Závěrečný účet za rok 2015

Transkript

1 Obec Hruška Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni Název Adresa IČ Právní forma Obec Hruška Hruška Hruška Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon marcelabrandysova@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Majetek KEO-W

2 Obec Hruška Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí , , ,97 137, , , ,11 216, , , ,24 454, , , ,97 173, , , , , , ,51 391, , , , , ,42 245, , , ,98 91,27 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,03 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n Příjmy z úroků (část) 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2420 Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a , , ,83 592, , , ,90 5, , , ,80 174, , ,00 123, ,25 385, , , ,02 115, , , ,59 493, , ,00 99,13 491,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 150, ,00 99, ,99 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jej , , ,74 587,00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,74 587,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r , , ,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 10 PŘÍJMY CELKEM , ,00 120, ,00 99, ,02 KEO-W Strana 1

3 Obec Hruška Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5191 Zaplacené sankce 5192 Poskytnuté náhrady 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy , , , , ,00 180, ,00 99,87 356, , , ,00 99,74 503, , , , , , ,00 99,82 102,00 288, , ,00 12,00 962, , ,20 38, , , , , , , , ,87 11, , ,00 69, ,00 92, , , , ,67 484, , , ,61 243, , , , , ,61 114, , , ,06 34, , , ,75 35, , , ,63 74,20 938, , ,79 2, , , ,65 9, , , ,98 99, , , , ,96 138, , ,57 2, , , ,18 318, , , ,79 43, , ,00 33, ,00 98, , , ,46 8, , , ,91 218, , , ,93 22, , , , , ,29 107, , , , ,90 102, , , , , , ,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 92, ,00 95, ,49 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6130 Pozemky 6429 Ost.investiční půjč.prostředky nezisk.a pod , , , , , ,00 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 99,71 43 VÝDAJE CELKEM , ,00 88, , ,49 KEO-W Strana 2

4 Obec Hruška Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka , ,00 112, , ,00 112,09 KEO-W Strana 3

5 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,03 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 150, ,00 99, ,99 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,74 587,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , ,00 120, ,00 99, ,02 VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 92, ,00 95, ,49 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 99,71 43 C E L K E M V Ý D A J E , ,00 88, , ,49 KEO-W Strana 4

6 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech CELKEM FINANCOVÁNÍ , ,00 112, , , ,00 112, ,47 KEO-W Strana 5

7 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , ,96 986,50 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , ,45 461,00 Správní popl. (Pol:136x) Daň z nemov. (Pol:1511) , , ,98 91,27 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 9 254, , ,42 245,26 KEO-W Strana 6

8 Sdílené daně po měsících Měsíc Leden ,77 Únor ,21 Březen ,86 Duben ,23 Květen ,17 Červen ,52 Červenec ,91 Srpen ,28 Září ,71 Říjen ,67 Listopad ,60 Prosinec ,57 CELKEM ,50 KEO-W Strana 7

9 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,57 CELKEM , ,50 KEO-W Strana 8

10 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1070 Rybářství 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené 3111 Mateřské školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené , , , ,62 603, , , , , ,74 103, , , , , , , , ,00 89, , , , , , , ,88 45, , , ,98 31, , , ,50 244, , , ,00 99, , , , , ,00 99,72 589, , ,00 98, , , ,00 68, ,00 91, , , , ,46 11, , ,90 102, , , , , , ,44 107,50 Celkem , ,00 92, ,00 95, ,49 KEO-W Strana 9

11 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Ostatní správa v zemědělství 1070 Rybářství 2310 Pitná voda 3319 Ostatní záležitosti kultury 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3613 Nebytové hospodářství 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY , , ,00 99, , , , ,80 174, , , , , ,02 187, , , ,25 385, , , ,73 661, , , ,90 5, , , ,92 11, , , ,94 106,00 1, , , ,70 487, , , ,02 115, , ,00 120, ,00 99, ,02 KEO-W Strana 10

12 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1070 Rybářství 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené 3111 Mateřské školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3613 Nebytové hospodářství 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE , , , , , ,62 603, , , , , ,74 103, , , , , , , , ,00 91, , , , , , , , ,88 45, , , ,98 31, , , ,50 244, , , ,00 99, , , , , ,00 99,72 589, , ,00 98, , , ,00 73, ,00 91, , , , ,46 11, , ,90 102, , , , , , ,44 107, , ,00 88, , ,49 KEO-W Strana 11

