VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Transkript

1 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: Název a sídlo vykazující jednotky: Město Deštná, nám. Míru 65, Deštná I. Rozpočtové příjmy Daň z příjmů fyz. osob placená plátci , , ,14 106,48 99, Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník , , ,40 70,7 70, Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou , , ,76 106,72 92, Daň z příjmů práv. osob , , ,50 82,68 82, Daň z příjmů práv. osob za obce 0, , ,00 0,00 100, Daň z přidané hodnoty , , ,84 92,69 92, Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 0,00 020,00 012,20 0,00 99, Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa 0, , ,80 0,00 99, Poplatek za provoz systému KO , , ,66 97,56 97, Poplatek ze psů , , ,00 92,50 92, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob. 000,00 000,00 624,00 20,80 20, Poplatek ze užívání veř. prostr , , Správní poplatky , ,00 280,00 85,12 85, Daň z hazardních her , , ,5 11,46 99, Daň z nemovitých věcí , , ,21 76,86 76,86 oddíl I. / 1

2 I. Rozpočtové příjmy NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0, , ,00 0,00 100, NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv , , ,00 91,67 91, Ost. NI př.transfer. ze státního rozp , , ,60 17,12 100, NI. př. transf. od obcí 5 000, , ,00 92,00 92, NI. př. transf. od krajů 0, , ,00 0,00 100, Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 47 00, , ,00 71,2 100, **** , , ,46 10,48 92, Podpora ostatních produkčních činností Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 55,6 46, Příjmy z prodeje pozemků , , ,88 99,86 99, **** , , ,88 71,51 6, Ost. záležitosti těžeb.průmyslu a energ Příjem dobíhajících úhrad z dobývacího p , , ,80 122,04 99, **** , , ,80 122,04 99, Cestovní ruch Příjmy z pronájmu movitých věcí 0, , ,00 0,00 91, **** 0, , ,00 0,00 91, Pitná voda Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,0 87,85 87, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 91,26 91, **** , , ,0 87,9 87,9 221 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,0 89,96 89, **** , , ,0 89,96 89, Vodní díla v zemědělské krajině 2411 Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 99,90 99, **** , , ,00 99,90 99,90 oddíl I. / 2

3 I. Rozpočtové příjmy 299 Ost. záležitosti vodního hospodářství Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic 400,00 400,00 400,00 100,00 100, **** 400,00 400,00 400,00 100,00 100,00 11 Základní školy 1122 Odvody příspěvkových organizací 0, , ,9 0,00 100,00 11 **** 0, , ,9 0,00 100,00 15 Činnosti muzeí a galerií Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 101,84 99, Příjmy z prodeje zboží , , ,00 6,2 67,28 15 **** 7 000, , ,00 99,90 98,44 92 Zájmová činnost v kultuře Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic 50 00, , ,00 100,16 92,78 92 **** 50 00, , ,00 100,16 92,78 99 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0, , ,00 0,00 64, Přijaté neinvestiční dary , , ,00 68,00 68,00 99 **** , , ,00 21,00 65, Sportovní zařízení v majetku obce Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 84,22 84, **** , , ,00 84,22 84, Bytové hospodářství Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic , , ,00 96,5 96,5 612 **** , , ,00 96,5 96,5 61 Nebytové hospodářství 6111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,20 106,7 97,0 612 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic , , ,60 95,70 90,75 61 **** , , ,80 98,27 92,26 oddíl I. /

