Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

Transkript

1 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, KAVALCOVA Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Vypracoval: Ing. Petr Černý

2 Obsah OBSAH...2 A) ÚDAJE O ORGANIZACI...4 NÁZEV DLE ZŘIZOVACÍ LISTINY...4 ADRESA...4 PRÁVNÍ FORMA...4 IDENTIFIKÁTOR ZAŘÍZENÍ A IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ORGANIZACE...4 ZŘIZOVATEL ŠKOLY...4 ŘEDITEL ŠKOLY...4 SOUČÁSTI ŠKOLY...4 KONTAKTNÍ ÚDAJE...4 POSLEDNÍ PLATNÉ ZAŘAZENÍ DO SÍTĚ ŠKOL...4 PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ:...5 ÚDAJE O POČTU ŽÁKŮ A ZAMĚSTNANCŮ...5 ŠKOLSKÁ RADA A PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ...5 ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO SIPVZ...6 B) ROZPIS A VYHODNOCENÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ...6 ROZPIS ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ...6 VÝNOSY...7 NÁKLADY...7 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK...8 NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZLEPŠENÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ...9 C) ČERPÁNÍ A VYPOŘÁDÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ...9 ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU...9 ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE...9 D) VYHODNOCENÍ PŘÍMÝCH VÝDAJŮ NA VZDĚLÁVÁNÍ...10 VYHODNOCENÍ PŘÍMÝCH VÝDAJŮ NA VZDĚLÁVÁNÍ...10 ÚDAJE O POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ DVPP...12 E) PENĚŽNÍ FONDY A JEJICH KRYTÍ...12 AKTUÁLNÍ STAV PENĚŽNÍCH FONDŮ KE KRYTÍ FONDŮ...12 F) JINÉ A DOPLŇKOVÉ ZDROJE...12 JINÉ ZDROJE...12 ZDROJE Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI...13 G) ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACE...13 ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ STRAVOVÁNÍ...13 VYČÍSLENÍ NÁKLADŮ...13 ZAJIŠTĚNÍ STRAVOVÁNÍ V DOBĚ PRÁZDNIN...13 H) PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK...14 INVESTIČNÍ ČINNOST...14 ÚDRŽBA A OPRAVY...14 CELKOVÁ ČÁSTKA VYNALOŽENÁ NA ÚDRŽBU A OPRAVY ČINILA 635 TIS. KČ...14 POJIŠTĚNÍ SVĚŘENÉHO MAJETKU...14 INVENTARIZACE MAJETKU...14 I) STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ...17 J) VÝSLEDKY KONTROL

3 K) PŘEHLEDY...18 PŘEHLED O USKUTEČNĚNÝCH ZAHRANIČNÍCH CESTÁCH...18 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM...18 L) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA...19 ROZVAHA - BILANCE...21 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY...26 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY...28 M) TABULKOVÁ ČÁST

4 A) Údaje o organizaci Název dle zřizovací listiny Střední průmyslová škola, Bruntál, Kavalcova 1 Od byl v souladu s novým školským zákonem změněn název organizace: Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace Adresa Kavalcova 1, BRUNTÁL Právní forma příspěvková organizace Identifikátor zařízení a identifikační číslo organizace IZO: IČO: Zřizovatel školy Moravskoslezský kraj Ředitel školy Ing. Petr Černý Součásti školy Název součásti Cílová kapacita IZO Střední průmyslová škola Domov mládeže Školní jídelna Kontaktní údaje info@sps-bruntal.cz Tel.: Fax.: Poslední platné zařazení do sítě škol Od 1. listopadu 2004 vydané MŠMT, Karmelitská 7, Praha, č.j /

5 Přehled učebních plánů: a) M/003 Strojírenská technická administrativa Schvalovací doložky: Vydalo MŠMT ČR dne 17. června 1994, č. j. 18,90/94-23 s platností od b) M/002 Elektronické počítačové systémy Schvalovací doložky: Vydalo MŠMT ČR dne 230. listopadu 1990, č. j /90-2 s účinností od 1. září 1990 Schválilo MŠMT ČR dne 6. října 1999, č. j /99-23 s platností od 1. září 1999 c) M/004 Silniční doprava Schvalovací doložky: Vydalo MŠMT ČR dne 24. srpna 2001, č. j //01-23 s platností od 1. září 2001 d) M/005 Silniční doprava provoz a údržba vozidel Vydalo MŠMT ČR dne 20. listopadu 1995, č. j /95-23 s platností od 1. září 1995 e) M/001 Strojírenství Vydalo MŠMT ČR dne 29. prosince 1997, č. j //97-23 s platností od 1. září 1997 Údaje o počtu žáků a zaměstnanců Dle zahajovacího výkazu školního roku 2005/2006 má škola 425 žáků denního studia, kteří jsou v 16-ti třídách. V porovnání se školním rokem 2004/2005 se zvýšil počet o 25 žáků a počet tříd se zvýšil o 1 třídu denního studia. To odpovídá průměrné naplněnosti třídy 26,6 žáků. Počet pracovníků organizace: Skutečný počet zaměstnanců Přepočtený počet zaměstnanců Pedagogičtí pracovníci 48 39,205 Nepedagogičtí pracovníci 23 22,285 Pracovníci celkem 71 61,49 V tabulce jsou uvedení všichni zaměstnanci včetně zaměstnanců pracujících v rámci doplňkové činnosti. Školská rada a projednání zprávy o činnosti a plnění úkolů V roce 2005 vznikla Školská rada při Střední průmyslové škole, Bruntál Školská rada má toto složení Předseda Petr Zouhar zástupce školy Místopředseda Mgr. Jitka Popelková zástupce školy Člen Mgr. Pavel Klapetek za zřizovatele Člen RNDr. Jan Votruba za zřizovatele Člen Ing. Josef Petrik za zřizovatele 5