13 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti , , , , , ,62 603, , , ,69 613, , , ,00 91, , , , , ,00 99, , , , , ,00 93, , , , ,89 113, , , ,00 99,77 107,50 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , , ,49 % KEO-W Strana 12

14 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,51 KEO-W Strana 13

15 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,90 Únor , , ,24 Březen , , ,91 Duben , , ,26 Květen , , ,00 Červen , , ,71 Červenec , , ,78 Srpen , , ,17 Září , , ,82 Říjen , , ,71 Listopad , , ,74 Prosinec , , ,99 CELKEM , , ,47 KEO-W Strana 14

16 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 KEO-W Strana 15

17 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 16

18 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , , ,97 137, Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 7 283, , ,11 216, Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos , , ,24 454, Daň z příjmů právnických osob , , ,97 173, Daň z příjmů právnických osob za ob Daň z přidané hodnoty , , , Poplatek za provoz systému shromaž , , ,51 391, Poplatek ze psů , , Poplatek za užívání veřejného prostra Odvod z loterií a podobných her krom 9 254, , ,42 245, Správní poplatky Daň z nemovitých věcí , , ,98 91, Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , ,83 592, Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 4 985, , ,90 5, Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif Příjmy z pronájmu pozemků , , ,80 174, Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , ,00 123, ,25 385, Příjmy z pronájmu majetku j.n Příjmy z úroků (část) , , ,02 115, Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , , ,59 493, Splátky půjč.prostředků od obecně pr , ,00 99,13 491, Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitost , , ,74 587, Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci , Příjmy: , ,00 98, ,00 99, , Platy zaměstnanců v pracovním pom , , , Ostatní platy Ostatní osobní výdaje , , ,00 99,86 356, Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , ,00 99,74 503, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , ,00 99,62 102, Povinné pojistné na úrazové pojištění 288, , ,00 12, Ochranné pomůcky 962, , ,20 38, Knihy, učební pomůcky a tisk , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , Nákup zboží (za účelem dalšího prod 8 289, ,87 11, Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 92, , Studená voda , , ,67 484, Plyn , , ,61 243, Elektrická energie , , Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva , , ,61 114, Poštovní služby 3 665, , ,06 34, Služby telekomunikací a radiokomuni , , ,75 35, Služby peněžních ústavů , , ,63 74, Konzultační, poradenské a právní slu 938, , ,79 2, Služby školení a vzdělávání 2 591, , ,65 9, Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 9 601, , ,98 99, Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování 138, , ,57 2, Programové vybavení , , ,18 318, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,79 43, Pohoštění , , Zaplacené sankce 512, , ,46 8,00 KEO-W Strana 17

19 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak 5192 Poskytnuté náhrady Výdaje na dopravní územní obslužno , , ,91 218, Věcné dary , , ,93 22, Neinvestiční transfery spolkům , Ost.neinvestiční transfery neziskovým Neinvestiční transfery obcím , Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo , , ,29 107, Neinvestiční transfery cizím příspěvko , Platby daní a poplatků státnímu rozpo , , ,90 102, Úhrady sankcí jiným rozpočtům Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk Platby daní a poplatků krajům,obcím Dary obyvatelstvu Nespecifikované rezervy , Budovy, haly a stavby , , Stroje, přístroje a zařízení , , Pozemky Ost.investiční půjč.prostředky nezisk , ,00 10 Výdaje: , , ,00 95, ,49 UZ Účel.dotace na výdaje spoj.s volbami do zastupitelstev v obc % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp Příjmy: Ostatní osobní výdaje 9 164, , , Nákup materiálu jinde nezařazený 269,00 269, , Pohoštění 624,00 764,00 81,68 624,00 10 Výdaje: , ,00 81, ,00 10 UZ Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk , ,00 10 Výdaje: , ,00 10 UZ Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk , ,00 10 Výdaje: , ,00 10 UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,00 10 Příjmy: , , Platy zaměstnanců v pracovním pom , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 5 188, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 871, , Náhrady mezd v době nemoci 694,00 694,00 10 Výdaje: , ,00 10 UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,00 10 Příjmy: , , Platy zaměstnanců v pracovním pom , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , Náhrady mezd v době nemoci Výdaje: , ,00 10 KEO-W Strana 18