4 I. Rozpočtové příjmy 62 Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 100,12 99, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 99,96 99,96 62 **** 8 000, , ,00 100,06 99,59 64 Lokální zásobování teplem Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,50 69,66 82,56 64 **** , , ,50 69,66 82,56 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000, , ,00 100,9 94, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 000, ,00 10,00 516,65 97, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 98,6 98, Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. 0, , ,00 0,00 100, Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 116,92 99,81 69 **** , , ,00 111,74 99, Sběr a odvoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 15,8 76, Příjmy z prodeje zboží 1 000,00 0, **** , , ,00 15,25 76,89 72 Sběr a odvoz ostatních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 200, ,00 99,79 96,18 72 **** 2 000,00 200, ,00 99,79 96, Využívání a zneškodňování komunál.odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 125,14 99, **** , , ,00 125,14 99, Prevence vzniku odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 74,04 74, **** , , ,00 74,04 74,04 oddíl I. / 4

5 I. Rozpočtové příjmy 5512 Požární ochrana - dobr. část Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0, , **** 0, , Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 8,10 9, Příjmy z prodeje zboží 5 000, , ,00 719,60 97, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 0, ,00 925,00 0,00 98, **** , , ,00 14,91 94, Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Příjmy z úroků 1 000, ,00 855,90 85,59 85, **** 1 000, ,00 855,90 85,59 85,59 60 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr Převody z rozpočtových účtů , , ,00 100,00 100, Ost. převody z vlastních fodnů 000,00 000, ,00 98,21 98,21 60 **** , , ,00 99,81 99,81 Celkem , , ,87 101,96 91,10 oddíl I. / 5

6 II. Rozpočtové výdaje 102 Podpora ostatních produkčních činností Nákup materiálu j.n , , ,00 25,80 25, Pohonné hmoty a maziva , , ,76 84,21 84, Výdaje na dodav. pořízení informací 2 000, , ,00 74,07 74, Nákup ostatních služeb , , ,00 81,40 22, Pozemky , , ,00 11,98 99, **** , , ,76 89,48 45, Cestovní ruch Nájemné 0,00 00, **** 0,00 0 0, Silnice Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 0,00 99, Nákup materiálu j.n , , ,82 120,47 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 66,67 10, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,00 1,98, Budovy, haly a stavby 0, , ,90 0,00 1, **** , , ,72 27,67 25, Pitná voda Ochranné pomůcky 1 000, ,00 968,00 96,80 96, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 0,00 99, Nákup materiálu j.n , , ,87 6,87 76, Úroky vlastní 000, , ,84 146,89 88, Elektrická energie , , ,00 72,71 76, Služby elektronických komunikací 6 000, , ,50 91,76 91, Služby školení a vzdělávání 000, , ,00 16,00 99, Nákup ostatních služeb , , ,50 47,1 47, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,20 55,45 55, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000, , ,00 98,10 98, Platby daní a poplatků st. rozpočtu , , ,00 100,00 100, Budovy, haly a stavby , , ,60 2,65 2,65 oddíl II. / 1

7 II. Rozpočtové výdaje 210 **** , , ,51 41,5 41, Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Nákup materiálu j.n , , ,00 54,67 54, Úroky vlastní , , ,96 10,76 78, Elektrická energie , , ,00 58,77 58, Služby elektronických komunikací 4 000, , ,78 7,72 7, Služby školení a vzdělávání 2 000, , ,00 50,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,51 7,46 7, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,2 54,87 54, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 900,00 610,00 61,00 67, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0, , ,00 0,00 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 65,79 65, **** , , ,48 72,60 67, Ost. záležitosti vodního hospodářství Neinv.transf. spolkům 0, , ,00 0,00 100, **** 0, , ,00 0,00 100,00 11 Základní školy Ostatní osobní výdaje 0, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, ,00 980,00 0,00 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 146,67 94, Služby elektronických komunikací , , ,14 89,65 89, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 0,00 5, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,86 11,79 81, Neinv. přísp. zřízeným PO , , ,00 79,85 79, Neinv.transf. zřízeným PO 0, , ,60 0,00 100,00 11 **** , , ,60 92,66 79,16 11 Divadelní činnost Neinv.transf. spolkům 0, , ,00 0,00 100,00 11 **** 0, , ,00 0,00 100,00 oddíl II. / 2

