VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

Transkript

1 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: Název a sídlo vykazující jednotky: Městys Nový Rychnov, Nový Rychnov 87 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b 0000 Text Daň z příjmů fyz. osob placená plátci , Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník , Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou , Daň z příjmů práv. osob , Daň z příjmů práv. osob za obce Daň z přidané hodnoty , Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 2 507, , Poplatek za provoz systému KO Poplatek ze psů Správní poplatky Daň z hazardních her 9 270, , Daň z nemovitých věcí , NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp , , NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv Ost. NI př.transfer. ze státního rozp , , NI. př. transf. od krajů 59 77, , Ost. př. transfery ze státního rozpočtu , , Inv. př. transfery od krajů **** , , Podpora ostatních produkčních činností Příjmy z poskytování služeb a výrobků , **** , Sběr a zpracování druhotných surovin Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 952, , **** 5 952, , Pitná voda Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady oddíl I. / 1

2 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b Text **** ,6 221 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , **** , ,62 14 Činnosti knihovnické Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady **** Bytové hospodářství Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 47,91 47, **** , ,72 61 Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8 018, ,00 61 **** , ,00 61 Veřejné osvětlení Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 61 **** , ,00 62 Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu pozemků **** ,00 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu pozemků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 948, , Příjmy z prodeje pozemků , ,00 69 **** , , Sběr a odvoz komunálních odpadů Příjmy z prodeje zboží Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 48,00 48, Ostatní nedaňové příjmy j.n , , **** , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Příjmy z pronájmu pozemků **** oddíl I. / 2

3 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b Text Požární ochrana - dobr. část Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 29 69, , **** 29 69, , Zastupitelstva obcí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 11, , **** 2 11, , Činnost místní správy Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy j.n **** Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Příjmy z úroků **** Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr Převody z rozpočtových účtů **** Celkem , ,97 oddíl I. /

4 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Podpora ostatních produkčních činností Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , **** , Správa v lesním hospodářství Nákup ostatních služeb **** Silnice Nákup materiálu j.n , Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , **** , Ost. záležitosti pozemních komunikací Nákup materiálu j.n , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , **** , Provoz veřejné silniční dopravy Výdaje na dopravní územní obslužnost , **** , Pitná voda Nákup materiálu j.n , Elektrická energie , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Platby daní a poplatků st. rozpočtu , Budovy, haly a stavby **** , Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Nákup materiálu j.n , Elektrická energie Služby peněžních ústavů 9 119, , , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Platby daní a poplatků st. rozpočtu , **** , , , Mateřské školy Služby peněžních ústavů 1 459, , , Neinv. přísp. zřízeným PO Budovy, haly a stavby ,00 oddíl II. / 1

5 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b **** , , ,00 11 Základní školy Služby peněžních ústavů 7 295, , , Nákup ostatních služeb , Neinv. přísp. zřízeným PO , , Neinv.transf. zřízeným PO , , Budovy, haly a stavby ,00 11 **** , , ,40 14 Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , Nákup materiálu j.n , Elektrická energie Nákup ostatních služeb ,10 14 **** ,10 19 Ost. záležitosti kultury Nákup materiálu j.n **** Rozhlas a televize Odměny za užití dušev. vlastnictví , Budovy, haly a stavby ,00 41 **** ,00 99 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Pohonné hmoty a maziva , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Věcné dary , Dary obyvatelstvu **** , Ost. tělovýchovná činnost Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Elektrická energie Pevná paliva Služby peněžních ústavů 5 106, , , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž oddíl II. / 2

6 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Budovy, haly a stavby ,0 419 **** , , , Bytové hospodářství Ostatní osobní výdaje Ochranné pomůcky , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Plyn , Elektrická energie , Pevná paliva , Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Ostatní výdaje související s nein.nákupy , **** ,94 61 Nebytové hospodářství Nákup materiálu j.n. 797,00 797, Elektrická energie Služby peněžních ústavů 282,00 282,00 282, Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž ,94 61 **** 9 282, , ,4 61 Veřejné osvětlení Elektrická energie Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž ,7 61 **** ,7 62 Pohřebnictví Nákup materiálu j.n. 174,00 174, Elektrická energie Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž ,41 62 **** , ,41 65 Územní plánování Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku **** Komunální služby a územní rozvoj j.n Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění oddíl II. /