20 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ Operační program Zaměstnanost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,00 10 Příjmy: , , Platy zaměstnanců v pracovním pom , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 7 121, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 3 129, ,00 10 Výdaje: , ,00 10 UZ Operační program Zaměstnanost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,00 10 Příjmy: , , Platy zaměstnanců v pracovním pom , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní Výdaje: , ,00 10 CELKEM PŘÍJMY: , ,00 120, ,00 99, ,02 CELKEM VÝDAJE: , ,00 88, , ,49 KEO-W Strana 19

21 Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk. 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 388 Dohadné účty aktivní 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky Aktivní účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 20

22 Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 341 Daň z příjmů 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 375 Zprostředkování krátkodobých transferů 378 Ostatní krátkodobé závazky 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 408 Opravy předcházejících účetních období 431 Výsledek hospodaření ve schval.řízení 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 455 Dlouhodobé přijaté zálohy Pasivní účty , , , , , , , , , , , , , , ,00 229, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 21

23 Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 506 Aktivace dlouhodobého majetku 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 532 Daň z nemovitostí 538 Jiné daně a poplatky 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 557 Náklady z vyřazených pohledávek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů Nákladové účty , , , , , ,60 138, , , , , , , , , , , ,00 288,00 173, , , , , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 22

24 Porovnání nákladových a výnosových účtů 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,73 158, ,74 KEO-W Strana 23

25 Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 341 Daň z příjmů 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 375 Zprostředkování krátkodobých transferů 378 Ostatní krátkodobé závazky 455 Dlouhodobé přijaté zálohy Závazky , , , , , , , , , , , , , , ,00 229, ,00 KEO-W Strana 24

26 Porovnání závazků a pohledávek 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk. 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky Pohledávky , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 25

27 Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , ,98 V Ý D A J E , ,51 KEO-W Strana 26

28 P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace splátka domu č dům č dům č dům č , ,00 122, ,00 99, , , , ,20 537, , ,90 5 Celkem , ,00 120, ,00 99, ,02 KEO-W Strana 27

29 V Ý D A J E - dle organizací Organizace Mikroregion Němčicko , ,00 88, , , ,08 7 Celkem , ,00 88, , ,49 KEO-W Strana 28

30 P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf , , ,00 99, , Ostatní správa v zemědělství , , ,80 174, Rybářství Pitná voda , , Ostatní záležitosti kultury , , ,02 187, Zájmová činnost v kultuře , , ,25 385, Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Nebytové hospodářství Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství , , ,49 74, Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz komunálních odpadů 4 995, , ,90 5, Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , , ,92 11, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,94 106, Požární ochrana - dobrovolná část 1, Činnost místní správy , , ,70 487, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,02 115, celkem , ,00 122, ,00 99, , splátka domu č Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství , , ,20 537, celkem , , ,20 537, dům č Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství celkem dům č Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství celkem dům č Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství , , celkem , ,90 5 Celkem , ,00 120, ,00 99, ,02 KEO-W Strana 29

31 V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf Rybářství , , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,62 603, Pitná voda , , Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené , , ,74 103, Mateřské školy , Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury , , , , Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a Zájmová činnost v kultuře , , ,00 91, , Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , , Ostatní zájmová činnost a rekreace , , Nebytové hospodářství Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3 955, , ,88 45, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,98 31, Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k , , ,50 244, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 99, , Požární ochrana - dobrovolná část , Zastupitelstva obcí , , ,00 99,72 589, Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel , ,00 98, , Činnost místní správy , ,00 73, ,00 91, , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 068, , ,46 11, Ostatní finanční operace , ,90 102, Finanční vypořádání minulých let , , , Ostatní činnosti jinde nezařazené , , ,68 37, celkem , ,00 88, , , Mikroregion Němčicko 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené , celkem ,08 7 Celkem , ,00 88, , ,49 KEO-W Strana 30

32 Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k , , , , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,73 KEO-W Strana 31

33 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 32