6 Člen Mgr. Jiří Vodička zástupce školy Člen Josef Vacula zástupce žáků Člen Miroslav Adametz zástupce žáků Člen Jiří Mikoláš zástupce žáků Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 bude projednána na zasedání školské rady dne Školící středisko SIPVZ Střední průmyslová škola, Bruntál, Kavalcova 1 je školícím střediskem státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ). Škola má certifikaci pro: Úroveň Z (číslo certifikátu Z: 28433/ ) Úroveň P ( číslo certifikátu P: 28433/ ) V rámci modulu P škola školí: 1. Úvodní modul 3. Volitelný modul Grafika a digitální fotografie 2. Volitelný modul - Tabulkové kalkulátory 4. Volitelný modul-výuka CAD technologií B) Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů Rozpis závazných ukazatelů Příspěvek na provoz ,846 tis Kč z toho: -na přímé náklady na vzdělávání ,846 tis. Kč -na provozní náklady 5 041,000 tis. Kč Odvod do rozpočtu kraje odvod z odpisů 198,000 tis. Kč Účelová investiční dotace do investičního fondu 1 749,994 tis. Kč Výsledek hospodaření pro rok ,0 tis. Kč Limit počtu zaměstnanců 61,70 Uvedené závazné ukazatel byly splněny. Počet zaměstnanců byl nižší o 0,21 než je limitní. Mzdové prostředky byly plně vyplaceny a nedošlo k překročení závazných ukazatelů. 6

7 Výnosy rok 2005 Ukazatel hlavní činnost doplňková činnost celkem Tržby za prodané zboží (604) 0,00 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602) 2 902, , ,54 z toho: produktivní práce žáků (602 37) 0,00 školné (602 30) 0,00 stravné ( ) 2 211, ,19 poplatky za ubytování ( ) 440,40 440,40 příspěvek na úhradu nákladů v ZUŠ ( ) 0,00 Aktivace a změna stavu zásob (61x,62x) 0,00 Provozní dotace (691) , ,35 z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele (závazný ukazatel) 5 014, ,00 Tržby z prodeje dl.majetku a prodeje materiálu (651,654) 0,00 Zúčtování rezerv a časové rozlišení (656,659) 0,00 Tržby z prodeje cenných papírů (653) 0,00 Výnosy z finančního majetku (652,655) 0,00 Ostatní výnosy (64x) 162,32 354,23 516,55 z toho: výnosy z pojistných událostí 0,00 pronájem majetku (čistý zisk z pronájmu bez služeb) 354,23 354,23 granty mimo veřejné rozpočty 1 305, ,00 výnosy celkem (č.ř ) , , ,44 Celkové výnosy činily ,07 tis. Kč. Výnosy byly kryty z dotace zřizovatele, příjmů od žáků za ubytování a stravu doplňkové činnosti školy Náklady rok 2005 číslo řádku ukazatel hlavní činnost doplňková činnost celkem Prodané zboží (504) 0,00 2 Spotřeba materiálu (501) 4 418,74 261, ,34 z toho: učebnice (501 33,501 34), učební pomůcky 3 ( ) 43,00 8,00 51,00 4 potraviny (501 30) 2 391,60 250, ,34 5 Spotřeba energie (502) 2 518,25 238, ,07 6 Opravy a udržování (511) 624,16 11,22 635,38 7 Cestovné (512) 59,53 59,53 8 Služby (518) 1 084,32 464, ,63

8 9 z toho nájemné (518 40) 38,71 38,71 10 telekomunikace (518 32,518 33,518 34) 227,17 227,17 11 služby školení a vzdělávání ( ) 92,63 92,63 12 věcná režie stravování ( ) 0,00 13 Mzdové náklady (521) ,23 223, ,59 z toho: mzdové náklady z dotace zřizovatele (ÚZ ) , ,00 15 Sociální, zdravotní pojištění a sociální náklady (524,525,527,528) 4 860,34 77, ,99 16 z toho zákonné sociální pojištění (524) 4 592,03 73, ,89 17 Daně a poplatky (531,532,538) 4,00 2,00 6,00 18 Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku (551) 623,61 623,61 Zůstatková cena prodaného dl.nehm.a hm.majetku, 19 prodaný materiál (552,554) 0,00 20 Tvorba zákonných rezerv a opravných položek (556,559) 0,00 21 Ostatní náklady (dopočet do celkových N) (503,513,54x,) 268,89 23,08 291,97 22 z toho: výdaje na zákonné a smluvní pojištění (549 4x,549 50) 148,75 148,75 23 technické zhodnocení (549 7x) 54,59 0,59 55,18 24 manka a škody (548 3x) 0,00 25 odpis pohledávek (543) 0,00 26 Daň z příjmů (591,595) 0,00 27 náklady celkem (č.ř ) , , ,11 Celkové náklady činily ,07 tis. Kč. Nejvyšší náklady jsou tradičně na platy pracovníků a zákonné odvody, dále na provozní výdaje, kde nejvyšší položkou jsou náklady na energie. Hospodářský výsledek Bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku a tím byl dodržen ukazatel předepsaný zřizovatelem. Výsledek z hlavní činnost: Výsledek z doplňkové činnosti Hospodářský výsledek za organizaci 0,0 tis. Kč +55,33 tis Kč +55,33 tis. Kč Výsledek hospodaření z hlavní činnosti je 0 Kč. Kladný hospodářský výsledek v doplňkové činnosti byl vytvořen především díky školícímu středisku SIPVZ rekvalifikačním kurzům CNC strojů pronájmu garáže a učeben PC, tělocvičen hostinské činnosti stravování cizích 8

9 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Zlepšený hospodářský výsledek navrhujeme převést do rezervního fondu ve výši 55,33 tis. Kč. C) Čerpání a vypořádání účelových prostředků Účelové prostředky ze státního rozpočtu V roce 2005 obdržela škola účelové prostředky ze státního rozpočtu na: Program sociální prevence a prevence kriminality ve výši Kč SIPVZ dle pokynu č.j.: / Kč SIPVZ dle pokynu č.j.: / Kč Spoluúčast na projektu SROP Kč Účelové prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje Z rozpočtu Moravskoslezského kraje obdržela škola účelové dotace na: Zlepšení vybavenosti škol Kč Rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyně Kč Spoluúčast na projektu SROP Kč Dotace na zlepšení vybavenosti škol projekt Dostaňme studenty na školní sportoviště a pomozme jim aktivně trávit volný čas byla vyčerpána ve výši Kč, zbytek financí bude vyčerpán v roce Projekt SROP Střední průmyslová škola v Bruntále jako centrum celoživotního vzdělávání pro výuku IT v celkové výši bude ukončen a vyúčtován v roce Ostatní dotace byly vyčerpány a bylo provedeno závěrečné vyúčtování každé akce. V rámci programu sociální prevence a prevence kriminality byly uskutečněny seznamovací pobyty prvních ročníků a byly uspořádány přednášky k této problematice. V oblasti státní informační politiky ve vzdělávání bylo proškoleno celkem 5 vyučujících v rámci školení specifických znalostí S. Byla provedena rekonstrukce vzduchotechniky ve školní jídelně a byly tak naplňeny požadované hygienické normy. 9

