Základná škola R. Jašíka, Obuvnícka 432/23, Partizánske. S p r á v a

Transkript

1 Základná škola R. Jašíka, Obuvnícka 432/23, Partizánske Mestská rada P a r t i z á n s k e S p r á v a o výsledkoch hospodárenia ZŠ Rudolfa Jašíka, Obuvnícka 432/23, Partizánske Predkladá: PaedDr. Dagmar Pučeková riaditeľka ZŠ Vypracovala: Vypracoval: Ing. Renáta Bučeková ekonómka ZŠ Gajdošová Stanovisko komisie FRE:. Stanovisko komisie ŠVM: Návrh uznesenia: Mestská rada v Partizánskom odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Partizánskom s c h v á l i ť Správu o výsledkoch hospodárenia ZŠ Rudolfa Jašíka 432/23, Partizánske Stanovisko rady školy: Stanovisko MsŠR: Stanovisko hlavného kontrolóra: V Partizánskom

2 Základná škola R. Jašíka, Obuvnícka 432/23, Partizánske Mestské zastupiteľstvo P a r t i z á n s k e S p r á v a o výsledkoch hospodárenia ZŠ Rudolfa Jašíka, Obuvnícka 432/23, Partizánske Predkladá: PaedDr. Dagmar Pučeková riaditeľka ZŠ Vypracovala: Vypracoval: Ing. Renáta Bučeková ekonómka ZŠ Návrh uznesenia: Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom s c h v a ľ u j e Správu o výsledkoch hospodárenia ZŠ Rudolfa Jašíka 432/23, Partizánske Gajdošová Stanovisko komisie FRE:. Stanovisko komisie ŠVM: Stanovisko rady školy: Stanovisko MsŠR: Stanovisko hlavného kontrolóra: Stanovisko MsR: odporúča schváliť V Partizánskom

3 Dôvodová správa rok SPOSOB HODPODÁRENIA, PRÁVNY PREDPIS Základná škola Rudolfa Jašíka Partizánske sídli v Partizánskom na ulici Obuvníckej č. 432/23, má právnu subjektivitu od a hospodári ako rozpočtová organizácia. Riadi sa podľa zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Správa je vypracovaná za celý právny subjekt, súčasťou ktorého sú základná škola, školská družina a školská jedáleň. 2. VŠEOBECNÁ ČASŤ Počet žiakov: 455 z toho začlenených? Počet tried : 21 ( z toho 1.-4.ročník? tried, 5.-9.ročník? tried ) v predchádzajúcom roku 23 tried. Počet dochádzajúcich žiakov:? z toho v rámci školského obvodu 70 žiakov, mimo školského obvodu 1 žiak. Počet oddelení v ŠKD: 5 oddelení počet detí v ŠKD v priemere 125. Počet stravníkov v ŠJ : 454, z toho 396 detí a 58 dospelých (36 zamestnancov, 22 cudzích stravníkov ). Údaje z výkazu 1-04 : Počet zamestnancov celkom prepočítaný 52,3 Z toho pedagogickí 34,7 V tom výchovní 5 Nepedagogickí - ZŠ 9,6 - ŠJ 8 Zamestnanci na dohody k : 5 z toho 4 nepedagogickí, 1 pedagogický správca počítačovej siete. Počet pracujúcich dôchodcov k zamestnancov. 3. EKONOMICKÁ ČASŤ a) Príjmová časť Vlastné príjmy na prenesené kompetencie ,51 v tom : - plnenie 99,80 % z celkových príjmov v rozpočte ZŠ, z dôvodu nenaplnenia o 25 nájmy TV YUKON s.r.o a dobropisy. V príjmoch sú zahrnuté príjmy: úroky v sume 4,47, príjmy z prenájmu v sume 1 136,34, príjem od ostatných subjektov VS (ÚPSVaR) v sume 467,98, dobropisy v sume 8 692,45, refundácie mzdy 927,27. Vlastné príjmy na originálne kompetencie ,48 v tom : 7 198,48, plnenie 85,73 % z celkových príjmov ŠKD 8 397, nedočerpané príjmy 1 198,52. ŠJ : , plnenie 100 % z celkových príjmov ŠJ Dotácia z rozpočtu mesta : ,65 + príjmy ,99 = ,64 Na originálne kompetencie : ,92 v tom : ,44 dotácia z podielových daní ( ŠKD , ŠJ ,44 ) - vrátené vlastné príjmy ,48 v tom ( ŠKD : 7 198,48, plnenie 85,73 % z celkových príjmov ŠKD 8 397, ŠJ : , plnenie 100 % z celkových príjmov ŠJ ). - dotácia na kapitálové výdavky v ŠJ 0, v ŠKD 0. Na prenesené kompetencie : ,51 v tom : - ocenenie pedagóga : MRJ : vlastné príjmy vrátené ,51 v tom - refundácia doprava autobus žiaci 756 x 2 = Zostatok na výdavkovom účte : 18,79 Dotácia zo štátneho rozpočtu : - normatívne prostriedky : (z toho na mesto odvedené , minúť do potom ) - nenormatívne prostriedky : VP , ,80 min. rok doprava žiaci, celkom , (736,62 zaplatené z príjmov, potom doprava celkom : ,62 ) pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

