Schválené zdroje rozpočtu města na rok 2005

Transkript

1 Schválené zdroje rozpočtu města na rok PŘÍJMY Schválený rozpočet Aktuální rozpočet Schválený rozpočet údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů na rok 2004 na rok 2004 na rok Příjmy běžné - daňové Daně z příjmů: z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků z příjmů FO ze závislé činnosti a funk. požitků (1,5 % dle zam.) z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti (30% dle trv. bydl.) z příjmů FO z kapitálových výnosů doplatky z předchozích let (před r. 1993) z příjmů právnických osob Daně z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty*(v r z toho převod z MO Kč tis.) Poplatky a daně z vybraných činností Poplatky za znečišťování ŽP odvody za odnětí zemědělské půdy poplatek za odnětí lesní půdy Ostatní daně a poplatky ostatní (doplatky zrušených) Ostatní daně a poplatky odvod části výtěžku z provozování VHP a loterií odvod části výtěžku z provozování technických zařízení Správní a soudní poplatky za provozování živností ostatní (především na odboru dopravy) Majetkové daně z nemovitosti Příjmy běžné - nedaňové Příjmy z vlastní činnosti a odvody org Příjmy z vlastní činnosti školství - mateřské školy základní školy (školní družiny) zvláštní školy (školní družiny) zdravotnictví - městské jesle Teplého odbor správy obecního majetku - pronájem budov škol odbor správy obecního majetku - pronájem areálu Hůrka odbor správy obecního majetku - pronájem areálu Městského atl. stad odbor správy obecního majetku - provozování hřbitovů vnitřní správa - ostatní příjmy sociální věci - ubytovny kultura - příjmy z knihoven a British Council ostatní příjmy z vlastní činnosti (reklam. plochy, věcná břemena) doprava - příjmy z parkovacích automatů doprava - příjmy z pronájmu Pernštýnského nám životní prostředí - příjmy od firmy EKO-KOM, a. s Odvody příspěvkových organizací Příjmy z úroků a realizace fin. majetku z úroků z podílu na zisku a dividend Přijaté sankční platby, pokuty Přijaté vratky transferů z minulých období Příjmy z prodeje nekap. majetku + ost. nedaň. příj přijaté neinvestiční dary na Městské slavnosti

2 Schválené zdroje rozpočtu města na rok 2005 Schválený rozpočet Aktuální rozpočet Schválený rozpočet údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů na rok 2004 na rok 2004 na rok ostatní přijaté neinvestiční dary přijaté pojistné náhrady příjmy z prodeje neinvestičního majetku (dřeva) příjmy z prodeje neinvestičního majetku (kostky) ostatní nedaňové příjmy (úhrady pohledávek města apod.) ostatní nedaňové příjmy (předpokládaná výše souhrnn. dotač. vztahu)* ostatní nedaňové příjmy (předpokl. výše dotace pro obce s roz.půs.) ostatní nedaňové příjmy (předpokl. výše dotace od Pardubického kraje) ostatní nedaňové příjmy (předpokládaná výše dotace na financ. škol) ostatní nedaňové příjmy (předpokládaná výše dotace na životní prost.) Splátky půjček splátka půjček MRFP, a. s. (celková výše půjčky = Kč tis.) splátka půjček MRFP, a. s. (ostatní půjčky) splátka půjček od občanů v sociální nouzi Příjmy kapitálové Příjmy z prodeje investičního majetku a ostatní pozemků pozemků v průmyslové zóně Staré Čívice bytů nebytových prostor a pozemků ve správě BO ostatních nemovitostí ve správě OSOM ostatního investičního majetku Ostatní investiční příjmy přijaté příspěvky a dary na investice ostatní investiční příjmy - předpokládaná dotace na umělou trávu ostatní investiční příjmy - ostatní předpokládané dotace ostatní investiční příjmy - předpokládaný úvěr obecně Příjmy z prodeje akcií a majetku. podílů Přijaté dotace Přijaté dotace běžné Neinvestiční dotace od veř. rozpočtů centr. úrovně souhrnný dotační vztah dotace pro obce s rozšířenou působností ostatní účelové dotace Neinvestiční dotace od veř. rozpočtů - obcí a regionů převody mezi rozpočty obcí očekávané účelové dotace z rozpočtu Pardubického kraje Převody z vlastních fondů z fondu hospodářské činnosti z ostatních fondů a účtů města Neinvestiční dotace ze zahraničí dotace z EU na oslavy vstupu ČR do EU Přijaté dotace kapitálové Investiční dotace od veř.rozpočtů centr. úrovně Investiční dotace od veř.rozpočtů - obcí a krajů Běžné příjmy (daňové a nedaňové příjmy + běžné dotace) Běžné příjmy očištěné o daň z příjmu práv. osob za obce Kapitálové příjmy (kapitálové příjmy + kapitálové dotace) CELKEM PŘÍJMY

