ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELEMYŠLEVES, ZA ROK 2016

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELEMYŠLEVES, se sídlem ve Velemyšlevsi čp. 100, p. Žatec IČO ZA ROK 2016 na základě paragrafu 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů P Ř Í J M Y podle tříd (Kč) Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Pol. Text Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet upravený % 1111 Daň z příjmu FO ze závisl.č , , ,00 98, Daň z příjmu FO ze samost.č , , ,00 132, Daň z příjmu FO z kapit.výnosů , , ,00 93, Daň z příjmu PO , , ,00 119, Daň z příjmu PO z obce , , ,00 100, Daň z přidané hodnoty , , ,00 99, Odvod za odnětí půdy ze zeměď.pf 4 546, , ,00 45, Popl. za likvidaci komunál.odpadu , , ,00 93, Poplatek ze psů 5 013, , ,00 100, Odvod z loterií a podobných her , , ,00 94, Správní poplatky , , ,00 86, Daň z nemovitosti , , ,00 150,23 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 122,09 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Pol. Text Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet upravený % 2111 Příjmy z poskytovaných služeb , , ,00 104, Příjmy z prodeje zboží 870,00 0, ,00 87, Příjmy z vlastní činnosti 6 674, , ,00 83, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 142, Příjmy z pronájmu ostat.nemovit , , ,00 94, Příjmy z úroků 7 218, , ,00 36, Přijaté neinvestiční dary 5 000,00 0, ,00 100, Přijaté pojistné náhrady ,00 0, ,00 92,50 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 99,10

2 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Pol. Text Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet upravený % 3112 Příjmy z prodeje nemovitostí , , ,00 91,06 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,00 91,06 Třída 4 PŘIJATÉ DOTACE Pol. Text Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet upravený % 4111 Neinv.přij.transfery z všeob.pokl. správy stát.rozpočtu ,00 0, ,00 100, Neinvest.přijaté transf.na st.spr ,00 0, ,00 100, Ostatní neinvest.přijaté transf , , ,00 98, Neinvest.přijaté transfery od krajů ,00 0, ,00 100, Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 0, ,00 0,00 Třída 4 PŘIJATÉ DOTACE , , ,00 73,33 CELKEM PŘÍJMY , , ,00 111,82 V Ý D A J E podle tříd (Kč) Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Pol. Text Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet upravený % 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru , , ,00 93, Ostatní osobní výdaje , , ,00 88, Odměny členů OZ , , ,00 90, Povinné pojistné na soc.zabezp , , ,00 94, Povinné pojistné na veřej.zp , , ,00 92, Povinné pojistné-úrazové pojištění 5 428, , ,00 60, Ochranné pomůcky , , ,00 97, Knihy,učební pomůcky a tisk 4 237, , ,00 84, Drobný hmot.dlouhodob.maj , , ,00 94, Nákup zboží , , ,00 98, Nákup materiálu , , ,00 56, Studená voda , , ,00 68, Elektrická energie , , ,00 66, Pevná paliva , , ,00 91, Pohonné hmoty , , ,00 82, Služby poštovní , , ,00 84, Služby telekomunikací , , ,00 54, Služby peněžních ústavů , , ,00 90, Konzult.,poraden. a práv.služby , , ,00 37,54

3 5167 Služby,školení a vzdělávání 9 212, , ,00 76, Nákup ostatních služeb , , ,00 90, Opravy a udržování , , ,00 93, Cestovné , , ,00 68, Pohoštění 7 314, , ,00 25, Poskytnuté neinvestiční příspěvky. 498, , ,00 49, Věcné dary , , ,00 68, Neinvestiční transfery spolkům 500, , ,00 50, Neinvestiční transfery církvím ,00 0, ,00 100, Neinvest.transfery obcím,školné , , ,00 94, Platby daní a poplatků státním , , ,00 75, Platby daní a poplatků krajům , , ,00 77, Nespecifik.finanč.rezervy-KP 0, , ,00 0,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 88,04 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Pol. Text Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet upravený % 6121 Budovy, haly, stavby , , ,00 99,69 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 99,69 CELKEM VÝDAJE , , ,00 92,11 REKAPITULACE (Kč) CELKEM PŘÍJMY ,41 CELKEM VÝDAJE ,62 FINANCOVÁNÍ ,79