4 asistent učiteľa učebnice AJ odchodné Celkom : b) Výdavková časť Rozpočet bol celkom čerpaný na 98,41 %. Tovary a služby : ZŠ + ŠKD + ŠJ január 2015 december 2015 Z celkovej dotácie na tovary a služby bolo nedočerpaných normatívnych finančných prostriedkov ,- a nenormatívnych 0. Finančné prostriedky budú vyčerpané do ako dotácia minulého roka s kódom zdroja 131F. Bežné výdavky spolu (v celých číslach) : 610 mzdy : odvody : tov. a služby : , transfery : ,77 ( doprava žiaci ,62 + PN 1 503,15 + odchodné 3 784,- ) HN 5 146,64 Celkové náklady boli: ,36 Spolu : Čerpanie v položkách rozpočtu nasledovne : 630 tovary a služby: (cestovné výdavky) čerpané 451,17 na 100 % (energie) čerpané na 98,56 %, z toho elektrická energia 4 674,93, plyn ,91, voda 3 504,40, telekomunikácie a poštovné 1 705,76. Spôsob rozúčtovania energií je : Elektrická energia ZŠ 60%, ŠKD 15%, ŠJ 25% Plyn ZŠ 60%, ŠKD 20%, ŠJ 20% Voda ZŠ 35%, ŠKD 15%, ŠJ 50% (všeobecný materiál a služby) čerpané na 82,77 % ( nedočerpané príjmy v ŠKD a následne aj výdavky ), v tom : Bola zakúpená didaktická technika a výpočtová technika a to nasledovne: Notebooky v počte 11 kusov, PC s príslušenstvom v počte 4 kusy, tablet v počte 4 kusov, tlačiareň Canon i-sensys MF v počte 3 kus, mikrosystém Panasonic 5C-HC19Ec v počte 1 kus, chladnička A 125 v počte 1 kus, fotoaparát Nikon Coolpix black v počte 1 kus, vysokotlakový čistič Boosch AQT 37 v počte 1 kus, robot Kitcher Aid do ŠJ v počte 1 kus, kopírka Canon IR 1133A v počte 2 kusy, plechová garáž v počte 1 kus, elektro trezory v počte 2 kusy, koberce do tried ročníkov 1-4. v počte 2 kusy a koberec do ŠKD v počte 1 kus, plošinové vozíky v počte 2 kusy, magnetické popisovacie tabule rôznych rozmerov v počte 12 kusov + 7 kusov akcia zdarma, nábytok do riaditeľne, nábytok do zástupcovní, nábytok do kancelárie ekonómky, archívne regále, kancelárske stoličky, stoličky žiacke školské do tried, nákup katedier do tried, nové dvere na riaditeľňu, dvere do zástupcovní, dvere do kancelárie ekonómky, dvere do tried, trampolíny do TV v počte 10 kusov, iné kompenzačné a učebné pomôcky. Ďalej boli zakúpené výučbové CD, knihy a ostatný spotrebný materiál. Všetky vyčerpané finančné prostriedky na zakúpenie sú riadne zaevidované a zaúčtované podľa platnej legislatívy. - všeobecný materiál : kancelárske potreby, čistiace potreby, materiál na opravu budov a priestorov školy, pracovné odevy a obuv a ostatný všeobecný materiál / údržby a opravy / čerpané na 100 % v tom : / ostatné tovary a služby / čerpané čerpané na 100 % v tom : - tvorba SF, revízie a kontroly zariadení, poplatky banke, poistné za majetok školy a poistné za žiakov, dohody zamestnancov, školenia, všeobecné služby ostatné, služby na stravovanie zamestnancov, BOZP a iné. 640 transfery z toho : -doprava žiaci ,20, 868,80 z min. roku, 736,62 z príjmov, spolu čerpané ,62, odchodné 3 784, PN zamestnanci 1 503,15. Celkom , kapitálové prostriedky : 0 4. HMOTNÁ NÚDZA Dotácia na hmotnú núdzu bola v sume 5 146,64, z toho HN (stravné 4 250,24 a školské potreby 896,40 ). Tieto finančné prostriedky boli vyčerpané na 100 %. Žiakov, ktorí poberajú tieto finančné prostriedky je v priemere 27. Finančná čiastka na 1 balíček HN školské potreby 16, PRENÁJOM ŠKOLSKÝCH PRIESTOROV Základná škola prenajíma školské priestory a to nasledovne: TELOCVIČŇA : 1) Karate klub DRA.P:

