Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015"

Transkript

1 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI (dle ustanovení 238 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., VYVÁŽENÝ MIX FF - otevřený podílový fond ISIN: CZ LEI: Typ fondu dle AKAT ČR smíšený fond fondů Investiční strategie Cílem investiční strategie je poskytnout podílníkům dlouhodobé zhodnocení podílových listů především investicemi do cenných papírů fondů peněžního trhu, dluhopisových fondů kolektivního investování a akciových fondů kolektivního investování. Kreditní a úrokové riziko je aktivně řízeno. Podíl akciové složky na portfoliu podílového fondu je aktivně řízen, taktéž její regionální a sektorová skladba je aktivně řízena. Neutrální váha podílu akciové složky na majetku v podílovém fondu činí 30 %. Podílový fond nese měnové riziko vyplývající z investic do lokálních měn. Toto riziko je v případě akciové složky aktivně řízeno pomocí dostupných zajišťovacích instrumentů. Je usilováno o dosažení výkonnosti podílového fondu v dlouhodobém horizontu nad úrovní výkonnosti benchmarku tvořeného z 35 % indexem českých státních dluhopisů, v CZK, z 5 % mezibankovní úrokovou sazbou, 3 měsíce, za kterou si banky navzájem úročí vklady na českém mezibankovním trhu, z 20 % indexem podnikových dluhopisů zajištěným do CZK, z 5 % indexem high yield dluhopisů v EUR, zajištěným do CZK, ze 3 % indexem dluhopisů rozvíjejících se trhů v EUR, zajištěným do CZK, z 5 % indexem popisujícím složku alternativních investic v USD, zajištěným do CZK, z 30 % akciovým indexem Morgan Stanley Capital International All Country World Local Index, zajištěným do CZK. Portfolio manažer fondu Jméno, příjmení, titul/y, funkce vykonávaná/é k Rok narození 1973 Tomáš Ondřej, Mgr., CFA ředitel úseku Akciové fondy, portfolio manažer Kvalifikační předpoklady: vzdělání/obor, odborné kursy/specializace Odborná praxe v oblasti kolektivního investování (z toho odborná praxe portfolio manažera) Absolvent přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor matematika-geografie; specializace matematická analýza (1996) Makléřská licence, Ministerstvo financí ČR (1997) Chartered Financial Analyst Course, CFA Institute, Charlottesville, USA (2004) 17 let (OPF EUROTREND ( ), DYNAMICKÝ MIX FF ( ), GLOBAL STOCKS FF ( ), AKCIOVÝ MIX FF (02/ ), ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 FF (09/ ), ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2025 FF (09/ /2009), ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 FF (09/ ), ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2040 FF (09/ /2009), INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ FF (11/ ), FOND CÍLENÉHO VÝNOSU od OSOBNÍ

