s výhľadom na roky 2019,2020

Transkript

1 OBEC RÁZTOČNO materiál na 27. zasadnutie obecného zastupiteľstva OZ konané dňa Bod programu: č.... Názov materiálu: Návrh rozpočtu obce Ráztočno na rok 2018, s výhľadom na roky 2019,2020 Predkladá: Ivan Škrteľ starosta obce Spracovatelia: Ivan Škrteľ starosta obce Ing. Katarína Danišková účtovníčka OcÚ Materiál obsahuje: 1. Návrh na uznesenie 2. Dôvodovú správu 3. Návrh rozpočtu na roky 2018, 2019, Návrh na uznesenie : Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu : schvaľuje Návrh rozpočtu na rok 2018, a berie na vedomie rozpočet na roky 2019 a 2020

2 1. Metodika spracovania rozpočtov na roky Legislatíva upravujúca zostavenie rozpočtu: Rozpočtový proces samosprávy rieši najmä 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Legislatíva nariaďuje zostaviť rozpočet v rozpočtovej ekonomickej a funkčnej klasifikácii záväzné členenie, resp. metódou triedenia rozpočtových príjmov a výdavkov podľa stanovených kritérií, uvedených v opatreniach a metodických usmerneniach MF SR. Pri spracovaní návrhu rozpočtu sme uplatnili legislatívnu povinnosť zostaviť 3-ročný rozpočet, t. j. predkladáme návrh rozpočtu na rok , pričom po schválení bude mať záväzný charakter rozpočet na rok 2018, podľa ktorého bude obec Ráztočno hospodáriť v budúcom roku a rozpočty na rok 2019 a 2020 majú len orientačný charakter. Návrh rozpočtu v súlade s ekonomickou klasifikáciou s členením na 3 okruhy príjmy, výdavky a finančné operácie, predkladáme v súlade s čl. 9, ods. 1 Ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti v tabuľkovej forme. Ďalšie legislatívne východiská s dopadom na tvorbu rozpočtu obcí na r : Zákon č. 623/20014 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy (pravidlá financovania preneseného výkonu štátnej správy), Novela zákona č. 583/2001 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov, Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti s účinnosťou od Novela zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpadya drobné stavebné odpady v znení neskoršich predpisov, Zákon č. 597/2003 Z. z. financovaní základných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (novela 325/2012 Z. z.), Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (novela 325/2012 Z.z.), Novela zákona č. 564/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov v územnej samospráve, Nariadenie vlády SR č.668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve návrat k pôvodnému určovaniu počtu obyvateľov, Vládny návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov,

3 2. Východiská rozpočtu obce na rok 2018 Bežné príjmy: Príjmy spolu ,00 Eur Bežné prímy v roku 2018 predpokladáme v sume ,- Eur. Významný podiel na celkových bežných príjmoch obce navrhovaného rozpočtu r majú daňové príjmy 65,24%. Hlavnú časť daňových príjmov, ktoré sú v sume ,- Eur, tvorí výnos dane z príjmov fyzických osôb, ktorý predpokladáme v sume ,- Eur, kde vychádzame z východísk prezentovaných vládnym návrhom zákona o ŠR a prepočtov poskytnutých ZMOS-om, podľa ktorého sa mení prerozdelenie výberu dane z príjmov fyzických osôb v prospech samospráv. Z výnosu podielovej dane bude potrebné kryť výdavky na tovary a služby a taktiež originálne kompetencie pre ZŠ s MŠ Ráztočno. Daňové príjmy tvoria taktiež príjmy z pozemkov fyzických osôb v sume 5086,00 Eur a právnických osôb v sume 8 187,00 Eur, zo stavieb fyzických osôb 6500,00 Eur a právnických osôb 5980,00 Eur. Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je oproti roku 2017 navýšenie o 1000,00 Eur na sumu ,00 Eur, daň za ubytovanie 6 500,00 Eur. Nedaňové príjmy v čiastke 29820,00,- Eur tvoria hlavne poplatky za prenájom bytových a nebytových priestorov, kde sa budú prenajímať obecné priestory a sklady, ďalej sú to príjmy za opatrovateľskú službu, stravné dôchodcov, správne poplatky a vratky za el. energiu. V príjmovej časti položky grandy a transfery tvoria príjmy hlavne prenesené kompetencie OŠÚ pre ZŠ, s aktualizovaným počtom žiakov podľa Eduzberu k , vo výške ,- Eur. Rozdiel bude aktualizovaný po zverejnení skutočných normatívov pre rok Vlastné príjmy školy s sume ,00 Eur predstavujú príjmy za stravné v jedálni školy, príjmy za réžie, za materskú školu od rodičov, školský klub detí, vratky zo zdravotných poisťovní a darovací účet. Kapitálové príjmy : 0 Finančné operácie : Je to zostatok-presun finančných prostriedkov v sume 8 000,- Eur zo základnej školy, ktoré sú opätovne vrátené na účet školy. Pri zostavovaní výdavkovej časti rozpočtu sme vychádzali z filozofie prioritne finančne zabezpečiť výdavky vyplývajúce z platnej legislatívy, zo zmluvných vzťahov a platných dohôd (energie, verejné osvetlenie, komunálny odpad, údržba verejných priestranstiev). Pritom treba zdôrazniť, že vo všetkých sférach poskytovaných služieb sa po predchádzajúcich rokovaniach s dodávateľmi počíta s úsporných režimom.