5 Zmluva o prenájme č.1/2015 od do , cena nájmu celkom 176,- ( v tom : energie 88 / 2,- za 1 hod, nájom 88 / 2,- za 1 hod. ). Zmluva o prenájme č. 5/2015 od do , cena nájmu celkom 64 ( v tom: energie 32 / 2 za 1 hod, nájom 32 / 2 za 1 hod ). 2) F. YUKON s.r.o Zmluva o prenájme č.2/2015 od do , cena nájmu celkom 247,10 ( v tom energie 139,90 /7,- a 4,30 (podľa vykurovacieho obdobia) za 1 hod, nájom 107,20,- /4,- a 4,60 za 1hod ). Zmluva o prenájme č.6/2015 storno z dôvodu nepoužiteľnosti telocvične ( nábytok z budovy A na základe rekonštrukcie budovy A). 3) P. Martinkovič Marián Zmluva č. 3/2015 o prenájme od do , cena nájmu celkom 154,30 ( v tom : energie 83,90 / 7 a 4,30 za 1 hod. podľa vykurovacieho obdobia, nájom 70,40 / 4,60 a 4 za 1 hod.). Zmluva č. 7/2015 storno z dôvodu nepoužiteľnosti telocvične ( nábytok z budovy A na základe rekonštrukcie budovy A). BYT ŠKOLNÍKA: Byt školníka školy Zmluva o nájme č. 2/2009 zo dňa na dobu neurčitú, cena nájmu celkom 89,52 ( v tom nájom bytu 38,77, energie 50,75 : elektrická energia 20,71, plyn 15,93, voda 14,11 ). PRIESTORY ŠJ : Stomatologická ambulancia Mudr. Imrišová Dagmar Zmluva č. 1/2013 ( zmluva uzatvorená na obdobie 2 roky) o prenájme od do , cena nájmu celkom 747 za rok, energie 216 za rok. Zaplatené za obdobie do v sume 373, INVENTARIZÁCIA ( Viď príloha ) 7. PROBLÉMY, ktoré škola má a návrhy na zlepšenie V súlade so školským vzdelávaním je potrebné pokračovať v obnove a modernizácií zbierok učebných pomôcok a školskej knižnice, výpočtovej a didaktickej techniky, telovýchovných pomôcok. 8. ZÁVER Finančné prostriedky, ktoré boli fyzicky poukázané na rozpočtový výdavkový účet, boli použité na prevádzkové a mzdové náklady a boli riadne zaevidované a zaúčtované v účtovných dokladoch právneho subjektu ZŠ Rudolfa Jašíka Partizánske. Čerpané finančné prostriedky boli v sume ,- vrátane HN Na základe rozpočtového opatrenia č. 8 zo dňa a v zmysle 12 ods. 1 zákona NR SR č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a na základe primátorskej zmeny rozpočtu č.12/prim/2015 zo dňa a uznesenia MsZ 201/XII/2015 zo dňa Vypracoval: Ing. Bučeková Renáta odb. referent pre fin., ekonomiku PaedDr. Pučeková Dagmar riaditeľka školy