POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Transkript

1 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti ARCA OPPORTUNITY, uzavřený investiční fond, a.s. IČ: , se sídlem V Celnici 1031/4, Nové Město, Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka (dále jen společnost ), svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU která se bude konat dne , od 14:00 hodin (prezentace 13:30) v hotelu Occidental, Na Strži 1660/32, Praha 4-Krč s tímto pořadem jednání: 1. Zahájení 2. Volba orgánů valné hromady Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu. Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK anebo Zákon o obchodních korporacích ), valná hromada. 3. Projednání výroční zprávy společnosti za rok 2016 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva Valná hromada projednala výroční zprávu společnosti za rok 2016 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce Představenstvo společnosti zpracovalo výroční zprávu společnosti včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem bez výhrad. 4. Projednání stanoviska dozorčí rady ke zprávě o vztazích za rok 2016 Návrh a vyjádření představenstva: Představenstvo navrhuje valné hromadě projednat stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích za rok 2016 a její vzetí na vědomí. Dle 83 ZOK, informuje dozorčí rada o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích, a sdělí valné hromadě své stanovisko.

2 5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2016 Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením 421 odst. 1 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem. 6. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016 Valná hromada rozhoduje o převedení výsledku hospodaření za rok 2016 na účet nerozděleného zisku minulých let. Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje nevyplácet výsledek hospodaření za rok 2016 ve formě dividend akcionářům, ale převést výsledek hospodaření za rok 2016 na účet nerozděleného zisku minulých let s cílem použít zisk k financování investiční činnosti společnosti. 7. Schválení auditora Společnosti pro rok 2017 Valná hromada schvaluje auditorem Společnosti pro rok 2017 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Navrhovanou osobu považuje představenstvo s ohledem na její kvalifikaci a praxi za vhodného auditora účetní závěrky Společnosti. 8. Rozhodnutí o štěpení akcií Štěpí se (dva tisíce šest set šedesát dva) kusů dosavadních kmenových akcií, vydaných společností jako cenné papíry, znějící na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie ,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), s následujícím číselným označením hromadných listin: C č. 020, C č. 035, C č. 038, D č. 14, B č. 13, D č. 18, C č. 4, C č. 3, C č. 31, C č. 22, B č. 1, C č. 24, B č. 2, B č. 3, B č. 4, D č. 23, B č. 5, C č. 7, C č. 1, C č.2, C č. 5, C č. 6, C č. 8, D č. 9, C č.9, C č. 10, C č. 11, C č. 12, C č. 14, C č. 15, C č. 16, C č. 17, C č. 18, C č. 19, C č.21, C č.23, C č. 25, C č. 26, C č. 27, C č. 28, C č. 29, C č. 30, C č. 32, C č. 33, C č. 34, C č. 36, C č. 37, C č. 39, D č. 1, D č. 2, D č. 3, D č.4, D č. 5, D č. 6, D č. 7, D č. 8, D č. 10, D č. 11, D č. 13, D č. 15, D č. 16, D č. 17, D č. 19, D č. 20, D č. 22, D č. 21, a to tak, že se každá štěpí na 100 (jedno sto) kusů nových kmenových akcií, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), znějících na jméno, které budou vydány jako cenné papíry.