7 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Ochranné pomůcky Výdaje na prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva , Služby peněžních ústavů , Nájemné Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Platby daní a poplatků st. rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci , Budovy, haly a stavby Pozemky **** , Sběr a odvoz komunálních odpadů Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup zboží , Nákup materiálu j.n , Služby peněžních ústavů 295,00 295, Nájemné Nákup ostatních služeb , , Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov **** , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní osobní výdaje 1 625, , Nákup materiálu j.n , , Pohonné hmoty a maziva , Nákup ostatních služeb 2 507, , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , **** , Požární ochrana - dobr. část Ostatní platby za provedenou práci j.n , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Plyn Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby elektronických komunikací Služby peněžních ústavů , Nájemné Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb ,56 oddíl II. / 4

8 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Neinv.transf. spolkům Platby daní a poplatků st. rozpočtu Dopravní prostředky **** , Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , Nákup materiálu j.n , Pohonné hmoty a maziva , Služby elektronických komunikací , Služby peněžních ústavů , Výdaje na dodav. pořízení informací Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Věcné dary , Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov **** , Volby do zastupitelstev ÚSC Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za provedenou práci j.n. 6 26, , Nákup materiálu j.n Pevná paliva 1 885, , Nákup ostatních služeb Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění **** , , Volba prezidenta republiky Ostatní osobní výdaje , , Ostatní platby za provedenou práci j.n. 7 8,00 7 8, Nákup materiálu j.n , , Pevná paliva 58,00 58, Nákup ostatních služeb , , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 6 25, , **** 8 48, , Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , Pov. poj. na úrazové pojištění ,00 oddíl II. / 5

9 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Odměny za užití dušev. vlastnictví 1 722, , , Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Elektrická energie , Pevná paliva , Poštovní služby , Služby elektronických komunikací , Služby peněžních ústavů 7 841, , , Nájemné , , Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb , , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , Výdaje na nákup softwaru a poč.programů , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Poskytované zálohy vlastní pokladně Neinvestiční transfery obcím Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov Platby daní a poplatků st. rozpočtu **** , , , Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Úroky vlastní 0,15 0, Služby peněžních ústavů , , **** ,20 60 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr Převody vlastním rozpočtovým účtům **** Ost. finanční operace Platby daní a poplatků st. rozpočtu 215 4, , **** 215 4, ,61 Celkem , , ,28 oddíl II. / 6

10 III. Financování - třída 8 Číslo Název položky řádku text r 1 2 Krátkodobé vydané dluhopisy 8111 Uhrazené splátky krát. vyd. dl Krátkodobé přijaté půjčky 811 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8114 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech , , ,89 Aktivní krát. operace řízení likv. - př Aktivní krát. operace řízení likv. - vý Dlouhodobé vydané dluhopisy 8121 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl Dlouhodobé přijaté půjčky 812 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8124 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8125 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý Krátkodobé vydané dluhopisy 8211 Uhrazené splátky krát. vyd. dl 8212 Krátkodobé přijaté půjčky 821 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8214 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8215 Aktivní krát. operace řízení likv. - př Aktivní krát. operace řízení likv. - vý Dlouhodobé vydané dluhopisy 8221 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl Dlouhodobé přijaté půjčky 822 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8224 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8225 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý Oper.z peněz.účtů organ.bez char.p a V ,80 Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 8905 Financování (součet za třídu 8) , , ,69 oddíl III. / 1

