovičky IČ Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon prostejovicky@ .cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W

2 Obec Prostějovičky Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 122, , , , , , , , , , , , ,78 10 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,07 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2328 Neidentifikované příjmy , , ,62 238, , , , , ,05 195, , , ,88 69,00 446, ,26 446,93 99,91 0, , ,19 44, , , ,00 99,98 7,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,93 99,49 624,21 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů , , , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 10 PŘÍJMY CELKEM , , ,00 99,98 624,21 KEO-W Strana 1

3 Obec Prostějovičky Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5176 Účastnické poplatky na konference 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi , , , ,00 756, ,47 4, , , , , , ,99 32, , , , , , , , , , , ,10 258,00 258, ,23 2, , , ,00 97, , , ,86 6, , , ,00 92, , , , ,28 854, , , , , , , ,03 536, , , ,72 107, , , ,15 462, , , ,56 99, , , , , , , , , , , ,54 758, , , , , , , ,51 427, , , , , , ,74 718, , , , ,73 38, , , , , ,00 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 98, ,46 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby , ,00 93, ,05 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , ,00 93, ,05 VÝDAJE CELKEM , , ,00 96, ,51 KEO-W Strana 2

4 Obec Prostějovičky Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , , ,00 579, , , , , , , , ,56 KEO-W Strana 3

5 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,93 99,49 624,21 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,00 99,98 624,21 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 98, ,46 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , ,00 93, ,05 C E L K E M V Ý D A J E , , ,00 96, ,51 KEO-W Strana 4

6 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ , , ,00 579, , , , , , , , , , , ,30 KEO-W Strana 5

7 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , ,39 10 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , ,00 10 Správní popl. (Pol:136x) Daň z nemov. (Pol:1511) , , ,78 10 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) , , ,90 10 KEO-W Strana 6

8 Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,93 Únor ,19 Březen ,03 Duben ,16 Květen ,51 Červen ,13 Červenec ,24 Srpen ,99 Září ,33 Říjen ,13 Listopad ,28 Prosinec ,47 CELKEM ,39 KEO-W Strana 7

9 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , , , , , ,19 44, , , ,00 99,98 7, , , ,20 572,00 446, ,26 446,93 99,91 0, , , ,00 99,98 624,21 KEO-W Strana 8

10 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , , , ,00 96, , , , , , ,73 38, , , ,00 98,43 839, , , ,15 274, , , , , , ,00 99,13 72, , , , , , , ,61 945, , , ,58 894, , , , , , , ,72 496, , , , , , , , , , , ,28 854, , , ,72 41, , , , , , , ,00 96, ,51 KEO-W Strana 9

11 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,49 KEO-W Strana 10

12 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,69 Únor , , ,58 Březen , , ,30 Duben , , ,12 Květen , , ,38 Červen , , ,47 Červenec , , ,21 Srpen , , ,19 Září , , ,70 Říjen , , ,64 Listopad , , ,78 Prosinec , , ,17 CELKEM , , ,25 KEO-W Strana 11

13 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,18 KEO-W Strana 12

14 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za ob , Daň z přidané hodnoty , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 122,00 122, Poplatky za odnětí pozemků plnění fu 2 885, , Poplatek za provoz systému shromaž , , , Poplatek ze psů , Odvod z loterií a podobných her krom , , , Správní poplatky Daň z nemovitých věcí , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , ,62 238, Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené , , Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci Příjmy z pronájmu pozemků 9 805, , ,05 195, Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , , ,88 69, Příjmy z úroků (část) 446, ,26 446,93 99,91 0, Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a 5 455, ,19 44, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , , ,00 99,98 7, Neidentifikované příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci , Příjmy: , , ,00 99,98 624, Platy zaměstnanců v pracovním pom , , , , Ostatní platy 756, ,47 4, Ostatní osobní výdaje 1 875, , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , ,99 32, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 742, , ,10 258, Ostatní povinné pojistné placené zam 258, ,23 2, Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 96, , Nákup zboží (za účelem dalšího prod 4 144, ,86 6, Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 92, , Úroky vlastní 1 145, , ,28 854, Plyn Elektrická energie , , , , Pohonné hmoty a maziva , , ,03 536, Poštovní služby 2 393, , ,72 107, Služby telekomunikací a radiokomuni , , ,15 462, Služby peněžních ústavů , , ,56 99, Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , , Programové vybavení , ,54 758, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , , Pohoštění 4 073, , ,51 427, Účastnické poplatky na konference Výdaje na dopravní územní obslužno 3 965, , , Věcné dary 6 282, , ,74 718, Neinvestiční transfery obecně prospě Ost.neinvestiční transfery neziskovým , Neinvestiční transfery obcím , , ,73 38,00 KEO-W Strana 13

15 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp Neinvestiční transfery cizím příspěvk , Platby daní a poplatků státnímu rozpo , Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk , , , Budovy, haly a stavby , ,00 91, ,05 Výdaje: , ,00 92, , Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Budovy, haly a stavby Výdaje: Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom Výdaje: Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Drobný hmotný dlouhodobý majetek Výdaje: Veřejné informační služby knihoven - neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Drobný hmotný dlouhodobý majetek Výdaje: Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,00 10 Příjmy: , , Platy zaměstnanců v pracovním pom , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 3 375, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 068, ,00 Výdaje: , , Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,00 10 Příjmy: , , Platy zaměstnanců v pracovním pom , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve Povinné pojistné na veřejné zdravotní 6 036, ,00 Výdaje: , , Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 4 427, ,00 10 Příjmy: 4 427, , Platy zaměstnanců v pracovním pom 3 303, , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 826,00-826, Povinné pojistné na veřejné zdravotní 298,00-298,00 KEO-W Strana 14

16 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Výdaje: 4 427, , Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,00 10 Příjmy: , , Platy zaměstnanců v pracovním pom , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 3 861, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 389, ,00 Výdaje: , ,00 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , ,00 99,98 624,21 CELKEM VÝDAJE: , , ,00 96, ,51 KEO-W Strana 15

17 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 16