3 Akcionářům společnosti se stanoví lhůta k odevzdání dosavadních akcií společnosti, které se štěpí, v délce dva měsíce ode dne přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady. Do programu valné hromady je zařazeno rozhodnutí o změně stanov, kterým se společnost mění na akciovou společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV). Protože akciová společnost s proměnným základním kapitálem vydává kusové akcie jako akcie, které nemají jmenovitou hodnotu, je nutné změnit akcie na kusové. Podmínkou takové změny je, aby akcie měly stejnou jmenovitou hodnotu, resp. aby byly rozštěpeny na akcie se stejnou jmenovitou hodnotou. Z tohoto důvodu musí být dosavadní akcie o jmenovité hodnotě ,- Kč rozštěpeny na akcie se jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč. 9. Rozhodnutí o změně akcií na kusové Valná hromada, s účinností ke dni zápisu štěpení akcií podle bodu 8 pořadu valné hromady do obchodního rejstříku, rozhoduje, že v souvislosti se změnou právní formy společnosti na akciovou společnost s proměnným základním kapitálem dle ustanovení 367 a následujících zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, mění druh akcií společnosti, tj kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), ze stávajících kmenových na nové kusové bez jmenovité hodnoty, přičemž dle ustanovení 368 zákona č. 240/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se 1) 10 (deset) z nich, označených čísly , série A, č. 137, stane ve smyslu ustanovení 159 a následujících zákona č. 240/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zakladatelskými akciemi na jméno v listinné podobě, se kterými je spojeno právo akcionáře podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací a není s nimi spojeno právo na jejich odkoupení na účet společnosti ani jiné zvláštní právo, přičemž součet jejich jmenovitých hodnot odpovídá zapisovanému základnímu kapitálu společnosti, a 2) zbývající akcie se ve smyslu ustanovení 162 a následujících zákona č. 240/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanou investičními akciemi na jméno v listinné podobě, se kterými je spojeno právo akcionáře na jejich odkoupení na účet společnosti, dále právo týkající se podílu na zisku z hospodaření podfondu, ke kterému budou tyto akcie vydány, a právo na podíl na likvidačním zůstatku při zániku podfondu s likvidací, přičemž všechny tyto investiční akcie budou vydány k podfondu ARCA OPPORTUNITY podfond 1 a označovány jako investiční akcie A, s tím, že změna druhu akcií bude provedena výměnou za nové akcie. Společnost se mění na akciovou společnost s proměnným základním kapitálem, viz následující bod pořadu valné hromady. Protože akciová společnost s proměnným základním kapitálem vydává kusové akcie jako akcie, které nemají jmenovitou hodnotu, je nutné změnit akcie na kusové.

4 10. Rozhodnutí o změně stanov Valná hromada, s účinností ke dni zápisu štěpení akcií podle bodu 8 pořadu valné hromady do obchodního rejstříku, rozhoduje, že v souvislosti se změnou právní formy společnosti na akciovou společnost s proměnným základním kapitálem dle ustanovení 367 a následujících zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, o změně stanov tak, že po změnách zní: [viz návrh nového úplného znění stanov společnosti, které tvoří přílohu č. 1 této pozvánky a jsou rovněž k dispozici v sídle společnosti v pracovní dny od 9:00 od 17:00] Společnost se mění na akciovou společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV). Tato forma akciové společnosti přináší výhody pro další fungování investičního fondu. Do obchodního rejstříku se jako tzv. zapisovaný základní kapitál zapisuje pouze částka vložená úpisem zakladatelských akcií. Upisování investičních akcií a jejich zpětný odkup tak nijak neovlivňuje výši zapisovaného základního kapitálu. Vydávání a odkupování investičních akcií také nepodléhá obecným principům a pravidlům uplatňovaným při zvyšování/snižování základního kapitálu. Tento proces tak nebude zatížen silnými administrativními požadavky, jak tomu bylo doposud u veškerých změn výše základního kapitálu společnosti. Dále bude umožněno flexibilně vytvářet podfondy sledující odlišnou investiční strategii. Jmění jednotlivých podfondů je účetně a majetkově oddělené. Z toho také vyplývá právní ochrana jednotlivých podfondů a jejich investorů, kdy dluhy podfondu vzniklé z jeho investiční činnosti bude možné hradit pouze z majetku tohoto podfondu. 11. Rozhodnutí o vyčlenění majetku do podfondu Valná hromada, s účinností ke dni zápisu štěpení akcií podle bodu 8 pořadu valné hromady do obchodního rejstříku, vyčleňuje do podfondu ARCA OPPORTUNITY podfond 1 tento majetek společnosti: [viz seznam majetku, který tvoří přílohu č. 2 této pozvánky] a to za podmínky, že o vytvoření podfondu ARCA OPPORTUNITY podfond 1 rozhodne představenstvo společnosti a že investiční akcie A lze vydat až poté, co budou údaje nutné k identifikaci podfondu v souladu s ustanovením 167 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zapsány v příslušném seznamu vedeném Českou národní bankou, a dále s podmínkou, že změna právní formy ze společnosti na akciovou společnost s proměnným základním kapitálem včetně zápisu změny druhu akcií bude zapsána do obchodního rejstříku. Společnost se mění na akciovou společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV). Protože společnost na počátku vytvoří jeden podfond, je nutné vyčlenit majetek do tohoto podfondu.