11 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Číslo Název položky řádku text r Třída 1 - Daňové příjmy , ,10 Třída 2 - Nedaňové příjmy , ,97 Třída - Kapitálové příjmy , ,00 Třída 4 - Přijaté transfery , ,90 Příjmy celkem , ,97 Konsolidace příjmů Příjmy z finančního vyp. min.let Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr Splátky půjček od obcí Splátky půjček od regionů Splátky půjčených prostř. od reg.r Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr Neinvestiční přijaté trans. od obc Neinv. přij. transf. od reg. org , , Neinv. přij. transf. od reg. rad Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr Převody z vlastních rezerv. fondů Převody z rozpočtových účtů Převody mezi stat. městy a j.o Převody z vlastní pokladny Převody z vlastních fondů j.n Inv. přijaté transfery od obcí Inv. přijaté transfery od regionů Inv. přijaté transfery od reg. rad Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok 4191 ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr 4192 ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje 419 ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra 4194 Příjmy celkem po konsolidaci , ,97 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,98 Třída 6 - Kapitálové výdaje ,0 Výdaje celkem , , ,28 Konsolidace výdajů Neinv. transfery obcím Neinv. transfery regionům Neinv. transfery reg. radám Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp Přev. vlast. rozp. fondům Převody mezi stat. městy a j.o Převody do vlastní pokladny Ost. převody vlast. fondům Výdaje z fin.vyp.min.let Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc. 422 oddíl IV. / 1

12 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Číslo Název položky řádku text r Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr Neinvestiční půjčky obcím Neinvestiční půjčky regionům Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery reg. radám Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr Investiční půjčky obcím Investiční půjčky regionům Investiční půjč.prostř. reg. radám Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu 4422 ZJ05-Transfery poskyt. na úz. jin. kr. 442 ZJ06-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci , , ,28 Saldo příjmů a výdajů po kons , , ,69 Třída 8 - Financování , , ,69 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci , , ,69 oddíl IV. / 2

13 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu bank. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,89 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,89 Pokladna 6040 oddíl VI. / 1

14 VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo řádku text r ZJ 24 Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od region Neinv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j Inv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j.n 710 ZJ 25 Splátky půjček přijaté z území jin. okr Splátky půjček od obcí Splátky půjček od veř.rozp. úz.úr. j.n ZJ 26 Transfery poskytnuté na území jiného ok Neinvestiční transfery obcím Neinv. trans. veř. rozp. místní úr. j.n Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr ZJ 27 Půjčky poskytnuté na území jiného okres Neinvestiční půjčky obcím Neinv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n Investiční půjčky obcím Inv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n ZJ 28 Transfery př. z území jin. kraje Příjmy z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi Neinv. př. transfery od obcí Neinv. př. transfery od krajů Neinv. př. transfery od rozp.úz.úr.j.n Inv. př. transfery od obcí Inv. př. transfery od krajů Inv. př. transfery od rozp. úz. úr. j.n. 750 ZJ 29 Splátky půjček př. z území jin. kraje Splátky půjček od obcí Splátky půjček od krajů Splátky půjček od veř. rozp. úz. úr. j.n 790 ZJ 5 Transfery poskyt. na území jin. kraje Neinv. transfery obcím Neinv. transfery krajům Neinv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn Výdaje z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi Inv. transfery obcím Inv. transfery krajům Inv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn ZJ 6 Půjčky poskyt. na území jin. kraje Neinv. půjčky obcím Neinv. půjčky krajům Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr. jn oddíl VII. / 1

15 VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo řádku text r Inv. půjčky obcím Inv. půjčky krajům Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. j.n. 750 oddíl VII. / 2

16 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka a c , , , , , Celkem: ,90 oddíl IX. / 1

17 XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Prostor. Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka a b c d , , , , , , , ,80 Celkem: , ,90 oddíl XI. / 1

18 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Prostor. Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka a b c d , , , ,24 Celkem: , ,40 Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího vykazující jednotky Došlo dne Odpovídající za údaje o rozp. Odpovídající za údaje o skut. oddíl XII. / 1