10 D) Vyhodnocení přímých výdajů na vzdělávání Vyhodnocení přímých výdajů na vzdělávání Škola má v současné době 48 pedagogických zaměstnanců z toho je 43 učitelů a 5 vychovatelů. Nepedagogických zaměstnanců je 23. Celkový počet zaměstnanců tak činí 71. Někteří pracovníci jsou zaměstnáni na částečný úvazek. Celkový počet přepočtených zaměstnanců činí 61,49. Průměrný plat pedagogického pracovníka činí Kč a překračuje tak celostátní průměr. Průměrný plat nepedagogického pracovníka činí 9597 Kč a je naopak hluboko pod celostátním průměrem. Průměrný plat všech zaměstnanců v organizaci činí Kč a je pod celostátním průměrem. Prostředky na platy byly v plné míře vyplaceny a byl tak splněn závazný ukazatel. Vývoj průměrné mzdy za celou organizaci Průměrný plat [Kč] Pedagog Nepedagog Všichni zam rok Z grafu je vidět, že platy pedagogů od roku 2002 každý rok stoupají avšak růst je pomalý. V porovnání s celostátním průměrem je průměrný plat pedagogů asi o11 % vyšší a za celou organizaci činí Kč. Mnohem horší situace je u nepedagogických zaměstnanců, kde platy od roku 2003 stagnují. Je to dáno jednak vývojem platových tabulek a dále strukturou zaměstnanců. V organizaci převládají místa s nižšími kvalifikačními předpoklady a tím pádem i nižší platovou třídou. Průměrná mzda nepedagogického pracovníka za celou organizaci činí 9888 Kč. 10

11 Vývoj osobních příplatků za celou organizaci 2500 Osobní příplatek [Kč] Pedagog Nepedagog Všichni zam rok Z vývoje osobních příplatků je zřejmé, že u pedagogických pracovníků došlo k nárůstu osobního příplatku a jeho výše je po poklesu v roce 2004 vyšší než v roce Průměrný osobní příplatek pedagogického pracovníka za celou organizaci činí 2283 Kč. Situace u nepedagogických pracovníků je horší. I když došlo oproti roku 2004 k nárůstu osobního příplatku, jeho výše nedosáhla hodnoty z roku 2003 a činí 1280 Kč. Poměr průměrného platu pedagoga ku nepedagogovi Poměr pedagod/nepedagog 2,3 2,25 2,2 2,15 2,1 2,05 2 1,95 1,9 1,85 1, rok 11

12 Na grafu poměru platu pedagoga ku nepedagogovi je vidět, jak se od roku 2002 neustále zvyšuje průměrný plat pedagogického pracovníka vůči nepedagogickému pracovníkovi. Je to dáno především rozdílnými tarifními (tabulkovými) platy, které v posledních letech stoupají rychleji u pedagogů. Údaje o použití prostředků DVPP Pedagogové měli možnost se svobodně (na základě zveřejněných nabídek) nebo na doporučení vedení přihlašovat na akce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Prostředky byly použity především na vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků a v oblasti školského managementu. Celkově byla použita částka Kč a školení se zúčastnilo celkem 17 pedagogických pracovníků. E) Peněžní fondy a jejich krytí Aktuální stav peněžních fondů ke Fond Stav v tis. Kč Investiční fond 713,97 Rezervní fond 185,75 Fond odměn 47,52 FKSP 54,00 Krytí fondů Fondy jsou finančně kryty F) Jiné a doplňkové zdroje Jiné zdroje Škola získala finanční prostředky pouze z darů sponzorů škole v celkové výši: 82 tis. Kč Prostředky z darů sponzorů byly použity na exkurze žáků a nákup učebních pomůcek, financování školního časopisu a zajišťování školních soutěží a náklady spojené s účastí studentů na soutěžích mimo město Bruntál. 12

13 Zdroje z doplňkové činnosti V doplňkové činnosti získala škola finance především ze zisků školícího střediska SIPVZ Místního centra celoživotního vzdělávání rekvalifikační kurzy CNC strojů pronájmu garáže a učeben PC, tělocvičen hostinské činnosti stravování cizích Prostředky byly použity na hrazení energií spojených s touto činností, na platy a odvody pracovníků v souvislosti s doplňkovou činností, režijní náklady na provoz hostinské činnosti a inzerce. Výsledek doplňkové činnosti je kladný ve výši 56,33 tis. Kč a byl tak zlepšen celkový hospodářský výsledek školy. G) Závodní stravování zaměstnanců organizace Způsob zajištění stravování Závodní stravování zaměstnanců je zajištěno ve vlastní školní jídelně. Vyčíslení nákladů Cena oběda Náklady organizace Příspěvek z FKSP Částka hrazená strávníkem 39 Kč 19 Kč 10 Kč 10 Kč Zajištění stravování v době prázdnin V době prázdnin školní jídelna nevaří a zaměstnanci si stravu zajišťují sami v době přestávky na oběd. 13

14 H) Péče o spravovaný majetek O svěřený majetek je pečováno. V roce 2005 bylo provedeno technické zhodnocení budovy školní jídelny, budovy dílen. Investiční činnost Rekonstrukce vzduchotechniky ve školní jídelně Stavební úpravy v rámci projektu SROP - Nákup nového CNC stroje v rámci projektu SROP Údržba a opravy tis. Kč 1 801tis. Kč 929 tis. Kč V rámci údržby byly provedeno Oprava sociálního zařízení na domově mládeže 220 tis Kč Klempířské a pokrývačské práce na budově dílen 120 tis Kč a dále drobné údržbářské práce tj. - zasklívání oken, opravy osvětlení, opravy vodovodů, opravy topení, opravy výtahů, oprava elektrorozvodů a malířské práce ve výši 295 tis. Kč. Celková částka vynaložená na údržbu a opravy činila 635 tis. Kč Pojištění svěřeného majetku Majetek je pojištěn v rozsahu požadavků Moravskoslezského kraje u České pojišťovny. Celková pojištěná částka nemovitého majetku je 237,4 mil. Kč. Výše pojistného celkem činí 161 tis. Kč ročně. V roce 2005 nebyly řešeny žádné pojistné události. Inventarizace majetku Inventarizace byla v roce 2005 provedena na základě příkazu ředitele školy (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, příkaz ředitele ) Veškeré hospodářské prostředky jsou doloženy inventurními soupisy, které jsou uloženy a dokladovány ve složce: Dokladová a fyzická inventarizace Při kontrole fyzických a dokladových stavů nebyly zjištěny rozdíly. Dílčí inventarizační komise neshledaly žádné inventarizační rozdíly. Fyzická i dokladová inventura proběhla v souladu s příkazem ředitele školy, bez závad. Dílčí inventarizační komise vyhotovily zápisy o provedené inventuře a předaly je ústřední inventarizační komisi, která předala návrh o sestavení závěrečné inventarizační zprávě ekonomce školy k datu Ústřední inventarizační komise: Ing. Břetislav Půda Ing. Antonie Jiskrová Mgr. Jitka Popelková Božena Němcová Petr Zouhar 14