5 12. Rozhodnutí o stanovení lhůty k výměně akcií V souvislosti se změnou akcií na kusové a vyčleněním majetku do podfondu valná hromada stanoví lhůtu k předložení akcií k výměně za nové akcie v délce tří měsíců ode dne, kdy změna druhu akcií bude zapsána do obchodního rejstříku a údaje nutné k identifikaci podfondu ARCA OPPORTUNITY podfond 1 budou zapsány v příslušném seznamu vedeném Českou národní bankou. Akcionáři společnosti mohou předložit své akcie k výměně v pracovních dnech v době od 9.00 do a od do hodin, a to v sídle společnosti. Pokud akcionáři ve stanovené lhůtě své akcie nepředloží, nebudou oprávněni až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená. Pokud budou akcionáři v prodlení s předložením akcií, bude společnost postupovat dle ustanovení 343 a 526 zákona o obchodních korporacích. Valná hromada ukládá představenstvu, aby akcionářům sdělilo konkrétní datum, do kdy musí být akcie předloženy k výměně, a to bez zbytečného odkladu po zápisu změny druhu akcií do obchodního rejstříku a zápisu údajů nutných k identifikaci podfondu ARCA OPPORTUNITY podfond 1 do příslušného seznamu vedeného Českou národní bankou. V případě, že se mění druh akcií, které byly vydány jako cenné papíry, musí valná hromada určit lhůtu k předložení dosavadních akcií k výměně za nové akcie. 13. Rozhodnutí o změně obchodní firmy Valná hromada mění obchodní firmu společnosti tak, že nově zní ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s.. Společnost se mění na akciovou společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV). Jednou z podmínek podle 367 ZISIF je změna obchodní firmy tak, aby byla v souladu s požadavkem podle 154 odst. 1 ZISIF. 14. Rozhodnutí o omezení převoditelnosti akcií Valná hromada, s účinností ke dni zápisu štěpení akcií podle bodu 8 pořadu valné hromady do obchodního rejstříku, omezuje převoditelnost zakladatelských akcií a investičních akcií souhlasem představenstva společnosti. V souvislosti se změnou společnosti na akciovou společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) bude omezena převoditelnost zakladatelských akcií a investičních akcií. Jejich převod bude možný pouze se souhlasem představenstva jako statutárního orgánu společnosti.

6 15. Závěr Hlavní údaje účetní závěrky a. s. za rok 2016 (v tis. Kč): Aktiva celkem Zisk za účetní období před DPPO Vlastní kapitál Daň z příjmů Čistý zisk za účetní období Představenstvo společnosti uveřejňuje v souladu s 406 ZOK, pozvánku na řádnou valnou hromadu na internetových stránkách obhospodařovatele a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 13:30 hodin. Při prezenci se akcionář fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Představenstvo uveřejní protinávrh v souladu s 407 odst. 2 ZOK, na internetových stránkách obhospodařovatele bez zbytečného odkladu po jejich obdržení. Společnost v souladu s 84 a 436 ZOK, zveřejnila na internetových stránkách obhospodařovatele následující dokumenty: - Zpráva o vztazích za rok Stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích za rok Účetní závěrka společnosti za rok Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2016 Ing. Radek Široký, v.r. Pověřený zmocněnec člena představenstva REDSIDE investiční společnost, a.s.

7 Příloha č. 1 pozvánky na valnou hromadu Návrh nového znění stanov Stanovy akciové společnosti ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s.

8 Příloha č. 2 pozvánky na valnou hromadu Seznam majetku vyčleněného do podfondu Do ARCA OPPORTUNITY Podfond 1 bude vyčleněn veškerý majetek společnosti, který má k datu následující podobu: AKTIVA č.ř. Poslední den rozhodného období-netto Aktiva celkem (Σ) Pohledávky za bankami (Σ) Pohledávky za bankami splatné na požádání Pohledávky na nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky na nebankovními subjekty jiné než splatné na požádání Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) 12 Akcie Ostatní aktiva