8 II. Rozpočtové výdaje 14 Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje , , ,00 91,67 91, Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 99,14 99, Nákup materiálu j.n , , Plyn 2 000, , ,50 5,97 5, Elektrická energie 5 000, ,00 15,00 6,06 6, Nákup ostatních služeb 500,00 500,00 104,50,90 20, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 2 000, ,00 14 **** , , ,01 77,57 77,57 15 Činnosti muzeí a galerií Ostatní osobní výdaje , , ,00 89,1 9, Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , , ,00 67,50 67, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 6,77 6, Nákup zboží , , ,02 66,1 66, Nákup materiálu j.n , , ,67 0,52 0, Plyn 7 000, ,00 87,70 54,82 54, Elektrická energie , , ,00 1,84 1, Služby elektronických komunikací 5 000, ,00 2,7 64,67 64, Nákup ostatních služeb , , ,49 159,92 81, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,94,22 48, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0, , ,00 0,00 100, Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ , , ,00 99,52 99,52 15 **** , , ,52 71,60 74,91 19 Ost. záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje 8 000, , ,00 50,00 50, Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, , ,00 98,94 98,94 19 **** 1 000, , ,00 68,82 68,82 26 Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult Nákup ostatních služeb 0, , ,00 0,00 95, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,00 1,80,25 oddíl II. /

9 II. Rozpočtové výdaje 26 **** , , ,00 2,90 7,41 0 Činnosti registr.církví a nábožen. spol Neinv.transf. spolkům 0, , ,00 0,00 100,00 0 **** 0, , ,00 0,00 100,00 41 Rozhlas a televize Nákup ostatních služeb 5 000, , ,00 112,10 100,00 41 **** 5 000, , ,00 112,10 100,00 92 Zájmová činnost v kultuře Nákup materiálu j.n , , ,00 1,1 1, Plyn , , ,0 5,0 54, Elektrická energie , , ,08 102,41 9, Nákup ostatních služeb 1 000, , ,06 149,51 99, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0 000, , ,16 71,1 71,1 92 **** , , ,60 55,7 55,7 99 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Ostatní osobní výdaje , , ,00 76,4 76, Nákup materiálu j.n , , ,00 200,94 89, Nákup ostatních služeb , , ,00 111,50 41, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění ,00 500, ,72 110,25 65, Věcné dary , , ,00 148,92 97, Neinv.transf. spolkům ,00 0, Dary obyvatelstvu , , ,00 160,00 88,89 99 **** , , ,72 8,61 76, Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní osobní výdaje , , ,00 90,81 90, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 122,02 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 68,4 68, Plyn , , ,0 5,0 5, Elektrická energie 000,00 000, ,70 62,52 62,52 oddíl II. / 4

10 II. Rozpočtové výdaje Nákup ostatních služeb 6 500, , ,0 80,14 80, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,46 86,22 86, Budovy, haly a stavby , ,00 412,96 75,82 76, **** , , ,45 74,0 74,0 419 Ost. tělovýchovná činnost Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO 0,00 000,00 000,00 0,00 100, Neinv.transf. spolkům 0, , ,00 0,00 100, **** 0, , ,00 0,00 100, Činnost ordinací praktic. lékařů Nákup materiálu j.n , , ,00 79,88 79, Plyn 6 000, , ,40 5,0 56, Elektrická energie , , ,92 75,57 75, Nákup ostatních služeb 8 000, , ,0 11,04 8, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,98 180,96 99, **** , , , 100,85 88, Preven.před drog.,alkoh.,nikotinem a j.z Neinv.transf. spolkům 0, , ,00 0,00 100, **** 0, , ,00 0,00 100, Bytové hospodářství Nákup materiálu j.n , , ,00 67,69 99, Elektrická energie 000, , ,00 154,20 92, Nákup ostatních služeb 000, , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,27 77,81 99, Budovy, haly a stavby 0 000, , ,00 6,67 6, **** , , ,27 99,64 9,68 61 Nebytové hospodářství Nákup materiálu j.n , , ,00 7,6 7, Elektrická energie , , ,00 105,20 71, Nákup ostatních služeb , , ,67 10,62 10,62 oddíl II. / 5