3 Schválené zdroje rozpočtu města na rok 2005 Schválený rozpočet Aktuální rozpočet Schválený rozpočet údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů na rok 2004 na rok 2004 na rok FINANCOVÁNÍ Financování z tuzemska Krátkodobé financování krátkodobé půjčky změna stavu na bankovních účtech v tom zapojení prost.-nevyčerpané PROSTŘEDKY (z r.2004) FOND PODPORY BYDLENÍ (z r.2004) VRATKA PŮJČEK DO FPB FOND PODPORY BYDLENÍ (z r. 2005) PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU PŘEVOD Z FOMB FIN. VYP. S MĚSTSKÝMI OBVODY Dlouhodobé financování - půjčky a úvěry dlouhodobé přijaté půjčky bankovní dlouhodobé přijaté půjčky ostatní Dlouhodobé financování - splátky dlouhodobé vydané dluhopisy dlouhodobé přijaté půjčky bankovní dlouhodobé přijaté půjčky z SFŽP dlouhodobé přijaté půjčky - finanční výpomoc z MF ČR dlouhodobé půjčky ostatní - občané ve fin. tísni Financování ze zahraničí Dlouhodobé financování dlouhodobé přijaté půjčky - MONUTA ZDROJE CELKEM POZNÁMKA vlastní příjmy bez očekávaných dotací * odečteny transfery na městské obvody Fondy dle podílu na daňových příjmech města (bez obvodů): fond sportu 1,78% fond kultury 0,67% fond volného času 0,18% fond ekologické výchovy a osvěty 0,04% 290 fond sociálních věcí a zdravotní 0,70% 5 081

4 Schválený rozpočet fondu oprav a modernizace bytů na rok 2005 město bez obvodů schválený rozpočet tis.kč 1 Očekávaný zůstatek fondu k Splátky z rozpočtu města 0 3 Splátky od fyzických a právnických osob Úroky 50 5 Zdroje celkem Výdaje celkem Půjčka městu 0 8 Půjčky fyzickým a právnickým osobám Převod do rozpočtu - splátka návratné finanční výpomoci MF Poplatky z účtu Rezerva Zdroje - Výdaje 0

5 Schválený rozpočet sociálního fondu na rok 2005 město bez obvodů schválený rozpočet tis. Kč 1 Očekávaný zůstatek fondu k Zálohový příděl v roce Úroky 3 4 Zdroje celkem Výdaje celkem Kapitálové životní pojištění zaměstnanců MmP Příspěvek na reprezentaci 84 8 Příspěvek na stravování zaměstnanců Úhrada za stravování pracovnic MJ Teplého 5 10 Příspěvek důchodcům na činnost Sociální výpomoc 5 12 Zájezdy do Polska Příspěvek na chatu v Trhové Kamenici Poplatky 1 15 Rezerva Zdroje - Výdaje 0

6 Schválený rozpočet fondu podpory bydlení na rok 2005 město bez obvodů schválený rozpočet tis. Kč 1 Očekávaný zůstatek fondu k Vratka vnitřní půjčky z rozpočtu města 0 3 Příjmy z prodeje bytů Zdroje celkem Výdaje celkem Výstavba obytného domu J. Palacha čp. 85 vč. PD Přestavba obytného domu Dražkovice čp Infrastruktura pro bydlení ve Staročernsku Převedení místního topení na centrální v objektu na Višňovce Opravy v domech v ul. Sokolovská čp a Regenerace panelového domu J. Zajíce čp Investiční akce bytových domů Zvýšení hospodárnosti užití energie Platba daně z převodu nemovitostí Náklady na veřejné dražby BP a NP Nákup cenin - kolků v souvislosti s prodejem bytů Odměna soudním znalcům za posudky k privatizaci Dary na výstavbu bytů pro fyzické i právnické osoby Zůstatek fondu podpory bydlení Zdroje - Výdaje 0

7 Celkové transfery do rozpočtů městských obvodů na rok 2005 celková čísla schválený rozpočet transfer transfer transfer transfer transfer transfer transfer celková čísla za město vč. MO za město vč. MO údaje jsou v tis. Kč na rok 2004 město bez obvodů MO I - Střed MO II - Polabiny MO III - Dubina MO IV-Pardub. MO V - Dukla MO VI - Svítkov MO VII - Rosice na rok 2005 Sdílené daně Daně z příjmů: z příjmů FO ze závislé činnosti a fun. požitků z příjmů FO ze záv. činností (1,5 % dle zam.) z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti z příjmů FO ze SVČ (30% dle trv. bydl.) z příjmů FO z kapitálových výnosů doplatky z předchozích let (před r. 1993) z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty podíl na DPH (dle Statutu) transfer z rozpočtů MO do rozpočtu města (TKO) Výlučné daně Majetkové daně podíl na dani z nemovitosti Souhrnný dotační vztah Školství Státní správa Sociální dávky podíl na dotaci na sociální dávky TRANSFERY CELKEM