2 PORTFOLIO 4 (06/ /2012), OPF PLUS (03/ /2012), KONZERVATIVNÍ MIX FF (12/ ), VYVÁŽENÝ MIX FF (12/ ), Smíšený fond (12/ ), Globální akciový FF (10/ )) Obhospodařovatel fondu Podílový fond vytvořila a majetek v podílovém fondu obhospodařuje Investiční společnost České spořitelny, a.s., IČ , se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce Investiční společnost vznikla dne , kdy byla zapsána do obchodního rejstříku jako stoprocentní dceřiná společnost České spořitelny, a.s., a její základní kapitál ve výši 70 miliónů Kč byl v plném rozsahu splacen. Do patřila investiční společnost do konsolidačního celku společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ , IČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, která byla její přímo ovládající osobou a jediným akcionářem od doby založení společnosti. K datu došlo ke změně jediného akcionáře společnosti; k tomuto dni došlo k převodu 100 % akcií investiční společnosti na společnost Erste Asset Management GmbH. Od investiční společnost patří do konsolidačního celku společnosti Erste Asset Management GmbH, se sídlem Habsburgergasse 2, 1010 Wien, Rakouská republika, která je její přímo ovládající osobou se 100% podílem hlasovacích práv. Nepřímo ovládající osobou - osobou ovládající společnost Erste Asset Management GmbH - je společnost Erste Bank Beteiligungen GmbH, se sídlem Graben 21, 1010 Wien, Rakouská republika. Depozitář fondu Depozitářem podílového fondu je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ , IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Komentář manažera fondu První pololetí roku 2015 bylo pro akciové trhy vcelku příznivé. Globální akciový index MSCI All Country posílil o 3,15 %. Rozdíl ve výkonnosti mezi vyspělými trhy a emerging markets byl jen malý, když index MSCI Emerging markets přidal 4,3 %. Indexy dosáhly svých maxim na konci dubna po prezentaci příznivých firemních výsledků za první čtvrtletí. Zisky firem v USA rostly sice jen tempem o 2,1 % meziročně, ale výsledek byl 6 % nad očekáváními analytiků. V Evropě činil růst firemních zisků 14 % a po mnoha letech růst ziskovosti evropských firem předčil USA. V obou regionech se ale růst ziskovosti odehrál při klesajících tržbách, což není příznivé znamení. Očekávaný růst sazeb v USA ve druhé polovině roku podle očekávání drží výkonnost amerických akcií letos při zemi a bude negativně působit i nadále. Americké akcie v prvním pololetí rostly jen 0,2 %, zatímco v Evropě index STOXX 600 zhodnotil o 11,3 % a japonský Nikkei o 16 %. Akciové trhy byly nadále podporovány politikou nízkých úrokových sazeb a kvantitativním uvolňováním centrálních bank mimo USA. Obavy z deflace a stagnující ekonomiky zemí eurozóny vedly na začátku roku ke spuštění kvantitativního uvolňování i v Evropě. Evropská centrální banka odstartovala nákupy státních dluhopisů a dluhopisů evropských institucí ze sekundárního trhu v objemu zhruba 60 mld. EUR měsíčně. Rozsah nákupů, které mají trvat minimálně do září 2016, byl pro trh překvapením a byl jedním z faktorů příznivého vývoje na evropských burzách. Eskalace krize kolem řeckého dluhu vedla 2