11 II. Rozpočtové výdaje Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,50 4,87 5,0 61 **** , , ,17 15,50 15,14 61 Veřejné osvětlení Nákup materiálu j.n , , ,4 91,21 84, Elektrická energie , , ,00 62,04 62, Nákup ostatních služeb , , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,86 49,50 51, Budovy, haly a stavby 5 000, , **** , , ,29 57,02 57,02 62 Pohřebnictví Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , ,00 62 **** , ,00 6 Výstavba a údržba místních inženýr.sítí Nákup ostatních služeb , , Budovy, haly a stavby , , ,00 90,06 76,25 6 **** , , ,00 8,48 71,47 64 Lokální zásobování teplem Plyn , , ,20 56,05 56, Elektrická energie 0 000, , ,20 59,40 59, Nákup ostatních služeb , , ,42 9,68 9, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , ,00 64,00 6,4 6,4 64 **** , , ,82 60,62 60,62 66 Územní rozvoj Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov , , ,00 76,04 99,52 66 **** , , ,00 76,04 99,52 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 7,6 88,46 oddíl II. / 6

12 II. Rozpočtové výdaje Ostatní osobní výdaje , , ,00 858,42 98, Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , , ,00 7,18 7, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 7,14 7, Ochranné pomůcky 0 000, , ,22 97,65 97, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 000, , ,00 97,48 58, Nákup materiálu j.n , , ,67 55,56 66, Pohonné hmoty a maziva , , ,26 97,06 97, Služby elektronických komunikací , , ,96 89,55 89, Služby peněžních ústavů , , ,00 2,16 2, Nákup ostatních služeb , , ,4 125,06 84, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,00 18,26 98, Nákup kolků , , ,00 4,00 50, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 2,49 97, Pozemky 0 000, , ,00 258,5 99,44 69 **** , , ,45 80,27 84,4 721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb , , ,00 67,1 67,1 721 **** , , ,00 67,1 67,1 722 Sběr a odvoz komunálních odpadů Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 0,00 98, Nákup ostatních služeb , , ,00 47,25 51, **** , , ,00 50,75 52,90 72 Sběr a odvoz ostatních odpadů Nákup materiálu j.n , , ,6 97,56 97, Nákup ostatních služeb , , ,00 97,97 9,07 72 **** , , ,6 97,94 9, Využívání a zneškodňování ostat.odpadů Nákup ostatních služeb , , ,00 100,85 90, **** , , ,00 100,85 90,77 oddíl II. / 7

13 II. Rozpočtové výdaje 745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 0,00 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 89,91 89, Pohonné hmoty a maziva , , ,17 58,91 98, Nákup ostatních služeb , , ,50 48,78 60, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,00 60,29 98, **** , , ,67 85,40 85, Ochrana obyvatelstva Služby elektronických komunikací 0,00 900,00 558,01 0,00 91, Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 99,87 96, **** , , ,01 100,91 96, Požární ochrana - dobr. část Ostatní platy , , ,00 57,75 57, Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele 000,00 000, ,00 66, 66, Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 1 000, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 20,60 20, Nákup materiálu j.n , , ,00 222,2 74, Plyn 2 000, , ,60 5,97 5, Elektrická energie 1 000, , ,10 60,0 60, Pohonné hmoty a maziva , , ,96 7,91 7, Služby elektronických komunikací 2 000, , ,75 8,19 8, Nákup ostatních služeb , , ,06 72,52 72, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,05 54,54 54, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 000,00 000, Neinv.transf. spolkům 0, , ,00 0,00 100, **** , , ,52 67,19 58, Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 90,61 90, Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , , ,00 91,21 91, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 6 000, , ,00 89,92 89,92 oddíl II. / 8