4 Rozpočet 2016 skutečnost - příjmy , , , ,38 daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté dotace Rozpočet 2016 skutečnost - výdaje , ,30 běžné výdaje kapitálové výdaje

5 Plnění rozpočtu 2016 příjmy,výdaje (Kč v tis.) schválený rozp. upravený rozp. skutečnost Příjmy rozpočtu Výdaje rozpočtu 2) AKTIVA A PASIVA (Kč) Aktiva Pasiva Účet Text Kč Účet Text Kč 012 Nehm.výsledky výzkumu a vývoje , Dodavatelé , Stavby , Krátkodobé přijaté zálohy , Samostatné movit.věci , Zaměstnanci , Pozemky , Sociální zabezpečení , Nedokončený dl.hm.majetek , Zdravotní pojištění , Ostatní dl.finanč.majetek , Jiné přímé daně 455, Běžný účet , Krátkodobé přijaté zálohy 3 495, Základní běžný účet , Dohadné účty pasivní , Pokladna , Ostatní krátkodobé závazky , Odběratelé , Jmění účetní jednotky , Krátkodobé poskyt.zálohy , Transfery na pořízení DM , Jiné pohl.z hlavní činnosti 9 703, Oceňovací rozdíly , Spotřeba materiálu , Výnosy z prodeje vl.výr , Spotřeba energie , Výnosy z prodeje služeb , Prodané zboží , Výnosy z pronájmu , Opravy a udržování , Výnosy z prodaného zboží , Cestovné , Výnosy ze správních poplatků , Náklady na reprezentaci 9 705, Výnosy z místních poplatků , Ostatní služby , Výnosy z prodeje DHM , Mzdové náklady , Ostatní výnosy z činnosti , Zákonné sociál.pojištění , Úroky 7 218, Jiné sociální pojištění 5 391, Výnosy z transférů , Jiné sociální náklady 5 564, Výnosy ze sdíl.daně ( DPFO ) , Jiné daně a poplatky , Výnosy ze sdíl.daně ( DPPO ) , Odpisy dlouhodobého maj , Výnosy ze sdíl.daně ( DPH ) ,11

6 553 Prodaný dl.hmotný majete , Výnosy ze sdíl.majetk.daní , Prodané pozemky , Výnosy z ostatních daní , Tvorba a zúč.opravných polož , Náklady z drob.dl.majetku , Ostatní fin.náklady 1 958, Náklady míst.vládních institucí , Dodatečné odvody daně z př ,00 3) Hospodářská činnost obce Výsledek hospodaření hospodářská činnost : ,96 kč 4) Stav základního běžného účtu k : ,12 Kč 5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům Účel ÚZ Položka Rozpočet Čerpání % Účelová dotace -VPP , ,74 98,61 Účelová dotace -VPP , ,26 98,66 Účelová neinv.přijaté transféry , ,00 100,00 Účelová dotace - SDH ,00 800,00 100,00 Účelová dotace VOLBY , ,29 82,52 Dotace byly řádně vyúčtovány. 6) Účelové fondy Obec netvoří účelové fondy 7) Doplňující informace Závěrečný účet obce je vytvořen na základě účetních a rozpočtových údajů z výkazů v běžném období k , jsou to: Výkaz Fin 2-12 M, Příloha, Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát. Tyto výkazy, stejně tak jako Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce a Protokol o účetní závěrce za rok 2016, jsou nedílnou součástí Závěrečného účtu obce. Zpracovala: Šlancová Veronika Ve Velemyšlevsi dne Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Podpis: Podpis:

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55