15 Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě s uvedením čísla účtu, názvu účtu, účetního stavu k , stavu zjištěném inventarizací, vyčíslení inventarizačního rozdílu (u dlouhodobého majetku vč. analytických účtů) Syntetický účet Analytický účet Název účtu Účetní stav Stav zjištěný inventarizací Inventarizační rozdíl 18 0 Software , , Stavby , , Sam.mov.věc , , UP-automobily , , UP-části strojů 7.773, , UP-dílny , , UP-ekonomika 0,00 0, UP-elektrolaboratoře , , UP-foto 7.968, , UP-fyzika , , UP-hud.nástroje , , UP-chemie , , UP-matematika 3.578, , UP-mechanika 0,00 0, UP-cizí jazyky , , UP-spol.vědy , , UP-stroje 4.450, , UP-strojní laboratoře , , UP-strojírenská techn , , UP-technické kreslení 6.852, , UP-výpoč.technika , , UP- tělesná výchova , , UP-psaní na stroji , , UP-knihovna , , kroužky DM , , TV-DM , , VYT 6 - Bedáň , , Elektrotechn.labor , , VYT 1 -Meca , , VYT 2 - Kočařová , , VYT 3 - Homolka 0,00 0, VYT 4 - Húsek , , VYT 5 - Orság , , VYT 8 - dílny , , DDHM - SROP , , DDHM - škola , , DDHM - jídelna , , DDHM - internát , , DDHM - prádlo , , DDHM - dílny , , DDHM - ředitelna 1.490, ,

16 28 62 DDHM - sekretariát 1.490, , DDHM - zástupce 1.180, , celkem , , Pozemky , , Uměl.díla 5.050, , Sklad potravin , , Sklad čistících prostř , , Sklad dílny , , Sklad PHM 1.225, , celkem , , BU , , Účet FKSP , , Pokladna , , Peníze na cestě Ceniny 6.894, , Odběratelé , , Poskytnuté prov.zál , , x celkem , , Dodavatelé , , Přijaté zálohy , , x celkem , , Zaměstnanci , , Pohledávky za zam , , Splatné záv - ZP , , Splatné záv. - SP , , x celkem , , Daň - ZČ , , Daň - srážková 457,00 457, Prostředky ze zahraničí , , Vypořádání dotací 211,00 211, x celkem , , Náklady příštích obd , , Výnosy příštích obd , , Dohadné účty pasivní , ,00 0 3xx , ,99 0 Dodatek inventarizovaných účtů. 16

17 Syntetický Analytický Stav zjištěný Inventarizační Název účtu Účetní stav účet účet inventarizací rozdíl Účet ČS a.s , , Fond dlouh majetku , , Fond oběžných aktiv , , x Celkem , Fond odměn , , FKSP , , Fond rezervní , , Fond reprodukce maj , , x Celkem , ,75 0 Zpracovala: Zdenka Kováčová I) Stav pohledávek a závazků Ř. Členění Kč 1 Dobytné celkem ,00 2 v tom: do 30 dnů ,00 3 Do 60 dnů 720,00 4 Do 90 dnů 0,00 5 Do 1 roku ,00 6 starší 1 roku ,00 7 Nedobytné celkem 0,00 8 Celkem ,00 9 z toho v soudním řízení 0,00 10 Částka vymožená soudně 0,00 17

18 J) Výsledky kontrol Všeobecná zdravotní pojišťovna - Kontrola plateb pojistného a dodržování ostatních povinností plátce pojistného bez závad Moravskoslezský kraj plnění přijatých opatření k nápravě nedostatků, která vyplynula z kontroly provedené ve dnech bylo zjištěno, že ve vedení operativní evidence nebyl veškerý majetek označen inventárními čísly dle inventárního soupisu Finanční úřad - Daňová kontrola na stavební akci SPŠ Bruntál, rekonstrukce střechy DM Ev.č.: bez závad. K) Přehledy Přehled o uskutečněných zahraničních cestách Německo Augsburg Výměnný pobyt studentů v rámci odborné praxe Duben učitel + 5 studentů Chorvatsko Sportovně turistický kurz Září učitelé + 47 studentů Francie Práce na projektu Socrates Září učitelé Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím Výroční zpráva za rok 2005 o poskytování informací Počet podaných žádostí o informace 0 Počet podaných odvolání 2 Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0 Výsledky řízení sankcí za nedodržování tohoto zákona 0 18

19 Licence: D90D XCRGUM6D / A6A ( / ) L) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v tis. Kč, na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2005 IČO: Název: Střední průmyslová škola Bruntál řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2005 Sídlo účetní jednotky ulice, č.p. Kavalcova 1 Obec Bruntál PSČ, pošta Místo podnikání ulice, č.p. Kavalcova 1 Obec Bruntál PSČ, pošta Údaje o organizaci identifikační číslo právní forma Příspěvková organizace Zřizovatel Moravskoslezský kraj Předmět podnikání hlavní činnost střední odborná škola vedlejší činnost školení,ubytování,hostinská činnost,pronájmy NP aj. OKEČ Okamžik sestavení datum, čas , 12h59m46s Kontaktní údaje Telefon Fax spsbru2@sps-bruntal.cz WWW stránky sps-bruntal.cz Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Věra Suchodolová, Zdeňka Kováčová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů 19

