VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Transkript

1 Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b : Obec Oldřiš Oldřiš 132 Rok Měsíc IČO Rozpočet % po změnách % Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z přidané hodnoty , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 703, Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy , , , Poplatek ze psů , , Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného , , Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro , , , Správní poplatky , , Daň z nemovitostí , , , Splátky půjč.prostředků od ost.zřízených a podob.subjektů Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta , , Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu , , , Převody z rozpočtových účtů * , , , ** , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , * Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr , , ** Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , * Silnice , ** Pozemní komunikace , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , * Rozhlas a televize , , ** Sdělovací prostředky , , Přijaté neinvestiční dary * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , * Bytové hospodářství , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,80 998, * Nebytové hospodářství , , , ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 319, * Veřejné osvětlení 1 319, Příjmy z prodeje pozemků , * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , ** Komunální služby a územní rozvoj , ,00

2 Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Sběr a svoz komunálních odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , , , ** Nakládání s odpady , , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje , , * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ** Ochrana přírody a krajiny , , Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 392, * Požární ochrana - dobrovolná část , , ** Požární ochrana , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 25, * Činnost místní správy 25, ** Regionální a místní správa 25, Příjmy z úroků (část) , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5, * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,20 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ , , ,48

3 II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b Nákup materiálu jinde nezařazený * Pěstební činnost ** Lesní hospodářství Nákup materiálu jinde nezařazený , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování * Silnice , , , ** Pozemní komunikace , , , Pohoštění , , Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn , , , Rezervy kapitálových výdajů * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , , , ** Odvádění a čištění odpadních vod , , , Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený ,50 219, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , , * Předškolní zařízení , , , Nákup ostatních služeb 90 96,00 864, Pohoštění 305, Neinvestiční transfery obcím , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , , Neinvestiční půjč.prostředky ost.příspěvkovým organizacím * Základní školy , , , ** Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání , , , Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu jinde nezařazený 899, Nákup ostatních služeb 801, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím , , * Činnosti knihovnické , , , Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb , ,10 271, Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , * Ostatní záležitosti kultury , , , ** Kultura , , , Nákup ostatních služeb 50 54, , Opravy a udržování * Rozhlas a televize , , ** Sdělovací prostředky , , Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Pohoštění , , , Věcné dary , , , * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , , , ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby * Využití volného času dětí a mládeže , , ** Zájmová činnost a rekreace , , Plyn 60 93,05 558, Elektrická energie ,00 448, Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , * Bytové hospodářství , , ,29

4 Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Studená voda , ,20 462, Plyn , , , Elektrická energie , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování * Nebytové hospodářství , , , ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství , , , Elektrická energie , , , Opravy a udržování * Veřejné osvětlení , , , Nákup materiálu jinde nezařazený * Pohřebnictví Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku , , , * Územní plánování , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Nákup materiálu jinde nezařazený 242, Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb 8 802, Cestovné (tuzemské i zahraniční) ,50 402, Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Pozemky , * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , , ** Komunální služby a územní rozvoj , , , Nákup ostatních služeb , , , * Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , , Nákup ostatních služeb , , , * Sběr a svoz komunálních odpadů , , , ** Nakládání s odpady , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , Pohonné hmoty a maziva , , , Nákup ostatních služeb Opravy a udržování , , , * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ** Ochrana přírody a krajiny , , Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem * Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče ** Služby sociální péče Ostatní osobní výdaje , , * Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence , , ** Služby sociální prevence , , Nespecifikované rezervy * Ochrana obyvatelstva ** Ochrana obyvatelstva Neinvestiční transfery obcím * Ostatní správa v oblasti hosp.opatření pro krizové stavy ** Státní správa v oblasti hospodářských opatření Ostatní platy , , Ostatní osobní výdaje Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , Léky a zdravotnický materiál ,00 312, Prádlo, oděv a obuv , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,50

5 Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Studená voda , ,37 521, Plyn , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby peněžních ústavů , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , Pohoštění 60 91, Věcné dary , , Dopravní prostředky * Požární ochrana - dobrovolná část , , , ** Požární ochrana , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , Služby školení a vzdělávání Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění 50 50, ,20 251, * Zastupitelstva obcí , , , Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu jinde nezařazený 70 92,57 648, Nákup ostatních služeb , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Pohoštění , , * Volba prezidenta republiky , , ** Zastupitelské orgány , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Studená voda , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Služby pošt , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění , ,30 226, Poskytované zálohy vlastní pokladně , Věcné dary , , , Neinvestiční transfery obcím , , * Činnost místní správy , , , ** Regionální a místní správa , , , Úroky vlastní , , , Služby peněžních ústavů , , , * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Služby peněžních ústavů , , , * Pojištění funkčně nespecifikované , , , ** Pojištění funkčně nespecifikované , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 30

6 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi , * Finanční vypořádání minulých let , ** Ostatní činnosti , VÝDAJE celkem: ************************************************************ , , ,16

7 III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % Krátkodobé vydané dluhopisy ( 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů ( 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ( 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků ( 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/ ,32 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy ( 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů ( 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ( 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků ( Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy ( 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů ( 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ( 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků ( 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy ( 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů ( 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ( 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků ( 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8228 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/ 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/ 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/ 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) , , ,32

8 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % Třída 1 - Daňové příjmy , , ,78 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,70 Třída 3 - Kapitálové příjmy , Třída 4 - Přijaté transfery , , ,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,48 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,48

9 IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % Třída 5 - Běžné výdaje , , ,16 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , VÝDAJE CELKEM , , ,16 KONSOLIDACE VÝDAJŮ Neinvestiční transfery obcím , , , Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn , , , Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce , Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn , , , Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,16 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování , , , , , ,32 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,32

10 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu Základní běžný účet ÚSC , , ,32 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,32 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050

11 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres Splátky půjčených prostředků od obcí Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prosředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530

12 IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu , Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 24 20

13 X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103

14 XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách , ,95

15 XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách , , , , , ,95 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.:

16 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: v 08:28 KEO-W / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 06/ Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2013\V K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : Obec Oldřiš Oldřiš 132