4 Výdavky spolu ,00 Eur Bežné výdavky Bežné výdavky sme rozpočtovali v sume ,- Eur. Sú to bežne výdavky na zabezpečenie bežného chodu obce, v sume ,- Eur. Ide o mzdy a odvody zamestnancov, so zvýšením tarifných platov o 4,8% pre pracovníkov verejnej správy, plat hlavného kontrolóra, poistenie majetku obce v sume 1 875,00 Eur Všeobecný materiál 6 000,00 Eur, propagácia obce 1 000,00 Eur, údržba obecných budov ,00 Eur, poštovné služby 700,00 Eur, telekomunikačné služby 2 700,00 Eur, energie, zemný plyn, čistiace potreby, audítorské služby, poplatky za softvér2 520,00 Eur, príspevky Jednote dôchodcov, SZPB, na detský letný tábor, na záujmové vzdelávanie detí 1 200,00 Eur, správa budov škola ,00 Eur, kde sa počíta s opravou strechy, členské príspevky 2 993,00 Eur., poplatky v banke 650,00 Eur, poplatky za energie OcÚ 1 932,00 Eur, zemný plyn 4 573,00 Eur. Požiarna ochrana pre jej činnosť sme rozpočtovali 4 281,00 Eur, z toho na súťaže a materiál 1 400,00 Eur, palivo,mazivá a oleje 600,00 Eur a na údržbu a náhradné diely 1 300,00 Eur. Údržba miestnych komunikácií chodníkov rozpočtovaných je ,00 Eur. Čo zahŕňa údržbu verejných priestranstiev 6 000,00 Eur, údržbu miestnych komunikácií a chodníkov ,00 Eur a zimnú údržbu miestnych komunikácií 3 000,00 Eur. Nakladanie s odpadmi výdavky rozpočtujeme v sume ,00 Eur, kde počítame s nákladmi na dopravu 14 00,00 Eur, za uloženie a zneškodnenie odpadu v sume 8 000,00 Eur a poplatok za zneškodnenie KO mestu Handlová 1 450,00 Eur a pre zamestnanca na dohodu na kompostovisku v sume 3000,00 Eur. Verejné osvetlenie - rozpočtovaná suma ,00 predstavuje prevažnú časť na verejné osvetlenie ,00 Eur, údržbu a rozšírenie verejného osvetlenia 3 000,00 Eur. Športové služby - rozpočtovaných ,00 Eur, z toho príspevok na športové akcie tvorí 2000,00 Eur, údržba klziska, viacúčelového ihriska a posilnovne 1 500,00 Eur, príspevok futbalovému klubu 5 000,00 Eur, bežeckému klubu 700,00 Eur, za zemný plyn futbalový klub 957,00 Eur, za energie 516,00 Eur. Kultúrne služby a knižnica - rozpočtovaná suma ,00 Eur, v tom príspevok na kultúrne akcie v sume 6 200,00 Eur, údržba miestneho rozhlasu 6 500,00 Eur, Obecný spravodajca 2 000,00 Eur, dom kultúry- energie 1 224,00 Eur, zemný plyn 2 000,00 Eur, nákup inventáru 1 500,00 Eur. Dom smútku a cintorín - sme rozpočtovali 1 500,00 Eur, z toho na energie 300,00 Eur, vodu 100,00 Eur a na údržbu domu smútku, cintorína, a pamätníka padlých 1 100,00 Eur. Sociálne zabezpečenie- sme rozpočtovali podľa súčasných potrieb našich občanov v sume ,00 Eur. Z toho prevažná väčšina ide na mzdy a odvody pre opatrovateľky v sume ,00 Eur, na sociálnu dávku v hmotnej núdzi 500,00 Eur. A obec ako osobitný príjemca rodinných prídavkov 353,00 Eur. Bežné výdavky tvoria aj výdavku pre ZŠ s MŠ Ráztočno v sume ,00 Eur. V tom sú prenesené kompetencie z Obvodného úradu Trenčín ,00 Eur, dotácia prenesená z roku ,00 Eur, vlastné príjmy školy ,00 Eur, strava a učebné pomôcky 200,00 Eur a originálne kompetencie v sume ,00 Eur.

5 Kapitálová rozpočet : 0 Finančné operácie : Rozpočet v tejto časti predstavuje úhradu úverov v Prima banke a vo Vúb, v sume ,- Eur. Záver Rozpočet na rok 2018 bol zostavený ako prebytkový v sume 6280,00,- Eur. Návrh rozpočtu na roky obce Ráztočno bol pripravovaný podľa dostupných informácií, odporúčaní a dokumentov schválených vládou SR. Plynule nadväzuje na aktivity rozpracované v roku 2017, zohľadňuje obmedzené možnosti príjmovej časti rozpočtu. Naplnenie rozpočtu bude závisieť od reálneho príjmu podielovej dane a od disciplíny daňových poplatníkov. Je na všetkých zainteresovaných, najmä poslancoch, ktoré priority v rámci obmedzených finančných možností v nasledujúcom roku podporia. Z hľadiska dodržania rozpočtu pre rok 2018 pri zabezpečení základných úloh samosprávy v nevyhnutnom rozsahu bude potrebné v každom prípade aj v priebehu roka hľadať a uskutočniť ďalšie konsolidačné opatrenia. Príloha : Návrh rozpočtu na rok 2018, s výhľadom na roky 2019, 2020