20 Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního orgánu Ing. Petr Černý - ředitel školy Poznámka: tuto účetní závěrku tvoří přiložené výkazy. Účetní jednotka je dále povinna přiložit i další údaje, které stanoví 18, odst. 1) písm. c) zákona 563/1991 Sb. o účetnictví. 20

21 ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v tis. Kč, na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2005 IČO: Název: Střední průmyslová škola Bruntál AKTIVA Název položky Účet Položka Stav k 1.lednu Stav k rozvahovému dni číslo 1 2 A. Stálá aktiva , ,51 součet položek Dlouhodobý nehmotný majetek - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 02 - Software (013) 03 - Ocenitelná práva (014) 04 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) ,94 399,06 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 06 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 07 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj. (051) 08 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ,94 399,06 součet položek 02 až Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku - Oprávky k nehmot. výsledkům výzkumu a vývoje (072) 10 - Oprávky k softwaru (073) 11 - Oprávky k ocenitelným právům (074) 12 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj. (078) ,94-399,06- - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj. (079) 14 Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem ,94-399,06- součet položek 10 až Dlouhodobý hmotný majetek - Pozemky (031) ,09 659,09 - Umělecká díla a předměty (032) 17 5,05 5,05 - Stavby (021) , ,26 - Samostatné movité věci a soubory mov. věcí (022) , ,99 - Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 20 - Základní stádo a tažná zvířata (026) 21 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) , ,84 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 23 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 24 39,16 80,65 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek (052) 25 Dlouhodobý hmotný majetek celkem , ,88 součet položek 16 až Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku - Oprávky ke stavbám (081) , ,48- - Oprávky k sam.mov.věcem a soub. mov. věcí (082) , ,05- - Oprávky k pěstitelským celk.trval.porostů (085) 29 - Oprávky k základnímu stádu a taž.zvířatům (086) 30 - Oprávky k drobnému dlouhodob.hmot.majetku (088) , ,84- - Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku (089) 32 Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem , ,37-21

22 součet položek 27 až Dlouhodobý finanční majetek - Majetkové účasti v osobách s rozhod.vlivem (061) 34 - Majetkové účasti v osobách s podst.vlivem (062) 35 - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063) 36 - Půjčky osobám ve skupině (066) 37 - Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 38 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 39 - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 40 Dlouhodobý finanční majetek celkem 41 součet položek 34 až 40 B. Oběžná aktiva , ,72 součet položek Zásoby - Materiál na skladě (112) ,42 224,68 - Pořízení materiálu a Materiál na cestě (111 nebo 119) 44 - Nedokončená výroba (121) 45 - Polotovary vlastní výroby (122) 46 - Výrobky (123) 47 - Zvířata (124) 48 - Zboží na skladě (132) 49 - Pořízení zboží a Zboží na cestě (131 nebo 139) 50 Zásoby celkem ,42 224,68 součet položek 43 až Pohledávky - Odběratelé (311) ,37 99,46 - Směnky k inkasu (312) 53 - Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 - Poskytnuté provozní zálohy (314) ,45 99,18 - Pohledávky za rozpočtové příjmy (315) 56 - Ostatní pohledávky (316) 57 součet položek 52 až ,82 198,64 - Pohledávky za účastníky sdružení (358) 59 - Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (336) 60 - Daň z příjmů (341) 61 - Ostatní přímé daně (342) 62 - Daň z přidané hodnoty (343) 63 - Ostatní daně a poplatky (345) 64 - Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 65 součet položek 61 až Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR (346) ,94 - Nároky na dotace a ost.zúčtov.s rozp.úsc (348) 68 součet položek 67 až ,94 - Pohledávky za zaměstnanci (335) 70 46,24 54,87 - Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 71 - Jiné pohledávky (378) 72 37,17 - Opravná položka k pohledávkám (391) 73 součet položek 70 až ,24 92,04 Pohledávky celkem , ,62 součet položek Finanční majetek - Pokladna (261) 76 24,25 - Peníze na cestě (+/-262) 77 - Ceniny (263) 78 6,73 6,89 součet položek 76 až ,73 31,14 - Běžný účet (241) , ,99 22

23 - Běžný účet fondu kulturních a soc.potřeb (243) 81 35,91 42,34 - Ostatní běžné účty (245) ,05 součet položek 80 až , ,38 - Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 84 - Dlužné cenné papíry k obchodování (253) 85 - Ostatní cenné papíry (256) 86 - Pořízení krátkodobého finančního majetku (259) 87 součet položek 84 až Finanční majetek celkem , ,52 součet položek Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků - Základní běžný účet (231) 90 - Vkladový výdajový účet (232) 91 X - Příjmový účet (235) 92 X - Běžné účty peněžních fondů (236) 93 - Běžné účty státních fondů (224) 94 - Běžné účty finančních fondů (225) 95 součet položek 90 až Poskytnuté dotace OSS (202) 97 X - Poskytnuté dotace vklad. výdajovému účtu (212) 98 X - Poskytnuté příspěvky a dotace PO (203) 99 X - Poskytnuté dotace ostatním subjektům (204) 100 X - Poskytnuté příspěvky a dotace PO (213) 101 X - Poskytnuté dotace ostatním subjektům (214) 102 X součet položek 97 až X - Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoč. (271) Poskytnuté přechodné výpomoci PO (273) Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujekt. (274) Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizac. (275) Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám (277) 108 součet položek 104 až Limity výdajů (221) 110 X - Zúčtování výdajů ÚSC (218) 111 X - Materiální náklady (410) 112 X - Služby a náklady nevýrobní povahy (420) 113 X - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) 114 X - Mzdové a ostatní osobní náklady (440) 115 X - Dávky sociálního zabezpečení (450) 116 X - Manka a škody (460) 117 X součet položek 112 až X Prostř.rozpočt.hospodaření celkem 119 součet položek Přechodné účty aktivní - Náklady příštích období (381) ,46 66,90 - Příjmy příštích období (385) 121 0,42 - Kurzové rozdíly aktivní (386) Dohadné účty aktivní (388) 123 Přechodné účty aktivní celkem ,88 66,90 součet položek 120 až 123 AKTIVA CELKEM součet položek , ,23 23