14 II. Rozpočtové výdaje Služby školení a vzdělávání 000,00 000, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000, , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 5 000, , **** , , ,00 89,65 89, Volby do zastupitelstev ÚSC Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 0,00 100, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 0,00 100, Poštovní služby 0,00 812,00 812,00 0,00 100, Zpracování dat a služby souv. s IT a kom 0, , ,00 0,00 100, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0, , ,00 0,00 100, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0,00 96,00 96,00 0,00 100, **** 0, , ,00 0,00 100, Volba prezidenta republiky Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 0,00 100, Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele 0,00 46,00 46,00 0,00 100, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 0,00 100, Poštovní služby 0,00 792,00 792,00 0,00 100, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 952,00 952,00 0,00 100, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0, , ,00 0,00 100, **** 0, , ,00 0,00 100, Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 88,99 89, Ostatní osobní výdaje , , ,00 82,22 82, Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , , ,00 86,1 86, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 8,68 8, Pov. poj. na úrazové pojištění , ,00 49,00 94,64 94, Podlimitní technické zhodnocení 0, , ,00 0,00 80, Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 87,06 87, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 115,86 99, Nákup zboží 6 000, , ,80,40 95,17 oddíl II. / 9

15 II. Rozpočtové výdaje Nákup materiálu j.n , , ,00 50,54 97, Plyn , , ,00 5,50 5, Elektrická energie , , ,00 9,57 9, Poštovní služby , , ,00 99,78 79, Služby elektronických komunikací , , ,98 92,92 92, Služby školení a vzdělávání ,00 500, ,00 24,42 2, Zpracování dat a služby souv. s IT a kom , , ,00 75,61 75, Nákup ostatních služeb , , ,64 74,61 74, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000, , ,00 67,52 67, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , , ,00 75,7 75, Nájemné za nájem s právem koupě 4 000, , ,20 90,8 90, Ostatní nákupy j.n , , ,20 86,11 99, Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0, ,00 0,00 0, Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 0, , ,00 0,00 100, Neinvestiční transfery obcím , ,00 600,00 6,00 6, Nákup kolků , ,00 00,00 12,00 12, Náhrady mezd v době nemoci 0,00 00,00 269,00 0,00 99, Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu , , ,00 21,14 21, **** , , ,82 84,09 8,1 610 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Služby peněžních ústavů , , ,40 86,77 86, **** , , ,40 86,77 86, Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů , , ,00 74,49 74, **** , , ,00 74,49 74,49 60 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr Převody fondu kultur. a soc.potřeb , , ,00 100,00 100, Převody vlastním rozpočtovým účtům 000,00 000, ,00 98,21 98, Ostatní převody vlastním fondům , , ,00 100,00 100,00 60 **** , , ,00 99,81 99,81 oddíl II. / 10

16 II. Rozpočtové výdaje 699 Ost. finanční operace Platby daní a poplatků st. rozpočtu , , ,00 117,88 98, Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f 0, , ,00 0,00 100, **** , , ,00 565,80 99,6 Celkem , , ,75 8,05 7,7 oddíl II. / 11

17 III. Financování - třída 8 Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet text r 1 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků nankovních ůčtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků nankovních ůčtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků nankovních ůčtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků nankovních ůčtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a Rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,99-10,45-87, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 8,89 8, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,1 0,00 0,00 oddíl III. / 1

18 III. Financování - třída 8 Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet text r výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) Financování (součet za třídu 8) Rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR ,00 0, ,00 0, , , ,12-98,88-274,04 oddíl III. / 2

19 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 4 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 41 - Převody z vlastních rezervích fondů Převody z rozpočtových účtů Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-příjmy Převody z vlastní pokladny Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ024 - Transfery přijaté z území jiného okesu ZJ025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu %SR %UR , , ,86 101,52 92, , , ,5 97,00 85, , , ,88 107,91 99, , , ,60 120,46 98, , , ,87 101,96 91, , , ,00 99,81 99, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 92,00 92, , , ,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 100,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 000, ,00 98,21 98, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 oddíl IV. / 1