3 k poklesu akciových burz v červnu a smazání zhruba poloviny výkonnosti od začátku roku. Index MSCI Euro od svého vrcholu na jaře do konce pololetí 2015 ztratil -10 %. Celkově nebylo první pololetí pro trhy státních dluhopisů příznivé, i když jejich výnosy klesaly až do poloviny dubna. Kreditní prémie španělských a portugalských dluhopisů se opět výrazně utahovaly. Makroekonomická data zemí eurozóny se totiž v průběhu prvního pololetí značně zlepšovala. Ekonomiky profitovaly především z výrazného propadu cen ropy ve druhé polovině roku 2014, ze slabšího eura a ze zvýšené důvěry v budoucí vývoj ekonomik. Navíc data z druhého čtvrtletí nejenže potvrdila rostoucí oživování ekonomik, ale také ukázala první známky zvyšující se inflace. Tento vývoj trhy vcelku zaskočil, což se výrazně odrazilo ve vývoji dluhopisových trhů. V průběhu dubna až června 2015 se eurová výnosová křivka posunula směrem nahoru a výrazně přitom zvýšila svůj sklon. Americká ekonomika naopak nepotvrdila očekávání a tempo růstu ekonomiky poměrně zaostávalo za očekáváním. Silná data ovšem i nadále vykazoval trh práce, který bude zřejmě hlavním zdrojem růstu inflačních tlaků. Dolarová výnosová křivka proto vykázala ve druhém čtvrtletí také výraznější posun směrem nahoru. České státní dluhopisy víceméně kopírovaly po celé pololetí vývoj na eurovém trhu státních dluhopisů a především vinou korekce v květnu a červnu 2015 nakonec podle indexu ztratily 1,6 %. Během prvního čtvrtletí se kreditní prémie korporátních dluhopisů investičního stupně utahovaly. Po odstartování programu kvantitativního uvolňování trh korporátních dluhopisů mírně zkorigoval a kreditní prémie se roztáhly zhruba o polovinu předchozího utažení. Příčinou korekce zřejmě bylo jednak vybírání zisků ze strany investorů a také rekordně vysoká emisní aktivita firem. Poté se situace na trhu opět stabilizovala a až v červnu došlo k další mírné korekci, kdy se roztáhly kreditní prémie po celé délce kreditní křivky. Příčin bylo několik, razantní nárůst výnosů státních dluhopisů, obavy z nízké likvidity na trzích a v neposlední řadě tradiční nevyzpytatelné události kolem Řecka. Zatímco akciový trh ovlivnil výkonnost fondu pozitivně, dluhopisové investice celkovou výkonnost snížily. V akciích jsme byli převáženi až do konce května, kdy jsme jejich váhu snížili na podíl 30 %. Počet podílových listů vydaných a odkoupených v ČR Vydané podílové listy Odkoupené podílové listy Saldo (+/-) ks ks ks Leden Únor Březen Duben Květen *) Červen CELKEM *) *) včetně operací spojených se sloučením fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., PLUS - otevřený podílový fond s podílovým fondem Investiční společnost České spořitelny, a.s., VYVÁŽENÝ MIX FF - otevřený podílový fond Poznámky: 1. Pro přepočet cizích měn na Kč je použit kurz stanovený ČNB k a uveřejněný v kurzovním lístku č Investiční společnost neuzavřela s žádnou osobou smlouvu na činnost hlavního podpůrce podílového fondu dle ustanovení 85 až 91 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. 3

4 3. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko výkyvů aktuální hodnoty podílového listu; rizikový profil podílového fondu je vyjádřen především syntetickým ukazatelem (synthetic risk and reward indicator). Informace o tomto ukazateli jsou uvedeny v pololetní zprávě investiční společnosti za období I. VI a na internetové adrese 4. Z důvodu slučování podílových fondů bylo dle ustanovení 134 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, pozastaveno vydávání a odkupování podílových listů přejímajícího fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., VYVÁŽENÝ MIX FF otevřený podílový fond od hod. dne do hod. dne K pozastavení došlo z důvodu vytvoření nezbytné technologické lhůty pro převzetí jmění slučovaných fondů a pro spolehlivé provedení výměny podílových listů slučovaných fondů. 5. Směnný poměr podílových listů fondů zúčastněných v procesu sloučení v roce 2015: Směnný poměr podílových listů (spočítaný na základě hodnot předcházejících dni sloučení ) Slučovaný fond PLUS před sloučením Přejímající fond VYVÁŽENÝ MIX FF VYVÁŽENÝ MIX FF před sloučením po sloučení Fondový kapitál/pl 1,0227 Kč 1,4701 Kč 1,4701 Kč Směnný poměr 0,6957 4

5 5

6 Rozvaha fondu kolektivního investování Část 1: Aktiva Datová oblast: ROFO10_11 Aktiva Poslední den rozhodného období, Podíl na celkových aktivech, % A B 1 2 Aktiva celkem ,00 Pokladní hotovost 2 0 0,00 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami ,61 Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání ,61 Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 5 0 0,00 Pohledávky za nebankovními subjekty 6 0 0,00 Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 7 0 0,00 Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 8 0 0,00 Dluhové cenné papíry 9 0 0,00 Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi ,00 Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami ,00 Akcie, podílové listy a ostatní podíly ,87 Akcie ,00 Podílové listy ,87 Ostatní podíly ,00 Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem ,00 Dlouhodobý nehmotný majetek ,00 Zřizovací výdaje ,00 Goodwill ,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ,00 Dlouhodobý hmotný majetek ,00 Pozemky a budovy pro provozní činnost ,00 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek ,00 Ostatní aktiva ,52 Pohledávky z upsaného základního kapitálu ,00 Náklady a příjmy příštích období ,00