24 PASIVA Název položky Účet Položka Stav k 1.lednu Stav k rozvahovému dni číslo 3 4 C. Vlastní zdroje krytí stál.a oběž. aktiv celkem , ,16 součet položky Majetkové fondy - Fond dlouhodobého majetku (901) , ,86 - Fond oběžných aktiv (902) ,36 265,36 - Fond hospodářské činnosti (903) Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv. (+/-909) 130 Majetkové fondy celkem , ,22 součet položek 127 až Finanční a peněžní fondy - Fond odměn (911) ,52 47,52 - Fond kulturních a sociálních potřeb (912) ,18 54,36 - Fond rezervní (914) ,48 185,75 - Fond reprodukce majetku (916) ,47 713,98 - Peněžní fondy (917) Jiné finanční fondy (918) 137 Finanční a peněžní fondy celkem , ,61 součet položek 132 až Zvláštní fondy organizačních složek státu - Státní fondy (921) Ostatní zvláštní fondy (922) Fondy EU (924) 203 Zvláštní fondy OSS celkem 141 součet položek 139, 140 a Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření - Financování výdajů OSS (201) 142 X - Financování výdajů ÚSC (211) 143 X - Bankovní účty k limitům OSS (223) 144 X - Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. OSS (205) 145 X - Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. ÚSC (215) 146 X - Vyúčtování rozpoč.příjmů z fin. maj. OSS (206) 147 X - Vyúčtování rozpoč.příjmů z fin. maj. ÚSC (216) 148 X - Zúčtování příjmů ÚSC (217) 149 X - Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp. (272) 150 Zdroje krytí prostř.rozp.hosp. celkem 151 součet položek 142 až Výsledek hospodaření a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO - Výsledek hospodaření běžného účet.období (+/-963) 152 X 55,33 - Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let (+/-932) Výsledek hospodaření ve schval. řízení (+/-931) ,70 X b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let (+/-933) 155 c) Saldo výdajů a nákladů (+/-964) 156 d) Saldo příjmů a výnosů (+/-965) 157 součet položek 152 až ,70 55,33 D. Cizí zdroje , ,08 součet položek Rezervy - Rezervy zákonné (941)

25 2. Dlouhodobé závazky - Vydané dluhopisy (953) Závazky z pronájmu (954) Dlouhodobé přijaté zálohy (955) Dlouhodobé směnky k úhradě (958) Ostatní dlouhodobé závazky (959) 165 Dlouhodobé závazky celkem 166 součet položek 161 až Krátkodobé závazky - Dodavatelé (321) ,54 300,00 - Směnky k úhradě (322) Přijaté zálohy (324) ,36 575,28 - Ostatní závazky (325) Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 171 součet položek 167 až ,90 875,28 - Závazky z ups.nesplacených cen.papírů a podílů (367) Závazky k účastníkům sdružení (368) 174 součet položek 173 až Zaměstnanci (331) ,46 976,22 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 177 součet položek 176 až ,46 976,22 - Závazky ze sociál.zabezp.a zdrav.pojištění (336) ,10 540,25 - Daň z příjmů (341) Ostatní přímé daně (342) ,16 153,80 - Daň z přidané hodnoty (343) Ostatní daně a poplatky (345) 183 součet položek 180 až ,16 153,80 - Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.se SR (347) Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.s ÚSC (349) 186 0,21 součet položek 185 až ,21 - Jiné závazky (379) 188 Krátkodobé závazky celkem , ,76 součet položek Bankovní úvěry a půjčky - Dlouhodobé bankovní úvěry (951) Krátkodobé bankovní úvěry (281) Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) (282) Vydané krátkodobé dluhopisy (283) Ostatní krátkodobé závazky (fin. výpomoci) (289) ,00 součet položek 193 až ,00 Bankovní úvěry a půjčky celkem ,00 součet položek Přechodné účty pasivní - Výdaje příštích období (383) Výnosy příštích období (384) ,89 - Kurzové rozdíly pasivní (387) Dohadné účty pasivní (389) ,37 89,43 Přechodné účty pasivní celkem ,37 150,32 součet položek 197 až 200 PASIVA CELKEM součet položek , ,24 25

26 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v tis. Kč, na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2005 IČO: Název: Střední průmyslová škola Bruntál Název položky Účet Položka Hlavní činnost Hospodářská činnost číslo 1 2 Spotřeba materiálu ,74 261,60 Spotřeba energie ,04 238,82 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží Opravy a udržování ,16 11,22 Cestovné ,53 Náklady na reprezentaci Ostatní služby ,42 464,41 Mzdové náklady ,24 223,35 Zákonné sociální pojištění ,02 73,87 Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady ,88 3,77 Ostatní sociální náklady ,44 Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky ,99 13,59 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady ,02 11,41 Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotného majetku ,61 Zůstatková cena prodaného DNM a DHM Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba zákonných rezerv Tvorba zákonných opravných položek Náklady celkem , ,04 součet položek 1 až 30 26

27 Název položky Účet Položka Hlavní činnost Hospodářská činnost číslo 1 2 Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb , ,14 Tržby za prodané zboží Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky ,69 Kursové zisky Zúčtování fondů ,79 Jiné ostatní výnosy ,84 354,23 Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování zákonných rezerv Zúčtování zákonných opravných položek Příspěvky a dotace na provoz ,35 Výnosy celkem , ,37 součet položek 32 až 57 Výsledek hospodaření před zdaněním 59 0,02-55,33 rozdíl položek Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění 62 0,02-55,33 položka (+/-) 27

28 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky (v tis. Kč, na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2005 IČO: Název: Střední průmyslová škola Bruntál 1. INFORMACE, které vyplývají z ustanovení 18 a 19 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví - účetní jednotka uvede v samostatné příloze 2. INFORMACE o stavu položek podle Přílohy č.3 vyhlášky 505/2002 Sb. 2. I. Položky 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání: Název položky Položka Stav k 1. lednu Stav k rozvahovému dni číslo 1 2 Dotace celkem na dlouhodobý maj.ze SR (z AÚ k účtu 346) 1 X 279,99 z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 X 279,99 z toho na: výzkum a vývoj 3 X vzdělávání pracovníků 4 X informatiku 5 X individuální dotace na jmenovité akce 6 X Přijaté prostř.ze zahr.na dlouh.majetek (z AÚ k účtu 916) 7 X 1 959,38 Přij.dot.celkem na dl.majetek z rozp.úsc (z AÚ k účtu 348) 8 X 1 749,99 Přij.přísp.a dot.na provoz ze stát. rozp. (z AÚ k účtu 691) 9 X 139,85 z toho: přij.přísp.na provoz od zřizov. (z AÚ k účtu 691) 10 X z toho: výzkum a vývoj 11 X vzdělávání pracovníků 12 X informatiku 13 X přij.dot.na neinv.nákl.souvis.s fin.programů evid.v ISPROFIN od zřizovatele přij.prostř.na výzk.a výv.od posk.jiných než od zřiz. (z AÚ k účtu 691) 14 X (z AÚ k účtu 691) 15 X Přij.prostř.na výzk.a výv.z rozpočtu ÚSC (z AÚ k účtu 691) 16 X Přij.prostř.na výzk.a výv.od příjemců účel.podpory (z AÚ k účtu 691) 17 X Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AÚ k účtu 691) 18 X 1 304,98 Přij.přísp.a dot.celkem na provoz z rozp.úsc (z AÚ k účtu 691) 19 X ,53 Přij.přísp.a dot.na provoz z rozp.stát.fondů (z AÚ k účtu 691) 50 X Přij.dot.celkem na dlouh.maj.z rozp.st.fondů 51 X 28