20 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 4 ZJ028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů Neinvestiční transfery obcím 52 - Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-výdaje Převody do vlastní pokladny Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně %SR %UR ,00 0, ,00 0, , , , , , , ,29 85,2 74, , , ,46 69,85 64, , , ,75 8,05 7, , , ,00 99,81 99, , ,00 600,00 6,00 6, ,00 0, ,00 0, , , ,00 76,04 99, , , ,00 100,00 100, ,00 0, ,00 000, ,00 98,21 98, ,00 0, ,00 0, , , ,00 100,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 oddíl IV. / 2

21 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ026 - Transfery poskytnuté na území jinému okresu ZJ027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ZJ05 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ06 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Výdaje celkem po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Třída 8 - Financování Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci %SR %UR ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,75 82, , , ,12-98,88-274, , , ,12-98,88-274, ,00 0, , , ,12-98,88-274,04 oddíl IV. /

22 VI. Stavy a obraty nankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu bank. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,4 Běžné účty fondů ÚSC , , ,65 Běžné účty celkem , , ,99 Pokladna ,00 0,00 0,00 oddíl VI. / 1

23 VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet řádku text r ZJ 24 Transfery přijaté z území jiného okresu ,00 0, Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi ,00 0, Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,00 0, Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ,00 0, Investiční přijaté transfery od obcí ,00 0, Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 710 0,00 0,00 ZJ 25 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ,00 0, Splátky půjčených prostředků od obcí ,00 0, Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně ,00 0,00 ZJ 26 Transfery poskytnuté na území jiného okresu ,00 0, Neinvestiční transfery obcím ,00 0, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ,00 0, Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi ,00 0, Investiční transfery obcím ,00 0, Osatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ,00 0,00 ZJ 27 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ,00 0, Neinvestiční půjčené prostředky obcím 720 0,00 0, Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní ,00 0,00 úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím ,00 0, Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní ,00 0,00 úrovně ZJ 28 Transfery přijaté z území jiného kraje ,00 0, Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi ,00 0, Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi ,00 0, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 700 0,00 0, Neinvestiční přijaté transfery od krajů 710 0,00 0, Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 720 0,00 0, Investiční přijaté transfery od obcí 70 0,00 0, Investiční přijaté transfery od krajů 740 0,00 0,00 oddíl VII. / 1

24 VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet řádku text r Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 750 0,00 0,00 ZJ 29 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 760 0,00 0, Splátky půjčených prostředků od obcí 770 0,00 0, Splátky půjčených prostředků od krajů 780 0,00 0, Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní 790 0,00 0,00 úrovně ZJ 5 Transfery poskytnuté na území jiného kraje ,00 0, Neinvestiční transfery obcím ,00 0,00 52 Neinvestiční transfery krajům ,00 0, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 740 0,00 0, Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 741 0,00 0, Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 742 0,00 0, Investiční transfery obcím ,00 0, Investiční transfery krajům ,00 0, Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ,00 0,00 ZJ 6 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje ,00 0, Neinvestiční půjčené prostředky obcím ,00 0, Neinvestiční půjčené prostředky krajům ,00 0, Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní ,00 0,00 úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím ,00 0, Investiční půjčené prostředky krajům ,00 0, Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 750 0,00 0,00 úrovně oddíl VII. / 2

25 IX. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů Účelový znak Položka počátku roku a c , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 oddíl IX. / 1

26 XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku c d , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 oddíl XI. / 1

27 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku c d ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 944, ,00 0, , ,00 0, ,00 Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího vykazující jednotky Došlo dne Odpovídající za údaje o rozp. Odpovídající za údaje o skut. oddíl XII. / 1