8 Schválené finanční toky do rozpočtů obvodů v r Celkové výnosy daní dle bodu 2 g) přílohy č. 3 Statutu města tis. Kč Podíl na daních Transfer na náklady Transfer na náklady Transfer Transfer Celkem na životní prostředí na dopravu na ostatní výdaje na výdaje s TKO počet obyvatel tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis Kč tis Kč tis Kč Městský obvod k Střed Polabiny Dubina Pardubičky Dukla Svítkov Rosice Celkem Výpočet: Podíl na daních pro jednotlivý městský obvod Počet obyvatel obvodu násobený 100 a koeficientem K (viz. bod 2 h) přílohy č. 3 Statutu města ) Koeficient K : MO I = 0, , MO II = 0, , MO III = 0, , MO IV = 0, , MO V = 0, , MO VI = 0, , MO VII = 0, ) Výpočet: Transfer na náklady na životní prostředí pro jednotlivý městský obvod Výnosy daní násobené příslušným procentem (viz. bod 2 i) přílohy č. 3 Statutu města) Procento : MO I = 1,910780, MO II = 1,302797, MO III = 0,666468, MO IV = 0,556503, MO V = 0,976517, MO VI = 0,319465, MO VII = 0,433831) Výpočet : Transfer na náklady na dopravu pro jednotlivý městský obvod Výnosy daní násobené příslušným procentem (viz. bod 2 j) přílohy č. 3 Statutu města) Procento : MO I = 0,637959, MO II = 0,390171, MO III = 0,292914, MO IV = 0,327939, MO V = 0,561390, MO VI = 0,245669, MO VII = 0, Podíl městských obvodů na dotaci na sociální dávky Městský obvod částka (tis. Kč) Střed Polabiny Dubina Pardubičky Dukla Svítkov Rosice obvody celkem = Kč tis. Magistrát Celkem Výpočet transferu z rozpočtů MO do rozpočtu města ve vazbě na místní poplatek za TKO Městský obvod počet poplatníků předpis (tis. Kč) 94% předpisu(tis. Kč) transfer (tis. Kč) (navrhovaná výše poplatku = Kč 498,-) Střed transfer ve výši 91 % Polabiny transfer ve výši 91 % Dubina transfer ve výši 91 % Pardubičky transfer ve výši 75 % Dukla transfer ve výši 91 % Svítkov transfer ve výši 75 % Rosice transfer ve výši 75 % Celkem Rekapitulace transferů z rozpočtu města v r Podíl na daních * Transfer na náklady Transfer na náklady Transfer Podíl na dotaci Transfer z rozpočtů Celkem na životní prostředí * na dopravu * na ostatní výdaje* na sociální dávky MO do rozpočtu města* Městský obvod tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Střed Polabiny Dubina Pardubičky Dukla Svítkov Rosice Celkem POZNÁMKA * v rozpočtu města i rozpočtech městských obvodů řešeno podílem na dani z přidané hodnoty

9 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2005 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE BEZ MO údaje jsou v tis. Kč Celkové zdroje rozpočtu Celkové výdaje rozpočtu Celkové saldo rozpočtu 0 Běžný rozpočet Běžné příjmy celkem Běžné výdaje Transfery běžné Rezerva rozpočtu obecně Běžné výdaje celkem Rozdíl běžných příjmů a výdajů Převod do rozpočtu z FOMB Splátky úvěrů a půjček (vč. převodu do SF) Vratka vnitřních půjček do fondu podpory bydlení 0 Saldo běžného rozpočtu Kapitálový rozpočet Zdroje Saldo běžného rozpočtu Kapitálové příjmy v roce 2005 (hlavně z prodeje bytů ) Přepokládané přijaté úvěry v roce Předpokládané nevyčerpané finanční prostředky z roku Zapojení finančních prostředků z fondu podpory bydlení z roku Zapojení fondu podpory bydlení v roce 2005 (vratka vnitřních půjček) 0 Kapitálové zdroje celkem Výdaje Investiční výdaje Kapitálové transfery Rezerva na havarijní stavy majetku města Zůstatek fondu podpory bydlení v roce Kapitálové výdaje celkem Saldo kapitálového rozpočtu 0