29 2. II. Položky 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1. lednu a k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání: Název položky Položka Stav k 1. lednu Stav k rozvahovému dni číslo 1 2 Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - kraj.úřadu (účet 271) 20 Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - obci (účet 271) 21 Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát.rozp. (účet 272) 22 Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od kraj.úřadu (účet 272) 23 Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od obce (účet 272) 24 Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od stát.fondů (účet 272) 25 Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od ost.veř.r. (účet 272) 26 Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - org.sl.státu (účet 273) 27 Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - kraj.úřadem (účet 273) 28 Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - obcí (účet 273) 29 Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 281) 30 Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 281) 31 Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (účet 283) 32 Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí (účet 283) 33 Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) tuzemské (účet 289) ,00 Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) zahraniční (účet 289) 35 Směnky k úhradě tuzemské (účet 322) 36 Směnky k úhradě zahraniční (účet 322) 37 Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 951) 38 Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 951) 39 Vydané dluhopisy tuzemské (účet 953) 40 Vydané dluhopisy zahraniční (účet 953) 41 Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské (účet 958) 42 Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční (účet 958) 43 Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (účet 959) 44 Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční (účet 959) 45 Nakoup.dluh.a směnky k inkasu celkem (z AÚ účtů 063,253a312) z toho: krátk.dluhopisy a směnky ÚSC (z AÚ účtů 253a312) 47 komunální dluhopisy ÚSC (z účtu 063) 48 ost.dluh.a směnky veř.rozp. (z AÚ účtů 063,253,312) 49 Spl.záv.poj.na soc.zab. a přísp.na st.pol.zam ,13 374,99 Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění ,97 165,26 Evidované daň.nedopl.u místně přís.fin.orgánů ,16 153, III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 20, 21 a 27 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů položky č. 46 až 49 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů položek č. 20 až 49 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 50 vykazují příspěvkové organizace. Stavy položek č. 51 až 54 vykazují ÚSC, příspěvkové organizace, státní fondy a OSS. 3. DALŠÍ ÚDAJE, které nejsou obsaženy v části 1. nebo 2. přílohy účetní závěrky, které jsou podstatné pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí předpis nebo zřizovatel. 29

30 - účetní jednotka uvede v samostatné příloze h59m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 30/ 31 30

31 M) Tabulková část Tabulka č. 1 - Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 2 - Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 3 - Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 4 - Příspěvek na provoz Tabulka č. 5 - Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Tabulka č. 6 - Krytí účtů peněžních fondů Tabulka č. 7) - Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2005 Tabulka č. 8) - Počet žáků na škole Tabulka č. 9) - Ukazatelé nákladovosti (škola) Tabulka č. 9) - Ukazatelé nákladovosti (školní jídelna) Tabulka č. 9) - Ukazatelé nákladovosti (domov mládeže) Tabulka č. 10) - Vývoj průměrného platu Tabulka č.11) - Zaměstnanci podle kategorií ze státního rozpočtu Tabulka č.12) - Hospodaření s peněžními fondy 31

32 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku ukazatel hlavní činnost rok 2004 rok 2005 doplňková činnost celkem hlavní činnost doplňková činnost celkem vývojový ukazatel vývojový ukazatel index v tis. Kč =4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602) 2 438,00 768, , , , ,54 464,40 235,14 1,22 3 z toho: produktivní práce žáků (602 37) 0,00 0,00 0,00 0,00 4 školné (602 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 5 stravné ( ) 1 496, , , ,19 715,19 0,00 1,48 6 poplatky za ubytování ( ) 428,00 428,00 440,40 440,40 12,40 0,00 1,03 7 příspěvek na úhradu nákladů v ZUŠ ( ) 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace a změna stavu zásob (61x,62x) 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Provozní dotace (691) , , , , ,35 0,00 1,14 10 z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele (závazný ukazatel) 5 535, , , ,00-521,00 0,00 0,91 11 Tržby z prodeje dl.majetku a prodeje materiálu (651,654) 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Zúčtování rezerv a časové rozlišení (656,659) 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Tržby z prodeje cenných papírů (653) 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Výnosy z finančního majetku (652,655) 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Ostatní výnosy (64x) 236,00 344,00 580,00 162,32 354,23 516,55-73,68 10,23 0,89 16 z toho: výnosy z pojistných událostí 1,00 1,00 0,00-1,00 0,00 0,00 17 pronájem majetku (čistý zisk z pronájmu bez služeb) 0,00 354,23 354,23 0,00 354,23 18 granty mimo veřejné rozpočty 0, , , ,00 0,00 19 výnosy celkem (č.ř ) , , , , , , ,07 245,37 1,14 Vypracovala: Zdeňka Kováčová Schválil: ing. Petr Černý Telefon: Datum:

