MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

Transkript

1 č.j.: 552/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 519 ze dne Rozpočtová opatření v roce 2017 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2017 o účelové neinvestiční dotace prostřednictvím usnesení Rady hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2017 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 3. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2017 v rámci seskupení položek dle přílohy č. 3 tohoto usnesení II. u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky

2 Příloha č.1 usnesení č.519 ze dne Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2017 prostřednictvím rozpočtu HMP Rozpočtová opatření městské části Praha 3 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy PAR Název paragrafu POL Název položky ÚZ ORJ ORG 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy snížení příjmů x ,0 snížení výdajů 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy x , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy , , , Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy , Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy , Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy , Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy , Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy , Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy ,0

3 Příloha č.2 usnesení č.519 ze dne Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2017 Rozpočtová opatření městské části Praha 3 PAR Název paragrafu POL Název položky ÚZ ORJ ORG snížení příjmů snížení výdajů 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy x , Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5169 Nákup ostatních služeb x , Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy , Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy , Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy , Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy , Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy , Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy , Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO , Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO , Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO , Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO , První stupeň základních škol 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO , První stupeň základních škol 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO , Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy x , Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy x , Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy x 1007 x , Ostatní záležitosti kultury 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x , Ostatní záležitosti kultury 6351 Investiční příspěvky zřízeným PO x , Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy x 1007 x , Ostatní záležitosti kultury 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x , Ostatní záležitosti kultury 6351 Investiční příspěvky zřízeným PO x ,0

4 Příloha č.3 usnesení č.519 ze dne Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2017 v rámci seskupení položek rozpočtováopatření městské části Praha 3 na rok 2017 v rámci seskupení položek Par Název Pol Název ÚZ ORJ ORG snížení příjmů snížení výdajů 4357 Ošetřovatelský domov Praha Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x , Ošetřovatelský domov Praha Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x , Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 5169 Nákup ostatních služeb x 720 x , Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 5132 Ochranné pomůcky x 720 x ,0

5 Důvodová zpráva Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického 1. Jedná se o rozpočtová opatření MČ Praha 3 prostřednictvím rozpočtu HMP: poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 32,0 tis. Kč ze státního rozpočtu (Úřad práce České republiky) na výkon pěstounské péče. Státní příspěvek se poskytuje na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č ze dne Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2017 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. Městská část Praha 3 byla informována o této dotaci až v době, kdy již v daném měsíci nemohla být projednána v Radě městské části Praha 3. Dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy musel být příjem, resp. výdaj těchto dotací narozpočtován v měsíci červenec prostřednictvím provizorního 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy. V následujícím měsíci bude provedena úprava rozpočtu pod vlastním číslem dokladu a zařazení na příslušný paragraf a položku je uvedeno pod bodem 2. důvodové zprávy tohoto usnesení. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 2 437,0 tis. Kč ( ,20 Kč) ze státního rozpočtu (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR) v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání na Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I. Jedná se o finanční prostředky určené pro Základní školu a mateřskou školu Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500, Základní školu, Praha 3, Lupáčova 1/1200 a Základní školu a mateřskou školu Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č ze dne Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání dle podmínek MŠMT ČR. Městská část Praha 3 byla informována o těchto dotacích až v době, kdy již v daném měsíci nemohla být projednána v Radě městské části Praha 3. Dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy musel být příjem, resp. výdaj těchto dotací narozpočtován v měsíci červenec prostřednictvím provizorního 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované

6 rezervy. V následujícím měsíci bude provedena úprava rozpočtu pod vlastním číslem dokladu a zařazení na příslušné paragrafy a položky je uvedeno pod bodem 2. důvodové zprávy tohoto usnesení. 2. Jedná se o rozpočtová opatření MČ Praha 3: Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 32,0 tis. Kč. Jedná se o úpravu přijaté dotace výkon pěstounské péče, která byla dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy napořízena do rozpočtu za měsíc červenec prostřednictvím provizorního 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy a nyní v měsíci srpen je rozpočtována na příslušný paragraf a položku. Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 2 437,0 tis. Kč ( ,20 Kč). Jedná se o úpravu přijaté dotace v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání na Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I, pro Základní školu a mateřskou školu Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500, Základní školu, Praha 3, Lupáčova 1/1200 a Základní školu a mateřskou školu Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966, která byla dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy napořízena do rozpočtu za měsíc červenec prostřednictvím provizorního 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy a nyní v měsíci srpen je rozpočtována na příslušné paragrafy a položky. Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 3 811,5 tis. Kč. Jedná se pouze o přesun finančních prostředků dle rozpočtové skladby v rámci účelové dotace z výherních hracích přístrojů a herních zařízení. Tato dotace byla přijata usnesením Rady městské části Praha 3 č. 463 ze dne Část výdajů byla zařazena na par Ostatní činnosti jinde nezařazené, avšak dle rozpočtové skladby je vhodnější tyto prostředky zařadit na par Ostatní finanční operace. Příspěvková organizace Za Trojku žádá o navýšení neinvestičního příspěvku a investičního příspěvku v celkové výši 2 590,0 tis. Kč. Jedná se o navýšení na Nové koncertní křídlo pro Atrium na Žižkově. Atrium na Žižkově je unikátní komorní sál, který je známý a oblíbený mezi diváky i interprety již několik desítek let. Sál má velký potenciál i pro pořádání koncertů špičkových klavíristů včetně pořizování nahrávek. V současné době je k dispozici klavír PETROF model III, celopancéřové křížostrunné konstrukce, rozsah 7¼ oktávy. I přes to, že klavír je pravidelně odborně laděn i servisován, již technicky nevyhovuje požadavkům nutným pro interpretaci

7 náročných skladeb a skladeb s doprovodem ostatních nástrojů. Některé závady dané opotřebením jsou neopravitelné. I z posudků je zřejmé, že nový nástroj je pro Atrium nutný v případě, že hudební dramaturgie má nabízet kvalitní komorní hudbu. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z paragrafu 6399 Ostatní finanční operace, položky nespecifikované rezervy. Navýšení příspěvku bylo projednáno na poradě starostky dne Příspěvková organizace Za Trojku žádá o navýšení neinvestičního příspěvku a investičního příspěvku v celkové výši tis. Kč. Jedná se o navýšení na Pokladní a vstupenkový systém. Od září 2016 je v testovacím provozu pokladní systém zatím pouze v KC Vozovna. Provoz jednoznačně prokazuje, že systém je nutný pro číslovaný prodej a on-line předprodej, kontrolu vstupenek, reporting pro účetnictví. V rámci rozšiřování programu a aktivit je nutné zavedení pokladního systému i do Atria na Žižkově a investici do pokladního hardware. Nutná je také obnova IT vybavení některých pracovních míst. Zejména v Atriu je IT vybavení již zastaralé, nestabilní a vykazuje množství poruch. S tím souvisí rozšíření webového portálu Za Trojku. Organizace neustále rozšiřuje záběr své působnosti a z toho důvodu je nutný zásah do webových stránek tak, aby reflektovaly požadavky na počet a typ uveřejňovaných akcí, propojení s pokladním systémem (možnost on-line prodeje vstupenek a rezervace) a propojení s interaktivními informačními kiosky, které provozuje MČ Praha 3. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z paragrafu 6399 Ostatní finanční operace, položky nespecifikované rezervy. Navýšení příspěvku bylo projednáno na poradě starostky dne Jedná se o rozpočtová opatření MČ Praha 3 v rámci seskupení jednotlivých položek: Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 59,1 tis. Kč, a to v rámci běžných výdajů neinvestiční příspěvek na odpisy příspěvkové organizace, seskupení 53 neinvestiční transfery a v rámci paragrafu 4357 Ošetřovatelský domov Praha 3. Jedná se o přesun mezi ORJ. Rozpočtové opatření bylo schváleno usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 296 ze dne Při pořizování rozpočtového opatření do programu GINIS byl výdaj mylně rozpočtován na chybné ORJ. Tímto rozpočtovým opatřením dojde k přesunu na správnou ORJ v souladu se schváleným usnesením ZMČ. Odbor kancelář úřadu oddělení krizového řízení a informační služba žádá o úpravu rozpočtu ve výši 94,0 tis. Kč, a to v rámci běžných výdajů neinvestiční příspěvek na odpisy příspěvkové organizace, seskupení 51 neinvestiční nákupy a související výdaje a v rámci paragrafu 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené. Jedná se o přesun výdajů na pořízení bezpečnostních rukavic pro příslušníky Hasičské záchranné stanice 01, HZS hl. m. Prahy.

8