7 Část 2: Pasiva Datová oblast: ROFO10_21 Pasiva Poslední den rozhodného období, A B 1 Pasiva celkem Závazky vůči bankám a družstevním záložnám 2 0 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám - splatné na požádání 3 0 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám - ostatní závazky 4 0 Závazky vůči nebankovním subjektům 5 0 Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání 6 0 Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky 7 0 Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy 10 0 Rezervy na důchody a podobné závazky 11 0 Rezervy na daně 12 0 Ostatní rezervy 13 0 Podřízené závazky 14 0 Základní kapitál 15 0 Splacený základní kapitál 16 0 Vlastní akcie 17 0 Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Povinné rezervní fondy a rizikové fondy 20 0 Ostatní rezervní fondy 21 0 Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění 23 0 Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly 25 0 Oceňovací rozdíly z majetku a závazků 26 0 Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů 27 0 Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí 28 0 Ostatní oceňovací rozdíly 29 0 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období

8 Výkaz zisku a ztráty fondu kolektivního investování Část 1: Výkaz zisku a ztráty Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty Od začátku do konce rozhodného období, A B 1 Výnosy z úroků a podobné výnosy Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů 2 87 Výnosy z úroků z ostatních aktiv 3 56 Náklady na úroky a podobné náklady 4 0 Výnosy z akcií a podílů Výnosy z akcií a podílů z účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem 6 0 Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí 8 0 Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy 11 0 Ostatní provozní náklady 12 0 Správní náklady Náklady na zaměstnance 14 0 Mzdy a platy zaměstnanců 15 0 Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců 16 0 Ostatní náklady na zaměstnance 17 0 Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM 19 0 Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM 20 0 Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 21 0 Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám 23 0 Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 24 0 Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP 25 0 Rozpuštění ostatních rezerv 26 0 Tvorba a použití ostatních rezerv 27 0 Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem 28 0 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy 30 0 Mimořádné náklady 31 0 Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním 32 0 Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

9 Doplňkové údaje o fondu kolektivního investování A B Hodnota k Fondový kapitál podílového fondu, k k Počet emitovaných podílových listů, ks k , Fondový kapitál připadající na jeden podílový list, Kč k , k , Jmenovitá hodnota podílového listu, Kč 8 1,00 Hodnota všech vyplacených výnosů na jeden podílový list, Kč 9 x Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování podílového fondu, Úplata depozitáři, Náklady na audit,

10 Struktura investičních nástrojů v majetku FKI (informace a metodické pokyny k výkazu - viz internetové stránky ČNB - Výkaznictví České národní banky - Veřejný přístup - Metodické informace) Část 1: Cenné papíry Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN cenného papíru Země emitenta Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena, Celková reálná hodnota, Počet jednotek, ks Celková nominální hodnota, Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem či FKI, % CANDR EQUITIES L-AUSTRALIA-I LU LU ,47 ESPA BOND EMERG MKTS CORP (VTAT0000A05HS1 AT ,56 ESPA BOND EMERGING MKTS (VT) EAT AT ,76 ESPA BOND EURO-CORPORATE (VT AT AT ,63 ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T AT AT ,35 ESPA BOND EURO-RENT (VT) EUR AT AT ,67 ESPA BOND LOCAL EMERGING-VA AT0000A0AUG5 AT ,26 ESPA BOND USA CORPORATE-VT AT AT ,87 ESPA BOND USA HIGH YIELD (T) EURAT AT ,11 ESPA CESKY FOND ST. DLUHOPISU AT AT ,08 ESPA STOCK JAPAN (T) EUR AT AT ,72 ISCS DLUHOPISOVY FOND CZ CZ ,21 ISCS LIKVIDITNI FOND CZ CZ ,17 ISCS SPOROINVEST CZ CZ ,67 JPM US RES ENH IXEQ-IPERF AU LU LU ,37 NOMURA FDS IR-JP STR V-I JPY IE00B3VTL690 JP ,13 PICTET - USA INDEX - I USD LU LU ,27 SSGA CANADA INDEX EQUITY-I FR FR ,42 SSGA EUROPE INDEX EQT FUND-I FR FR ,17 XT EUROPA AT AT ,97 XT USA AT AT ,75

11 Skladba majetku FKI Část 1: Majetek standardního fondu Datová oblast: DOFO32_11 Skladba majetku standardního fondu A B Hodnota, Cenné papíry podle 2/2a) 1 0 Finanční deriváty podle 2/2b) 2 0 Vklady podle 2/2c) 3 0 Majetkové hodnoty podle 2/2d) 4 0 Investiční cenné papíry podle 3/1a) bod Investiční cenné papíry podle 3/1a) bod Investiční cenné papíry podle 3/1b) 7 0 Investiční cenné papíry podle 3/1c) 8 0 Investiční cenné papíry podle 3/1d) 9 0 Investiční cenné papíry podle 3/1e) 10 0 Nástroje peněžního trhu podle Nástroje peněžního trhu podle Jiné nástroje peněžního trhu podle Cenné papíry podle 10/ Cenné papíry podle 10/ Finanční deriváty podle Finanční deriváty podle Vklady podle Majetkové hodnoty podle Nástroje peněžního trhu podle 82/ Cenné papíry podle 84/1a) 21 0 Cenné papíry podle 84/1b) 22 0 Finanční deriváty podle Vklady podle

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015 (dle ustanovení 238 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015 (dle ustanovení 238 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015 (dle ustanovení 238 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015 (dle ustanovení 238 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015 (dle ustanovení 238 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015 (dle ustanovení 238 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu za období I. - VI. 2015

Pololetní zpráva speciálního fondu za období I. - VI. 2015 Pololetní zpráva speciálního fondu za období I. - VI. 2015 (dle ustanovení 238 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., LIKVIDITNÍ

Více

Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio konzervativní dluhopisy otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio konzervativní dluhopisy otevřený podílový fond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. - VI. 2015 (dle ustanovení 238 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014

Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014 Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu za období I. - VI. 2015

Pololetní zpráva speciálního fondu za období I. - VI. 2015 Pololetní zpráva speciálního fondu za období I. - VI. 2015 (dle ustanovení 238 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., MPF 30

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Typ fondu dle AKAT ČR smíšený fond fondů

Typ fondu dle AKAT ČR smíšený fond fondů Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015 (dle ustanovení 238 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014

Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014 Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROINVEST otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROINVEST otevřený podílový fond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015 (dle ustanovení 238 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015 (dle ustanovení 238 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014 Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Jan Jínek portfolio manažer

Jan Jínek portfolio manažer Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2015

Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2015 Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2015 (dle ustanovení 238 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s.,

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015 (dle ustanovení 238 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014 Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

VYVÁŽENÝ MIX FF - otevřený podílový fond

VYVÁŽENÝ MIX FF - otevřený podílový fond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2017 (dle ustanovení 237 odst. 1 a 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) VYVÁŽENÝ MIX FF

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015 (dle ustanovení 238 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015 (dle ustanovení 238 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

LIKVIDITNÍ FOND otevřený podílový fond

LIKVIDITNÍ FOND otevřený podílový fond Pololetní zpráva speciálního fondu za období I. VI. 2017 (dle ustanovení 237 odst. 1 a 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) LIKVIDITNÍ FOND otevřený podílový fond

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014. Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014. Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Výroční zpráva fondu kvalifikovaných investorů za rok 2014

Výroční zpráva fondu kvalifikovaných investorů za rok 2014 Výroční zpráva fondu kvalifikovaných investorů za rok 2014 (dle ustanovení 290 odst. 1 a 291 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2014

Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2014 Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Privátní portfolio dynamické dluhopisy otevřený podílový fond

Privátní portfolio dynamické dluhopisy otevřený podílový fond Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2015 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Privátní portfolio dynamické

Více

VYVÁŽENÝ MIX FF - otevřený podílový fond

VYVÁŽENÝ MIX FF - otevřený podílový fond Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2015 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) VYVÁŽENÝ MIX FF - otevřený

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva povinného konzervativního účastnického fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2016 Název

Více

Raiffeisen strategie progresivní. otevřený podílový fond,

Raiffeisen strategie progresivní. otevřený podílový fond, , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2018-30. 06. 2018 Měna: Kč ISIN: CZ0008475027 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2014

Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2014 Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Privátní portfolio konzervativní dluhopisy otevřený podílový fond

Privátní portfolio konzervativní dluhopisy otevřený podílový fond Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2015 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Privátní portfolio konzervativní

Více

GLOBAL STOCKS FF otevřený podílový fond

GLOBAL STOCKS FF otevřený podílový fond Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2015 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) GLOBAL STOCKS FF otevřený

Více

Globální akciový FF otevřený podílový fond

Globální akciový FF otevřený podílový fond Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2015 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Globální akciový FF otevřený podílový

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Běžné účetní období (BÚO) A K T I V A Brutto Korekce Netto Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank

Běžné účetní období (BÚO) A K T I V A Brutto Korekce Netto Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI 1 Vlastní kapitál fondu kolektivního investování

Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI 1 Vlastní kapitál fondu kolektivního investování Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.

Více

viz soubor "Vysvětlivky FRM_pol_IS" HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS:

viz soubor Vysvětlivky FRM_pol_IS HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS: Harvard Capital & Consulting Investiční společnost a.s. v likvidaci Pololetní zpráva investiční společnost Informační povinnost dle 86 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování * Informace ke dni

Více

Běžné účetní období (BÚO) A K T I V A Brutto Korekce Netto Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank

Běžné účetní období (BÚO) A K T I V A Brutto Korekce Netto Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Transformovaný fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva transformovaného fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2017 Název fondu a jeho identifikace:

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

ČS fond životního cyklu 2030 FF otevřený podílový fond

ČS fond životního cyklu 2030 FF otevřený podílový fond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2017 (dle ustanovení 237 odst. 1 a 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) ČS fond životního

Více

Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474350 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 17 758,40 180 167,54 636 503,39 535 527,46

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Název fondu a jeho identifikace: Název: Povinný

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 11 886,60 117 180,01 410 416,55 338 114,68

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Transformovaný fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva transformovaného fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2016 Název fondu a jeho identifikace:

Více

MPF 30 otevřený podílový fond

MPF 30 otevřený podílový fond Pololetní zpráva speciálního fondu za období I. VI. 2017 (dle ustanovení 237 odst. 1 a 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) MPF 30 otevřený podílový fond ISIN: CZ0008474566

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2019

Pololetní zpráva za období I. VI. 2019 Pololetní zpráva za období I. VI. 2019 Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Název fondu a jeho identifikace: Název: Povinný konzervativní účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s.

Více

Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s.

Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s. Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s. Informace ke dni 30.6.2007 Základní informace o investiční společnosti Obchodní firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 Sídlo: Praha 2, Lazarská

Více

Raiffeisen strategie progresivní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019

Raiffeisen strategie progresivní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019 Pololetní zpráva fondu za období 1. 1. 2019-30. 6. 2019 Měna: Kč ISIN: CZ0008475027 Jmenovitá hodnota podílového listu:

Více

Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2019

Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2019 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2019 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 1. 1. 2019-30. 6. 2019 Měna: Kč ISIN: CZ0008474442

Více

Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období

Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 01.10.2017 - Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 01.10.2017 - Měna: Kč ISIN kapitalizační

Více

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474038 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu Rozvahová aktiva (ROPE10_11)

Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu Rozvahová aktiva (ROPE10_11) Rozvahová aktiva (ROPE10_11) 8080237441 Povinný konzervativní fond PS R001 Aktiva celkem 54 848 R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 27 076 R004 Pohledávky za bankami

Více

Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu Rozvahová aktiva (ROPE10_11)

Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu Rozvahová aktiva (ROPE10_11) Rozvahová aktiva (ROPE10_11) 8080237441 Povinný konzervativní fond PS R001 Aktiva celkem 48 909 R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 48 909 R004 Pohledávky za bankami

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Název fondu a jeho identifikace: Název: Povinný

Více

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř) Důchodové fondy (2. pilíř) 31. 12. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 28 083,52 258 966,64 907 483,97 786 323,30

Více

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř) Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 13 208,87 41 754,13 102 028,72 122 138,98

Více

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř) Důchodové fondy (2. pilíř) 31. 12. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 15 038,26 47 863,20 117 238,59 140 133,36

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017

Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474350 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Raiffeisen fond flexibilního růstu, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond flexibilního růstu, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období končící 30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474871 Jmenovitá hodnota podílového listu:

Více

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř) Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 41 913,43 199 469,84 635 633,94 595 600,98

Více

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř) Důchodové fondy (2. pilíř) 31. 3. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 20 549,73 103 045,08 344 717,29 318 588,59

Více

Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474442 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu Rozvahová aktiva (ROPE10_11)

Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu Rozvahová aktiva (ROPE10_11) Rozvahová aktiva (ROPE10_11) 8080237468 Dluhopisový fond AXA PS R001 Aktiva celkem 24 R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 24 R004 Pohledávky za bankami a družst.záložnami

Více

Raiffeisen chráněný fond americké prosperity, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond americké prosperity, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474087 Jmenovitá hodnota podílového

Více

1. Pokladní hotovost ,00. 0,00 0,00 papíry přijímané centrální bankou k refinancování 2 a) státní cenné papíry 0,00 0,00 0,00

1. Pokladní hotovost ,00. 0,00 0,00 papíry přijímané centrální bankou k refinancování 2 a) státní cenné papíry 0,00 0,00 0,00 Rozvaha - AKTIVA Brutto Korekce Netto 1. Pokladní hotovost 59 79 59 79 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování 2 a) státní cenné papíry 2 b) ostatní

Více

LIKVIDITNÍ FOND otevřený podílový fond

LIKVIDITNÍ FOND otevřený podílový fond Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2015 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) LIKVIDITNÍ FOND otevřený podílový fond

Více

ÚVĚRY A BANKOVNÍ ZÁRUKY POSKYTNUTÉ V ROCE 2018

ÚVĚRY A BANKOVNÍ ZÁRUKY POSKYTNUTÉ V ROCE 2018 v tis. Kč ÚVĚRY A BANKOVNÍ ZÁRUKY POSKYTNUTÉ V ROCE 218 1/218 2/218 3/218 4/218 5/218 6/218 7/218 8/218 9/218 1/218 11/218 12/218 Celkem Obecné celkem, z toho: 2 23 41 681 6 349 4 561 4 29 889 2 226 16

Více

KONZERVATIVNÍ MIX FF otevřený podílový fond

KONZERVATIVNÍ MIX FF otevřený podílový fond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2019 (dle ustanovení 237 odst. 1 a 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) KONZERVATIVNÍ MIX

Více

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014 Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

YOU INVEST balanced otevřený podílový fond

YOU INVEST balanced otevřený podílový fond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2017 (dle ustanovení 237 odst. 1 a 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) YOU INVEST balanced

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008473998 Jmenovitá hodnota podílového

Více