33 2. PŘEHLED NÁKLADŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku ukazatel hlavní činnost rok 2004 rok 2005 doplňková činnost celkem hlavní činnost doplňková činnost celkem vývojový ukazatel vývojový ukazatel index v tis. Kč =4-1 8=5-2 9=6/3 1 Prodané zboží (504) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Spotřeba materiálu (501) 2 317,00 192, , ,74 261, , ,74 69,60 1,87 3 z toho: učebnice (501 33,501 34), učební pomůcky ( ) 146,00 146,00 43,00 8,00 51,00-103,00 8,00 0,35 4 potraviny (501 30) 1 618, , ,60 250, ,34 773,60 250,74 1,63 5 Spotřeba energie (502) 2 142,00 1, , ,25 238, ,07 376,25 237,82 1,29 6 Opravy a udržování (511) 722,00 21,00 743,00 624,16 11,22 635,38-97,84-9,78 0,86 7 Cestovné (512) 48,00 2,00 50,00 59,53 59,53 11,53-2,00 1,19 8 Služby (518) 954,00 518, , ,32 464, ,63 130,32-53,69 1,05 9 z toho nájemné (518 40) 50,00 50,00 38,71 38,71-11,29 0,00 0,77 10 telekomunikace (518 32,518 33,518 34) 249,00 249,00 227,17 227,17-21,83 0,00 0,91 11 služby školení a vzdělávání ( ) 100,00 100,00 92,63 92,63-7,37 0,00 0,93 12 věcná režie stravování ( ) 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Mzdové náklady (521) ,00 61, , ,23 223, , ,23 162,36 1,17 14 z toho: mzdové náklady z dotace zřizovatele (ÚZ 33353) , , , , ,00 0,00 1,15 15 Sociální, zdravotní pojištění a sociální náklady (524,525,527,528) 4 309,00 18, , ,34 77, ,99 551,34 59,65 1,14 16 z toho zákonné sociální pojištění (524) 3 989,00 17, , ,03 73, ,89 603,03 56,86 1,16 17 Daně a poplatky (531,532,538) 6,00 2,00 8,00 4,00 2,00 6,00-2,00 0,00 0,75 18 Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku (551) 1 996, ,00 623,61 623, ,39 0,00 0,31 19 Zůstatková cena prodaného dl.nehm.a hm.majetku, prodaný materiál (552,554) 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Tvorba zákonných rezerv a opravných položek (556,559) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Ostatní náklady (dopočet do celkových N) (503,513,54x,) 321,00 1,00 322,00 268,89 23,08 291,97-52,11 22,08 0,91 22 z toho: výdaje na zákonné a smluvní pojištění (549 4x,549 50) 185,00 185,00 148,75 148,75-36,25 0,00 0,80 23 technické zhodnocení (549 7x) 0,00 54,59 0,59 55,18 54,59 0,59 24 manka a škody (548 3x) 0,00 0,00 0,00 0,00 25 odpis pohledávek (543) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Daň z příjmů (591,595) 0,00 0,00 0,00 0,00 27 náklady celkem (č.ř ) ,00 816, , , , , ,07 486,04 1,15 3. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku ukazatel hlavní činnost rok 2004 rok 2005 doplňková činnost celkem hlavní činnost =4-1 8=5-2 9=6/3 1 výsledek hospodaření (výnosy - náklady) 0 296,7 296,7 0 55,33 55,33 0,00-241,37 0,19 doplňková činnost celkem vývojový ukazatel vývojový ukazatel index v tis. Kč Vypracovala: Zdeňka Kováčová Schválil: Ing.Petr Černý Telefon: Datum:

34 4. PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ Příspěvek na provoz od zřizovatele (348) ze státního rozpočtu a státních fondů přes rozpočet zřizovatele (346) od jiných subjektů (obce, zahraničí) Skutečnost k v tis. Kč Skutečnost k Příspěvek celkem STAV POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI v Kč Členění ř Rozdíl Dobytné celkem 1 0 v tom: do 30 dnů do 60 dnů do 90 dnů do 1 roku starší 1 roku Nedobytné celkem 7 0 Celkem z toho v soudním řízení 9 0 Částka vymožená soudně 10 0 Poznámka: Dobytné pohledávky rozdělte podle doby, která uplynula od data splatnosti na: V ř. 2 - od 1 do 30 dnů V ř. 3 - od 31 do 60 dnů V ř. 4 - od 61 do 90 dnů V ř. 5 - od 91 dne do 1 roku V ř. 6 - starší 1 roku Ř. 6 a 7 - doložte soupisem nedobytných pohledávek ve věcném členění (např. neuhrazené platby za výuku, nájmy, apod.) V ř. 10 se uvede souhrn částek vymožených soudně v daném roce Pozn.řádek a.6: neuhrazené platby za nájmy neb. Prostor, z této částky bylo k dnešnímu dni již uhrazeno 4.720,00Kč 6. KRYTÍ ÚČTŮ PENĚŽNÍCH FONDŮ Název bankovního účtu Fond odměn FKSP Rezervní fond Investiční fond CELKEM FONDY v Kč k Běžný účet Ostatní běžné účty Běžný účet FKSP x x x V případě nekrytí peněžních fondů finančními prostředky uveďte důvod a navržené opatření k jeho odstranění.

35 7. ÚDAJE O POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ POSKYTNUTÝCH V ROCE 2005 v Kč Finanční prostředky Poskytnuté Použité Vratky dotací k k celkem a Poskytnuté NIV 1 dotace na přímé náklady na vzdělávání x v členění stanoveném Rozhodnutím MŠMT: x a) Závazné ukazatele: MP 2 celkem v tom: aa) platy ab) OPPP b) Orientační ukazatele: Odvody na pojistné Odvody na FKSP ONIV Vysvětlivky: 1 NIV - neinvestiční výdaje celkem 2 MP - mzdové prostředky 3 OPPP - ostatní osobní náklady 4 ONIV - ostatní běžné výdaje sloupec 1 - poskytnuto = výše dotací převedených na účet příjemce do sledovaného roku sloupec 2 - použito = výše dotací skutečně použitých příjemcem pro stanovené účely do sledovaného roku sloupec 3 - vratky účelově nepoužitých dotací = sl. 1 minus sl POČET ŽÁKŮ NA ŠKOLE Statistický výkaz škol. roku 2004/2005 Statistický výkaz škol. roku 2005/2006 Počet žáků hodnoceného denní studium studium dálkové 0 studium distanční 0 studium večerní 0 Celkem Vysvětlivky: dálkové studium - počet žáků započtěte 15% z celkového počtu žáků dálkového studia distanční studium - počet žáků započtěte 5% z celkového počtu žáků distančního studia večerní studium - počet žáků započtěte 40% z celkového počtu žáků večerního studia sl. 3 = (8 x sl. 1) + (4 x sl. 2) / 12 Průměr roku Zpracovala: Zdeňka Kováčová Schválil: Ing. Petr Černý Telefon: datum: